Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Cigánd Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról készült zárszámadását 2.066.815.450 Ft költségvetési bevétellel, 1.443.674.470 Ft finanszírozási célú bevétellel, Összesen 3.510.489.920 Ft bevétellel és 2.739.300.388 Ft költségvetési kiadással, valamint 310.118.944 Ft finanszírozási célú kiadással Összesen 3.049.419.332 Ft kiadással hagyja jóvá.

2. § A költségvetési bevételeket jogcímenként az 1,a 2–5. §, a 8. §, a 9. § és a 11–13. §, az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. mellékletben foglalt táblázata 2, 3, 4, 5. számú mellékletek tartalmazzák. A költségvetési kiadások jogcímek szerinti részletezését az 1, 6, ,7, 8, 9. számú mellékletek tartalmazzák.

3. § Az Önkormányzat zárszámadásában szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat zárszámadásában szereplő felújítási kiadások célonkénti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi létszámát a 12. számú, a közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámát a 13. számú melléklet mutatja be.

6. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a V/1-5. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 5.604.773.390 Ft- ban állapítja meg.

7. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a M/1-5. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 461.070.558 Ft összegben hagyja jóvá és tartalékba helyezi.

8. § A támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait 14. számú melléklet tartalmazza.

9. § A 2020. évi közvetett támogatások összegét a 15. sz. melléklet, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések 2019. évi alakulását a 20. sz. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök 2020. december 31-i állományát a 16. számú melléklet mutatja be.

11. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését - tájékoztató jelleggel - a 17. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 18. számú melléklet mutatja be.

13. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i adósságállományát a 19. számú melléklet mutatja be.

14. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről - a rendelet elfogadását követően – az érintetteket írásban értesítse.

15. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE


*KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE*
*2020-12-31*

							Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 717 199	1 461 780 850	1 461 157 198	K1. Személyi juttatás	429 270 765	520 734 037	499 473 258
B3. Közhatalmi bevételek	45 000 000	67 008 020	49 112 484	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 316 690	73 166 690	70 682 123
B4. Működési bevételek	183 073 291	134 851 928	126 771 741	K3. Dologi kiadások	403 464 080	531 316 183	500 787 960
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 500 000	16 300 000	7 400 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 860 000	65 925 451	65 923 938
				K5. Egyéb működési célú kiadások	498 791 225	644 751 018	641 299 540
				Ebből: Általános tartalék
				Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 382 290 490	1 679 940 798	1 644 441 423	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 455 702 760	1 835 893 379	1 778 166 819

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 368 322 168	1 461 074 405	1 443 674 470	B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	333 531 022	325 142 464	307 742 529
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	1 034 791 146	1 130 230 930	1 130 230 930

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 750 612 658	3 141 015 203	3 088 115 893	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 789 233 782	2 161 035 843	2 085 909 348

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	414 243 535	414 243 535	K6. Beruházások	962 981 552	1 004 554 225	648 629 124
B5. Felhalmozási bevételek	5 000 000	8 165 354	8 130 492	K7. Felújítások	1 003 300	395 000 000	312 504 445
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	400 000	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000 000	422 808 889	422 374 027	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	963 984 852	1 399 554 225	961 133 569

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	-	-	-	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 394 024	3 234 024	2 376 415
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 000 000	422 808 889	422 374 027	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D)	963 984 852	1 399 554 225	961 133 569

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	1 387 290 490	2 102 749 687	2 066 815 450	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D)	2 419 687 612	3 235 447 604	2 739 300 388

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 368 322 168	1 461 074 405	1 443 674 470	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E)	335 925 046	328 376 488	310 118 944

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (G+H)	2 755 612 658	3 563 824 092	3 510 489 920	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (G+H)	2 755 612 658	3 563 824 092	3 049 419 332
						maradvány	461 070 588
							3 510 489 920

					2 755 612 658	3 563 824 092	3 049 419 332

2. melléklet

A 2020. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal			Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde			BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Cigánd Városi Művelődési Központ			Összesen
	Önkormányzat			Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal			Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde				Cigánd Városi Művelődési Központ			Összesen
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 836 708	220 713 438	220 713 438	-						B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				167 836 708	220 713 438	220 713 438
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	95 063 450	101 098 370	101 098 370							B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				95 063 450	101 098 370	101 098 370
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	499 510 172	628 528 586	628 528 586	-						B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				499 510 172	628 528 586	628 528 586
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 318 244	77 012 035	77 012 035
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 003 200	6 486 859	6 486 859	-						B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				4 003 200	6 486 859	6 486 859
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 184 896	35 975 047	35 975 047	-						B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				36 184 896	35 975 047	35 975 047
B116. Elszámolásból származó bevételek		2 844 442	2 844 442	-						B116. Elszámolásból származó bevételek				-	2 844 442	2 844 442
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	256 800 529	384 345 108	383 721 456							B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 776 965	4 776 965	256 800 529	389 122 073	388 498 421
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	1 141 717 199	1 457 003 885	1 456 380 233	-	-	-	-	-	-	B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	-	4 776 965	4 776 965	1 141 717 199	1 461 780 850	1 461 157 198
														-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek összesen	45 000 000	67 008 020	49 112 484	-	-	-	-	-	-	B3. Közhatalmi bevételek összesen	-	-	-	45 000 000	67 008 020	49 112 484
														-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke	112 141 732	58 718 569	57 716 840							B401. Készletértékesítés ellenértéke		30 000	28 790	112 141 732	58 748 569	57 745 630
B402. Szolgáltatások ellenértéke	19 662 160	30 987 415	28 391 057		2 510 305	1 359 210				B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	4 568 211	4 558 180	29 662 160	38 065 931	34 308 447
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		900 000	421 610	2 000 000	2 070 000	2 067 513	1 320 000	1 271 510	1 017 350	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				3 320 000	4 241 510	3 506 473
B404. Tulajdonosi bevételek										B404. Tulajdonosi bevételek				-	-	-
B405. Ellátási díjak	1 900 000	3 855 247	3 081 427							B405. Ellátási díjak				1 900 000	3 855 247	3 081 427
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 412 999	17 357 110	15 737 811	540 000	980 000	925 218	86 400	112 400	64 873	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				36 039 399	18 449 510	16 727 902
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				-	-	-
B408. Kamatbevételek	10 000	10 000	132		1	1				B408. Kamatbevételek		1	1	10 000	10 002	134
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-	-
B410 Biztosító által fizetett kártérítés		142 000	142 000							B410 Biztosító által fizetett kártérítés				-	142 000	142 000
B411. Egyéb működési bevételek		11 320 682	11 248 060		10 000	4 359		4 000	3 408	B411. Egyéb működési bevételek		4 477	3 901	-	11 339 159	11 259 728
B4. Működési bevételek összesen	169 126 891	123 291 023	116 738 937	2 540 000	5 570 306	4 356 301	1 406 400	1 387 910	1 085 631	B4. Működési bevételek összesen	10 000 000	4 602 689	4 590 872	183 073 291	134 851 928	126 771 741
														-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-							B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12 500 000	16 300 000	7 400 000							B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				12 500 000	16 300 000	7 400 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-	-	-			B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 500 000	16 300 000	7 400 000	-	-	-	-	-	-	B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	-	-	-	12 500 000	16 300 000	7 400 000
														-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 368 344 090	1 663 602 928	1 629 631 654	2 540 000	5 570 306	4 356 301	1 406 400	1 387 910	1 085 631	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	10 000 000	9 379 654	9 367 837	1 382 290 490	1 679 940 798	1 644 441 423
														-	-	-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	14 000 000	14 000 000	14 000 000							B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				14 000 000	14 000 000	14 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										B812. Belföldi értékpapírok bevételei				-	-	-
B813. Maradvány igénybevétele	1 034 791 146	1 112 436 305	1 112 436 305		696 370	696 370		312 197	312 197	B813. Maradvány igénybevétele		16 786 058	16 786 058	1 034 791 146	1 130 230 930	1 130 230 930
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 650 282	39 650 282							B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				-	39 650 282	39 650 282
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-	-	-
B816. Központi, irányító szervi támogatás				96 364 192	96 364 192	95 505 000	150 001 510	150 001 510	147 673 213	B816. Központi, irányító szervi támogatás	73 165 320	30 827 491	16 615 045	319 531 022	277 193 193	259 793 258
B817. Betétek megszüntetése										B817. Betétek megszüntetése				-	-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	1 048 791 146	1 166 086 587	1 166 086 587	96 364 192	97 060 562	96 201 370	150 001 510	150 313 707	147 985 410	B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	73 165 320	47 613 549	33 401 103	1 368 322 168	1 461 074 405	1 443 674 470
														-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 417 135 236	2 829 689 515	2 795 718 241	98 904 192	102 630 868	100 557 671	151 407 910	151 701 617	149 071 041	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 165 320	56 993 203	42 768 940	2 750 612 658	3 141 015 203	3 088 115 893

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2020.

Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendkívüli önkormányzati támogatás	36 184 896	22 940 347	22 940 347
idegenforglami adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		17 200	17 200
Szoc.célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás		13 017 500	13 017 500
Összesen	36 184 896	35 975 047	35 975 047

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2020.
Ft- ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
NEAK finanszírozás fogászat	12 564 000	16 322 800	16 322 800							12 564 000	16 322 800	16 322 800
NEAK finanszírozás védőnők	11 538 500	15 966 500	15 966 500							11 538 500	15 966 500	15 966 500
NEAK finanszírozás háziorvos	7 200 000	7 200 000	7 200 000							7 200 000	7 200 000	7 200 000
NEAK finanszírozás iskola egészségügy	356 400	356 400	297 600							356 400	356 400	297 600
Közfoglalkoztatás támogatása (Start-munka pr.)	152 834 811	213 400 000	213 377 612							152 834 811	213 400 000	213 377 612
Dolgozók bértámogatása GINOP,TOP	35 600 752	50 813 097	50 813 097					4 276 965	4 276 965	35 600 752	55 090 062	55 090 062
EFOP-3.9.2-16-2017-00016 Humán közszolg.fejl. a Bodrogközben	24 895 827	24 580 643	24 039 552							24 895 827	24 580 643	24 039 552
EFOP-1.4.3-16-2017-00114 Koragyermekkori esélyteremtés tám.	11 810 239	11 430 000	11 428 627							11 810 239	11 430 000	11 428 627
EFOP-1.5.3Humán szolgáltatások fejl a Bodrogközben		34 920 000	34 920 000								34 920 000	34 920 000
MVH támogatás		8 855 668	8 855 668							-	8 855 668	8 855 668
Autómentes nap támogatása		500 000	500 000							-	500 000	500 000
NKA támogatás zöldágjárás								500 000	500 000		500 000	500 000
Összesen	256 800 529	384 345 108	383 721 456	-	-	-	-	4 776 965	4 776 965	256 800 529	389 122 073	388 498 421

3. melléklet

A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2020. MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 664 000	2 664 000							-	2 664 000	2 664 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről										-	-	-
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										-	-	-
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										-	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		411 579 535	411 579 535							-	411 579 535	411 579 535
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	414 243 535	414 243 535	-			-			-	414 243 535	414 243 535

B51. Immateriális javak értékesítése										-	-	-
B52. Ingatlanok értékesítése	5 000 000	6 000 000	5 965 138							5 000 000	6 000 000	5 965 138
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 165 354	2 165 354							-	2 165 354	2 165 354
B54. Részesedések értékesítése										-	-	-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										-	-	-
										-	-	-
B5. Felhalmozási bevételek összesen	5 000 000	8 165 354	8 130 492	-	-	-	-	-	-	5 000 000	8 165 354	8 130 492

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről										-	-	-
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		400 000								-	400 000	-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-	-
										-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	400 000	-	-			-			-	400 000	-
										-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	5 000 000	422 808 889	422 374 027	-	-	-	-	-	-	5 000 000	422 808 889	422 374 027

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										-	-	-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										-	-	-
B813. Maradvány igénybevétele										-	-	-
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										-	-	-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										-	-	-
B816. Központi, irányító szervi támogatás										-	-	-
B817. Betétek megszüntetése										-	-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 000 000	422 808 889	422 374 027	-	-	-	-	-	-	5 000 000	422 808 889	422 374 027

B21-25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2020.
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
KEHOP-2.2.2 Szennyvíz projekt		180 321 005	180 321 005							-	180 321 005	180 321 005
muzeális int.szakmai támogatása/Kubinyi/		1 500 000	1 500 000							-	1 500 000	1 500 000
TOP-1.1.1 Iparterület fejlesztése Cigándon		3 911 600	3 911 600								3 911 600	3 911 600
közműv érd.növ.támogatás		1 164 000	1 164 000							-	1 164 000	1 164 000
TOP 1.2.1 Múzeumporta attrakcióbővítése		16 701 068	16 701 068							-	16 701 068	16 701 068
Kközfoglalkozatási programok támogatása		10 645 862	10 645 862							-	10 645 862	10 645 862
GEP 2020 Gazdaságfeljesztés Cigándon		200 000 000	200 000 000							-	200 000 000	200 000 000
Összesen	-	414 243 535	414 243 535	-	-	-	-	-	-	-	414 243 535	414 243 535

4. melléklet

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK FELADATONKÉNTI teljesítése 2020.

Költségvetési szerv megnevezése:	Cigándi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Cigándi Polgármesteri Hivatal
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	-	-	-


B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 510 305	1 359 210
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 070 000	2 067 513
B405. Tulajdonosi bevételek
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	980 000	925 218
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek		1	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Egyéb működési bevételek		10 000	4 359
B4. Működési bevételek összesen	2 540 000	5 570 306	4 356 301

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	-	-	-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	2 540 000	5 570 306	4 356 301

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5. Felhalmozási bevételek összesen		-	-

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele		696 370	696 370
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányító szervi támogatás	96 364 192	96 364 192	95 505 000
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	96 364 192	97 060 562	96 201 370

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 904 192	102 630 868	100 557 671

5. melléklet

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK FELADATONKÉNTI teljesítése 2020.

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK FELADATONKÉNTI teljesítése 2020.



Költségvetési szerv megnevezése:	Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	-	-	-


B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404. Tulajdonosi bevételek
B405. Ellátási díjak	1 320 000	1 271 510	1 017 350
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 400	112 400	64 873
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Egyéb működési bevételek		4 000	3 408
B4. Működési bevételek összesen	1 406 400	1 387 910	1 085 631

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	1 406 400	1 387 910	1 085 631

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele		312 197	312 197
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	150 001 510	150 001 510	147 673 213
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányító szervi támogatás
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	150 001 510	150 313 707	147 985 410

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 407 910	151 701 617	149 071 041

Költségvetési szerv megnevezése:	Cigánd Városi Művelődési Központ

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok
	Előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 776 965	4 776 965
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	-	4 776 965	4 776 965


B401. Készletértékesítés ellenértéke		30 000	28 790
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	4 568 211	4 558 180
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404. Tulajdonosi bevételek
B405. Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek		1	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Egyéb működési bevételek		4 477	3 901
B4. Működési bevételek összesen	10 000 000	4 602 689	4 590 872

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	10 000 000	9 379 654	9 367 837

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele		16 786 058	16 786 058
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	73 165 320	30 827 491	16 615 045
B816. Központi, irányító szervi támogatás
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	73 165 320	47 613 549	33 401 103

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 165 320	56 993 203	42 768 940

6. melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2020.

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	233 839 684	318 612 956	311 487 352	73 237 397	76 707 397	76 685 378	95 111 324	94 431 324	92 142 806
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 989 104	40 289 104	40 166 954	13 478 295	12 428 295	12 421 813	16 826 363	15 426 363	15 274 709
K3. Dologi kiadások	310 994 225	455 231 762	430 618 006	12 188 500	13 483 176	11 391 814	39 470 223	41 798 930	41 541 281
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 860 000	65 925 451	65 923 938	-	-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen	498 791 225	644 751 018	641 299 540	-	-	-	-	-	-
Ebből: Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-				-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	1 132 474 238	1 524 810 291	1 489 495 790	98 904 192	102 618 868	100 499 005	151 407 910	151 656 617	148 958 796
	-	-	-				-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	14 000 000	14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-		-	-	-	-	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	33 949 271	33 949 271	-	-	-	-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	319 531 022	277 193 193	259 793 258	-	-	-	-	-	-
K916. Péneszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	333 531 022	325 142 464	307 742 529	-	-	-	-	-	-
	-	-	-				-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 466 005 260	1 849 952 755	1 797 238 319	98 904 192	102 618 868	100 499 005	151 407 910	151 656 617	148 958 796
	-	-	-				-	-	-
K6. Beruházások	953 735 952	1 004 311 625	648 518 664	0	12 000	11 280	-	45 000	44 110
K7. Felújítások	-	395 000 000	312 504 445	0	-	-	-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	0	0	0	-	-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)	953 735 952	1 399 311 625	961 023 109	-	12 000	11 280	-	45 000	44 110
	-	-	-				-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	0	0	0	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	0	0	0	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	-	-	-	0	0	0	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	0	0	0	-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-				-	-	-
K916. Péneszközök betétként elhelyezése	-	-	-	0	0	0	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	2 394 024	3 234 024	2 376 415	0	0	0	-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	2 394 024	3 234 024	2 376 415	-	-	-	-	-	-
	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	956 129 976	1 402 545 649	963 399 524	-	12 000	11 280	-	45 000	44 110
	-	-	-				-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 422 135 236	3 252 498 404	2 760 637 843	98 904 192	102 630 868	100 510 285	151 407 910	151 701 617	149 002 906

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cigánd Városi Művelődési Központ			Mindösszesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	27 082 360	30 982 360	19 157 722	429 270 765	520 734 037	499 473 258
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 022 928	5 022 928	2 818 647	64 316 690	73 166 690	70 682 123
K3. Dologi kiadások	40 811 132	20 802 315	17 236 859	403 464 080	531 316 183	500 787 960
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	59 860 000	65 925 451	65 923 938
K5. Egyéb működési kiadások összesen	-	-	-	498 791 225	644 751 018	641 299 540
Ebből: Általános tartalék		-	-	-	-	-
Céltartalék	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	72 916 420	56 807 603	39 213 228	1 455 702 760	1 835 893 379	1 778 166 819
	-	-	-		-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	14 000 000	14 000 000	14 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-		-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-		33 949 271	33 949 271
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	319 531 022	277 193 193	259 793 258
K916. Péneszközök betétként elhelyezése	-	-	-		-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-	333 531 022	325 142 464	307 742 529
	-	-	-		-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	72 916 420	56 807 603	39 213 228	1 789 233 782	2 161 035 843	2 085 909 348
	-	-	-		-	-
K6. Beruházások	9 245 600	185 600	55 070	962 981 552	1 004 554 225	648 629 124
K7. Felújítások	1 003 300	-	-	1 003 300	395 000 000	312 504 445
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)	10 248 900	185 600	55 070	963 984 852	1 399 554 225	961 133 569
	-	-	-		-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-		-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-		-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	-	-	-		-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-		-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
K916. Péneszközök betétként elhelyezése	-	-	-		-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	2 394 024	3 234 024	2 376 415
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-	2 394 024	3 234 024	2 376 415
					-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	10 248 900	185 600	55 070	968 772 900	1 406 022 273	965 886 399
	-	-	-		-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	83 165 320	56 993 203	39 268 298	2 755 612 658	3 563 824 092	3 049 419 332

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai 2020.

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ösztöndíjak	1 660 000	1 110 000	1 110 000	1 660 000	1 110 000	1 110 000
Átmeneti segély	200 000	651 812	621 799	200 000	651 812	621 799
temetési segély	1 500 000	171 000	171 000	1 500 000	171 000	171 000
Köztemetés, temetési kölcsön	1 500 000	144 069	144 069		144 069	144 069
térítési díj kedvezmény		1 946 871	1 946 871	-	1 946 871	1 946 871
szociális tüzifa szállítás		6 000 000	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000
Természetbeni átmeneti segély( élelmiszercsomag, rendkívüli tám, házi segítségnyújtás tám	35 000 000	39 687 067	39 715 567	35 000 000	39 687 067	39 715 567
Füzetcsomag, iskolakezdési támogatás		1 708 424	1 708 424	-	1 708 424	1 708 424
Természetbeni lakásfenntartási támogatás	20 000 000	8 359 158	8 359 158	20 000 000	8 359 158	8 359 158
kommunális adó hátralék		1 122 259	1 122 259	-	1 122 259	1 122 259
talajterhelési díj hátralék		5 024 791	5 024 791		5 024 791	5 024 791
Összesen	59 860 000	65 925 451	65 923 938	58 360 000	65 925 451	65 923 938

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2020.

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Munkavédelem-tűzvédelem műk.tám-BTKT	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600	609 600
Belsőellenőrzés-BTKT	300 000	198 000	198 000	300 000	198 000	198 000
BTKT – tagdíj	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-
BTKT által ellátott feladatok támogatásának továbbadása	419 839 071	549 478 238	551 511 464	419 839 071	549 478 238	551 511 464
Központi orvosi ügyelet műk. Ktg. hj.-BTKT	3 600 000	7 986 499	7 986 499	3 600 000	7 986 499	7 986 499
BURSA HUNGARICA ösztöndíj		325 000	325 000	-	325 000	325 000
Helyi nemzetiségi önkormányzat működési támogatása	500 000	-	-	500 000	-	-
REKI átadás településeknek orvosi ügyelet miatt		2 733 437	2 733 437		2 733 437	2 733 437
Komp működéséhez hozzájárulás Dombrád		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000
visszafizetés BMÖGF/1246-1/2018		1 137 222	1 137 222		1 137 222	1 137 222
téli rezsicsökkentés vissza		38 410	38 410		38 410	38 410
REKI visszafizetés 2019.II.ütem		213 237	213 237		213 237	213 237
2018.évi fv.tőke inkasszó		2 158 083	2 158 083		2 158 083	2 158 083
2018.évi beszámoló miatti visszafiz.köt.		4 946 912	4 946 912		4 946 912	4 946 912

Összesen	425 848 671	571 924 638	572 957 864	425 848 671	571 924 638	572 957 864

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2020.
Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat			Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közutak fenntartása tám. (Cigánd Településüzem.Kft.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Zöldterület kezelés (Cigánd Településüzem.Kft.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Város és községgazd. (Cigánd Településüzem.Kft.)	23 000 000	21 000 000	19 000 000	23 000 000	21 000 000	19 000 000
Cigánd SE támogatás	15 347 489	21 906 315	21 906 315	15 347 489	21 906 315	21 906 315
CigándiFutball Club Kft-nek nyújtott támogatás	15 095 065	14 473 239	13 610 361	15 095 065	14 473 239	13 610 361
Köztemető fenntartás (Cigánd Településüzem.Kft.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Cigándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		35 000	35 000	-	35 000	35 000
Cigánd Városi Polgárőr Egyesület		190 000	190 000	-	190 000	190 000
Értékből Lendület Szociális Szövetkezet		600 000	600 000	-	600 000	600 000
Civil szervezetek támogatása	1 000 000			1 000 000	-	-
Bodrogközi Járóbeteg Kft. Működési támogatása	5 000 000			5 000 000	-	-
Összesen	72 442 554	71 204 554	68 341 676	72 442 554	71 204 554	68 341 676

7. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK JOGCÍMEI	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetés			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			045160 Közutak üzem.fenntart.
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás					11 131 299	11 131 299
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					1 466 733	1 466 733
K3. Dologi kiadások	9 969 300	12 553 044	12 553 044		85 903	85 903	56 284 387	54 505 404	54 505 404	5 461 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen										1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ebből: Általános tartalék
Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	9 969 300	12 553 044	12 553 044	-	12 683 935	12 683 935	56 284 387	54 505 404	54 505 404	6 461 000	1 000 000	1 000 000

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 969 300	12 553 044	12 553 044	-	12 683 935	12 683 935	56 284 387	54 505 404	54 505 404	6 461 000	1 000 000	1 000 000

K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 969 300	12 553 044	12 553 044	-	12 683 935	12 683 935	56 284 387	54 505 404	54 505 404	6 461 000	1 000 000	1 000 000

KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzati jogalkotás			064010 Közvilágítás
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás	19 077 698	110 379 547	110 379 547
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 388 369	17 358 309	17 358 309
K3. Dologi kiadások	10 548 000	21 070 302	21 070 302	9 696 450	3 500 561	3 500 561
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 909 600
Ebből: Általános tartalék
Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	34 923 667	148 808 158	148 808 158	9 696 450	3 500 561	3 500 561

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	-	-	0	-	-

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	34 923 667	148 808 158	148 808 158	9 696 450	3 500 561	3 500 561

K6. Beruházások		3 767 493	3 767 493
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)	0	3 767 493	3 767 493	0	-	-

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	-	-	0	-	-

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	3 767 493	3 767 493	0	-	-

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	34 923 667	152 575 651	152 575 651	9 696 450	3 500 561	3 500 561

KIADÁSOK JOGCÍMEI	081030 Sportlétesítm. műk.			066020 Város-, községgazd.			066010 Zöldterület-kezelés			062020 Településfejl.projektek
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás	2 880 000	2 880 000	2 880 000	4 200 000	24 356 004	24 356 004				88 039 730	3 415 361	1 430 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	504 000	469 500	469 500	753 900	4 040 693	4 040 693				11 388 104	378 035	294 885
K3. Dologi kiadások	5 861 000	9 741 076	9 741 076	17 272 702	45 346 232	45 346 232				134 615 638	195 810 405	195 810 405
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen				24 000 000	19 725 000	19 725 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Ebből: Általános tartalék
Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	9 245 000	13 090 576	13 090 576	46 226 602	93 467 929	93 467 929	10 000 000	10 000 000	10 000 000	234 043 472	199 603 801	197 535 290

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 245 000	13 090 576	13 090 576	46 226 602	93 467 929	93 467 929	10 000 000	10 000 000	10 000 000	234 043 472	199 603 801	197 535 290

K6. Beruházások		2 461 934	2 461 934		15 866 325	15 866 325				951 735 952	940 199 900	584 406 939
K7. Felújítások											354 282 333	271 786 778
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)	0	2 461 934	2 461 934	0	15 866 325	15 866 325	0	-	-	951 735 952	1 294 482 233	856 193 717

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	2 461 934	2 461 934	0	15 866 325	15 866 325	0	-	-	951 735 952	1 294 482 233	856 193 717

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 245 000	15 552 510	15 552 510	46 226 602	109 334 254	109 334 254	10 000 000	10 000 000	10 000 000	1 185 779 424	1 494 086 034	1 053 729 007

