Tiszakarád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 16:00Tiszakarád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Tiszakarád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 651 220 047.-Ft Költségvetési bevétellel
b) 267 353 390.-Ft Finanszírozási bevétellel
c) 774 769 636.-Ft Költségvetési kiadással
d) 12 036 730.-Ft Finanszírozási kiadással
e) 131 767 071.-Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet a 7. melléklet és a 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a vagyonkimutatást a 11. mellékletek szerint fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 16 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
309 564 499 |
334 862 797 |
334 862 797 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 390 067 |
96 390 067 |
96 390 067 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
68 989 170 |
70 392 750 |
70 392 750 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
135 186 596 |
139 602 784 |
139 602 784 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 388 655 |
5 388 655 |
5 388 655 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
21 855 212 |
21 855 212 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 233 329 |
1 233 329 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
214 363 000 |
243 849 700 |
273 323 511 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
214 363 000 |
243 849 700 |
273 323 511 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
59 592 426 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
20 250 000 |
20 250 000 |
29 961 049 |
4.1. |
Kommunális adó |
60 000 |
60 000 |
62 700 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
29 316 532 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
190 000 |
190 000 |
581 817 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 232 749 |
8 232 749 |
13 062 730 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
750 000 |
750 000 |
2 136 845 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 150 000 |
7 150 000 |
8 767 685 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
210 000 |
210 000 |
429 055 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
106 965 |
106 965 |
573 075 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
197 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 784 |
15 784 |
9 537 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
106 129 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
843 404 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
9 960 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
9 960 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
552 410 248 |
607 195 246 |
651 220 047 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
215 817 752 |
215 817 752 |
253 470 220 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
215 817 752 |
215 817 752 |
253 470 220 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
13 883 170 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 883 170 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
215 817 752 |
215 817 752 |
267 353 390 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
768 228 000 |
823 012 998 |
918 573 437 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
555 834 148 |
630 705 067 |
609 142 098 |
1.1. |
Személyi juttatások |
302 928 000 |
324 328 723 |
317 988 004 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 901 000 |
32 336 524 |
32 335 592 |
1.3. |
Dologi kiadások |
151 756 148 |
200 237 078 |
192 843 974 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
67 894 000 |
67 894 000 |
62 495 795 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 355 000 |
5 908 742 |
3 478 733 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
448 641 |
448 641 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 155 000 |
3 259 151 |
917 692 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
2 200 950 |
2 112 400 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
200 807 000 |
180 271 201 |
165 627 538 |
2.1. |
Beruházások |
111 054 000 |
107 451 581 |
97 762 908 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
89 753 000 |
72 819 620 |
67 864 630 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
756 641 148 |
810 976 268 |
774 769 636 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
11 586 852 |
12 036 730 |
12 036 730 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 586 852 |
12 036 730 |
12 036 730 |
6.3. |
Központi Irányítö szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
11 586 852 |
12 036 730 |
12 036 730 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
768 228 000 |
823 012 998 |
786 806 366 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-204 230 900 |
-203 781 022 |
-123 549 589 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
204 230 900 |
203 781 022 |
255 316 660 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
309 564 499 |
334 862 797 |
334 862 797 |
Személyi juttatások |
302 928 000 |
324 328 723 |
317 988 004 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
214 363 000 |
243 849 700 |
273 323 511 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 901 000 |
32 336 524 |
32 335 592 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
54 507 252 |
Dologi kiadások |
151 756 148 |
200 237 078 |
192 843 974 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
20 250 000 |
20 250 000 |
29 961 049 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
67 894 000 |
67 894 000 |
62 495 795 |
5. |
Működési bevételek |
8 232 749 |
8 232 749 |
13 062 730 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 355 000 |
5 908 742 |
3 478 733 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
9 960 |
Tartalékok |
|||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
552 410 248 |
607 195 246 |
651 220 047 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
555 834 148 |
630 705 067 |
609 142 098 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
215 817 752 |
215 817 752 |
267 353 390 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
215 817 752 |
215 817 752 |
253 470 220 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
13 883 170 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Egyéb belső finanszírozási kiadások |
11 586 852 |
12 036 730 |
12 036 730 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
215 817 752 |
215 817 752 |
267 353 390 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
11 586 852 |
12 036 730 |
