Kenézlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2024. 05. 30

Kenézlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.05.27.

Kenézlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 672 031 181 Ft Költségvetési bevétellel

b) 712 453 436 Ft Költségvetési kiadással

c) 173 162 880 Ft Finanszírozási bevétellel

d) 8 462 718 Ft Finanszírozási kiadással

e) 845 194 061 Ft Bevételek összesennel

f) 720 916 154 Kiadás összesennel

g) 124 277 907 Ft Maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A kötelező feladatok pénzügyi mérlegét 2. melléklet, az önként vállalt feladatok pénzügyi mérlegét a 3. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások önkormányzati szintű mérlegét a 4. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 6. melléklet, a felújítási kiadások előirányzata és teljesítését felújításonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását nemleges tartalommal fogadja el az 8. melléklet szerint.

(4) A Kenézlő Község Önkormányzat összes bevételét és kiadását a 9. mellékletben, a Kenézlő Község Önkormányzata a kötelező feladatok bevételeit, kiadásait a 10. mellékletben, a Kenézlő Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételét és kiadásait a 11. mellékletben, a Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételét és kiadását a 12. mellékletben, a Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal kötelező bevételeit és kiadását a 13. mellékletben, a Kenézlői Óvoda és Konyha összes bevételeit, kiadásait a 14. mellékletben, a Kenézlői Óvoda és Konyha kötelező bevételeit és kiadásait a 15. mellékletben, a költségvetési szervek maradványainak alakulását a 16. mellékletben, a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 17. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	276 912 975	292 789 311	286 606 795
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 052 560	100 052 560	100 052 560
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 157 540	32 561 120	32 561 120
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 859 270	29 177 140	29 177 140
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 488 957	37 386 785	37 386 785
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 635 683	2 635 683	2 635 683
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	12 095 063	12 095 063
8	Elszámolásból származó bevételek		605 930	605 930
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	204 109 663	214 514 281	214 514 281
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 803 312	78 275 030	72 092 514
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	263 258 087	286 416 161	281 886 392
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 992 574	16 992 574
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	263 258 087	269 423 587	264 893 818
22	21-ből EU-s támogatás	171 858 087	261 111 756	247 967 856
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	9 935 000	13 165 392	13 461 331
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	9 935 000	8 103 392	13 391 692
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek		5 062 000	69 639
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	67 855 339	88 017 250	89 898 641
32	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	2 909 325	3 416 776
33	Szolgáltatások ellenértéke	46 904 813	58 883 125	60 474 495
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 324 961	2 947 130	3 505 874
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	4 708 939	5 413 320	3 523 925
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 416 626	17 864 350	18 960 716
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			97
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			16 758
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	75 000	75 000	178 022
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	75 000	178 022
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	618 036 401	680 463 114	672 031 181
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	87 241 038	155 116 787	163 802 414
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 241 038	155 116 787	163 802 414
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		715 509	9 360 466
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		715 509	9 360 466
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	87 241 038	155 832 296	173 162 880
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	705 277 439	836 295 410	845 194 061

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	365 805 251	462 475 492	437 876 514
2	Személyi juttatások	181 322 253	189 345 892	183 711 700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 372 215	22 972 090	21 326 399
4	Dologi kiadások	139 138 203	224 507 215	211 288 063
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 495 000	17 495 000	16 006 984
6	Egyéb működési célú kiadások	5 477 580	8 155 295	5 543 368
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		950 168	950 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 860 000	3 860 000	2 979 680
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	1 613 520	1 613 520
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	917 580	1 731 607
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	331 724 979	365 357 200	274 576 922
23	Beruházások	200 324 982	231 415 811	222 658 627
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	171 858 087	169 711 756	161 410 161
25	Felújítások	131 399 997	133 932 061	51 908 967
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 513 787	6 490 693
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 328	9 328
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 328	9 328
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	697 530 230	827 832 692	712 453 436
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	7 747 209	8 462 718	8 462 718
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 747 209	8 462 718	8 462 718
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 747 209	8 462 718	8 462 718
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	705 277 439	836 295 410	720 916 154

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-79 493 829	-147 369 578	-40 422 255
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	79 493 829	147 369 578	164 700 162

2. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	276 912 975	292 789 311	286 606 795
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 052 560	100 052 560	100 052 560
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 157 540	32 561 120	32 561 120
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 859 270	29 177 140	29 177 140
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 488 957	37 386 785	37 386 785
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 635 683	2 635 683	2 635 683
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	12 095 063	12 095 063
8	Elszámolásból származó bevételek		605 930	605 930
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	204 109 663	214 514 281	214 514 281
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 803 312	78 275 030	72 092 514
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	263 258 087	286 416 161	281 886 392
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 992 574	16 992 574
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	263 258 087	269 423 587	264 893 818
22	21-ből EU-s támogatás	171 858 087	261 111 756	247 967 856
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	9 935 000	13 165 392	13 461 331
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	9 935 000	8 103 392	13 391 692
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek		5 062 000	69 639
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	67 855 339	88 017 250	89 898 641
32	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	2 909 325	3 416 776
33	Szolgáltatások ellenértéke	46 904 813	58 883 125	60 474 495
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 324 961	2 947 130	3 505 874
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	4 708 939	5 413 320	3 523 925
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 416 626	17 864 350	18 960 716
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			97
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			16 758
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	75 000	75 000	178 022
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	75 000	178 022
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	618 036 401	680 463 114	672 031 181
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	85 441 038	153 296 787	162 082 414
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 441 038	153 296 787	162 082 414
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		715 509	9 360 466
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		715 509	9 360 466
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	85 441 038	154 012 296	171 442 880
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	703 477 439	834 475 410	843 474 061

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	364 005 251	460 655 492	436 156 514
2	Személyi juttatások	181 322 253	189 345 892	183 711 700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 372 215	22 972 090	21 326 399
4	Dologi kiadások	139 138 203	224 507 215	211 288 063
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 495 000	17 495 000	16 006 984
6	Egyéb működési célú kiadások	3 677 580	6 335 295	3 823 368
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		950 168	950 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 760 000	2 760 000	1 979 680
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		893 520	893 520
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	917 580	1 731 607
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	331 724 979	365 357 200	274 576 922
23	Beruházások	200 324 982	231 415 811	222 658 627
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	171 858 087	169 711 756	161 410 161
25	Felújítások	131 399 997	133 932 061	51 908 967
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 513 787	6 490 693
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 328	9 328
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 328	9 328
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	695 730 230	826 012 692	710 733 436
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	7 747 209	8 462 718	8 462 718
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 747 209	8 462 718	8 462 718
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 747 209	8 462 718	8 462 718
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	703 477 439	834 475 410	719 196 154

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-77 693 829	-145 549 578	-38 702 255
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	77 693 829	145 549 578	162 980 162

3. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 800 000	1 820 000	1 720 000
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 800 000	1 820 000	1 720 000
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 800 000	1 820 000	1 720 000
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 800 000	1 820 000	1 720 000

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 800 000	1 820 000	1 720 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	1 820 000	1 720 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000	1 100 000	1 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	720 000	720 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 800 000	1 820 000	1 720 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 800 000	1 820 000	1 720 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 800 000	-1 820 000	-1 720 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 800 000	1 820 000	1 720 000

4. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.XII.31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 912 975	292 789 311	286 606 795	Személyi juttatások	181 322 253	189 345 892	183 711 700
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 372 215	22 972 090	21 326 399
3	Közhatalmi bevételek	9 935 000	13 165 392	13 461 331	Dologi kiadások	139 138 203	224 507 215	211 288 063
4	Működési bevételek	67 855 339	88 017 250	89 898 641	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 495 000	17 495 000	16 006 984
5	Működési célú átvett pénzeszközök	75 000	75 000	178 022	Egyéb működési célú kiadások	5 477 580	8 155 295	5 543 368
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	354 778 314	394 046 953	390 144 789	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	365 805 251	462 475 492	437 876 514
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	18 774 146	76 175 748	67 048 813	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 774 146	76 175 748	67 048 813	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		715 509	9 360 466	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		715 509	9 360 466	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 747 209	8 462 718	8 462 718
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	18 774 146	76 891 257	76 409 279	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 747 209	8 462 718	8 462 718
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	373 552 460	470 938 210	466 554 068	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	373 552 460	470 938 210	446 339 232
26	Költségvetési hiány:	11 026 937	68 428 539	47 731 725	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	20 214 836

5. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.XII.31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	263 258 087	286 416 161	281 886 392	Beruházások	200 324 982	231 415 811	222 658 627
2	1.-ből EU-s támogatás	171 858 087	261 111 756	247 967 856	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	171 858 087	169 711 756	161 410 161
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	131 399 997	133 932 061	51 908 967
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 513 787	6 490 693
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		9 328	9 328
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	263 258 087	286 416 161	281 886 392	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	331 724 979	365 357 200	274 576 922
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	68 466 892	78 941 039	96 753 601	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 466 892	78 941 039	96 753 601	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	68 466 892	78 941 039	96 753 601	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	331 724 979	365 357 200	378 639 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	331 724 979	365 357 200	274 576 922
27	Költségvetési hiány:	68 466 892	78 941 039	-	Költségvetési többlet:	-	-	7 309 470
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	104 063 071

6. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szennyívíztisztító telep korszerűsítése KEHOP-2.2.2-15	359 617 895	2021-2023	170 439 221	169 711 756	161 410 161	331 849 382
Eszközfejlesztés Magyar Falu Program	14 414 500	2 022		13 982 700	13 982 700	13 982 700
Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés - Közfoglalkoztatás	5 111 700	2 022		5 111 700	5 111 700	5 111 700
Felhalmozási kiadások - Közfoglalkoztatás	7 402 985	2 022		7 402 985	7 402 985	7 402 985
Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés - Óvoda és Konyha	3 600 450	2 022		3 600 450	3 294 620	3 294 620
Ingatlanvásárlás	4 250 000	2 022		4 250 000	4 250 000	4 250 000
Temetőfejlesztés	5 494 020	2 022		5 494 020	5 494 020	5 494 020
Műfüves pálya kialakítása	20 141 000	2 022		20 141 000	19 991 261	19 991 261
Eszközök beszerzése	1 061 200	2 022		1 061 200	1 061 180	1 061 180
Tervdokumentáció készítése - Magyar Faluprogram	660 000	2 022		660 000	660 000	660 000





Összesen:	421 753 750		170 439 221	231 415 811	222 658 627	393 097 848

7. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Faluház energetikai korszerűsítése	91 400 000	2022-2023		88 513 787	6 490 693	6 490 693
Önkormányzati épület felújítása	45 418 274	2 022		45 418 274	45 418 274	45 418 274









Összesen:	136 818 274			133 932 061	51 908 967	51 908 967

8. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
Kenézlő Község Önkormányzata

Összesen:
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		KEHOP-2.2.2-15 Szennyvíztisztitó telep korszerűsítése
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	359 617 895	170 439 221	171 858 087	161 410 161	161 410 161	27 768 513	27 768 513	331 849 382
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	359 617 895	170 439 221	171 858 087	161 410 161	161 410 161	27 768 513	27 768 513	331 849 382
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	359 617 895	170 439 221	171 858 087	161 410 161	161 410 161	27 768 513	27 768 513	331 849 382
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	359 617 895	170 439 221	171 858 087	161 410 161	161 410 161	27 768 513	27 768 513	331 849 382
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni.

EU-s projekt neve, azonosítója:		Energetikai korszerűsítés Kenézlőn TOP-3.2.1-16-B01-220-00153
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	91 400 000		91 400 000	6 490 693	6 490 693	84 909 307	84 909 307	6 490 693
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	91 400 000		91 400 000	6 490 693	6 490 693	84 909 307	84 909 307	6 490 693
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	91 400 000		91 400 000	6 490 693	6 490 693	84 909 307	84 909 307	6 490 693
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	91 400 000		91 400 000	6 490 693	6 490 693	84 909 307	84 909 307	6 490 693

9. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Község Önkormányzat összes bevétel és kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	276 912 975	287 317 593	281 135 078
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 052 560	100 052 560	100 052 560
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 157 540	32 561 120	32 561 120
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 859 270	29 177 140	29 177 140
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 488 957	37 386 785	37 386 785
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 635 683	2 635 683	2 635 683
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	12 095 063	12 095 063
8	Elszámolásból származó bevételek		605 930	605 930
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	204 109 663	214 514 281	214 514 281
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 803 312	72 803 312	66 620 797
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	263 258 087	286 416 161	281 886 392
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 992 574	16 992 574
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	263 258 087	269 423 587	264 893 818
22	21-ből EU-s támogatás	171 858 087	261 111 756	247 967 856
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	9 935 000	13 165 392	13 461 331
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	9 935 000	8 103 392	13 391 692
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek		5 062 000	69 639
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 582 707	13 303 932	14 024 135
32	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	2 909 325	3 416 776
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 367 585	4 937 585	5 116 961
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 324 961	2 725 000	2 643 748
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 390 161	2 732 022	2 829 836
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			88
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			16 726
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	75 000	75 000	178 022
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	75 000	178 022
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	556 763 769	600 278 078	590 684 958
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	83 547 038	146 434 741	155 120 368
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 547 038	146 434 741	155 120 368
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		715 509	9 360 466
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		715 509	9 360 466
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	83 547 038	147 150 250	164 480 834
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	640 310 807	747 428 328	755 165 792

