Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 30

Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajókaza Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Sajókaza Község Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének című Sajókaza Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.12..) önkormányzati rendelete Normaszövegben foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezések lépnek:

983.320.787 Ft	Költségvetési bevétellel
983.320.787 Ft	Költségvetési kiadással”

2. § A Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének című Sajókaza Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.12..) önkormányzati rendelete (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 878.613.610,- FtMűködési költségvetés módosított kiadásai290.175.316,-FtSzemélyi juttatások52.133.452,-FtMunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó374.527.025,-FtDologi kiadások13.500.000,-FtEllátottak pénzbeli juttatásai148.277.817,-FtEgyéb működési célú kiadások.........................Ft- ebből:Elvonások és befizetések.........................FtGarancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre.........................FtVisszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre.........................FtVisszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre.........................FtEgyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre.........................FtGarancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre.........................FtVisszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre.........................FtÁrkiegészítések, támogatások.........................FtKamattámogatások........................FtEgyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre91.596.734,-FtFelhalmozási költségvetés módosított kiadásai63.429.914,-FtBeruházások 21.450.164,-Ft- ebből:EU-s forrásból megvalósuló beruházás27.565.820,-FtFelújítások.........................Ft-ebből:EU-s forrásból felújítás601.000,-FtEgyéb felhalmozási kiadások.........................Ft- ebből:Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre.........................FtVisszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre........................FtVisszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre.........................FtEgyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre.........................FtGarancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre.........................FtVisszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre.........................FtLakástámogatás........................FtEgyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre......................... FtTartalék13.110.443,-FtFinanszírozási kiadásokjogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 28-án lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 2. § 2021. május 29-én 12 óra 51 perckor lép hatályba.

1. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	327 761 068	18 012 173	38 990 536	57 002 709	384 763 777
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 415 329	7 334 388	208 750	7 543 138	70 958 467
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 550 280		8 527 540	8 527 540	104 077 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	164 897 343	5 902 578	15 178 037	21 080 615	185 977 958
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 898 116	429 577	1 766 609	2 196 186	6 094 302
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			13 309 600	13 309 600	13 309 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 345 630		4 345 630	4 345 630
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	51 891 274	65 500 000	47 137 782	112 637 782	164 529 056
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Oep, Közmunka)	51 891 274	65 500 000	47 137 782	112 637 782	164 529 056
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	601 000		20 242 898	20 242 898	20 843 898
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Érd.növ. pályázat)	601 000		20 242 898	20 242 898	20 843 898
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	80 000 000	-7 269 155		-7 269 155	72 730 845
4.1.	Építményadó	2 000 000				2 000 000
4.2.	Idegen és egyéb bevételek
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000				60 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	-7 269 155		-7 269 155	730 845
4.6.	Pótlékok, bírságok
4.7.	Mg.kommunális adó	10 000 000				10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	45 000 000	-13 695 509	-649 264	-14 344 773	30 655 227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 840 000	1 304 491	2 430 949	3 735 440	16 575 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000		179 973	179 973	7 179 973
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	8 000 000		-4 112 893	-4 112 893	3 887 107
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000		852 485	852 485	3 012 485
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			157	157	157
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek (Társulási hozzájárulás megfizetése)	15 000 000	-15 000 000	65	-14 999 935	65
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	82 832 260	-10 743 018	-36 736 787	-47 479 805	35 352 455
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat)	82 832 260	-10 743 018	-36 736 787	-47 479 805	35 352 455
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	588 085 602	51 804 491	68 985 165	120 789 656	708 875 258
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		267 179 165	-5 844 079	261 335 086	261 335 086
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		267 179 165	-5 844 079	261 335 086	261 335 086
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	13 110 443				13 110 443
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 110 443				13 110 443
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	13 110 443	267 179 165	-5 844 079	261 335 086	274 445 529
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	601 196 045	318 983 656	63 141 086	382 124 742	983 320 787

