Kenézlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2025. 05. 30

Kenézlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2024.05.31.

Kenézlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 517 930 477 Ft költségvetési bevétellel

b) 611 989 061 Ft költségvetési kiadással

c) 133 630 761 Ft finanszírozási bevétellel

d) 11 918 595 Ft finanszírozási kiadással

e) 651 561 238 Ft BEVÉTELEK össszesennel

f) 623 907 656 Ft KIADÁSOK összesennel

g) 27 653 852 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, és a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

(4) A Kenézlő Község Önkormányzat összes bevételét és kiadását a 9. mellékletben, a Kenézlő Község Önkormányzata a kötelező feladatok bevételeit, kiadásait a 10. mellékletben, a Kenézlő Község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételét és kiadásait a 11. mellékletben, a Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevételét és kiadását a 12. mellékletben, a Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal kötelező bevételeit és kiadását a 13. mellékletben, a Kenézlői Óvoda és Konyha összes bevételeit, kiadásait a 14. mellékletben, a Kenézlői Óvoda és Konyha kötelező bevételeit és kiadásait a 15. mellékletben, a költségvetési szervek maradványainak alakulását a 16. mellékletben, a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 17. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege

				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	290 785 656	321 566 585	315 330 931
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 257 755	110 697 966	110 697 966
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 011 570	43 308 926	43 308 926
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 701 030	28 095 400	28 095 400
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 597 538	45 692 528	45 692 528
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 369 615	3 863 615	3 863 615
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 538 840	4 538 840
8	Elszámolásból származó bevételek		3 147 295	3 147 295
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	216 937 508	239 344 570	239 344 570
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 848 148	82 222 015	75 986 361
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	35 584 725	103 187 372	88 080 973
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 584 725	103 187 372	88 080 973
22	21-ből EU-s támogatás	32 501 860	82 020 757	82 020 757
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	13 000 000	17 887 615	18 344 941
24	Építményadó
25	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			40 352
26	Iparűzési adó	13 000 000	17 887 615	18 274 631
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek			29 958
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	82 081 118	88 862 426	86 485 828
32	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	1 909 319	1 934 879
33	Szolgáltatások ellenértéke	57 075 462	59 098 228	57 343 635
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	4 672 091	5 621 352
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	4 813 329	4 813 329	3 254 798
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 382 327	17 736 594	17 690 208
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			16
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 865	632 865
42	Egyéb működési bevételek			8 075
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	5 800 000	5 800 000	1 700 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 800 000	5 800 000	1 700 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		750 664	7 987 804
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		750 664	750 664
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			7 237 140
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	427 251 499	538 054 662	517 930 477
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	110 329 385	123 629 904	124 277 907
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 329 385	123 629 904	124 277 907
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		273 638	9 352 854
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		273 638	9 352 854
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	110 329 385	123 903 542	133 630 761
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	537 580 884	661 958 204	651 561 238

				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	405 393 895	466 124 464	435 448 476
2	Személyi juttatások	193 441 686	203 941 398	196 691 365
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 418 216	23 347 038	22 322 105
4	Dologi kiadások	164 357 442	216 251 748	197 570 926
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 805 000	14 519 893	12 146 935
6	Egyéb működési célú kiadások	5 673 361	8 064 387	6 717 145
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		606 722	606 722
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 973 361	4 973 361	3 864 094
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		750 664	750 664
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	1 733 640	1 495 665
19	- Tartalékok	698 190
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	698 190
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	123 542 032	186 915 145	176 540 585
23	Beruházások	38 632 725	52 440 657	42 319 103
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 501 860	32 501 860	27 768 514
25	Felújítások	84 909 307	134 466 868	134 213 862
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	84 909 307	134 466 868	134 213 862
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 620	7 620
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		7 620	7 620
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	528 935 927	653 039 609	611 989 061
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	8 644 957	8 918 595	11 918 595
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 644 957	8 918 595	8 918 595
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			3 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 644 957	8 918 595	11 918 595
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	537 580 884	661 958 204	623 907 656

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-101 684 428	-114 984 947	-94 058 584
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	101 684 428	114 984 947	121 712 166

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	290 785 656	321 566 585	315 330 931
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 257 755	110 697 966	110 697 966
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 011 570	43 308 926	43 308 926
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 701 030	28 095 400	28 095 400
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 597 538	45 692 528	45 692 528
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 369 615	3 863 615	3 863 615
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 538 840	4 538 840
8	Elszámolásból származó bevételek		3 147 295	3 147 295
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	216 937 508	239 344 570	239 344 570
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 848 148	82 222 015	75 986 361
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	35 584 725	103 187 372	88 080 973
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 584 725	103 187 372	88 080 973
22	21-ből EU-s támogatás	32 501 860	82 020 757	82 020 757
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	13 000 000	17 887 615	18 344 941
24	Építményadó
25	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			40 352
26	Iparűzési adó	13 000 000	17 887 615	18 274 631
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek			29 958
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	82 081 118	88 862 426	86 485 828
32	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	1 909 319	1 934 879
33	Szolgáltatások ellenértéke	57 075 462	59 098 228	57 343 635
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	4 672 091	5 621 352
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	4 813 329	4 813 329	3 254 798
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 382 327	17 736 594	17 690 208
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			16
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 865	632 865
42	Egyéb működési bevételek			8 075
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	5 800 000	5 800 000	1 700 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 800 000	5 800 000	1 700 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		750 664	7 987 804
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		750 664	750 664
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			7 237 140
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	427 251 499	538 054 662	517 930 477
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	108 729 385	122 029 904	123 115 882
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 729 385	122 029 904	123 115 882
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		273 638	9 352 854
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		273 638	9 352 854
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	108 729 385	122 303 542	132 468 736
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	535 980 884	660 358 204	650 399 213

				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	403 793 895	464 524 464	434 286 451
2	Személyi juttatások	193 441 686	203 941 398	196 691 365
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 418 216	23 347 038	22 322 105
4	Dologi kiadások	164 357 442	216 251 748	197 570 926
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 805 000	14 519 893	12 146 935
6	Egyéb működési célú kiadások	4 073 361	6 464 387	5 555 120
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		606 722	606 722
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 073 361	4 073 361	3 164 094
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		750 664	750 664
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 033 640	1 033 640
19	- Tartalékok	698 190
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	698 190
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	123 542 032	186 915 145	176 540 585
23	Beruházások	38 632 725	52 440 657	42 319 103
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 501 860	32 501 860	27 768 514
25	Felújítások	84 909 307	134 466 868	134 213 862
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	84 909 307	134 466 868	134 213 862
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 620	7 620
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		7 620	7 620
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	527 335 927	651 439 609	610 827 036
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	8 644 957	8 918 595	11 918 595
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 644 957	8 918 595	8 918 595
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			3 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 644 957	8 918 595	11 918 595
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	535 980 884	660 358 204	622 745 631

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-100 084 428	-113 384 947	-92 896 559
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	100 084 428	113 384 947	120 550 141

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 600 000	1 600 000	1 162 025
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 600 000	1 600 000	1 162 025
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 600 000	1 600 000	1 162 025
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 600 000	1 600 000	1 162 025

				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 600 000	1 600 000	1 162 025
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	1 600 000	1 162 025
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000	700 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	700 000	462 025
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 600 000	1 600 000	1 162 025
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 600 000	1 600 000	1 162 025

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 600 000	-1 600 000	-1 162 025
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 600 000	1 600 000	1 162 025

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.XII.31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 785 656	321 566 585	315 330 931	Személyi juttatások	193 441 686	203 941 398	196 691 365
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 418 216	23 347 038	22 322 105
3	Közhatalmi bevételek	13 000 000	17 887 615	18 344 941	Dologi kiadások	164 357 442	216 251 748	197 570 926
4	Működési bevételek	82 081 118	88 862 426	86 485 828	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 805 000	14 519 893	12 146 935
5	Működési célú átvett pénzeszközök		750 664	7 987 804	Egyéb működési célú kiadások	6 371 551	8 064 387	6 717 145
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	698 190
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	385 866 774	429 067 290	428 149 504	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	405 393 895	466 124 464	435 448 476
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	28 172 078	45 702 131	34 518 295	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 172 078	45 702 131	34 518 295	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		273 638	9 352 854	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			3 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		273 638	9 352 854	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 644 957	8 918 595	8 918 595
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	28 172 078	45 975 769	43 871 149	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 644 957	8 918 595	11 918 595
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	414 038 852	475 043 059	472 020 653	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	414 038 852	475 043 059	447 367 071
26	Költségvetési hiány:	19 527 121	37 057 174	7 298 972	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	24 653 582