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	165 539 319	238 385 402	223 551 459
2	Személyi juttatások	83 068 850	86 665 325	84 811 306
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 570 499	8 641 034	8 082 046
4	Dologi kiadások	50 927 390	117 428 748	109 107 755
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 495 000	17 495 000	16 006 984
6	Egyéb működési célú kiadások	5 477 580	8 155 295	5 543 368
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		950 168	950 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 860 000	3 860 000	2 979 680
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	1 613 520	1 613 520
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	917 580	1 731 607
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	329 184 979	361 756 750	271 282 302
23	Beruházások	197 784 982	227 815 361	219 364 007
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	171 858 087	169 711 756	161 410 161
25	Felújítások	131 399 997	133 932 061	51 908 967
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 513 787	6 490 693
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 328	9 328
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 328	9 328
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	494 724 298	600 142 152	494 833 761
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	145 586 509	147 286 176	141 727 101
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 747 209	8 462 718	8 462 718
51	Központi, irányító szervi támogatás	137 839 300	138 823 458	133 264 383
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	145 586 509	147 286 176	141 727 101
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	640 310 807	747 428 328	636 560 862

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		39	39	39

10. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Község Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	276 912 975	287 317 593	281 135 078
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 052 560	100 052 560	100 052 560
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 157 540	32 561 120	32 561 120
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 859 270	29 177 140	29 177 140
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 488 957	37 386 785	37 386 785
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 635 683	2 635 683	2 635 683
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	12 095 063	12 095 063
8	Elszámolásból származó bevételek		605 930	605 930
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	204 109 663	214 514 281	214 514 281
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 803 312	72 803 312	66 620 797
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	263 258 087	286 416 161	281 886 392
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 992 574	16 992 574
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	263 258 087	269 423 587	264 893 818
22	21-ből EU-s támogatás	171 858 087	261 111 756	247 967 856
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	9 935 000	13 165 392	13 461 331
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	9 935 000	8 103 392	13 391 692
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek		5 062 000	69 639
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 582 707	13 303 932	14 024 135
32	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	2 909 325	3 416 776
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 367 585	4 937 585	5 116 961
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 324 961	2 725 000	2 643 748
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 390 161	2 732 022	2 829 836
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			88
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			16 726
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	75 000	75 000	178 022
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	75 000	75 000	178 022
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	556 763 769	600 278 078	590 684 958
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	81 747 038	144 614 741	153 400 368
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 747 038	144 614 741	153 400 368
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		715 509	9 360 466
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		715 509	9 360 466
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	81 747 038	145 330 250	162 760 834
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	638 510 807	745 608 328	753 445 792

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	163 739 319	236 565 402	221 831 459
2	Személyi juttatások	83 068 850	86 665 325	84 811 306
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 570 499	8 641 034	8 082 046
4	Dologi kiadások	50 927 390	117 428 748	109 107 755
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 495 000	17 495 000	16 006 984
6	Egyéb működési célú kiadások	3 677 580	6 335 295	3 823 368
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		950 168	950 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 060 000	2 040 000	1 259 680
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		893 520	893 520
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	917 580	1 731 607
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	329 184 979	361 756 750	271 282 302
23	Beruházások	197 784 982	227 815 361	219 364 007
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	171 858 087	169 711 756	161 410 161
25	Felújítások	131 399 997	133 932 061	51 908 967
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 513 787	6 490 693
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 328	9 328
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		9 328	9 328
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	492 924 298	598 322 152	493 113 761
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	145 586 509	147 286 176	141 727 101
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 747 209	8 462 718	8 462 718
51	Központi, irányító szervi támogatás	137 839 300	138 823 458	133 264 383
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	145 586 509	147 286 176	141 727 101
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	638 510 807	745 608 328	634 840 862

