Tiszakarád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 14

Tiszakarád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.14.

Tiszakarád Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzati rendelet hatálya Tiszakarád Önkormányzatára, Tiszakarád Önkormányzatának Képviselő-testületére, a Tiszakarádi Általános Művelődési Központra (ÁMK) és a Tiszakarádi Polgármesteri Hivatalra terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden az (1) bekezdés szerinti szervezet által nyújtott támogatásban részesülőre.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 708 053 200 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 708 053 200 Ft-ban állapítja meg.

c) tárgyévi költségvetési bevételek összege 676 581 191 Ft

d) tárgyévi költségvetési kiadások összege 693 061 942 Ft

e) tárgyévi finanszírozási bevételek összege 31 472 009 Ft

f) tárgyévi finanszírozási kiadások összege 14 991 258 Ft

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2024. évi állami támogatásainak jogcímenkénti alakulását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, összevontan, mérlegszerűen a 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. mellékletek tartalmazzák.

5. § Az önkormányzat, a Hivatal és az ÁMK költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 9. melléklet tartalmazza.

6. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. § (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 14. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a képviselő-testület a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat bevételi és kiadási tervét a 2024-2027. időszakra a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.

10. § (1) A Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 5. melléklet tartalmazza.

(2) A Hivatal 2024. évi cafetéria juttatása 200 000 forint/fő, amely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.

11. § Az ÁMK kiadási és bevételi előirányzatait a képviselő-testület a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 128 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, ebből:

a) intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám: 14 fő.

b) a Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma: 8 fő.

c) az ÁMK átlagos statisztikai állományi létszáma: 15 fő.

d) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 91 fő.

(2) A képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak és közalkalmazottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – 200.000 Ft/fő összegű cafeteria juttatást biztosíthat, amely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.

13. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja az alábbi kivételekkel:

a) év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében;

b) az Önkormányzat költségvetésben tervezett kiadások önkormányzati és intézményi költségvetések közötti átcsoportosítás tekintetében.

(2) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között - az irányító szervi hatáskörben hajtható végre átcsoportosítás.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményei az e rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatják.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról szükség szerint rendelkezik, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kötelezően, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(6) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(7) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.

14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.

(3) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(4) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott, írásba foglalt és iktatott előirányzat módosításról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(5) Az eredeti előirányzaton felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi pénzmaradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.

(6) Az intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

(7) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a képviselő-testület engedélyét kérni, amennyiben a pályázat

a) utólagos finanszírozású, és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását, vagy

b) megvalósításához saját erő szükséges, vagy

c) megvalósítása az alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot jelent, vagy

d) az intézmény által használt ingatlan átalakítását, felújítását célozza, vagy

e) megvalósítása olyan működési kiadás-többletet jelent, mely a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy

f) Európai Uniós forrás elnyerését célozza.

15. § (1) Alapítványi és közérdekű kötelezettségvállalást az intézmény csak a képviselő-testület jóváhagyásával tehet, gazdasági társaságban üzletrészt, részvényt csak az önkormányzat előzetes döntése alapján szerezhet.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.

(3) Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a foglalkoztatottak részére adható, nem kötelező juttatások megállapítása és folyósítása az intézményi feladatellátást ne veszélyeztesse.

(4) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért. Továbbá a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.

(5) A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52-60. §-ban foglaltak alapján kell elvégezni.

(6) A választások helyi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(7) Az intézmények hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, pénzeszközeikből csak tárgyévi lejáratú, államilag garantált értékpapírt vásárolhatnak.

(8) Az intézmények bankszámlájukat a MBH BANK Zrt. Fiókjában kötelesek vezetni. Átmenetileg szabad pénzeszközeiket tárgyévi lejáratú betétként leköthetik. A lekötésről és értékpapír vásárlásról a polgármestert az intézkedéssel egyidőben tájékoztatni kell.

(9) A felújítási és felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.

(10) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy általa jóváhagyott, utófinanszírozású pályázatok esetében az intézmények részére a kiadások üteméhez igazodóan kölcsön kerüljön utalásra, melyet a pályázati támogatás megérkezését követően vissza kell utalni.

16. § A Mötv. 111. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat 2024. évre működési hiányt nem tervez.

17. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

18. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. § -ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2024. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, lemondjon az igényelt támogatásról.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2023. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket teljesítse.

19. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.

b) elszámolásra kiadott összegek,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,

d) reprezentációs kiadások,

e) kiküldetési kiadások,

f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

20. § (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról gondoskodni, melyért a költségvetési szerv vezetője felel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(3) Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik.

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről, - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

22. § Ez a rendelet 2024. március 14-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

adatok Ft-ban

Sor-szám

Rovat

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

1

2

5

1.

B4

I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)

53 106 094

1.2

B4

I/1. Intézményi működési bevételek

18 406 094

1.3.

B3

I/2. Közhatalmi bevételek (1.3.1+…+1.3.4)

34 700 000

1.3.1.

B36

Illetékek

1.3.2.

B3

Helyi adók

34 200 000

1.3.3.

B354

Átengedett központi adók

1.3.4.

B36

Bírságok, egyéb bevételek

500 000

2.

B5

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+…2.3)

2.1.

B5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

2.3.

Pénzügyi befektetések bevételei

3.

B11

III. Támogatások, kiegészítések (3.1+…+3.7)

411 815 097

3.1.

B111

Általános működési támogatás

99 378 502

3.2.

B112

Pedagógusok, segítők bértámogatása

94 990 400

3.3.

B112

Óvodműködtetési támogatás

16 720 278

3.4.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

195 503 237

3.5.

B113

Jövedelempótló támogatások kiegészítése

3.6.

B115

Központosított előirányzat

3.7.

B114

Közművelődés támogatása

5 222 680

3.8.

B115

Egyéb központi támogatás

3.10.

B2

Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4)

3.10.1.

Cél- címzett támogatás

3.10.2.

Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás

3.10.3.

Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior

3.10.4.

Egyéb központi támogatás

4.

IV. Támogatások, átvett pénzesz. (4.1+4.2)

211 660 000

4.1.

B16

Működési célú (4.1.1+…+4.1.5)

211 660 000

4.1.1.

Támogatás központi költségvetési szervtől

10 300 000

4.1.2.

Támogatás OEP-től

22 920 000

4.1.3.

Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól

178 440 000

4.1.3.

Támogatás önkormányzati szervektől

4.1.4.

Támogatás EU-s programokra

4.1.5.

Átvett pénzeszközök

4.2.

B25

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+…+4.2.4)

4.2.1.

Támogatás központi költségvetési szervtől

4.2.2.

Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól

4.2.3.

Támogatás önkormányzati szervektől

4.2.4.

Támogatás EU-s programokra

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1.

B62

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

5.2.

B72

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

6.

VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)

6.1.

B811

Hitelek, kölcsönök bevételei

6.2.

Függő, átfutó bevételek

7.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)

676 581 191

8.

B813

Előző évi várható maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)

31 472 009

8.1.

B8131

Működési célú maradvány igénybevétele

31 472 009

8.2.

B8131

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

10.

Forráshiány

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)

708 053 200

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

1

2

5

1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)

689 961 942

1.1.

K1

Személyi juttatások

363 420 000

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

30 920 000

1.3.

K3

Dologi kiadások

208 421 942

1.5.

K506

Működési célú támogatás pénzeszközátadás

1 500 000

1.6.

K4

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

1.7.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

85 700 000

2.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)

3 100 000

2.1.

K7

Felújítás

2.2.

K6

Intézményi beruházási kiadások

3 100 000

2.3.

K8

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás

2.4.

Pénzügyi befektetések kiadásai

2.5.

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadás

3.

K512

III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Működési célú céltartalék

3.3.

Fejlesztési célú tartalék

4.

K353

IV. Hitelek kamatai

5.

V. Egyéb kiadások

6.

K508

VI. Támog. kölcsön kiadásai

7.

K9

VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)

14 991 258

7.1.

K911

Hitelek, kölcsönök kiadásai

7.2.

