Tiszakarád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Tiszakarád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Tiszakarád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 710 792 569.-Ft Költségvetési bevétellel;
b) 443 748 146.-Ft Finanszírozási bevétellel;
c) 889 352 792.-Ft Költségvetési kiadással;
d) 11 717 703.-Ft Finanszírozási kiadással;
e) 253 470 220.-Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6, 7, 8 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
292 942 561 |
315 378 470 |
315 378 470 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 446 487 |
94 828 937 |
94 828 937 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
54 764 250 |
57 994 530 |
57 994 530 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
138 389 284 |
140 603 984 |
140 603 984 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 342 540 |
5 431 172 |
5 431 172 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 519 847 |
16 519 847 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
372 171 000 |
323 792 735 |
316 106 386 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
372 171 000 |
323 792 735 |
316 106 386 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
54 507 252 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
37 660 059 |
44 521 566 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
37 660 059 |
44 521 566 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
9 350 000 |
9 350 000 |
23 893 139 |
4.1. |
Kommunális adó |
70 000 |
70 000 |
60 600 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
9 100 000 |
9 100 000 |
23 563 629 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
180 000 |
180 000 |
268 910 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 047 120 |
4 047 120 |
10 090 768 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
743 003 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 400 000 |
3 400 000 |
7 161 428 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
210 000 |
210 000 |
71 725 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
116 300 |
116 300 |
70 544 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
527 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 820 |
20 820 |
14 990 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
526 146 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
975 932 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
600 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
600 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
202 240 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
202 240 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
678 510 681 |
690 228 384 |
710 792 569 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
432 161 319 |
432 161 319 |
432 161 294 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
432 161 319 |
432 161 319 |
432 161 294 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 586 852 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 586 852 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
432 161 319 |
432 161 319 |
443 748 146 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 110 672 000 |
1 122 389 703 |
1 154 540 715 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
821 138 000 |
757 509 441 |
647 158 927 |
1.1. |
Személyi juttatások |
286 281 000 |
311 698 625 |
304 238 266 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 783 000 |
36 331 833 |
35 438 626 |
1.3. |
Dologi kiadások |
416 654 000 |
319 341 193 |
232 148 129 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
79 220 000 |
79 220 000 |
66 964 320 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
10 917 790 |
8 369 586 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 352 960 |
2 352 960 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 525 746 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
3 564 830 |
3 490 880 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
289 534 000 |
353 162 559 |
242 193 865 |
2.1. |
Beruházások |
190 027 000 |
209 793 559 |
98 826 135 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
99 507 000 |
143 369 000 |
143 367 730 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 110 672 000 |
1 110 672 000 |
889 352 792 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
11 717 703 |
11 717 703 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 717 703 |
11 717 703 |
|
6.3. |
Központi Irányítö szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
11 717 703 |
11 717 703 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 110 672 000 |
1 122 389 703 |
901 070 495 |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-432 161 319 |
-420 443 616 |
-178 560 223 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
432 161 319 |
420 443 616 |
432 030 443 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
292 942 561 |
315 378 470 |
315 378 470 |
Személyi juttatások |
286 281 000 |
311 698 625 |
304 238 266 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
372 171 000 |
323 792 735 |
316 106 386 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 783 000 |
36 331 833 |
35 438 626 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
54 507 252 |
Dologi kiadások |
416 654 000 |
319 341 193 |
232 148 129 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
9 350 000 |
9 350 000 |
