Tiszakarád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 14Tiszakarád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tiszakarád Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) Az önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya Tiszakarád Önkormányzatára, (a továbbiakban: Önkormányzat) Tiszakarád Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Tiszakarádi Általános Művelődési Központra (ÁMK) és a Tiszakarádi Polgármesteri Hivatalra (Hivatal) terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden az (1) bekezdés szerinti szervezet által nyújtott támogatásban részesülőre.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 710 068 000 Ft-ban,
aa) tárgyévi költségvetési bevételek összege: 574 824 547 Ft
ab) tárgyévi finanszírozási bevételek összege: 135 243 453 Ft
b) kiadási főösszegét 710 068 000 Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezés szerint:
ba) tárgyévi költségvetési kiadások összege: 696 634 708 Ft
bb) tárgyévi finanszírozási kiadások összege: 13 433 292 Ft
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi állami támogatásainak jogcímenkénti alakulását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, összevontan, mérlegszerűen a 6. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat, a Hivatal és az ÁMK költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 8. melléklet tartalmazza.
6. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
8. § (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 12. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a képviselő-testület a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat bevételi és kiadási tervét a 2023-2026. időszakra a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.
Hivatal
10. § (1) A Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A Hivatal 2023. évi cafetéria juttatása 200 000 forint/fő, amely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.
ÁMK
11. § Az ÁMK kiadási és bevételi előirányzatait a képviselő-testület a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 134 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, ebből:
a) intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám: 16 fő.
b) a Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma: 8 fő.
c) az ÁMK átlagos statisztikai állományi létszáma: 15 fő.
d) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 95 fő.
(2) A képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak és közalkalmazottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – 200.000 Ft/fő összegű cafeteria juttatást biztosíthat, amely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.
Az előirányzatok módosításának szabályai
13. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja az alábbi kivételekkel:
a) év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében;
b) az Önkormányzat költségvetésben tervezett kiadások önkormányzati és intézményi költségvetések közötti átcsoportosítás tekintetében.
(2) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között - az irányító szervi hatáskörben hajtható végre átcsoportosítás.
(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményei az e rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatják.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról szükség szerint rendelkezik, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kötelezően, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(6) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(7) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.
(3) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(4) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott, írásba foglalt és iktatott előirányzat módosításról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(5) Az eredeti előirányzaton felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi pénzmaradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.
(6) Az intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.
(7) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a képviselő-testület engedélyét kérni, amennyiben a pályázat
a) utólagos finanszírozású, és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását, vagy
b) megvalósításához saját erő szükséges, vagy
c) megvalósítása az alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot jelent, vagy
d) az intézmény által használt ingatlan átalakítását, felújítását célozza, vagy
e) megvalósítása olyan működési kiadás-többletet jelent, mely a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
f) Európai Uniós forrás elnyerését célozza.
15. § (1) Alapítványi és közérdekű kötelezettségvállalást az intézmény csak a képviselő-testület jóváhagyásával tehet, gazdasági társaságban üzletrészt, részvényt csak az önkormányzat előzetes döntése alapján szerezhet.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.
(3) Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a foglalkoztatottak részére adható, nem kötelező juttatások megállapítása és folyósítása az intézményi feladatellátást ne veszélyeztesse.
(4) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért. Továbbá a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.
(5) A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) számú Kormány rendelet 52-60. §-ban foglaltak alapján kell elvégezni.
(6) A választások helyi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
(7) Az intézmények hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, pénzeszközeikből csak tárgyévi lejáratú, államilag garantált értékpapírt vásárolhatnak.
(8) Az intézmények bankszámlájukat a TAKARÉKBANK Zrt. Fiókjában kötelesek vezetni. Átmenetileg szabad pénzeszközeiket tárgyévi lejáratú betétként leköthetik. A lekötésről és értékpapír vásárlásról a polgármestert az intézkedéssel egy időben tájékoztatni kell.
(9) A felújítási és felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.
(10) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy általa jóváhagyott, utó finanszírozású pályázatok esetében az intézmények részére a kiadások üteméhez igazodóan kölcsön kerüljön utalásra, melyet a pályázati támogatás megérkezését követően vissza kell utalni.
16. § A Mötv.111. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat 2023. évre működési hiányt nem tervez.
17. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
18. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. § -ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2023. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, lemondjon az igényelt támogatásról.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2022. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket teljesítse.
19. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
d) reprezentációs kiadások,
e) kiküldetési kiadások,
f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
20. § (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról gondoskodni, melyért a költségvetési szerv vezetője felel.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(3) Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik.
Záró és egyéb rendelkezések
21. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről, - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
22. § Ez a rendelet 2023. március 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Rovat |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
5 |
|
1. |
B4 |
I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3) |
32 306 223 |
1.2 |
B4 |
I/1. Intézményi működési bevételek |
9 006 223 |
1.3. |
B3 |
I/2. Közhatalmi bevételek (1.3.1+…+1.3.4) |
23 300 000 |
1.3.1. |
B36 |
Illetékek |
|
1.3.2. |
B3 |
Helyi adók |
23 000 000 |
1.3.3. |
B354 |
Átengedett központi adók |
|
1.3.4. |
B36 |
Bírságok, egyéb bevételek |
300 000 |
2. |
B5 |
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+…2.3) |
|
2.1. |
B5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|
2.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
||
2.3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||
3. |
B11 |
III. Támogatások, kiegészítések (3.1+…+3.7) |
335 832 324 |
3.1. |
B111 |
Általános működési támogatás |
111 690 998 |
3.2. |
B112 |
Pedagógusok, segítők bértámogatása |
60 966 910 |
3.3. |
B112 |
Óvodműködtetési támogatás |
12 220 000 |
3.4. |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
145 616 660 |
3.5. |
B113 |
Jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
3.6. |
B115 |
Központosított előirányzat |
|
3.7. |
B114 |
Közművelődés támogatása |
5 337 756 |
3.8. |
B115 |
Egyéb központi támogatás |
|
3.10. |
B2 |
Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4) |
|
3.10.1. |
Cél- címzett támogatás |
||
3.10.2. |
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás |
||
3.10.3. |
Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior |
||
3.10.4. |
Egyéb központi támogatás |
||
4. |
IV. Támogatások, átvett pénzesz. (4.1+4.2) |
206 686 000 |
|
4.1. |
B16 |
Működési célú (4.1.1+…+4.1.5) |
206 686 000 |
4.1.1. |
Támogatás központi költségvetési szervtől |
12 361 000 |
|
4.1.2. |
Támogatás OEP-től |
33 000 000 |
|
4.1.3. |
Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól |
161 325 000 |
|
4.1.3. |
Támogatás önkormányzati szervektől |
||
4.1.4. |
Támogatás EU-s programokra |
||
4.1.5. |
Átvett pénzeszközök |
||
4.2. |
B25 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+…+4.2.4) |
|
4.2.1. |
Támogatás központi költségvetési szervtől |
||
4.2.2. |
Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól |
||
4.2.3. |
Támogatás önkormányzati szervektől |
||
4.2.4. |
Támogatás EU-s programokra |
||
5. |
V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) |
||
5.1. |
B62 |
Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. |
|
5.2. |
B72 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. |
|
6. |
VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2) |
||
6.1. |
B811 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
|
6.2. |
Függő, átfutó bevételek |
||
7. |
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) |
574 824 547 |
|
8. |
B813 |
Előző évi várható maradvány igénybevétele (10.1.+10.2) |
135 243 453 |
8.1. |
B8131 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
44 251 453 |
8.2. |
B8131 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
90 992 000 |
10. |
Forráshiány |
||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10) |
710 068 000 |
|
K I A D Á S O K |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
5 |
|
1. |
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7) |
572 579 708 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
292 522 000 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
27 850 000 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
189 507 708 |
1.5. |
K506 |
Működési célú támogatás pénzeszközátadás |
4 500 000 |
1.6. |
K4 |
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
|
1.7. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
58 200 000 |
2. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5) |
124 055 000 |
|
2.1. |
K7 |
Felújítás |
29 963 000 |
2.2. |
K6 |
Intézményi beruházási kiadások |
94 092 000 |
2.3. |
K8 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás |
|
2.4. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
2.5. |
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadás |
|
3. |
K512 |
III. Tartalékok (3.+3.2+3.3) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Működési célú céltartalék |
||
3.3. |
Fejlesztési célú tartalék |
||
4. |
K353 |
IV. Hitelek kamatai |
|
5. |
V. Egyéb kiadások |
||
6. |
K508 |
VI. Támog. kölcsön kiadásai |
|
7. |
K9 |
VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2) |