K914

Megelőlegezés visszafizetése

14 991 258

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)

708 053 200

2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím

2024. évi alaptámogatás összesen

2024. évi kiegészítő támogatás

2024. évi támogatás mindösszesen

A

B

C

D

I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

48 920 432

48 920 432

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

22 385 881

15 120 000

37 505 881

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

9 056 462

9 056 462

Közvilágítás alap és kiegészítő üzemeltetési támogatása

6 633 000

15 120 000

21 753 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 885 506

1 885 506

Közutak fenntartásának támogatása

4 810 913

4 810 913

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 328 186

9 328 186

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

13 992

13 992

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610 011

3 610 011

Támogatása összesen:

84 258 502

15 120 000

99 378 502

II . Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

94 990 400

94 990 400

Óvoda működtetési támogatás

16 720 278

16 720 278

Kiegészítő támogatás az óvodaped.minősítésből adódó többletkiad.-hoz

Támogatása összesen:

111 710 678

111 710 678

III. A települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 047 200

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

85 700 000

85 700 000

Gyermekétkeztetés támogatása

103 756 037

103 756 037

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

25 557 200

25 557 200

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

66 528 087

66 528 087

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezetésének támogatása

11 670 750

11 670 750

Támogatás összesen:

195 503 237

195 503 237

IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

5 222 680

5 222 680

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatinak támogatása

Támogatás összesen:

5 222 680

5 222 680

Összesen:

396 695 097

15 120 000

411 815 097

Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás

Támogatás összesen:

Összesen:

396 695 097

15 120 000

411 815 097

3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tiszakarád Község Önkormányzat

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

száma

1

2

3

4

Bevételek

1

1.2.

Működési bevételek

17 655 903

1

Alaptevékenység bevételei

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

3

Készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke

17 000 000

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

650 000

5

Vállalkozási bevételek

6

Kamatbevételek

5 903

1.3.

Közhatalmi bevételek

34 700 000

1

Illetékek

2

Helyi adók

34 200 000

3

Átengedett központi adók

4

Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek

500 000

2

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

2

Pénzügyi befektetések bevételei

3

Egyéb felhalmozási bevételek

3

Támogatások, kiegészítések

411 815 097

1

Általános működési támogatás

99 364 510

2

Pedagógusok, segítők bértámogatása

94 990 400

3

Óvodaműködtetési támogatás

16 720 278

4

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

195 503 237

5

Jövedelempótló támogatások kiegészítése

6

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

13 992

7

Közművelődés támogatása

5 222 680

8

Egyéb központi támogatás

4

Támogatások, átvett pénzeszközök

211 660 000

1

Támogatás központi költségvetési szervtől

10 300 000

2

Támogatás OEP-től

22 920 000

3

Támogatás elkülönített állami pénzalaptól

178 440 000

4

Támogatás önkormányzati szervtől

5

Támogatás EU-s programokra

6

Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz

5

Tám. kölcsön visszatérítése

6

Finanszírozási bevételek

1

Hitelek, kölcsönök bevételei

2

Értékpapírok bevételei

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

30 757 000

1

Előző évi maradvány igénybevétele

30 757 000

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

706 588 000

Kiadások

1

Működési kiadások

430 511 942

1

Személyi jellegű juttatások

215 920 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

16 210 000

3

Dologi jellegű kiadások

111 181 942

4

Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás

1 500 000

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

85 700 000

2

Felhalmozási célú kiadások

3 000 000

1

Felújítások kiadásai

2

Intézményi beruházási kiadások

3 000 000

3

Felhalmozási célú pe. átadás

3

Tartalékok

1

Céltartalék

2

Általános tartalék

ebből: -működési célú

- felhalmozási célú

3

Államháztartási céltartalék

4

Hitelek kamatai

5

Egyéb kiadások

6

Támogatói kölcsönök kiadásai

7

Finanszírozási kiadások

14 991 258

1

Hitelek, kölcsönök kiadásai

2

Megelőlegezés visszafizetése

14 991 258

8

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása

258 084 800

1

Tiszakarádi Általános Művelődési Központ

204 164 800

2

Tiszakarádi Közös Önkormányzati Hivatal

53 920 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

706 588 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

105

4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tiszakarádi Általános Művelődési Központ

