Sajókaza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
1.284.434.405,-Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
779.369.092,-Ft |
Költségvetési kiadással |
505.065.313,-Ft |
költségvetési maradvánnyal |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5.és az 5.1 melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1.- 6.2.4.sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3.1.-6.4.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
1. melléklet
1.1. melléklet a 8 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez |
||||
Sajókaza Községi Önkormányzata |
||||
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
327 761 068 |
384 763 777 |
384 763 777 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
63 415 329 |
70 958 467 |
70 958 467 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
95 550 280 |
104 077 820 |
104 077 820 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
164 897 343 |
185 977 958 |
185 977 958 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 898 116 |
6 094 302 |
6 094 302 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 309 600 |
13 309 600 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 345 630 |
4 345 630 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 891 274 |
164 529 056 |
177 989 321 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP, Közmunka) |
51 891 274 |
164 529 056 |
177 989 321 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
601 000 |
20 843 898 |
58 542 051 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Érd.növ.pályázat) |
601 000 |
20 843 898 |
58 542 051 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
80 000 000 |
72 730 845 |
70 481 189 |
4.1. |
Építményadó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 373 250 |
4.2. |
Egyéb bírság |
389 255 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
60 000 000 |
61 174 427 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
304 080 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
8 000 000 |
730 845 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
136 198 |
||
4.7. |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 103 979 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
45 000 000 |
30 655 227 |
20 909 701 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
619 343 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 840 000 |
16 575 440 |
8 809 699 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
7 179 973 |
2 644 793 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
3 887 107 |
3 941 896 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 160 000 |
3 012 485 |
4 251 944 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
157 |
17 348 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
170 880 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 000 |
65 |
453 798 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
82 832 260 |
35 352 455 |
295 756 273 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
82 832 260 |
35 352 455 |
295 756 273 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
588 085 602 |
708 875 258 |
1 008 442 312 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
261 335 086 |
261 335 086 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
261 335 086 |
261 335 086 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
13 110 443 |
13 110 443 |
14 657 007 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 110 443 |
13 110 443 |
14 657 007 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
13 110 443 |
274 445 529 |
275 992 093 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
601 196 045 |
983 320 787 |
1 284 434 405 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
498 592 342 |
878 613 610 |
704 049 371 |
1.1. |
Személyi juttatások |
192 124 185 |
290 175 316 |
281 375 561 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 187 107 |
52 133 452 |
38 831 251 |
1.3. |
Dologi kiadások |
215 721 667 |
374 527 025 |
252 608 443 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
5 419 639 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 059 383 |
148 277 817 |
125 814 477 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 712 603 |
5 738 543 |
5 738 543 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
18 796 780 |
137 989 274 |
119 825 934 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Bursa Hungarica pályázat |
550 000 |
550 000 |
250 000 |
1.16. |
- Társulás által megfizetett hozzájárulás |
15 000 000 |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
89 493 260 |
91 596 734 |
62 209 278 |
2.1. |
Beruházások |
88 892 260 |
63 429 914 |
53 743 458 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
82 832 260 |
21 450 164 |
21 450 164 |
2.3. |
Felújítások |
27 565 820 |
8 465 820 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
601 000 |
601 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (Érd.növ.pályázat) |
601 000 |
601 000 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
588 085 602 |
970 210 344 |
766 258 649 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
13 110 443 |
13 110 443 |
13 110 443 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 110 443 |
13 110 443 |
13 110 443 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
13 110 443 |
13 110 443 |
13 110 443 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
601 196 045 |
983 320 787 |
779 369 092 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-261 335 086 |
242 183 663 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
261 335 086 |
262 881 650 |
|
2. melléklet
1.2. melléklet a 8 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez |
||||
Sajókaza Községi Önkormányzata |
