Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021 évi költségvetés végrehajtásáról készült zárszámadását 2.118.507.557 Ft költségvetési bevétellel, 902.736.543 Ft finanszírozási célú bevétellel, összesen 3.021.244.100 Ft bevétellel, 2.297.114.748 Ft költségvetési kiadással, valamint 392.760.013 Ft finanszírozási célú kiadással összesen 2.689.874.761 Ft kiadással hagyja jóvá.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott költségvetési bevételeket jogcímenként az 1, 2, 3, 4, 5., 6., 7., 8., 9., 10. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az 1. § c) pontjában meghatározott költségvetési kiadások jogcímek szerinti részletezését az 1, 11., 12.,13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. számú mellékletek tartalmazzák.

3. § Az Önkormányzat zárszámadásában szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 20. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat zárszámadásában szereplő felújítási kiadások célonkénti részletezését a 21. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi létszámát a 22. számú, a közfoglalkoztatottak 2021. évi létszámát a 23. számú melléklet mutatja be.

6. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 36., 37., 38., 39., 40. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 5.688.147.066 Ft- ban állapítja meg.

7. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát a 31., 32., 33., 34., 35. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 331.369.339 Ft összegben hagyja jóvá és tartalékba helyezi.

8. § A támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait 24. számú melléklet tartalmazza.

9. § A 2021. évi közvetett támogatások összegét a 25. sz. melléklet, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések 2021. évi alakulását a 30. sz. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök 2021. december 31-i állományát a 26. számú melléklet mutatja be.

11. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését - tájékoztató jelleggel - a 27. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 28. számú melléklet mutatja be.

13. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i adósságállományát a 29. számú melléklet mutatja be.

14. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről - a rendelet elfogadását követően – az érintetteket írásban értesítse.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2021-12-31

Ft-ban

Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,255,956,545	1,539,290,616	1,538,567,709	K1. Személyi juttatás	481,607,588	568,947,588	539,615,521
B3. Közhatalmi bevételek	26,000,000	54,300,000	45,714,780	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66,533,278	71,533,278	69,856,401
B4. Működési bevételek	198,759,690	194,336,305	183,499,888	K3. Dologi kiadások	397,861,041	508,715,044	448,672,281
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7,400,000	8,900,000	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	69,400,000	69,400,000	64,663,359
				K5. Egyéb működési célú kiadások	565,146,062	718,047,407	694,323,532
				Ebből: Általános tartalék
				Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1,488,116,235	1,796,826,921	1,767,782,377	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1,580,547,969	1,936,643,317	1,817,131,094

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	806,997,961	850,928,855	902,736,543	B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	-	-	-
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	417,139,694	461,070,588	461,070,588

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2,295,114,196	2,647,755,776	2,670,518,920	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1,580,547,969	1,936,643,317	1,817,131,094
					-	-	-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	173,916,495	350,507,138	350,225,967	K6. Beruházások	133,113,786	262,500,379	204,415,132
B5. Felhalmozási bevételek	5,000,000	500,000	499,213	K7. Felújítások	366,190,861	366,190,861	275,568,522
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	400,000	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178,916,495	351,407,138	350,725,180	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	499,304,647	628,691,240	479,983,654

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	394,178,075	433,828,357	392,760,013
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	178,916,495	351,407,138	350,725,180	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	893,482,722	1,062,519,597	872,743,667

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	1,667,032,730	2,148,234,059	2,118,507,557	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2,079,852,616	2,565,334,557	2,297,114,748

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	806,997,961	850,928,855	902,736,543	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	394,178,075	433,828,357	392,760,013

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2,474,030,691	2,999,162,914	3,021,244,100	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2,474,030,691	2,999,162,914	2,689,874,761

2. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2021.12.31-ig MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222,488,975	223,353,521	223,353,521							222,488,975	223,353,521	223,353,521
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	103,431,050	107,508,200	107,508,200							103,431,050	107,508,200	107,508,200
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	658,410,368	770,609,101	770,609,101							658,410,368	770,609,101	770,609,101
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	6,926,640	7,041,552	7,041,552							6,926,640	7,041,552	7,041,552
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26,776,850	49,922,553	49,922,553							26,776,850	49,922,553	49,922,553
B116. Elszámolásból származó bevételek	-	30,440,261	30,440,261							-	30,440,261	30,440,261
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-									-	-	-
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-								-	-	-
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-								-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	236,799,540	347,000,000	346,281,339				1,123,122	3,415,428	3,411,182	237,922,662	350,415,428	349,692,521
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	1,254,833,423	1,535,875,188	1,535,156,527	-	-	-	1,123,122	3,415,428	3,411,182	1,255,956,545	1,539,290,616	1,538,567,709
B2. Felhalmozási célú támogatások államgáztartáson belülről	173,916,495	350,507,138	350,225,967							173,916,495	350,507,138	350,225,967
B3. Közhatalmi bevételek összesen	26,000,000	54,300,000	45,714,780							26,000,000	54,300,000	45,714,780
										-	-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke	125,000,000	103,200,000	102,415,705	-	-	-	-	5,500	5,500	125,000,000	103,205,500	102,421,205
B402. Szolgáltatások ellenértéke	18,982,160	38,600,000	34,269,872	-	1,586,000	522,440	10,000,000	5,183,958	4,934,000	28,982,160	45,369,958	39,726,312
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	2,700,000	2,183,849	2,000,000	660,000	656,836	-	-	-	2,000,000	3,360,000	2,840,685
B404. Tulajdonosi bevételek	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
B405. Ellátási díjak	1,500,000	4,700,000	3,804,644	540,000	606,000	318,405	2,048,000	1,949,365	1,431,586	4,088,000	7,255,365	5,554,635
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	38,593,130	28,264,983	26,367,913	-	-	-	86,400	112,400	71,450	38,679,530	28,377,383	26,439,363
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				-	-	-	-	-	-	-	-	-
B408. Kamatbevételek	10,000	10,000	179	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	179
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	263,000	262,917	-	-	-	-	263,000	262,917
B410 Biztosító által fizetett kártérítés		2,671,005	2,670,359				-	22,094	21,598	-	2,693,099	2,691,957
B411. Egyéb működési bevételek		3,802,000	3,562,635	-	-	-				-	3,802,000	3,562,635
B4. Működési bevételek összesen	184,085,290	183,947,988	175,275,156	2,540,000	3,115,000	1,760,598	12,134,400	7,273,317	6,464,134	198,759,690	194,336,305	183,499,888
										-	-	-
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-									-	-	-
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7,400,000	8,900,000								7,400,000	8,900,000	-
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-									-	-	-
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	7,400,000	8,900,000	-	-	-	-				7,400,000	8,900,000	-
										-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1,472,318,713	1,783,023,176	1,756,146,463	2,540,000	3,115,000	1,760,598	13,257,522	10,688,745	9,875,316	1,488,116,235	1,796,826,921	1,767,782,377
										-	-	-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	66,783,819	66,783,819	117,001,139							66,783,819	66,783,819	117,001,139
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										-	-	-
B813. Maradvány igénybevétele	417,139,694	457,454,425	457,454,425	-	47,386	47,386	-	3,568,777	3,568,777	417,139,694	461,070,588	461,070,588
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			41,208,397	-	-	-	-	-	-	-	-	41,208,397
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-	-	-	-	-	-	-	-	-
B816. Központi, irányító szervi támogatás				108,732,735	108,732,735	101,941,230	214,341,713	214,341,713	181,515,189	323,074,448	323,074,448	283,456,419
B817. Betétek megszüntetése										-	-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	483,923,513	524,238,244	615,663,961	108,732,735	108,780,121	101,988,616	214,341,713	217,910,490	185,083,966	806,997,961	850,928,855	902,736,543
										-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1,956,242,226	2,307,261,420	2,371,810,424	111,272,735	111,895,121	103,749,214	227,599,235	228,599,235	194,959,282	2,295,114,196	2,647,755,776	2,670,518,920

3. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2021.12.31-ig

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendkívüli önkormányzati támogatás	26,776,850	29,607,473	29,607,473
Szociális tüzifa támogatás		13,246,100	13,246,100
Iparűzési adó kiegészítés		7,068,980	7,068,980
Összesen	26,776,850	49,922,553	49,922,553