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

2

3

4

Bevételek

Intézményi működési bevételek

750 022

1

Alaptevékenység bevételei

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

590 000

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

160 000

5

Vállalkozási bevételek

6

Kamatbevételek

22

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Támogatásértékű bevétel,átvett pénzeszközök

1

Működési célra átvett pénzeszközök

2

Fejlesztési célra átvett pénzeszközök

Pénzforgalom nélküli bevételek

535 178

1

Előző évi maradvány igénybevétele

535 178

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

1

Önkormányzati finanszírozás

204 164 800

2

Önkormányzati többletfinanszírozás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

205 450 000

Kiadások

Működési kiadások

205 350 000

1

Személyi juttatások

100 900 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

9 450 000

3

Dologi kiadások

95 000 000

4

Egyéb folyó kiadások

5

Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás

6

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

7

Ellátottak pénzbeli juttatása

Felhalmozási célú kiadások

100 000

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

100 000

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

Tartalékok

1

Általános tartalék

2

Céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

205 450 000

15

5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tiszakarádi Polgármesteri Hivatal

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

száma

1

2

3

4

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

169

1

Alaptevékenység bevételei

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

5

Vállalkozási bevételek

6

Kamatbevételek

169

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Támogatásértékű bevétel,átvett pénzeszközök

1

Működési célra átvett pénzeszközök

2

Fejlesztési célra átvett pénzeszközök

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

179 831

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

179 831

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

8

1

Önkormányzati finanszírozás

53 920 000

2

Önkormányzati többletfinanszírozás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

54 100 000

Kiadások

9

Működési kiadások

54 100 000

1

Személyi juttatások

46 600 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 260 000

3

Dologi kiadások

2 240 000

4

Egyéb folyó kiadások

5

Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás

6

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

7

Ellátottak pénzbeli juttatása

10

Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

11

Tartalékok

1

Általános tartalék

2

Céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

54 100 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

8

6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (összevont)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi
terv

Megnevezés

2024. évi
terv

Int. működési bevételek

18 406 094

Személyi juttatások

363 420 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

34 700 000

Munkaadókat terhelő járulék

30 920 000

Támogatások, kiegészítések

411 815 097

Dologi kiadások

208 421 942

Támogatások, átvett pénzeszközök

211 660 000

Egyéb folyó kiadások

EU támogatás

Támogatások, pénze.átadás

1 500 000

Tám. Kölcsön visszatérülése

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

Finanszírozási bevételek

Ellátottak pénzbeli juttatása

85 700 000

Előző évi pénzmaradvány

31 472 009

Tartalék

Likvid hitel felvétel

Finanszírozási kiadások

14 991 258

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása

ÖSSZESEN:

708 053 200

ÖSSZESEN:

704 953 200

Hiány:

----

Többlet:

3 100 000

7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (összevont)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi
terv

Megnevezés

2024. évi
terv

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felújítás

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Intézményi beruházás

3 100 000

Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás

Támogatások, átvett pénzeszközök

Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatás

Felhalmozási célú tartalék

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Támogatási kölcsönök nyújtása

Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás

EU támogatásból megvalósuló projekt

EU támogatás

Értékesített TE. Után befizetett ÁFA

Felhalmzosi célú hitel felvétele

Hiteltörlesztés

Előző évi pénzmaradvány

ÖSSZESEN:

ÖSSZESEN:

3 100 000

Hiány:

3 100 000

Többlet:

----

8. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata célonként

Beruházás megnevezése

2024. évi előirányzat

1

5

Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés

3 000 000

ÁMK eszközbeszerzés

100 000

ÖSSZESEN:

3 100 000

9. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tiszakarád Község Önkormányzata (intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1

Kötelező feladatok bevételei

706 588 000

Kötelező feladatok kiadásai

706 588 000

2

Önként vállalt feladatok bevételei

Önként vállalt feladatok kiadásai

3

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei

Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

4

Bevételek összesen (=01+…+03)

706 588 000

Kiadások összesen (=01+…+03)

706 588 000

Tiszakarádi Közös Önkormányzati Hivatal
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Ft-ban

