a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

I.

BEVEZETŐ

Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 12-én fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 611.276.967.- Ft költségvetési

egyenleggel fogadta el, ebből 60.380.467.- Ft működési hiány , 541.896.500.-Ft felhalmozási hiány.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, többletbevételekkel ellentételezte.

A működési forráshiányra az önkormányzat A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásra benyújtott pályázaton 7.791.339.- Ft-ot kapott ,az ügyeleti társult települések elmaradt hozzájárulásának finanszírozására. Bérrendezésére,a minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzációjára kapott kiegészítő támogatás 9.441.273-Ft

Szociális tüzelőanyag vásárlásra 12.110.720.- Ft támogatást kapott az önkormányzat. 2020.évi lakossági víz - és csatornaszolg. támogatás 5.175.200.-Ft, mely összeget tovább utaltuk az ÉRV felé.

Ózd Kistérségi Társulás 4.500.000.-Ft-tal támogatta az ügyeleti társulás működését.

NEAK egészségügyi finanszírozás 51.096.700.-Ft. Közfoglalkoztatott és pályázatos foglalkoztatási programhoz nyújtott támogatása 263.074.248.-Ft.

Az önkormányzat 2020-ban felhalmozásra és felújításra összességében 851.817.078.- .- Ft-ot fordított. A felhalmozási jellegű kiadásoknál csak néhány beruházás fejeződött be , egy részük áthúzódik a következő évre.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Közbiztonsági kamerarendszer kiépítésére 30.000.000.-Ft támogatást kaptunk. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 1.299.000.-Ft Útfelújítás (Móricz , Rákóczi utak) 29.952.752.-Ft. Illegális hulladék lerakók felszámolása 1.936.500.-Ft

A 2020. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével sikerült a fizetőképességet biztosítani,de hónapról hónapra egyre nagyobb gondot okoz a likviditás.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént és azokat a kincstár pénzügyileg jóváhagyta.

II.

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák,pénztárak záró egyenlege ) 2020. január 1-jén
825.302.709.- Ft volt. A 2020. december 31-i záró pénzkészlet 908.808.424.- Ft.

Befektetési célú értékpapír állomány 2020.január 01-jén 30.000.000.-Ft,

2020.december 31-én 30.000.000.- Ft

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 0 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2020. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki. ( 3-4. sz. melléklet )

Az önkormányzatnak 2020. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 0 Ft volt.

Adósság állomány alakulása

2020. december 31-én az önkormányzatnak adósság állománya a Magyar Államkincstár felé-5.275.479.-Ft összegben van, visszafizetendő költségvetési támogatás címen.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2020. december 31-én bruttó értéke 5.562.518.287.- Ft,

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetései nem változtak,

a könyv szerinti értékük 4.000.000- Ft.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 9.000 Ft, az előző évhez képest nem változott.

A csökkenés következett be a pénzeszközöknél, ennek oka, az elnyert pályázati pénzekből az év folyamán jelentős mértékben megvalósult befejezett és folyamatban lévő beruházások,felújítások. A pénzeszközök 2020 .év végi állománya 825.302.709.- Ft. 2020. év végén meglévő befektetési célú értékpapírok állománya 30.000.000 Ft.

Az érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 248.348.710.- Ft (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök)

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló Nádasd KFT működéséből származó kötelezettségek összes állománya 13.382.000 Ft, melyek a következő jogcímeken keletkeztek: