Domaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 29Domaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
- a) 449 926 617 Ft költségvetési bevétellel
- b) 449 926 617 Ft költségvetési kiadással, ebből
- ba) működési 223 590 396 Ft
- bb) felhalmozási 226 336 221 Ft
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (Nemleges)
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (Nemleges)
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervi (Domaházi Óvoda) megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. és 9.3. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § 1. (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd és Térsége Többcélú Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1.1. melléklet
1.1. melléklet
DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
|---|---|---|---|---|
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL | ||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 83 559 995 | 13 472 625 | 97 032 620 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 22 223 536 | 25 332 | 22 248 868 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 28 744 630 | 1 792 490 | 30 537 120 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 791 829 | -703 199 | 30 088 630 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 369 370 | 2 169 370 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 11 988 632 | 11 988 632 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 38 121 209 | 31 509 414 | 69 630 623 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 38 121 209 | 31 509 414 | 69 630 623 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 13 079 668 | 97 462 774 | 110 542 442 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 13 079 668 | 97 462 774 | 110 542 442 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 5 155 000 | -1 300 000 | 3 855 000 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 100 000 | 100 000 | 2 200 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 400 000 | -1 400 000 | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 155 000 | 155 000 | |
4.7. | Kommunális adó | 1 500 000 | 1 500 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 760 700 | 1 650 062 | 4 410 762 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 50 000 | 50 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 091 200 | 1 200 000 | 3 291 200 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 120 000 | -100 000 | 20 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 499 500 | 500 000 | 999 500 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 50 000 | 62 | 50 062 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 320 000 | 320 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 320 000 | 320 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 142 676 572 | 143 114 875 | 285 791 447 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 100 360 368 | 60 258 450 | 160 618 818 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 100 360 368 | 60 258 450 | 160 618 818 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 516 352 | 3 516 352 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 516 352 | 3 516 352 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 100 360 368 | 63 774 802 | 164 135 170 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 243 036 940 | 206 889 677 | 449 926 617 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 162 219 349 | 58 028 648 | 220 247 997 |
1.1. | Személyi juttatások | 75 426 555 | 16 797 282 | 92 223 837 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 778 309 | 721 269 | 10 499 578 |
1.3. | Dologi kiadások | 60 780 309 | 26 321 670 | 87 101 979 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 854 176 | -42 970 | 14 811 206 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 380 000 | 14 231 397 | 15 611 397 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 9 303 727 | 9 303 727 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 950 000 | 42 970 | 992 970 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 430 000 | 4 884 700 | 5 314 700 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 80 817 591 | 145 518 630 | 226 336 221 |
2.1. | Beruházások | 32 693 491 | 67 035 564 | 99 729 055 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 28 577 802 | 28 577 802 | |
2.3. | Felújítások | 48 124 100 | 78 483 066 | 126 607 166 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 30 834 741 | 30 834 741 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 243 036 940 | 203 547 278 | 446 584 218 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 3 342 399 | 3 342 399 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 342 399 | 3 342 399 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 342 399 | 3 342 399 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 243 036 940 | 206 889 677 | 449 926 617 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -100 360 368 | -60 432 403 | -160 792 771 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 100 360 368 | 60 432 403 | 160 792 771 |
1.2. melléklet
1.2. melléklet
DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
|---|---|---|---|---|