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1

Kötelező feladatok bevételei

Kötelező feladatok kiadásai

2

Önként vállalt feladatok bevételei

Önként vállalt feladatok kiadásai

3

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei

54 100 000

Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

54 100 000

4

Bevételek összesen (=01+…+03)

54 100 000

Kiadások összesen (=01+…+03)

54 100 000

Tiszakarádi Általános Művelődési Központ
(intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Ft-ban

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1

Kötelező feladatok bevételei

205 450 000

Kötelező feladatok kiadásai

205 450 000

2

Önként vállalt feladatok bevételei

Önként vállalt feladatok kiadásai

3

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei

Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

4

Bevételek összesen (=01+…+03)

205 450 000

Kiadások összesen (=01+…+03)

205 450 000

10. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2024. előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2024.

2025.

2026.

2026. után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

Folyószámlahitel- tőke

3.

Folyószámlahitel kamat

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

Infrastruktúrális hitel -tőke

6.

Infrastruktúrális hitel -kamat

7.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke

8.

Felhalmozási célő hitel - kamat

9.

Beruházás célonként

10.

............................

11.

Felújítás feladatonként

12.

13.

Összesen (1+4+7+9)

11. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tiszakarád Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

MEGNEVEZÉS

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

ÖSSZESEN:

12. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Hitel jellege

Felvétel
éve

Lejárat
éve

Hitel állomány január 1-jén

2024.

2025.

2026.

2026. után

2

3

4

5

6

7

8

Működési célú

Működési célú hitel

............................

............................

............................

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú hitel

............................

............................

Összesen (1+6)

13. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tiszakarád Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

KIADÁSI JOGCÍMEK

Eredeti előirányzat

Támogatásértékű kiadások

Átadott pénzeszközök

Egyházak támogatása

150 000

EGTC, HACS tagdíj

50 000

ÖSSZESEN:

200 000

14. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Összesen:

15. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

Működési bevételek

4 425 508

4 425 508

4 425 508

4 425 508

4 425 508

4 425 508

4 425 508

4 425 508

4 425 508

4 425 508

4 425 508

4 425 508

53 106 094

Támogatások

34 317 925

34 317 925

34 317 925

34 317 925

34 317 925

34 317 925

34 317 925

34 317 925

34 317 925

34 317 925

34 317 925

34 317 925

411 815 097

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

Átvett pénze. Támogatások

17 638 333

17 638 333

17 638 333

17 638 333

17 638 333

17 638 333

17 638 333

17 638 333

17 638 333

17 638 333

17 638 333

17 638 333

211 660 000

Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány

2 622 667

2 622 667

2 622 667

2 622 667

2 622 667

2 622 667

2 622 667

2 622 667

2 622 667

2 622 667

2 622 667

2 622 667

31 472 009

Előző évi állalkozási eredmény

Egyéb bevételek

Bevételek összesen:

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

708 053 200

Kiadások

Személyi juttatások

30 285 000

30 285 000

30 285 000

30 285 000

30 285 000

30 285 000

30 285 000

30 285 000

30 285 000

30 285 000

30 285 000

30 285 000

363 420 000

Járulékok

2 576 667

2 576 667

2 576 667

2 576 667

2 576 667

2 576 667

2 576 667

2 576 667

2 576 667

2 576 667

2 576 667

2 576 667

30 920 000

Dologi jellegű kiadások

17 368 495

17 368 495

17 368 495

17 368 495

17 368 495

17 368 495

17 368 495

17 368 495

17 368 495

17 368 495

17 368 495

17 368 495

208 421 942

Felhalm. és tőkejell. kiadások

442 857

442 857

442 857

442 857

442 857

442 857

442 857

3 100 000

Támogatások, pénze. Átadás

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

1 500 000

Társad. És szoc. Juttatások

7 141 667

7 141 667

7 141 667

7 141 667

7 141 667

7 141 667

7 141 667

7 141 667

7 141 667

7 141 667

7 141 667

7 141 667

85 700 000

Tartalékok

Hitelek kamatai, hiteltörlesztés

Finanszírozási kiadások

1 249 272

1 249 272

1 249 272

1 249 272

1 249 272

1 249 272

1 249 272

1 249 272

1 249 272

1 249 272

1 249 272

1 249 272

14 991 258

Kiadások összesen:

