Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 873.472.499Ft módosított költségvetési bevétellel
b) 1.005.389.590 Ft módosított költségvetési kiadással
c) 131.917.091 Ft költségvetési egyenleggel
d) 59.819.768 Ft működési bevétellel
e) 825.467.205Ft működési kiadással
f) 6.220.730 Ft felhalmozási bevétellel
g) 179.922.385 Ft felhalmozási kiadással
h) 236.835.991 Ft finanszírozási bevétellel
i) 16.676.999Ft finanszírozási kiadással”
2. § (1) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
497 975 410 |
683 412 091 |
683 412 091 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
170 015 332 |
162 015 613 |
162 015 613 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 646 360 |
111 747 335 |
111 747 335 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 931 170 |
89 412 693 |
89 412 693 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 622 301 |
88 672 062 |
88 672 062 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
21 270 009 |
21 270 009 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
14 409 234 |
14 409 234 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
418 757 410 |
496 069 193 |
496 069 193 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
79 218 000 |
187 342 898 |
187 342 898 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
42 750 000 |
92 157 294 |
84 008 794 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
42 640 000 |
83 314 442 |
82 754 759 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
8 842 852 |
1 254 035 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
65 050 939 |
71 287 951 |
59 819 768 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 860 000 |
5 402 935 |
5 348 202 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 121 000 |
30 907 017 |
20 568 506 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
18 640 000 |
20 600 000 |
20 508 281 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 339 000 |
10 116 195 |
9 139 321 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 939 |
50 631 |
50 251 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 675 866 |
1 675 866 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 991 000 |
2 535 307 |
2 529 341 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 220 730 |
6 220 730 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 720 730 |
3 720 730 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 600 000 |
600 000 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
13 600 000 |
600 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
5 841 934 |
1 327 000 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 841 934 |
1 327 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
605 776 349 |
910 604 116 |
873 472 499 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
30 000 000 |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
30 000 000 |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
218 490 981 |
218 490 981 |
218 490 981 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
218 490 981 |
218 490 981 |
218 490 981 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
18 345 010 |
18 345 010 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 345 010 |
18 345 010 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
248 490 981 |
236 835 991 |
236 835 991 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
854 267 330 |
1 147 440 107 |
1 110 308 490 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
690 351 331 |
897 826 225 |
825 467 205 |
|
2 |
Személyi juttatások |
418 472 000 |
485 747 756 |
459 722 014 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 665 000 |
54 347 000 |
53 339 838 |
|
4 |
Dologi kiadások |
195 261 431 |
322 343 784 |
280 517 586 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 103 000 |
9 103 000 |
6 865 482 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 849 900 |
26 284 685 |
25 022 285 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 992 691 |
2 992 691 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 800 000 |
5 418 260 |
5 418 260 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 085 000 |
2 950 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 049 900 |
14 413 200 |
13 285 800 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
147 239 000 |
232 936 883 |
179 922 385 |
|
23 |
Beruházások |
107 961 000 |
188 770 127 |
161 272 083 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
39 278 000 |
39 309 718 |
13 793 264 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
837 590 331 |
1 130 763 108 |
1 005 389 590 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
854 267 330 |
1 147 440 107 |
1 022 066 589 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-231 813 982 |
-220 158 992 |
-131 917 091 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
231 813 982 |
220 158 992 |
220 158 992 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
497 975 410 |
683 412 091 |
683 412 091 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
170 015 332 |
162 015 613 |
162 015 613 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 646 360 |
111 747 335 |
111 747 335 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 931 170 |
89 412 693 |
89 412 693 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 622 301 |
88 672 062 |
88 672 062 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
21 270 009 |
21 270 009 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
14 409 234 |
14 409 234 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
418 757 410 |
496 069 193 |
496 069 193 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
79 218 000 |
187 342 898 |
187 342 898 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
42 750 000 |
92 157 294 |
84 008 794 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
42 640 000 |
83 314 442 |