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL | ||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 83 559 995 | 13 472 625 | 97 032 620 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 22 223 536 | 25 332 | 22 248 868 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 28 744 630 | 1 792 490 | 30 537 120 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 791 829 | -703 199 | 30 088 630 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 369 370 | 2 169 370 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 11 988 632 | 11 988 632 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 38 121 209 | 30 209 414 | 68 330 623 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 38 121 209 | 30 209 414 | 68 330 623 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 13 079 668 | 13 105 958 | 26 185 626 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 13 079 668 | 13 105 958 | 26 185 626 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 5 155 000 | -1 300 000 | 3 855 000 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 100 000 | 100 000 | 2 200 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 400 000 | -1 400 000 | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 155 000 | 155 000 | |
4.7. | Kommunális adó | 1 500 000 | 1 500 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 760 700 | 1 650 062 | 4 410 762 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 50 000 | 50 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 091 200 | 1 200 000 | 3 291 200 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 120 000 | -100 000 | 20 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 499 500 | 500 000 | 999 500 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 50 000 | 62 | 50 062 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 320 000 | 320 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 320 000 | 320 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 142 676 572 | 57 458 059 | 200 134 631 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 33 554 660 | 60 258 450 | 93 813 110 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33 554 660 | 60 258 450 | 93 813 110 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 516 352 | 3 516 352 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 516 352 | 3 516 352 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 33 554 660 | 63 774 802 | 97 329 462 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 176 231 232 | 121 232 861 | 297 464 093 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 154 826 184 | 50 854 898 | 205 681 082 |
1.1. | Személyi juttatások | 75 426 555 | 16 797 282 | 92 223 837 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 778 309 | 721 269 | 10 499 578 |
1.3. | Dologi kiadások | 53 387 144 | 19 147 920 | 72 535 064 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 854 176 | -42 970 | 14 811 206 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 380 000 | 14 231 397 | 15 611 397 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 9 303 727 | 9 303 727 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 950 000 | 42 970 | 992 970 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 430 000 | 4 884 700 | 5 314 700 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 21 405 048 | 67 035 564 | 88 440 612 |
2.1. | Beruházások | 4 115 689 | 67 035 564 | 71 151 253 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 17 289 359 | 17 289 359 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 176 231 232 | 117 890 462 | 294 121 694 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 3 342 399 | 3 342 399 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 342 399 | 3 342 399 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 342 399 | 3 342 399 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 176 231 232 | 121 232 861 | 297 464 093 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -33 554 660 | -60 432 403 | -93 987 063 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 33 554 660 | 60 432 403 | 93 987 063 |
1.3. melléklet
1.3. melléklet
DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
|---|---|---|---|---|
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL | ||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 300 000 | 1 300 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 300 000 | 1 300 000 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 84 356 816 | 84 356 816 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 84 356 816 | 84 356 816 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 85 656 816 | 85 656 816 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 66 805 708 | 66 805 708 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 66 805 708 | 66 805 708 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 66 805 708 | 66 805 708 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 66 805 708 | 85 656 816 | 152 462 524 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 7 393 165 | 7 173 750 | 14 566 915 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 7 393 165 | 7 173 750 | 14 566 915 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 59 412 543 | 78 483 066 | 137 895 609 |
2.1. | Beruházások | 28 577 802 | 28 577 802 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 28 577 802 | 28 577 802 | |