||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
327 761 068 |
384 763 777 |
384 763 777 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
63 415 329 |
70 958 467 |
70 958 467 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
95 550 280 |
104 077 820 |
104 077 820 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
164 897 343 |
185 977 958 |
185 977 958 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 898 116 |
6 094 302 |
6 094 302 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 309 600 |
13 309 600 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 345 630 |
4 345 630 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 891 274 |
164 529 056 |
177 989 321 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP, Közmunka) |
51 891 274 |
164 529 056 |
177 989 321 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
601 000 |
20 843 898 |
58 542 051 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Érd.növ.pályázat) |
601 000 |
20 843 898 |
58 542 051 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
80 000 000 |
72 730 845 |
70 481 189 |
4.1. |
Építményadó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 373 250 |
4.2. |
Egyéb bírság |
389 255 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
60 000 000 |
61 174 427 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
304 080 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
8 000 000 |
730 845 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
136 198 |
||
4.7. |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 103 979 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
45 000 000 |
30 655 227 |
20 909 701 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
619 343 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 840 000 |
16 575 440 |
8 809 699 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
7 179 973 |
2 644 793 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
8 000 000 |
3 887 107 |
3 941 896 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 160 000 |
3 012 485 |
4 251 944 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
157 |
17 348 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
170 880 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 000 |
65 |
453 798 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
82 832 260 |
35 352 455 |
295 756 273 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
82 832 260 |
35 352 455 |
295 756 273 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
588 085 602 |
708 875 258 |
1 008 442 312 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
261 335 086 |
261 335 086 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
261 335 086 |
261 335 086 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
13 110 443 |
13 110 443 |
14 657 007 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 110 443 |
13 110 443 |
14 657 007 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
13 110 443 |
274 445 529 |
275 992 093 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
601 196 045 |
983 320 787 |
1 284 434 405 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
498 592 342 |
878 613 610 |
704 049 371 |
1.1. |
Személyi juttatások |
192 124 185 |
290 175 316 |
281 375 561 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 187 107 |
52 133 452 |
38 831 251 |
1.3. |
Dologi kiadások |
215 721 667 |
374 527 025 |
252 608 443 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
5 419 639 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 059 383 |
148 277 817 |
125 814 477 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 712 603 |
5 738 543 |
5 738 543 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
18 796 780 |
137 989 274 |
119 825 934 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Bursa Hungarica pályázat |
550 000 |
550 000 |
250 000 |
1.16. |
- Társulás által megfizetett hozzájárulás |
15 000 000 |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
89 493 260 |
91 596 734 |
62 209 278 |
2.1. |
Beruházások |
88 892 260 |
63 429 914 |
53 743 458 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
82 832 260 |
21 450 164 |
21 450 164 |
2.3. |
Felújítások |
27 565 820 |
8 465 820 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
601 000 |
601 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (Érd.növ.pályázat) |
601 000 |
601 000 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
588 085 602 |
970 210 344 |
766 258 649 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
13 110 443 |
13 110 443 |
13 110 443 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 110 443 |
13 110 443 |
13 110 443 |
6.2. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
13 110 443 |
13 110 443 |
13 110 443 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
601 196 045 |
983 320 787 |
779 369 092 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-261 335 086 |
242 183 663 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
261 335 086 |
262 881 650 |
|
3. melléklet
1.3. melléklet a 8 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez |
||||
Sajókaza Községi Önkormányzata |
||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Egyéb bírság |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
4. melléklet
1.4. melléklet a 8 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez |
||||
Sajókaza Községi Önkormányzata |
||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Egyéb bírság |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
5. melléklet
Sor- |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
||||
1. |
||||
1.1. |
||||
1.2. |
||||
1.3. |
||||
1.4. |
||||
1.5. |
||||
1.6. |
||||
2. |
||||
2.1. |
||||
2.2. |