82 754 759 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
8 842 852 |
1 254 035 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
65 050 939 |
71 287 951 |
59 819 768 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 860 000 |
5 402 935 |
5 348 202 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 121 000 |
30 907 017 |
20 568 506 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
18 640 000 |
20 600 000 |
20 508 281 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 339 000 |
10 116 195 |
9 139 321 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 939 |
50 631 |
50 251 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 675 866 |
1 675 866 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 991 000 |
2 535 307 |
2 529 341 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 220 730 |
6 220 730 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 720 730 |
3 720 730 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 600 000 |
600 000 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
13 600 000 |
600 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
5 841 934 |
1 327 000 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 841 934 |
1 327 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
605 776 349 |
910 604 116 |
873 472 499 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
30 000 000 |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
30 000 000 |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
218 490 981 |
218 490 981 |
218 490 981 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
218 490 981 |
218 490 981 |
218 490 981 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
18 345 010 |
18 345 010 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 345 010 |
18 345 010 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
248 490 981 |
236 835 991 |
236 835 991 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
854 267 330 |
1 147 440 107 |
1 110 308 490 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
690 351 331 |
897 826 225 |
825 467 205 |
|
2 |
Személyi juttatások |
418 472 000 |
485 747 756 |
459 722 014 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 665 000 |
54 347 000 |
53 339 838 |
|
4 |
Dologi kiadások |
195 261 431 |
322 343 784 |
280 517 586 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 103 000 |
9 103 000 |
6 865 482 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 849 900 |
26 284 685 |
25 022 285 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 992 691 |
2 992 691 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 800 000 |
5 418 260 |
5 418 260 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 085 000 |
2 950 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 049 900 |
14 413 200 |
13 285 800 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
147 239 000 |
232 936 883 |
179 922 385 |
|
23 |
Beruházások |
107 961 000 |
188 770 127 |
161 272 083 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
39 278 000 |
39 309 718 |
13 793 264 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
837 590 331 |
1 130 763 108 |
1 005 389 590 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
854 267 330 |
1 147 440 107 |
1 022 066 589 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-231 813 982 |
-220 158 992 |
-131 917 091 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
231 813 982 |
220 158 992 |
220 158 992 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
418 757 410 |
496 069 193 |
496 069 193 |
Személyi juttatások |
418 472 000 |
485 747 756 |
459 722 014 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 665 000 |
54 347 000 |
53 339 838 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
42 750 000 |
92 157 294 |
84 008 794 |
Dologi kiadások |
195 261 431 |
322 343 784 |
280 517 586 |
|
4 |
Működési bevételek |
65 050 939 |
71 287 951 |
59 819 768 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 103 000 |
9 103 000 |
6 865 482 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 600 000 |
600 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 849 900 |
26 284 685 |
25 022 285 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
79 218 000 |
187 342 898 |
187 342 898 |
||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
605 776 349 |
860 457 336 |
827 840 653 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
690 351 331 |
897 826 225 |
825 467 205 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
218 490 981 |
218 490 981 |
218 490 981 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
30 000 000 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
18 345 010 |
18 345 010 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 345 010 |
18 345 010 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
248 490 981 |
236 835 991 |
236 835 991 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
854 267 330 |
1 097 293 327 |
1 064 676 644 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
707 028 330 |
914 503 224 |
842 144 204 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
84 574 982 |
37 368 889 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
2 373 448 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
|||
4. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
38 084 116 |
38 084 116 |
Beruházások |
107 961 000 |
188 770 127 |
161 272 083 |
|
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
6 220 730 |
6 220 730 |
Felújítások |
39 278 000 |
39 309 718 |
13 793 264 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
5 841 934 |
1 327 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 857 038 |
4 857 038 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
50 146 780 |
45 631 846 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
147 239 000 |
232 936 883 |
179 922 385 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