KIADÁSOK JOGCÍMEI	018030 Támogatási c.finansz.műv.			072111 Háziorvosi alapellátás			072112 Orvosi ügyeleti ellátás			074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			074031 Család és nővédelmi
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás				6 703 200	7 721 800	7 721 800							10 716 960	12 590 040	12 590 040
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 173 060	1 272 822	1 272 822							1 875 468	2 145 620	2 145 620
K3. Dologi kiadások		9 923	9 923	4 750 300	4 863 283	4 863 283	356 400				1 335 129	1 335 129	1 128 700	1 229 511	1 229 511
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen	419 839 071	565 715 478	562 264 000				8 600 000
Ebből: Általános tartalék
Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	419 839 071	565 725 401	562 273 923	12 626 560	13 857 905	13 857 905	8 956 400	-	-	0	1 335 129	1 335 129	13 721 128	15 965 171	15 965 171

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	319 531 022	277 193 193	259 793 258
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	319 531 022	277 193 193	259 793 258	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	739 370 093	842 918 594	822 067 181	12 626 560	13 857 905	13 857 905	8 956 400	-	-	0	1 335 129	1 335 129	13 721 128	15 965 171	15 965 171

K6. Beruházások														66 000	66 000
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	66 000	66 000

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	66 000	66 000

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	739 370 093	842 918 594	822 067 181	12 626 560	13 857 905	13 857 905	8 956 400	-	-	-	1 335 129	1 335 129	13 721 128	16 031 171	16 031 171

KIADÁSOK JOGCÍMEI	041237 Mezőgazdasági program			041233 Start munka hosszabb idejű-előző évről áthúzódó			041236 Országos Közfoglalkoztatási program			107060 Egyéb szoc.ell.			081041 Verseny-utánp.-sport
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás	18 288 894	44 428 708	44 428 708	28 485 610	41 163 003	41 163 003	45 278 792	45 278 792	40 259 249
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 600 278	3 938 219	3 938 219	2 492 491	3 600 038	3 600 038	3 961 894	3 484 023	3 484 023
K3. Dologi kiadások	10 551 835	47 493 262	47 493 262	6 541 338	3 720 128	3 720 128	35 633 875	35 045 024	10 431 268		6 350 000	6 350 000		3 481 895	3 481 895
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										59 860 000	65 925 451	65 923 938
K5. Egyéb működési kiadások összesen													30 942 554	37 816 676	37 816 676
Ebből: Általános tartalék
Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	30 441 007	95 860 189	95 860 189	37 519 439	48 483 169	48 483 169	84 874 561	83 807 839	54 174 540	59 860 000	72 275 451	72 273 938	30 942 554	41 298 571	41 298 571

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	30 441 007	95 860 189	95 860 189	37 519 439	48 483 169	48 483 169	84 874 561	83 807 839	54 174 540	59 860 000	72 275 451	72 273 938	30 942 554	41 298 571	41 298 571

K6. Beruházások		14 787 616	14 787 616		2 771 470	2 771 470		21 586 004	21 586 004
K7. Felújítások								38 717 667	38 717 667
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)	0	14 787 616	14 787 616	-	2 771 470	2 771 470	-	60 303 671	60 303 671	0	-	-	0	-	-

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	14 787 616	14 787 616	-	2 771 470	2 771 470	-	60 303 671	60 303 671	0	-	-	0	-	-

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	30 441 007	110 647 805	110 647 805	37 519 439	51 254 639	51 254 639	84 874 561	144 111 510	114 478 211	59 860 000	72 275 451	72 273 938	30 942 554	41 298 571	41 298 571

KIADÁSOK JOGCÍMEI	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082092 Közművelődés			013320 Köztemető fennt.-műk.			013350 Vagyongazdálkosással kapcs.feladatok			011140 Nemzetiségi önkormányzat támogatása			900060 Forgatási és befektetési célú finansz.műveletek
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás		2 892 000	2 892 000		970 617	970 617
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		9 000	9 000		160 153	160 153
K3. Dologi kiadások		1 329 633	1 329 633		486 515	486 515					3 502 271	3 502 271
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen							2 000 000	2 000 000	2 000 000				500 000
Ebből: Általános tartalék
Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	-	4 230 633	4 230 633	-	1 617 285	1 617 285	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	3 502 271	3 502 271	500 000	-	-	-	-	-

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																14 000 000	14 000 000	14 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000 000	14 000 000	14 000 000

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	4 230 633	4 230 633	-	1 617 285	1 617 285	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	3 502 271	3 502 271	500 000	-	-	14 000 000	14 000 000	14 000 000

K6. Beruházások		299 100	299 100	2 000 000	2 505 783	2 505 783
K7. Felújítások		2 000 000	2 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)	-	2 299 100	2 299 100	2 000 000	2 505 783	2 505 783	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																704 472	3 234 024	2 376 415
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	704 472	3 234 024	2 376 415

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	2 299 100	2 299 100	2 000 000	2 505 783	2 505 783	0	-	-	-	-	-	-	-	-	704 472	3 234 024	2 376 415

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	6 529 733	6 529 733	2 000 000	4 123 068	4 123 068	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	3 502 271	3 502 271	500 000	-	-	14 704 472	17 234 024	16 376 415

KIADÁSOK JOGCÍMEI	081030 Sportlétesítmények működése			072112 Háziorvosi alapellátás			018010 Önk-ok elsz.a ktgvetéssel			072311 Fogorvosi alapellátás			104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás		60 000	60 000	120 000	120 000	120 000				9 808 800	10 908 485	10 908 485		76 600	76 600
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		19 500	19 500	39 000	39 000	39 000				1 734 540	1 818 773	1 818 773		10 686	10 686
K3. Dologi kiadások										2 323 300	3 772 261	3 772 261
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen								8 493 864	8 493 864
Ebből: Általános tartalék
Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	-	79 500	79 500	159 000	159 000	159 000	-	8 493 864	8 493 864	13 866 640	16 499 519	16 499 519	-	87 286	87 286

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								33 949 271	33 949 271
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	33 949 271	33 949 271	-	-	-	-	-	-

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	79 500	79 500	159 000	159 000	159 000	-	42 443 135	42 443 135	13 866 640	16 499 519	16 499 519	-	87 286	87 286

K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai									1 689 552	1 689 552
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 689 552	1 689 552	-	-	-	-	-

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 689 552	1 689 552	-	-	-	-	-

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	79 500	79 500	159 000	159 000	159 000	-	42 443 135	44 132 687	15 556 192	16 499 519	16 499 519	-	87 286	87 286

KIADÁSOK JOGCÍMEI	081030 -Sportlétesítmények működése			066020 Város- és községgazd.			074031- Család és nővédelmi eü. gond.			Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
K1. Személyi juttatás	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	120 000	120 000	120 000	233 839 684	318 612 256	311 487 352
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	39 000	39 000	39 000	28 989 104	40 289 104	40 166 954
K3. Dologi kiadások										310 994 225	455 231 762	430 618 006
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										59 860 000	65 925 451	65 923 938
K5. Egyéb működési kiadások összesen										498 791 225	644 751 018	641 299 540
Ebből: Általános tartalék										-	-	-
Céltartalék										-	-	-
										-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	79 500	79 500	79 500	79 500	79 500	79 500	159 000	159 000	159 000	1 132 474 238	1 524 809 591	1 489 654 790
										-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										14 000 000	14 000 000	14 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										-	33 949 271	33 949 271
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										319 531 022	277 193 193	259 793 258
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333 531 022	325 142 464	307 742 529
										-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	79 500	79 500	79 500	79 500	79 500	79 500	159 000	159 000	159 000	1 466 005 260	1 849 952 055	1 797 397 319
										-	-	-
K6. Beruházások										953 735 952	1 004 311 625	648 518 664
K7. Felújítások										-	395 000 000	312 504 445
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										-	-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953 735 952	1 399 311 625	961 023 109
										-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										-	-	-
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										2 394 024	3 234 024	2 376 415
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 394 024	3 234 024	2 376 415
										-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956 129 976	1 402 545 649	965 089 076
										-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	79 500	79 500	79 500	79 500	79 500	79 500	159 000	159 000	159 000	2 422 135 236	3 252 498 404	2 760 637 843

8. melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2020.

