Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

Hatályos: 2024. 05. 31

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

2024.05.31.

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint határozza meg:

a) 873.472.499 Ft Költségvetési bevétel

b) 1.005.389.590 Ft Költségvetési kiadás

c) 236.835.991 Ft Finanszírozási bevétel

d) 16.676.999 Ft Finanszírozási kiadás

e) 1.110.308.490 Ft Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

f) 1.022.066.589 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen

g) 88.241.901 Ft Költségvetési maradvánnyal

h) 30.000.000 Ft Belföld kibocsátású forint alapú tartós államkötvény

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, előirányzatok kötelező feladatok szerint a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel jutatott támogatásokat a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 21. melléklet, 22. melléklet és a 23. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	497 975 410	683 412 091	683 412 091
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 015 332	162 015 613	162 015 613
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 646 360	111 747 335	111 747 335
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 931 170	89 412 693	89 412 693
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 622 301	88 672 062	88 672 062
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 542 247	8 542 247	8 542 247
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 270 009	21 270 009
8	Elszámolásból származó bevételek		14 409 234	14 409 234
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	418 757 410	496 069 193	496 069 193
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 218 000	187 342 898	187 342 898
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		38 084 116	38 084 116
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		38 084 116	38 084 116
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	42 750 000	92 157 294	84 008 794
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	42 640 000	83 314 442	82 754 759
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	8 842 852	1 254 035
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	65 050 939	71 287 951	59 819 768
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 860 000	5 402 935	5 348 202
33	Szolgáltatások ellenértéke	28 121 000	30 907 017	20 568 506
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	18 640 000	20 600 000	20 508 281
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 339 000	10 116 195	9 139 321
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	99 939	50 631	50 251
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 675 866	1 675 866
42	Egyéb működési bevételek	1 991 000	2 535 307	2 529 341
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		6 220 730	6 220 730
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		2 500 000	2 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 720 730	3 720 730
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		13 600 000	600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		13 600 000	600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		5 841 934	1 327 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 841 934	1 327 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	605 776 349	910 604 116	873 472 499
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	30 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	218 490 981	218 490 981	218 490 981
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 490 981	218 490 981	218 490 981
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		18 345 010	18 345 010
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 345 010	18 345 010
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	248 490 981	236 835 991	236 835 991
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	854 267 330	1 147 440 107	1 110 308 490

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	690 351 331	897 826 225	825 467 205
2	Személyi juttatások	418 472 000	485 747 756	459 722 014
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 665 000	54 347 000	53 339 838
4	Dologi kiadások	195 261 431	322 343 784	280 517 586
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103 000	9 103 000	6 865 482
6	Egyéb működési célú kiadások	11 849 900	26 284 685	25 022 285
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 992 691	2 992 691
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 800 000	5 418 260	5 418 260
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 085 000	2 950 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 049 900	14 413 200	13 285 800
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	147 239 000	232 936 883	179 922 385
23	Beruházások	107 961 000	188 770 127	161 272 083
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	39 278 000	39 309 718	13 793 264
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 857 038	4 857 038
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		4 857 038	4 857 038
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	837 590 331	1 130 763 108	1 005 389 590
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	16 676 999	16 676 999	16 676 999
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 676 999	16 676 999	16 676 999
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 676 999	16 676 999	16 676 999
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	854 267 330	1 147 440 107	1 022 066 589

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-231 813 982	-220 158 992	-131 917 091
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	231 813 982	220 158 992	220 158 992

2. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	497 975 410	683 412 091	683 412 091
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 015 332	162 015 613	162 015 613
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 646 360	111 747 335	111 747 335
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 931 170	89 412 693	89 412 693
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 622 301	88 672 062	88 672 062
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 542 247	8 542 247	8 542 247
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 270 009	21 270 009
8	Elszámolásból származó bevételek		14 409 234	14 409 234
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	418 757 410	496 069 193	496 069 193
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 218 000	187 342 898	187 342 898
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		38 084 116	38 084 116
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		38 084 116	38 084 116
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	42 750 000	92 157 294	84 008 794
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	42 640 000	83 314 442	82 754 759
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	8 842 852	1 254 035
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	65 050 939	71 287 951	59 819 768
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 860 000	5 402 935	5 348 202
33	Szolgáltatások ellenértéke	28 121 000	30 907 017	20 568 506
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	18 640 000	20 600 000	20 508 281
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 339 000	10 116 195	9 139 321
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	99 939	50 631	50 251
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 675 866	1 675 866
42	Egyéb működési bevételek	1 991 000	2 535 307	2 529 341
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		6 220 730	6 220 730
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		2 500 000	2 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 720 730	3 720 730
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		13 600 000	600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		13 600 000	600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		5 841 934	1 327 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 841 934	1 327 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	605 776 349	910 604 116	873 472 499
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	30 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	218 490 981	218 490 981	218 490 981
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 490 981	218 490 981	218 490 981
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		18 345 010	18 345 010
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 345 010	18 345 010
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	248 490 981	236 835 991	236 835 991
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	854 267 330	1 147 440 107	1 110 308 490