50 146 780 |
45 631 846 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
147 239 000 |
232 936 883 |
179 922 385 |
|
|
Költségvetési hiány: |
147 239 000 |
182 790 103 |
134 290 539 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
147 239 000 |
182 790 103 |
134 290 539 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
MFP-ÖTIF/2021-Ravatalozó |
29 258 297 |
2022 |
23 296 297 |
29 258 297 |
-23 332 046 |
5 926 251 |
|
TOP-1-2-1-16 Turisztika |
377 528 014 |
2022 |
367 080 060 |
10 019 954 |
-2 152 690 |
7 867 264 |
|
ÖSSZESEN: |
406 786 311 |
390 376 357 |
-25 484 736 |
13 793 515 |
||
7. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-1.2.1-16 Turisztika |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
377 528 014 |
367 080 060 |
10 019 954 |
-2 152 690 |
7 867 264 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
377 528 014 |
367 080 060 |
10 019 954 |
-2 152 690 |
7 867 264 |
|||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
8. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
497 975 410 |
181 316 908 |
679 292 318 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
170 015 332 |
-7 999 719 |
162 015 613 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 646 360 |
19 100 975 |
111 747 335 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 931 170 |
16 481 523 |
89 412 693 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 622 301 |
14 049 761 |
88 672 062 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 542 247 |
8 542 247 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
21 270 009 |
21 270 009 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
14 409 234 |
14 409 234 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
418 757 410 |
77 311 783 |
496 069 193 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
79 218 000 |
104 005 125 |
183 223 125 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
42 750 000 |
41 258 794 |
84 008 794 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
42 640 000 |
40 114 759 |
82 754 759 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
1 144 035 |
1 254 035 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
41 002 489 |
-7 836 742 |
33 165 747 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 860 000 |
488 202 |
5 348 202 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 766 000 |
-7 782 294 |
19 983 706 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 305 000 |
-2 702 781 |
3 602 219 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 489 |
-49 308 |
50 181 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 675 866 |
1 675 866 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 972 000 |
533 573 |
2 505 573 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 220 730 |
6 220 730 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 720 730 |
3 720 730 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
600 000 |
600 000 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
600 000 |
600 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 327 000 |
1 327 000 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 327 000 |
1 327 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
581 727 899 |
260 970 806 |
842 698 705 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
30 000 000 |
-30 000 000 |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
30 000 000 |
-30 000 000 |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
203 857 910 |
203 857 910 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
203 857 910 |
203 857 910 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
18 345 010 |
18 345 010 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 345 010 |
18 345 010 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
233 857 910 |
-11 654 990 |
222 202 920 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
815 585 809 |
249 315 816 |
1 064 901 625 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
252 650 331 |
155 001 657 |
407 651 988 |
|
2 |
Személyi juttatások |
114 247 000 |
59 130 980 |
173 377 980 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 900 000 |
-865 424 |
14 034 576 |
|
4 |
Dologi kiadások |
102 550 431 |
86 176 768 |
188 727 199 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 103 000 |
-2 237 518 |
6 865 482 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 849 900 |
12 796 851 |
24 646 751 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 992 691 |
2 992 691 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 800 000 |
-381 740 |
5 418 260 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 950 000 |
2 950 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 049 900 |
7 235 900 |
13 285 800 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
141 264 000 |
37 083 526 |
178 347 526 |
|
23 |
Beruházások |
101 986 000 |
57 711 224 |
159 697 224 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
39 278 000 |
-25 484 736 |
13 793 264 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
393 914 331 |
192 085 183 |
585 999 514 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
421 671 478 |
-27 409 787 |
394 261 691 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
404 994 479 |
-27 409 787 |
377 584 692 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
421 671 478 |
-27 409 787 |
394 261 691 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
815 585 809 |
164 675 396 |
980 261 205 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
68 |
68 |
||
9. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
497 975 410 |
679 292 318 |
679 292 318 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
170 015 332 |
162 015 613 |
162 015 613 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 646 360 |
111 747 335 |
111 747 335 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 931 170 |
