Kenézlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 02

Kenézlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.06.01.

Kenézlő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)

„a) 847 557 901 Ft Költségvetési bevétellel

b) 948 627 463 Ft Költségvetési kiadással

c) 81 908 948 Ft Finanszírozási bevétellel”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)

„e) 956 466 386 Ft Bevételek összesennel

f) 956466 386 Ft Kiadás összesennel állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 1.1.. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6.1.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 6.3. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1.1. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek és kiadásainak módosítása

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat						Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	195 984 649	5 771 860	-3 959 889	1 811 971	197 796 620
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 414 918	373 128		373 128	99 788 046
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 137 750	798 000	-1 196 320	-398 320	28 739 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 795 431	213 246	-6 380 529	-6 167 283	58 628 148
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 636 550	43 740		43 740	2 680 290
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 214 316	3 616 960	7 831 276	7 831 276
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 430		129 430	129 430
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	69 415 857	65 142	19 949 448	20 014 590	89 430 447
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 415 857	65 142	19 949 448	20 014 590	89 430 447
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	451 017 895	-175 650 252	239 153 170	63 502 918	514 520 813
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 999 997		37 999 997	37 999 997
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	451 017 895	-213 650 249	239 153 170	25 502 921	476 520 816
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	323 656 105	-86 288 459	86 288 459		323 656 105
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000		4 900 000	4 900 000	9 900 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000		4 900 000	4 900 000	9 900 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	59 236 821		3 353 200	3 353 200	62 590 021
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 215 000	1 215 000	1 215 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 202 793		-1 324 890	-1 324 890	38 877 903
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 260 000		400 000	400 000	1 660 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 197 339		3 346 491	3 346 491	8 543 830
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 576 689		-283 401	-283 401	12 293 288
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	320 000				320 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 000				320 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	780 975 222	-169 813 250	263 395 929	93 582 679	874 557 901
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	73 888 391	6 057 620	1 962 937	8 020 557	81 908 948
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 888 391	6 057 620	1 962 937	8 020 557	81 908 948
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	73 888 391	6 057 620	1 962 937	8 020 557	81 908 948
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	854 863 613	-163 755 630	265 358 866	101 603 236	956 466 849

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat						Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	337 370 020	5 764 564	55 086 349	60 850 913	398 220 933
1.1.	Személyi juttatások	162 679 510	3 746 742	1 393 283	5 140 025	167 819 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 422 618	-53 585	-348 147	-401 732	22 020 886
1.3.	Dologi kiadások	130 377 116	-189 139	55 256 009	55 066 870	185 443 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 095 000		-700 000	-700 000	17 395 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 615 216	2 026 310	900 000	2 926 310	5 541 526
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 226 790		1 226 790	1 226 790
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 015 216		900 000	900 000	2 915 216
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	799 520		799 520	1 399 520
1.18.	Tartalékok	1 180 560	234 236	-1 414 796	-1 180 560
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	509 654 207	-169 520 194	210 272 517	40 752 323	550 406 530
2.1.	Beruházások	476 657 322	-207 520 191	210 272 517	2 752 326	479 409 648
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	323 656 105	-213 440 191	213 440 191		323 656 105
2.3.	Felújítások	32 996 885	37 999 997	-135 977	37 864 020	70 860 905
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			135 977	135 977	135 977
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			135 977	135 977	135 977
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	847 024 227	-163 755 630	265 358 866	101 603 236	948 627 463
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 839 386				7 839 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 839 386				7 839 386
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 839 386				7 839 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	854 863 613	-163 755 630	265 358 866	101 603 236	956 466 849

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat						Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-66 049 005	-6 057 620	-1 962 937	-8 020 557	-74 069 562
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	66 049 005	6 057 620	1 962 937	8 020 557	74 069 562”

2. melléklet

1.2. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetési rendelet kötelező bevételeinek és kiadásainak módosítása

