Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Hatályos: 2024. 05. 31Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról
Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint határozza meg:
a) 873.472.499 Ft Költségvetési bevétel
b) 1.005.389.590 Ft Költségvetési kiadás
c) 236.835.991 Ft Finanszírozási bevétel
d) 16.676.999 Ft Finanszírozási kiadás
e) 1.110.308.490 Ft Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen
f) 1.022.066.589 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen
g) 88.241.901 Ft Költségvetési maradvánnyal
h) 30.000.000 Ft Belföld kibocsátású forint alapú tartós államkötvény
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, előirányzatok kötelező feladatok szerint a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel jutatott támogatásokat a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 21. melléklet, 22. melléklet és a 23. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
497 975 410 |
683 412 091 |
683 412 091 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
170 015 332 |
162 015 613 |
162 015 613 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 646 360 |
111 747 335 |
111 747 335 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 931 170 |
89 412 693 |
89 412 693 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 622 301 |
88 672 062 |
88 672 062 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
21 270 009 |
21 270 009 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
14 409 234 |
14 409 234 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
418 757 410 |
496 069 193 |
496 069 193 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
79 218 000 |
187 342 898 |
187 342 898 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
42 750 000 |
92 157 294 |
84 008 794 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
42 640 000 |
83 314 442 |
82 754 759 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
8 842 852 |
1 254 035 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
65 050 939 |
71 287 951 |
59 819 768 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 860 000 |
5 402 935 |
5 348 202 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 121 000 |
30 907 017 |
20 568 506 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
18 640 000 |
20 600 000 |
20 508 281 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 339 000 |
10 116 195 |
9 139 321 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 939 |
50 631 |
50 251 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 675 866 |
1 675 866 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 991 000 |
2 535 307 |
2 529 341 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 220 730 |
6 220 730 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 720 730 |
3 720 730 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 600 000 |
600 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
13 600 000 |
600 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
5 841 934 |
1 327 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 841 934 |
1 327 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
605 776 349 |
910 604 116 |
873 472 499 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
30 000 000 |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
30 000 000 |
||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
218 490 981 |
218 490 981 |
218 490 981 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
218 490 981 |
218 490 981 |
218 490 981 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
18 345 010 |
18 345 010 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 345 010 |
18 345 010 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
248 490 981 |
236 835 991 |
236 835 991 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
854 267 330 |
1 147 440 107 |
1 110 308 490 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
690 351 331 |
897 826 225 |
825 467 205 |
2 |
Személyi juttatások |
418 472 000 |
485 747 756 |
459 722 014 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 665 000 |
54 347 000 |
53 339 838 |
4 |
Dologi kiadások |
195 261 431 |
322 343 784 |
280 517 586 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 103 000 |
9 103 000 |
6 865 482 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 849 900 |
26 284 685 |
25 022 285 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 992 691 |
2 992 691 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 800 000 |
5 418 260 |
5 418 260 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 085 000 |
2 950 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 049 900 |
14 413 200 |
13 285 800 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
147 239 000 |
232 936 883 |
179 922 385 |
23 |
Beruházások |
107 961 000 |
188 770 127 |
161 272 083 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
39 278 000 |
39 309 718 |
13 793 264 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
837 590 331 |
1 130 763 108 |
1 005 389 590 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
854 267 330 |
1 147 440 107 |
1 022 066 589 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-231 813 982 |
-220 158 992 |
-131 917 091 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
231 813 982 |
220 158 992 |
220 158 992 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
497 975 410 |
683 412 091 |
683 412 091 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
170 015 332 |
162 015 613 |
162 015 613 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 646 360 |
111 747 335 |
111 747 335 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 931 170 |
89 412 693 |
89 412 693 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 622 301 |
88 672 062 |
88 672 062 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
21 270 009 |
21 270 009 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
14 409 234 |
14 409 234 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
418 757 410 |
496 069 193 |
496 069 193 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
79 218 000 |
187 342 898 |
187 342 898 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
42 750 000 |
92 157 294 |
84 008 794 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
42 640 000 |
83 314 442 |
82 754 759 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
8 842 852 |
1 254 035 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
65 050 939 |
71 287 951 |
59 819 768 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 860 000 |
5 402 935 |
