Kenézlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 27- 2021. 11. 27

Kenézlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.11.27.

Kenézlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a) 611 161 972 Ft Költségvetési bevétellel

b) 683 268 597 Ft Költségvetési kiadással

c) 79 946 011 Ft Finanszírozási bevétellel

d) 7 839 386 Ft Finanszírozási kiadással

e) 691 107 983 Ft Bevételek összesennel

f) 691 107 983 Ft Kiadás összesennel állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 1.1.. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6.1.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6.3. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1.1. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek és kiadásainak módosítása

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat					Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	195 984 649	5 771 860	5 771 860	201 756 509
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 414 918	373 128	373 128	99 788 046
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 137 750	798 000	798 000	29 935 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 795 431	213 246	213 246	65 008 677
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 636 550	43 740	43 740	2 680 290
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 214 316	4 214 316	4 214 316
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 430	129 430	129 430
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	69 415 857	65 142	65 142	69 480 999
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 415 857	65 142	65 142	69 480 999
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	451 017 895	-175 650 252	-175 650 252	275 367 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 999 997	37 999 997	37 999 997
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	451 017 895	-213 650 249	-213 650 249	237 367 646
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	323 656 105	-86 288 459	-86 288 459	237 367 646
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000			5 000 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000			5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	59 236 821			59 236 821
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 202 793			40 202 793
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 260 000			1 260 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 197 339			5 197 339
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 576 689			12 576 689
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	320 000			320 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 000			320 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	780 975 222	-169 813 250	-169 813 250	611 161 972
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	73 888 391	6 057 620	6 057 620	79 946 011
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 888 391	6 057 620	6 057 620	79 946 011
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	73 888 391	6 057 620	6 057 620	79 946 011
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	854 863 613	-163 755 630	-163 755 630	691 107 983

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat					Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	337 370 020	5 764 564	5 764 564	343 134 584
1.1.	Személyi juttatások	162 679 510	3 746 742	3 746 742	166 426 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 422 618	-53 585	-53 585	22 369 033
1.3.	Dologi kiadások	130 377 116	-189 139	-189 139	130 187 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 095 000			18 095 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 615 216	2 026 310	2 026 310	4 641 526
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 226 790	1 226 790	1 226 790
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 015 216			2 015 216
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	799 520	799 520	1 399 520
1.18.	Tartalékok	1 180 560	234 236	234 236	1 414 796
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	509 654 207	-169 520 194	-169 520 194	340 134 013
2.1.	Beruházások	476 657 322	-207 520 191	-207 520 191	269 137 131
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	323 656 105	-213 440 191	-213 440 191	110 215 914
2.3.	Felújítások	32 996 885	37 999 997	37 999 997	70 996 882
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	847 024 227	-163 755 630	-163 755 630	683 268 597
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 839 386			7 839 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 839 386			7 839 386
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 839 386			7 839 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	854 863 613	-163 755 630	-163 755 630	691 107 983

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat					Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-66 049 005	-6 057 620	-6 057 620	-72 106 625
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	66 049 005	6 057 620	6 057 620	72 106 625”

2. melléklet

„1.2. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetési rendelet kötelező bevételeinek és kiadásainak módosítása

1. sz. táblázat					Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	195 984 649	5 771 860	5 771 860	201 756 509
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 414 918	373 128	373 128	99 788 046
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 137 750	798 000	798 000	29 935 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 795 431	213 246	213 246	65 008 677
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 636 550	43 740	43 740	2 680 290
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 214 316	4 214 316	4 214 316
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 430	129 430	129 430
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	69 415 857	65 142	65 142	69 480 999
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 415 857	65 142	65 142	69 480 999
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	451 017 895	-175 650 252	-175 650 252	275 367 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 999 997	37 999 997	37 999 997
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	451 017 895	-213 650 249	-213 650 249	237 367 646
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	323 656 105			323 656 105
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000			5 000 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000			5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	59 236 821			59 236 821
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 202 793			40 202 793
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 260 000			1 260 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 197 339			5 197 339
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 576 689			12 576 689
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	320 000			320 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 000			320 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	780 975 222	-169 813 250	-169 813 250	611 161 972
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	72 788 391	6 057 620	6 057 620	78 846 011
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 788 391	6 057 620	6 057 620	78 846 011
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	72 788 391	6 057 620	6 057 620	78 846 011
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	853 763 613	-163 755 630	-163 755 630	690 007 983