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	498 592 342	346 156 465	33 864 803	380 021 268	878 613 610
1.1.	Személyi juttatások	192 124 185	55 817 800	42 233 331	98 051 131	290 175 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 187 107	18 000 000	946 345	18 946 345	52 133 452
1.3.	Dologi kiadások	215 721 667	196 912 725	-38 107 367	158 805 358	374 527 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000				13 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	44 059 383	75 425 940	28 792 494	104 218 434	148 277 817
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 712 603	25 940		25 940	5 738 543
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre (Kastély)
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 796 780	75 400 000	43 792 494	119 192 494	137 989 274
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.15.	- Bursa Hungarica Pályázat	550 000				550 000
1.16.	-Társulás által megfizetett hozzájárulás	15 000 000		-15 000 000	-15 000 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000				4 000 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 493 260	-27 172 809	29 276 283	2 103 474	91 596 734
2.1.	Beruházások	88 892 260	-54 738 629	29 276 283	-25 462 346	63 429 914
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	82 832 260	-55 636 820	-5 745 276	-61 382 096	21 450 164
2.3.	Felújítások		27 565 820		27 565 820	27 565 820
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	601 000				601 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (Érdekeltségnövelő)	601 000				601 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	588 085 602	318 983 656	63 141 086	382 124 742	970 210 344
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	13 110 443				13 110 443
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 110 443				13 110 443
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	13 110 443				13 110 443
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	601 196 045	318 983 656	63 141 086	382 124 742	983 320 787

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-267 179 165	5 844 079	-261 335 086	-261 335 086
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		267 179 165	-5 844 079	261 335 086	261 335 086

2. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	327 761 068	18 012 173	38 990 536	57 002 709	384 763 777
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 415 329	7 334 388	208 750	7 543 138	70 958 467
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 550 280		8 527 540	8 527 540	104 077 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	164 897 343	5 902 578	15 178 037	21 080 615	185 977 958
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 898 116	429 577	1 766 609	2 196 186	6 094 302
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			13 309 600	13 309 600	13 309 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 345 630		4 345 630	4 345 630
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	51 891 274	65 500 000	47 137 782	112 637 782	164 529 056
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Oep, Közmunka)	51 891 274	65 500 000	47 137 782	112 637 782	164 529 056
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	601 000		20 242 898	20 242 898	20 843 898
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Érd.növ. pályázat)	601 000		20 242 898	20 242 898	20 843 898
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Adósságkonszolidácíó)
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	80 000 000	-7 269 155		-7 269 155	72 730 845
4.1.	Építményadó	2 000 000				2 000 000
4.2.	Idegen és egyéb bevételek
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000				60 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	-7 269 155		-7 269 155	730 845
4.6.	Pótlékok, bírságok
4.7.	Mg.kommunális adó	10 000 000				10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	45 000 000	-13 695 509	-649 264	-14 344 773	30 655 227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 840 000	1 304 491	2 430 949	3 735 440	16 575 440
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000		179 973	179 973	7 179 973
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	8 000 000		-4 112 893	-4 112 893	3 887 107
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000		852 485	852 485	3 012 485
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			157	157	157
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek (Társulási hozzájárulás megfizetése)	15 000 000	-15 000 000	65	-14 999 935	65
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	82 832 260	-10 743 018	-36 736 787	-47 479 805	35 352 455
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Pályázat)	82 832 260	-10 743 018	-36 736 787	-47 479 805	35 352 455
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	588 085 602	51 804 491	68 985 165	120 789 656	708 875 258
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		267 179 165	-5 844 079	261 335 086	261 335 086
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		267 179 165	-5 844 079	261 335 086	261 335 086
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	13 110 443				13 110 443
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 110 443				13 110 443
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	13 110 443	267 179 165	-5 844 079	261 335 086	274 445 529
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	601 196 045	318 983 656	63 141 086	382 124 742	983 320 787