13 433 292 |
7.1. |
K911 |
Hitelek, kölcsönök kiadásai |
|
7.2. |
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
13 433 292 |
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7) |
710 068 000 |
|
2. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
2023. évi támogatás összesen |
2023. évi kiegészítő támogatás |
2023. évi támogatás mindösszesen |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
54 846 976 |
54 846 976 |
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
30 482 470 |
10 380 000 |
40 862 470 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
11 985 994 |
11 985 994 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
9 633 937 |
10 380 000 |
20 013 937 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 495 419 |
2 495 419 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
6 367 120 |
6 367 120 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
12 345 615 |
12 345 615 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 926 |
25 926 |
|
Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
Támogatása összesen: |
101 310 998 |
10 380 000 |
111 690 998 |
II . Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: |
|||
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
60 966 910 |
60 966 910 |
|
Óvoda működtetésének támogatása |
12 220 000 |
12 220 000 |
|
Kiegészítő támogatás az óvodaped.minősítésből adódó többletkiad.-hoz |
|||
Támogatása összesen: |
73 186 910 |
73 186 910 |
|
III. A települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
58 866 000 |
58 866 000 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
19 010 112 |
19 010 112 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
33 592 951 |
15 790 417 |
49 383 368 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezetésének támogatása |
13 214 880 |
13 214 880 |
|
Támogatás összesen: |
129 826 243 |
15 790 417 |
145 616 660 |
IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: |
|||
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
5 337 756 |
5 337 756 |
|
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatinak támogatása |
|||
Támogatás összesen: |
5 337 756 |
5 337 756 |
|
V. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatás |
|||
Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás |
|||
Támogatás összesen: |
|||
Összesen: |
309 661 907 |
26 170 417 |
335 832 324 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
|||
|---|---|---|---|
1 |
1.2. |
Működési bevételek |
8 460 676 |
1 |
Alaptevékenység bevételei |
||
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
||
3 |
Készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke |
8 000 000 |
|
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
450 000 |
|
5 |
Vállalkozási bevételek |
||
6 |
Kamatbevételek |
10 676 |
|
1.3. |
Közhatalmi bevételek |
23 300 000 |
|
1 |
Illetékek |
||
2 |
Helyi adók |
23 000 000 |
|
3 |
Átengedett központi adók |
||
4 |
Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek |
300 000 |
|
2 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
||
2 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||
3 |
Egyéb felhalmozási bevételek |
||
3 |
Támogatások, kiegészítések |
335 832 324 |
|
1 |
Általános működési támogatás |
111 665 072 |
|
2 |
Pedagógusok, segítők bértámogatása |
60 966 910 |
|
3 |
Óvodaműködtetési támogatás |
12 220 000 |
|
4 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
145 616 660 |
|
5 |
Jövedelempótló támogatások kiegészítése |
||
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 926 |
|
7 |
Közművelődés támogatása |
5 337 756 |
|
8 |
Egyéb központi támogatás |
||
4 |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
205 025 000 |
|
1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől |
10 700 000 |
|
2 |
Támogatás OEP-től |
33 000 000 |
|
3 |
Támogatás elkülönített állami pénzalaptól |
161 325 000 |
|
4 |
Támogatás önkormányzati szervtől |
||
5 |
Támogatás EU-s programokra |
||
6 |
Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz |
||
5 |
Tám. kölcsön visszatérítése |
||
6 |
Finanszírozási bevételek |
||
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
||
2 |
Értékpapírok bevételei |
||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
134 052 000 |
|
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
134 052 000 |
|
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
706 670 000 |
||
Kiadások |
|||
1 |
Működési kiadások |
367 357 708 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
171 500 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16 150 000 |
|
3 |
Dologi jellegű kiadások |
117 007 708 |
|
4 |
Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás |
4 500 000 |
|
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
58 200 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú kiadások |
123 955 000 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
29 963 000 |
|
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