5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.XII.31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 584 725	103 187 372	88 080 973	Beruházások	38 632 725	52 440 657	42 319 103
2	1.-ből EU-s támogatás	32 501 860	82 020 757	82 020 757	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 501 860	32 501 860	27 768 514
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	84 909 307	134 466 868	134 213 862
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	84 909 307	134 466 868	134 213 862
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		7 620	7 620
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 800 000	5 800 000	1 700 000
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	41 384 725	108 987 372	89 780 973	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	123 542 032	186 915 145	176 540 585
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	82 157 307	77 927 773	89 759 612	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 157 307	77 927 773	89 759 612	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	82 157 307	77 927 773	89 759 612	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összese (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	123 542 032	186 915 145	179 540 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	123 542 032	186 915 145	176 540 585
27	Költségvetési hiány:	82 157 307	77 927 773	86 759 612	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	3 000 000

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szennyvíztisztitó telep korszerűsítése KEHOP-2.2.2-15	354 884 549	2021-2023	327 116 035	32 501 860	27 768 514	354 884 549
Beruházási-felhalmozási kiadások - Közfoglalkoztatás	1 387 475	2 023		3 082 865	1 387 475	1 387 475
Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés - Óvoda és Konyha	1 712 929	2 023		3 048 000	1 712 929	1 712 929
Települési tervek készítése	3 000 000	2 023		3 000 000
Park létesítése	3 305 410	2 023		3 305 410	3 305 410	3 305 410
Eszközbeszerzések	3 689 486	2 023		3 047 233	3 689 486	3 689 486
Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés - Közös Hivatal	455 289	2 023		455 289	455 289	455 289
Volkswagen falubusz beszerzés (használt)	4 000 000	2 023		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Összesen:	372 435 138		327 116 035	52 440 657	42 319 103	369 435 138

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Faluház energetikai korszerűsítése	140 959 265	2022-2023	6 745 403	134 466 868	134 213 862	140 959 265





Összesen:	140 959 265		6 745 403	134 466 868	134 213 862	140 959 265

8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		KEHOP-2.2.2-15
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	359 617 895	327 116 035	32 501 860	32 501 860	27 768 514			354 884 549
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	359 617 895	327 116 035	32 501 860	32 501 860	27 768 514			354 884 549
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele	359 617 895	327 116 035	32 501 680	32 501 860	27 768 514			354 884 549
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	359 617 895	327 116 035	32 501 680	32 501 860	27 768 514			354 884 549
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

EU-s projekt neve, azonosítója:		Energetikai korszerűsítés Kenézlőn TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00153
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	141 212 271	6 745 403	91 400 000	134 466 868	134 213 862			140 959 265
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	141 212 271	6 745 403	91 400 000	134 466 868	134 213 862			140 959 265
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	141 212 271	6 745 403	91 400 000	134 466 868	134 213 862			140 959 265
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	141 212 271	6 745 403	91 400 000	134 466 868	134 213 862			140 959 265

9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összes bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	286 604 656	317 385 585	312 130 328
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 257 755	110 697 966	110 697 966
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 011 570	43 308 926	43 308 926
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 701 030	28 095 400	28 095 400
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 597 538	45 692 528	45 692 528
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 369 615	3 863 615	3 863 615
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 538 840	4 538 840
8	Elszámolásból származó bevételek		3 147 295	3 147 295
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	216 937 508	239 344 570	239 344 570
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 667 148	78 041 015	72 785 758
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	35 584 725	103 187 372	88 080 973
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 584 725	103 187 372	88 080 973
22	21-ből EU-s támogatás	32 501 860	82 020 757	82 020 757
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	13 000 000	17 887 615	18 344 941
24	Építményadó
25	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			40 352
26	Iparűzési adó	13 000 000	17 887 615	18 274 631
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek			29 958
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	11 197 350	17 216 658	17 616 179
32	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	1 909 319	1 934 879
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 074 800	7 335 566	7 425 448
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	4 672 091	4 566 352
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 312 550	2 666 817	3 048 583
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			16
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 865	632 865
42	Egyéb működési bevételek			8 036
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	5 800 000	5 800 000	1 700 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 800 000	5 800 000	1 700 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		750 664	977 214
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		750 664	750 664
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			226 550
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	352 186 731	462 227 894	438 849 635
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	108 605 437	118 534 930	118 534 930
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 605 437	118 534 930	118 534 930
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		273 638	9 352 854
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		273 638	9 352 854
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	108 605 437	118 808 568	127 887 784
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	460 792 168	581 036 462	566 737 419