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	498 592 342	346 156 465	33 864 803	380 021 268	878 613 610
1.1.	Személyi juttatások	192 124 185	55 817 800	42 233 331	98 051 131	290 175 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 187 107	18 000 000	946 345	18 946 345	52 133 452
1.3.	Dologi kiadások	215 721 667	196 912 725	-38 107 367	158 805 358	374 527 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000				13 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	44 059 383	75 425 940	28 792 494	104 218 434	148 277 817
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 712 603	25 940		25 940	5 738 543
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre (Kastély)
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 796 780	75 400 000	43 792 494	119 192 494	137 989 274
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.15.	- Bursa Hungarica Pályázat	550 000				550 000
1.16.	-Társulás által megfizetett hozzájárulás	15 000 000		-15 000 000	-15 000 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000				4 000 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 493 260	-27 172 809	29 276 283	2 103 474	91 596 734
2.1.	Beruházások	88 892 260	-54 738 629	29 276 283	-25 462 346	63 429 914
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	82 832 260	-55 636 820	-5 745 276	-61 382 096	21 450 164
2.3.	Felújítások		27 565 820		27 565 820	27 565 820
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	601 000				601 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (Érdekeltségnövelő)	601 000				601 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	588 085 602	318 983 656	63 141 086	382 124 742	970 210 344
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	13 110 443				13 110 443
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 110 443				13 110 443
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	13 110 443				13 110 443
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	601 196 045	318 983 656	63 141 086	382 124 742	983 320 787

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-267 179 165	5 844 079	-261 335 086	-261 335 086
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		267 179 165	-5 844 079	261 335 086	261 335 086

3. melléklet

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

4. melléklet


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

5. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.1. melléklet
								*#HIV!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. éreredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31-ig	2020. 2. sz. Módosítás után	Megnevezés	2021. éreredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31-ig	2020. 2. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	327 761 068	57 002 709	384 763 777	Személyi juttatások	192 124 185	98 051 131	290 175 316
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 891 274	112 637 782	164 529 056	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 187 107	18 946 345	52 133 452
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	215 721 667	158 805 358	374 527 025
4.	Közhatalmi bevételek	80 000 000	-7 269 155	72 730 845	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000		13 500 000
5.	Működési bevételek	45 000 000	-14 344 773	30 655 227	Egyéb működési célú kiadások	44 059 383	104 218 434	148 277 817
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	504 652 342	148 026 563	652 678 905	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	498 592 342	380 021 268	878 613 610
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		261 335 086	261 335 086	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		261 335 086	261 335 086	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	13 110 443		13 110 443	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb	13 110 443		13 110 443	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	13 110 443		13 110 443
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 110 443	261 335 086	274 445 529	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 110 443		13 110 443
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	517 762 785	409 361 649	927 124 434	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	511 702 785	380 021 268	891 724 053
26.	Költségvetési hiány:	-	231 994 705	225 934 705	Költségvetési többlet:	6 060 000	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	6 060 000	29 340 381	35 400 381

6. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.2. melléklet
								*#HIV!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31-ig	2020. 2. sz. Módisítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.12.31-ig	2020. 2. sz. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	601 000	20 242 898	20 843 898	Beruházások	88 892 260	-25 462 346	63 429 914
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	82 832 260	-61 382 096	21 450 164
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		27 565 820	27 565 820
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	82 832 260	-47 479 805	35 352 455	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	601 000		601 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	83 433 260	-27 236 907	56 196 353	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 493 260	2 103 474	91 596 734
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	83 433 260	-27 236 907	56 196 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 493 260	2 103 474	91 596 734
27.	Költségvetési hiány:	6 060 000	29 340 381	35 400 381	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	6 060 000	29 340 381	35 400 381	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:				ELTÉRÉS


2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	588 085 602	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	588 085 602	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	13 110 443	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	13 110 443	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	601 196 045	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	601 196 045	0