5 348 202 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 121 000 |
30 907 017 |
20 568 506 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
18 640 000 |
20 600 000 |
20 508 281 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 339 000 |
10 116 195 |
9 139 321 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 939 |
50 631 |
50 251 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 675 866 |
1 675 866 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 991 000 |
2 535 307 |
2 529 341 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 220 730 |
6 220 730 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 720 730 |
3 720 730 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 600 000 |
600 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
13 600 000 |
600 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
5 841 934 |
1 327 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 841 934 |
1 327 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
605 776 349 |
910 604 116 |
873 472 499 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
30 000 000 |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
30 000 000 |
||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
218 490 981 |
218 490 981 |
218 490 981 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
218 490 981 |
218 490 981 |
218 490 981 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
18 345 010 |
18 345 010 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 345 010 |
18 345 010 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
248 490 981 |
236 835 991 |
236 835 991 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
854 267 330 |
1 147 440 107 |
1 110 308 490 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
690 351 331 |
897 826 225 |
825 467 205 |
2 |
Személyi juttatások |
418 472 000 |
485 747 756 |
459 722 014 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 665 000 |
54 347 000 |
53 339 838 |
4 |
Dologi kiadások |
195 261 431 |
322 343 784 |
280 517 586 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 103 000 |
9 103 000 |
6 865 482 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 849 900 |
26 284 685 |
25 022 285 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 992 691 |
2 992 691 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 800 000 |
5 418 260 |
5 418 260 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 085 000 |
2 950 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 049 900 |
14 413 200 |
13 285 800 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
147 239 000 |
232 936 883 |
179 922 385 |
23 |
Beruházások |
107 961 000 |
188 770 127 |
161 272 083 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
39 278 000 |
39 309 718 |
13 793 264 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
837 590 331 |
1 130 763 108 |
1 005 389 590 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
854 267 330 |
1 147 440 107 |
1 022 066 589 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-231 813 982 |
-220 158 992 |
-131 917 091 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
231 813 982 |
220 158 992 |
220 158 992 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
418 757 410 |
496 069 193 |
496 069 193 |
Személyi juttatások |
418 472 000 |
485 747 756 |
459 722 014 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 665 000 |
54 347 000 |
53 339 838 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
42 750 000 |
92 157 294 |
84 008 794 |
Dologi kiadások |
195 261 431 |
322 343 784 |
280 517 586 |
4 |
Működési bevételek |
65 050 939 |
71 287 951 |
59 819 768 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 103 000 |
9 103 000 |
6 865 482 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 600 000 |
600 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 849 900 |
26 284 685 |
25 022 285 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
79 218 000 |
187 342 898 |
187 342 898 |
||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
605 776 349 |
860 457 336 |
827 840 653 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
690 351 331 |
897 826 225 |
825 467 205 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
218 490 981 |
218 490 981 |
218 490 981 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
30 000 000 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
18 345 010 |
18 345 010 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 345 010 |
18 345 010 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
248 490 981 |
236 835 991 |
236 835 991 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
854 267 330 |
1 097 293 327 |
1 064 676 644 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
707 028 330 |
914 503 224 |
842 144 204 |
26 |
Költségvetési hiány: |
84 574 982 |
37 368 889 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
2 373 448 |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
4. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
38 084 116 |
38 084 116 |
Beruházások |
107 961 000 |
188 770 127 |
161 272 083 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
6 220 730 |
6 220 730 |
Felújítások |
39 278 000 |
39 309 718 |
13 793 264 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
5 841 934 |
1 327 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 857 038 |
4 857 038 |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
50 146 780 |
45 631 846 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
147 239 000 |
232 936 883 |
179 922 385 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
50 146 780 |
45 631 846 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
147 239 000 |
232 936 883 |
179 922 385 |
|
Költségvetési hiány: |
147 239 000 |
182 790 103 |
134 290 539 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
147 239 000 |
182 790 103 |
134 290 539 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
MÁK-TOP-1.4.1-19 Bölcsőde |
331 253 418 |
2 023 |
191 183 302 |
140 025 266 |
140 025 266 |
140 025 266 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
21 246 817 |
21 246 817 |
||||
Összesen: |
331 253 418 |
191 183 302 |
140 025 266 |
161 272 083 |
161 272 083 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
MFP-ÖTIF/2021-Ravatalozó |
29 258 297 |
23 296 297 |
5 962 000 |
5 926 251 |
5 926 251 |
|
TOP-1-2-1-16 Turisztika |
377 528 014 |
346 955 514 |
35 828 343 |
7 867 013 |
7 867 013 |
|
Összesen: |
406 786 311 |
370 251 811 |
41 790 343 |
13 793 264 |