Költségvetési szerv megnevezése:	Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal									Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzati igazg.(ált.)			011130 Önkormányzati igazg.önként vállalt			011220 Adóigazatás			Kiadások jogcínei	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			Összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások jogcínei	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	70 371 797	73 428 076	73 466 057	60 000	60 000	60 000	2 805 600	3 219 321	3 219 321	K1. Személyi juttatás				73 237 397	76 707 397	76 685 378
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 967 815	11 875 097	11 875 097	19 500	19 500	19 500	490 980	546 716	546 716	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				13 478 295	12 428 295	12 421 813
K3. Dologi kiadások	12 188 500	13 479 188	11 387 826							K3. Dologi kiadások		3 988	3 988	12 188 500	13 483 176	11 391 814
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen										K5. Egyéb működési kiadások összesen				-	-	-
Ebből: Általános tartalék										Ebből: Általános tartalék				-	-	-
Céltartalék										Céltartalék				-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	95 528 112	98 782 361	96 728 980	79 500	79 500	79 500	3 296 580	3 766 037	3 766 037	A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	-	3 988	3 988	98 904 192	102 618 868	100 499 005
														-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása				-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-	-	-
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										K916. Péneszközök betétként elhelyezése				-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										K917. Pénzügyi lízing kiadásai				-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-				-	-	-	B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-	-	-	-
														-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	95 528 112	98 782 361	96 728 980	79 500	79 500	79 500	3 296 580	3 766 037	3 766 037	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	3 988	3 988	98 904 192	102 618 868	100 499 005
														-	-	-
K6. Beruházások	-	12 000	11 280							K6. Beruházások				-	12 000	11 280
K7. Felújítások										K7. Felújítások				-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										K8. Egyéb felhalmozási kiadások				-	-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)	-	12 000	11 280	-	-	-	-	-	-	D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)	-	-	-	-	12 000	11 280
														-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása				-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-	-	-
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										K916. Péneszközök betétként elhelyezése				-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										K917. Pénzügyi lízing kiadásai				-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-	-	-	-
														-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	12 000	11 280	-	-	-	-	-	-	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	12 000	11 280
														-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	95 528 112	98 794 361	96 740 260	79 500	79 500	79 500	3 296 580	3 766 037	3 766 037	G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	3 988	3 988	98 904 192	102 630 868	100 510 285

9. melléklet

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2020.

Költségvetési szerv megnevezése:	Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde									Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde							Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde										Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
KÖTELEZŐ FELADATOK										KÖTELEZŐ FELADATOK							ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
Kiadások jogcímei	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			096015 Óvodai étkeztetés			091110 Óvodai nev.szakmai feladatell.			Kiadások jogcímei	091140 Óvodai nev.működ. fel.			Kötelező feladatok összesen			Kiadások jogcímei	104030 Bölcsődei ellátás			104035 Gyermekétk.bölcsődében			091110 Óvodai nev.szakmai feladatell.			Kiadások jogcímei	Önként vállalt feladatok összesen			Mindösszesen
Kiadások jogcímei	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások jogcímei	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások jogcímei	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások jogcímei	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás							74 721 404	73 064 099	70 775 581	K1. Személyi juttatás				74 721 404	73 064 099	70 775 581	K1. Személyi juttatás	19 069 920	20 047 225	20 047 225				1 320 000	1 320 000	1 320 000	K1. Személyi juttatás	20 389 920	21 367 225	21 367 225	95 111 324	94 431 324	92 142 806
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							13 006 127	12 117 566	11 965 912	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				13 006 127	12 117 566	11 965 912	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 391 236	2 879 797	2 879 797				429 000	429 000	429 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 820 236	3 308 797	3 308 797	16 826 363	15 426 363	15 274 709
K3. Dologi kiadások		2 961	2 961	23 679 150	28 760 081	28 760 081		60 980	60 980	K3. Dologi kiadások	9 602 700	7 009 962	6 752 313	33 281 850	35 833 984	35 576 335	K3. Dologi kiadások	1 780 000	2 188 169	2 188 169	4 408 373	3 776 777	3 776 777				K3. Dologi kiadások	6 188 373	5 964 946	5 964 946	39 470 223	41 798 930	41 541 281
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen										K5. Egyéb működési kiadások összesen				-	-	-	K5. Egyéb működési kiadások összesen										K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	-	2 961	2 961	23 679 150	28 760 081	28 760 081	87 727 531	85 242 645	82 802 473	A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	9 602 700	7 009 962	6 752 313	121 009 381	121 015 649	118 317 828	A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	24 241 156	25 115 191	25 115 191	4 408 373	3 776 777	3 776 777	1 749 000	1 749 000	1 749 000	A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	30 398 529	30 640 968	30 640 968	151 407 910	151 656 617	148 958 796
																															-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása				-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-	-	-
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										K916. Péneszközök betétként elhelyezése							K916. Péneszközök betétként elhelyezése										K916. Péneszközök betétként elhelyezése				-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										K917. Pénzügyi lízing kiadásai							K917. Pénzügyi lízing kiadásai										K917. Pénzügyi lízing kiadásai				-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)										B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)							B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)										B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)				-	-	-
																															-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	2 961	2 961	23 679 150	28 760 081	28 760 081	87 727 531	85 242 645	82 802 473	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 602 700	7 009 962	6 752 313	121 009 381	121 015 649	118 317 828	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	24 241 156	25 115 191	25 115 191	4 408 373	3 776 777	3 776 777	1 749 000	1 749 000	1 749 000	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	30 398 529	30 640 968	30 640 968	151 407 910	151 656 617	148 958 796
																															-	-	-
K6. Beruházások										K6. Beruházások		45 000	44 110		45 000	44 110	K6. Beruházások										K6. Beruházások				-	45 000	44 110
K7. Felújítások										K7. Felújítások							K7. Felújítások										K7. Felújítások				-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										K8. Egyéb felhalmozási kiadások							K8. Egyéb felhalmozási kiadások										K8. Egyéb felhalmozási kiadások				-	-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.)	-	45 000	44 110	-	45 000	44 110	D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.)	-	-	-	-	-	-				D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.)				-	45 000	44 110
																															-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása				-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-	-	-
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										K916. Péneszközök betétként elhelyezése							K916. Péneszközök betétként elhelyezése										K916. Péneszközök betétként elhelyezése				-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										K917. Pénzügyi lízing kiadásai							K917. Pénzügyi lízing kiadásai										K917. Pénzügyi lízing kiadásai				-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)										E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)							E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)										E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)				-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	45 000	44 110	-	45 000	44 110	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-				F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				-	45 000	44 110
																															-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	2 961	2 961	23 679 150	28 760 081	28 760 081	87 727 531	85 242 645	82 802 473	G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 602 700	7 054 962	6 796 423	121 009 381	121 060 649	118 361 938	G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	24 241 156	25 115 191	25 115 191	4 408 373	3 776 777	3 776 777	1 749 000	1 749 000	1 749 000	G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	30 398 529	30 640 968	30 640 968	151 407 910	151 701 617	149 002 906

Költségvetési szerv megnevezése:	Cigánd Városi Művelődési Központ												Cigánd Városi Művelődési Központ

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok												KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok									Összesen
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			082042 Könyvtári áll.gyar.			082092 Közműv.fel.			082061 Múz.gyűjt.tev				082042 Könyvtári áll.gyar.			082092 Közműv.fel.			082061 Múz.gyűjt.tev			Összesen
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás				3 208 800	3 932 781	3 932 781	11 257 800	14 433 819	11 110 362	12 375 760	12 375 760	3 874 579	K1. Személyi juttatás	60 000	60 000	60 000	120 000	120 000	120 000	60 000	60 000	60 000	27 082 360	30 982 360	19 157 722
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				561 540	584 659	584 659	1 970 115	1 946 996	1 749 858	2 413 273	2 413 273	406 130	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 500	19 500	19 500	39 000	39 000	39 000	19 500	19 500	19 500	5 022 928	5 022 928	2 818 647
K3. Dologi kiadások		3 187	3 187	4 618 350	2 561 528	2 561 528	31 889 582	16 585 622	13 016 979	4 303 200	1 655 165	1 655 165	K3. Dologi kiadások										40 811 132	20 802 315	17 236 859
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										-	-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen													K5. Egyéb működési kiadások összesen										-	-	-
																							-	-	-
																							-	-	-
																							-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	-	3 187	3 187	8 388 690	7 078 968	7 078 968	45 117 497	32 966 437	25 877 199	19 092 233	16 444 198	5 935 874	A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	79 500	79 500	79 500	159 000	159 000	159 000	79 500	79 500	79 500	72 916 420	56 807 603	39 210 041
																							-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása													K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése													K916. Péneszközök betétként elhelyezése										-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													K917. Pénzügyi lízing kiadásai										-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)													B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)										-	-	-
																							-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	-	3 187	3 187	8 388 690	7 078 968	7 078 968	45 117 497	32 966 437	25 877 199	19 092 233	16 444 198	5 935 874	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	79 500	79 500	79 500	159 000	159 000	159 000	79 500	79 500	79 500	72 916 420	56 807 603	39 210 041
																							-	-	-
K6. Beruházások				889 000			4 800 600	106 080	31 080	3 556 000	78 990	23 990	K6. Beruházások										9 245 600	185 070	55 070
K7. Felújítások							1 003 300						K7. Felújítások										1 003 300	-	-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													K8. Egyéb felhalmozási kiadások										-	-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.)	-	-	-	889 000	-	-	5 803 900	106 080	31 080	3 556 000	78 990	23 990	D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 248 900	185 070	55 070
																							-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai													K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása													K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása										-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése													K916. Péneszközök betétként elhelyezése										-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													K917. Pénzügyi lízing kiadásai										-	-	-
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)													E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)										-	-	-
																							-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	889 000	-	-	5 803 900	106 080	31 080	3 556 000	78 990	23 990	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 248 900	185 070	55 070
																							-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	-	3 187	3 187	9 277 690	7 078 968	7 078 968	50 921 397	33 072 517	25 908 279	22 648 233	16 523 188	5 959 864	G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	79 500	79 500	79 500	159 000	159 000	159 000	79 500	79 500	79 500	83 165 320	56 992 673	39 268 298

10. melléklet

Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2020.