2020. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	120 789 656	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	120 789 656	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	261 335 086	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	261 335 086	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	382 124 742	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	382 124 742	0

2020. módosítás utáni módosított előrirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	708 875 258	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	708 875 258	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	274 445 529	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	274 445 529	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	983 320 787	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	983 320 787	0

2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	588 085 602	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	588 085 602	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	13 110 443	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	13 110 443	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	601 196 045	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	601 196 045	0

2020. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	382 124 742	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	382 124 742	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	382 124 742	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	382 124 742	0

2020. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	970 210 344	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	970 210 344	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	13 110 443	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	13 110 443	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	983 320 787	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	983 320 787	0

8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
								*#HIV!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 12.31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Szociális Szolg. Fejlesztése Sajókazán TOP-4.-2.-1.-16-B01-2017-00002	50 561 610	2020		50 561 610	-50 561 610	21 450 164	-29 111 446	21 450 164
Csapadék TOP-2._1.-3.-15 B01-2016-00021	27 720 652	2020		27 720 652	-75 212		-75 212	27 645 440
Gárkazán beszerzés (Önk.)	2 500 000	2020		2 500 000		1 000 000	1 000 000	3 500 000
Számítógép beszerzés (Védőnők)	400 000	2020		400 000				400 000
Eszközbeszerzés (Polg.Hiv.)	500 000	2020		500 000	643 700		643 700	1 143 700
Eszközbeszerzés (Konyha)	500 000	2020		500 000				500 000
Eszközbeszerzés (Óvoda)	1 000 000	2020		1 000 000		1 159 118	1 159 118	2 159 118
Eszközbeszerzés (Radvánszky)	1 160 000	2020		1 160 000	254 491		254 491	1 414 491
Óvoda udvar pályázat (Magyar Falu program)	4 999 998	2020		4 999 998	-4 999 998		-4 999 998
Pályázati eszközbeszerzés (Önk.)						5 217 001	5 217 001	5 217 001















ÖSSZESEN:	89 342 260			89 342 260	-54 738 629	28 826 283	-25 912 346	63 429 914

9. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
								*#HIV!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 12. 31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Óvoda udvar felújítása, korszerűsítése		2020			8 465 820		8 465 820	8 465 820
Szociális Szolg. Fejlesztése Sajókazán TOP-4.-2.-1.-16-B01-2017-00002		2020			19 100 000		19 100 000	19 100 000
















ÖSSZESEN:					27 565 820		27 565 820	27 565 820

10. melléklet

						5.1. melléklet
Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	327 761 068	18 012 173	38 990 536	57 002 709	384 763 777
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 415 329	7 334 388	208 750	7 543 138	70 958 467
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 550 280		8 527 540	8 527 540	104 077 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	164 897 343	5 902 578	15 178 037	21 080 615	185 977 958
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 898 116	429 577	1 766 609	2 196 186	6 094 302
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			13 309 600	13 309 600	13 309 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 345 630		4 345 630	4 345 630
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	51 891 274	65 500 000	46 159 444	111 659 444	163 550 718
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Oep, kömunka)	51 891 274	65 500 000	46 159 444	111 659 444	163 550 718
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	601 000		20 242 898	20 242 898	20 843 898
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Érd.növ. Pályázat)	601 000		20 242 898	20 242 898	20 843 898
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	80 000 000	-7 269 155		-7 269 155	72 730 845
4.1.	Építményadó	2 000 000				2 000 000
4.2.	Idegen és egyéb bevételek
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000				60 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	-7 269 155		-7 269 155	730 845
4.6.	Pótlékok, bírságok
4.7.	Mg.kommunális adó	10 000 000				10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	31 540 000	-15 000 000		-15 000 000	16 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 540 000				9 540 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000				7 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek ( Társulási hozzájárulás megfizetése)	15 000 000	-15 000 000		-15 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	82 832 260	-10 743 018	-36 736 787	-47 479 805	35 352 455
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	82 832 260	-10 743 018	-36 736 787	-47 479 805	35 352 455
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	574 625 602	50 500 000	68 656 091	119 156 091	693 781 693
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		266 503 693	-5 842 079	260 661 614	260 661 614
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		266 503 693	-5 842 079	260 661 614	260 661 614
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	13 110 443				13 110 443
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 110 443				13 110 443
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	13 110 443	266 503 693	-5 842 079	260 661 614	273 772 057
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	587 736 045	317 003 693	62 814 012	379 817 705	967 553 750