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	690 351 331	897 826 225	825 467 205
2	Személyi juttatások	418 472 000	485 747 756	459 722 014
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 665 000	54 347 000	53 339 838
4	Dologi kiadások	195 261 431	322 343 784	280 517 586
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103 000	9 103 000	6 865 482
6	Egyéb működési célú kiadások	11 849 900	26 284 685	25 022 285
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 992 691	2 992 691
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 800 000	5 418 260	5 418 260
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 085 000	2 950 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 049 900	14 413 200	13 285 800
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	147 239 000	232 936 883	179 922 385
23	Beruházások	107 961 000	188 770 127	161 272 083
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	39 278 000	39 309 718	13 793 264
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 857 038	4 857 038
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		4 857 038	4 857 038
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	837 590 331	1 130 763 108	1 005 389 590
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	16 676 999	16 676 999	16 676 999
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 676 999	16 676 999	16 676 999
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 676 999	16 676 999	16 676 999
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	854 267 330	1 147 440 107	1 022 066 589

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-231 813 982	-220 158 992	-131 917 091
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	231 813 982	220 158 992	220 158 992

3. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 757 410	496 069 193	496 069 193	Személyi juttatások	418 472 000	485 747 756	459 722 014
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 665 000	54 347 000	53 339 838
3	Közhatalmi bevételek	42 750 000	92 157 294	84 008 794	Dologi kiadások	195 261 431	322 343 784	280 517 586
4	Működési bevételek	65 050 939	71 287 951	59 819 768	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103 000	9 103 000	6 865 482
5	Működési célú átvett pénzeszközök		13 600 000	600 000	Egyéb működési célú kiadások	11 849 900	26 284 685	25 022 285
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek	79 218 000	187 342 898	187 342 898
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	605 776 349	860 457 336	827 840 653	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	690 351 331	897 826 225	825 467 205
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	218 490 981	218 490 981	218 490 981	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése	30 000 000			Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		18 345 010	18 345 010	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 345 010	18 345 010	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 676 999	16 676 999	16 676 999
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	248 490 981	236 835 991	236 835 991	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 676 999	16 676 999	16 676 999
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	854 267 330	1 097 293 327	1 064 676 644	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	707 028 330	914 503 224	842 144 204
26	Költségvetési hiány:	84 574 982	37 368 889	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 373 448
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:

4. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		38 084 116	38 084 116	Beruházások	107 961 000	188 770 127	161 272 083
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek		6 220 730	6 220 730	Felújítások	39 278 000	39 309 718	13 793 264
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		5 841 934	1 327 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 857 038	4 857 038
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		50 146 780	45 631 846	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	147 239 000	232 936 883	179 922 385
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		50 146 780	45 631 846	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	147 239 000	232 936 883	179 922 385
Költségvetési hiány:	147 239 000	182 790 103	134 290 539	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	147 239 000	182 790 103	134 290 539	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MÁK-TOP-1.4.1-19 Bölcsőde	331 253 418	2 023	191 183 302	140 025 266	140 025 266	140 025 266
Tárgyi eszköz beszerzés					21 246 817	21 246 817
















Összesen:	331 253 418		191 183 302	140 025 266	161 272 083	161 272 083

6. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP-ÖTIF/2021-Ravatalozó	29 258 297		23 296 297	5 962 000	5 926 251	5 926 251
TOP-1-2-1-16 Turisztika	377 528 014		346 955 514	35 828 343	7 867 013	7 867 013
















Összesen:	406 786 311		370 251 811	41 790 343	13 793 264	13 793 264

7. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-1.2.1-16 Turisztika
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	337 528 014	301 699 671			35 828 343		35 828 343	337 528 014
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	337 528 014	301 699 671			35 828 343		35 828 343	337 528 014
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

8. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasd Város Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	497 975 410	679 292 318	679 292 318
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 015 332	162 015 613	162 015 613
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 646 360	111 747 335	111 747 335
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 931 170	89 412 693	89 412 693
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 622 301	88 672 062	88 672 062
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 542 247	8 542 247	8 542 247
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 270 009	21 270 009
8	Elszámolásból származó bevételek		14 409 234	14 409 234
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	418 757 410	496 069 193	496 069 193
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 218 000	183 223 125	183 223 125
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		38 084 116	38 084 116
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		38 084 116	38 084 116
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	42 750 000	92 157 294	84 008 794
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	42 640 000	83 314 442	82 754 759
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	8 842 852	1 254 035
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	41 002 489	44 473 107	33 165 747
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 860 000	5 402 935	5 348 202
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 766 000	30 322 217	19 983 706
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 305 000	4 516 195	3 602 219
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	99 489	50 181	50 181
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 675 866	1 675 866
42	Egyéb működési bevételek	1 972 000	2 505 713	2 505 573
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		6 220 730	6 220 730
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		2 500 000	2 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 720 730	3 720 730
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		13 600 000	600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		13 600 000	600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		5 841 934	1 327 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 841 934	1 327 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	581 727 899	879 669 499	842 698 705
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	30 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	203 857 910	203 857 910	203 857 910
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 857 910	203 857 910	203 857 910
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		18 345 010	18 345 010
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 345 010	18 345 010
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	233 857 910	222 202 920	222 202 920
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	815 585 809	1 101 872 419	1 064 901 625

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	252 650 331	476 087 537	407 651 988
2	Személyi juttatások	114 247 000	199 283 895	173 377 980
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 900 000	15 000 000	14 034 576
4	Dologi kiadások	102 550 431	226 791 491	188 727 199
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103 000	9 103 000	6 865 482
6	Egyéb működési célú kiadások	11 849 900	25 909 151	24 646 751
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 992 691	2 992 691
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 800 000	5 418 260	5 418 260
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 085 000	2 950 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 049 900	14 413 200	13 285 800
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	141 264 000	231 311 883	178 347 526
23	Beruházások	101 986 000	187 145 127	159 697 224
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	39 278 000	39 309 718	13 793 264
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 857 038	4 857 038
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		4 857 038	4 857 038
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	393 914 331	707 399 420	585 999 514
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	421 671 478	394 472 999	394 261 691
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 676 999	16 676 999	16 676 999
51	Központi, irányító szervi támogatás	404 994 479	377 796 000	377 584 692
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	421 671 478	394 472 999	394 261 691
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	815 585 809	1 101 872 419	980 261 205

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			68	68

9. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasd Város Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	497 975 410	679 292 318	679 292 318
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 015 332	162 015 613	162 015 613
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 646 360	111 747 335	111 747 335
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 931 170	89 412 693	89 412 693
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 622 301	88 672 062	88 672 062
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 542 247	8 542 247	8 542 247
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 270 009	21 270 009
8	Elszámolásból származó bevételek		14 409 234	14 409 234
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	418 757 410	496 069 193	496 069 193
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	79 218 000	183 223 125	183 223 125
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		38 084 116	38 084 116
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		38 084 116	38 084 116
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	42 750 000	92 157 294	84 008 794
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	42 640 000	83 314 442	82 754 759
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	8 842 852	1 254 035
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	41 002 489	44 473 107	33 165 747
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 860 000	5 402 935	5 348 202
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 766 000	30 322 217	19 983 706
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 305 000	4 516 195	3 602 219
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	99 489	50 181	50 181
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 675 866	1 675 866
42	Egyéb működési bevételek	1 972 000	2 505 713	2 505 573
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		6 220 730	6 220 730
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		2 500 000	2 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 720 730	3 720 730
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		13 600 000	600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		13 600 000	600 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		5 841 934	1 327 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 841 934	1 327 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	581 727 899	879 669 499	842 698 705
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	30 000 000
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	203 857 910	203 857 910	203 857 910
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 857 910	203 857 910	203 857 910
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		18 345 010	18 345 010
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 345 010	18 345 010
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	233 857 910	222 202 920	222 202 920
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	815 585 809	1 101 872 419	1 064 901 625