Beruházási feladat	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Kubinyi program tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000									2 000 000	-	-
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi közutak fejlesztése	42 801 517	10 383 794	10 383 794							42 801 517	10 383 794	10 383 794
TOP 1.1.1 Iparterület fejlesztése	149 426 450	100 149 272	100 149 272							149 426 450	100 149 272	100 149 272
TOP 4.2.1 Szociális alapszolg.infrastrukturális fejlesztése	98 924 260	58 777 646	58 777 646							98 924 260	58 777 646	58 777 646
TOP 4.3.1 Szociális városrehabilitáció II.	101 363 778	1 000 000	669 061							101 363 778	1 000 000	669 061
TOP 3.1.1 Fenntartható közlekedésfejlesztés	171 000 000	83 411 750	16 657 830							171 000 000	83 411 750	16 657 830
TOP 1.4.1 Bölcsőde és óvodai intézmények bővítése	93 334 910	75 639 138	3 998 284							93 334 910	75 639 138	3 998 284
TOP 1.2.1 Bodrogközi Múzeumporta attrakcióbővítése	87 282 137	87 282 137	48 061 955							87 282 137	87 282 137	48 061 955
TOP 1.1.3 Helyi termelők piacra jut.ásának támogatása	182 740 400	163 141 222	163 141 222							182 740 400	163 141 222	163 141 222
TOP 3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	19 862 500	2 500 000	2 461 934							19 862 500	2 500 000	2 461 934
Ingatlanvásárlás Fő u 1151 hrsz /Király féle/	5 000 000	2 500 000	2 500 000							5 000 000	2 500 000	2 500 000
Ingatlanvásárlás Táncsics u 10.		1 165 000	1 165 000							-	1 165 000	1 165 000
Ingatlanvásárlás Fő u 96 996 hsz		84 600	84 600							-	84 600	84 600
Ingatlanvásárlás Petőfi u 161 (Oláh József)		2 400 000	2 400 000							-	2 400 000	2 400 000
Ingatlanvásárlás Fő u 104 ( Tóth Etelka)		2 000 000	2 000 000							-	2 000 000	2 000 000
Ingatlanvásárlás Fő u 77/ harsányi /		2 500 000	2 500 000							-	2 500 000	2 500 000
Gazdaságfejlesztés Cigándon GEP2020		200 000 000	22 191 000							-	200 000 000	22 191 000
notebook,nyomtató,mobiltelefon,router EFOP 153		470 917	470 917							-	470 917	470 917
KEHOP 2.2.2 szennyvíz projekt		152 959 601	152 959 601							-	152 959 601	152 959 601
ingatlan vásárlás szántó hrsz 0106/8 start mg		11 397 030	11 397 030							-	11 397 030	11 397 030
rekeszes urnafal kialakítása start hossz		1 600 200	1 600 200							-	1 600 200	1 600 200
napelemes rendszer telepítés START helyi		5 390 000	5 390 000							-	5 390 000	5 390 000
településrendezési terv módosítás		3 597 660	3 597 660							-	3 597 660	3 597 660
EDGETEQ S-200 típusú élzáró gép /start helyi/		13 678 122	13 678 122							-	13 678 122	13 678 122
kézi élzárógép Virutex PEB250TRC CE előleg /start helyi/		1 610 518	1 610 518							-	1 610 518	1 610 518
Szünetmentes akku		7 780	7 780							-	7 780	7 780
EDAN dopler,2MH-es fej/védőnő/		66 000	66 000							-	66 000	66 000
hintó díszfény,kicsi szarvas		360 000	360 000							-	360 000	360 000
kapcsozó 3 db start hossz		500 100	500 100							-	500 100	500 100
szárítógép start		220 000	220 000							-	220 000	220 000
MAKITA marógép,akkum.fúrógép,körfűrész,fúrókészlet start hel		552 450	552 450							-	552 450	552 450
audio konverter		45 300	45 300							-	45 300	45 300
méhcsalád start mg		2 800 000	2 800 000							-	2 800 000	2 800 000
hűtő Beko		64 900	64 900							-	64 900	64 900
ACER Full HD monitor		27 910	27 910							-	27 910	27 910
sörpad garnitúra 40 db /LEADER/		1 199 998	1 199 998							-	1 199 998	1 199 998
rendezvénysátor 8x12 m /LEADER VP6/		537 389	537 389							-	537 389	537 389
terménydaráló start mg		200 406	200 406							-	200 406	200 406
részletfizetés szerz.sz ? fénydekorációs elem		690 000	690 000							-	690 000	690 000
raklapemelő béka start hossz		200 000	200 000							-	200 000	200 000
fűkasza,akkus fúró start szoc		354 914	354 914							-	354 914	354 914
Autóponyva		18 000	18 000							-	18 000	18 000
lemezgarázs -mobilgarázs /Múzeumporta/		379 857	379 857							-	379 857	379 857
akkus multifunkciós gép 1 db start hossz		120 650	120 650							-	120 650	120 650
riasztó rendszer Satel Perfecta 1 db start mg		170 180	170 180							-	170 180	170 180
lázmérő beszerzése		178 366	178 366							-	178 366	178 366
helyettesítő szünetmentes akku		38 768	38 768							-	38 768	38 768
MEM-S-SD-64GEX1 SANDISK 64 GB memóriakártya 2 db		32 250	32 250							-	32 250	32 250
Villámhárítók,szikrafogók							3 556 000			3 556 000	-	-
Vasaló+gőzállomás							317 500			317 500	-	-
Kelesztőgép							254 000			254 000	-	-
Polcrendszer							317 500			317 500	-	-
Elektromos zongora							508 000			508 000	-	-
Médiaeszközök közműv.érd növ		2 538 035	2 538 035				3 003 550			3 003 550	2 538 035	2 538 035
Könyvállványok, polcok							635 000	130 530		635 000	130 530	-
csőkordon		1 972 247	1 972 247				654 050			654 050	1 972 247	1 972 247
iratmegsemmisítő GENIE 245CD					12 000	11 280				-	12 000	11 280
Takaró /Tájház/								31 080	31 080	-	31 080	31 080
Nyomtató faipar		47 860	47 860							-	47 860	47 860
presszókávéfőző ELECTROLUX EEA 111 /Múzeumporta/								23 990	23 990	-	23 990	23 990
engedélyezési terv dokumentáció TOP 1.1..3 GEP2020		190 500	190 500							-	190 500	190 500
hűtő-fagyasztó,önálló ker.főzőlap,mosogatógép,önálló sütő TOp421		562 390	562 390								562 390	562 390
páraelszívó AEG DPB5650M TOP421		57 900	57 900								57 900	57 900
önálló gázfőzőlap,páraelszívó,mosogatógép,önálló sütő TOP431		377 400	377 400								377 400	377 400
multifunkciós nyomtató XEROX 3025V TOP431		63 373	63 373								63 373	63 373
VW Caddy		100 000	100 000							-	100 000	100 000
"Cigánd retró" kiállítás eszközök beszerzése TOP 121		3 695 692	3 695 692								3 695 692	3 695 692
PIR oldalpanel,panelcsavar,fűzőcsavar /start helyi/		1 918 335	1 918 335								1 918 335	1 918 335
sarokszegély+lizéna FAD start helyi		33 548	33 548								33 548	33 548
varrógép 2 db		350 520	350 520								350 520	350 520
LED-es karácsonyi jégcsap fényfűzér óvoda								45 000	44 110		45 000	44 110
Beruházások összesen	953 735 952	1 004 311 625	648 518 664	-	12 000	11 280	9 245 600	230 600	99 180	962 981 552	1 004 554 225	648 629 124

11. melléklet

Felújítások célonkénti részletezése 2020.

Felújítási feladat	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Színpadvilágítás korszerűsítése							501 650			501 650	-	-
Öltözők korszerűsítése							501 650			501 650	-	-
TOP 3.1.1 Fenntartható közlekedésfejlesztés		160 000 000	128 813 993							-	160 000 000	128 813 993
TOP 1.4.1 Bölcsőde és óvodai intézmények bővítése		96 444 000	69 262 208							-	96 444 000	69 262 208
TOP 4.2.1 Szociális alapszolg.infrastrukturális fejlesztése		1 905 000	1 905 000							-	1 905 000	1 905 000
TOP 4.3.1 Szociális városrehabilitáció II.		50 000 000	39 789 178							-	50 000 000	39 789 178
TOP 1.1.1 Iparterület fejlesztése -útfelújítási kiviteli terv		4 651 000	1 651 000							-	4 651 000	1 651 000
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi közutak fejlesztése		35 000 000	30 365 397							-	35 000 000	30 365 397
Kubinyi program - nádtető karbantartás		2 000 000	2 000 000							-	2 000 000	2 000 000
ipari csarnok átalakítása hrsz 1801/8 start helyi		20 000 000	13 717 669							-	20 000 000	13 717 669
útfelújítás Déryné u-József A.u. start helyi		25 000 000	25 000 000							-	25 000 000	25 000 000
Felújítások összesen	-	395 000 000	312 504 445	-	-		1 003 300	-	-	1 003 300	395 000 000	312 504 445

12. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2020.