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	258 834 994	341 208 693	30 446 889	371 655 582	630 490 576
1.1.	Személyi juttatások	51 247 470	51 951 800	36 404 613	88 356 413	139 603 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 946 474	18 000 000	871 456	18 871 456	26 817 930
1.3.	Dologi kiadások	142 081 667	195 830 953	-35 621 674	160 209 279	302 290 946
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000				13 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	44 059 383	75 425 940	28 792 494	104 218 434	148 277 817
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 712 603	25 940		25 940	5 738 543
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre (Kastély)
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 796 780	75 400 000	43 792 494	119 192 494	137 989 274
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.14.	- Egyéb működési célú támgatás ÁH-n kívülre
1.15.	- Bursa Hungarica pályázat	550 000				550 000
1.16.	- Társulás által megfizetett hozzájárulás	15 000 000		-15 000 000	-15 000 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000				4 000 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 333 260	-28 071 000	28 117 473	46 473	86 379 733
2.1.	Beruházások	85 732 260	-55 636 820	28 117 473	-27 519 347	58 212 913
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	82 832 260	-55 626 820	-5 755 276	-61 382 096	21 450 164
2.3.	Felújítások		27 565 820		27 565 820	27 565 820
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	601 000				601 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	601 000				601 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 168 254	313 137 693	58 564 362	371 702 055	716 870 309
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	242 567 791	3 866 000	4 249 650	8 115 650	250 683 441
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 110 443				13 110 443
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	229 457 348	3 866 000	4 249 650	8 115 650	237 572 998
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	242 567 791	3 866 000	4 249 650	8 115 650	250 683 441
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	587 736 045	317 003 693	62 814 012	379 817 705	967 553 750

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5			0	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		100			0	100

11. melléklet

						5.1. 1.melléklet
Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	327 761 068	18 012 173	38 990 536	57 002 709	384 763 777
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 415 329	7 334 388	208 750	7 543 138	70 958 467
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 550 280		8 527 540	8 527 540	104 077 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	164 897 343	5 902 578	15 178 037	21 080 615	185 977 958
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 898 116	429 577	1 766 609	2 196 186	6 094 302
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			13 309 600	13 309 600	13 309 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 345 630		4 345 630	4 345 630
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	51 891 274	65 500 000	46 159 444	111 659 444	163 550 718
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Oep, kömunka)	51 891 274	65 500 000	46 159 444	111 659 444	163 550 718
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	601 000		20 242 898	20 242 898	20 843 898
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Érd.növ. Pályázat)	601 000		20 242 898	20 242 898	20 843 898
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	80 000 000	-7 269 155		-7 269 155	72 730 845
4.1.	Építményadó	2 000 000				2 000 000
4.2.	Idegen és egyéb bevételek
4.3.	Iparűzési adó	60 000 000				60 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	-7 269 155		-7 269 155	730 845
4.6.	Pótlékok, bírságok
4.7.	Mg.kommunális adó	10 000 000				10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	31 540 000	-15 000 000		-15 000 000	16 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 540 000				9 540 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000				7 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek ( Társulási hozzájárulás megfizetése)	15 000 000	-15 000 000		-15 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	82 832 260	-10 743 018	-36 736 787	-47 479 805	35 352 455
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	82 832 260	-10 743 018	-36 736 787	-47 479 805	35 352 455
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	574 625 602	50 500 000	68 656 091	119 156 091	693 781 693
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		266 503 693	-5 842 079	260 661 614	260 661 614
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		266 503 693	-5 842 079	260 661 614	260 661 614
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	13 110 443				13 110 443
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 110 443				13 110 443
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	13 110 443	266 503 693	-5 842 079	260 661 614	273 772 057
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	587 736 045	317 003 693	62 814 012	379 817 705	967 553 750