13 793 264 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bevételei, kiadásai |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-1.2.1-16 Turisztika |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
337 528 014 |
301 699 671 |
35 828 343 |
35 828 343 |
337 528 014 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
337 528 014 |
301 699 671 |
35 828 343 |
35 828 343 |
337 528 014 |
|||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
8. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasd Város Önkormányzata |
01 |
||
---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
497 975 410 |
679 292 318 |
679 292 318 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
170 015 332 |
162 015 613 |
162 015 613 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 646 360 |
111 747 335 |
111 747 335 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 931 170 |
89 412 693 |
89 412 693 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 622 301 |
88 672 062 |
88 672 062 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
21 270 009 |
21 270 009 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
14 409 234 |
14 409 234 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
418 757 410 |
496 069 193 |
496 069 193 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
79 218 000 |
183 223 125 |
183 223 125 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
42 750 000 |
92 157 294 |
84 008 794 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
42 640 000 |
83 314 442 |
82 754 759 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
8 842 852 |
1 254 035 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
41 002 489 |
44 473 107 |
33 165 747 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 860 000 |
5 402 935 |
5 348 202 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 766 000 |
30 322 217 |
19 983 706 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 305 000 |
4 516 195 |
3 602 219 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 489 |
50 181 |
50 181 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 675 866 |
1 675 866 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 972 000 |
2 505 713 |
2 505 573 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 220 730 |
6 220 730 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 720 730 |
3 720 730 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 600 000 |
600 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
13 600 000 |
600 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
5 841 934 |
1 327 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 841 934 |
1 327 000 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
581 727 899 |
879 669 499 |
842 698 705 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
30 000 000 |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
30 000 000 |
||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
203 857 910 |
203 857 910 |
203 857 910 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
203 857 910 |
203 857 910 |
203 857 910 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
18 345 010 |
18 345 010 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 345 010 |
18 345 010 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
233 857 910 |
222 202 920 |
222 202 920 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
815 585 809 |
1 101 872 419 |
1 064 901 625 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
252 650 331 |
476 087 537 |
407 651 988 |
2 |
Személyi juttatások |
114 247 000 |
199 283 895 |
173 377 980 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 900 000 |
15 000 000 |
14 034 576 |
4 |
Dologi kiadások |
102 550 431 |
226 791 491 |
188 727 199 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 103 000 |
9 103 000 |
6 865 482 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 849 900 |
25 909 151 |
24 646 751 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 992 691 |
2 992 691 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 800 000 |
5 418 260 |
5 418 260 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 085 000 |
2 950 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 049 900 |
14 413 200 |
13 285 800 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
141 264 000 |
231 311 883 |
178 347 526 |
23 |
Beruházások |
101 986 000 |
187 145 127 |
159 697 224 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
39 278 000 |
39 309 718 |
13 793 264 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
393 914 331 |
707 399 420 |
585 999 514 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
421 671 478 |
394 472 999 |
394 261 691 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
404 994 479 |
377 796 000 |
377 584 692 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
421 671 478 |
394 472 999 |
394 261 691 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
815 585 809 |
1 101 872 419 |
980 261 205 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
16 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
68 |
68 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasd Város Önkormányzata |
01 |
||
---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
497 975 410 |
679 292 318 |
679 292 318 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
170 015 332 |
162 015 613 |
162 015 613 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 646 360 |
111 747 335 |
111 747 335 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 931 170 |
89 412 693 |
89 412 693 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 622 301 |
88 672 062 |
88 672 062 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
21 270 009 |
21 270 009 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
14 409 234 |
14 409 234 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
418 757 410 |
496 069 193 |
496 069 193 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
79 218 000 |
183 223 125 |
183 223 125 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
38 084 116 |
38 084 116 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
42 750 000 |
92 157 294 |
84 008 794 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
42 640 000 |
83 314 442 |
82 754 759 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
8 842 852 |
1 254 035 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
41 002 489 |
44 473 107 |
33 165 747 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 860 000 |
5 402 935 |
5 348 202 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 766 000 |
30 322 217 |