4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2021.12.31-ig

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
OEP finanszírozás fogászat	29,500,000	29,500,000	29,487,201							29,500,000	29,500,000	29,487,201
OEP finanszírozás védőnők	16,830,000	16,600,000	16,568,836							16,830,000	16,600,000	16,568,836
OEP finanszírozás háziorvos	28,650,000	17,500,000	17,475,563							28,650,000	17,500,000	17,475,563
OEP finanszírozás iskola egészségügy	297,600	400,000	315,600							297,600	400,000	315,600
Közfoglalkoztatás támogatása (Start-munka pr.)	149,087,894	202,000,000	201,948,175							149,087,894	202,000,000	201,948,175
Dolgozók bértámogatása GINOP,TOP	1,366,365	8,100,000	8,049,053							1,366,365	8,100,000	8,049,053
MVH támogatás	11,067,681	15,000,000	14,709,477							11,067,681	15,000,000	14,709,477
EFOP 1.4.3		7,600,000	13,036,231							-	7,600,000	13,036,231
EFOP 1.5.3		47,300,000	41,691,203							-	47,300,000	41,691,203
Bethlen Gábor Alap támogatása		2,000,000	2,000,000							-	2,000,000	2,000,000
EMMI támogatás		1,000,000	1,000,000							-	1,000,000	1,000,000
Bértámogatás GINOP							1,123,122	3,415,428	3,411,182	1,123,122	3,415,428	3,411,182
Összesen	236,799,540	347,000,000	346,281,339	-	-	-	1,123,122	3,415,428	3,411,182	237,922,662	350,415,428	349,692,521

5. melléklet

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2021.12.31-ig

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói
Ebből:
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

B34. Vagyoni típusu adók	5,000,000	5,000,000	4,427,304
Ebből:
a) építményadó
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó
c) magánszemélyek kommunális adója	5,000,000	5,000,000	4,427,304
d) telekadó

B351. Értékesítési és forgalmi adók	20,000,000	39,000,000	32,767,609
Ebből:
a) iparűzési adó	20,000,000	39,000,000	32,767,609

B354. Gépjárműadó	-		-
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	800,000	-
Ebből:
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
b) talajterhelési díj	-	800,000
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1,000,000	9,500,000	8,519,867
Ebből:
a) eljárási illeték
b) igazgatási szolgáltatási díj
c) ebrendészeti hozzájárulás
d) környezetvédelmi bírság
e) természetvédelmi bírság
f) építésügyi bírság
g) egyéb bírság	1,000,000	9,500,000	5,649,616
h) önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			2,870,251
Összesen	26,000,000	54,300,000	45,714,780

6. melléklet

A 2021. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2021.12.31-ig MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19,979,062	19,979,062							-	19,979,062	19,979,062
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről										-	-	-
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										-	-	-
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										-	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	173,916,495	330,528,076	330,246,905							173,916,495	330,528,076	330,246,905
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	173,916,495	350,507,138	350,225,967	-	-	-	-	-	-	173,916,495	350,507,138	350,225,967

B51. Immateriális javak értékesítése										-	-	-
B52. Ingatlanok értékesítése		200,000	200,000							-	200,000	200,000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5,000,000	300,000	299,213							5,000,000	300,000	299,213
B54. Részesedések értékesítése										-	-	-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										-	-	-
										-	-	-
B5. Felhalmozási bevételek összesen	5,000,000	500,000	499,213	-	-	-	-	-	-	5,000,000	500,000	499,213

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről										-	-	-
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		400,000	-							-	400,000	-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-	-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	178,916,495	351,407,138	350,725,180	-	-	-	-	-	-	178,916,495	351,407,138	350,725,180

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	66,783,819	66,783,819	117,001,139	-	-	-	-	-	-	66,783,819	66,783,819	117,001,139
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				-	-	-	-	-	-	-	-	-
B813. Maradvány igénybevétele	417,139,694	457,454,425	457,454,425	-	47,386	47,386	-	3,568,777	3,568,777	417,139,694	461,070,588	461,070,588
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			41,208,397	-	-	-	-	-	-	-	-	41,208,397
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-	-	-	-	-	-	-	-	-
B816. Központi, irányító szervi támogatás				108,732,735	108,732,735	101,941,230	214,341,713	214,341,713	181,515,189	323,074,448	323,074,448	283,456,419
B817. Betétek megszüntetése				-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	483,923,513	524,238,244	615,663,961	108,732,735	108,780,121	101,988,616	214,341,713	217,910,490	185,083,966	806,997,961	850,928,855	902,736,543

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	662,840,008	875,645,382	966,389,141	108,732,735	108,780,121	101,988,616	214,341,713	217,910,490	185,083,966	985,914,456	1,202,335,993	1,253,461,723

7. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2021.12.31-ig

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Cigándi Közös Önkorányzati Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
	Önkormányzat			Cigándi Közös Önkorányzati Hivatal			Előirányzat		Telj.	Előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Belterületi utak		19,979,062	19,979,062							-	19,979,062	19,979,062
Összesen		19,979,062	19,979,062							-	19,979,062	19,979,062

8. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
	Önkormányzat			Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal			Előirányzat			Előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése	52,783,819									52,783,819	-	-
TOP 4.2.1 Cigánd város szociális alapszolgáltatásának inf.	48,034,399	61,708,076	61,660,678							48,034,399	61,708,076	61,660,678
TOP 3.1.1 Fenntarthatő települési közlekedésfejlesztés Cigándon	32,022,234	29,800,000	29,775,505							32,022,234	29,800,000	29,775,505
TOP 1.4.1 Bölcsődei és Óvodai intézmények felújítása Cigándo	18,013,731	18,000,000	17,997,340							18,013,731	18,000,000	17,997,340
TOP 1.1.1 Iparterület fejlesztése Cigándon	23,062,312	30,800,000	30,720,646							23,062,312	30,800,000	30,720,646
TOP 1.2.1 A Bodrogközi Múzeumporta attrakció bőv.		2,050,000	2,044,700								2,050,000	2,044,700
TOP 2.1.3 Belterületi csapadékvíz elvezetés		110,000,000	109,894,650								110,000,000	109,894,650
TOP 4.3.1 Szoc.városrehab II.		11,550,000	11,539,919								11,550,000	11,539,919
GEP 2020		11,650,000	11,649,441								11,650,000	11,649,441
KEHOP 2.2.2 Szennyvíz projekt		27,470,000	27,467,589								27,470,000	27,467,589
támogatás forgalmi eszközök		1,300,000	1,295,509								1,300,000	1,295,509
támogatás magyar falu program járda felújítás		4,990,000	4,989,195								4,990,000	4,989,195
támogatás magyar falu program kommunális eszközbeszerzés		15,000,000	14,994,500								15,000,000	14,994,500
start mg felhalmozási tám.		2,850,000	2,834,862								2,850,000	2,834,862
start helyi felhalmozási tám.		2,850,000	2,874,371								2,850,000	2,874,371
start hosszabb felhalmozási tám.		510,000	508,000								510,000	508,000
Összesen	173,916,495	330,528,076	330,246,905	-	-	-	-	-	-	173,916,495	330,528,076	330,246,905

9. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK FELADATONKÉNTI teljesítése 2021.12.31-ig

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	-	-	-


B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1,586,000	522,440
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2,000,000	660,000	656,836
B405. Tulajdonosi bevételek
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	540,000	606,000	318,405
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Egyéb működési bevételek		263,000	262,917
B4. Működési bevételek összesen	2,540,000	3,115,000	1,760,598

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	2,540,000	3,115,000	1,760,598

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5. Felhalmozási bevételek összesen		-	-

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele		47,386	47,386
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányító szervi támogatás	108,732,735	108,732,735	101,941,230
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	108,732,735	108,780,121	101,988,616

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111,272,735	111,895,121	103,749,214

10. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK FELADATONKÉNTI teljesítése 2021.12.31-ig

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	-	-	-


B401. Készletértékesítés ellenértéke
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1,400
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404. Tulajdonosi bevételek
B405. Ellátási díjak	2,048,000	1,949,365	1,431,586
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	86,400	112,400	71,450
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Egyéb működési bevételek		3,100	3,029
B4. Működési bevételek összesen	2,134,400	2,066,265	1,506,065

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+	2,134,400	2,066,265	1,506,065

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele		68,135	68,135
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányító szervi támogatás	174,872,597	174,872,597	155,567,717
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	174,872,597	174,940,732	155,635,852

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177,006,997	177,006,997	157,141,917

11. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK FELADATONKÉNTI teljesítése 2021.12.31-ig

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok
	Előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,123,122	3,415,428	3,411,182
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	1,123,122	3,415,428	3,411,182


B401. Készletértékesítés ellenértéke		5,500	5,500
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10,000,000	5,182,558	4,934,000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404. Tulajdonosi bevételek
B405. Ellátási díjak
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése
B408. Kamatbevételek
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
B410. Egyéb működési bevételek		18,994	18,569
B4. Működési bevételek összesen	10,000,000	5,207,052	4,958,069

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)	11,123,122	8,622,480	8,369,251

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B812. Belföldi értékpapírok bevételei
B813. Maradvány igénybevétele		3,500,642	3,500,642
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B816. Központi, irányító szervi támogatás	39,469,116	39,469,116	25,947,472
B817. Betétek megszüntetése
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	39,469,116	42,969,758	29,448,114

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50,592,238	51,592,238	37,817,365

12. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2021.12.31-ig MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Cigándi Közös Önkorányzati Hivatal			Költségvetési szervek			Mindösszesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	262,084,062	343,384,062	333,963,770	86,300,370	89,540,370	81,998,410	133,223,156	136,023,156	123,653,341	481,607,588	568,947,588	539,615,521
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	33,494,878	38,194,878	38,143,046	12,764,865	12,914,865	12,904,626	20,273,535	20,423,535	18,808,729	66,533,278	71,533,278	69,856,401
K3. Dologi kiadások	319,268,787	433,436,404	389,858,188	12,207,500	9,319,886	8,407,224	66,384,754	65,958,754	50,406,869	397,861,041	508,715,044	448,672,281
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	69,400,000	69,400,000	64,663,359	-	-	-	-	-	-	69,400,000	69,400,000	64,663,359
K5. Egyéb működési kiadások összesen	565,146,062	718,047,407	694,323,532	-	-	-	-	-	-	565,146,062	718,047,407	694,323,532
Ebből: Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-				-	-	-	-	-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	1,249,393,789	1,602,462,751	1,520,951,895	111,272,735	111,775,121	103,310,260	219,881,445	222,405,445	192,868,939	1,580,547,969	1,936,643,317	1,817,131,094
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K916. Péneszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-				-	-	-	-	-	-
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1,249,393,789	1,602,462,751	1,520,951,895	111,272,735	111,775,121	103,310,260	219,881,445	222,405,445	192,868,939	1,580,547,969	1,936,643,317	1,817,131,094
	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
K6. Beruházások	491,586,857	261,186,579	204,311,304	-	120,000	103,828	2,717,800	1,193,800	-	494,304,657	262,500,379	204,415,132
K7. Felújítások	-	361,190,871	275,568,522	-	-	-	4,999,990	4,999,990	-	4,999,990	366,190,861	275,568,522
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-				-	-	-	-	-	-
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)	491,586,857	622,377,450	479,879,826	-	120,000	103,828	7,717,790	6,193,790	-	499,304,647	628,691,240	479,983,654
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	66,783,819	66,783,819	66,742,819	-	-	-	-	-	-	66,783,819	66,783,819	66,742,819
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	39,650,282	39,650,282	-	-	-	-	-	-	-	39,650,282	39,650,282
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	323,074,448	323,074,448	283,456,419	-	-	-	-	-	-	323,074,448	323,074,448	283,456,419
K916. Péneszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	4,319,808	4,319,808	2,910,493	-	-	-	-	-	-	4,319,808	4,319,808	2,910,493
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	394,178,075	433,828,357	392,760,013	-	-	-	-	-	-	394,178,075	433,828,357	392,760,013
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	885,764,932	1,056,205,807	872,639,839	-	120,000	103,828	7,717,790	6,193,790	-	893,482,722	1,062,519,597	872,743,667
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2,135,158,721	2,658,668,558	2,393,591,734	111,272,735	111,895,121	103,414,088	227,599,235	228,599,235	192,868,939	2,474,030,691	2,999,162,914	2,689,874,761

13. melléklet

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai 2021.12.31-ig

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ösztöndíjak	900,000	695,000	695,000				900,000	695,000	695,000
Átmnetei segély		105,300	105,280				-	105,300	105,280
Adók	600,000	8,941,000	8,940,950				600,000	8,941,000	8,940,950
Temetési segély,	500,000	207,000	207,000				500,000	207,000	207,000
Köztemetés, temetési kölcsön	500,000	360,700	360,675				500,000	360,700	360,675
Iskolakezdési támogatás, füzetcsomag	22,000,000	3,000,000	3,000,370				22,000,000	3,000,000	3,000,370
Természetbeni lakásfenntartási támogatás	12,000,000	6,800,000	6,842,555				12,000,000	6,800,000	6,842,555
Utalvány,csomag	30,000,000	39,491,100	39,491,667				30,000,000	39,491,100	39,491,667
Gyógyszer segély	300,000	227,900	227,880				300,000	227,900	227,880
házi segítségnyújtás	2,600,000	2,000,000	2,219,300				2,600,000	2,000,000	2,219,300
Szociális tűzifa szállítás		5,000,000	5,000,000				-	5,000,000	5,000,000
Térítési díj kedvezmény		2,572,000	2,572,682				-	2,572,000	2,572,682
Összesen	69,400,000	69,400,000	69,663,359	-	-	-	69,400,000	69,400,000	69,663,359

14. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2021.12.31-ig

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Munkavédelem, tűzvédelem műk.tám. - BTKT	609,600	457,200	457,200				609,600	457,200	457,200
Belsőellenőrzés – BTKT	300,000		-				300,000	-	-
BTKT- tagdíj 2021	1,000,000	1,000,000	-				1,000,000	1,000,000	-
BTK által ellátott feladatok támogatásának továbbadása	467,523,316	615,200,000	615,179,322				467,523,316	615,200,000	615,179,322
Központi orvosi ügyelet műk.ktg.hj. - BTKT	5,500,000	5,500,000	3,688,787				5,500,000	5,500,000	3,688,787
Helyi nemzetiségi önkormányzat műk.tám.	500,000	500,000	-				500,000	500,000	-
REKI átadás		1,895,030	1,895,030				-	1,895,030	1,895,030
BURSA HUNGARICA ösztöndíj		575,000	575,000				-	575,000	575,000
MÁK elé visszafizetési kötelezettség		1,401,345	1,401,345				-	1,401,345	1,401,345
Összesen	475,432,916	626,528,575	623,196,684	-	-	-	475,432,916	626,528,575	623,196,684

15. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2021.12.31-ig

Megnevezés	Önkormányzat			Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Közutak fenntartása tám. (Cigánd Településüzem.Kft.)	3,500,000	3,500,000	3,500,000							3,500,000	3,500,000	3,500,000
Zöldterület kezelés (Cigánd Településüzem.Kft.)	16,000,000	16,000,000	16,000,000							16,000,000	16,000,000	16,000,000
Köztemető fenntartás (Cigánd Településüzem.Kft.)	2,500,000	2,500,000	2,500,000							2,500,000	2,500,000	2,500,000
Működési célú pénzeszköz átadás Cigánd településüz. Kft-nek	20,000,000	20,000,000	13,560,000							20,000,000	20,000,000	13,560,000
Cigánd SE támogatás	23,399,520	23,399,520	19,646,848							23,399,520	23,399,520	19,646,848
Cigándi Futball Club Kft-nek nyújtott támogatás	16,313,626	16,319,312	14,400,000							16,313,626	16,319,312	14,400,000
Cigánd Városi Polgárőr Egyesület		1,200,000	960,000							-	1,200,000	960,000
Cigándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		160,000	160,000							-	160,000	160,000
Értékből Lendület Szociális Szövetkezet		240,000	200,000							-	240,000	200,000
Széptan Alapítvány		200,000	200,000							-	200,000	200,000
Civil szervezetek támogatása	3,000,000	3,000,000								3,000,000	3,000,000	-
Bodrogközi Járóbeteg Kft. Működési támogatása	5,000,000	5,000,000								5,000,000	5,000,000	-
Összesen	89,713,146	91,518,832	71,126,848	-	-	-	-	-	-	89,713,146	91,518,832	71,126,848

16. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2021.12.31-ig

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Cigánd Város Önkormányzata kötelező feladatok
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása			096015 Iskolai intézményi étkeztetés			011130 Önkormányzati jogalkotás			064010 Közvilágítás
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás							22 171 792	69 000 000	68 461 941
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							3 374 628	9 210 000	9 200 898
K3. Dologi kiadások	6 350 000			61 005 707	70 000 000	68 154 588	15 881 500	33 000 000	32 807 674	14 224 000	10 000 000	4 485 407
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 500 000	4 000 000	3 500 000				1 909 600	1 909 600
Ebből: Általános tartalék
Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	9 850 000	4 000 000	3 500 000	61 005 707	70 000 000	68 154 588	43 337 520	113 119 600	110 470 513	14 224 000	10 000 000	4 485 407

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 850 000	4 000 000	3 500 000	61 005 707	70 000 000	68 154 588	43 337 520	113 119 600	110 470 513	14 224 000	10 000 000	4 485 407

K6. Beruházások							10 000 000	14 000 000	11 564 179
K7. Felújítások			-						-
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)	-	-	-	-	-	-	10 000 000	14 000 000	11 564 179	-	-	-

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							66 783 819
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							2 630 256
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-	-	-	-	69 414 075	-	-	-	-	-

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	79 414 075	14 000 000	11 564 179	-	-	-

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 850 000	4 000 000	3 500 000	61 005 707	70 000 000	68 154 588	122 751 595	127 119 600	122 034 692	14 224 000	10 000 000	4 485 407

17. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2021.12.31-ig

KIADÁSOK JOGCÍMEI
	011130 Önkormányzati igazg.(ált.)			011130 Önkormányzati igazg. (Önként vállalt)			011220 Adóigazatás			109010 Szociális igazgatás
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	62,267,970	85,480,370	78,804,510	60,000	60,000		3,339,200	4,000,000	3,193,900	8,070,400
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9,235,143	12,430,000	12,426,863				486,576	484,865	477,763	1,188,912
K3. Dologi kiadások	12,207,500	9,315,786	8,403,148
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen
Ebből: Általános tartalék
Céltartalék
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	83,710,613	107,226,156	99,634,521	60,000	60,000	-	3,825,776	4,484,865	3,671,663	9,259,312	-	-

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-				-	-	-	-	-	-

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	83,710,613	107,226,156	99,634,521	60,000	60,000	-	3,825,776	4,484,865	3,671,663	9,259,312	-	-

K6. Beruházások	-	120,000	103,828
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.)	-	120,000	103,828	-	-	-	-	-	-	-	-	-

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	120,000	103,828	-	-	-	-	-	-	-	-	-

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	83,710,613	107,346,156	99,738,349	60,000	60,000	-	3,825,776	4,484,865	3,671,663	9,259,312	-	-

18. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok
	096015 Óvodai étkeztetés			091120 Sajátos nevelési igényű gyermek ellát.szak.fel.			091110 Óvodai nevelés szakmai fel.			091140 Óvodai nev.működ. fel.
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás						105,000	81,131,444	81,131,444	71,960,161			-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						16,276	12,539,885	12,539,885	11,340,315			-
K3. Dologi kiadások	24,484,660	23,792,961	18,964,381							10,647,000	12,000,000	11,314,850
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen



A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	24,484,660	23,792,961	18,964,381	-	-	121,276	93,671,329	93,671,329	83,300,476	10,647,000	12,000,000	11,314,850

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	24,484,660	23,792,961	18,964,381	-	-	121,276	93,671,329	93,671,329	83,300,476	10,647,000	12,000,000	11,314,850

K6. Beruházások							1,524,000	1,524,000
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.)	-	-	-	-	-	-	1,524,000		-	-	-	-

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-	-	-	-	-	-	1,524,000	-	-	-	-	-

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	24,484,660	23,792,961	18,964,381	-	-	121,276	95,195,329	93,671,329	83,300,476	10,647,000	12,000,000	11,314,850

19. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2021.12.31-ig

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok
	082042 Könyvtári áll.gyar.			082092 Közműv.fel.			082061 Múz.gyűjt.tev			082064 Múz.közműv.tev
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	3,599,760	3,631,952	3,629,760	7,222,440	9,090,000	9,085,439	7,909,752	4,030,000	4,026,344		4,780,000	4,777,800
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	557,963	466,000	464,970	1,119,478	1,116,000	1,115,641	1,226,012	545,000	541,250		890,453	890,289
K3. Dologi kiadások	3,952,850	3,952,850	2,850,687	8,508,643	6,539,343	3,993,848	10,061,550	10,061,550	4,180,086		15,200	15,200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen



A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.)	8,110,573	8,050,802	6,945,417	16,850,561	16,745,343	14,194,928	19,197,314	14,636,550	8,747,680	-	5,685,653	5,683,289

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8,110,573	8,050,802	6,945,417	16,850,561	16,745,343	14,194,928	19,197,314	14,636,550	8,747,680	-	5,685,653	5,683,289

K6. Beruházások	635,000	635000		304,800	304800		254,000	254,000 4999990
K7. Felújítások					304800		4,999,990	254,000 4999990
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.)	635,000	635,000	-	304,800	304,800	-	5,253,990	5,253,990	-	-	-	-

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
K916. Péneszközök betétként elhelyezése
K917. Pénzügyi lízing kiadásai
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.)

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	635,000	635,000	-	304,800	304,800	-	5,253,990	5,253,990	-	-	-	-

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8,745,573	8,685,802	6,945,417	17,155,361	17,050,143	14,194,928	24,451,304	19,890,540	8,747,680	-	5,685,653	5,683,289

20. melléklet

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2021.12.31.

Beruházási feladat	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesíté	Eredeti	Módosított	Teljesítés
VW Passat Variant Elegance 2.0 TDI DSG		11,440,000	11,440,000							-	11,440,000	11,440,000
Páramentesítő/Kubinyi/	1,500,000	315,000	247,980							1,500,000	315,000	247,980
Közművelődési erd növ eszközbeszerzés		3,800,000	3,662,584							-	3,800,000	3,662,584
TOP 3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	17,850,566	17,850,566								17,850,566	17,850,566	-
TOP 1.1.1 Iparterület fejlesztése	45,369,350	6,500,000	6,417,241							45,369,350	6,500,000	6,417,241
TOP 4.2.1 Szociális alapszolg.infrastrukturális fejlesztése		25,000,000	23,527,043							-	25,000,000	23,527,043
TOP 4.2.1 Szociális alapszolg.infrastrukturális fejlesztése eszköz										-	-	-
TOP 4.3.1 Szociális városrehabilitáció II.		2,000,000	1,481,067							-	2,000,000	1,481,067
TOP 3.1.1 Fenntartható közlekedésfejlesztés	29,953,369	29,953,369								29,953,369	29,953,369	-
TOP 1.4.1 Bölcsőde és óvodai intézmények bővítése			-							-	-	-
TOP 1.2.1 Bodrogközi Múzeumporta attrakcióbővítése	14,782,800	30,000,000	27,868,847							14,782,800	30,000,000	27,868,847
TOP 1.1.3 Helyi termelők piacra jut.ásának támogatása	827,927	1,044,944	824,961							827,927	1,044,944	824,961
GEP2020 Gazdaságfejlesztési program		96,000,000	94,765,474							-	96,000,000	94,765,474
Testvértelepülések tábla		165,000	165,000							-	165,000	165,000
Trianon emlékmű	10,000,000	10,000,000	7,579,000							10,000,000	10,000,000	7,579,000
Cigánd 1008 hrsz ingatlan vételár előleg /Régi varroda/		500,000	500,000							-	500,000	500,000
Iski Géza ingatlan vételár előleg		500,000	500,000							-	500,000	500,000
Lakóház Fő u 102 Séra T	10,000,000	5,000,000	5,000,000							10,000,000	5,000,000	5,000,000
Lakóház Fő u 78/a Farkas T		6,000,000	6,000,000							-	6,000,000	6,000,000
személygépkocsi vásárlása VW Caddy LKR- 584		1,200,000	600,000							-	1,200,000	600,000
Skoda SUPERB 1.9 TDI Classic		20,000	20,000							-	20,000	20,000
EFOP-1.5.3 Humán szolg fejl a Bodrogközi településeken		1,000,000	1,000,000							-	1,000,000	1,000,000
tenyészkos		400,000	336,000							-	400,000	336,000
7 db ipari varrógép		350,000	525,780							-	350,000	525,780
szűrőaudiométer védőnő		500,000	377,952							-	500,000	377,952
25 db kaptár		625,000	624,999							-	625,000	624,999
Burgonyültető gép		317,500	317,500								317,500	317,500
Méhanyák		120,000	120,000								120,000	120,000
Bálaszállító pótkocsi		3,200,000	3,124,200								3,200,000	3,124,200
Kétoldalas gérütköző		650,000	639,171								650,000	639,171
Lapostipli maró		400,000	398,780								400,000	398,780
Talajmaró		550,000	508,000								550,000	508,000
Gombozógép		2,235,200	2,235,200								2,235,200	2,235,200
2 db ipari varrógép		400,000	387,096								400,000	387,096
Benzinmotoros fűkasza 2 db		400,000	398,780								400,000	398,780
Benzinmotoros permetező 2 db		400,000	394,970								400,000	394,970
Marógép 2 db		400,000	399,288								400,000	399,288
Rotációs kapa		200,000	198,755								200,000	198,755
Ágaprító		200,000	200,000								200,000	200,000
Fénydekorációs elemek		225,000	220,800								225,000	220,800
Fogászati eszközök Magyar Falu Program		1,200,000	1,180,272								1,200,000	1,180,272
Számítástechnikai eszközök		125,000	124,564								125,000	124,564
Kisértékű tárgyi eszközök hivatal					120,000	103,828				-	120,000	103,828
közművelődési erd növ eszközbesz 2019	111,974						1,524,000		-	1,635,974	-	-
Cigánd Városi Művelődési Központ eszközök							1,193,800	1,193,800		1,193,800	1,193,800	-
Beruházások összesen	130,395,986	261,186,579	204,311,304	-	120,000	103,828	2,717,800	1,193,800	-	133,113,786	262,500,379	204,415,132