23 893 139 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
79 220 000 |
79 220 000 |
66 964 320 |
5. |
Működési bevételek |
4 047 120 |
4 047 120 |
10 090 768 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
10 917 790 |
8 369 586 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
202 240 |
Tartalékok |
|||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
678 510 681 |
652 568 325 |
665 671 003 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
821 138 000 |
757 509 441 |
647 158 927 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
432 161 319 |
432 161 319 |
443 748 146 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
432 161 319 |
432 161 319 |
432 161 294 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
11 586 852 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Egyéb belső finanszírozási kiadások |
11 717 703 |
11 717 703 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
432 161 319 |
432 161 319 |
443 748 146 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
11 717 703 |
11 717 703 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 110 672 000 |
1 084 729 644 |
1 109 419 149 |
821 138 000 |
769 227 144 |
658 876 630 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
142 627 319 |
104 941 116 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
18 512 076 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
289 534 000 |
315 502 500 |
450 542 519 |
3. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00019 számon nyilvántartott projekthez kapcsolódó Tervezői tevékenység ellátása |
2021 |
3 140 000 |
3 140 000 |
3 140 000 |
||
EFOP-2.4.1-16 Iskola u. 15. szám alatti szolgáltató pont kialakítása |
17 501 |
2021 |
5 611 889 |
5 611 889 |
5 611 889 |
|
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése-Megalapozó dokumentum elkészítése, aktualizálása és végleges |
4 000 |
2021 |
114 777 424 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás-Rákóczi F. u. 1. (hrsz:380/1) szám-kivitelezési tevékenység elvégzése |
26 900 |
2021 |
8 698 244 |
8 698 244 |
8 698 244 |
|
Notebook, multifunkciós készülék beszerzés |
2021 |
1 425 448 |
1 425 448 |
1 425 448 |
||
Telefonkészülék vásárlás |
2021 |
205 462 |
205 462 |
205 462 |
||
Eszközbeszerzés szerződés szerint MFP-HOR/2019 kódszámú projekt vonatkozásában |
2021 |
4 181 438 |
4 181 438 |
4 181 438 |
||
Urnafal készítése |
2021 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||
Talicska-2db |
2021 |
18 606 |
18 606 |
18 606 |
||
Ózongenerátor vásárlás |
2021 |
74 400 |
74 400 |
74 400 |
||
Fűkasza és tartozék-5 db |
2021 |
946 150 |
946 150 |
946 150 |
||
Létra-1 db |
2021 |
15 700 |
15 700 |
15 700 |
||
LEKO 2,8m vontatott 3 soros ásóborona 2 sor törőhengerrel, LEKO 2m függesztett szárzúzó kardántengellyel beszerzés-START mezőgazdasági mintaprogram |
2021 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
Létra-2 db |
2021 |
76 200 |
76 200 |
76 200 |
||
Vízmérték-4 db |
17 501 |
2021 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Talicska-5 db |
4 000 |
2021 |
46 515 |
46 515 |
46 515 |
|
Motoros ágvágó-2 db |
26 900 |
2021 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
|
Benzinmotoros láncfűrész és tartozék-1 db |
15 000 |
2021 |
142 833 |
142 833 |
142 833 |
|
Damilos fűnyíró-4 db |
136 800 |
2021 |
667 600 |
667 600 |
667 600 |
|
Akkus fúró, fűrész, csiszoló készlet-1 db |
2021 |
69 000 |
69 000 |
69 000 |
||
Intarcon Intartop MCR-NY 0010 kéttálcás kegyeleti hűtő vásárlás |
2021 |
1 536 700 |
1 536 700 |
1 536 700 |
||
Tiszakarád Község Önkormányzat közigazgatási területén Térfigyelő kamerarendszer kiépítés |
317 726 |
2021 |
44 999 999 |
44 999 999 |
44 999 999 |
|
EFOP-2.4.1-16-2017-00095-Eszközbeszerzések |
2 286 000 |
2021 |
18 224 500 |
18 224 500 |
18 224 500 |
|
Emos EM190-S dekóder vásárlás |
363 400 |
2021 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
|
Lajta ekevas M35 |
2021 |
40 291 |
40 291 |
40 291 |
||
Kültéri fényfűzér vásárlás |
70 000 |
2021 |
27 090 |
27 090 |
27 090 |
|
Kring Fit Ergonomikus irodai szék(hálós, fekete 2db) vásárlás |
70 000 |
2021 |
43 980 |
43 980 |
43 980 |
|
BKM Ant 18700 antenna vásárlás |
289 600 |
2021 |
11 700 |
11 700 |
11 700 |
|
Tempo SPS250 BK légrugós hagfalállvány vásárlás-ÁMK |
2021 |
11 980 |
11 980 |
11 980 |
||
Thunder Audio PA12-XP1B hangszóró 350W, MNC Dome magassugárzó vásárlás-ÁMK |
2021 |
41 910 |
41 910 |
41 910 |
||
ÖSSZESEN: |
3 596 927 |
209 793 559 |
98 826 135 |
98 826 135 |
4. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
EFOP-2.4.1-16-2017-00095 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó ingatlan felújítások |
2021 |
70 904 161 |
70 902 891 |
70 902 891 |
||
Magyar Falu Program-Ravatalozó bővítés, felújítás |
2021 |
1 283 540 |
1 283 540 |
1 283 540 |
||
Faluház felújítása |
2021 |
12 714 832 |
12 714 832 |
12 714 832 |
||
Orvosi rendelő felújítása |
2021 |
25 064 679 |
25 064 679 |
25 064 679 |
||
Tiszakarád Temetőhöz vezető út felújítás |
2021 |
260 849 |
260 849 |
260 849 |
||
Dózsa Gy. tér 7. sz. alatti 385/3hrsz épületrész fűtés rendszer felújítás |
2021 |
1 979 999 |
1 979 999 |
1 979 999 |
||
EFOP-3.9.2.-16-2017-00016 Tiszakarád Rákóczi F. u. 1. Művelődési Központ felújítás |
2021 |
1 493 000 |
1 493 000 |
1 493 000 |
||
Magyar Falu Program-Polgármesteri Hivatal felújítása |
2021 |
29 667 940 |
29 667 940 |
29 667 940 |
