Tiszakarád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Tiszakarád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Tiszakarád Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően jóvá hagyja a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást.
[2] Tiszakarád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 761 566 629.-Ft Költségvetési bevétellel, 43 503 988.-Ft Finanszírozási bevétellel, 743 145 992.-Ft Költségvetési kiadással, 16 141 154.-Ft Finanszírozási kiadással és 45 783 471.-Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet a 7. és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 11. melléklet szerint fogadja el.
(9) Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és az értékkel szereplő forrásokról a rendelet 12. mellékletében, valamint a 13. mellékletében rendelkezik.
(10) A pénzeszközök változásának levezetését a 14. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
3. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
411 815 097 |
442 595 533 |
442 595 533 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 378 502 |
99 378 502 |
99 378 502 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
111 710 678 |
127 519 311 |
127 519 311 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
195 503 237 |
197 878 963 |
197 878 963 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 222 680 |
8 740 699 |
8 740 699 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 976 596 |
8 976 596 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
101 462 |
101 462 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
211 660 000 |
300 802 552 |
233 038 433 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
211 660 000 |
300 802 552 |
233 038 433 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
1 577 154 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
34 700 000 |
54 700 000 |
55 575 999 |
|
4.1. |
Kommunális adó |
100 000 |
100 000 |
58 800 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
34 100 000 |
54 100 000 |
55 043 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
474 199 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
18 406 094 |
18 394 847 |
30 256 664 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 641 810 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 500 000 |
14 500 000 |
20 153 338 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
590 000 |
590 000 |
496 568 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
810 000 |
798 753 |
1 493 386 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
563 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
6 094 |
6 094 |
6 853 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
38 072 |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 863 637 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
100 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
100 000 |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
676 581 191 |
816 492 932 |
761 566 629 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
31 472 009 |
29 365 275 |
29 365 275 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
31 472 009 |
29 365 275 |
29 365 275 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
14 138 713 |
14 138 713 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 138 713 |
14 138 713 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
31 472 009 |
43 503 988 |
43 503 988 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
708 053 200 |
859 996 920 |
805 070 617 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
689 961 942 |
840 735 766 |
740 368 918 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
363 420 000 |
424 148 392 |
371 357 308 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 920 000 |
53 850 000 |
33 337 087 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
208 421 942 |
280 128 679 |
258 464 458 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
85 700 000 |
69 200 000 |
67 544 045 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
13 408 695 |
9 666 020 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
1 173 695 |
1 173 695 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 300 000 |
11 300 000 |
7 634 825 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
935 000 |
857 500 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 100 000 |
3 120 000 |
2 777 074 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 763 620 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
20 000 |
13 454 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
693 061 942 |
843 855 766 |
743 145 992 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
14 991 258 |
16 141 154 |
16 141 154 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 991 258 |
16 141 154 |
16 141 154 |
|
6.3. |
Központi Irányítö szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
14 991 258 |
16 141 154 |
16 141 154 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
708 053 200 |
859 996 920 |
759 287 146 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-16 480 751 |
-27 362 834 |
18 420 637 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
16 480 751 |
27 362 834 |
27 362 834 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
411 815 097 |
442 595 533 |
442 595 533 |
Személyi juttatások |
363 420 000 |
424 148 392 |
371 357 308 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
211 660 000 |
300 802 552 |
233 038 433 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 920 000 |
53 850 000 |
33 337 087 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
1 577 154 |
Dologi kiadások |
208 421 942 |
280 128 679 |
258 464 458 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
34 700 000 |
54 700 000 |
55 575 999 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
85 700 000 |
69 200 000 |
67 544 045 |
|
Működési bevételek |
18 406 094 |
18 394 847 |
30 256 664 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
13 408 695 |
9 666 020 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
676 581 191 |
816 492 932 |
761 466 629 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
689 961 942 |
840 735 766 |
740 368 918 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
31 472 009 |
43 503 988 |
43 503 988 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 472 009 |
29 365 275 |
29 365 275 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
14 138 713 |
14 138 713 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Egyéb belső finanszírozási kiadások |