58 746 100

58 746 100

58 746 100

59 188 957

59 188 957

59 188 957

59 188 957

59 188 957

59 188 957

59 188 957

58 746 100

58 746 100

708 053 200

16. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

4 425 508

4 425 508

4 425 508

4 425 508

4 425 508

4 425 508

4 425 508

4 425 508

4 425 508

4 425 508

53 106 094

34 317 925

34 317 925

34 317 925

34 317 925

34 317 925

34 317 925

34 317 925

34 317 925

34 317 925

34 317 925

411 815 097

17 638 333

17 638 333

17 638 333

17 638 333

17 638 333

17 638 333

17 638 333

17 638 333

17 638 333

17 638 333

211 660 000

2 622 667

2 622 667

2 622 667

2 622 667

2 622 667

2 622 667

2 622 667

2 622 667

2 622 667

2 622 667

31 472 009

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

708 053 200

30 285 000

30 285 000

30 285 000

30 285 000

30 285 000

30 285 000

30 285 000

30 285 000

30 285 000

30 285 000

363 420 000

2 576 667

2 576 667

2 576 667

2 576 667

2 576 667

2 576 667

2 576 667

2 576 667

2 576 667

2 576 667

30 920 000

17 368 495

17 368 495

17 368 495

17 368 495

17 368 495

17 368 495

17 368 495

17 368 495

17 368 495

17 368 495

208 421 942

258 333

258 333

258 333

258 333

258 333

258 333

258 333

258 333

258 333

258 333

3 100 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

1 500 000

7 141 667

7 141 667

7 141 667

7 141 667

7 141 667

7 141 667

7 141 667

7 141 667

7 141 667

7 141 667

85 700 000

1 249 272

1 249 272

1 249 272

1 249 272

1 249 272

1 249 272

1 249 272

1 249 272

1 249 272

1 249 272

14 991 258

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

59 004 433

708 053 200

17. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Pénzellátási terv 2024. évre

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

17 013 733

17 013 733

17 013 733

17 013 733

17 013 733

17 013 733

17 013 733

17 013 733

17 013 733

17 013 733

17 013 733

17 013 733

204 164 800

4 493 333

4 493 333

4 493 333

4 493 333

4 493 333

4 493 333

4 493 333

4 493 333

4 493 333

4 493 333

4 493 333

4 493 333

53 920 000

21 507 067

21 507 067

21 507 067

21 507 067

21 507 067

21 507 067

21 507 067

21 507 067

21 507 067

21 507 067

21 507 067

21 507 067

258 084 800

18. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tiszakarád Község Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2024-2027. évekre

2024.

2025.

2026.

2027.

BEVÉTELEK

1.

B4

I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)

53 106 094

54 699 277

56 340 255

58 030 463

1.2

B4

I/1. Intézményi működési bevételek

18 406 094

18 958 277

19 527 025

20 112 836

1.3.

B3

I/2. Közhatalmi bevételek (1.3.1+…+1.3.4)

34 700 000

35 741 000

36 813 230

37 917 627

1.3.1.

B36

Illetékek

-

-

-

1.3.2.

B3

Helyi adók

34 200 000

35 226 000

36 282 780

37 371 263

1.3.3.

B354

Átengedett központi adók

-

-

-

1.3.4.

B36

Bírságok, egyéb bevételek

500 000

515 000

530 450

546 364

2.

B5

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+…2.3)

-

-

-

-

2.1.

B5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

-

-

2.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

-

-

-

2.3.

Pénzügyi befektetések bevételei

-

-

-

3.

B11

III. Támogatások, kiegészítések (3.1+…+3.7)

411 815 097

424 169 550

436 894 636

450 001 475

3.1.

B111

Általános működési támogatás

99 378 502

102 359 857

105 430 653

108 593 572

3.2.

B112

Pedagógusok, segítők bértámogatása

94 990 400

97 840 112

100 775 315

103 798 575

3.3.

B112

Óvodműködtetési támogatás

16 720 278

17 221 886

17 738 543

18 270 699

3.4.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

195 503 237

201 368 334

207 409 384

213 631 666

3.5.