||
2021 |
||||||
2021 |
||||||
ÖSSZESEN: |
143 369 000 |
143 367 730 |
143 367 730 |
5. melléklet
Megnevezés |
Tiszakarád Község Önkormányzata |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
292 942 561 |
315 378 470 |
315 378 470 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 446 487 |
94 828 937 |
94 828 937 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
54 764 250 |
57 994 530 |
57 994 530 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
138 389 284 |
140 603 984 |
140 603 984 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 342 540 |
5 431 172 |
5 431 172 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 519 847 |
16 519 847 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
372 171 000 |
323 792 735 |
316 106 386 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
372 171 000 |
323 792 735 |
316 106 386 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
54 507 252 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
37 660 059 |
44 521 566 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
37 660 059 |
44 521 566 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
9 350 000 |
9 350 000 |
23 893 139 |
4.1. |
Kommunális adó |
70 000 |
70 000 |
60 600 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
9 100 000 |
9 100 000 |
23 563 629 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
180 000 |
180 000 |
268 910 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 780 439 |
3 780 439 |
9 267 730 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
743 003 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 400 000 |
3 400 000 |
7 161 428 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 000 |
60 000 |
51 179 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 439 |
20 439 |
14 972 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
526 146 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
771 002 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
600 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
600 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
202 240 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
202 240 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
678 244 000 |
689 961 703 |
709 969 531 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
431 451 000 |
431 451 000 |
431 450 975 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
431 451 000 |
431 451 000 |
431 450 975 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 586 852 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 586 852 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
431 451 000 |
431 451 000 |
443 037 827 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 109 695 000 |
1 121 412 703 |
1 153 007 358 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
650 422 000 |
586 808 441 |
485 524 649 |
1.1. |
Személyi juttatások |
192 693 000 |
219 138 625 |
214 768 457 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 535 000 |
22 425 833 |
22 230 833 |
1.3. |
Dologi kiadások |
353 774 000 |
255 106 193 |
173 191 453 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
79 220 000 |
79 220 000 |
66 964 320 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 200 000 |
10 917 790 |
8 369 586 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 352 960 |
2 352 960 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 525 746 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
3 564 830 |
3 490 880 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
289 484 000 |
353 097 559 |
242 130 095 |
2.1. |
Beruházások |
189 977 000 |
209 728 559 |
98 762 365 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
99 507 000 |
143 369 000 |
143 367 730 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
939 906 000 |
939 906 000 |
727 654 744 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
169 789 000 |
181 506 703 |
172 725 146 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 717 703 |
11 717 703 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
169 789 000 |
169 789 000 |
161 007 443 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
169 789 000 |
181 506 703 |
172 725 146 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 109 695 000 |
1 121 412 703 |
900 379 890 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
142 |
151 |
151 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
125 |
128 |
128 |
|
6. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Tiszakarád Község Önkormányzata |
252 627 468 |
252 627 468 |
57 502 695 |
195 124 773 |
|
2. |
Tiszakarádi Polgármesteri Hivatal |
234 728 |
234 728 |
234 728 |
||
3. |
Tiszakarádi Általános Művelődési Központ |
608 024 |
608 024 |
608 024 |
||
Összesen: |
253 470 220 |
253 470 220 |
58 345 447 |
195 124 773 |
||
7. melléklet
2020. évi XC. törvény 1. sz. melléklete száma* |
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 446 487 |
94 828 937 |
94 828 937 |
2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
54 764 250 |
57 994 530 |
57 994 530 |
3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
138 389 284 |
140 603 984 |
140 603 984 |
4 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 342 540 |
5 431 172 |
5 431 172 |
5 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
- |
16 519 847 |
16 519 847 |
Összesen: |
292 942 561 |
315 378 470 |
315 378 470 |