93 992 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú pe. átadás |
||
3 |
Tartalékok |
||
1 |
Céltartalék |
||
2 |
Általános tartalék |
||
ebből: -működési célú |
|||
- felhalmozási célú |
|||
3 |
Államháztartási céltartalék |
||
4 |
Hitelek kamatai |
||
5 |
Egyéb kiadások |
||
6 |
Támogatói kölcsönök kiadásai |
||
7 |
Finanszírozási kiadások |
13 433 292 |
|
1 |
Hitelek, kölcsönök kiadásai |
||
2 |
Megelőlegezés visszafizetése |
13 433 292 |
|
8 |
Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
201 924 000 |
|
1 |
Tiszakarádi Általános Művelődési Központ |
150 795 000 |
|
2 |
Tiszakarádi Közös Önkormányzati Hivatal |
51 129 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
706 670 000 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
111 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Tiszakarádi Általános Művelődési Központ |
02 |
|
|---|---|---|
---------------------------------------------------------- |
------------------------- |
|
Forintban |
||
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
||
Intézményi működési bevételek |
545 438 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
|
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
|
3 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
430 000 |
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
115 426 |
5 |
Vállalkozási bevételek |
|
6 |
Kamatbevételek |
12 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|
Támogatásértékű bevétel,átvett pénzeszközök |
1 661 000 |
|
1 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
1 661 000 |
2 |
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
1 054 562 |
|
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 054 562 |
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
|
1 |
Önkormányzati finanszírozás |
150 795 000 |
2 |
Önkormányzati többletfinanszírozás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
154 056 000 |
|
Kiadások |
||
Működési kiadások |
153 956 000 |
|
1 |
Személyi juttatások |
77 152 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 804 000 |
3 |
Dologi kiadások |
70 000 000 |
4 |
Egyéb folyó kiadások |
|
5 |
Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás |
|
6 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|
Felhalmozási célú kiadások |
100 000 |
|
1 |
Felújítás |
|
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
100 000 |
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
Tartalékok |
||
1 |
Általános tartalék |
|
2 |
Céltartalék |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
154 056 000 |
|
15 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Cím neve, száma |
Tiszakarádi Polgármesteri Hivatal |
03 |
|
|---|---|---|---|
Alcím neve, száma |
---------------------------------------------------------- |
------------------------- |
|
Forintban |
|||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
száma |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1 |
Intézményi működési bevételek |
109 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
||
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
||
3 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
||
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
||
5 |
Vállalkozási bevételek |
||
6 |
Kamatbevételek |
109 |
|
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|
5 |
Támogatásértékű bevétel,átvett pénzeszközök |
||
1 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
||
2 |
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök |
||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
136 891 |
|
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
136 891 |
|
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
||
8 |
1 |
Önkormányzati finanszírozás |
51 129 000 |
2 |
Önkormányzati többletfinanszírozás |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
51 266 000 |
||
Kiadások |
|||
9 |
Működési kiadások |
51 266 000 |
|
1 |
Személyi juttatások |
43 870 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 896 000 |
|
3 |
Dologi kiadások |
2 500 000 |
|
4 |
Egyéb folyó kiadások |
||
5 |
Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás |
||
6 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
||
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
||
1 |
Felújítás |
||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
11 |
Tartalékok |
||
1 |
Általános tartalék |
||
2 |
Céltartalék |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
51 266 000 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
8 |
||
6. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
Int. működési bevételek |
9 006 223 |
Személyi juttatások |
292 522 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
23 300 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
27 850 000 |
Támogatások, kiegészítések |
335 832 324 |
Dologi kiadások |
189 507 708 |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
206 686 000 |
Egyéb folyó kiadások |
