Hollóháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Hollóháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hollóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Hollóháza Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
277.658.887 Ft költségvetési bevétellel
277.658.887 Ft költségvetési kiadással
0 Ft költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 1.1 melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 2.1 melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 9.1 melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 9.1.1 melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 9.3 melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Hollóháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.11.) önkormányzati rendelete 9.3.1 melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba, és 2021. május 30-án hatályát veszti.
4. § Rendelkezéseit 2020. december 31. napjával kell alkalmazni.
1. melléklet
„1. melléklet
1.1 melléklet
Hollóháza Község Önkormányzata 1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról bevételek és kiadások összevont mérlege
Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 33 652 513 | 13 810 822 | 47 463 335 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 135 218 | -58 602 | 18 076 616 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 717 295 | -5 395 852 | 8 321 443 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 365 070 | 2 165 070 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 18 900 206 | 18 900 206 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 61 059 176 | 3 794 742 | 64 853 918 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 61 059 176 | 3 794 742 | 64 853 918 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 39 522 703 | 32 649 560 | 72 172 263 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 39 522 703 | 32 649 560 | 72 172 263 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 39 522 703 | 39 522 703 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 18 300 000 | -1 061 567 | 17 238 433 |
4.1. | Pótlék | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 200 000 | 200 000 | |
4.3. | Iparűzési adó | 15 000 000 | -1 061 567 | 13 938 433 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 900 000 | 1 900 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 1 200 000 | 1 200 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 6 662 200 | 549 000 | 7 211 200 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 162 200 | 6 162 200 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 500 000 | 549 000 | 1 049 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 159 196 592 | 49 742 557 | 208 939 149 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 70 478 417 | -1 758 679 | 68 719 738 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 70 478 417 | -1 758 679 | 68 719 738 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 70 478 417 | -1 758 679 | 68 719 738 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 229 675 009 | 47 983 878 | 277 658 887 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 128 175 228 | 11 320 589 | 139 495 817 |
1.1. | Személyi juttatások | 61 449 590 | -8 792 077 | 52 657 513 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 892 956 | 515 942 | 7 408 898 |
1.3. | Dologi kiadások | 35 551 313 | 16 443 403 | 51 994 716 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 900 000 | 3 900 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 20 381 369 | 3 153 321 | 23 534 690 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 80 049 | 80 049 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 19 581 369 | 2 382 612 | 21 963 981 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800 000 | 690 660 | 1 490 660 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 100 153 680 | 36 663 289 | 136 816 969 |
2.1. | Beruházások | 42 522 680 | 4 013 667 | 46 536 347 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 39 522 703 | 39 522 703 | |
2.3. | Felújítások | 57 631 000 | 29 649 645 | 87 280 645 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 57 631 000 | 57 631 000 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 999 977 | 2 999 977 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 228 328 908 | 47 983 878 | 276 312 786 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 346 101 | 1 346 101 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 346 101 | 1 346 101 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 346 101 | 1 346 101 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 229 675 009 | 47 983 878 | 277 658 887 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -69 132 316 | 1 758 679 | -67 373 637 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 69 132 316 | -1 758 679 | 67 373 637” |
2. melléklet
„4. melléklet
2.1 melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. | Összes mód- | Mód- | Megnevezés | 2020. | Összes módosítás | Módos- | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 33 652 513 | 13 810 822 | 47 463 335 | Személyi juttatások | 61 449 590 | -8 792 077 | 52 657 513 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 61 059 176 | 3 794 742 | 64 853 918 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 892 956 | 515 942 | 7 408 898 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 35 551 313 | 16 443 403 | 51 994 716 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 18 300 000 | -1 061 567 | 17 238 433 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 900 000 | 3 900 000 | |
5. | Működési bevételek | 6 662 200 | 549 000 | 7 211 200 | Egyéb működési célú kiadások | 20 381 369 | 3 153 321 | 23 534 690 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 119 673 889 | 17 092 997 | 136 766 886 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 128 175 228 | 11 320 589 | 139 495 817 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 70 478 417 | -1 758 679 | 68 719 738 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 70 478 417 | -1 758 679 | 68 719 738 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Megelőlegezés visszafizetése | 1 346 101 | 1 346 101 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 70 478 417 | -1 758 679 | 68 719 738 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 346 101 | 1 346 101 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 190 152 306 | 15 334 318 | 205 486 624 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 129 521 329 | 11 320 589 | 140 841 918 |