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat						Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	195 984 649	5 771 860	-3 959 889	1 811 971	197 796 620
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 414 918	373 128		373 128	99 788 046
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 137 750	798 000	-1 196 320	-398 320	28 739 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 795 431	213 246	-6 380 529	-6 167 283	58 628 148
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 636 550	43 740		43 740	2 680 290
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 214 316	3 616 960	7 831 276	7 831 276
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 430		129 430	129 430
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	69 415 857	65 142	19 949 448	20 014 590	89 430 447
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 415 857	65 142	19 949 448	20 014 590	89 430 447
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	451 017 895	-175 650 252	239 153 170	63 502 918	514 520 813
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 999 997		37 999 997	37 999 997
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	451 017 895	-213 650 249	239 153 170	25 502 921	476 520 816
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	323 656 105	-213 650 249	213 650 249		323 636 105
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000		4 400 000	4 400 000	9 400 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000		4 400 000	4 400 000	9 400 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	59 236 821		3 353 200	3 353 200	62 590 021
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 215 000	1 215 000	1 215 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 202 793		-1 324 890	-1 324 890	38 877 903
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 260 000		400 000	400 000	1 660 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 197 339		3 346 491	3 346 491	8 543 830
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 576 689		-283 401	-283 401	12 293 288
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	320 000				320 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 000				320 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	780 975 222	-169 813 250	262 895 929	93 082 679	874 057 901
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	72 788 391	6 057 620	1 962 937	8 020 557	80 808 948
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 788 391	6 057 620	1 962 937	8 020 557	80 808 948
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	72 788 391	6 057 620	1 962 937	8 020 557	80 808 948
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	853 763 613	-163 755 630	264 858 866	101 103 236	954 866 849

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat						forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(C+E)	G=C+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	336 270 020	5 764 564	54 586 349	60 350 913	396 620 933
1.1.	Személyi juttatások	162 679 510	3 746 742	1 393 283	5 140 025	167 819 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 422 618	-53 585	-348 147	-401 732	22 020 886
1.3.	Dologi kiadások	130 377 116	-189 139	55 256 009	55 066 870	185 443 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 095 000		-700 000	-700 000	17 395 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 515 216	2 026 310	400 000	2 426 310	3 941 526
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 226 790		1 226 790	1 226 790
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 515 216		400 000	400 000	1 915 216
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		799 520		799 520	799 520
1.18.	Tartalékok	1 180 560	234 236	-1 414 796	-1 180 560
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	509 654 207	-169 520 194	210 272 517	40 752 323	550 406 530
2.1.	Beruházások	476 657 322	-207 520 191	210 272 517	2 752 326	479 409 648
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	323 656 105	-213 440 191	213 440 191		323 656 105
2.3.	Felújítások	32 996 885	37 999 997	-135 977	37 864 020	70 860 905
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			135 977	135 977	135 977
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	845 924 227	-163 755 630	264 858 866	101 103 236	947 027 463
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 839 386				7 839 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 839 386				7 839 386
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 839 386				7 839 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	853 763 613	-163 755 630	264 858 866	101 103 236	954 866 849

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat						forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-64 949 005	-6 057 620	-1 962 937	-8 020 557	-72 969 562
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	64 949 005	6 057 620	1 962 937	8 020 557	72 969 562”

3. melléklet

2.1. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (önkormányzati szinten)

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. XII. 31-ig	2021. XII. 31 módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. XII. 31-ig	2021. XII. 31. utáni módosítás
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	195 984 649	1 811 971	197 796 620	Személyi juttatások	162 679 510	5 140 025	167 819 535
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 415 857	20 014 590	89 430 447	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 422 618	-401 732	22 020 886
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	130 377 116	55 066 870	185 443 986
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	4 900 000	9 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 095 000	-700 000	17 395 000
5.	Működési bevételek	59 236 821	3 353 200	62 590 021	Egyéb működési célú kiadások	2 615 216	2 926 310	5 541 526
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	320 000		320 000	Tartalékok	1 180 560	-1 180 560
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	329 957 327	30 079 761	360 037 088	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	337 370 020	60 850 913	398 220 933
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	15 252 079	2 100 557	17 352 636	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 252 079	2 100 557	17 352 636	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 839 386		7 839 386
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	15 252 079	2 100 557	17 352 636	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 839 386		7 839 386
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	345 209 406	32 183 318	377 389 724	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	345 209 406	60 850 913	406 060 319
26.	Költségvetési hiány:	7 412 693	30 771 152	38 183 845	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	28 670 595	28 670 595	Bruttó többlet:	-	-	-”

4. melléklet

2.2. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (önkormányzati szinten)