2.3. | Felújítások | 30 834 741 | 78 483 066 | 109 317 807 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 30 834 741 | 30 834 741 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 66 805 708 | 85 656 816 | 152 462 524 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 66 805 708 | 85 656 816 | 152 462 524 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -66 805 708 | -66 805 708 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 66 805 708 | 66 805 708 | |
1.4. melléklet
1.4. melléklet a 2 / 2020 ( II. 14. ) önkormányzati rendelethez | ||
DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
4.7. | Kommunális adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |
2.1. melléklet
2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
B | C | D | E | F | G | H | I |
Önkormányzatok működési támogatásai | 83 559 995 | 13 472 625 | 97 032 620 | Személyi juttatások | 75 426 555 | 16 797 282 | 92 223 837 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 38 121 209 | 31 509 414 | 69 630 623 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 778 309 | 721 269 | 10 499 578 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 60 780 309 | 26 321 670 | 87 101 979 | |||
Közhatalmi bevételek | 5 155 000 | -1 300 000 | 3 855 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 854 176 | -42 970 | 14 811 206 |
Működési bevételek | 2 760 700 | 1 650 062 | 4 410 762 | Egyéb működési célú kiadások | 1 380 000 | 14 231 397 | 15 611 397 |
Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 129 596 904 | 45 332 101 | 174 929 005 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 162 219 349 | 58 028 648 | 220 247 997 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 32 622 445 | 12 522 594 | 45 145 039 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 32 622 445 | 12 522 594 | 45 145 039 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
Belföldi finanszírozási bevételek | 3 516 352 | 3 516 352 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 342 399 | 3 342 399 | ||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 32 622 445 | 16 038 946 | 48 661 391 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 3 342 399 | 3 342 399 | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 162 219 349 | 61 371 047 | 223 590 396 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 162 219 349 | 61 371 047 | 223 590 396 |
Költségvetési hiány: | 32 622 445 | 12 696 547 | 45 318 992 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
2.2. melléklet
2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
B | C | D | E | F | G | H | I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 079 668 | 97 462 774 | 110 542 442 | Beruházások | 32 693 491 | 67 035 564 | 99 729 055 |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 28 577 802 | 28 577 802 | ||||
Felhalmozási bevételek | 320 000 | 320 000 | Felújítások | 48 124 100 | 78 483 066 | 126 607 166 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 30 834 741 | 30 834 741 | ||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
Tartalékok | |||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 13 079 668 | 97 782 774 | 110 862 442 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 80 817 591 | 145 518 630 | 226 336 221 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 67 737 923 | 47 735 856 | 115 473 779 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 67 737 923 | 47 735 856 | 115 473 779 | Hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 67 737 923 | 47 735 856 | 115 473 779 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 80 817 591 | 145 518 630 | 226 336 221 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 80 817 591 | 145 518 630 | 226 336 221 |
Költségvetési hiány: | 67 737 923 | 47 735 856 | 115 473 779 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
3. melléklet
3. melléklet a 2 / 2020 ( II. 14. ) önkormányzati rendelethez | |||||
Domaháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
Forintban! | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2021. | 2022. | 2023. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | NEMLEGES | - | |||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet
4. melléklet
DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|---|---|---|
Forintban! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 3 800 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 55 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 3 855 000 | |
5. melléklet
5. melléklet a 2 / 2020 ( II. 14. ) önkormányzati rendelethez | ||
Domaháza Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
Forintban! | ||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
A | B | |
1. | NEMLEGES | |
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | - |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. | ||
6. melléklet
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes | Módosított előirányzat 2020. 12. 31-én |
A | B | C | D | E | F | G=(E+F) |
TOP-2.1.3-15-B01-2016-00017 Csapadékvíz elvezetés pályázat | 105 118 990 | 2017, 2020 | 76 541 188 | 28 577 802 | 28 577 802 | |
Munkaügyi Központ által fin. Projektek (Belvízelvezetés) | 4 115 689 | 2020 | 4 115 689 | 4 115 689 | ||
Pénzmaradványból beruházásra fordítható rész | 27 558 162 | 2020 | 65 079 511 | 65 079 511 | ||
Domaházi Óvoda beruházásai | 2020 | 1 956 053 | 1 956 053 | |||
ÖSSZESEN: | 136 792 841 | 76 541 188 | 32 693 491 | 67 035 564 | 99 729 055 | |
7. melléklet
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes | Módosított előirányzat 2020. 12. 31-én |