89 412 693 |
89 412 693 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 622 301 |
88 672 062 |
88 672 062 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
21 270 009 |
21 270 009 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
14 409 234 |
14 409 234 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
418 757 410 |
496 069 193 |
496 069 193 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
79 218 000 |
183 223 125 |
183 223 125 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
42 750 000 |
92 157 294 |
84 008 794 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
42 640 000 |
83 314 442 |
82 754 759 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
8 842 852 |
1 254 035 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
41 002 489 |
44 473 107 |
33 165 747 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 860 000 |
5 402 935 |
5 348 202 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 766 000 |
30 322 217 |
19 983 706 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 305 000 |
4 516 195 |
3 602 219 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 489 |
50 181 |
50 181 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 675 866 |
1 675 866 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 972 000 |
2 505 713 |
2 505 573 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 220 730 |
6 220 730 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 720 730 |
3 720 730 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 600 000 |
600 000 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
13 600 000 |
600 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 327 000 |
1 327 000 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 327 000 |
1 327 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
581 727 899 |
875 154 565 |
842 698 705 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
30 000 000 |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
203 857 910 |
203 857 910 |
203 857 910 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
203 857 910 |
203 857 910 |
203 857 910 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
18 345 010 |
18 345 010 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 345 010 |
18 345 010 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
233 857 910 |
222 202 920 |
456 060 830 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
815 585 809 |
1 097 357 485 |
1 064 901 625 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
252 650 331 |
155 001 657 |
407 651 988 |
|
2 |
Személyi juttatások |
114 247 000 |
59 130 980 |
173 377 980 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 900 000 |
-865 424 |
14 034 576 |
|
4 |
Dologi kiadások |
102 550 431 |
86 176 768 |
188 727 199 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 103 000 |
-2 237 518 |
6 865 482 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 849 900 |
12 796 851 |
24 646 751 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 992 691 |
2 992 691 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 800 000 |
-381 740 |
5 418 260 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 950 000 |
2 950 000 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 049 900 |
7 235 900 |
13 285 800 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
141 264 000 |
37 083 526 |
178 347 526 |
|
23 |
Beruházások |
101 986 000 |
57 711 224 |
159 697 224 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
39 278 000 |
-25 484 736 |
13 793 264 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
393 914 331 |
192 085 183 |
585 999 514 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
421 671 478 |
-27 409 787 |
394 261 691 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
404 994 479 |
-27 409 787 |
377 584 692 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
421 671 478 |
-27 409 787 |
394 261 691 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
815 585 809 |
164 675 396 |
980 261 205 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
68 |
68 |
||
10. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
11 200 |
-11 172 |
28 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
-5 000 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 |
-1 000 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
200 |
-172 |
28 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
-5 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 480 953 |
3 480 953 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 480 953 |
3 480 953 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
11 200 |
3 469 781 |
3 480 981 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
122 082 800 |
-11 439 582 |
110 643 218 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 096 703 |
4 096 703 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
117 986 097 |
-11 439 582 |
106 546 515 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
122 094 000 |
-7 969 801 |
114 124 199 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
119 294 000 |
-7 576 829 |
111 717 171 |
|
2 |
Személyi juttatások |
91 897 000 |
-5 223 318 |
866 673 682 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 067 000 |
-1 058 225 |
12 008 775 |
|
4 |
Dologi kiadások |
14 330 000 |
-1 670 820 |
12 659 180 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
375 534 |
375 534 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 800 000 |
-2 719 010 |
80 990 |
|
8 |
Beruházások |
2 800 000 |
-2 719 010 |
80 990 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
122 094 000 |
-10 295 839 |
111 798 161 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
11. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
11 200 |
-11 172 |
28 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
-5 000 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 |