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. XII. 31-ig	2021. XII. 31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. XII. 31-ig	2021. XII. 31 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	451 017 895	25 502 921	476 520 816	Beruházások	476 657 322	2 752 326	479 409 648
2.	1.-ből EU-s támogatás	323 656 105		323 656 105	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	323 656 105		323 656 105
3.	Felhalmozási bevételek (Pályázat)		37 999 997	37 999 997	Felújítások	32 996 885	37 864 020	70 860 905
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		135 977	135 977
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	451 017 895	63 502 918	514 520 813	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	509 654 207	40 752 323	550 406 530
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	58 636 312	5 920 000	64 556 312	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 636 312	5 920 000	64 556 312	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	58 636 312	5 920 000	64 556 312	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	509 654 207	63 502 918	579 077 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	509 654 207	40 752 323	550 406 530
27.	Költségvetési hiány:	58 636 312		35 885 717	Költségvetési többlet:	-	22 750 595	-
28.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-	22 750 595	28 670 595”

5. melléklet

3. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

								Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. XII. 31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Orvosi eszköz beszerzés (Magyar Falu Program)	2 972 908	2021		2 972 908				2 972 908
Óvodai sportterem, sportszoba fejlesztése (Magyar Falu Program)	11 173 040	2021		9 998 499		1 174 541	1 174 541	11 173 040
Közfoglalkoztatás - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 338 800	2021		858 520		1 480 280	1 480 280	2 338 800
Közös Hivatal - tárgyi eszköz beszerzés	1 671 058	2021		1 205 000	210 058	256 000	466 058	1 671 058
Kenézlői Óvoda és Konyha - nagyértékű és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 720 268	2021		8 509 000		- 6 788 732	- 6 788 732	1 720 268
Közművelődés - eszközbeszerzés (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)	2 095 500	2021		2 095 500				2 095 500
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése	359 617 895	2021-2023		359 617 895	-213 650 249	213 650 249		359 617 895
Faluház energetikai korszerűsítése	91 400 000	2021-2022		91 400 000				91 400 000
Személygépkocsi vásárlás	5 920 000	2021			5 920 000		5 920 000	5 920 000
Ingatlanvásárlás	200 000					200 000	200 000	200 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 179					300 179	300 179	300 179”
ÖSSZESEN:	479 409 648			476 657 322	-207 520 191	210 272 517	2 752 326	479 409 648

6. melléklet

4. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

								Forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. XII. 31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Petőfi út felújítása (Magyar Falu Program)	24 862 790	2021		24 998 767		-135 977	-135 977	24 862 790
Faluház felső szint részfelújítás (Magyar Falu Program)	7 998 118	2021		7 998 118				7 998 118
Közös Hivatal felújítása	37 999 997	2021-22			37 999 997		37 999 997	37 999 997
ÖSSZESEN:	70 860 905			32 996 885	37 999 997	-135 977	37 864 020	70 860 905”

7. melléklet

5. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							Forintban
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		KEHOP-2.2.2-15-2016-00098
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	35 624 017		35 961 790		35 961 790
- saját erőből központi támogatás	35 961 790		35 961 790		35 961 790
EU-s forrás	320 616 148		323 656 105		323 656 105
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	356 240 165		359 617 895		359 617 895
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	356 046 015		359 423 745		359 423 745
Szolgáltatások igénybe vétele	194 150		194 150		194 150
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	356 240 165		359 617 895		359 617 895
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

2021. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő	-21 365 025	21 365 025					-337 773
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	-192 285 222	192 285 222					-3 039 957
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:	-213 650 247	213 650 247					-3 377 730
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	-213 650 247	213 650 247					-3 377 730
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:	-213 650 247	213 650 247					-3 377 730

2021. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1-16 - ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS KENÉZLŐN
							Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	91 400 000		91 400 000		91 400 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	91 400 000		91 400 000		91 400 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	87 488 400		87 488 400		87 488 400
Szolgáltatások igénybe vétele	3 911 600		3 911 600		3 911 600
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	91 400 000		91 400 000		91 400 000