19 983 706 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 305 000 |
4 516 195 |
3 602 219 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 489 |
50 181 |
50 181 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 675 866 |
1 675 866 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 972 000 |
2 505 713 |
2 505 573 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 220 730 |
6 220 730 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 720 730 |
3 720 730 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 600 000 |
600 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
13 600 000 |
600 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
5 841 934 |
1 327 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 841 934 |
1 327 000 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
581 727 899 |
879 669 499 |
842 698 705 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
30 000 000 |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
30 000 000 |
||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
203 857 910 |
203 857 910 |
203 857 910 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
203 857 910 |
203 857 910 |
203 857 910 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
18 345 010 |
18 345 010 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 345 010 |
18 345 010 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
233 857 910 |
222 202 920 |
222 202 920 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
815 585 809 |
1 101 872 419 |
1 064 901 625 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
252 650 331 |
476 087 537 |
407 651 988 |
2 |
Személyi juttatások |
114 247 000 |
199 283 895 |
173 377 980 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 900 000 |
15 000 000 |
14 034 576 |
4 |
Dologi kiadások |
102 550 431 |
226 791 491 |
188 727 199 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 103 000 |
9 103 000 |
6 865 482 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 849 900 |
25 909 151 |
24 646 751 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
2 992 691 |
2 992 691 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 800 000 |
5 418 260 |
5 418 260 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 085 000 |
2 950 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 049 900 |
14 413 200 |
13 285 800 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
141 264 000 |
231 311 883 |
178 347 526 |
23 |
Beruházások |
101 986 000 |
187 145 127 |
159 697 224 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
39 278 000 |
39 309 718 |
13 793 264 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
4 857 038 |
4 857 038 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
393 914 331 |
707 399 420 |
585 999 514 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
421 671 478 |
394 472 999 |
394 261 691 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 676 999 |
16 676 999 |
16 676 999 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
404 994 479 |
377 796 000 |
377 584 692 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
421 671 478 |
394 472 999 |
394 261 691 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
815 585 809 |
1 101 872 419 |
980 261 205 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
11 200 |
200 |
28 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 |
||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
28 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 480 953 |
3 480 953 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 480 953 |
3 480 953 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
11 200 |
3 481 153 |
3 480 981 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
122 082 800 |
110 646 703 |
110 643 218 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 096 703 |
4 096 703 |
4 096 703 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
117 986 097 |
106 550 000 |
106 546 515 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
122 094 000 |
114 127 856 |
114 124 199 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
119 294 000 |
114 007 856 |
111 717 171 |
2 |
Személyi juttatások |
91 897 000 |
86 737 975 |
86 673 682 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 067 000 |
12 021 000 |
12 008 775 |
4 |
Dologi kiadások |
14 330 000 |
14 873 347 |
12 659 180 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
375 534 |
375 534 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 800 000 |
120 000 |
80 990 |
8 |
Beruházások |
2 800 000 |
120 000 |
80 990 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
122 094 000 |
114 127 856 |
111 798 161 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
11. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
11 200 |
200 |
28 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 000 |
||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
28 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
3 480 953 |
3 480 953 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 480 953 |
3 480 953 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
11 200 |
3 481 153 |
3 480 981 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
122 082 800 |
110 646 703 |
110 643 218 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
4 096 703 |
4 096 703 |
4 096 703 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
117 986 097 |
106 550 000 |
106 546 515 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
122 094 000 |
114 127 856 |
114 124 199 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
119 294 000 |
114 007 856 |
111 717 171 |
2 |
Személyi juttatások |
91 897 000 |
86 737 975 |
86 673 682 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 067 000 |
12 021 000 |
12 008 775 |
4 |
Dologi kiadások |
14 330 000 |
14 873 347 |
12 659 180 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
375 534 |
375 534 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 800 000 |
120 000 |
80 990 |
8 |
Beruházások |
2 800 000 |
120 000 |
80 990 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
122 094 000 |
114 127 856 |
111 798 161 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
12. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
03 |
||
---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
23 678 100 |
26 326 444 |
26 166 332 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
108 750 |
108 750 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
18 640 000 |
20 600 000 |
20 508 281 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 033 000 |