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat					Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	336 270 020	5 764 564	5 764 564	342 034 584
1.1.	Személyi juttatások	162 679 510	3 746 742	3 746 742	166 426 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 422 618	-53 585	-53 585	22 369 033
1.3.	Dologi kiadások	130 377 116	-189 139	-189 139	130 187 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 095 000			18 095 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 515 216	2 026 310	2 026 310	3 541 526
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 226 790	1 226 790	1 226 790
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 515 216			1 515 216
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		799 520	799 520	799 520
1.18.	Tartalékok	1 180 560	234 236	234 236	1 414 796
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	509 654 207	-169 520 194	-169 520 194	340 134 013
2.1.	Beruházások	476 657 322	-207 520 191	-207 520 191	269 137 131
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		-213 440 191	-213 440 191	-213 440 191
2.3.	Felújítások	32 996 885	37 999 997	37 999 997	70 996 882
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	845 924 227	-163 755 630	-163 755 630	682 168 597
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 839 386			7 839 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 839 386			7 839 386
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 839 386			7 839 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	853 763 613	-163 755 630	-163 755 630	690 007 983

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat					Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-64 949 005	-6 057 620	-6 057 620	-71 006 625
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	64 949 005	6 057 620	6 057 620	71 006 625”

3. melléklet

„2.1. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (önkormányzati szinten)

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. október 31-ig	2021. október 31 Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. október 31.-ig	2021. október 31 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	195 984 649	5 771 860	201 756 509	Személyi juttatások	162 679 510	3 746 742	166 426 252
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 415 857	65 142	69 480 999	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 422 618	-53 585	22 369 033
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	130 377 116	-189 139	130 187 977
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000		5 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 095 000		18 095 000
5.	Működési bevételek	59 236 821		59 236 821	Egyéb működési célú kiadások	2 615 216	2 026 310	4 641 526
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	320 000		320 000	Tartalékok	1 180 560	234 236	1 414 796
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	329 957 327	5 837 002	335 794 329	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	337 370 020	5 764 564	343 134 584
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	15 252 079	137 620	15 389 699	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 252 079	137 620	15 389 699	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 839 386		7 839 386
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	15 252 079	137 620	15 389 699	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 839 386		7 839 386
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	345 209 406	5 974 622	351 184 028	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	345 209 406	5 764 564	350 973 970
26.	Költségvetési hiány:	7 412 693	-	7 340 255	Költségvetési többlet:	-	72 438	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	210 058	210 058”

4. melléklet

„2.2. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (önkormányzati szinten)

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. október 31-ig	2021. október 31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. október 31-ig	2021. október 31 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	451 017 895	-213 650 249	237 367 646	Beruházások	476 657 322	-207 520 191	269 137 131
2.	1.-ből EU-s támogatás	323 656 105		323 656 105	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	323 656 105	-213 440 191	110 215 914
3.	Felhalmozási bevételek (Pályázat)		37 999 997	37 999 997	Felújítások	32 996 885	37 999 997	70 996 882
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	451 017 895	-175 650 252	275 367 643	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	509 654 207	-169 520 194	340 134 013
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	58 636 312	5 920 000	64 556 312	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 636 312	5 920 000	64 556 312	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	58 636 312	5 920 000	64 556 312	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	509 654 207	-169 730 252	339 923 955	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	509 654 207	-169 520 194	340 134 013
27.	Költségvetési hiány:	58 636 312	6 130 058	64 766 370	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	210 058	210 058	Bruttó többlet:	-	-	-”

5. melléklet

„3. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

								Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. október 31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Orvosi eszköz beszerzés (Magyar Falu Program)	2 972 908	2021		2 972 908				2 972 908
Óvodai sportterem, sportszoba fejlesztése (Magyar Falu Program)	9 998 499	2021		9 998 499				9 998 499
Közfoglalkoztatás - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	858 520	2021		858 520				858 520
Közös Hivatal - tárgyi eszköz beszerzés	1 205 000	2021		1 205 000		210 058	210 058	1 415 058
Kenézlői Óvoda és Konyha - nagyértékű és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	8 509 000	2021		8 509 000				8 509 000
Közművelődés - eszközbeszerzés (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	2 095 500	2021		2 095 500				2 095 500
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése	359 617 895	2021		359 617 895		-213 650 249	-213 650 249	145 967 646
Faluház energetikai korszerűsítése	91 400 000	2021		91 400 000				91 400 000
Személygépkocsi vásárlás	5 920 000	2021				5 920 000	5 920 000	5 920 000
ÖSSZESEN:	482 577 322			476 657 322			-207 520 191	269 137 131”