21. melléklet

K7. Felújítások célonkénti részletezése 2021.12.31.
Ft-ban
Felújítási feladat	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Életfa felújítása		2 000 000	1 800 000								2 000 000	1 800 000
TOP-3.1.1 Fenntartható települési közl.fejl.Cigándon		40 000 000	30 234 954							-	40 000 000	30 234 954
TOP-1.4.1 Bölcsődei és óvodai intézmények felújítása,bővítése Cigándon	25 446 066	32 190 871	21 361 523							25 446 066	32 190 871	21 361 523
TOP-4.2.1 Cigánd Város szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlestése	65 785 635	50 000 000	28 079 793							65 785 635	50 000 000	28 079 793
TOP-4.3.1 Szociális városrehabilitáció II.	53 576 847	60 000 000	57 634 010							53 576 847	60 000 000	57 634 010
TOP-1.1.1 Iparterület fejlesztése Cigándon		60 000 000	46 069 350							-	60 000 000	46 069 350
GEP2020 Gazdaságfejlesztési program	161 538 500	40 000 000	28 349 308							161 538 500	40 000 000	28 349 308
VP6-7.2.1 Külterületi utak fejlesztése	52 783 819	70 000 000	56 675 739							52 783 819	70 000 000	56 675 739
Zsák u felújítása		1 000 000	635 000							-	1 000 000	635 000
tüzihorganyzott zártszelvény labdafogó oszlop 18 db		2 000 000	1 728 470							-	2 000 000	1 728 470
külterületi utak felújítási terveinek elkészítése VP5-7.2.1.		4 000 000	3 000 375							-	4 000 000	3 000 375
Közművelődési éredekeltségnövelő támogatás eszköz beszerzés	2 060 004									2 060 004
Cigánd Városi Művelődési Központ eszközök							4 999 990	4 999 990		4 999 990	4 999 990	-
Felújítások összesen	361 190 871	361 190 871	275 568 522	-	-	-	4 999 990	4 999 990	-	366 190 861	366 190 861	275 568 522


K7. Felújítások	361 190 871	361 190 871	275 568 522	-	-	-	4 999 990	4 999 990	-	366 190 861	366 190 861	275 568 522

22. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2021.12.31.

Költségvetési szerv	Eredeti	Módosított	Tényleges
Költségvetési szerv	létszám (fő)
Önkormányzat
Polgármester	1	1	1
Alpolgármester	1	1	1
Projektmenedzser	1	1	1
Képviselők	6	5	5
Fogorvosi szolgálat	2	2	2
Anya és gyermekvédelem	2	2	2
Háziorvosi ellátás	2	2	2
Szabadidő központ	1	1	1
Közfoglalkoztatás munkavezető	1	1	1
Élelmiszermérnök, Savanyítóüzem	10	1	1
Faipari vezető, Faipar	9	1	1
Projekt megbízási díjasok, GINOP foglalkoztatottak		8	8

Cigándi Közös Önkormányzati Hivatal
- köztisztviselő	19	19	19
- fizikai alkalmazott	1	1	1

Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
Óvodai nevelés	20	21	21
Bölcsődei ellátás	9	9	9

Cigánd Városi Művelődési központ
Művelődési ház	2	2	2
Könyvtár	1	1	1
Bodrogközi Múzeumporta	1	4	4

Összesen	89	83	83

23. melléklet

Közfoglalkoztatottak átlag létszáma 2021.12.31.

Költségvetési szerv	Eredeti létszám (fő)	Módosított létszám (fő)	Tényleges létszám (fő)
Start munka Szociális	30	30	30
Start-helyi sajátosságra épülő program	15	15	15
Start munka mezőgazdasági	38	38	38
Start 35 fős hosszabb		35	35
Start 15 fős hosszabb		15	15
Összesen	83	133	133

24. melléklet

Projekt címe:	Gazdaságfejlesztés Cigándon
Projekt azonosítója:	GEP2020
Bevételek		2020	2021			Összesen
Saját erő						-
Működési támogatás						-
Felhalmozási támogatás		200 000 000	11 649 441			211 649 441
Bevételek összesen		200 000 000	11 649 441	-		211 649 441
Kiadások		2020	2021			Összesen
Dologi kiadások		6 806 599	21 604 269			28 410 868
Beruházás		22 191 000	94 765 474			116 956 474
Felújítás			28 349 308			28 349 308
Kiadások összesen		28 997 599	144 719 051			173 716 650
Maradvány		171 002 401	37 932 791			37 932 791
Projekt címe:	Bölcsőde és óvoda felújítása,bővítése
Projekt azonosítója:	TOP-1.4.1
Bevételek		2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						-
Működési támogatás						-
Felhalmozási támogatás		120 000 000			17 997 340	137 997 340
Bevételek összesen		120 000 000	-	-	17 997 340	137 997 340

Kiadások		2018	2019	2020	2021	Összesen
Dologi kiadások		1 057 643	4 800 946	13 779 615	1 109 143	20 747 347
Beruházás		8 559 937	10 490 541	3 998 284	3 654 556	26 703 318
Felújítás				69 262 209	21 361 523	90 623 732
Kiadások összesen		9 617 580	15 291 487	87 040 108	26 125 222	138 074 397
Maradvány		110 382 420	95 090 933	8 050 825	- 77 057	- 77 057
Projekt címe:	Fenntartható közlekedésfejlesztés
Projekt azonosítója:	TOP-3.1.1
Bevételek		2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						-
Működési támogatás						-
Felhalmozási támogatás		191 883 000			29 775 505	221 658 505
Bevételek összesen		191 883 000	-	-	29 775 505	221 658 505

Kiadások		2018	2019	2020	2021	Összesen
Dologi kiadások		822 000	3 909 200	35 016 517		39 747 717
Beruházás		2 957 159	1 002 633	16 657 830		20 617 622
Felújítás				128 813 993	30 234 954	159 048 947
Kiadások összesen		3 779 159	4 911 833	180 488 340	30 234 954	219 414 286
Maradvány		188 103 841	183 192 008	2 703 668	2 244 219	2 244 219
Projekt címe:	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosítója:	TOP-4.2.1
Bevételek		2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						-
Működési támogatás						-
Felhalmozási támogatás		119 999 000			61 660 678	181 659 678
Bevételek összesen		119 999 000	-	-	61 660 678	181 659 678