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		39	39	39

11. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Község Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 800 000	1 820 000	1 720 000
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 800 000	1 820 000	1 720 000
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 800 000	1 820 000	1 720 000
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 800 000	1 820 000	1 720 000

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 800 000	1 820 000	1 720 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	1 820 000	1 720 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 100 000	1 100 000	1 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	720 000	720 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 800 000	1 820 000	1 720 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 800 000	1 820 000	1 720 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			6
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			4
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			2
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		5 471 718	5 471 717
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 471 718	5 471 717
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		5 471 718	5 471 723
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	70 820 123	71 062 575	70 084 378
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 694 000	3 936 452	3 936 452
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 126 123	67 126 123	66 147 926
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	70 820 123	76 534 293	75 556 101
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	70 820 123	76 534 293	73 135 112
2	Személyi juttatások	55 280 403	59 707 567	57 383 250
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 875 720	8 405 060	7 780 491
4	Dologi kiadások	7 664 000	8 421 666	7 971 371
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	70 820 123	76 534 293	73 135 112

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			6
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			4
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			2
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		5 471 718	5 471 717
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 471 718	5 471 717
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		5 471 718	5 471 723
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	70 820 123	71 062 575	70 084 378
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 694 000	3 936 452	3 936 452
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 126 123	67 126 123	66 147 926
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	70 820 123	76 534 293	75 556 101
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	70 820 123	76 534 293	73 135 112
2	Személyi juttatások	55 280 403	59 707 567	57 383 250
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 875 720	8 405 060	7 780 491
4	Dologi kiadások	7 664 000	8 421 666	7 971 371
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	70 820 123	76 534 293	73 135 112

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kenézlői Óvoda és Konyha összes bevétel, kiadás

	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	61 272 632	74 713 318	75 874 500
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	43 537 228	53 945 540	55 357 534
4	Közvetített szolgáltatások értéke		222 130	862 126
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 708 939	5 413 320	3 523 925
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 026 465	15 132 328	16 130 880
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			5
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			30
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	61 272 632	74 713 318	75 874 500
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	70 713 177	76 442 929	71 862 051
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 745 594	4 745 594
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 713 177	71 697 335	67 116 457
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	131 985 809	151 156 247	147 736 551
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	129 445 809	147 555 797	141 119 943
2	Személyi juttatások	42 973 000	42 973 000	41 447 144
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 925 996	5 925 996	5 463 862
4	Dologi kiadások	80 546 813	98 656 801	94 208 937
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 540 000	3 600 450	3 294 620
8	Beruházások	2 540 000	3 600 450	3 294 620
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	131 985 809	151 156 247	144 414 563

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kenézlői Óvoda és Konyha kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	61 272 632	74 713 318	75 874 500
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	43 537 228	53 945 540	55 357 534
4	Közvetített szolgáltatások értéke		222 130	862 126
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 708 939	5 413 320	3 523 925
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 026 465	15 132 328	16 130 880
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			5
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			30
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	61 272 632	74 713 318	75 874 500
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	70 713 177	76 442 929	71 862 051
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 745 594	4 745 594
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 713 177	71 697 335	67 116 457
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	131 985 809	151 156 247	147 736 551
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	129 445 809	147 555 797	141 119 943
2	Személyi juttatások	42 973 000	42 973 000	41 447 144
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 925 996	5 925 996	5 463 862
4	Dologi kiadások	80 546 813	98 656 801	94 208 937
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 540 000	3 600 450	3 294 620
8	Beruházások	2 540 000	3 600 450	3 294 620
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	131 985 809	151 156 247	144 414 563

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kenézlő Község Önkormányzata	118 534 930		118 534 930	25 295 067	93 239 863
2.	Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal	2 420 989		2 420 989	2 420 989
3.	Kenézlői Óvoda és Konyha	3 321 988		3 321 988	3 321 988
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Összesen:		124 277 907		124 277 907	31 038 044	93 239 863

17. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

			*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Kenézlő Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	működési kiadások fedezésére	420 000	420 000
2.	Római Katolikus Egyház	működési kiadások fedezésére	100 000	100 000
3.	Kenézlői Görögkatolikus Parókai	működési kiadások fedezésére	100 000	100 000
4.	Református Egyházközösség	működési kiadások fedezésére	100 000	100 000
5.	Bursa Hungarica Ösztöndíj	tanulmányi hozzájárulás	1 100 000	1 000 000
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Összesen:			1 820 000	1 720 000