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	258 834 994	341 208 693	30 446 889	371 655 582	630 490 576
1.1.	Személyi juttatások	51 247 470	51 951 800	36 404 613	88 356 413	139 603 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 946 474	18 000 000	871 456	18 871 456	26 817 930
1.3.	Dologi kiadások	142 081 667	195 830 953	-35 621 674	160 209 279	302 290 946
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000				13 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	44 059 383	75 425 940	28 792 494	104 218 434	148 277 817
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 712 603	25 940		25 940	5 738 543
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre (Kastély)
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 796 780	75 400 000	43 792 494	119 192 494	137 989 274
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.14.	- Egyéb működési célú támgatás ÁH-n kívülre
1.15.	- Bursa Hungarica pályázat	550 000				550 000
1.16.	- Társulás által megfizetett hozzájárulás	15 000 000		-15 000 000	-15 000 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000				4 000 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 333 260	-28 071 000	28 117 473	46 473	86 379 733
2.1.	Beruházások	85 732 260	-55 636 820	28 117 473	-27 519 347	58 212 913
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	82 832 260	-55 626 820	-5 755 276	-61 382 096	21 450 164
2.3.	Felújítások		27 565 820		27 565 820	27 565 820
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	601 000				601 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	601 000				601 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 168 254	313 137 693	58 564 362	371 702 055	716 870 309
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	242 567 791	3 866 000	4 249 650	8 115 650	250 683 441
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 110 443				13 110 443
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	229 457 348	3 866 000	4 249 650	8 115 650	237 572 998
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	242 567 791	3 866 000	4 249 650	8 115 650	250 683 441
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	587 736 045	317 003 693	62 814 012	379 817 705	967 553 750

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5			0	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		100			0	100

12. melléklet

						5.1. 2.melléklet
Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet

						5.1. 3.melléklet
Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet

						5.2. melléklet
Megnevezés	Polgármersteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+.1.11.)	13 160 000		123	123	13 160 123
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		3 283 416	3 283 416	6 283 416
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			179 973	179 973	179 973
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	8 000 000		-4 112 893	-4 112 893	3 887 107
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000		649 439	649 439	2 809 439
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8	Kamatbevételek			123	123	123
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11	Egyéb működési bevételek			65	65	65
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)			978 338	978 338	978 338
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			978 338	978 338	978 338
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+ 5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)	13 160 000		978 461	978 461	14 138 461
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+…+9.3)	117 570 480	2 445 638		2 445 638	120 016 118
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevéele		210 638		210 638	210 638
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 570 480	2 235 000		2 235 000	119 805 480
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	130 730 480	2 445 638	978 461	3 424 099	134 154 579

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5)	129 730 480	1 801 938	978 461	2 780 399	132 510 879
1.1.	Személyi juttatások	56 060 480	2 235 000	2 188 337	4 423 337	60 483 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 100 000		-137 096	-137 096	9 962 904
1.3.	Dologi kiadások	63 570 000	-433 062	-1 072 780	-1 505 842	62 064 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)	1 000 000	643 700		643 700	1 643 700
2.1.	Beruházások	1 000 000	643 700		643 700	1 643 700
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	130 730 480	2 445 638	978 461	3 424 099	134 154 579

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17			0	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet

						5.2. 1.melléklet
Megnevezés	Polgármersteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+.1.11.)	13 160 000		123	123	13 160 123
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		3 283 416	3 283 416	6 283 416
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			179 973	179 973	179 973
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	8 000 000		-4 112 893	-4 112 893	3 887 107
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000		649 439	649 439	2 809 439
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8	Kamatbevételek			123	123	123
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11	Egyéb működési bevételek			65	65	65
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)			978 338	978 338	978 338
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			978 338	978 338	978 338
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+ 5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)	13 160 000		978 461	978 461	14 138 461
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+…+9.3)	36 562 400	2 745 638	471 472	3 217 110	39 779 510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevéele		210 638		210 638	210 638
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 562 400	2 535 000	471 472	3 006 472	39 568 872
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	49 722 400	2 745 638	1 449 933	4 195 571	53 917 971

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5)	49 222 400	2 101 938	1 449 933	3 551 871	52 774 271
1.1.	Személyi juttatások	36 262 400	2 235 000	1 209 999	3 444 999	39 707 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 600 000		-137 096	-137 096	6 462 904
1.3.	Dologi kiadások	6 360 000	-133 062	377 030	243 968	6 603 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)	500 000	643 700		643 700	1 143 700
2.1.	Beruházások	500 000	643 700		643 700	1 143 700
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	49 722 400	2 745 638	1 449 933	4 195 571	53 917 971

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9			0	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet

						5.2. 2.melléklet
Megnevezés	Polgármersteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+.1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8	Kamatbevételek
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+ 5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+…+9.3)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevéele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17. melléklet

						5.2. 3.melléklet
Megnevezés	Polgármersteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+.1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8	Kamatbevételek
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+ 5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+…+9.3)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevéele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18. melléklet

						5.2. 1.melléklet
Megnevezés	Polgármersteri Hivatal (Gyermekétkeztetés Konyha)					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+.1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8	Kamatbevételek
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+ 5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+…+9.3)	81 008 080				80 236 608
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevéele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 008 080	-300 000	-471 472	-771 472	80 236 608
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	81 008 080	-300 000	-471 472	-771 472	80 236 608

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5)	80 508 080	-300 000	-471 472	-771 472	79 736 608
1.1.	Személyi juttatások	19 798 080		978 338	978 338	20 776 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500 000				3 500 000
1.3.	Dologi kiadások	57 210 000	-300 000	-1 449 810	-1 749 810	55 460 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)	500 000				500 000
2.1.	Beruházások	500 000				500 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		-300 000	-471 472	-771 472
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	81 008 080	-300 000	-471 472	-771 472	80 236 608

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7			0	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19. melléklet

						5.3. melléklet
Megnevezés	Gézengúz Napköziotthonos Óvoda					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+.1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8	Kamatbevételek
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+ 5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+…+9.3)	95 550 435				99 313 676
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevéele		124 558	-1 000	123 558	123 558
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 550 435	1 631 000	2 008 683	3 639 683	99 190 118
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	95 550 435	1 755 558	2 007 683	3 763 241	99 313 676

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5)	94 550 435	1 755 558	848 565	2 604 123	97 154 558
1.1.	Személyi juttatások	75 367 335	1 631 000	1 437 056	3 068 056	78 435 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 533 100		-18 015	-18 015	13 515 085
1.3.	Dologi kiadások	5 650 000	124 558	-570 476	-445 918	5 204 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)	1 000 000		1 159 118	1 159 118	2 159 118
2.1.	Beruházások	1 000 000		1 159 118	1 159 118	2 159 118
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95 550 435	1 755 558	2 007 683	3 763 241	99 313 676

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20			0	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20. melléklet

						5.3. 1.melléklet
Megnevezés	Gézengúz Napköziotthonos Óvoda					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+.1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8	Kamatbevételek
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+ 5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+…+9.3)	95 550 435	124 558		15 790	99 313 676
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevéele		124 558	-1 000	123 558	123 558
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 550 435	1 631 000	2 008 683	3 639 683	99 190 118
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	95 550 435	124 558	2 007 683	3 763 241	99 313 676