|
EU támogatás |
Támogatások, pénze.átadás |
4 500 000 |
|
Tám. Kölcsön visszatérülése |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások |
||
Finanszírozási bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
58 200 000 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
44 251 453 |
Tartalék |
|
Likvid hitel felvétel |
Finanszírozási kiadások |
13 433 292 |
|
Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
|||
ÖSSZESEN: |
619 076 000 |
ÖSSZESEN: |
586 013 000 |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
33 063 000 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
29 963 000 |
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
94 092 000 |
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás |
||
Támogatások, átvett pénzeszközök |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
Egyéb központi támogatás |
Felhalmozási célú tartalék |
||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás |
EU támogatásból megvalósuló projekt |
||
EU támogatás |
Értékesített TE. Után befizetett ÁFA |
||
Felhalmzosi célú hitel felvétele |
Hiteltörlesztés |
||
Előző évi pénzmaradvány |
90 992 000 |
||
ÖSSZESEN: |
90 992 000 |
ÖSSZESEN: |
124 055 000 |
Hiány: |
33 063 000 |
Többlet: |
---- |
8. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Tiszakarád Község Önkormányzata (intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
1 |
Kötelező feladatok bevételei |
706 670 000 |
Kötelező feladatok kiadásai |
706 670 000 |
||||||
2 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
||||||||
3 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
||||||||
4 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
706 670 000 |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
706 670 000 |
||||||
Tiszakarádi Polgármesteri Hivatal (intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
1 |
Kötelező feladatok bevételei |
Kötelező feladatok kiadásai |
||||||||
2 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
||||||||
3 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
51 266 000 |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
51 266 000 |
||||||
4 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
51 266 000 |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
51 266 000 |
||||||
Tiszakarádi Általános Művelődési Központ (intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban) |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
1 |
Kötelező feladatok bevételei |
154 056 000 |
Kötelező feladatok kiadásai |
154 056 000 |
||||||
2 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
||||||||
3 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
||||||||
4 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
154 056 000 |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
154 056 000 |
||||||
9. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
Folyószámlahitel- tőke |
|||||||
Folyószámlahitel kamat |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
Infrastruktúrális hitel -tőke |
|||||||
Infrastruktúrális hitel -kamat |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke |
|||||||
Felhalmozási célő hitel - kamat |
|||||||
Beruházás célonként |
|||||||
............................ |
|||||||
Felújítás feladatonként |
|||||||
Összesen (1+4+7+9) |
|||||||
10. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|---|---|---|
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása |
90 992 000 |
|
ÖSSZESEN: |
90 992 000 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Hitel állomány január 1-jén |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
|||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Működési célú |
||||||
Működési célú hitel |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
Felhalmozási célú |
||||||
Felhalmozási célú hitel |
||||||
............................ |
||||||
............................ |
||||||
Összesen (1+6) |
||||||
12. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
|---|---|
Támogatásértékű kiadások |
|
Átadott pénzeszközök |
|
Egyházak támogatása |
150 000 |
EGTC, HACS tagdíj |
50 000 |
ÖSSZESEN: |
200 000 |
13. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
|||
2. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
Összesen: |
14. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
3. |
Működési bevételek |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
32 306 223 |
4. |
Támogatások |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
335 832 324 |
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev. |
|||||||||||||
6. |
Átvett pénze. Támogatások |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
206 686 000 |
7. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Előző évi pénzmaradvány |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
135 243 453 |
9. |
Előző évi állalkozási eredmény |
|||||||||||||
10. |
Egyéb bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