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	252 650 331	476 087 537	407 651 988
2	Személyi juttatások	114 247 000	199 283 895	173 377 980
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 900 000	15 000 000	14 034 576
4	Dologi kiadások	102 550 431	226 791 491	188 727 199
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103 000	9 103 000	6 865 482
6	Egyéb működési célú kiadások	11 849 900	25 909 151	24 646 751
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		2 992 691	2 992 691
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 800 000	5 418 260	5 418 260
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 085 000	2 950 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 049 900	14 413 200	13 285 800
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	141 264 000	231 311 883	178 347 526
23	Beruházások	101 986 000	187 145 127	159 697 224
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	39 278 000	39 309 718	13 793 264
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 857 038	4 857 038
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		4 857 038	4 857 038
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	393 914 331	707 399 420	585 999 514
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	421 671 478	394 472 999	394 261 691
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 676 999	16 676 999	16 676 999
51	Központi, irányító szervi támogatás	404 994 479	377 796 000	377 584 692
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	421 671 478	394 472 999	394 261 691
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	815 585 809	1 101 872 419	980 261 205

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	11 200	200	28
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	200	200	28
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		3 480 953	3 480 953
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 480 953	3 480 953
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	11 200	3 481 153	3 480 981
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	122 082 800	110 646 703	110 643 218
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 096 703	4 096 703	4 096 703
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 986 097	106 550 000	106 546 515
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	122 094 000	114 127 856	114 124 199
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	119 294 000	114 007 856	111 717 171
2	Személyi juttatások	91 897 000	86 737 975	86 673 682
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 067 000	12 021 000	12 008 775
4	Dologi kiadások	14 330 000	14 873 347	12 659 180
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		375 534	375 534
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 800 000	120 000	80 990
8	Beruházások	2 800 000	120 000	80 990
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	122 094 000	114 127 856	111 798 161

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal			02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	11 200	200	28
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	200	200	28
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		3 480 953	3 480 953
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 480 953	3 480 953
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	11 200	3 481 153	3 480 981
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	122 082 800	110 646 703	110 643 218
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 096 703	4 096 703	4 096 703
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 986 097	106 550 000	106 546 515
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	122 094 000	114 127 856	114 124 199
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	119 294 000	114 007 856	111 717 171
2	Személyi juttatások	91 897 000	86 737 975	86 673 682
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 067 000	12 021 000	12 008 775
4	Dologi kiadások	14 330 000	14 873 347	12 659 180
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		375 534	375 534
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 800 000	120 000	80 990
8	Beruházások	2 800 000	120 000	80 990
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	122 094 000	114 127 856	111 798 161

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	23 678 100	26 326 444	26 166 332
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		108 750	108 750
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	18 640 000	20 600 000	20 508 281
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 033 000	5 600 000	5 537 102
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	100	26
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000	17 594	12 173
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		638 820	638 820
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		638 820	638 820
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	23 678 100	26 965 264	26 805 152
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	177 133 900	160 958 877	160 818 092
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 112 877	6 112 877	6 112 877
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 021 023	154 846 000	154 705 215
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 812 000	187 924 141	187 623 244
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	199 542 000	186 554 141	185 279 866
2	Személyi juttatások	123 847 000	108 154 147	108 133 789
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 160 000	14 670 000	14 667 974
4	Dologi kiadások	59 535 000	63 729 994	62 478 103
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	1 370 000	1 362 689
8	Beruházások	1 270 000	1 370 000	1 362 689
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	200 812 000	187 924 141	186 642 555

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		26	26	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ			03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	23 678 100	26 326 444	26 166 332
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		108 750	108 750
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	18 640 000	20 600 000	20 508 281
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 033 000	5 600 000	5 537 102
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	100	26
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000	17 594	12 173
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		638 820	638 820
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		638 820	638 820
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	23 678 100	26 965 264	26 805 152
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	177 133 900	160 958 877	160 818 092
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 112 877	6 112 877	6 112 877
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 021 023	154 846 000	154 705 215
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 812 000	187 924 141	187 623 244
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	199 542 000	186 554 141	185 279 866
2	Személyi juttatások	123 847 000	108 154 147	108 133 789
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 160 000	14 670 000	14 667 974
4	Dologi kiadások	59 535 000	63 729 994	62 478 103
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	1 370 000	1 362 689
8	Beruházások	1 270 000	1 370 000	1 362 689
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	200 812 000	187 924 141	186 642 555

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		26	26	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasdi Mesekert Óvoda			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	4 050	12 050	11 603
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	50	50	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	4 000	12 000	11 595
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 050	12 050	11 603
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	99 021 950	100 048 199	100 039 003
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 848 199	3 848 199	3 848 199
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 173 751	96 200 000	96 190 804
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	99 026 000	100 060 249	100 050 606
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	98 391 000	99 925 249	99 829 585
2	Személyi juttatások	81 832 000	83 932 249	83 921 175
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 673 000	11 682 000	11 654 858
4	Dologi kiadások	5 886 000	4 311 000	4 253 552
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	635 000	135 000	131 180
8	Beruházások	635 000	135 000	131 180
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	99 026 000	100 060 249	99 960 765