Kiadások		2018	2019	2020	2021	Összesen
Dologi kiadások		672 200	1 199 150	20 559 585	67 800	22 498 735
Beruházás		12 255 000	2 398 903	62 297 016	19 872 872	96 823 791
Felújítás				1 905 000	28 079 793	29 984 793
Kiadások összesen		12 927 200	3 598 053	84 761 601	48 020 465	149 307 319
Maradvány		107 071 800	103 473 747	18 712 146	32 352 359	32 352 359
Projekt címe:	Szociális városrehabilitáció II.
Projekt azonosítója:	TOP-4.3.1
Bevételek		2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						-
Működési támogatás						-
Felhalmozási támogatás		215 000 000			11 539 919	226 539 919
Bevételek összesen		215 000 000	-	-	11 539 919	226 539 919
Kiadások		2018	2019	2020	2021	Összesen
Dologi kiadások		1 057 643	15 029 556	11 533 983	1 166 195	28 787 377
Beruházás		8 559 937	86 295 885	440 773	1 481 067	96 777 662
Felújítás				39 789 178	57 634 010	97 423 188
Kiadások összesen		9 617 580	101 325 441	51 763 934	60 281 272	222 988 227
Maradvány		205 382 420	104 056 979	52 293 045	3 551 692	3 551 692
Projekt címe:	Iparterület fejlesztése
Projekt azonosítója:	TOP-1.1.1
Bevételek		2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő					4 554 362	4 554 362
Működési támogatás						-
Felhalmozási támogatás		199 998 107			30 720 646	230 718 753
Bevételek összesen		199 998 107	-	-	35 275 008	235 273 115
Kiadások		2018	2019	2020	2021	Összesen
Dologi kiadások		889 000	9 238 556	37 804 229	2 661 100	50 592 885
Beruházás			30 393 367	100 149 272	6 417 241	136 959 880
Felújítás				1 651 000	46 069 350	47 720 350
Kiadások összesen		889 000	39 631 923	139 604 501	55 147 691	235 273 115
Maradvány		199 109 107	159 477 184	19 872 683	-	-
Projekt címe:	A Bodrogközi Múzeumporta attrakció bővítése
Projekt azonosítója:	TOP-1.2.1
Bevételek		2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő					85 219	85 219
Működési támogatás						-
Felhalmozási támogatás		120 000 000		16 701 068	2 044 700	138 745 768
Bevételek összesen		120 000 000		16 701 068	2 129 919	138 830 987
Kiadások		2018	2019	2020	2021	Összesen
Dologi kiadások		4 207 818	9 417 112	12 621 359	2 073 691	28 319 980
Beruházás		3 416 300	27 468 213	51 757 647	27 868 847	110 511 007
Kiadások összesen		7 624 118	36 885 325	64 379 006	29 942 538	138 830 987
Maradvány		112 375 882	75 490 557	27 812 619	-	-
Projekt címe:	Szennyvíz projekt
Projekt azonosítója:	KEHOP-2.2.2
Bevételek		2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						-
Működési támogatás						-
Felhalmozási támogatás		1 553 261	14 631 000	180 321 005	27 467 589	223 972 855
Bevételek összesen		1 553 261	14 631 000	180 321 005	27 467 589	223 972 855
Kiadások		2018	2019	2020	2021	Összesen
Dologi kiadások			13 452 764	27 361 404	27 467 589	68 281 757
Beruházás		1 553 261	1 178 236	152 959 601		155 691 098
Kiadások összesen		1 553 261	14 631 000	180 321 005	27 467 589	223 972 855
Projekt címe:	Humán közszolgáltatások fejlesztése a Bodrogközben
Projekt azonosítója:	EFOP-3.9.2
Bevételek		2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						-
Működési támogatás		22 318 264		24 039 552		46 357 816
Felhalmozási támogatás
Bevételek összesen		22 318 264	-	24 039 552		46 357 816
Kiadások		2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű kifizetés		3 911 000	3 441 250	6 288 600	4 358 500	17 999 350
Szoc.hozzájárulási adó		1 245 514	470 828	1 068 598	662 674	3 447 614
Dologi kiadások		10 047 882		4 937 000		14 984 882
Ösztöndíjak		849 994		360 000	430 000	1 639 994
Kiadások összesen		16 054 390	3 912 078	12 654 198	5 451 174	38 071 840
Maradvány		6 263 874	2 351 796	13 737 150	8 285 976	8 285 976
Projekt címe:	Koragyermekkori esélyteremtés támogatása
Projekt azonosítója:	EFOP-1.4.3
Bevételek		2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						-
Működési támogatás		12 310 683	5 996 951	11 428 627	13 036 231	42 772 492
Felhalmozási támogatás						-
Bevételek összesen		12 310 683	5 996 951	11 428 627	13 036 231	42 772 492
Kiadások		2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű kifizetés		2 295 040	5 671 229	7 757 300	5 428 027	21 151 596
Szoc.hozzájárulási adó		641 017	887 585	1 288 910	600 747	3 418 259
Dologi kiadások		1 388 566	406 988	497 438	8 231 261	10 524 253
Beruházás		1 905 000				1 905 000
Kiadások összesen		6 229 623	6 965 802	9 543 648	14 260 035	36 999 108
Maradvány		6 081 060	5 112 209	6 997 188	5 773 384	5 773 384
Projekt címe:	A helyi identitás és társadalmi kohézio erősítése
Projekt azonosítója:	TOP-5.3.1
Bevételek		2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						-
Működési támogatás		21 263 920				21 263 920
Felhalmozási támogatás
Bevételek összesen		21 263 920				21 263 920
Kiadások		2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű kifizetés			572 600	960 000	960 000	2 492 600
Szoc.hozzájárulási adó			106 560	144 000	133 920	384 480
Dologi kiadások		354 545	13 401 110	110 000	347 500	14 213 155
Beruházás						-
Kiadások összesen		354 545	14 080 270	1 214 000	1 441 420	17 090 235
Maradvány		20 909 375	6 829 105	5 615 105	4 173 685	4 173 685
Projekt címe:	Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása
Projekt azonosítója:	TOP-1.1.3
Bevételek		2019	2020	2021		Összesen
Saját erő						-
Működési támogatás						-
Felhalmozási támogatás		200 000 000				200 000 000
Bevételek összesen		200 000 000				200 000 000
Kiadások		2019	2020	2021		Összesen
Személyi jellegű kifizetés						-
Szoc.hozzájárulási adó						-
Dologi kiadások		927 100	28 996 470	3 110 245		33 033 815
Beruházás			163 141 222	824 961		163 966 183
Kiadások összesen		927 100	192 137 692	3 935 206		196 999 998
Maradvány		199 072 900	6 935 208	3 000 002		3 000 002
Projekt címe:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítója:	TOP 3.2.1
Bevételek		2019	2020	2021		Összesen
Saját erő						-
Működési támogatás						-
Felhalmozási támogatás		22 500 000				22 500 000
Bevételek összesen		22 500 000				22 500 000
Kiadások		2019	2020	2021		Összesen
Személyi jellegű kifizetés						-
Szoc.hozzájárulási adó						-
Dologi kiadások		1 216 170	2 461 934	153 670		3 831 774
Beruházás						-
Kiadások összesen		1 216 170	2 461 934	153 670	-	3 831 774
Maradvány		21 283 830	18 821 896	18 668 226		18 668 226
Projekt címe:	Külterületi helyi közutak fejlesztése
Projekt azonosítója:	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Bevételek		2019	2020	2021		Összesen
Saját erő,hitel				56 675 739		56 675 739
Működési támogatás						-
Felhalmozási támogatás		52 796 925				52 796 925
Bevételek összesen		52 796 925	-	56 675 739	-	109 472 664
Kiadások		2019	2020	2021		Összesen
Személyi jellegű kifizetés						-
Szoc.hozzájárulási adó						-
Dologi kiadások			1 330 643	721 682		2 052 325
Beruházás		9 995 408	10 383 794			20 379 202
Felújítás			30 365 398	56 675 739		87 041 137
Kiadások összesen		9 995 408	42 079 835	57 397 421	-	109 472 664
Maradvány		42 801 517	721 682	-		-
Projekt címe:	Humán szolgáltatások fejlesztése a bodrogközi településeken
Projekt azonosítója:	EFOP-1.5.3
Bevételek		2020	2021			Összesen
Saját erő						-
Működési támogatás		34 920 000	41 691 203			76 611 203
Felhalmozási támogatás
Bevételek összesen		34 920 000	41 691 203	-	-	76 611 203
Kiadások		2020	2021			Összesen
Személyi jellegű kifizetés		8 663 484	19 104 000			27 767 484
Szoc.hozzájárulási adó		949 863	2 848 608			3 798 471
Dologi kiadások		5 080 000	14 485 900			19 565 900
Beruházás		305 790	1 000 000			1 305 790
Kiadások összesen		14 999 137	37 438 508	-	-	52 437 645
Maradvány		19 920 863	24 173 558	-		24 173 558

25. melléklet

KIMUTATÁS a közvetett támogatások összegéről 2021.