-1 000 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
200 |
-172 |
28 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
-5 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
11 200 |
-11 172 |
28 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
122 082 800 |
-11 439 582 |
110 643 218 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 096 703 |
4 096 703 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
117 986 097 |
-11 439 582 |
106 546 515 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
122 094 000 |
-11 450 754 |
110 643 246 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
119 294 000 |
-7 952 363 |
111 341 637 |
|
2 |
Személyi juttatások |
91 897 000 |
-5 223 318 |
866 673 682 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 067 000 |
-1 058 225 |
12 008 775 |
|
4 |
Dologi kiadások |
14 330 000 |
-1 670 820 |
12 659 180 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 800 000 |
-2 719 010 |
80 990 |
|
8 |
Beruházások |
2 800 000 |
-2 719 010 |
80 990 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
122 094 000 |
-10 671 373 |
111 422 627 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
12. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
23 678 100 |
2 488 232 |
26 166 332 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
108 750 |
108 750 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
18 640 000 |
1 868 281 |
20 508 281 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 033 000 |
504 102 |
5 537 102 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
100 |
-74 |
26 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
7 173 |
12 173 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
638 820 |
638 820 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
638 820 |
638 820 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
23 678 100 |
3 127 052 |
26 805 152 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
177 133 900 |
-16 315 808 |
160 818 092 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 112 877 |
6 112 877 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
171 021 023 |
-16 315 808 |
154 705 215 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
200 812 000 |
-13 188 756 |
187 623 244 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
199 542 000 |
-14 262 134 |
185 279 866 |
|
2 |
Személyi juttatások |
123 847 000 |
-15 713 211 |
108 133 789 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 160 000 |
-1 492 026 |
14 667 974 |
|
4 |
Dologi kiadások |
59 535 000 |
2 943 103 |
62 478 103 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
92 689 |
1 362 689 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
92 689 |
1 362 689 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
200 812 000 |
-14 169 445 |
186 642 555 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
13. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
23 678 100 |
2 488 232 |
26 166 332 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
108 750 |
108 750 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
18 640 000 |
1 868 281 |
20 508 281 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 033 000 |
504 102 |
5 537 102 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
100 |
-74 |
26 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
7 173 |
12 173 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
638 820 |
638 820 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
638 820 |
638 820 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
23 678 100 |
3 127 052 |
26 805 152 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
177 133 900 |
-16 315 808 |
160 818 092 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 112 877 |
6 112 877 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
171 021 023 |
-16 315 808 |
154 705 215 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
200 812 000 |
-13 188 756 |
187 623 244 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
199 542 000 |
-14 262 134 |
185 279 866 |
|
2 |
Személyi juttatások |
123 847 000 |
-15 713 211 |
108 133 789 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 160 000 |
-1 492 026 |
14 667 974 |
|
4 |
Dologi kiadások |
59 535 000 |
2 943 103 |
62 478 103 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
92 689 |
1 362 689 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
92 689 |
1 362 689 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
200 812 000 |
-14 169 445 |
186 642 555 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
14. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
|
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
4 050 |
7 553 |
11 603 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
50 |
-42 |
8 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
4 000 |
7 595 |
11 595 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 050 |
7 553 |
11 603 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
99 021 950 |
1 017 053 |
100 039 003 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 848 199 |
3 848 199 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
95 173 751 |
1 017 053 |
96 190 804 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
99 026 000 |
1 024 606 |
100 050 606 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
98 391 000 |
1 438 585 |
99 829 585 |
|
2 |
Személyi juttatások |
81 832 000 |
2 089 175 |
83 921 175 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 673 000 |
981 858 |
11 654 858 |
|
4 |
Dologi kiadások |
5 886 000 |
-1 632 448 |
4 253 552 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
-503 820 |
131 180 |
|
8 |
Beruházások |
635 000 |
-503 820 |
131 180 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
99 026 000 |
934 765 |
99 960 765 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
15. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
|
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
4 050 |
7 553 |
11 603 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
50 |
-42 |
8 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
4 000 |
7 595 |
11 595 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 050 |
7 553 |
11 603 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
99 021 950 |
1 017 053 |
100 039 003 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 848 199 |
3 848 199 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
95 173 751 |
1 017 053 |
96 190 804 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
99 026 000 |
1 024 606 |
100 050 606 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
98 391 000 |
1 438 585 |
99 829 585 |
|
2 |
Személyi juttatások |
81 832 000 |
2 089 175 |
83 921 175 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 673 000 |
981 858 |
11 654 858 |
|
4 |
Dologi kiadások |
5 886 000 |
-1 632 448 |
4 253 552 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
-503 820 |
131 180 |
|
8 |
Beruházások |
635 000 |
-503 820 |
131 180 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
99 026 000 |
934 765 |
99 960 765 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
16. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
|
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
355 100 |
120 958 |
476 058 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
126 050 |
476 050 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
100 |
-92 |
8 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
-5 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
355 100 |
120 958 |
476 058 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 388 900 |
9 671 450 |
31 060 350 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
575 292 |
575 292 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 813 608 |
9 671 450 |
30 485 058 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
21 744 000 |
9 792 408 |
31 536 408 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
20 474 000 |
514 595 |
20 988 595 |
|
2 |
Személyi juttatások |
6 649 000 |
966 388 |
7 615 388 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
865 000 |
108 655 |
973 655 |
|
4 |
Dologi kiadások |
12 960 000 |
-560 448 |
12 399 552 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
-1 270 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
-1 270 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
21 744 000 |
-755 405 |
20 988 595 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
17. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
|
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
355 100 |
120 958 |
476 058 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
126 050 |
476 050 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
100 |
-92 |
8 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
-5 000 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
355 100 |
120 958 |
476 058 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 388 900 |
-671 450 |
20 717 450 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
575 292 |
575 292 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 813 608 |
-671 450 |
20 142 158 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
21 744 000 |
-550 492 |
21 193 508 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
20 474 000 |
514 595 |
20 988 595 |
|
2 |
Személyi juttatások |
6 649 000 |
966 388 |
7 615 388 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
865 000 |
108 655 |
973 655 |
|
4 |
Dologi kiadások |
12 960 000 |
-560 448 |
12 399 552 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
-1 270 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
-1 270 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
21 744 000 |
-755 405 |
20 988 595 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
18. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
18 345 010 |
18 345 010 |
|||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
13 082 613 |
13 082 613 |
|||
|
7. |
Összesen: |
31 427 623 |
31 427 623 |
|||
19. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
Települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
170 015 332 |
162 015 613 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 646 360 |
111 747 335 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
72 931 170 |
89 412 693 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 622 301 |
88 672 062 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 542 247 |
8 542 247 |
|
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
21 270 009 |
||
|
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 409 234 |
||
|
Összesen: |
418 757 410 |
496 069 193 |
|
20. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
1. |
Borsodi Állatvédő Alapítvány |
működési támogatás |
0 |
1 342 500 |
|
|
2. |
Nádasd Települések |
működési támogatás |
225 000 |
225 000 |
|
|
3. |
Enita Busz Kft |
működési támogatás |
4 992 000 |
5 580 000 |
|
|
4. |
Sajó-Bódva Hull.kezelési Társulás |
működési támogatás |
205 000 |
197 080 |
|
|
5. |
Észak.Borsodi Leader Unio Egyesület |
működési támogatás |
200 000 |
156 550 |
|
|
6. |
Bursa ösztöndíj |
működési támogatás |
600 000 |
600 000 |
|
|
7. |
Civil szervetek |
működési támogatás |
1 000 000 |
360 000 |
|
|
8. |
Roma Önkormányzat |
működési támogatás |
100 000 |
||
|
9. |
ÉRV |
működési támo |
4 527 000 |
5 863 300 |
|
|
10. |
|||||
|
11. |
|||||
|
12. |
|||||
|
13. |
|||||
|
14. |
|||||
|
15. |
|||||
|
16. |
|||||
|
17. |
|||||
|
18. |
|||||
|
19. |
|||||
|
20. |
|||||
|
21. |
|||||
|
22. |
|||||
|
23. |
|||||
|
24. |
|||||
|
25. |
|||||
|
26. |
|||||
|
27. |
|||||
|
28. |
|||||
|
29. |
|||||
|
30. |
|||||
|
31. |
|||||
|
32. |
|||||
|
33. |
|||||
|
Összesen: |
11 849 000 |
13 970 800 |
|||