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	182 022 879	227 513 188	207 883 320
2	Személyi juttatások	89 528 200	92 131 175	85 385 344
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 700 591	8 772 351	7 802 439
4	Dologi kiadások	58 774 698	104 182 543	95 988 618
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 805 000	14 519 893	12 146 935
6	Egyéb működési célú kiadások	5 516 200	7 907 226	6 559 984
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		606 722	606 722
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 816 200	4 816 200	3 706 933
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		750 664	750 664
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	1 733 640	1 495 665
19	- Tartalékok	698 190
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	698 190
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	120 494 032	183 411 856	174 372 367
23	Beruházások	35 584 725	48 937 368	40 150 885
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 501 860	32 501 860	27 768 514
25	Felújítások	84 909 307	134 466 868	134 213 862
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	84 909 307	134 466 868	134 213 862
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 620	7 620
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		7 620	7 620
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	302 516 911	410 925 044	382 255 687
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	158 275 257	170 111 418	156 887 719
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 644 957	8 918 595	8 918 595
51	Központi, irányító szervi támogatás	149 630 300	161 192 823	144 969 124
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			3 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	158 275 257	170 111 418	156 887 719
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	460 792 168	581 036 462	539 143 406

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		36	36	36

10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	286 604 656	317 385 585	312 130 328
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 257 755	110 697 966	110 697 966
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 011 570	43 308 926	43 308 926
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 701 030	28 095 400	28 095 400
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 597 538	45 692 528	45 692 528
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 369 615	3 863 615	3 863 615
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 538 840	4 538 840
8	Elszámolásból származó bevételek		3 147 295	3 147 295
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	216 937 508	239 344 570	239 344 570
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 667 148	78 041 015	72 785 758
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	35 584 725	103 187 372	88 080 973
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 584 725	103 187 372	88 080 973
22	21-ből EU-s támogatás	3 250 160	82 020 757	82 020 757
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	13 000 000	17 887 615	18 344 941
24	Építményadó
25	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			40 352
26	Iparűzési adó	13 000 000	17 887 615	18 274 631
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek			29 958
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	11 197 350	17 216 658	17 616 179
32	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	1 909 319	1 934 879
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 074 800	7 335 566	7 425 448
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	4 672 091	4 566 352
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 312 550	2 666 817	3 048 583
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			16
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 865	632 865
42	Egyéb működési bevételek			8 036
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	5 800 000	5 800 000	1 700 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 800 000	5 800 000	1 700 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		750 664	977 214
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		750 664	750 664
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			226 550
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	352 186 731	462 227 894	438 849 635
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	107 005 437	116 934 930	117 372 905
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 005 437	116 934 930	117 372 905
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		273 638	9 352 854
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		273 638	9 352 854
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	107 005 437	117 208 568	126 725 759
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	459 192 168	579 436 462	565 575 394

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	180 422 879	225 913 188	206 721 295
2	Személyi juttatások	89 528 200	92 131 175	85 385 344
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 700 591	8 772 351	7 802 439
4	Dologi kiadások	58 774 698	104 182 543	95 988 618
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 805 000	14 519 893	12 146 935
6	Egyéb működési célú kiadások	3 916 200	6 307 226	5 397 959
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		606 722	606 722
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 916 200	3 916 200	3 006 933
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		750 664	750 664
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 033 640	1 033 640
19	- Tartalékok	698 190
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	698 190
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	120 494 032	183 411 856	174 372 367
23	Beruházások	35 584 725	48 937 368	40 150 885
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 501 860	32 501 860	27 768 514
25	Felújítások	84 909 307	134 466 868	134 213 862
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	84 909 307	134 466 868	134 213 862
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 620	7 620
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		7 620	7 620
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	300 916 911	409 325 044	381 093 662
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	158 275 257	170 111 418	156 887 719
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 644 957	8 918 595	8 918 595
51	Központi, irányító szervi támogatás	149 630 300	161 192 823	144 969 124
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			3 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	158 275 257	170 111 418	156 887 719
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	459 192 168	579 436 462	537 981 381

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		36	36	36

11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 600 000	1 600 000	1 162 025
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 600 000	1 600 000	1 162 025
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 600 000	1 600 000	1 162 025
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 600 000	1 600 000	1 162 025

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 600 000	1 600 000	1 162 025
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	1 600 000	1 162 025
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000	700 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	700 000	462 025
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 600 000	1 600 000	1 162 025
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 600 000	1 600 000	1 162 025