B113

Jövedelempótló támogatások kiegészítése

-

-

-

3.6.

B115

Központosított előirányzat

-

-

-

3.7.

B114

Közművelődés támogatása

5 222 680

5 379 360

5 540 741

5 706 963

3.8.

Egyéb központi támogatás

-

-

-

3.10.

B2

Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4)

-

-

-

-

3.10.1.

Cél- címzett támogatás

-

-

-

3.10.2.

Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás

-

-

-

3.10.3.

Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior

-

-

-

3.10.4.

Egyéb központi támogatás

-

-

-

4.

IV. Támogatások, átvett pénzesz. (4.1+4.2)

211 660 000

218 009 800

224 550 094

231 286 597

4.1.

B16

Működési célú (4.1.1+…+4.1.5)

211 660 000

218 009 800

224 550 094

231 286 597

4.1.1.

Támogatás központi költségvetési szervtől

10 300 000

10 609 000

10 927 270

11 255 088

4.1.2.

Támogatás OEP-től

22 920 000

23 607 600

24 315 828

25 045 303

4.1.3.

Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól

178 440 000

183 793 200

189 306 996

194 986 206

4.1.3.

Támogatás önkormányzati szervektől

-

-

-

4.1.4.

Támogatás EU-s programokra

-

-

-

4.1.5.

Átvett pénzeszközök

-

-

-

4.2.

B25

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+…+4.2.4)

-

-

-

-

4.2.1.

Támogatás központi költségvetési szervtől

-

-

-

4.2.2.

Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól

-

-

-

4.2.3.

Támogatás önkormányzati szervektől

-

-

-

4.2.4.

Támogatás EU-s programokra

-

-

-

-

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

-

-

-

-

5.1.

B62

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

-

-

-

5.2.

B72

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

-

-

-

6.

VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)

-

-

-

6.1.

B811

Hitelek, kölcsönök bevételei

-

-

-

6.2.

Függő, átfutó bevételek

-

-

-

7.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)

676 581 191

696 878 627

717 784 986

739 318 535

8.

B813

Előző évi várható maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)

31 472 009

32 416 169

33 388 654

34 390 314

8.1.

B8131

Működési célú maradvány igénybevétele

31 472 009

32 416 169

33 388 654

34 390 314

8.2.

B8131

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

-

-

-

10.

Forráshiány

-

-

-

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)

708 053 200

729 294 796

751 173 640

773 708 849

K I A D Á S O K

-

-

-

1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)

689 961 942

710 660 800

731 980 624

753 940 043

1.1.

K1

Személyi juttatások

363 420 000

374 322 600

385 552 278

397 118 846

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

30 920 000

31 847 600

32 803 028

33 787 119

1.3.

K3

Dologi kiadások

208 421 942

214 674 600

221 114 838

227 748 283

1.5.

K506

Működési célú támogatás pénzeszközátadás

1 500 000

1 545 000

1 591 350

1 639 091

1.6.

K4

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

-

-

-

-

1.7.

Ellátottak pénzbeli juttatása

85 700 000

88 271 000

90 919 130

93 646 704

2.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)

3 100 000

3 193 000

3 288 790

3 387 454

2.1.

K7

Felújítás

-

-

-

-

2.2.

K6

Intézményi beruházási kiadások

3 100 000

3 193 000

3 288 790

3 387 454

2.3.

K8

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás

-

-

-

2.4.

Pénzügyi befektetések kiadásai

-

-

-

2.5.

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadás

-

-

-

3.

K512

III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)

-

-

-

-

3.1.

Általános tartalék

-

-

-

3.2.

Működési célú céltartalék

-

-

-

3.3.

Fejlesztési célú tartalék

-

-

-

4.

K353

IV. Hitelek kamatai

-

-

-

5.

V. Egyéb kiadások

-

-

-

6.

K508

VI. Támog. kölcsön kiadásai

-

-

-

7.

K9

VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)

14 991 258

15 440 996

15 904 226

16 381 352

7.1.

K911

Megelőlegezések visszafizetése

14 991 258

15 440 996

15 904 226

16 381 352

7.2.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása

-

-

-

-

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)

708 053 200

729 294 796

751 173 640

773 708 849