Tiszakarád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 11

Tiszakarád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.03.11.

[1] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.

[2] Tiszakarád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzati rendelet hatálya Tiszakarád Önkormányzatára, Tiszakarád Önkormányzatának Képviselő-testületére, a Tiszakarádi Általános Művelődési Központra (ÁMK) és a Tiszakarádi Polgármesteri Hivatalra terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden az (1) bekezdés szerinti szervezet által nyújtott támogatásban részesülőre.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 745 341 000 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 745 341 000 Ft-ban állapítja meg.

c) tárgyévi költségvetési bevételek összege 703 314 191835 Ft

d) tárgyévi költségvetési kiadások összege 732 352 183 Ft

e) tárgyévi finanszírozási bevételek összege 42 026 168 Ft

f) tárgyévi finanszírozási kiadások összege 12 988 817 Ft

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2025. évi állami támogatásainak jogcímenkénti alakulását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, összevontan, mérlegszerűen a 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. mellékletek tartalmazzák.

5. § Az önkormányzat, a Hivatal és az ÁMK költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 9. melléklet tartalmazza.

6. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. § (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 14. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a képviselő-testület a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat bevételi és kiadási tervét a 2025-2028. időszakra a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.

10. § (1) A Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 5. melléklet tartalmazza.

(2) A Hivatal 2025. évi cafetéria juttatása 200 000 forint/fő, amely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.

11. § Az ÁMK kiadási és bevételi előirányzatait a képviselő-testület a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 103 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, ebből:

a) intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám: 16 fő.

b) a Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma: 8 fő.

c) az ÁMK átlagos statisztikai állományi létszáma: 15 fő.

d) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 64 fő.

(2) A képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak és közalkalmazottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – 200.000 Ft/fő összegű cafeteria juttatást biztosíthat, amely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.

13. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja az alábbi kivételekkel:

a) év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, pénzmaradvány bevételei tekintetében;

b) az Önkormányzat költségvetésben tervezett kiadások önkormányzati és intézményi költségvetések közötti átcsoportosítás tekintetében.

(2) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között - az irányító szervi hatáskörben hajtható végre átcsoportosítás.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményei az e rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatják.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról szükség szerint rendelkezik, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kötelezően, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(6) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(7) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.

14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.

(3) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(4) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott, írásba foglalt és iktatott előirányzat módosításról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(5) Az eredeti előirányzaton felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi pénzmaradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.

(6) Az intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

(7) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a képviselő-testület engedélyét kérni, amennyiben a pályázat

a) utólagos finanszírozású, és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását, vagy

b) megvalósításához saját erő szükséges, vagy

c) megvalósítása az alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot jelent, vagy

d) az intézmény által használt ingatlan átalakítását, felújítását célozza, vagy

e) megvalósítása olyan működési kiadás-többletet jelent, mely a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy

f) Európai Uniós forrás elnyerését célozza.

15. § (1) Alapítványi és közérdekű kötelezettségvállalást az intézmény csak a képviselő-testület jóváhagyásával tehet, gazdasági társaságban üzletrészt, részvényt csak az önkormányzat előzetes döntése alapján szerezhet.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.

(3) Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a foglalkoztatottak részére adható, nem kötelező juttatások megállapítása és folyósítása az intézményi feladatellátást ne veszélyeztesse.

(4) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért. Továbbá a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.

(5) A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52-60. §-ban foglaltak alapján kell elvégezni.

(6) A választások helyi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(7) Az intézmények hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, pénzeszközeikből csak tárgyévi lejáratú, államilag garantált értékpapírt vásárolhatnak.

(8) Az intézmények bankszámlájukat a MBH BANK Zrt. Fiókjában kötelesek vezetni. Átmenetileg szabad pénzeszközeiket tárgyévi lejáratú betétként leköthetik. A lekötésről és értékpapír vásárlásról a polgármestert az intézkedéssel egyidőben tájékoztatni kell.

(9) A felújítási és felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.