||||
2.3. |
||||
2.4. |
||||
2.5. |
||||
2.6. |
||||
3. |
||||
3.1. |
||||
3.2. |
||||
3.3. |
||||
3.4. |
||||
3.5. |
||||
3.6. |
||||
4. |
||||
4.1. |
||||
4.2. |
||||
4.3. |
||||
4.4. |
||||
4.5. |
||||
4.6. |
||||
4.7. |
||||
5. |
||||
5.1. |
||||
5.2. |
||||
5.3. |
||||
5.4. |
||||
5.5. |
||||
5.6. |
||||
5.7. |
||||
5.8. |
||||
5.9. |
||||
5.10. |
||||
5.11. |
||||
6. |
||||
6.1. |
||||
6.2. |
||||
6.3. |
||||
6.4. |
||||
6.5. |
||||
7. |
||||
7.1. |
||||
7.2. |
||||
7.3. |
||||
7.4. |
||||
8. |
||||
8.1. |
||||
8.2. |
||||
8.3. |
||||
8.4. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
10.1. |
||||
10.2. |
||||
10.3. |
||||
11. |
||||
11.1. |
||||
11.2. |
||||
11.3. |
||||
11.4. |
||||
12. |
||||
12.1. |
||||
12.2. |
||||
13. |
||||
13.1. |
||||
13.2. |
||||
13.3. |
||||
14. |
||||
14.1. |
||||
14.2. |
||||
14.3. |
||||
14.4. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
Sor- |
||||
A |
||||
1. |
||||
1.1. |
||||
1.2. |
||||
1.3. |
||||
1.4. |
||||
1.5 |
||||
1.6. |
||||
1.7. |
||||
1.8. |
||||
1.9. |
||||
1.10. |
||||
1.11. |
||||
1.12. |
||||
1.13. |
||||
1.14. |
||||
1.15. |
||||
1.16. |
||||
1.17. |
||||
1.18. |
||||
1.19. |
||||
1.20. |
||||
2. |
||||
2.1. |
||||
2.2. |
||||
2.3. |
||||
2.4. |
||||
2.5. |
||||
2.6. |
||||
2.7. |
||||
2.8. |
||||
2.9. |
||||
2.10. |
||||
2.11. |
||||
2.12. |
||||
2.13. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
4.1. |
||||
4.2. |
||||
4.3. |
||||
5. |
||||
5.1. |
||||
5.2. |
||||
5.3. |
||||
5.4. |
||||
5.5. |
||||
5.6. |
||||
6. |
||||
6.1. |
||||
6.2. |
||||
6.3. |
||||
6.4. |
||||
7. |
||||
7.1. |
||||
7.2. |
||||
7.3. |
||||
7.4. |
||||
7.5. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
1 |
||||
2. |
||||
6. melléklet
(Önkormányzati szinten) 2.2. melléklet a 8 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez
Forintban!
Sor-
szám Bevételek Kiadások
Megnevezés 2020. évi eredeti előirányzat 2020. évi módosított előirányzat 2020. XII. 31.
teljesítés Megnevezés 2020. évi eredeti előirányzat 2020. évi módosított előirányzat 2020. XII. 31.
teljesítés
A B C D E F G H I
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 601 000 20 843 898 58 542 051 Beruházások 88 892 260 63 429 914 53 743 458
2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 82 232 260 21 450 164 21 450 164
3. Felhalmozási bevételek Felújítások 27 565 820 8 465 820
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 82 832 260 35 352 455 295 756 273 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 601 000 601 000
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11. Tartalékok
12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 83 433 260 56 196 353 354 298 324 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 89 493 260 91 596 734 62 209 278
13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése
15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Betét elhelyezése
20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai
21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23. Értékpapírok kibocsátása
24. Egyéb külső finanszírozási bevételek
25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)
26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 83 433 260 56 196 353 354 298 324 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 89 493 260 91 596 734 62 209 278
27. Költségvetési hiány: 6 060 000 35 400 381 - Költségvetési többlet: - - 292 089 046
28. Bruttó hiány: 6 060 000 35 400 381 - Bruttó többlet: - - 292 089 046
7. melléklet
3. melléklet a 8 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Szociális Szolg. Fejlesztése Sajókazaán TOP-4.2.1.-16-B01-2017-00002 |
50 561 610 |
2020 |
21 450 164 |
21 450 164 |
21 450 164 |
|
Csapadék TOP-2.-1-3-15 B01--2016-0021; Eszközbeszerzés Start |
27 270 652 |
2020 |
27 645 440 |
27 940 844 |
27 940 844 |
|
Gázkazán beszerzés (Önk.) |
2 500 000 |
2020 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Számítógép beszerzés (Védőnők) |
400 000 |
2020 |
400 000 |
490 000 |
490 000 |
|
Eszközbeszerzés (Polg.Hiv.) |
500 000 |
2020 |
1 143 700 |
1 114 980 |
1 114 980 |
|
Eszközbeszerzés (Konyha) |
500 000 |
2020 |
500 000 |
258 628 |
258 628 |
|
Eszközbeszerzés (Óvoda) |
1 000 000 |
2020 |
2 159 118 |
2 159 118 |
2 159 118 |
|
Eszközbeszerzés (Radvánszky) |
1 160 000 |
2020 |
1 414 491 |
1 299 179 |
1 299 179 |
|
Óvoda udvar pályázat (Magyar falú program) |
4 999 998 |
2020 |
||||
Pályázati eszközbeszerzés (Önk.) |
5 217 001 |
5 217 001 |
5 217 001 |
|||
ÖSSZESEN: |
88 892 260 |
63 429 914 |
63 429 914 |
63 429 914 |
||
8. melléklet
4. melléklet a 8 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Óvoda udvar felújítás, korszerűsítése |
2020 |
8 465 820 |
8 465 820 |
8 465 820 |
||
Szociális Szolg. Fejlesztése Sajókazán TOP-4.2.-1.-16-B01-2017-00002 |
2020 |
19 100 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
8 465 820 |
8 465 820 |
||||
9. melléklet
5. melléklet a 8 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||||||
Összesen: |
|||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Szociális Szolg. Fejlesztése Sajókazán TOP-4.2.1.-16-B01-2017-00002 |
||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
21 450 164 |
50 561 610 |
21 450 164 |
21 450 164 |
21 450 164 |
||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
21 450 164 |
50 561 610 |
21 450 164 |
21 450 164 |
21 450 164 |
||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
21 450 164 |
50 561 610 |
21 450 164 |
21 450 164 |
21 450 164 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
21 450 164 |
50 561 610 |
21 450 164 |
21 450 164 |
21 450 164 |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Csapadék TOP-2.-1.-3-15-B01-2016-00021 |