12 036 730 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
768 228 000 |
823 012 998 |
918 573 437 |
567 421 000 |
642 741 797 |
621 178 828 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
3 423 900 |
23 509 821 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
42 077 949 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
200 807 000 |
180 271 201 |
297 394 609 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
111 054 000 |
107 451 581 |
97 762 908 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
89 753 000 |
72 819 620 |
67 864 630 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
200 807 000 |
180 271 201 |
165 627 538 |
|||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
200 807 000 |
180 271 201 |
165 627 538 |
|||
27. |
Költségvetési hiány: |
200 807 000 |
180 271 201 |
165 627 538 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
200 807 000 |
180 271 201 |
165 627 538 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése-Megalapozó dokumentum elkészítése, aktualizálása és végleges |
2022 |
79 519 502 |
69 877 297 |
69 877 297 |
||
Magyar Falu Program-Hivatal bútor beszerzés |
2022 |
4 458 000 |
4 457 192 |
4 457 192 |
||
Magyar Falu Program-Tanya és falugondnoki busz beszerzés |
2022 |
14 015 650 |
14 015 650 |
14 015 650 |
||
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés |
2022 |
4 763 943 |
4 763 943 |
4 763 943 |
||
ÁMK eszközbeszerzés |
2022 |
100 000 |
54 340 |
54 340 |
||
Xerox 3025V multifunkciós nyomtató ADF vásárlás |
2022 |
92 985 |
92 985 |
92 985 |
||
Clone I7 870/8/500 HDD/120 SSD haszn. pc vásárlás |
2022 |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
||
PC I5/8/250 HDD/120 SSD 1db |
2022 |
65 200 |
65 200 |
65 200 |
||
Konferencia szék(16db), Irodai asztal(4db) vásárlás - EFOP |
2022 |
602 488 |
602 488 |
602 488 |
||
Egyedi könyvtáros asztal beépített tárolószekrényekkel |
2022 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
SYEN Bora 3,2Kw klímaberendezés + felszerelési költség |
2022 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||
Drótfonat vásárlás - Felhasználva az Óvoda udvarán, épülő Bölcsődénél |
2022 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
Elpumps VB 25/1300 házi vízmű |
2022 |
71 390 |
71 390 |
71 390 |
||
Atlantic Opro+ERP tárolós elektromos vízmelegítő |
2022 |
46 800 |
46 800 |
46 800 |
||
Tiszakarád Óvoda kazán és szelep beszerzés |
2022 |
2 353 615 |
2 353 615 |
2 353 615 |
||
Telefonrendszer csere (Központ, 2db telefon) |
2022 |
169 990 |
169 990 |
169 990 |
||
Telefonkészülék vásárlás |
2022 |
199 518 |
199 518 |
199 518 |
||
ÖSSZESEN: |
107 451 581 |
97 762 908 |
97 762 908 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Önkormányzati fejlesztések pályázat-Óvoda felújítás |
2022 |
38 742 000 |
37 981 037 |
37 981 037 |
||
Magyar Falu Program-Művelődési ház felújítás |
2022 |
21 648 000 |
20 295 902 |
20 295 902 |
||
Magyar Falu Program-Önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása |
2022 |
11 432 420 |
8 590 491 |
8 590 491 |
||
EFOP-1.5.3-16-2017-00122 azonosító számú projekt felújítási kiadás |
2022 |
997 200 |
997 200 |
997 200 |
||
ÖSSZESEN: |
72 819 620 |
67 864 630 |
67 864 630 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
309 564 499 |
334 862 797 |
334 862 797 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 390 067 |
96 390 067 |
96 390 067 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
68 989 170 |
70 392 750 |
70 392 750 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
135 186 596 |
139 602 784 |
139 602 784 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 388 655 |
5 388 655 |
5 388 655 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 011 |
21 855 212 |
21 855 212 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 233 329 |
1 233 329 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
214 363 000 |
239 140 702 |
266 953 142 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
214 363 000 |
239 140 702 |
266 953 142 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
59 592 426 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
20 250 000 |
20 250 000 |
29 961 049 |
4.1. |
Kommunális adó |
60 000 |
60 000 |
62 700 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
29 316 532 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
190 000 |
190 000 |
581 817 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 965 501 |
7 965 501 |
12 285 001 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
750 000 |
750 000 |
2 136 845 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 150 000 |
7 150 000 |
8 767 685 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
50 000 |
50 000 |
457 228 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
15 501 |
15 501 |
9 485 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
106 129 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
807 629 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
9 960 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
9 960 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
552 143 000 |
602 219 000 |
644 071 949 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
214 975 000 |
214 975 000 |
252 627 468 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
214 975 000 |
214 975 000 |
252 627 468 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
13 883 170 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 883 170 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
214 975 000 |
214 975 000 |
266 510 638 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
767 118 000 |
817 194 000 |
910 582 587 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
371 322 148 |
433 346 069 |
414 137 815 |
1.1. |
Személyi juttatások |
197 357 000 |
210 642 000 |
204 498 817 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 690 000 |
18 237 000 |
18 236 601 |
1.3. |
Dologi kiadások |
86 026 148 |
130 664 327 |
125 427 869 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
67 894 000 |
67 894 000 |
62 495 795 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 355 000 |
5 908 742 |
3 478 733 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
448 641 |
448 641 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 155 000 |
3 259 151 |
917 692 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
2 200 950 |
2 112 400 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
8 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