6. melléklet

„4. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

								Forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. október 31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Petőfi út felújítása (Magyar Falu Program)	24 998 767	2021		24 998 767				24 998 767
Faluház felső szint részfelújítás (Magyar Falu Program)	7 998 118	2021		7 998 118				7 998 118
Közös Hivatal felújítása	37 999 997	2021-22				37 999 997	37 999 997	37 999 997
ÖSSZESEN:	70 996 882			32 996 885			37 999 997	70 996 882”

7. melléklet

„5. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							Forintban
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		KEHOP-2.2.2-15-2016-00098
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	14 596 765		35 961 790	-21 365 025	14 596 765
- saját erőből központi támogatás	35 961 790		35 961 790		35 961 790
EU-s forrás	131 370 883		323 656 105	-192 285 222	131 370 883
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	145 967 648		359 617 895	-213 650 247	145 967 648
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	145 773 498		359 423 745	-213 650 247	145 773 498
Szolgáltatások igénybe vétele	194 150		194 150		194 150
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	145 967 648		359 617 895	-213 650 247	145 967 648
* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

2021. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő	-21 365 025						-21 365 025
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	-192 285 222						-192 285 222
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:	-213 650 247						-213 650 247
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	-213 650 247						-213 650 247
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:	-213 650 247						-213 650 247

2021. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1-16 - ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS KENÉZLŐN
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	91 400 000		91 400 000		91 400 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	91 400 000		91 400 000		91 400 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	87 488 400		87 488 400		87 488 400
Szolgáltatások igénybe vétele	3 911 600		3 911 600		3 911 600
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	91 400 000		91 400 000		91 400 000			”

8. melléklet

„6.1. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	KENÉZLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása				01
					Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	195 984 649	5 771 860	5 771 860	201 756 509
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 414 918	373 128	373 128	99 788 046
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 137 750	798 000	798 000	29 935 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 795 431	213 246	213 246	65 008 677
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 636 550	43 740	43 740	2 680 290
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 214 316	4 214 316	4 214 316
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 430	129 430	129 430
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	69 415 857	65 142	65 142	69 480 999
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 415 857	65 142	65 142	69 480 999
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	451 017 895	-175 650 252	-175 650 252	275 367 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 999 997	37 999 997	37 999 997
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	451 017 895	-213 650 249	-213 650 249	237 367 646
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	323 656 105			323 656 105
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000			5 000 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000			5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	5 914 917			5 914 917
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 414 380			3 414 380
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 260 000			1 260 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 240 537			1 240 537
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	320 000			320 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 000			320 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	727 653 318	-169 813 250	-169 813 250	557 840 068
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	72 238 391	6 057 620	6 057 620	78 296 011
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 238 391	6 057 620	6 057 620	78 296 011
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	72 238 391	6 057 620	6 057 620	78 296 011
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	799 891 709	-163 755 630	-163 755 630	636 136 079

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	152 132 162	5 264 024	5 264 024	157 396 186
1.1.	Személyi juttatások	73 147 349	2 500 067	2 500 067	75 647 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 181 881	37 422	37 422	8 219 303
1.3.	Dologi kiadások	48 912 156	465 989	465 989	49 378 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 595 000			18 595 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 115 216	2 026 310	2 026 310	4 141 526
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 226 790	1 226 790	1 226 790
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 515 216			1 515 216
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	799 520	799 520	1 399 520
1.18.	Tartalékok	1 180 560	234 236	234 236	1 414 796
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	499 940 207	-169 730 252	-169 730 252	330 209 955
2.1.	Beruházások	466 943 322	-207 730 249	-207 730 249	259 213 073
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	323 656 105	-213 650 249	-213 650 249	110 005 856
2.3.	Felújítások	32 996 885	37 999 997	37 999 997	70 996 882
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	652 072 369	-164 466 228	-164 466 228	487 606 141
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	147 819 340	710 598	710 598	148 529 938
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 839 386			7 839 386
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	139 979 954	710 598	710 598	140 690 552
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	147 819 340	710 598	710 598	148 529 938
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	799 891 709	-163 755 630	-163 755 630	636 136 079