26. | Költségvetési hiány: | 8 501 339 | - | 2 728 931 | Költségvetési többlet: | - | 5 772 408 | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 60 630 977 | 4 013 729 | 64 644 706” |
3. melléklet
„5. melléklet
2.2 melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. | Összes mód- | Mód- | Megnevezés | 2020. évi eredeti | Összes módosítás | Mód- | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 39 522 703 | 32 649 560 | 72 172 263 | Beruházások | 42 522 680 | 4 013 667 | 46 536 347 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 39 522 703 | |||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 57 631 000 | 29 649 645 | 87 280 645 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 57 631 000 | |||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 999 977 | 2 999 977 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 39 522 703 | 32 649 560 | 72 172 263 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 100 153 680 | 36 663 289 | 136 816 969 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 39 522 703 | 32 649 560 | 72 172 263 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 100 153 680 | 36 663 289 | 136 816 969 |
27. | Költségvetési hiány: | 60 630 977 | 4 013 729 | 64 644 706 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 60 630 977 | 4 013 729 | 64 644 706 | Bruttó többlet: | - | - | -” |
4. melléklet
„9. melléklet
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi eredeti előírányzat | Összes módosítás 2020. XII. 31-ig | Módosított előírányzat 2020. XII. 31-én |
A | B | C | D | E | F | G=(E+F) |
TOP-1.1.3-15-BO1-2018-0003 Piac kialakítása | 39 522 703 | 2020.- | 39 522 703 | 39 522 703 | ||
Magyar Falu Program Orvosi Eszközök | 2 999 915 | 2020.-2021. | 2 999 977 | 62 | ||
Benzinmotoros fűkasza (start) | 398 118 | 2020. | 462 154 | 462 154 | ||
Benzinmotoros fűkasza, bozótvágó (start) | 379 995 | 2020. | 450 000 | 450 000 | ||
Rönkhasító (start) | 265 500 | 2020. | 270 000 | 270 000 | ||
Emlékmű gránittábla | 193 000 | 2020. | 200 000 | 200 000 | ||
Térfigyelő rendszer | 831 469 | 2020. | 840 000 | 840 000 | ||
Kisértékű tárgyi eszközök (porszívó, alk.szonda,vc.mérő,….) | 1 731 490 | 2020. | 1 731 490 | 1 731 490 | ||
Busz vásárlás JRV516 | 2 650 000 | 2020. | 2 650 000 | 2 650 000 | ||
Gépjármű vásárlás LAC074 | 410 000 | 2020. | 410 000 | 410 000 | ||
ÖSSZESEN: | 49 382 190 | 42 522 680 | 46 536 347” | |||
5. melléklet
„10. melléklet
7. számú melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi eredeti előírányzat | Összes módosítás 2020. XII. 31-ig | Módosított előírányzat 2020. XII. 31-én |
A | B | C | D | E | F | G=(E+F) |
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00043 Tornaterem Energetika | 57 885 000 | 2019.- | 254 000 | 57 631 000 | 57 631 000 | |
Magyar Falu Program Miki Nándor u. felújítás | 29 649 645 | 2021.- | 29 649 645 | 29 649 645 | ||
Vis Maior támogatás (partfal helyreállítás) | 1 829 000 | 2021.- | ||||
ÖSSZESEN: | 89 363 645 | 254 000 | 87 280 645” | |||
6. melléklet
„11. melléklet
9.1 melléklet
Hollóháza Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 33 652 513 | 13 810 822 | 47 463 335 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 135 218 | -58 602 | 18 076 616 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 717 295 | -5 395 852 | 8 321 443 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 365 070 | 2 165 070 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 18 900 206 | 18 900 206 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 58 009 985 | 6 843 933 | 64 853 918 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 58 009 985 | 6 843 933 | 64 853 918 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 39 522 703 | 32 649 560 | 72 172 263 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 39 522 703 | 32 649 560 | 72 172 263 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 39 522 703 | 39 522 703 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 18 300 000 | -1 061 567 | 17 238 433 |
4.1. | Pótlék | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 200 000 | 200 000 | |
4.3. | Iparűzési adó | 15 000 000 | -1 061 567 | 13 938 433 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 900 000 | 1 900 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 1 200 000 | 1 200 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 6 162 200 | 6 162 200 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 162 200 | 6 162 200 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 155 647 401 | 52 242 748 | 207 890 149 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 70 478 417 | -1 865 949 | 68 612 468 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 70 478 417 | -1 865 949 | 68 612 468 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 70 478 417 | -1 865 949 | 68 612 468 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 226 125 818 | 50 376 799 | 276 502 617 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 121 576 846 | 12 713 510 | 134 290 356 |
1.1. | Személyi juttatások | 60 531 138 | -8 252 077 | 52 279 061 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 807 217 | 445 942 | 7 253 159 |
1.3. | Dologi kiadások | 33 006 313 | 14 319 571 | 47 325 884 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 900 000 | 3 900 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 332 178 | 6 200 074 | 23 532 252 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 80 049 | 80 049 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 16 532 178 | 5 429 365 | 21 961 543 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800 000 | 690 660 | 1 490 660 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 100 153 680 | 36 663 289 | 136 816 969 |
2.1. | Beruházások | 42 522 680 | 4 013 667 | 46 536 347 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 39 522 703 | 39 522 703 | |
2.3. | Felújítások | 57 631 000 | 29 649 645 | 87 280 645 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 57 631 000 | 57 631 000 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 999 977 | 2 999 977 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 221 730 526 | 49 376 799 | 271 107 325 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 4 395 292 | 1 000 000 | 5 395 292 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 346 101 | 1 346 101 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 3 049 191 | 1 000 000 | 4 049 191 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 395 292 | 1 000 000 | 5 395 292 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 226 125 818 | 50 376 799 | 276 502 617 |
