Sáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 27az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Sáta Község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetését az 1/2021. (III.1.) önkormányzati rendeletében alkotta meg.
A rendelet az Önkormányzat előirányzatain kívül a Sáta Napköziotthonos Óvoda előirányzatait tartalmazza.
2. A bevételi források és azok teljesítése, kiemelve a helyi adókból, illetve az államháztartás más alrendszereiből, továbbá az EU-ból származó bevételeket a rendelet tervezet 1.sz. melléklete tartalmazza.
A települési Önkormányzat összes tárgyévi bevétele: 1.210.462.764.-Ft, ebből
a költségvetési bevétel 456.977.042.-Ft;
a finanszírozási bevételek 753.485.722.-Ft
A rendelet-tervezetből megállapítható, hogy az Önkormányzat bevételeinek legnagyobb részét az állami támogatások adják. 2021. évben a működési célú támogatás összesen 203.107.463.- Ft volt, amely az összes bevételnek 44,44 %-a.
A TOP -os és Magyar Falu program pályázatokból származó alábbi bevételeink 226.387.419.-Ft.
Az Önkormányzat a közfoglalkoztatás támogatása címén 72.564.410- Ft támogatásban részesült.
Közhatalmi bevételek 6.392.505.-Ft.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címén 22.805.174.-Ft bevétele keletkezett az önkormányzat.
3. A kiadások alakulása (folyó működési és fejlesztési kiadások, a fejlesztési kiadások megbontva EU és hazai forrásokból, ez utóbbiból kiemelten címzett és céltámogatással megvalósuló beruházásokra)
Az Önkormányzat összes tárgyévi kiadása 951.236.595.- ebből a költségvetési kiadás: 852.038.146.- Ft, a finanszírozási kiadások 99.198.449.- Ft (részletesen a zárszámadásról szóló rendelet-tervezet 5. számú mellékletében).
Az önkormányzat főbb kiadásai a működési kiadásain kívül:
4. Maradványok változásának tartalma és okai
A rendelet-tervezet 7. számú mellékletként csatolt maradvány-kimutatás tartalmazza az Önkormányzat és a Napköziotthonos óvoda maradványát. Mindkét maradvány kötelezettséggel terhelt maradvány. Az Uniós fejlesztésekből megvalósuló beruházások áthúzódó befejezése miatt keletkezett a jelentős maradvány. A várható befejezés 2021.
5. Az önkormányzat és intézményi létszám adatait a rendelet 4.számú melléklete mutatja be. Átlagos statisztikai létszámúnk 61 fő, mely tartalmazza a tisztségviselőt, a képviselő testület tagjait, a közalkalmazottakat és a 61 fő közfoglalkoztatottakat.
6. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány:
A Képviselő-testület az Önkormányzat zavartalan működése érdekében döntött, a Takarékbanktól történő,20.000.00.-Ft likvid hitel felvételéről, melyet év végéig visszafizettünk.
Az Önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik, ÉRV-nél lévő részvény értéke 28.500.-Ft, Nyugat Borsodi
Területfejl.tanácsnál lévő részvényünk értéke 100.000.-Ft.