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			1
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			1
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	4 181 000	4 181 000	3 200 603
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 181 000	4 181 000	3 200 603
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 181 000	4 181 000	3 200 604
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	67 973 700	72 803 548	73 760 647
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 723 948	2 420 989	2 420 989
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 249 752	70 382 559	71 339 658
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	72 154 700	76 984 548	76 961 251
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	72 154 700	76 529 259	76 493 837
2	Személyi juttatások	56 930 485	61 602 002	61 601 713
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 560 654	8 087 336	8 087 314
4	Dologi kiadások	7 506 400	6 682 760	6 647 649
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	157 161	157 161	157 161
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		455 289	455 289
8	Beruházások		455 289	455 289
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	72 154 700	76 984 548	76 949 126

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal kötelező bevételei és kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			1
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			1
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	4 181 000	4 181 000	3 200 603
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 181 000	4 181 000	3 200 603
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 181 000	4 181 000	3 200 604
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	67 973 700	72 803 548	73 760 647
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 723 948	2 420 989	2 420 989
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 249 752	70 382 559	71 339 658
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	72 154 700	76 984 548	76 961 251
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	72 154 700	76 529 259	76 493 837
2	Személyi juttatások	56 930 485	61 602 002	61 601 713
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 560 654	8 087 336	8 087 314
4	Dologi kiadások	7 506 400	6 682 760	6 647 649
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	157 161	157 161	157 161
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		455 289	455 289
8	Beruházások		455 289	455 289
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	72 154 700	76 984 548	76 949 126

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kenézlői Óvoda és Konyha összes bevétel, kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	70 883 768	71 645 768	68 869 648
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	51 000 662	51 762 662	49 918 187
4	Közvetített szolgáltatások értéke			1 055 000
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 813 329	4 813 329	3 254 798
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 069 777	15 069 777	14 641 625
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			38
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök			7 010 590
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	70 883 768	71 645 768	75 880 238
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	83 380 548	93 484 249	76 951 454
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 673 985	3 321 988
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 380 548	90 810 264	73 629 466
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	154 264 316	165 130 017	152 831 692
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	151 216 316	162 082 017	151 071 319
2	Személyi juttatások	46 983 001	50 208 221	49 704 308
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156 971	6 487 351	6 432 352
4	Dologi kiadások	98 076 344	105 386 445	94 934 659
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	3 048 000	3 048 000	1 712 929
8	Beruházások	3 048 000	3 048 000	1 712 929
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	154 264 316	165 130 017	152 784 248

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kenézlői Óvoda és Konyha kötelező feladatok, bevételei kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	70 883 768	71 645 768	68 869 648
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	51 000 662	51 762 662	49 918 187
4	Közvetített szolgáltatások értéke			1 055 000
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 813 329	4 813 329	3 254 798
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 069 777	15 069 777	14 641 625
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			38
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök			7 010 590
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	70 883 768	71 645 768	75 880 238
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	83 380 548	93 484 249	76 951 454
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 673 985	3 321 988
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 380 548	90 810 264	73 629 466
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	154 264 316	165 130 017	152 831 692
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	151 216 316	162 082 017	151 071 319
2	Személyi juttatások	46 983 001	50 208 221	49 704 308
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156 971	6 487 351	6 432 352
4	Dologi kiadások	98 076 344	105 386 445	94 934 659
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	3 048 000	3 048 000	1 712 929
8	Beruházások	3 048 000	3 048 000	1 712 929
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	154 264 316	165 130 017	152 784 248

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kenézlő Község Önkormányzata	27 594 013		27 594 013	24 594 013	3 000 000
2.	Kenézlői Közös Önkormányzati Hivatal	12 125		12 125	12 125
3.	Kenézlői Óvoda és Konyha	47 444		47 444	47 444
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Összesen:		27 653 582		27 653 582	24 653 582	3 000 000

17. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Önkéntes Tűzoltóegyesület Kenézlő	működési kiadások fedezése	400 000	346 025
2.	Római Katolikus Egyház	működési kiadások fedezése	100 000
3.	Kenézlői Görögkatolikus Parókia	működési kiadások fedezése	100 000
4.	Református Egyházközség	működési kiadások fedezése	100 000
5.	Bursa Hungarica	tanulmányi hozzájárulás	900 000	700 000
6.	Zempléni Help Alapítvány Kutyaotthon	működési kiadások fedezése		100 000
7.	Kenézlői Sportegyesület	működési kiadások fedezése		16 000
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Összesen:			1 600 000	1 162 025