(10) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy általa jóváhagyott, utófinanszírozású pályázatok esetében az intézmények részére a kiadások üteméhez igazodóan kölcsön kerüljön utalásra, melyet a pályázati támogatás megérkezését követően vissza kell utalni.

16. § A Mötv. 111. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat 2025. évre működési hiányt nem tervez.

17. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

18. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. § -ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2025. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, lemondjon az igényelt támogatásról.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2024. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket teljesítse.

19. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.

b) elszámolásra kiadott összegek,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,

d) reprezentációs kiadások,

e) kiküldetési kiadások,

f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

20. § (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról gondoskodni, melyért a költségvetési szerv vezetője felel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(3) Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik.

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről, - bevételek beszedéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám

Rovat

Bevételi jogcím

2025. évi előirányzat

1

2

5

1.

B4

I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)

67 706 801

1.2

B4

I/1. Intézményi működési bevételek

24 206 801

1.3.

B3

I/2. Közhatalmi bevételek (1.3.1+…+1.3.4)

43 500 000

1.3.1.

B36

Illetékek

1.3.2.

B3

Helyi adók

43 000 000

1.3.3.

B354

Átengedett központi adók

1.3.4.

B36

Bírságok, egyéb bevételek

500 000

2.

B5

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+…2.3)

2.1.

B5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

2.3.

Pénzügyi befektetések bevételei

3.

B11

III. Támogatások, kiegészítések (3.1+…+3.7)

428 608 031

3.1.

B111

Általános működési támogatás

89 861 675

3.2.

B112

Pedagógusok, segítők bértámogatása

109 545 400

3.3.

B112

Óvodműködtetési támogatás

16 547 904

3.4.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

198 352 120

3.5.

B113

Jövedelempótló támogatások kiegészítése

3.6.

B115

Központosított előirányzat

3.7.

B114

Közművelődés támogatása

5 213 828

3.8.

B115

Egyéb központi támogatás

9 087 104

3.10.

B2

Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4)

3.10.1.

Cél- címzett támogatás

3.10.2.

Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás

3.10.3.

Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior

3.10.4.

Egyéb központi támogatás

4.

IV. Támogatások, átvett pénzesz. (4.1+4.2)

207 000 000

4.1.

B16

Működési célú (4.1.1+…+4.1.5)

207 000 000

4.1.1.

Támogatás központi költségvetési szervtől

29 000 000

4.1.2.

Támogatás OEP-től

23 000 000

4.1.3.

Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól

155 000 000

4.1.3.

Támogatás önkormányzati szervektől

4.1.4.

Támogatás EU-s programokra

4.1.5.

Átvett pénzeszközök

4.2.

B25

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+…+4.2.4)

4.2.1.

Támogatás központi költségvetési szervtől

4.2.2.

Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól

4.2.3.

Támogatás önkormányzati szervektől

4.2.4.

Támogatás EU-s programokra

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1.

B62

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

5.2.

B72

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

6.

VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)

6.1.

B811

Hitelek, kölcsönök bevételei

6.2.

Függő, átfutó bevételek

7.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)

703 314 832

8.

B813

Előző évi várható maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)

42 026 168

8.1.

B8131

Működési célú maradvány igénybevétele

42 026 168

8.2.

B8131

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

10.

Forráshiány

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)

745 341 000

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2025. évi előirányzat

1

2

5

1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)

729 252 183

1.1.

K1

Személyi juttatások

377 900 000

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

34 765 000

1.3.

K3

Dologi kiadások

234 787 183

1.5.

K506

Működési célú támogatás pénzeszközátadás

1 800 000

1.6.

K4

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

1.7.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

80 000 000

2.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)

3 100 000

2.1.

K7

Felújítás

2.2.

K6

Intézményi beruházási kiadások

3 100 000

2.3.

K8

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás

2.4.

Pénzügyi befektetések kiadásai

2.5.

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadás

3.

K512

III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Működési célú céltartalék

3.3.

Fejlesztési célú tartalék

4.

K353

IV. Hitelek kamatai

5.

V. Egyéb kiadások

6.

K508

VI. Támog. kölcsön kiadásai

7.

K9

VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)

12 988 817

7.1.

K911

Hitelek, kölcsönök kiadásai

7.2.

K914

Megelőlegezés visszafizetése

12 988 817

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)

745 341 000

2. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

2025. évi alaptámogatás összesen

2025. évi kiegészítő támogatás

2025. évi támogatás mindösszesen

A

B

C

D

I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

46 929 740

46 929 740

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

34 419 185

34 419 185

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

8 252 400

8 252 400

Közvilágítás alap és üzemeltetés támogatása

21 683 000

21 683 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

100 000

Közutak fenntartásának támogatása

4 383 785

4 383 785

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

12 750

12 750

Támogatása összesen:

89 861 675

89 861 675

II . Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Óvodapedagógusok bértámogatása

68 650 400

14 555 000

83 205 400

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

26 340 000

26 340 000

Óvoda működtetési támogatás

16 547 904

16 547 904

Kiegészítő támogatás az óvodaped.minősítésből adódó többletkiad.-hoz

Támogatása összesen:

111 538 304

14 555 000

126 093 304

III. A települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

6 343 500

6 343 500

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

85 735 000

85 735 000

Gyermekétkeztetés támogatása

106 273 620

106 273 620

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

27 978 120

27 978 120

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

67 186 200

67 186 200

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezetésének támogatása

11 109 300

11 109 300

Támogatás összesen:

198 352 120

198 352 120

IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

5 213 828

5 213 828

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatinak támogatása

Támogatás összesen:

5 213 828

5 213 828

Összesen:

404 965 927

14 555 000

419 520 927

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez kapcsolódó támogatás

9 087 104

9 087 104

Támogatás összesen:

9 087 104

9 087 104

Összesen:

414 053 031

14 555 000

428 608 031

3. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Tiszakarád Község Önkormányzata

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

száma

1

2

3

4

Bevételek

1

1.2.

Működési bevételek

23 571 758

1

Alaptevékenység bevételei

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

3

Készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke

22 000 000

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

1 560 000

5

Vállalkozási bevételek

6

Kamatbevételek

11 758

1.3.

Közhatalmi bevételek

43 500 000

1

Illetékek

2

Helyi adók

43 000 000

3

Átengedett központi adók

4

Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek

500 000

2

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

2

Pénzügyi befektetések bevételei

3

Egyéb felhalmozási bevételek

3

Támogatások, kiegészítések

428 608 031

1

Általános működési támogatás

89 848 925

2

Pedagógusok, segítők bértámogatása

109 545 400

3

Óvodaműködtetési támogatás

16 547 904

4

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

198 352 120

5

Jövedelempótló támogatások kiegészítése

6

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

12 750

7

Közművelődés támogatása

5 213 828

8

Egyéb központi támogatás

9 087 104

4

Támogatások, átvett pénzeszközök

207 000 000

1

Támogatás központi költségvetési szervtől

29 000 000

2

Támogatás OEP-től

23 000 000

3

Támogatás elkülönített állami pénzalaptól

155 000 000

4

Támogatás önkormányzati szervtől

5

Támogatás EU-s programokra

6

Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz

5

Tám. kölcsön visszatérítése

6

Finanszírozási bevételek

1

Hitelek, kölcsönök bevételei

2

Értékpapírok bevételei

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

41 050 211

1

Előző évi maradvány igénybevétele

41 050 211

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

743 730 000

Kiadások

1

Működési kiadások

419 802 183

1

Személyi jellegű juttatások

204 500 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

16 715 000

3

Dologi jellegű kiadások

116 787 183

4

Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás

1 800 000

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

80 000 000

2

Felhalmozási célú kiadások

3 000 000

1

Felújítások kiadásai

2

Intézményi beruházási kiadások

3 000 000

3

Felhalmozási célú pe. átadás

3

Tartalékok

1

Céltartalék

2

Általános tartalék

ebből: -működési célú

- felhalmozási célú

3

Államháztartási céltartalék

4

Hitelek kamatai

5

Egyéb kiadások

6

Támogatói kölcsönök kiadásai

7

Finanszírozási kiadások

12 988 817

1

Hitelek, kölcsönök kiadásai

2

Megelőlegezés visszafizetése

12 988 817

8

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása

307 939 000

1

Tiszakarádi Általános Művelődési Központ

241 498 000

2

Tiszakarádi Közös Önkormányzati Hivatal

66 441 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

743 730 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

80

4. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Tiszakarádi Általános Művelődési Központ

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

száma

1

2

3

4

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

634 705

1

Alaptevékenység bevételei

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

500 000

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

134 675

5

Vállalkozási bevételek

6

Kamatbevételek

30

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Támogatásértékű bevétel,átvett pénzeszközök

1

Működési célra átvett pénzeszközök

2

Fejlesztési célra átvett pénzeszközök

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

867 295

1

Előző évi maradvány igénybevétele

867 295

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

8

1

Önkormányzati finanszírozás

241 498 000

2

Önkormányzati többletfinanszírozás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

243 000 000

Kiadások

9

Működési kiadások

242 900 000

1

Személyi juttatások

115 600 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

12 300 000

3

Dologi kiadások

115 000 000

4

Egyéb folyó kiadások

5

Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás

6

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

7

Ellátottak pénzbeli juttatása

10

Felhalmozási célú kiadások

100 000

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

100 000

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

11

Tartalékok

1

Általános tartalék

2

Céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

243 000 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

15

5. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Tiszakarádi Polgármesteri Hivatal

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

száma

1

2

3

4

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

338

1

Alaptevékenység bevételei

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

5

Vállalkozási bevételek

6

Kamatbevételek

338

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Támogatásértékű bevétel,átvett pénzeszközök

1

Működési célra átvett pénzeszközök

2

Fejlesztési célra átvett pénzeszközök

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

108 662

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

108 662

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

8

1

Önkormányzati finanszírozás

66 441 000

2

Önkormányzati többletfinanszírozás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

66 550 000

Kiadások

9

Működési kiadások

66 550 000

1

Személyi juttatások

57 800 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 750 000

3

Dologi kiadások

3 000 000

4

Egyéb folyó kiadások

5

Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás

6

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

7

Ellátottak pénzbeli juttatása

10

Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

11

Tartalékok

1

Általános tartalék

2

Céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

66 550 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

8

6. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek, kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi
terv

Megnevezés

2025. évi
terv

Inézményi működési bevételek

23 571 758

Személyi juttatások

204 500 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

43 500 000

Munkaadókat terhelő járulék

16 715 000

Támogatások, kiegészítések

428 608 031

Dologi kiadások

116 787 183

Támogatások, átvett pénzeszközök

207 000 000

Egyéb folyó kiadások

EU támogatás

Támogatások, pénze.átadás

1 800 000

Támogatási kölcsön visszatérülése

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

Finanszírozási bevételek

Ellátottak pénzbeli juttatása

80 000 000

Előző évi pénzmaradvány

41 050 211

Tartalék

Likvid hitel felvétel

Finanszírozási kiadások

12 988 817

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása

307 939 000

ÖSSZESEN:

743 730 000

ÖSSZESEN:

740 730 000

Hiány:

----

Többlet:

3 000 000

7. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek, kiadások mérlege (Összevont)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi
terv

Megnevezés

2025. évi
terv

Int. működési bevételek

24 206 801

Személyi juttatások

377 900 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

43 500 000

Munkaadókat terhelő járulék

34 765 000

Támogatások, kiegészítések

428 608 031

Dologi kiadások

234 787 183

Támogatások, átvett pénzeszközök

207 000 000

Egyéb folyó kiadások

EU támogatás

Támogatások, pénze.átadás

1 800 000

Tám. Kölcsön visszatérülése

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

Finanszírozási bevételek

Ellátottak pénzbeli juttatása

80 000 000

Előző évi pénzmaradvány

42 026 168

Tartalék

Likvid hitel felvétel

Finanszírozási kiadások

12 988 817

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása

ÖSSZESEN:

745 341 000

ÖSSZESEN:

742 241 000

Hiány:

----

Többlet:

3 100 000

8. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi
terv

Megnevezés

2025. évi
terv

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felújítás

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Intézményi beruházás

3 000 000

Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás

Támogatások, átvett pénzeszközök

Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatás

Felhalmozási célú tartalék

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Támogatási kölcsönök nyújtása

Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás

EU támogatásból megvalósuló projekt

EU támogatás

Értékesített TE. Után befizetett ÁFA

Felhalmzosi célú hitel felvétele

Hiteltörlesztés

Előző évi pénzmaradvány

ÖSSZESEN:

ÖSSZESEN:

3 000 000

Hiány:

3 000 000

Többlet:

----

9. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (összevont)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi
terv

Megnevezés

2025. évi
terv

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felújítás

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Intézményi beruházás

3 100 000

Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás

Támogatások, átvett pénzeszközök

Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatás

Felhalmozási célú tartalék

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Támogatási kölcsönök nyújtása

Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás

EU támogatásból megvalósuló projekt

EU támogatás

Értékesített TE. Után befizetett ÁFA

Felhalmzosi célú hitel felvétele

Hiteltörlesztés

Előző évi pénzmaradvány

ÖSSZESEN:

ÖSSZESEN:

3 100 000

Hiány:

3 100 000

Többlet:

----

10. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata célonként

Beruházás megnevezése

2025. évi előirányzat

1

5

Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés

3 000 000

ÁMK eszközbeszerzés

100 000

ÖSSZESEN:

3 100 000

11. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése

2025. évi előirányzat

1

5

ÖSSZESEN:

12. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Tiszakarád Község Önkormányzata

Ft-ban

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1

Kötelező feladatok bevételei

743 730 000

Kötelező feladatok kiadásai

743 730 000

2

Önként vállalt feladatok bevételei

Önként vállalt feladatok kiadásai

3

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei

Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

4

Bevételek összesen (=01+…+03)

743 730 000

Kiadások összesen (=01+…+03)

743 730 000

Tiszakarádi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1

Kötelező feladatok bevételei

Kötelező feladatok kiadásai

2

Önként vállalt feladatok bevételei

Önként vállalt feladatok kiadásai

3

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei

66 550 000

Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

66 550 000

4

Bevételek összesen (=01+…+03)

66 550 000

Kiadások összesen (=01+…+03)

66 550 000

Tiszakarádi Általános Művelődési Központ

Ft-ban

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1

Kötelező feladatok bevételei

243 000 000

Kötelező feladatok kiadásai

243 000 000

2

Önként vállalt feladatok bevételei

Önként vállalt feladatok kiadásai

3

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei

Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

4

Bevételek összesen (=01+…+03)

243 000 000

Kiadások összesen (=01+…+03)

243 000 000

13. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Tiszakarád Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

KIADÁSI JOGCÍMEK

Eredeti előirányzat

Támogatásértékű kiadások

Átadott pénzeszközök

Egyházak támogatása

150 000

Civil szervezetek támogatása

150 000

ÖSSZESEN:

300 000

14. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Összesen:

15. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Előírányzat-felhasználási ütemterv 2025. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

3.

Működési bevételek

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

67 706 801

4.

Támogatások

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

428 608 031

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

6.

Átvett pénze. Támogatások

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

207 000 000

7.

Finanszírozási bevételek

8.

Előző évi pénzmaradvány

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

42 026 168

9.

Előző évi állalkozási eredmény

10.

Egyéb bevételek

11.

Bevételek összesen:

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

745 341 000

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

377 900 000

14.

Járulékok

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

34 765 000

15.

Dologi jellegű kiadások

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

234 787 183

16.

Felhalm. és tőkejell. kiadások

442 857

442 857

442 857

442 857

442 857

442 857

442 857

3 100 000

17.

Támogatások, pénze. Átadás

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

1 800 000

18.

Társad. És szoc. Juttatások

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

80 000 000

19.

Tartalékok

20.

Hitelek kamatai, hiteltörlesztés

21.

Finanszírozási kiadások

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

12 988 817

23.

Kiadások összesen:

61 853 417

61 853 417

61 853 417

62 296 274

62 296 274

62 296 274

62 296 274

62 296 274

62 296 274

62 296 274

61 853 417

61 853 417

745 341 000

16. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv 2025. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Pénzkészlet

3.

Működési bevételek

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

5 642 233

67 706 801

4.

Támogatások

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

35 717 336

428 608 031

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

6.

Átvett pénze. Támogatások

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

17 250 000

207 000 000

7.

Finanszírozási bevételek

8.

Előző évi pénzmaradvány

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

3 502 181

42 026 168

9.

Előző évi állalkozási eredmény

10.

Egyéb bevételek

11.

Bevételek összesen:

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

745 341 000

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

31 491 667

377 900 000

14.

Járulékok

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

2 897 083

34 765 000

15.

Dologi jellegű kiadások

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

19 565 599

234 787 183

16.

Felhalm. és tőkejell. kiadások

258 333

258 333

258 333

258 333

258 333

258 333

258 333

258 333

258 333

258 333

258 333

258 333

3 100 000

17.

Támogatás, pénze. Átadás

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

1 800 000

18.

Társad. És szoc. Juttatások

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

6 666 667

80 000 000

19.

Tartalékok

20.

Hitelek kamatai, hiteltörlesztés

21.

Finanszírozási kiadások

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

1 082 401

12 988 817

23.

Egyéb kiadások

24.

Kiadások összesen:

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

62 111 750

745 341 000

25.

Likviditási hiány/többlet

Halmozott likviditás

17. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Pénzellátási terv 2025. évre

Sor-szám

Intézmény

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Tiszakarádi Általános Művelődési Központ

20 124 833

20 124 833

20 124 833

20 124 833

20 124 833

20 124 833

20 124 833

20 124 833

20 124 833

20 124 833

20 124 833

20 124 833

241 498 000

2.

Tiszakarádi Polgármesteri Hivatal

5 536 750

5 536 750

5 536 750

5 536 750

5 536 750

5 536 750

5 536 750

5 536 750

5 536 750

5 536 750

5 536 750

5 536 750

66 441 000

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Összesen:

25 661 583

25 661 583

25 661 583

25 661 583

25 661 583

25 661 583

25 661 583

25 661 583

25 661 583

25 661 583

25 661 583

25 661 583

307 939 000

18. melléklet az 1/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Tiszakarád Község Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2025-2028. évekre

2025.

2026.

2027.

2028.

BEVÉTELEK

1.

B4

I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)

67 706 801

69 738 005

71 830 145

73 985 050

1.2

B4

I/1. Intézményi működési bevételek

24 206 801

24 933 005

25 680 995

26 451 425

1.3.

B3

I/2. Közhatalmi bevételek (1.3.1+…+1.3.4)

43 500 000

44 805 000

46 149 150

47 533 625

1.3.1.

B36

Illetékek

-

-

-

1.3.2.

B3

Helyi adók

43 000 000

44 290 000

45 618 700

46 987 261

1.3.3.

B354

Átengedett központi adók

-

-

-

1.3.4.

B36

Bírságok, egyéb bevételek

500 000

515 000

530 450

546 364

2.

B5

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+…2.3)

-

-

-

-

2.1.

B5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

-

-

2.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

-

-

-

2.3.

Pénzügyi befektetések bevételei

-

-

-

3.

B11

III. Támogatások, kiegészítések (3.1+…+3.7)

428 608 031

441 466 272

454 710 260

468 351 568

3.1.

B111

Általános működési támogatás

89 861 675

92 557 525

95 334 251

98 194 279

3.2.

B112

Pedagógusok, segítők bértámogatása

109 545 400

112 831 762

116 216 715

119 703 216

3.3.

B112

Óvodműködtetési támogatás

16 547 904

17 044 341

17 555 671

18 082 341

3.4.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

198 352 120

204 302 684

210 431 764

216 744 717

3.5.

B113

Jövedelempótló támogatások kiegészítése

-

-

-

3.6.

B115

Központosított előirányzat

-

-

-

3.7.

B114

Közművelődés támogatása

5 213 828

5 370 243

5 531 350

5 697 291

3.8.

Egyéb központi támogatás

9 087 104

9 359 717

9 640 509

9 929 724

3.10.

B2

Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4)

-

-

-

-

3.10.1.

Cél- címzett támogatás

-

-

-

3.10.2.

Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás

-

-

-

3.10.3.

Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior

-

-

-

3.10.4.

Egyéb központi támogatás

-

-

-

4.

IV. Támogatások, átvett pénzesz. (4.1+4.2)

207 000 000

213 210 000

219 606 300

226 194 489

4.1.

B16

Működési célú (4.1.1+…+4.1.5)

207 000 000

213 210 000

219 606 300

226 194 489

4.1.1.

Támogatás központi költségvetési szervtől

29 000 000

29 870 000

30 766 100

31 689 083

4.1.2.

Támogatás OEP-től

23 000 000

23 690 000

24 400 700

25 132 721

4.1.3.

Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól

155 000 000

159 650 000

164 439 500

169 372 685

4.1.3.

Támogatás önkormányzati szervektől

-

-

-

4.1.4.

Támogatás EU-s programokra

-

-

-

4.1.5.

Átvett pénzeszközök

-

-

-

4.2.

B25

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+…+4.2.4)

-

-

-

-

4.2.1.

Támogatás központi költségvetési szervtől

-

-

-

4.2.2.

Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól

-

-

-

4.2.3.

Támogatás önkormányzati szervektől

-

-

-

4.2.4.

Támogatás EU-s programokra

-

-

-

-

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

-

-

-

-

5.1.

B62

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

-

-

-

5.2.

B72

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

-

-

-

6.

VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)

-

-

-

6.1.

B811

Hitelek, kölcsönök bevételei

-

-

-

6.2.

Függő, átfutó bevételek

-

-

-

7.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)

703 314 832

724 414 277

746 146 705

768 531 106

8.

B813

Előző évi várható maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)

42 026 168

43 286 953

44 585 562

45 923 128

8.1.

B8131

Működési célú maradvány igénybevétele

42 026 168

43 286 953

44 585 562

45 923 128

8.2.

B8131

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

-

-

-

10.

Forráshiány

-

-

-

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)

745 341 000

767 701 230

790 732 267

814 454 235

K I A D Á S O K

-

-

-

1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)

729 252 183

751 129 748

773 663 641

796 873 550

1.1.

K1

Személyi juttatások

377 900 000

389 237 000

400 914 110

412 941 533

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

34 765 000

35 807 950

36 882 189

37 988 654

1.3.

K3

Dologi kiadások

234 787 183

241 830 798

249 085 722

256 558 294

1.5.

K506

Működési célú támogatás pénzeszközátadás

1 800 000

1 854 000

1 909 620

1 966 909

1.6.

K4

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

-

-

-

-

1.7.

Ellátottak pénzbeli juttatása

80 000 000

82 400 000

84 872 000

87 418 160

2.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)

3 100 000

3 193 000

3 288 790

3 387 454

2.1.

K7

Felújítás

-

-

-

-

2.2.

K6

Intézményi beruházási kiadások

3 100 000

3 193 000

3 288 790

3 387 454

2.3.

K8

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás

-

-

-

2.4.

Pénzügyi befektetések kiadásai

-

-

-

2.5.

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadás

-

-

-

3.

K512

III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)

-

-

-

-

3.1.

Általános tartalék

-

-

-

3.2.

Működési célú céltartalék

-

-

-

3.3.

Fejlesztési célú tartalék

-

-

-

4.

K353

IV. Hitelek kamatai

-

-

-

5.

V. Egyéb kiadások

-

-

-

6.

K508

VI. Támog. kölcsön kiadásai

-

-

-

7.

K9

VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)

12 988 817

13 378 482

13 779 836

14 193 231

7.1.

K911

Megelőlegezések visszafizetése

12 988 817

13 378 482

13 779 836

14 193 231

7.2.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása

-

-

-

-

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)

745 341 000

767 701 230

790 732 267

814 454 235