14 991 258 |
16 141 154 |
16 141 154 |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
31 472 009 |
43 503 988 |
43 503 988 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
14 991 258 |
16 141 154 |
16 141 154 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
708 053 200 |
859 996 920 |
804 970 617 |
704 953 200 |
856 876 920 |
756 510 072 |
|
|
Költségvetési hiány: |
13 380 751 |
24 242 834 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
21 097 711 |
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
3 100 000 |
3 120 000 |
48 460 545 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 763 620 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
100 000 |
Felújítások |
20 000 |
13 454 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
100 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
3 100 000 |
3 120 000 |
2 777 074 |
||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
100 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 100 000 |
3 120 000 |
2 777 074 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
3 100 000 |
3 120 000 |
2 677 074 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
3 100 000 |
3 120 000 |
2 677 074 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Önkormányzat eszközbeszerzések |
26 900 |
2024 |
3 000 000 |
2 763 620 |
2 763 620 |
|
|
ÁMK eszközbeszerzés |
2024 |
100 000 |
||||
|
15 000 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
15 000 |
3 100 000 |
2 763 620 |
2 763 620 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Eszköz felújítás, korszerűsítés |
2024 |
20 000 |
13 454 |
13 454 |
||
|
ÖSSZESEN: |
20 000 |
13 454 |
13 454 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
411 815 097 |
442 595 533 |
442 595 533 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 378 502 |
99 378 502 |
99 378 502 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
111 710 678 |
127 519 311 |
127 519 311 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
195 503 237 |
197 878 963 |
197 878 963 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 222 680 |
8 740 699 |
8 740 699 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 976 596 |
8 976 596 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
101 462 |
101 462 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
211 660 000 |
299 543 832 |
230 477 827 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
211 660 000 |
299 543 832 |
230 477 827 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
1 577 154 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
34 700 000 |
54 700 000 |
55 575 999 |
|
4.1. |
Kommunális adó |
100 000 |
100 000 |
58 800 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
34 100 000 |
54 100 000 |
55 043 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
474 199 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 655 903 |
17 655 903 |
28 847 183 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 641 810 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 500 000 |
14 500 000 |
20 123 338 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
650 000 |
650 000 |
1 359 314 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 903 |
5 903 |
6 791 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
38 072 |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 677 858 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
100 000 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
100 000 |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
675 831 000 |
814 495 268 |
757 596 542 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
30 757 000 |
28 639 019 |
28 639 019 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
30 757 000 |
28 639 019 |
28 639 019 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
14 138 713 |
14 138 713 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 138 713 |
14 138 713 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
30 757 000 |
42 777 732 |
42 777 732 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
706 588 000 |
857 273 000 |
800 374 274 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
430 511 942 |
512 377 046 |
444 011 693 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
215 920 000 |
241 850 000 |
215 021 181 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 210 000 |
34 760 000 |
16 963 448 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
111 181 942 |
153 158 351 |
134 816 999 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
85 700 000 |
69 200 000 |
67 544 045 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
13 408 695 |
9 666 020 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
1 173 695 |
1 173 695 |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 300 000 |
11 300 000 |
7 634 825 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
935 000 |
857 500 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 000 000 |
3 020 000 |
2 777 074 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 763 620 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
20 000 |
13 454 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
433 511 942 |
515 397 046 |
446 788 767 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
273 076 058 |
341 875 954 |
308 789 240 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 991 258 |
16 141 154 |
16 141 154 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
258 084 800 |
325 734 800 |
292 648 086 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
273 076 058 |
341 875 954 |
308 789 240 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
706 588 000 |
857 273 000 |
755 578 007 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
105 |
101 |
101 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
91 |
86 |
86 |
|
7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
169 |
169 |
33 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
169 |
169 |
33 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 258 720 |
2 560 606 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 258 720 |
2 560 606 |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
169 |
1 258 889 |
2 560 639 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
54 099 831 |
70 834 831 |
57 805 056 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
179 831 |
179 831 |
179 831 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
53 920 000 |
70 655 000 |