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5)	94 550 435	1 755 558	848 565	2 604 123	97 154 558
1.1.	Személyi juttatások	75 367 335	1 631 000	1 437 056	3 068 056	78 435 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 533 100		-18 015	-18 015	13 515 085
1.3.	Dologi kiadások	5 650 000	124 558	-570 476	-445 918	5 204 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)	1 000 000		1 159 118	1 159 118	2 159 118
2.1.	Beruházások	1 000 000		1 159 118	1 159 118	2 159 118
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95 550 435	1 755 558	2 007 683	3 763 241	99 313 676

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20			0	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

21. melléklet

						5.3. 2.melléklet
Megnevezés	Gézengúz Napköziotthonos Óvoda					03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+.1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8	Kamatbevételek
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+ 5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+…+9.3)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevéele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

22. melléklet

						5.3. 3.melléklet
Megnevezés	Gézengúz Napköziotthonos Óvoda					03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+.1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8	Kamatbevételek
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+ 5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+…+9.3)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevéele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

23. melléklet

						5.4. melléklet
Megnevezés	Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár					04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+.1.11.)	300 000	1 304 491	-649 387	655 104	955 104
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 304 491	-852 467	452 024	752 024
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			203 046	203 046	203 046
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8	Kamatbevételek			34	34	34
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+ 5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)	300 000	1 304 491	-649 387	655 104	955 104
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+…+9.3)	16 336 433	340 276	2 239 967	2 580 243	18 916 676
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevéele		340 276	-1 000	339 276	339 276
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 336 433		2 240 967	2 240 967	18 577 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	16 636 433	1 644 767	1 590 580	3 235 347	19 871 780

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5)	15 476 433	1 390 276	1 590 888	2 981 164	18 457 597
1.1.	Személyi juttatások	9 448 900		2 203 325	2 203 325	11 652 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 607 533		230 000	230 000	1 837 533
1.3.	Dologi kiadások	4 420 000	1 390 276	-842 437	547 839	4 967 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)	1 160 000	254 491	-308	254 183	1 414 183
2.1.	Beruházások	1 160 000	254 491	-308	254 183	1 414 183
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 636 433	1 644 767	1 590 580	3 235 347	19 871 780

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3			0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

24. melléklet

						5.4. melléklet
Megnevezés	Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár					04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+.1.11.)	300 000	1 304 491	-649 387	655 104	955 104
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 304 491	-852 467	452 024	752 024
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			203 046	203 046	203 046
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8	Kamatbevételek			34	34	34
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+ 5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)	300 000	1 304 491	-649 387	655 104	955 104
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+…+9.3)	16 336 433	340 276	2 239 967	2 580 243	18 916 676
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevéele		340 276	-1 000	339 276	339 276
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 336 433		2 240 967	2 240 967	18 577 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	16 636 433	1 644 767	1 590 580	3 235 347	19 871 780

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5)	15 476 433	1 390 276	1 590 888	2 981 164	18 457 597
1.1.	Személyi juttatások	9 448 900		2 203 325	2 203 325	11 652 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 607 533		230 000	230 000	1 837 533
1.3.	Dologi kiadások	4 420 000	1 390 276	-842 437	547 839	4 967 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)	1 160 000	254 491	-308	254 183	1 414 183
2.1.	Beruházások	1 160 000	254 491	-308	254 183	1 414 183
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 636 433	1 644 767	1 590 580	3 235 347	19 871 780

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3			0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

25. melléklet

						5.4. melléklet
Megnevezés	Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár					04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+.1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8	Kamatbevételek
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+ 5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+…+9.3)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevéele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

26. melléklet

						5.4. melléklet
Megnevezés	Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár					04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					01
						*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+.1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8	Kamatbevételek
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+ 5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1+…+9.3)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevéele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)