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasdi Mesekert Óvoda			04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	4 050	12 050	11 603
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	50	50	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	4 000	12 000	11 595
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 050	12 050	11 603
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	99 021 950	100 048 199	100 039 003
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 848 199	3 848 199	3 848 199
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 173 751	96 200 000	96 190 804
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	99 026 000	100 060 249	100 050 606
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	98 391 000	99 925 249	99 829 585
2	Személyi juttatások	81 832 000	83 932 249	83 921 175
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 673 000	11 682 000	11 654 858
4	Dologi kiadások	5 886 000	4 311 000	4 253 552
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	635 000	135 000	131 180
8	Beruházások	635 000	135 000	131 180
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	99 026 000	100 060 249	99 960 765

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár			05
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	355 100	476 150	476 058
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	476 050	476 050
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	100	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	355 100	476 150	476 058
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	21 388 900	20 775 292	20 717 450
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	575 292	575 292	575 292
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 813 608	20 200 000	20 142 158
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	21 744 000	21 251 442	21 193 508
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	20 474 000	21 251 442	20 988 595
2	Személyi juttatások	6 649 000	7 639 490	7 615 388
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865 000	974 000	973 655
4	Dologi kiadások	12 960 000	12 637 952	12 399 552
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000
8	Beruházások	1 270 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	21 744 000	21 251 442	20 988 595

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár			05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	355 100	476 150	476 058
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	476 050	476 050
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	100	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	355 100	476 150	476 058
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	21 388 900	20 775 292	20 717 450
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	575 292	575 292	575 292
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 813 608	20 200 000	20 142 158
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	21 744 000	21 251 442	21 193 508
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	20 474 000	21 251 442	20 988 595
2	Személyi juttatások	6 649 000	7 639 490	7 615 388
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	865 000	974 000	973 655
4	Dologi kiadások	12 960 000	12 637 952	12 399 552
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000
8	Beruházások	1 270 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	21 744 000	21 251 442	20 988 595

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

18. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Borsodnádasd Város Önkormányzata	84 640 420		84 640 420		84 640 420
2.	Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal	2 326 038		2 326 038		2 326 038
3.	Borsodnádasdi Szociális Alapszolg.i Kp.	980 689		980 689		980 689
4.	Borsodnádasdi Mesekert Óvoda	89 841		89 841		89 841
5.	Borsodnádasdi Közöss. Ház és Könyvtár	204 913		204 913		204 913
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		88 241 901		88 241 901		88 241 901

19. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 015 332	162 015 613	162 015 613
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 646 360	111 747 335	111 747 335
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 931 170	89 412 693	89 412 693
	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 622 301	88 672 062	88 672 062
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 542 247	8 542 247	8 542 247
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		21 270 009	21 270 009
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		14 409 234	14 409 234













	Összesen:	418 757 410	496 069 193	496 069 193

20. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Borsodi Állatvédő Alapítvány	kóbor ebek begyűjt.,ellátása		1 342 500
2.	ENITABUSZ KFT	helyi közlekedés		5 580 000
3.	ÉRV Zrt	lakossági víz és csat.díj tám.továbbadás		5 863 300
4.	Nádasd települések szövetsége	tagdíj		225 000
5.	Sajó-Bódva Hull.kez. Társulás	tagdíj		197.080
6.	Észak-Borsodi Leader Ünio Egyesület	tagdíj		156.550
7.	Bursa ösztöndíj			600 000
8.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás		360 000
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:				13 970 800

21. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2023.év
		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		11 619 259
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		4 793 751 548
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		4 695 110 589
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		*537 656 337*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		3 879 083 688
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		278 370 564
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		98 640 959
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		2 984 490
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		95 656 469
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		34 000 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		4 000 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		30 000 000
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		4 839 370 807
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.		9 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		9 000
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		1 694 045
III. Forintszámlák	51.		82 247 364
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		83 941 409
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		36 970 654
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		24 167 373
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		7 082 039
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		68 220 066
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-97 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		4 991 444 282

22. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.év
	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 213 375 060
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	378 686 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	2 514 919 249
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-161 186 572
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	4 945 793 737
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 260 437
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	19 784 158
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 383 028
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	31 427 623
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	14 222 922
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 991 444 282

23. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről
2023.év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		294 996 428
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			294 996 428