A | B | C | D | E | F | G=(E+F) |
TOP-3.2.1-16-B4453326001-2018-000121 Művelődési Ház energetikai fejl. | 44 533 260 | 2019, 2020 | 5 373 139 | 39 160 121 | 39 160 121 | |
Munkaügyi Központ által fin. Projektek (Helyi sajátosság) | 8 963 979 | 2020 | 8 963 979 | -3 778 250 | 5 185 729 | |
Magyar Falu Program – Petőfi út felújítása | 27 848 543 | 2020 | 27 848 543 | 27 848 543 | ||
Magyar Falu Program – Óvoda felújítása | 49 414 960 | 2020, 2021 | 49 414 960 | 49 414 960 | ||
Magyar Falu Program – Temető kerítés felújítás | 4 997 813 | 2020, 2021 | 4 997 813 | 4 997 813 | ||
ÖSSZESEN: | 135 758 555 | 5 373 139 | 48 124 100 | 78 483 066 | 126 607 166 | |
8. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | ||||
Forintban! | ||||
Támogatott neve | Előirányzat | |||
Domaháza Község Önkormányzata (maradvány) | 82 847 095 | |||
Összesen: | 82 847 095 | |||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | TOP-2.1.3-15-B01-2016-00017 Csapadékvíz elvezetés pályázat | |||
Forintban! | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 105 118 990 | 105 118 990 | ||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 105 118 990 | 105 118 990 | ||
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | 67 156 865 | 38 579 063 | 28 577 802 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 37 962 125 | 24 797 267 | 13 164 858 | |
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 105 118 990 | 63 376 330 | 41 742 660 | |
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-3.2.1-16-B4453326001-2018-000121 Művelődési Ház energetikai fejl. | |||
Forintban! | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | 44 533 260 | 44 533 260 | ||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | 44 533 260 | 44 533 260 | ||
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | 39 160 121 | 39 160 121 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 5 373 139 | 3 428 825 | 1 944 314 | |
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | 44 533 260 | 3 428 825 | 41 104 435 | |
9.1. melléklet
9.1. melléklet
Megnevezés | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 83 559 995 | 13 472 625 | 97 032 620 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 22 223 536 | 25 332 | 22 248 868 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 28 744 630 | 1 792 490 | 30 537 120 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 791 829 | -703 199 | 30 088 630 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 369 370 | 2 169 370 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 11 988 632 | 11 988 632 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 38 121 209 | 30 209 414 | 68 330 623 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 38 121 209 | 30 209 414 | 68 330 623 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 13 079 668 | 97 462 774 | 110 542 442 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 13 079 668 | 97 462 774 | 110 542 442 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 5 155 000 | -1 300 000 | 3 855 000 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 100 000 | 100 000 | 2 200 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 400 000 | -1 400 000 | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 155 000 | 155 000 | |
4.7. | Kommunális adó | 1 500 000 | 1 500 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 760 700 | 1 650 000 | 4 410 700 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 50 000 | 50 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 091 200 | 1 200 000 | 3 291 200 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 120 000 | -100 000 | 20 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 499 500 | 500 000 | 999 500 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 50 000 | 50 000 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 320 000 | 320 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 320 000 | 320 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 142 676 572 | 141 814 813 | 284 491 385 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 100 360 368 | 59 998 478 | 160 358 846 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 100 360 368 | 59 998 478 | 160 358 846 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 516 352 | 3 516 352 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 516 352 | 3 516 352 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 100 360 368 | 63 514 830 | 163 875 198 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 243 036 940 | 205 329 643 | 448 366 583 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 126 028 955 | 57 593 781 | 183 622 736 |
1.1. | Személyi juttatások | 50 914 855 | 18 281 054 | 69 195 909 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 187 586 | 1 220 910 | 6 408 496 |
1.3. | Dologi kiadások | 53 692 338 | 23 903 390 | 77 595 728 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 854 176 | -42 970 | 14 811 206 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 380 000 | 14 231 397 | 15 611 397 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 9 303 727 | 9 303 727 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 950 000 | 42 970 | 992 970 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 430 000 | 4 884 700 | 5 314 700 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 80 817 591 | 143 562 577 | 224 380 168 |