710 068 000 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
292 522 000 |
14. |
Járulékok |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
27 850 000 |
15. |
Dologi jellegű kiadások |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
189 507 708 |
16. |
Felhalm. és tőkejell. kiadások |
17 722 143 |
17 722 143 |
17 722 143 |
17 722 143 |
17 722 143 |
17 722 143 |
17 722 143 |
124 055 000 |
|||||
17. |
Támogatások, pénze. Átadás |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
18. |
Társad. És szoc. Juttatások |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
58 200 000 |
19. |
Tartalékok |
|||||||||||||
20. |
Hitelek kamatai, hiteltörlesztés |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
13 433 292 |
23. |
Kiadások összesen: |
48 834 417 |
48 834 417 |
48 834 417 |
66 556 560 |
66 556 560 |
66 556 560 |
66 556 560 |
66 556 560 |
66 556 560 |
66 556 560 |
48 834 417 |
48 834 417 |
710 068 000 |
15. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Pénzkészlet |
|||||||||||||
Működési bevételek |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
2 692 185 |
32 306 223 |
Támogatások |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
27 986 027 |
335 832 324 |
Felhalmozási és tőkejellegű bev. |
|||||||||||||
Átvett pénze. Támogatások |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
17 223 833 |
206 686 000 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
11 270 288 |
135 243 453 |
Előző évi állalkozási eredmény |
|||||||||||||
Egyéb bevételek |
|||||||||||||
Bevételek összesen: |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
710 068 000 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
24 376 833 |
292 522 000 |
Járulékok |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
2 320 833 |
27 850 000 |
Dologi jellegű kiadások |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
15 792 309 |
189 507 708 |
Felhalm. és tőkejell. kiadások |
10 337 917 |
10 337 917 |
10 337 917 |
10 337 917 |
10 337 917 |
10 337 917 |
10 337 917 |
10 337 917 |
10 337 917 |
10 337 917 |
10 337 917 |
10 337 917 |
124 055 000 |
Támogatás, pénze. Átadás |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
Társad. És szoc. Juttatások |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
58 200 000 |
Tartalékok |
|||||||||||||
Hitelek kamatai, hiteltörlesztés |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
1 119 441 |
13 433 292 |
Egyéb kiadások |
|||||||||||||
Kiadások összesen: |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
59 172 333 |
710 068 000 |
Likviditási hiány/többlet |
|||||||||||||
Halmozott likviditás |
16. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Intézmény |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Tiszakarádi Általános Művelődési Központ |
12 566 250 |
12 566 250 |
12 566 250 |
12 566 250 |
12 566 250 |
12 566 250 |
12 566 250 |
12 566 250 |
12 566 250 |
12 566 250 |
12 566 250 |
12 566 250 |
150 795 000 |
2. |
Tiszakarádi Polgármesteri Hivatal |
4 260 750 |
4 260 750 |
4 260 750 |
4 260 750 |
4 260 750 |
4 260 750 |
4 260 750 |
4 260 750 |
4 260 750 |
4 260 750 |
4 260 750 |
4 260 750 |
51 129 000 |
3. |
||||||||||||||
4. |
||||||||||||||
5. |
||||||||||||||
6. |
||||||||||||||
7. |
||||||||||||||
8. |
||||||||||||||
9. |
||||||||||||||
10. |
||||||||||||||
11. |
||||||||||||||
12. |
||||||||||||||
13. |
||||||||||||||
14. |
||||||||||||||
15. |
||||||||||||||
16. |
||||||||||||||
17. |
||||||||||||||
18. |
||||||||||||||
19. |
Összesen: |
16 827 000 |
16 827 000 |
16 827 000 |
16 827 000 |
16 827 000 |
16 827 000 |
16 827 000 |
16 827 000 |
16 827 000 |
16 827 000 |
16 827 000 |
16 827 000 |
201 924 000 |
17. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
B4 |
I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3) |
32 306 223 |
33 275 410 |
34 273 672 |
35 301 882 |
1.2 |
B4 |
I/1. Intézményi működési bevételek |
9 006 223 |
9 276 410 |
9 554 702 |
9 841 343 |
1.3. |
B3 |
I/2. Közhatalmi bevételek (1.3.1+…+1.3.4) |
23 300 000 |
23 999 000 |
24 718 970 |
25 460 539 |
1.3.1. |
B36 |
Illetékek |
- |
- |
- |
|
1.3.2. |
B3 |
Helyi adók |
23 000 000 |
23 690 000 |
24 400 700 |
25 132 721 |
1.3.3. |
B354 |
Átengedett központi adók |
- |
- |
- |
|
1.3.4. |
B36 |
Bírságok, egyéb bevételek |
300 000 |
309 000 |
318 270 |
327 818 |
2. |
B5 |
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+…2.3) |
- |
- |
- |
- |
2.1. |
B5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
- |
- |
- |
|
2.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- |
- |
- |
||
2.3. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
- |
- |
- |
||
3. |
B11 |
III. Támogatások, kiegészítések (3.1+…+3.7) |
335 832 324 |
345 907 294 |
356 284 513 |
366 973 048 |
3.1. |
B111 |
Általános működési támogatás |
111 690 998 |
115 041 728 |
118 492 980 |
122 047 769 |
3.2. |
B112 |
Pedagógusok, segítők bértámogatása |
60 966 910 |
62 795 917 |
64 679 795 |
66 620 189 |
3.3. |
B112 |
Óvodműködtetési támogatás |