57 625 225 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
54 100 000 |
72 093 720 |
60 365 695 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 100 000 |
72 093 720 |
60 257 033 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
46 600 000 |
61 601 392 |
50 798 159 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 260 000 |
7 010 000 |
6 296 526 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 240 000 |
3 482 328 |
3 162 348 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
54 100 000 |
72 093 720 |
60 257 033 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
750 022 |
738 775 |
1 409 448 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
590 000 |
590 000 |
496 568 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
160 000 |
148 753 |
134 072 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
563 000 |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
22 |
22 |
29 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
185 779 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
750 022 |
738 775 |
1 409 448 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
204 699 978 |
255 626 225 |
235 569 286 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
535 178 |
546 425 |
546 425 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
204 164 800 |
255 079 800 |
235 022 861 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
205 450 000 |
256 365 000 |
236 978 734 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
205 350 000 |
256 265 000 |
236 100 192 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
100 900 000 |
120 697 000 |
105 537 968 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 450 000 |
12 080 000 |
10 077 113 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
95 000 000 |
123 488 000 |
120 485 111 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
100 000 |
100 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
100 000 |
100 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
205 450 000 |
256 365 000 |
236 100 192 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Tiszakarád Község Önkormányzata |
44 796 267 |
44 796 267 |
44 796 267 |
||
|
2. |
Tiszakarádi Polgármesteri Hivatal |
108 662 |
108 662 |
108 662 |
||
|
3. |
Tiszakarádi Általános Művelődési Központ |
878 542 |
878 542 |
878 542 |
||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
45 783 471 |
45 783 471 |
45 783 471 |
|||
10. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2022. évi XXV. törvény 2. sz. melléklete száma* |
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 378 502 |
99 378 502 |
99 378 502 |
|
2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
111 710 678 |
127 519 311 |
127 519 311 |
|
3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
195 503 237 |
197 878 963 |
197 878 963 |
|
4 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 222 680 |
8 740 699 |
8 740 699 |
|
5 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
- |
8 976 596 |
8 976 596 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
101 462 |
101 462 |
|
Összesen: |
411 815 097 |
442 595 533 |
442 595 533 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2024. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
|
8. |
............................ |
||||||||
|
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
|
10. |
............................ |
||||||||
|
11. |
Egyéb |
||||||||
|
12. |
............................ |
||||||||
|
13. |
............................ |
||||||||
|
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
12. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|---|---|---|---|---|
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
1 286 535 |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
3 746 634 173 |
2 515 847 864 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
3 379 700 567 |
2 402 070 221 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
3 363 771 567 |
2 386 141 221 |
|
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
15 929 000 |
15 929 000 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
366 933 606 |
113 777 643 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
332 999 432 |
111 750 803 |
|
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
33 934 174 |
2 026 840 |
|
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
470 000 |
470 000 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
470 000 |
470 000 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
470 000 |
470 000 |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
3 748 390 708 |
2 516 317 864 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
2 288 445 |
||
|
III. Forintszámlák |
51. |
47 127 113 |
||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
49 415 558 |
||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
14 134 760 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
973 972 |
||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
15 108 732 |
||
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
3 748 390 708 |
2 580 842 154 |
|
13. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
2 354 071 000 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
32 555 293 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
126 514 691 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
4 352 248 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
2 517 493 232 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
5 478 070 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
12 988 817 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
4 606 059 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
23 072 946 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
40 275 976 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 580 842 154 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|---|---|---|
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
32 904 362 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
31 399 322 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 505 040 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
775 705 342 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
759 287 146 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
93 000 |
|
7. |
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én |
49 415 558 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
47 127 113 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
2 288 445 |