Tényleges | 5 | 5 | ||
Közfoglalkoz- | 30 | -3 | 27” | |
7. melléklet
„12. melléklet
9.1.1 melléklet
Megnevezés | Hollóháza Község Önkormányzata | 01 |
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 33 652 513 | 13 810 822 | 47 463 335 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 135 218 | -58 602 | 18 076 616 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 717 295 | -5 395 852 | 8 321 443 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 365 070 | 2 165 070 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 18 900 206 | 18 900 206 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 58 009 985 | 6 843 933 | 64 853 918 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 58 009 985 | 6 843 933 | 64 853 918 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 39 522 703 | 32 649 560 | 72 172 263 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 39 522 703 | 32 649 560 | 72 172 263 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 39 522 703 | 39 522 703 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 18 300 000 | -1 061 567 | 17 238 433 |
4.1. | Pótlék | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 200 000 | 200 000 | |
4.3. | Iparűzési adó | 15 000 000 | -1 061 567 | 13 938 433 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 900 000 | 1 900 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 1 200 000 | 1 200 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 6 162 200 | 6 162 200 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 162 200 | 6 162 200 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 155 647 401 | 52 242 748 | 207 890 149 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 70 478 417 | -1 865 949 | 68 612 468 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 70 478 417 | -1 865 949 | 68 612 468 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 70 478 417 | -1 865 949 | 68 612 468 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 226 125 818 | 50 376 799 | 276 502 617 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 121 576 846 | 12 713 510 | 134 290 356 |
1.1. | Személyi juttatások | 60 531 138 | -8 252 077 | 52 279 061 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 807 217 | 445 942 | 7 253 159 |
1.3. | Dologi kiadások | 33 006 313 | 14 319 571 | 47 325 884 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 900 000 | 3 900 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 332 178 | 6 200 074 | 23 532 252 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 80 049 | 80 049 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 16 532 178 | 5 429 365 | 21 961 543 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800 000 | 690 660 | 1 490 660 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 100 153 680 | 36 663 289 | 136 816 969 |
2.1. | Beruházások | 42 522 680 | 4 013 667 | 46 536 347 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 39 522 703 | 39 522 703 | |
2.3. | Felújítások | 57 631 000 | 29 649 645 | 87 280 645 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 57 631 000 | 57 631 000 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 999 977 | 2 999 977 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 221 730 526 | 49 376 799 | 271 107 325 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 4 395 292 | 1 000 000 | 5 395 292 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 346 101 | 1 346 101 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 3 049 191 | 1 000 000 | 4 049 191 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 395 292 | 1 000 000 | 5 395 292 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 226 125 818 | 50 376 799 | 276 502 617 |
Tényleges | 5 | 5 | ||
Közfoglalkoz- | 30 | -3 | 27” | |
8. melléklet
„13. melléklet
9.3 melléklet
Költségvetési | Hollóházi Gyermekélelmezési Intézmény | 03 |
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Összes | Módosított |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 500 000 | 549 000 | 1 049 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 500 000 | 549 000 | 1 049 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 500 000 | 549 000 | 1 049 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 3 049 191 | 1 107 270 | 4 156 461 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 107 270 | 107 270 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 3 049 191 | 1 000 000 | 4 049 191 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 3 549 191 | 1 656 270 | 5 205 461 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 3 549 191 | 1 656 270 | 5 205 461 |
1.1. | Személyi juttatások | 463 452 | -85 000 | 378 452 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85 739 | 70 000 | 155 739 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 000 000 | 1 668 832 | 4 668 832 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 438 | 2 438 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 3 549 191 | 1 656 270 | 5 205 461 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |||
9. melléklet
„15. melléklet
9.3.1 melléklet
Költségvetési szerv | Hollóházi Gyermekélelmezési Intézmény | 03 |
Feladat | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 500 000 | 549 000 | 1 049 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 500 000 | 549 000 | 1 049 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 500 000 | 549 000 | 1 049 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 3 049 191 | 1 107 270 | 4 156 461 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 107 270 | 107 270 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 3 049 191 | 1 000 000 | 4 049 191 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 3 549 191 | 1 656 270 | 5 205 461 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 3 549 191 | 1 656 270 | 5 205 461 |
1.1. | Személyi juttatások | 463 452 | -85 000 | 378 452 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85 739 | 70 000 | 155 739 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 000 000 | 1 668 832 | 4 668 832 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 438 | 2 438 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 3 549 191 | 1 656 270 | 5 205 461 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 | 1 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |||