Tiszakarád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 24Tiszakarád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1
Tiszakarád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 677 915 527.-Ft költségvetési bevétellel,
b) 147 004 731.-Ft finanszirozási bevétellel,
c) 781 875 289.-Ft költségvetési kiadással,
d) 13679694.-Ft finanszirozási kiadással,
e) 29365275.-Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet a 7. és a 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) A képviselő testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet a 12. és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
335 832 324 |
394 429 545 |
394 429 545 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 690 998 |
115 019 259 |
115 019 259 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 186 910 |
87 918 072 |
87 918 072 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
145 616 660 |
166 770 166 |
166 770 166 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 337 756 |
7 986 127 |
7 986 127 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 024 665 |
9 024 665 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
7 711 256 |
7 711 256 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
206 686 000 |
260 968 258 |
216 591 851 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
206 686 000 |
260 968 258 |
216 591 851 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
2 091 440 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
23 300 000 |
23 300 000 |
35 223 426 |
|
4.1. |
Kommunális adó |
50 000 |
50 000 |
66 495 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
23 000 000 |
23 000 000 |
34 473 606 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
683 325 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 006 223 |
9 006 223 |
31 437 745 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
2 588 066 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 200 000 |
7 200 000 |
25 095 953 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
697 706 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
430 000 |
430 000 |
590 518 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
565 426 |
565 426 |
813 236 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
271 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 797 |
10 797 |
5 649 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 375 617 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
160 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
160 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
72 960 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
72 960 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
574 824 547 |
687 704 026 |
677 915 527 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
135 243 453 |
131 767 071 |
131 767 071 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
135 243 453 |
131 767 071 |
131 767 071 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
15 237 660 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
15 237 660 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
135 243 453 |
131 767 071 |
147 004 731 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
710 068 000 |
819 471 097 |
824 920 258 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
572 579 708 |
662 934 057 |
639 118 779 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
292 522 000 |
313 374 000 |
310 966 346 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 850 000 |
27 955 000 |
26 817 439 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
189 507 708 |
255 377 486 |
240 501 061 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
58 200 000 |
58 200 000 |
56 709 202 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 500 000 |
8 027 571 |
4 124 731 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
794 948 |
794 948 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 300 000 |
5 120 393 |
1 291 503 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
2 112 230 |
2 038 280 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
124 055 000 |
142 857 346 |
142 756 510 |
|
2.1. |
Beruházások |
94 092 000 |
78 868 951 |
78 768 115 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
90 992 000 |
75 565 158 |
75 464 322 |
|
2.3. |
Felújítások |
29 963 000 |
63 988 395 |
63 988 395 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
696 634 708 |
805 791 403 |
781 875 289 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
13 433 292 |
13 679 694 |
13 679 694 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 433 292 |
13 679 694 |
13 679 694 |
|
6.3. |
Központi Irányítö szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
13 433 292 |
13 679 694 |
13 679 694 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
710 068 000 |
819 471 097 |
795 554 983 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-121 810 161 |
-118 087 377 |
-103 959 762 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
121 810 161 |
118 087 377 |
133 325 037 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
335 832 324 |
394 429 545 |
394 429 545 |
Személyi juttatások |
292 522 000 |
313 374 000 |
310 966 346 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
206 686 000 |
260 968 258 |
216 591 851 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 850 000 |
27 955 000 |
26 817 439 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
54 507 252 |
Dologi kiadások |
189 507 708 |
255 377 486 |
240 501 061 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
23 300 000 |
23 300 000 |
35 223 426 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
58 200 000 |
58 200 000 |
56 709 202 |
|
Működési bevételek |
9 006 223 |
9 006 223 |
31 437 745 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 500 000 |
8 027 571 |
4 124 731 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
72 960 |
Tartalékok |
|||||
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
574 824 547 |
687 704 026 |
677 755 527 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
572 579 708 |
662 934 057 |
639 118 779 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
44 251 453 |
40 774 653 |
56 012 313 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
44 251 453 |
40 774 653 |
40 774 653 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
15 237 660 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Egyéb belső finanszírozási kiadások |
13 433 292 |
13 679 694 |
13 679 694 |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
44 251 453 |
40 774 653 |
56 012 313 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
13 433 292 |
13 679 694 |
13 679 694 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
619 076 000 |
728 478 679 |
733 767 840 |
586 013 000 |
676 613 751 |
652 798 473 |
|
|
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
2 244 839 |
24 769 969 |
38 636 748 |
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
33 063 000 |
51 864 928 |
80 969 367 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
94 092 000 |
78 868 951 |
78 768 115 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
160 000 |
Felújítások |
29 963 000 |
63 988 395 |
63 988 395 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
160 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
124 055 000 |
142 857 346 |
142 756 510 |
||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
90 992 000 |
90 992 418 |
90 992 418 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
90 992 000 |
90 992 418 |
90 992 418 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
90 992 000 |
90 992 418 |
90 992 418 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
90 992 000 |
90 992 418 |
91 152 418 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
124 055 000 |
142 857 346 |
142 756 510 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
124 055 000 |
142 857 346 |
142 596 510 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
33 063 000 |
51 864 928 |
51 604 092 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00019 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése-Megalapozó dokumentum elkészítése, aktualizálása és végleges |
2023 |
75 565 158 |
75 464 322 |
75 464 322 |
|
|
Magyar Falu Program-Eszközbeszerzés |
2023 |
2 498 569 |
2 498 569 |
2 498 569 |
|
|
Önkormányzat eszközbeszerzések |
2023 |
760 764 |
760 764 |
760 764 |
|
|
ÁMK eszközbeszerzés |
2023 |
44 460 |
44 460 |
44 460 |
|
|
ÖSSZESEN: |
78 868 951 |
78 768 115 |
78 768 115 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
VP-7.2.1-1-21 Külterületi út korszerűsítése |
2023 |
43 090 719 |
43 090 719 |
43 090 719 |
|
|
VP-6.2.7.1.1-21 pályázat előkészítési, tervezési feladatai |
2023 |
494 403 |
494 403 |
494 403 |
|
|
Magyar Falu Program-Önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása |
2023 |
20 044 478 |
20 044 478 |
20 044 478 |
|
|
Legelőszél (0222 hrsz.) utca burkolat felújítás tervezői díj |
2023 |
358 795 |
358 795 |
358 795 |
|
|
ÖSSZESEN: |
63 988 395 |
63 988 395 |
63 988 395 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
335 832 324 |
394 429 545 |
394 429 545 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 690 998 |
115 019 259 |
115 019 259 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 186 910 |
87 918 072 |
87 918 072 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
145 616 660 |
166 770 166 |
166 770 166 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 337 756 |
7 986 127 |
7 986 127 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 024 665 |
9 024 665 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
7 711 256 |
7 711 256 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
205 025 000 |
259 307 258 |
216 591 851 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
205 025 000 |
259 307 258 |
216 591 851 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
2 091 440 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
23 300 000 |
23 300 000 |
35 223 426 |
|
4.1. |
Kommunális adó |
50 000 |
50 000 |
66 495 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
23 000 000 |
23 000 000 |
34 473 606 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
683 325 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 460 676 |
8 460 676 |
30 127 385 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
2 588 066 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 200 000 |
7 200 000 |
25 095 953 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
697 706 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
450 000 |
450 000 |
653 795 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 676 |
10 676 |
5 622 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 086 243 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
160 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
160 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
72 960 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
72 960 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
572 618 000 |
685 497 479 |
676 605 167 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
134 052 000 |
130 564 371 |
130 564 371 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
134 052 000 |
130 564 371 |
130 564 371 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
15 237 660 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
15 237 660 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
134 052 000 |
130 564 371 |
145 802 031 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
706 670 000 |
816 061 850 |
822 407 198 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
367 357 708 |
423 645 810 |
410 466 940 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
171 500 000 |
191 607 000 |
191 556 837 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 150 000 |
16 150 000 |
15 040 051 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
117 007 708 |
149 781 632 |
143 156 512 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
58 200 000 |
58 200 000 |
56 709 202 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 500 000 |
7 907 178 |
4 004 338 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
794 948 |
794 948 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 300 000 |
5 000 000 |
1 171 110 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
2 112 230 |
2 038 280 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
123 955 000 |
142 757 346 |
142 712 050 |
|
2.1. |
Beruházások |
93 992 000 |
78 768 951 |
78 723 655 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
90 992 000 |
75 565 158 |
75 464 322 |
|
2.3. |
Felújítások |
29 963 000 |
63 988 395 |
63 988 395 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
491 312 708 |
566 403 156 |
553 178 990 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
215 357 292 |
249 658 694 |
240 589 189 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 433 292 |
13 679 694 |
13 679 694 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
201 924 000 |
235 979 000 |
226 909 495 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
215 357 292 |
249 658 694 |
240 589 189 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
706 670 000 |
816 061 850 |
793 768 179 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
111 |
102 |
102 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
95 |
85 |
85 |
|
7. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
109 |
109 |
22 228 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
109 |
109 |
11 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
22 217 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
109 |
109 |
22 228 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
51 265 891 |
52 115 891 |
49 568 091 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
136 891 |
136 891 |
136 891 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
51 129 000 |
51 979 000 |
49 431 200 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
51 266 000 |
52 116 000 |
49 590 319 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 266 000 |
52 116 000 |
49 410 488 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
43 870 000 |
44 720 000 |
42 705 918 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 896 000 |
4 896 000 |
4 868 683 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 500 000 |
2 379 607 |
1 715 494 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
120 393 |
120 393 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
51 266 000 |
52 116 000 |
49 410 488 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
545 438 |
545 438 |
1 288 132 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
430 000 |
430 000 |
590 518 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
115 426 |
115 426 |
159 441 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
271 000 |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
12 |
12 |
16 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
267 157 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 661 000 |
1 661 000 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 661 000 |
1 661 000 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
2 206 438 |
2 206 438 |
1 288 132 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
151 849 562 |
185 065 809 |
178 544 104 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 054 562 |
1 065 809 |
1 065 809 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
150 795 000 |
184 000 000 |
177 478 295 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
154 056 000 |
187 272 247 |
179 832 236 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
153 956 000 |
187 172 247 |
179 241 351 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
77 152 000 |
77 047 000 |
76 703 591 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 804 000 |
6 909 000 |
6 908 705 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
70 000 000 |
103 216 247 |
95 629 055 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
100 000 |
100 000 |
44 460 |
|
2.1. |
Beruházások |
100 000 |
100 000 |
44 460 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
154 056 000 |
187 272 247 |
179 285 811 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Tiszakarád Község Önkormányzata |
28 639 019 |
28 639 019 |
28 639 019 |
||
|
2. |
Tiszakarádi Polgármesteri Hivatal |
179 831 |
179 831 |
179 831 |
||
|
3. |
Tiszakarádi Általános Művelődési Központ |
546 425 |
546 425 |
546 425 |
||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
Összesen: |
29 365 275 |
29 365 275 |
29 365 275 |
|||
10. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
2022. évi XXV. törvény 2. sz. melléklete száma* |
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 690 998 |
115 019 259 |
115 019 259 |
|
2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 186 910 |
87 918 072 |
87 918 072 |
|
3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
145 616 660 |
166 770 166 |
166 770 166 |
|
4 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 337 756 |
7 986 127 |
7 986 127 |
|
5 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
- |
9 024 665 |
9 024 665 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
7 711 256 |
7 711 256 |
|
Összesen: |
335 832 324 |
394 429 545 |
394 429 545 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|---|---|---|---|---|
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
1 286 535 |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
3 744 413 178 |
2 518 634 410 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
3 379 700 567 |
2 402 470 221 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
3 363 771 567 |
2 386 541 221 |
|
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
15 929 000 |
15 929 000 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
364 712 611 |
116 164 189 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
330 778 437 |
114 137 349 |
|
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
33 934 174 |
2 026 840 |
|
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
11 270 000 |
11 270 000 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
11 270 000 |
11 270 000 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
11 270 000 |
11 270 000 |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
3 756 969 713 |
2 529 904 410 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
1505040 |
||
|
III. Forintszámlák |
51. |
31399322 |
||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
32 904 362 |
||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
12 116 772 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
1 033 972 |
||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
13 150 744 |
||
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
3 756 969 713 |
2 575 959 516 |
|
12. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
2 354 071 000 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
32 555 293 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
120 563 356 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
5 951 335 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
2 513 140 984 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
12 384 084 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
14 991 258 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
4 573 059 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
31 948 401 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
30 870 131 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 575 959 516 |
13. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
48 299 506 |
|
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
48 299 506 |
||
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. május 25. napjával.