200 707 000 |
180 171 201 |
165 573 198 |
2.1. |
Beruházások |
110 954 000 |
107 351 581 |
97 708 568 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
89 753 000 |
72 819 620 |
67 864 630 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
572 029 148 |
613 517 270 |
579 711 013 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
195 088 852 |
203 676 730 |
200 307 203 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 586 852 |
12 036 730 |
12 036 730 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
183 502 000 |
191 640 000 |
188 270 473 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
195 088 852 |
203 676 730 |
200 307 203 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
767 118 000 |
817 194 000 |
780 018 216 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
136 |
124 |
124 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
119 |
106 |
106 |
|
7. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
272 |
272 |
29 753 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
272 |
272 |
26 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
29 727 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
4 708 998 |
4 708 998 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 708 998 |
4 708 998 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
272 |
4 709 270 |
4 738 751 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
45 585 728 |
45 585 728 |
44 036 713 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
234 728 |
234 728 |
234 728 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
45 351 000 |
45 351 000 |
43 801 985 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
45 586 000 |
50 294 998 |
48 775 464 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
45 586 000 |
50 294 998 |
48 638 573 |
1.1. |
Személyi juttatások |
37 076 000 |
41 402 251 |
41 205 660 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 400 000 |
5 136 524 |
5 136 524 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 110 000 |
3 756 223 |
2 296 389 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
45 586 000 |
50 294 998 |
48 638 573 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
266 976 |
266 976 |
747 976 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
210 000 |
210 000 |
429 055 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
56 965 |
56 965 |
115 847 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
197 000 |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
11 |
11 |
26 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 048 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 661 371 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 661 371 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
266 976 |
266 976 |
2 409 347 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
138 759 024 |
146 897 024 |
145 076 512 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
608 024 |
608 024 |
608 024 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
138 151 000 |
146 289 000 |
144 468 488 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
139 026 000 |
147 164 000 |
147 485 859 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
138 926 000 |
147 064 000 |
146 365 710 |
1.1. |
Személyi juttatások |
68 495 000 |
72 284 472 |
72 283 527 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 811 000 |
8 963 000 |
8 962 467 |
1.3. |
Dologi kiadások |
61 620 000 |
65 816 528 |
65 119 716 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
100 000 |
100 000 |
54 340 |
2.1. |
Beruházások |
100 000 |
100 000 |
54 340 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
139 026 000 |
147 164 000 |
146 420 050 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Tiszakarád Község Önkormányzata |
130 564 371 |
130 564 371 |
44 251 453 |
86 312 918 |
|
2. |
Tiszakarádi Polgármesteri Hivatal |
136 891 |
136 891 |
136 891 |
||
3. |
Tiszakarádi Általános Művelődési Központ |
1 065 809 |
1 065 809 |
1 065 809 |
||
Összesen: |
131 767 071 |
131 767 071 |
45 454 153 |
86 312 918 |
||
10. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2020. évi XC. törvény 1. sz. melléklete száma* |
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 390 067 |
96 390 067 |
96 390 067 |
2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
68 989 170 |
70 392 750 |
70 392 750 |
3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
135 186 596 |
139 602 784 |
139 602 784 |
4 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 388 655 |
5 388 655 |
5 388 655 |
5 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
3 610 011 |
21 855 212 |
21 855 212 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 233 329 |
1 233 329 |
|
Összesen: |
309 564 499 |
334 862 797 |
334 862 797 |
|
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
11. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|---|---|---|---|---|
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
1 286 535 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
3 619 044 916 |
2 393 849 252 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
3 190 656 461 |
2 213 676 115 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
3 174 727 461 |
2 197 747 115 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
15 929 000 |
15 929 000 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
350 395 434 |
102 180 116 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
316 461 260 |
100 153 276 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
33 934 174 |
2 026 840 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
77 993 021 |
77 993 021 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
77 993 021 |
77 993 021 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
11 270 000 |
11 270 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
11 270 000 |
11 270 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
11 270 000 |
11 270 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
3 631 601 451 |
2 405 119 252 |
|
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
2 373 245 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
132 882 913 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
135 256 158 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
13 246 335 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
1 083 972 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
14 330 307 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
3 631 601 451 |
2 554 705 717 |
|