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		45			45”

9. melléklet

„6.1.1. melléklet

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	KENÉZLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása				02
					Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	195 984 649	5 771 860	5 771 860	201 756 509
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 414 918	373 128	373 128	99 788 046
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 137 750	798 000	798 000	29 935 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 795 431	213 246	213 246	65 008 677
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 636 550	43 740	43 740	2 680 290
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 214 316	4 214 316	4 214 316
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 430	129 430	129 430
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	69 415 857	65 142	65 142	69 480 999
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 415 857	65 142	65 142	69 480 999
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	451 017 895	-175 650 252	-175 650 252	275 367 643
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 999 997	37 999 997	37 999 997
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	451 017 895	-213 650 249	-213 650 249	237 367 646
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	323 656 105			323 656 105
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000			5 000 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000			5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	5 914 917			5 914 917
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 414 380			3 414 380
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 260 000			1 260 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 240 537			1 240 537
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	320 000			320 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 000			320 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	727 653 318	-169 813 250	-169 813 250	557 840 068
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	71 138 391	6 057 620	6 057 620	77 196 011
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 138 391	6 057 620	6 057 620	77 196 011
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	71 138 391	6 057 620	6 057 620	77 196 011
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	798 791 709	-163 755 630	-163 755 630	635 036 079

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	151 032 162	5 264 024	5 264 024	156 296 186
1.1.	Személyi juttatások	73 147 349	2 500 067	2 500 067	75 647 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 181 881	37 422	37 422	8 219 303
1.3.	Dologi kiadások	48 912 156	465 989	465 989	49 378 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 595 000			18 595 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 015 216	2 026 310	2 026 310	3 041 526
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 226 790	1 226 790	1 226 790
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 015 216			1 015 216
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		799 520	799 520	799 520
1.18.	Tartalékok	1 180 560	234 236	234 236	1 414 796
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	499 940 207	-169 730 252	-169 730 252	330 209 955
2.1.	Beruházások	466 943 322	-207 730 249	-207 730 249	259 213 073
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	323 656 105	-213 650 249	-213 650 249	110 005 856
2.3.	Felújítások	32 996 885	37 999 997	37 999 997	70 996 882
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	650 972 369	-164 466 228	-164 466 228	486 506 141
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	147 819 340	710 598	710 598	148 529 938
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 839 386			7 839 386
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	139 979 954	710 598	710 598	140 690 552
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	147 819 340	710 598	710 598	148 529 938
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	798 791 709	-163 755 630	-163 755 630	635 036 079
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		45			45”

10. melléklet

„6.2. melléklet

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása (Közös Hivatal)

Költségvetési szerv megnevezése	KENÉZLŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása				02
					Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	70 257 360	239 013	239 013	70 496 373
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 650 000			1 650 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 607 360	239 013	239 013	68 846 373
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 257 360	239 013	239 013	70 496 373
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	69 052 360	28 955	28 955	69 081 315
1.1.	Személyi juttatások	50395300	412775	412 775	50 808 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8194029	-173762	-173 762	8 020 267
1.3.	Dologi kiadások	10463031	-210058	-210 058	10 252 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 205 000	210 058	210 058	1 415 058
2.1.	Beruházások	1205000	210058	210 058	1 415 058
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 257 360	239 013	239 013	70 496 373

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					”

11. melléklet

„6.3. melléklet

Kenézlői óvoda és konyha kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	KENÉZLŐI ÓVODA ÉS KONYHA				03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása				02
					Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	53 321 904			53 321 904
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 788 413			36 788 413
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	5 197 339			5 197 339
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 336 152			11 336 152
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	53 321 904			53 321 904
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	71 372 594	471 585	471 585	71 844 179
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 372 594	471 585	471 585	71 844 179
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 694 498	471 585	471 585	125 166 083
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	116 185 498	471 585	471 585	116 657 083
1.1.	Személyi juttatások	39136861	833900	833 900	39 970 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6046708	82755	82 755	6 129 463
1.3.	Dologi kiadások	71001929	-445070	-445 070	70 556 859
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	8 509 000			8 509 000
2.1.	Beruházások	8509000			8 509 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	124 694 498	471 585	471 585	125 166 083
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					”