5 600 000 |
5 537 102 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
26 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
17 594 |
12 173 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
638 820 |
638 820 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
638 820 |
638 820 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
23 678 100 |
26 965 264 |
26 805 152 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
177 133 900 |
160 958 877 |
160 818 092 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 112 877 |
6 112 877 |
6 112 877 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
171 021 023 |
154 846 000 |
154 705 215 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
200 812 000 |
187 924 141 |
187 623 244 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
199 542 000 |
186 554 141 |
185 279 866 |
2 |
Személyi juttatások |
123 847 000 |
108 154 147 |
108 133 789 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 160 000 |
14 670 000 |
14 667 974 |
4 |
Dologi kiadások |
59 535 000 |
63 729 994 |
62 478 103 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 370 000 |
1 362 689 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 370 000 |
1 362 689 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
200 812 000 |
187 924 141 |
186 642 555 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
26 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ |
03 |
||
---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
23 678 100 |
26 326 444 |
26 166 332 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
108 750 |
108 750 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
18 640 000 |
20 600 000 |
20 508 281 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 033 000 |
5 600 000 |
5 537 102 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
26 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
17 594 |
12 173 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
638 820 |
638 820 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
638 820 |
638 820 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
23 678 100 |
26 965 264 |
26 805 152 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
177 133 900 |
160 958 877 |
160 818 092 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 112 877 |
6 112 877 |
6 112 877 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
171 021 023 |
154 846 000 |
154 705 215 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
200 812 000 |
187 924 141 |
187 623 244 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
199 542 000 |
186 554 141 |
185 279 866 |
2 |
Személyi juttatások |
123 847 000 |
108 154 147 |
108 133 789 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 160 000 |
14 670 000 |
14 667 974 |
4 |
Dologi kiadások |
59 535 000 |
63 729 994 |
62 478 103 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 370 000 |
1 362 689 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 370 000 |
1 362 689 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
200 812 000 |
187 924 141 |
186 642 555 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
26 |
26 |
26 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
14. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda |
04 |
||
---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
4 050 |
12 050 |
11 603 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
50 |
50 |
8 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
4 000 |
12 000 |
11 595 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 050 |
12 050 |
11 603 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
99 021 950 |
100 048 199 |
100 039 003 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 848 199 |
3 848 199 |
3 848 199 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
95 173 751 |
96 200 000 |
96 190 804 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
99 026 000 |
100 060 249 |
100 050 606 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
98 391 000 |
99 925 249 |
99 829 585 |
2 |
Személyi juttatások |
81 832 000 |
83 932 249 |
83 921 175 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 673 000 |
11 682 000 |
11 654 858 |
4 |
Dologi kiadások |
5 886 000 |
4 311 000 |
4 253 552 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
135 000 |
131 180 |
8 |
Beruházások |
635 000 |
135 000 |
131 180 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
99 026 000 |
100 060 249 |
99 960 765 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
15. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda |
04 |
||
---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
4 050 |
12 050 |
11 603 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
50 |
50 |
8 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
4 000 |
12 000 |
11 595 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 050 |
12 050 |
11 603 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
99 021 950 |
100 048 199 |
100 039 003 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 848 199 |
3 848 199 |
3 848 199 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
95 173 751 |
96 200 000 |
96 190 804 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
99 026 000 |
100 060 249 |
100 050 606 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
98 391 000 |
99 925 249 |
99 829 585 |
2 |
Személyi juttatások |
81 832 000 |
83 932 249 |
83 921 175 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 673 000 |
11 682 000 |
11 654 858 |
4 |
Dologi kiadások |
5 886 000 |
4 311 000 |
4 253 552 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
135 000 |
131 180 |
8 |
Beruházások |
635 000 |
135 000 |
131 180 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
99 026 000 |
100 060 249 |
99 960 765 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
16. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
||
---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
355 100 |
476 150 |
476 058 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
476 050 |
476 050 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
8 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
355 100 |
476 150 |
476 058 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 388 900 |
20 775 292 |
20 717 450 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
575 292 |
575 292 |
575 292 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 813 608 |
20 200 000 |
20 142 158 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
21 744 000 |
21 251 442 |
21 193 508 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
20 474 000 |
21 251 442 |
20 988 595 |
2 |
Személyi juttatások |
6 649 000 |
7 639 490 |
7 615 388 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
865 000 |
974 000 |
973 655 |
4 |
Dologi kiadások |
12 960 000 |
12 637 952 |
12 399 552 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
||
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
21 744 000 |
21 251 442 |
20 988 595 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
17. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár |
05 |
||
---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
355 100 |
476 150 |
476 058 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
476 050 |
476 050 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
8 |
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
355 100 |
476 150 |
476 058 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 388 900 |
20 775 292 |
20 717 450 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
575 292 |
575 292 |
575 292 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 813 608 |
20 200 000 |
20 142 158 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
21 744 000 |
21 251 442 |
21 193 508 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
20 474 000 |
21 251 442 |
20 988 595 |
2 |
Személyi juttatások |
6 649 000 |
7 639 490 |
7 615 388 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
865 000 |
974 000 |
973 655 |
4 |
Dologi kiadások |
12 960 000 |
12 637 952 |
12 399 552 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
||
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
21 744 000 |
21 251 442 |
20 988 595 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
18. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Borsodnádasd Város Önkormányzata |
84 640 420 |
84 640 420 |
84 640 420 |
||
2. |
Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal |
2 326 038 |
2 326 038 |
2 326 038 |
||
3. |
Borsodnádasdi Szociális Alapszolg.i Kp. |
980 689 |
980 689 |
980 689 |
||
4. |
Borsodnádasdi Mesekert Óvoda |
89 841 |
89 841 |
89 841 |
||
5. |
Borsodnádasdi Közöss. Ház és Könyvtár |
204 913 |
204 913 |
204 913 |
||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
88 241 901 |
88 241 901 |
88 241 901 |
19. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
Forintban! |
||||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
170 015 332 |
162 015 613 |
162 015 613 |
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
92 646 360 |
111 747 335 |
111 747 335 |
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 931 170 |
89 412 693 |
89 412 693 |
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
74 622 301 |
88 672 062 |
88 672 062 |
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 542 247 |
8 542 247 |
8 542 247 |
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
21 270 009 |
21 270 009 |
||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 409 234 |
14 409 234 |
||
Összesen: |
418 757 410 |
496 069 193 |
496 069 193 |
20. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
||||
---|---|---|---|---|
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
1. |
Borsodi Állatvédő Alapítvány |
kóbor ebek begyűjt.,ellátása |
1 342 500 |
|
2. |
ENITABUSZ KFT |
helyi közlekedés |
5 580 000 |
|
3. |
ÉRV Zrt |
lakossági víz és csat.díj tám.továbbadás |
5 863 300 |
|
4. |
Nádasd települések szövetsége |
tagdíj |
225 000 |
|
5. |
Sajó-Bódva Hull.kez. Társulás |
tagdíj |
197.080 |
|
6. |
Észak-Borsodi Leader Ünio Egyesület |
tagdíj |
156.550 |
|
7. |
Bursa ösztöndíj |
600 000 |
||
8. |
Polgárőr Egyesület |
működési támogatás |
360 000 |
|
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
13 970 800 |
21. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
||||
2023.év |
||||
Forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
11 619 259 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
4 793 751 548 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
4 695 110 589 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
537 656 337 |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
3 879 083 688 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
278 370 564 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
98 640 959 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
2 984 490 |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
95 656 469 |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
34 000 000 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
4 000 000 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
30 000 000 |
||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
4 839 370 807 |
||
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
9 000 |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
9 000 |
||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
1 694 045 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
82 247 364 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
83 941 409 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
36 970 654 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
24 167 373 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
7 082 039 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
68 220 066 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-97 000 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
4 991 444 282 |
22. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||
---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2023.év |
||
Forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
2 213 375 060 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
378 686 000 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
2 514 919 249 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-161 186 572 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
4 945 793 737 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
5 260 437 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
19 784 158 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
6 383 028 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
31 427 623 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
14 222 922 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
4 991 444 282 |
23. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
---|---|---|---|
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről |
|||
2023.év |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
294 996 428 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
294 996 428 |