||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
27 940 844 |
27 270 652 |
27 940 844 |
27 940 844 |
27 940 844 |
||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
27 940 844 |
27 270 652 |
27 940 844 |
27 940 844 |
27 940 844 |
||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
27 940 844 |
27 270 652 |
27 940 844 |
27 940 844 |
27 940 844 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
27 940 844 |
27 270 652 |
27 940 844 |
27 940 844 |
27 940 844 |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
Forintban! |
|||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
||||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
|||
2020. évi |
2020. után |
||||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
|||||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Források összesen: |
|||||||||
Személyi jellegű |
|||||||||
Beruházások, beszerzések |
|||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||||||
Adminisztratív költségek |
|||||||||
Kiadások összesen: |
|||||||||
10. melléklet
6.1. melléklet a 8 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez |
||||
Megnevezés |
Sajókaza Községi Önkormányzata |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
327 761 068 |
384 763 777 |
384 763 777 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
63 415 329 |
70 958 467 |
70 958 467 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
95 550 280 |
104 077 820 |
104 077 820 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
164 897 343 |
185 977 958 |
185 977 958 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 898 116 |
6 094 302 |
6 094 302 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 309 600 |
13 309 600 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 345 630 |
4 345 630 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 891 274 |
163 550 718 |
177 010 983 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP, Közmunka) |
51 891 274 |
163 550 718 |
177 010 983 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
601 000 |
20 843 898 |
58 542 051 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Érd.növ.pályázat) |
601 000 |
20 843 898 |
58 542 051 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
80 000 000 |
72 730 845 |
70 481 189 |
4.1. |
Építményadó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 373 250 |
4.2. |
Egyéb bírság |
389 255 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
60 000 000 |
61 174 427 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
304 080 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
8 000 000 |
730 845 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
136 198 |
||
4.7. |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 103 979 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
31 540 000 |
16 540 000 |
6 739 635 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
619 343 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 540 000 |
9 540 000 |
1 774 259 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
7 000 000 |
2 464 820 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 239 459 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
17 141 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
170 880 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 000 |
453 733 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
82 832 260 |
35 352 455 |
295 756 273 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
82 832 260 |
35 352 455 |
295 756 273 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
574 625 602 |
693 781 693 |
993 293 908 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
260 661 614 |
260 661 614 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
260 661 614 |
260 661 614 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
13 110 443 |
13 110 443 |
14 657 007 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 110 443 |
13 110 443 |
14 657 007 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
13 110 443 |
273 772 057 |
275 318 621 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
587 736 045 |
967 553 750 |
1 268 612 529 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
258 834 994 |
630 490 576 |
471 038 572 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51 247 470 |
139 603 883 |
136 940 533 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 946 474 |
26 817 930 |
14 820 834 |
1.3. |
Dologi kiadások |
142 081 667 |
302 290 946 |
188 043 089 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
5 419 639 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 059 383 |
148 277 817 |
125 814 477 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 712 603 |
5 738 543 |
5 738 543 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
18 796 780 |
137 989 274 |
119 825 934 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Bursa Hungarica pályázat |
550 000 |
550 000 |
250 000 |
1.16. |
- Társulás által megfizetett hozzájáruilás |
15 000 000 |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
86 333 260 |
86 379 733 |
57 377 373 |
2.1. |
Beruházások |
85 732 260 |
58 212 913 |
48 911 553 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
82 832 260 |
21 450 164 |
21 450 164 |
2.3. |
Felújítások |
27 565 820 |
8 465 820 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
601 000 |
601 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (Érd.növ.pályázat) |
601 000 |
601 000 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
345 168 254 |
716 870 309 |
528 415 945 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
242 567 791 |
250 683 441 |
236 810 503 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 110 443 |
13 110 443 |
13 110 443 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
229 457 348 |
237 572 998 |
223 700 060 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
242 567 791 |
250 683 441 |
236 810 503 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
587 736 045 |
967 553 750 |
765 226 448 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
100 |
100 |
100 |
|
11. melléklet
6.1.1. melléklet a 8 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez |
||||
Megnevezés |
Sajókaza Községi Önkormányzata |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
327 761 068 |
384 763 777 |
384 763 777 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
63 415 329 |
70 958 467 |
70 958 467 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
95 550 280 |
104 077 820 |
104 077 820 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
164 897 343 |
185 977 958 |
185 977 958 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 898 116 |
6 094 302 |
6 094 302 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
13 309 600 |
13 309 600 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 345 630 |
4 345 630 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 891 274 |
163 550 718 |
177 010 983 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP, Közmunka) |
51 891 274 |
163 550 718 |
177 010 983 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
601 000 |
20 843 898 |
58 542 051 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Érd.növ.pályázat) |
601 000 |
20 843 898 |
58 542 051 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
80 000 000 |
72 730 845 |
70 481 189 |
4.1. |
Építményadó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 373 250 |
4.2. |
Egyéb bírság |
389 255 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
60 000 000 |
60 000 000 |
61 174 427 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
304 080 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
8 000 000 |
730 845 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
136 198 |
||
4.7. |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 103 979 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
31 540 000 |
16 540 000 |
6 739 635 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
619 343 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 540 000 |
9 540 000 |
1 774 259 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 000 000 |
7 000 000 |
2 464 820 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 239 459 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
17 141 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
170 880 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
15 000 000 |
453 733 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
82 832 260 |
35 352 455 |
295 756 273 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
82 832 260 |
35 352 455 |
295 756 273 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
574 625 602 |
693 781 693 |
993 293 908 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
260 661 614 |
260 661 614 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
260 661 614 |
260 661 614 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
13 110 443 |
13 110 443 |
14 657 007 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 110 443 |
13 110 443 |
14 657 007 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
13 110 443 |
273 772 057 |
275 318 621 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
587 736 045 |
967 553 750 |
1 268 612 529 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
258 834 994 |
630 490 576 |
471 038 572 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51 247 470 |
139 603 883 |
136 940 533 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 946 474 |
26 817 930 |
14 820 834 |
1.3. |
Dologi kiadások |
142 081 667 |
302 290 946 |
188 043 089 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
5 419 639 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 059 383 |
148 277 817 |
125 814 477 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 712 603 |
5 738 543 |
5 738 543 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
18 796 780 |
137 989 274 |
119 825 934 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Bursa Hungarica pályázat |
550 000 |
550 000 |
250 000 |
1.16. |
- Társulás által megfizetett hozzájáruilás |
15 000 000 |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
86 333 260 |
86 379 733 |
57 377 373 |
2.1. |
Beruházások |
85 732 260 |
58 212 913 |
48 911 553 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
82 832 260 |
21 450 164 |
21 450 164 |
2.3. |
Felújítások |
27 565 820 |
8 465 820 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
601 000 |
601 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (Érd.növ.pályázat) |
601 000 |
601 000 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
345 168 254 |
716 870 309 |
528 415 945 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
242 567 791 |
250 683 441 |
236 810 503 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 110 443 |
13 110 443 |
13 110 443 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
229 457 348 |
237 572 998 |
223 700 060 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
242 567 791 |
250 683 441 |
236 810 503 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
587 736 045 |
967 553 750 |
765 226 448 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
100 |
100 |
100 |
|
12. melléklet
6.1.2. melléklet a 8 / 2021. ( V.27. ) önkormányzati rendelethez |
||||
Megnevezés |
Sajókaza Községi Önkormányzata |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Egyéb bírság |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||