2.1. | Beruházások | 32 693 491 | 65 079 511 | 97 773 002 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 28 577 802 | 28 577 802 | |
2.3. | Felújítások | 48 124 100 | 78 483 066 | 126 607 166 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 30 834 741 | 30 834 741 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 206 846 546 | 201 156 358 | 408 002 904 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 36 190 394 | 4 173 285 | 40 363 679 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 342 399 | 3 342 399 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 36 190 394 | 830 886 | 37 021 280 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 36 190 394 | 4 173 285 | 40 363 679 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 243 036 940 | 205 329 643 | 448 366 583 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 47 | 47 | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 46 | 46 | ||
9.1.1.. melléklet
9.1.1. melléklet
Megnevezés | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 83 559 995 | 13 472 625 | 97 032 620 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 22 223 536 | 25 332 | 22 248 868 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 28 744 630 | 1 792 490 | 30 537 120 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 30 791 829 | -703 199 | 30 088 630 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 369 370 | 2 169 370 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 11 988 632 | 11 988 632 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 38 121 209 | 30 209 414 | 68 330 623 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 38 121 209 | 30 209 414 | 68 330 623 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 13 079 668 | 13 105 958 | 26 185 626 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 13 079 668 | 13 105 958 | 26 185 626 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 5 155 000 | -1 300 000 | 3 855 000 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 100 000 | 100 000 | 2 200 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 400 000 | -1 400 000 | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 155 000 | 155 000 | |
4.7. | Kommunális adó | 1 500 000 | 1 500 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 760 700 | 1 650 000 | 4 410 700 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 50 000 | 50 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 091 200 | 1 200 000 | 3 291 200 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 120 000 | -100 000 | 20 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 499 500 | 500 000 | 999 500 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 50 000 | 50 000 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 320 000 | 320 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 320 000 | 320 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 142 676 572 | 57 457 997 | 200 134 569 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 33 554 660 | 59 998 478 | 93 553 138 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33 554 660 | 59 998 478 | 93 553 138 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 516 352 | 3 516 352 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 516 352 | 3 516 352 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 33 554 660 | 63 514 830 | 97 069 490 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 176 231 232 | 120 972 827 | 297 204 059 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 118 635 790 | 51 720 031 | 170 355 821 |
1.1. | Személyi juttatások | 50 914 855 | 18 281 054 | 69 195 909 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 187 586 | 1 220 910 | 6 408 496 |
1.3. | Dologi kiadások | 46 299 173 | 18 029 640 | 64 328 813 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 854 176 | -42 970 | 14 811 206 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 380 000 | 14 231 397 | 15 611 397 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 9 303 727 | 9 303 727 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 950 000 | 42 970 | 992 970 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 430 000 | 4 884 700 | 5 314 700 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 21 405 048 | 65 079 511 | 86 484 559 |
2.1. | Beruházások | 4 115 689 | 65 079 511 | 69 195 200 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 17 289 359 | 17 289 359 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 140 040 838 | 116 799 542 | 256 840 380 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 36 190 394 | 4 173 285 | 40 363 679 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 342 399 | 3 342 399 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 36 190 394 | 830 886 | 37 021 280 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 36 190 394 | 4 173 285 | 40 363 679 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 176 231 232 | 120 972 827 | 297 204 059 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 47 | 47 | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 46 | 46 | ||
9.1.2. melléklet
9.1.2. melléklet