2021. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

8. melléklet

6.1. melléklet a 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	KENÉZLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása					01
						Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	195 984 649	5 771 860	-3 959 889	1 811 971	197 796 620
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 414 918	373 128		373 128	99 788 046
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 137 750	798 000	-1 196 320	-398 320	28 739 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 795 431	213 246	-6 380 529	-6 167 283	58 628 148
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 636 550	43 740		43 740	2 680 290
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 214 316	3 616 960	7 831 276	7 831 276
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 430		129 430	129 430
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	69 415 857	65 142	19 949 448	20 014 590	89 430 447
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 415 857	65 142	19 949 448	20 014 590	89 430 447
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	451 017 895	-175 650 252	239 153 170	63 502 918	514 520 813
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 999 997		37 999 997	37 999 997
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	451 017 895	-213 650 249	239 153 170	25 502 921	476 520 816
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	323 656 105	-213 650 249	213 650 249		323 656 105
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000		4 900 000	4 900 000	9 900 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000		4 900 000	4 900 000	9 900 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	5 914 917		1 723 000	1 723 000	7 637 917
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 215 000	1 215 000	1 215 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 414 380				3 414 380
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 260 000		400 000	400 000	1 660 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 240 537		108 000	108 000	1 348 537
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	320 000				320 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 000				320 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	727 653 318	-169 813 250	261 765 729	91 952 479	819 605 797
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	72 238 391	6 057 620	1 080 000	7 137 620	79 376 011
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 238 391	6 057 620	1 080 000	7 137 620	79 376 011
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	72 238 391	6 057 620	1 080 000	7 137 620	79 376 011
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	799 891 709	-163 755 630	262 845 729	99 090 099	898 981 808

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	152 132 162	5 264 024	53 778 932	59 042 956	211 175 118
1.1.	Személyi juttatások	73 147 349	2 500 067	890 575	3 390 642	76 537 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 181 881	37 422	-128 972	-91 550	8 090 331
1.3.	Dologi kiadások	48 912 156	465 989	54 232 125	54 698 114	103 610 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 095 000		-700 000	-700 000	17 395 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 615 216	2 026 310	900 000	2 926 310	5 541 526
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 226 790		1 226 790	1 226 790
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 015 216		900 000	900 000	2 915 216
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	799 520		799 520	1 399 520
1.18.	Tartalékok	1 180 560	234 236	-1 414 796	-1 180 560
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	499 940 207	-169 730 252	216 805 249	47 074 997	547 015 204
2.1.	Beruházások	466 943 322	-207 730 249	216 805 249	9 075 000	476 018 322
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	323 656 105	-213 650 249	213 650 249		323 656 105
2.3.	Felújítások	32 996 885	37 999 997	-135 977	37 864 020	70 860 905
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			135 977	135 977	135 977
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			135 977	135 977	135 977
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	652 072 369	-164 466 228	270 584 181	106 117 953	758 190 322
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	147 819 340	710 598	-7 738 452	-7 027 854	140 791 486
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 839 386				7 839 386
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	139 979 954	710 598	-7 738 452	-7 027 854	132 952 100
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	147 819 340	710 598	-7 738 452	-7 027 854	140 791 486
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	799 891 709	-163 755 630	262 845 729	99 090 099	898 981 808

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3				3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		45				45”

9. melléklet

6.1.1. melléklet

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	KENÉZLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02
						Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	195 984 649	5 771 860	-3 959 889	1 811 971	197 796 620
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 414 918	373 128		373 128	99 788 046
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 137 750	798 000	-1 196 320	-398 320	28 739 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 795 431	213 246	-6 380 529	-6 167 283	58 628 148
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 636 550	43 740		43 740	2 680 290
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 214 316	3 616 960	7 831 276	7 831 276
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		129 430		129 430	129 430
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	69 415 857	65 142	19 949 448	20 014 590	89 430 447
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 415 857	65 142	19 949 448	20 014 590	89 430 447
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	451 017 895	-175 650 252	239 153 170	63 502 918	514 520 813
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 999 997		37 999 997	37 999 997
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	451 017 895	-213 650 249	239 153 170	25 502 921	476 520 816
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	323 656 105	-213 650 249	213 650 249		323 656 105
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000		4 900 000	4 900 000	9 900 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000		4 900 000	4 900 000	9 900 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	5 914 917		1 723 000	1 723 000	7 637 917
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 215 000	1 215 000	1 215 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 414 380				3 414 380
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 260 000		400 000	400 000	1 660 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 240 537		108 000	108 000	1 348 537
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	320 000				320 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 000				320 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	727 653 318	-169 813 250	261 765 729	91 952 479	819 605 797
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	71 138 391	6 057 620	1 080 000	7 137 620	78 276 011
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 138 391	6 057 620	1 080 000	7 137 620	78 276 011
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	71 138 391	6 057 620	1 080 000	7 137 620	78 276 011
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	798 791 709	-163 755 630	262 845 729	99 090 099	897 881 808