Költségvetési szerv	Eredeti	Módosított	Tényleges
Költségvetési szerv	létszám (fő)
Önkormányzat
Fogorvosi szolgálat	2	2	2
Anya és gyermekvédelem	2	2	2
Háziorvosi ellátás	2	2	2
Szabadidő Központ	1	1	1
Közfoglalkoztatás munkavezető	1	1	1
Polgármester	1	1	1
Alpolgármester	1	1	1
Képviselők	5	5	5
Faipar	18	18	18
Mt-s alkalmazás,projektes megbizási díjak átlag	1	14	14
Összesen	34	47	47
Polgármesteri Hivatal
- köztisztviselő	18	18	18
- fizikai alkalmazott	1	1	1
Összesen	19	19	19
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
Óvodai nevelés	20	20	20
Bölcsődei ellátás	9	9	9
Összesen	29	29	29
Cigánd Városi Művelődési központ
Művelődési ház	2	2	2
Könyvtári szolgálat	1	1	1
Múzeumi feladatok ellátása	1	1	1
Mt-s alkalmazás,projektes megbizási díjak átlag		5	5
Összesen	4	9	9
faipar
Összesen	86	104	104

13. melléklet

Közfoglalkoztatottak átlag létszáma 2020.

Költségvetési szerv	Eredeti létszám (fő)	Módosított létszám (fő)	Tényleges létszám (fő)
közfoglalkoztatási programok	119	119	119
Összesen	119	119	119

14. melléklet

Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2020.

Projekt címe:	Gazdaságfejlesztés Cigándon
Projekt azonosítója:	GEP2020
					Ft-ban
Bevételek		2020			Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás		200 000 000			200 000 000
Felhalmozási támogatás
Bevételek összesen		200 000 000			200 000 000

Kiadások		2020			Összesen
Dologi kiadások		6 806 599			6 806 599
Beruházás		22 191 000			22 191 000
Kiadások összesen		28 997 599	-		28 997 599
Maradvány		193 193 401			193 193 401



Projekt címe:	Bölcsőde és óvoda felújítása,bővítése
Projekt azonosítója:	TOP-1.4.1
					Ft-ban
Bevételek		2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás					-
Felhalmozási támogatás		120 000 000			120 000 000
Bevételek összesen		120 000 000			120 000 000

Kiadások		2018	2019	2020	Összesen
Dologi kiadások		1 057 643	4 800 946	13 779 615	19 638 204
Beruházás		8 559 937	10 490 541	3 998 284	23 048 762
Felújítás				69 262 209	69 262 209
Kiadások összesen		9 617 580	15 291 487	87 040 108	111 949 175
Maradvány		110 382 420	95 090 933	8 050 825	8 050 825


Projekt címe:	Fenntartható közlekedésfejlesztés
Projekt azonosítója:	TOP-3.1.1
					Ft-ban
Bevételek		2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás					-
Felhalmozási támogatás		191 883 000			191 883 000
Bevételek összesen		191 883 000			191 883 000

Kiadások		2018	2019	2020	Összesen
Dologi kiadások		822 000	3 909 200	35 016 517	39 747 717
Beruházás		2 957 159	1 002 633	16 657 830	20 617 622
Felújítás				128 813 993	128 813 993
Kiadások összesen		3 779 159	4 911 833	180 488 340	189 179 332
Maradvány		188 103 841	183 192 008	2 703 668	2 703 668




Projekt címe:	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosítója:	TOP-4.2.1
					Ft-ban
Bevételek		2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás					-
Felhalmozási támogatás		119 999 000			119 999 000
Bevételek összesen		119 999 000			119 999 000

Kiadások		2018	2019	2020	Összesen
Dologi kiadások		672 200	1 199 150	20 559 585	22 430 935
Beruházás		12 255 000	2 398 903	62 297 016	76 950 919
Felújítás				1 905 000	1 905 000
Kiadások összesen		12 927 200	3 598 053	84 761 601	101 286 854
Maradvány		107 071 800	103 473 747	18 712 146	18 712 146





Projekt címe:	Szociális városrehabilitáció
Projekt azonosítója:	TOP-4.3.1
					Ft-ban
Bevételek		2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás					-
Felhalmozási támogatás		215 000 000			215 000 000
Bevételek összesen		215 000 000			215 000 000

Kiadások		2018	2019	2020	Összesen
Dologi kiadások		1 057 643	15 029 556	11 533 983	27 621 182
Beruházás		8 559 937	86 295 885	440 773	95 296 595
Felújítás				39 789 178	39 789 178
Kiadások összesen		9 617 580	101 325 441	51 763 934	162 706 955
Maradvány		205 382 420	104 056 979	52 293 045	52 293 045





Projekt címe:	Iparterület fejlesztése
Projekt azonosítója:	TOP-1.1.1
					Ft-ban
Bevételek		2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás					-
Felhalmozási támogatás		199 998 107			199 998 107
Bevételek összesen		199 998 107			199 998 107

Kiadások		2018	2019	2020	Összesen
Dologi kiadások		889 000	9 238 556	37 804 229	47 931 785
Beruházás			30 393 367	100 149 272	130 542 639
Felújítás				1 651 000	1 651 000
Kiadások összesen		889 000	39 631 923	139 604 501	180 125 424
Maradvány		199 109 107	159 477 184	19 872 683	19 872 683




Projekt címe:	A Bodrogközi Múzeumporta attrakció bővítése
Projekt azonosítója:	TOP-1.2.1
					Ft-ban
Bevételek		2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás					-
Felhalmozási támogatás		120 000 000		16 701 068	136 701 068
Bevételek összesen		120 000 000		16 701 068	136 701 068

Kiadások		2018	2019	2020	Összesen
Dologi kiadások		4 207 818	9 417 112	12 621 359	26 246 289
Beruházás		3 416 300	27 468 213	51 757 647	82 642 160
Kiadások összesen		7 624 118	36 885 325	64 379 006	108 888 449
Maradvány		112 375 882	75 490 557	27 812 619	27 812 619




Projekt címe:	Szennyvíz projekt
Projekt azonosítója:	KEHOP-2.2.2
					Ft-ban
Bevételek		2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás					-
Felhalmozási támogatás		1 553 261	14 631 000	180 321 005	196 505 266
Bevételek összesen		1 553 261	14 631 000	180 321 005	196 505 266

Kiadások		2018	2019	2020	Összesen
Dologi kiadások			13 452 764	27 361 404	40 814 168
Beruházás		1 553 261	1 178 236	152 959 601	155 691 098
Kiadások összesen		1 553 261	14 631 000	180 321 005	196 505 266







Projekt címe:	Humán közszolgáltatások fejlesztése a Bodrogközben
Projekt azonosítója:	EFOP-3.9.2
Bevételek		2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás		22 318 264		24 039 552	46 357 816
Felhalmozási támogatás
Bevételek összesen		22 318 264	-	24 039 552	46 357 816

Kiadások		2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű kifizetés		3 911 000	3 441 250	6 288 600	13 640 850
Szoc.hozzájárulási adó		1 245 514	470 828	1 068 598	2 784 940
Dologi kiadások		10 047 882		4 937 000	14 984 882
Ösztöndíjak		849 994		360 000	1 209 994
Kiadások összesen		16 054 390	3 912 078	12 654 198	32 620 666
Maradvány		6 263 874	2 351 796	13 737 150	13 737 150





Projekt címe:	Koragyermekkori esélyteremtés támogatása
Projekt azonosítója:	EFOP-1.4.3
					Ft-ban
Bevételek		2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás		12 310 683	5 996 951	11 428 627	29 736 261
Felhalmozási támogatás					-
Bevételek összesen		12 310 683	5 996 951	11 428 627	29 736 261

Kiadások		2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű kifizetés		2 295 040	5 671 229	7 757 300	15 723 569
Szoc.hozzájárulási adó		641 017	887 585	1 288 910	2 817 512
Dologi kiadások		1 388 566	406 988	497 438	2 292 992
Beruházás		1 905 000			1 905 000
Kiadások összesen		6 229 623	6 965 802	9 543 648	22 739 073
Maradvány		6 081 060	5 112 209	6 997 188	6 997 188



Projekt címe:	A helyi identitás és társadalmi kohézio erősítése
Projekt azonosítója:	TOP-5.3.1
					Ft-ban
Bevételek		2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás		21 263 920			21 263 920
Felhalmozási támogatás
Bevételek összesen		21 263 920			21 263 920

Kiadások		2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű kifizetés			572 600	960 000	1 532 600
Szoc.hozzájárulási adó			106 560	144 000	250 560
Dologi kiadások		354 545	13 401 110	110 000	13 865 655
Beruházás					-
Kiadások összesen		354 545	14 080 270	1 214 000	15 648 815
Maradvány		20 909 375	6 829 105	5 615 105	5 615 105



Projekt címe:	Lépj be velem a kultúra és ismeret világába
Projekt azonosítója:	EFOP-3.3.2
					Ft-ban
Bevételek		2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás		22 638 363			22 638 363
Felhalmozási támogatás
Bevételek összesen		22 638 363			22 638 363

Kiadások		2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű kifizetés		600 000	2 001 704	349 220	2 950 924
Szoc.hozzájárulási adó				55 005	55 005
Dologi kiadások		6 317 423	376 479	350 000	7 043 902
Beruházás		291 870	9 465 709		9 757 579
Kiadások összesen		7 209 293	11 843 892	754 225	19 807 410
Maradvány		15 429 070	3 585 178	2 830 953	2 830 953


Projekt címe:	Egész életen át Cigándon
Projekt azonosítója:	EFOP-3.7.3
					Ft-ban
Bevételek		2018	2019	2020	Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás		39 832 436			39 832 436
Felhalmozási támogatás
Bevételek összesen		39 832 436			39 832 436

Kiadások		2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű kifizetés			5 963 975	4 244 500	10 208 475
Szoc.hozzájárulási adó			1 116 563	696 138	1 812 701
Dologi kiadások		9 254 924	3 764 988	7 724 745	20 744 657
Beruházás		833 800			833 800
Kiadások összesen		10 088 724	10 845 526	12 665 383	33 599 633
Maradvány		29 743 712	18 898 186	6 232 803	6 232 803





Projekt címe:	Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
Projekt azonosítója:	TOP-1.1.3
					Ft-ban
Bevételek		2019	2020		Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás					-
Felhalmozási támogatás		200 000 000			200 000 000
Bevételek összesen		200 000 000			200 000 000

Kiadások		2019	2020		Összesen
Személyi jellegű kifizetés					-
Szoc.hozzájárulási adó					-
Dologi kiadások		927 100	28 996 470		29 923 570
Beruházás			163 141 222		163 141 222
Kiadások összesen		927 100	192 137 692		193 064 792
Maradvány		199 072 900	6 935 208		6 935 208


Projekt címe:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítója:	TOP 3.2.1
					Ft-ban
Bevételek		2019	2020		Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás					-
Felhalmozási támogatás		22 500 000			22 500 000
Bevételek összesen		22 500 000			22 500 000

Kiadások		2019	2020		Összesen
Személyi jellegű kifizetés					-
Szoc.hozzájárulási adó					-
Dologi kiadások		1 216 170	2 461 934		3 678 104
Beruházás					-
Kiadások összesen		1 216 170	2 461 934		3 678 104
Maradvány		21 283 830	18 821 896		18 821 896


Projekt címe:	Külterületi helyi közutak fejlesztése
Projekt azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
					Ft-ban
Bevételek		2019	2020		Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás					-
Felhalmozási támogatás		52 796 925			52 796 925
Bevételek összesen		52 796 925			52 796 925

Kiadások		2019	2020		Összesen
Személyi jellegű kifizetés					-
Szoc.hozzájárulási adó					-
Dologi kiadások			1 330 643		1 330 643
Beruházás		9 995 408	10 383 794		20 379 202
Felújítás			30 365 398		30 365 398
Kiadások összesen		9 995 408	42 079 835		52 075 243
Maradvány		42 801 517	721 682		721 682




Projekt címe:	Humán szolgáltatások fejlesztése a bodrogközi településeken
Projekt azonosítója:	EFOP-1.5.3
Bevételek		2020			Összesen
Saját erő					-
Működési támogatás		34 920 000			34 920 000
Felhalmozási támogatás
Bevételek összesen		34 920 000			34 920 000

Kiadások		2020			Összesen
Személyi jellegű kifizetés		8 663 484			8 663 484
Szoc.hozzájárulási adó		949 863			949 863
Dologi kiadások		5 080 000			5 080 000
Beruházás		305 790			305 790
Kiadások összesen		14 999 137			14 999 137
Maradvány		19 920 863	-	-	19 920 863

15. melléklet

KIMUTATÁS a közvetett támogatások összegéről 2020.

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
	Tervezett	Végleges
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	481 700	476 702
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója	422 500	417 500
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	59 200	59 202
Helyi adónál biztosított mentesség összege	509 552	509 552
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	509 552	509 552
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	991 252	986 254

Szöveges indokolás:
A kimutatásban szereplő 417 500 Ft magánszemények komm. adó kedvezményét az alábbiakkal indokoljuk:
70.életévét betöltő adóalanyt 50%-os adókedvezmény illeti meg, ha vele közös háztartásban munka-
képes hozzátartozó nem él.


A kimutatásban szereplő 59 202 Ft gépjárműadó kedvezményt (környezetvédelmi besorolási kedv.
"5,6,7,8" bes.oszt.) a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv. 8. §. (1) (2) bekezdése alapján biztosítjuk.


A kimutatásban szereplő 509 552 Ft gépjárműadó mentességet a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv.
5. §. a), f). pontja alapján biztosítjuk.

16. melléklet

KIMUTATÁS az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományáról 2020.

Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsönállomány tárgyév jan.01-én	Visszafizetett kölcsön tárgyévi összege	Kölcsönállomány tárgyév dec.31-én
Bodrogközi Járóbeteg Kft. törzstőke befizetéséhez nyújtott kölcsön településeknek	400 000	0	400 000
Cigánd Településüzemeltetési KFT-nek nyújtott kölcsön	7 400 000		7 400 000
Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sport Egyesület	5 100 000	5 100 000	0
ÖSSZESEN:	12 900 000	5 100 000	7 800 000

17. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 2020.

Megnevezés	2020			2021	2022	2023	2024és utána	Összesen
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett
Fogászati gép lízing	1 689 552	2 076 300	1 656 605	837 183				837 183
2 db DACIA DOKKER lízing	704 472	1 157 724	719 810	704 472	704 472	704 472	1 291 532	3 404 948
Összesen	2 394 024	3 234 024	2 376 415	1 541 655	704 472	704 472	1 291 532	4 242 131

18. melléklet

KIMUTATÁS a pénzeszközök változásáról 2020.

Megnevezés		Összeg

Nyitó pénzkészlet 2020.január 1-jén		1 138 048 667
Összes bevétel összege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel együtt, pénzforg.nél.bevételek nélkül)		2 380 258 990
Összes kiadás összege (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt)		3 048 194 152
Záró pénzkészlet 2020.december 31-én		470 113 505

19. melléklet

Az önkormányzat adósságállományának bemutatása 2020. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Megnevezés	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés								Összesen
Belföldi irányú kötelzettségek											-
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	14 000 000	14 000 000	14 000 000								-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír											-
Egyéb értékpapír vételára											-
Adott váltó (kamat nélkül)											-
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege Fogászati gép	1 689 552	2 076 300	1 656 605	837 183							837 183
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege DACIA tgk	704 472	1 157 724	719 810	3 404 948	3 031 698	2 700 476	1 996 004	1 291 532	587 060		3 404 948
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés											-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke											-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											-
Külföldi irányú kötelzettségek
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása											-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír											-
Egyéb értékpapír vételára											-
Adott váltó (kamat nélkül)											-
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege	2 394 024	3 234 024	2 376 415	4 242 131	3 031 698	2 700 476	1 996 004	1 291 532	587 060	-	4 242 131
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés											-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke											-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											-
Fizetési kötelezettség összesen	16 394 024	17 234 024	16 376 415	4 242 131	3 031 698	2 700 476	1 996 004	1 291 532	587 060	-	4 242 131

20. melléklet

KIMUTATÁS az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről, a részesedések alakulásáról

							Ezer Ft-ban
Részesedés megnevezése			Könyvszer.	Könyvszer.	2020-ben visszaírt értékvesztés	2020-ben elszámolt értékvesztés	Mérleg érték
	Névérték	Könyvszer. érték	érték	érték			Mérleg érték
	2020. XII. 31-én	2020.XII.31-én	2020. évi	2020. évi			2020. XII. 31-én
			növekedése	csökkenése
1	2		4	5	6	7	8=3+4-5+6-7
Bodrogközi Járóbeteg Kft.	52 620	9 778			330		10 108
ELMIB részvény	21 834	18 198				294	17 904
Cigánd Településüzemeltetési Kft.	3 100	3 100				100	3 000
Zempléni Vízmű Kft.	2 260	2 260					2 260
Cigándi Futball Klub Kft	7 900	1 381				939	442
Értékből Lendület Szociális Szövetkezet	15	15					15
Részesedések összesen:	87 729	34 732	-	-	330	1 333	33 729