Megnevezés | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 84 356 816 | 84 356 816 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 84 356 816 | 84 356 816 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 84 356 816 | 84 356 816 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 66 805 708 | 66 805 708 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 66 805 708 | 66 805 708 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 66 805 708 | 66 805 708 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 66 805 708 | 84 356 816 | 151 162 524 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 7 393 165 | 5 873 750 | 13 266 915 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 7 393 165 | 5 873 750 | 13 266 915 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 59 412 543 | 78 483 066 | 137 895 609 |
2.1. | Beruházások | 28 577 802 | 28 577 802 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 28 577 802 | 28 577 802 | |
2.3. | Felújítások | 30 834 741 | 78 483 066 | 109 317 807 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 30 834 741 | 30 834 741 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 66 805 708 | 84 356 816 | 151 162 524 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 66 805 708 | 84 356 816 | 151 162 524 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
9.1.3. melléklet
9.1.3. melléklet a 2 / 2020 ( II. 14. ) önkormányzati rendelethez | ||
Megnevezés | DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
4.7. | Kommunális adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9.3. melléklet
9.3. melléklet
Költségvetési szerv | DOMAHÁZI ÓVODA | 03 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 62 | 62 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 62 | 62 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 300 000 | 1 300 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 300 000 | 1 300 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 1 300 062 | 1 300 062 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 36 190 394 | 1 090 858 | 37 281 252 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 259 972 | 259 972 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 36 190 394 | 830 886 | 37 021 280 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 36 190 394 | 2 390 920 | 38 581 314 |
9.3.1. melléklet
9.3.1. melléklet
Költségvetési szerv | DOMAHÁZI ÓVODA | 03 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 62 | 62 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 62 | 62 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 62 | 62 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 36 190 394 | 1 090 858 | 37 281 252 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 259 972 | 259 972 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 36 190 394 | 830 886 | 37 021 280 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 36 190 394 | 1 090 920 | 37 281 314 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 36 190 394 | -865 133 | 35 325 261 |
1.1. | Személyi juttatások | 24 511 700 | -1 483 772 | 23 027 928 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 590 723 | -499 641 | 4 091 082 |
1.3. | Dologi kiadások | 7 087 971 | 1 118 280 | 8 206 251 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 956 053 | 1 956 053 | |
2.1. | Beruházások | 1 956 053 | 1 956 053 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 36 190 394 | 1 090 920 | 37 281 314 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
9.3.2. melléklet
9.3.2. melléklet
Költségvetési szerv | DOMAHÁZI ÓVODA | 03 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 | ||
Nemleges | Forintban! | |||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 300 000 | 1 300 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 300 000 | 1 300 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 1 300 000 | 1 300 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 300 000 | 1 300 000 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 300 000 | 1 300 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 1 300 000 | 1 300 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 1 300 000 | 1 300 000 | |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
9.3.3. melléklet
9.3.3. melléklet a 2 / 2020 ( II. 14. ) önkormányzati rendelethez | ||
Költségvetési szerv megnevezése | DOMAHÁZI ÓVODA | 03 |
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet
10. melléklet
Adatszolgáltatás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: | Domaháza Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | 55400390-11026462 | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 243.036.940 Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft | Forintban! | |||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 3 516 352 | 3 516 352 | |||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | 3 516 352 | 3 516 352 | |||
Domaháza, 2021. május 29. | ||||||
Elek István | ||||||
1. tájékoztató tábla a 2 / 2020 ( II. 14. ) önkormányzati rendelethez | ||||
DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 84 204 079 | 92 519 349 | 83 559 995 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 623 474 | 22 009 065 | 22 223 536 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 26 387 767 | 28 563 200 | 28 744 630 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 21 359 074 | 29 675 384 | 30 791 829 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 033 764 | 10 471 700 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 79 683 364 | 79 823 130 | 38 121 209 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 79 683 364 | 79 823 130 | 38 121 209 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 3 779 686 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 19 158 310 | 56 176 438 | 13 079 668 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 144 000 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 10 014 310 | 56 176 438 | 13 079 668 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 44 530 260 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 953 127 | 4 631 260 | 5 155 000 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 421 500 | 1 900 677 | 2 100 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 224 500 | 1 210 777 | 1 400 000 |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 46 790 | 157 484 | 155 000 |
4.7. | Kommunális adó | 1 260 337 | 1 362 322 | 1 500 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 533 866 | 3 926 231 | 2 760 700 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 51 939 | 12 633 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 140 626 | 3 034 324 | 2 091 200 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 40 026 | 120 000 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 75 551 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 153 052 | 825 462 | 499 500 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 13 048 | 8 811 | 50 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 20 192 | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 39 432 | 45 001 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 31 496 | 1 314 960 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 31 496 | 1 314 960 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 189 564 242 | 238 391 368 | 142 676 572 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 147 467 749 | 146 786 198 | 100 360 368 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 147 467 749 | 146 786 198 | 100 360 368 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 838 317 | 3 342 399 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 838 317 | 3 342 399 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 150 306 066 | 150 128 597 | 100 360 368 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 339 870 308 | 388 519 965 | 243 036 940 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 171 648 704 | 174 616 711 | 162 219 349 |
1.1. | Személyi juttatások | 88 900 674 | 94 414 969 | 75 426 555 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 537 420 | 11 807 511 | 9 778 309 |
1.3. | Dologi kiadások | 50 143 613 | 45 342 630 | 60 780 309 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 859 418 | 9 894 311 | 14 854 176 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 12 207 579 | 13 157 290 | 1 380 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 659 519 | 1 581 290 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 889 560 | 1 034 300 | 950 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 658 500 | 10 541 700 | 430 000 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 18 974 545 | 64 540 514 | 80 817 591 |
2.1. | Beruházások | 8 624 617 | 48 681 857 | 32 693 491 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 38 350 103 | 28 577 802 | |
2.3. | Felújítások | 10 349 928 | 6 714 657 | 48 124 100 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 475 000 | 30 834 741 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 9 144 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 190 623 249 | 239 157 225 | 243 036 940 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 460 861 | 2 838 317 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 460 861 | 2 838 317 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 460 861 | 2 838 317 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 193 084 110 | 241 995 542 | 243 036 940 |
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | 2. tájékoztató tábla a 2 / 2020 ( II. 14. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
NEMLEGES | Forintban! | ||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | ||||
2020. | 2021. | 2022. | 2022. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) | |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | ||||||||
2. | ............................ | ||||||||
3. | ............................ | ||||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | ||||||||
5. | ............................ | ||||||||
6. | ............................ | ||||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | ||||||||
8. | ............................ | ||||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | ||||||||
10. | ............................ | ||||||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | ||||||||
12. | ............................ | ||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | |||||||||
3. tájékoztató tábla a 2 / 2020 ( II. 14. ) önkormányzati rendelethez | |||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
Forintban! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: | ||
4. tájékoztató tábla a 2 / 2020 ( II. 14. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 6 963 330 | 6 963 330 | 6 963 330 | 6 963 330 | 6 963 330 | 6 963 330 | 6 963 330 | 6 963 330 | 6 963 330 | 6 963 330 | 6 963 330 | 6 963 365 | 83 559 995 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 176 767 | 3 176 767 | 3 176 767 | 3 176 767 | 3 176 767 | 3 176 767 | 3 176 767 | 3 176 767 | 3 176 767 | 3 176 767 | 3 176 767 | 3 176 772 | 38 121 209 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 1 089 972 | 1 089 972 | 1 089 972 | 1 089 972 | 1 089 972 | 1 089 972 | 1 089 972 | 1 089 972 | 1 089 972 | 1 089 972 | 1 089 972 | 1 089 976 | 13 079 668 |