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás
	Tervezett	Végleges
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	422,500	462,500
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója	422,500	462,500
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0	0
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	422,500	462,500

26. melléklet

KIMUTATÁS az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományáról 2021.

Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsönállomány tárgyév jan.01-én	Visszafizetett kölcsön tárgyévi összege	Kölcsönállomány tárgyév dec.31-én
Bodrogközi Járóbeteg Kft. törzstőke befizetéséhez nyújtott kölcsön településeknek	400,000	0	400,000
Cigánd Településüzemeltetési KFT-nek nyújtott kölcsön	7,400,000		7,400,000
ÖSSZESEN:	7,800,000	0	7,800,000

27. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 2021

Megnevezés	2021			2022	2023	2024	2025 és utána	Összesen
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett
Fogászati gép lízing	837,183	837,183	616,360					0
2 db DACIA DOKKER szgk lízing	704,472	704,472	666,698	704,472	704,472	704,472	136,051	2,249,467
Volskwagen Passat szk lízing	2,778,153	2,778,153	1,627,435	1,925,784	1,925,784	1,925,784	1,925,784	7,703,136
Összesen	4,319,808	4,319,808	2,910,493	2,630,256	2,630,256	2,630,256	2,061,835	9,952,603

28. melléklet

KIMUTATÁS a pénzeszközök változásáról 2021

Megnevezés	Összeg

Nyitó pénzkészlet 2021.január 1-jén	470,113,505
Összes bevétel összege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel együtt, pénzforg.nél.bevételek nélkül)	2,219,105,769
Összes kiadás összege (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt)	2,366,768,060
Záró pénzkészlet 2021.december 31-én	322,451,214

29. melléklet

Az önkormányzat adósságállományának bemutatása

Megnevezés	2021			2022	2023	2024	2025	Összesen
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	2022	2023	2024	2025	Összesen
Belföldi irányú kötelzettségek								-
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	66,783,819	66,783,819	66,742,819					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								-
Egyéb értékpapír vételára								-
Adott váltó (kamat nélkül)								-
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege Fogászati gép	837,183	837,183	616,360
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege DACIA tgk	704,472	704,472	666,698	704,472	704,472	704,472	136,051	2,249,467
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege Volskwagen Passat szgk	2,778,183	2,778,183	1,627,435	1,925,784	1,925,784	1,925,784	1,925,784	7,703,136
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés								-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke								-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								-
Külföldi irányú kötelzettségek
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása								-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								-
Egyéb értékpapír vételára								-
Adott váltó (kamat nélkül)								-
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege	4,319,838	4,319,838	2,910,493	2,630,256	2,630,256	2,630,256	2,061,835	9,952,603
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés								-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke								-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								-
Fizetési kötelezettség összesen	71,103,657	71,103,657	69,653,312	2,630,256	2,630,256	2,630,256	2,061,835	9,952,603

30. melléklet

KIMUTATÁS az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről, a részesedések alakulásáról 2021

Részesedés megnevezése	Névérték 2021.XII.31.	Könyvszer. érték 2020.XII.31-én	Könyvszer. érték 2021. évi növekedése	Könyvszer. érték 2021. évi csökkenése	2021-ben visszaírt értékvesztés	2020-ben elszámolt értékvesztés	Mérleg érték 2020. XII. 31-én
1	2		4	5	6	7	8=3+4-5+6-7
Bodrogközi Járóbeteg Kft.	52,620,000	10,108,000			302		10,108,302
ELMIB részvény	21,834,538	17,904,128				1,011,162	16,892,966
Cigánd Településüzemeltetési Kft.	3,100,000	3,000,000					3,000,000
Zempléni Vízmű Kft.	2,260,000	2,260,000					2,260,000
Cigándi Futball Klub Kft	7,900,000	442,000			1,729,710		2,171,710
Értékből Lendület Szociális Szövetkezet	15,000	15,000					15,000
Részesedések összesen:	87,729,538	33,729,128	-	-	1,730,012	1,011,162	34,447,978

31. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021.

	MEGNEVEZÉS	összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 106 871 643
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 000 831 721
3	I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	106 039 922
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	615 663 961
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	392 760 013
6	II.Alaptevékenység finaszírozási egyenlege (4-5)	222 903 948
7	A. Alaptevékenység maradványa (I+II)	328 943 870
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV.Vállalkozási tevékenység finaszírozási egyenlege(11-12)	0
14	B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
15	C.Összes maradvány(A+B)	328 943 870
16	D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	328 943 870
17	E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	0
18	F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

32. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS CIGÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021.

	MEGNEVEZÉS	összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 760 598
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 414 088
3	I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-101 653 490
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 988 616
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II.Alaptevékenység finaszírozási egyenlege (4-5)	101 988 616
7	A. Alaptevékenység maradványa (I+II)	335 126
8	Válalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Válalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III.Válalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11	Válalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Válalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV.Válalkozási tevékenység finaszírozási egyenlege(11-12)	0
14	B. Válalkozási tevékenység maradványa(III+IV)	0
15	C.Összes maradvány(A+B)	335 126
16	D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	335 126
18	F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

33. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS CIGÁNDI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2021.

	MEGNEVEZÉS	összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 506 065
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	157 017 564
3	I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-155 511 499
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	155 635 852
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II.Alaptevékenység finaszírozási egyenlege (4-5)	155 635 852
7	A. Alaptevékenység maradványa (I+II)	124 353
8	Válalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Válalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III.Válalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11	Válalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Válalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV.Válalkozási tevékenység finaszírozási egyenlege(11-12)	0
14	B. Válalkozási tevékenység maradványa(III+IV)	0
15	C.Összes maradvány(A+B)	124 353
16	D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	124 353
18	F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

34. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS CIGÁND VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2021.

	MEGNEVEZÉS	összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 369 251
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 851 375
3	I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-27 482 124
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 448 114
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II.Alaptevékenység finaszírozási egyenlege (4-5)	29 448 114
7	A. Alaptevékenység maradványa (I+II)	1 965 990
8	Válalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Válalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III.Válalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11	Válalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Válalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV.Válalkozási tevékenység finaszírozási egyenlege(11-12)	0
14	B. Válalkozási tevékenység maradványa(III+IV)	0
15	C.Összes maradvány(A+B)	1,965,990
16	D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1,965,990
17	E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	0
18	F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

35. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÖSSZESEN

	MEGNEVEZÉS	összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 118 507 557
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 297 114 748
3	I.Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-178 607 191
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	902 736 543
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	392 760 013
6	II.Alaptevékenység finaszírozási egyenlege (4-5)	509 976 530
7	A. Alaptevékenység maradványa (I+II)	331 369 339
8	Válalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Válalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III.Válalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11	Válalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Válalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV.Válalkozási tevékenység finaszírozási egyenlege(11-12)	0
14	B. Válalkozási tevékenység maradványa(III+IV)	0
15	C.Összes maradvány(A+B)	331 369 339
16	D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	328 943 870
17	E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	2 425 469
18	F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

36. melléklet

Vagyonkimutatás CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021.december 31.