12 220 000 |
12 586 600 |
12 964 198 |
13 353 124 |
3.4. |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
145 616 660 |
149 985 160 |
154 484 715 |
159 119 256 |
3.5. |
B113 |
Jövedelempótló támogatások kiegészítése |
- |
- |
- |
|
3.6. |
B115 |
Központosított előirányzat |
- |
- |
- |
|
3.7. |
B114 |
Közművelődés támogatása |
5 337 756 |
5 497 889 |
5 662 825 |
5 832 710 |
3.8. |
Egyéb központi támogatás |
- |
- |
- |
||
3.10. |
B2 |
Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4) |
- |
- |
- |
- |
3.10.1. |
Cél- címzett támogatás |
- |
- |
- |
||
3.10.2. |
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás |
- |
- |
- |
||
3.10.3. |
Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior |
- |
- |
- |
||
3.10.4. |
Egyéb központi támogatás |
- |
- |
- |
||
4. |
IV. Támogatások, átvett pénzesz. (4.1+4.2) |
206 686 000 |
212 886 580 |
219 273 177 |
225 851 373 |
|
4.1. |
B16 |
Működési célú (4.1.1+…+4.1.5) |
206 686 000 |
212 886 580 |
219 273 177 |
225 851 373 |
4.1.1. |
Támogatás központi költségvetési szervtől |
12 361 000 |
12 731 830 |
13 113 785 |
13 507 198 |
|
4.1.2. |
Támogatás OEP-től |
33 000 000 |
33 990 000 |
35 009 700 |
36 059 991 |
|
4.1.3. |
Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól |
161 325 000 |
166 164 750 |
171 149 693 |
176 284 183 |
|
4.1.3. |
Támogatás önkormányzati szervektől |
- |
- |
- |
||
4.1.4. |
Támogatás EU-s programokra |
- |
- |
- |
||
4.1.5. |
Átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
||
4.2. |
B25 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+…+4.2.4) |
- |
- |
- |
- |
4.2.1. |
Támogatás központi költségvetési szervtől |
- |
- |
- |
||
4.2.2. |
Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól |
- |
- |
- |
||
4.2.3. |
Támogatás önkormányzati szervektől |
- |
- |
- |
||
4.2.4. |
Támogatás EU-s programokra |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) |
- |
- |
- |
- |
|
5.1. |
B62 |
Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. |
- |
- |
- |
|
5.2. |
B72 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. |
- |
- |
- |
|
6. |
VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2) |
- |
- |
- |
||
6.1. |
B811 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
- |
- |
- |
|
6.2. |
Függő, átfutó bevételek |
- |
- |
- |
||
7. |
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) |
574 824 547 |
592 069 283 |
609 831 362 |
628 126 303 |
|
8. |
B813 |
Előző évi várható maradvány igénybevétele (10.1.+10.2) |
135 243 453 |
139 300 757 |
143 479 779 |
147 784 173 |
8.1. |
B8131 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
44 251 453 |
45 578 997 |
46 946 366 |
48 354 757 |
8.2. |
B8131 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
90 992 000 |
93 721 760 |
96 533 413 |
99 429 415 |
10. |
Forráshiány |
- |
- |
- |
||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10) |
710 068 000 |
731 370 040 |
753 311 141 |
775 910 475 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
- |
- |
- |
||||
1. |
I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7) |
572 579 708 |
589 757 099 |
607 449 812 |
625 673 307 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
292 522 000 |
301 297 660 |
310 336 590 |
319 646 687 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
27 850 000 |
28 685 500 |
29 546 065 |
30 432 447 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
189 507 708 |
195 192 939 |
201 048 727 |
207 080 189 |
1.5. |
K506 |
Működési célú támogatás pénzeszközátadás |
4 500 000 |
4 635 000 |
4 774 050 |
4 917 272 |
1.6. |
K4 |
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
- |
- |
- |
- |
1.7. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
58 200 000 |
59 946 000 |
61 744 380 |
63 596 711 |
|
2. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5) |
124 055 000 |
127 776 650 |
131 609 950 |
135 558 248 |
|
2.1. |
K7 |
Felújítás |
29 963 000 |
30 861 890 |
31 787 747 |
32 741 379 |
2.2. |
K6 |
Intézményi beruházási kiadások |
94 092 000 |
96 914 760 |
99 822 203 |
102 816 869 |
2.3. |
K8 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás |
- |
- |
- |
|
2.4. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
- |
- |
- |
||
2.5. |
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadás |
- |
- |
- |
|
3. |
K512 |
III. Tartalékok (3.+3.2+3.3) |
- |
- |
- |
- |
3.1. |
Általános tartalék |
- |
- |
- |
||
3.2. |
Működési célú céltartalék |
- |
- |
- |
||
3.3. |
Fejlesztési célú tartalék |
- |
- |
- |
||
4. |
K353 |
IV. Hitelek kamatai |
- |
- |
- |
|
5. |
V. Egyéb kiadások |
- |
- |
- |
||
6. |
K508 |
VI. Támog. kölcsön kiadásai |
- |
- |
- |
|
7. |
K9 |
VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2) |
13 433 292 |
13 836 291 |
14 251 379 |
14 678 921 |
7.1. |
K911 |
Megelőlegezések visszafizetése |
13 433 292 |
13 836 291 |
14 251 379 |
14 678 921 |
7.2. |
Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7) |
710 068 000 |
731 370 040 |
753 311 141 |
775 910 475 |
|