5. | Közhatalmi bevételek | 2 000 | 10 000 | 2 500 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 52 000 | 2 500 000 | 52 000 | 4 000 | 4 000 | 5 155 000 |
6. | Működési bevételek | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 100 | 230 100 | 230 100 | 230 100 | 230 300 | 2 760 700 |
7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 25 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 45 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 360 368 | 100 360 368 |
11. | Bevételek összesen: | 36 462 069 | 14 470 069 | 16 960 069 | 14 485 069 | 14 462 069 | 14 462 069 | 56 462 069 | 14 512 169 | 16 960 169 | 14 512 169 | 14 464 169 | 14 824 781 | 243 036 940 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 6 285 546 | 6 285 546 | 6 285 546 | 6 285 546 | 6 285 546 | 6 285 546 | 6 285 546 | 6 285 546 | 6 285 546 | 6 285 546 | 6 285 546 | 6 285 549 | 75 426 555 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 814 859 | 814 859 | 814 859 | 814 859 | 814 859 | 814 859 | 814 859 | 814 859 | 814 859 | 814 859 | 814 859 | 814 860 | 9 778 309 |
15. | Dologi kiadások | 5 065 025 | 5 065 025 | 5 065 025 | 5 065 025 | 5 065 025 | 5 065 025 | 5 065 025 | 5 065 025 | 5 065 025 | 5 065 025 | 5 065 025 | 5 065 034 | 60 780 309 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 237 848 | 1 237 848 | 1 237 848 | 1 237 848 | 1 237 848 | 1 237 848 | 1 237 848 | 1 237 848 | 1 237 848 | 1 237 848 | 1 237 848 | 1 237 848 | 14 854 176 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 1 380 000 |
18. | Beruházások | 25 000 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 693 491 | 32 693 491 |
19. | Felújítások | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 30 000 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 624 100 | 48 124 100 |
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 40 168 278 | 15 868 278 | 15 868 278 | 15 868 278 | 15 868 278 | 15 868 278 | 44 218 278 | 15 868 278 | 15 868 278 | 15 868 278 | 15 868 278 | 15 835 882 | 243 036 940 |
23. | Egyenleg | -3 706 209 | -1 398 209 | 1 091 791 | -1 383 209 | -1 406 209 | -1 406 209 | 12 243 791 | -1 356 109 | 1 091 891 | -1 356 109 | -1 404 109 | -1 011 101 | |
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | 5. tájékoztató tábla a 2 / 2020 ( II. 14. ) önkormányzati rendelethez | ||
Forintban | |||
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma* | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | |
A | B | C | |
I. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 22 223 536 | |
II. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 28 744 630 | |
III. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 30 791 829 | |
IV. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | |
Összesen: | 83 559 995 | ||
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény | |||
6. tájékoztató tábla a 2 / 2020 ( II. 14. ) önkormányzati rendelethez | |||
K I M U T A T Á S | |||
Forintban! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
1. | Hulladékkezelési társulás | társulási hozzájárulás | 100 000 |
2. | Ózd Kistérség Többcélú Társulása | társulási hozzájárulás | 800 000 |
3. | Egyéb társulási hozzájárulások | társulási hozzájárulás | 50 000 |
4. | Bursa Hungarica | ösztöndíj | 160 000 |
5. | Domaházi Hagyományőrző Egyesület | működési támogatás | 100 000 |
6. | Domaházáért Polgárőr Egyesület | működési támogatás | 100 000 |
7. | Szeretet fénye Alapítvány | rendezvény támogatás | 50 000 |
8. | Rákóczi Szövetség | működési támogatás | 20 000 |
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 1 380 000 | ||
7. tájékoztató tábla a 2 / 2020 ( II. 14. ) önkormányzati rendelethez | ||||
DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT | ||||
BEVÉTELEI, KIADÁSAI | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 84 000 000 | 85 000 000 | 85 500 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 40 000 000 | 40 500 000 | 41 000 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 000 000 | 14 500 000 | 15 000 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5 310 000 | 5 465 000 | 3 600 000 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 150 000 | 2 200 000 | 230 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 450 000 | 1 500 000 | 1 550 000 |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 160 000 | 165 000 | 170 000 |
4.7. | Kommunális adó | 1 550 000 | 1 600 000 | 1 650 000 |
5. | Működési bevételek | 2 800 000 | 2 900 000 | 3 000 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 146 110 000 | 148 365 000 | 148 100 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 146 110 000 | 148 365 000 | 148 100 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 132 110 000 | 133 865 000 | 133 100 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 14 000 000 | 14 500 000 | 15 000 000 |
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | 14 000 000 | 14 500 000 | 15 000 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 146 110 000 | 148 365 000 | 148 100 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 146 110 000 | 148 365 000 | 148 100 000 |