I. Eszközök-források
ESZKÖZÖK	2020	2021
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4,966,126,886	5,141,224,334
I. Immateriális javak	8,923,516	11,637,845
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	8,923,516	11,637,845
b.) Üzleti vagyon
II. Tárgyi eszközök	3,907,435,641	4 128 438 506
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3,115,154,621	3 132 822 194
Ebből:
a) Törzsvagyon	2,981,978,744	3,001,462,120
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	1,135,909,195	1,167,485,723
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	1,846,069,549	1,833,976,397
b.) Üzleti vagyon	133,175,877	131,360,074
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72,820,203	84 499 223
Ebből:
a) Törzsvagyon	72,820,203	84,499,223
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	72,820,203	84,499,223
b.) Üzleti vagyon	0
3. Tenyészállatok	2,632,267	2 277 491
Ebből:
a) Törzsvagyon	2,632,267	2 277 491
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	2,632,267	2 277 491
b.) Üzleti vagyon
4. Beruházások, felújítások	716,828,550	908 839 598
Ebből:
a) Törzsvagyon	716,828,550	908 839 598
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	716,828,550	908 839 598
b.) Üzleti vagyon
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33,729,128	34 447 978
1. Tartós részesedések	33,729,128	34 447 978
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon	33,729,128	34 447 978
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1,016,038,601	966 700 005
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	20,189,400	28,065,447
I. Készletek	20,189,400	28,065,447
II. Értékpapírok
C) Pénzeszközök	466,497,342	320,025,745
I. Hosszú lejáratú betétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	729,810	685,500
III. Forintszámlák	465,568,998	319,126,795
IV. Devizaszámlák	198,534	213,450
V. Idegen pénzeszközök
D) Követelések	148,030,275	198,261,020
I. Költségvetési évben esedékes követelések	24,048,218	24,574,226
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	123,982,057	173,686,794
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-3,640,000
F) Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5,600,843,903	5,683,936,546
FORRÁSOK
G) Saját tőke	2,969,943,543	2,901,437,009
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4,636,694,197	4,636,694,197
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	78,047,877	78,047,877
IV. Felhalmozott eredmény	-1,717,696,341	-1,744,798,531
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	-27,102,190	-68,506,534
H) Kötelezettségek	126,653,197	141,789,109
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72,562,439	40,816,210
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	44,107,841	92,979,320
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9,982,917	7,993,579
I) Egyéb forrásoldali elszámolások
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
K) Passzív időbeli elhatárolások	2,504,247,163	2,640,710,428
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5,600,843,903	5,683,936,546
II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték) Megnevezés		12/31/2021
Immateriális javak		89,897,908
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok		0
Gépek, berendezések, felszerelések		168,002,404
Járművek		78,371,000
Tenyészállatok		0
Összesen		336,271,312

37. melléklet

Vagyonkimutatás CIGÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. december 31.

I. Eszközök-források
ESZKÖZÖK	2,020	2,021
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0
I. Immateriális javak
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
II. Tárgyi eszközök	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon	0	0
3. Tenyészállatok
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
4. Beruházhások, felújítások
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedések
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) Pénzeszközök	47,386	335,126
I. Hosszú lejáratú betétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	15,320	21,375
III. Forintszámlák	32,066	313,751
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) Követelések	0	1,350,000
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	1,350,000
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-428,000
F) Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47,386	1,257,126
FORRÁSOK
G) Saját tőke	-11,694,946	-8,975,368
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48,326	48,326
IV. Felhalmozott eredmény	-6,347,802	-11,743,272
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	-5,395,470	2,719,578
H) Kötelezettségek	2,033,655	677,907
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2,033,655	677,907
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
I) Egyéb forrásoldali elszámolások
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
K) Passzív időbeli elhatárolások	9,708,677	9,554,587
FORRÁSOK ÖSSZESEN	47,386	1,257,126
II. 0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték) Megnevezés	12/31/2021
Immateriális javak
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések	403,521
Járművek
Tenyészállatok
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Összesen	403,521

38. melléklet

Vagyonkimutatás CIGÁNDI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2021. december 31.

I. Eszközök-források
ESZKÖZÖK		2020	2021
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		0	0
I. Immateriális javak		0	0
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
II. Tárgyi eszközök		0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
3. Tenyészállatok
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
4. Beruházhások, felújítások
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
1. Tartós részesedések
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		0	0
I. Készletek
II. Értékpapírok
C) Pénzeszközök		68,135	124,353
I. Hosszú lejáratú betétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		21,365	5,005
III. Forintszámlák		46,770	119,348
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) Követelések		270,352	458,151
I. Költségvetési évben esedékes követelések		270,352	458,151
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		0	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	168,000
F) Aktív időbeli elhatárolások		0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		338,487	750,504

FORRÁSOK
G) Saját tőke		-9,023,947	-9,197,708
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		110,395	110,395
IV. Felhalmozott eredmény		-7,244,121	-9,134,342
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény		-1,890,221	-173,761
H) Kötelezettségek		26,100	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		26,100	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0
K) Passzív időbeli elhatárolások		9,336,334	9,948,212
FORRÁSOK ÖSSZESEN		338,487	750,504
II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték) Megnevezés	12/31/2021
Immateriális javak
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések
Járművek
Tenyészállatok
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Összesen	0

39. melléklet

Vagyonkimutatás CIGÁND VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2021. december 31.

I. Eszközök-források
ESZKÖZÖK	2020	2021
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	38,072	0
I. Immateriális javak	0	0
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
II. Tárgyi eszközök	38,072	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38,072	0
Ebből:
a) Törzsvagyon	0	0
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	38,072
b.) Üzleti vagyon
3. Tenyészállatok
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
4. Beruházhások, felújítások
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	3,500,642	1,965,990
I. Hosszú lejáratú betétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	165,245	145,035
III. Forintszámlák	3,335,397	1,820,955
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D) Követelések	4,900	236,900
I. Költségvetési évben esedékes követelések	4,900	236,900
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3,543,614	2,202,890
FORRÁSOK
G) Saját tőke	-1,864,364	-1,962,602
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	967,740	967,740
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1,210,112	1,210,112
IV. Felhalmozott eredmény	-5,178,007	-4,042,216
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	1,135,791	-98,238
H) Kötelezettségek	835,666	230,352
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	835,666	230,352
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	0	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	4,572,312	3,935,140
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3,543,614	2,202,890
II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték) Megnevezés		12/31/2021
Immateriális javak
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések
Járművek
Tenyészállatok
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Összesen		0

40. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS ÖSSZESÍTŐ 2021. december 31.

I. Eszközök-források
ESZKÖZÖK	2020	2021
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4,966,164,958	5,141,224,334
I. Immateriális javak	8,923,516	11,637,845
Ebből:		0
a) Törzsvagyon	0	0
Ebből:		0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon	0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	8,923,516	11,637,845
b.) Üzleti vagyon		0
II. Tárgyi eszközök	3,907,473,713	4,128,438,506
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3,115,154,621	3,132,822,194
Ebből:		0
a) Törzsvagyon	2,981,978,744	3,001,462,120
Ebből:		0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	1,135,909,195	1,167,485,723
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon	0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	1,846,069,549	1,833,976,397
b.) Üzleti vagyon	133,175,877	131,360,074
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72,858,275	84,499,223
Ebből:		0
a) Törzsvagyon	72,858,275	84,499,223
Ebből:		0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon	0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	72,858,275	84,499,223
b.) Üzleti vagyon	0	0
3. Tenyészállatok	2,632,267	2,277,491
Ebből:		0
a) Törzsvagyon	2,632,267	2,277,491
Ebből:		0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon	0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	2,632,267	2,277,491
b.) Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházhások, felújítások	716,828,550	908,839,598
Ebből:		0
a) Törzsvagyon	716,828,550	908,839,598
Ebből:		0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon	0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	716,828,550	908,839,598
b.) Üzleti vagyon	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33,729,128	34,447,978
1. Tartós részesedések	33,729,128	34,447,978
a) Törzsvagyon	0	0
Ebből:		0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon	0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
b.) Üzleti vagyon	33,729,128	34,447,978
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
a) Törzsvagyon	0	0
Ebből:		0
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon	0	0
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
b.) Üzleti vagyon	0	0
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1,016,038,601	966 700 005
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	20,189,400	28,065,447
I. Készletek	20,189,400	28,065,447
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	470,113,505	322,451,214
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	571,603	856,915
III. Forintszámlák	1,083,921,601	321,380,849
IV. Devizaszámlák	198,534	213,450
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) Követelések	148,305,527	200,306,071
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55,299,288	26,619,277
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	89,709,889	173,686,794
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	-3,900,000
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5,604,773,390	5,688,147,066
		0
FORRÁSOK		0
G) Saját tőke	2,947,360,286	2,881,301,331
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4,637,661,937	4,637,661,937
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79,416,710	79,416,710
IV. Felhalmozott eredmény	-1,523,077,716	-1,769,718,361
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-141,376,155	-66,058,955
H) Kötelezettségek	129,548,618	142,697,368
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	46,027,460	41,724,469
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	44,107,841	92,979,320
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9,982,917	7,993,579
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	0	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	2,527,864,486	2,664,148,367
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5,604,773,390	5,688,147,066
II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)Megnevezés	12/31/2021
Immateriális javak	89,897,908
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	0
Gépek, berendezések, felszerelések	168,405,925
Járművek	78,371,000
Tenyészállatok	0
Összesen	336,271,312