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	151 032 162	5 264 024	53 778 932	59 042 956	210 075 118
1.1.	Személyi juttatások	73 147 349	2 500 067	890 575	3 390 642	76 537 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 181 881	37 422	-128 972	-91 550	8 090 331
1.3.	Dologi kiadások	48 912 156	465 989	54 232 125	54 698 114	103 610 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 095 000		-700 000	-700 000	17 395 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 515 216	2 026 310	900 000	2 926 310	4 441 526
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 226 790		1 226 790	1 226 790
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 515 216		900 000	900 000	2 415 216
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		799 520		799 520	799 520
1.18.	Tartalékok	1 180 560	234 236	-1 414 796	-1 180 560
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	499 940 207	-169 730 252	216 805 249	47 074 997	547 015 204
2.1.	Beruházások	466 943 322	-207 730 249	216 805 249	9 075 000	476 018 322
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	323 656 105	-213 650 249	213 650 249		323 656 105
2.3.	Felújítások	32 996 885	37 999 997	-135 977	37 864 020	70 860 905
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			135 977	135 977	135 977
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			135 977	135 977	135 977
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	650 972 369	-164 466 228	270 584 181	106 117 953	757 090 322
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	147 819 340	710 598	-7 738 452	-7 027 854	140 791 486
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 839 386				7 839 386
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	139 979 954	710 598	-7 738 452	-7 027 854	132 952 100
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	147 819 340	710 598	-7 738 452	-7 027 854	140 791 486
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	798 791 709	-163 755 630	262 845 729	99 090 099	897 881 808

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3				3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		45				45”

10. melléklet

6.2. melléklet

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása (Közös Hivatal)

Költségvetési szerv megnevezése	KENÉZLŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02
						Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E	G=C+F
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	70 257 360	239 013	122 937	361 950	70 619 310
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 650 000		122 937	122 937	1 772 937
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 607 360	239 013		239 013	68 846 373
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 257 360	239 013	122 937	361 950	70 619 310
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	69 052 360	28 955	-133 063	-104 108	68 948 252
1.1.	Személyi juttatások	50395300	412775	452708	865 483	51 260 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8194029	-173762	-169175	-342 937	7 851 092
1.3.	Dologi kiadások	10463031	-210058	-416596	-626 654	9 836 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 205 000	210 058	256 000	466 058	1 671 058
2.1.	Beruházások	1205000	210058	256000	466 058	1 671 058
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 257 360	239 013	122 937	361 950	70 619 310

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12				12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						”

11. melléklet

6.3. melléklet

Kenézlői óvoda és konyha kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	KENÉZLŐI ÓVODA ÉS KONYHA					03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02
						Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E	G=C+F
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	53 321 904		1 630 200	1 630 200	54 952 104
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 788 413		-1 324 890	-1 324 890	35 463 523
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	5 197 339		3 346 491	3 346 491	8 543 830
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 336 152		-391 401	-391 401	10 944 751
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	53 321 904		1 630 200	1 630 200	54 952 104
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	71 372 594	471 585	-6 978 452	-6 506 867	64 865 727
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			760 000	760 000	760 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 372 594	471 585	-7 738 452	-7 266 867	64 105 727
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 694 498	471 585	-5 348 252	-4 876 667	119 817 831
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	116 185 498	471 585	1 440 480	1 912 065	118 097 563
1.1.	Személyi juttatások	39136861	833900	50000	883 900	40 020 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6046708	82755	-50000	32 755	6 079 463
1.3.	Dologi kiadások	71001929	-445070	1440480	995 410	71 997 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	8 509 000		-6 788 732	-6 788 732	1 720 268
2.1.	Beruházások	8509000		-6788732	-6 788 732	1 720 268
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	124 694 498	471 585	-5 348 252	-4 876 667	119 817 831

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12				12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						”