Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 26- 2021. 05. 26Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bekecs Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
- a) 440.571.376,-Ft. Költségvetési bevétellel
- b) 645.675.152,-Ft. Költségvetési kiadással
- c) 15.856.188,-Ft. költségvetési egyenleggel
- d) 69.939,-Ft. – ebből működési többlet
- e) 15.786.249,-Ft felhalmozási többlet
- f) 222.819.433,-Ft. Finanszírozási bevétellel
- g) 7.715.657,-Ft. Finanszírozási kiadással
- h) 215.103.776,-Ft. Finanszírozási egyenleggel
a bevételek és kiadások főösszegét 653.390.809,-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete 3. § (1)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet és a 8.. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet a 11. melléklet a 12. melléklet a 13. melléket a 14. melléklet a 15. melléklet a 16. melléklet a 17. melléklet a 18. melléklet a 19. melléklet a 20. melléklet a és a 21. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 3.785.156,-Ft általános, 0,- Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.”
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 21. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete az 4. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 5. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 6. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 7. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 8. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 9. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 10. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 11. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
(13) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 12. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
(14) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 13. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(15) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 14. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
(16) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 15. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
(17) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 16. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
(18) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 17. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
(19) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 18. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
(20) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 19. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.
(21) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete a 20. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete 1. melléklet címe.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
1. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 192 891 415 | 16 053 645 | 13 706 690 | 29 760 335 | 222 651 750 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 285 800 | 13 582 840 | 463 904 | 14 046 744 | 83 332 544 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 70 659 100 | 119 911 | 8 406 109 | 8 526 020 | 79 185 120 | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 892 824 | 148 052 | -1 067 809 | -919 757 | 48 973 067 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 053 691 | 1 343 632 | 1 343 632 | 4 397 323 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 663 750 | 6 663 750 | 6 663 750 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 2 202 842 | -2 102 896 | 99 946 | 99 946 | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 96 178 089 | -13 371 930 | 3 500 205 | -9 871 725 | 86 306 364 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 96 178 089 | -13 371 930 | 1 297 363 | -12 074 567 | 84 103 522 | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 830 488 | 17 320 600 | 17 320 600 | 22 151 088 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 830 488 | 17 320 600 | 17 320 600 | 22 151 088 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 68 069 393 | -11 000 000 | -11 000 000 | 57 069 393 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 55 069 393 | 55 069 393 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | 11 000 000 | -11 000 000 | -11 000 000 | ||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 26 790 000 | 1 966 781 | 4 500 000 | 6 466 781 | 33 256 781 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 14 000 000 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 300 000 | 3 300 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 7 000 000 | 1 550 000 | 1 181 102 | 2 731 102 | 9 731 102 | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 240 000 | 416 781 | 318 898 | 735 679 | 5 975 679 | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 150 000 | 150 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 936 000 | 2 936 000 | |||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 936 000 | 2 936 000 | |||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 391 695 385 | -151 504 | 39 027 495 | 38 875 991 | 430 571 376 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 230 959 964 | -8 140 531 | -8 140 531 | 222 819 433 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 230 959 964 | -8 140 531 | -8 140 531 | 222 819 433 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 230 959 964 | -8 140 531 | -8 140 531 | 222 819 433 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 622 655 349 | -8 292 035 | 39 027 495 | 30 735 460 | 653 390 809 | ||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 423 976 288 | -12 609 436 | 27 894 888 | 15 285 452 | 439 261 740 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 228 209 131 | -1 620 300 | 3 554 716 | 1 934 416 | 230 143 547 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 629 888 | -993 450 | 326 105 | -667 345 | 35 962 543 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 128 381 413 | -4 961 744 | 14 695 219 | 9 733 475 | 138 114 888 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 600 000 | 2 962 350 | 2 962 350 | 17 562 350 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 535 000 | 2 226 856 | 3 931 400 | 6 158 256 | 13 693 256 | ||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 24 014 | 24 014 | 24 014 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 600 000 | 830 000 | 830 000 | 6 430 000 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 935 000 | 3 101 400 | 3 101 400 | 5 036 400 | |||||
1.18. | Tartalékok | 8 620 856 | -7 260 798 | 2 425 098 | -4 835 700 | 3 785 156 | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 900 856 | 2 884 300 | 2 884 300 | 3 785 156 | |||||
1.20. | - Céltartalék | 7 720 000 | -7 260 798 | -459 202 | -7 720 000 | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 198 679 061 | -3 398 256 | 11 132 607 | 7 734 351 | 206 413 412 | ||||
2.1. | Beruházások | 184 401 849 | -1 000 000 | 8 825 159 | 7 825 159 | 192 227 008 | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 14 277 212 | -2 398 256 | 2 307 448 | -90 808 | 14 186 404 | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 622 655 349 | -16 007 692 | 39 027 495 | 23 019 803 | 645 675 152 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 7 715 657 | 7 715 657 | 7 715 657 | ||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 715 657 | 7 715 657 | 7 715 657 | ||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 7 715 657 | 7 715 657 | 7 715 657 | ||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 622 655 349 | -8 292 035 | 39 027 495 | 30 735 460 | 653 390 809 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -230 959 964 | 15 856 188 | 15 856 188 | -215 103 776 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 230 959 964 | -15 856 188 | -15 856 188 | 215 103 776” | |||||
2. melléklet
„3. melléklet
2. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 129 460 085 | 20 733 975 | 13 706 690 | 34 440 665 | 163 900 750 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 854 470 | 18 263 170 | 463 904 | 18 727 074 | 24 581 544 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 70 659 100 | 119 911 | 8 406 109 | 8 526 020 | 79 185 120 | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 892 824 | 148 052 | -1 067 809 | -919 757 | 48 973 067 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 053 691 | 1 343 632 | 1 343 632 | 4 397 323 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 663 750 | 6 663 750 | 6 663 750 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 2 202 842 | -2 102 896 | 99 946 | 99 946 | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 94 415 157 | -17 641 010 | 3 500 205 | -14 140 805 | 80 274 352 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 94 415 157 | -17 641 010 | 1 297 363 | -16 343 647 | 78 071 510 | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 830 488 | 17 320 600 | 17 320 600 | 22 151 088 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 830 488 | 17 320 600 | 17 320 600 | 22 151 088 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 66 134 393 | -9 065 000 | -9 065 000 | 57 069 393 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 53 134 393 | 1 935 000 | 1 935 000 | 55 069 393 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | 11 000 000 | -11 000 000 | -11 000 000 | ||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 26 790 000 | 1 966 781 | 4 500 000 | 6 466 781 | 33 256 781 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 14 000 000 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 300 000 | 3 300 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 7 000 000 | 1 550 000 | 1 181 102 | 2 731 102 | 9 731 102 | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 240 000 | 416 781 | 318 898 | 735 679 | 5 975 679 | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 150 000 | 150 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 936 000 | 2 936 000 | |||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 936 000 | 2 936 000 | |||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 324 566 123 | 2 194 746 | 39 027 495 | 41 222 241 | 365 788 364 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 227 373 457 | -10 343 373 | -10 343 373 | 217 030 084 | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 227 373 457 | -10 343 373 | -10 343 373 | 217 030 084 | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 227 373 457 | -10 343 373 | -10 343 373 | 217 030 084 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 551 939 580 | -8 148 627 | 39 027 495 | 30 878 868 | 582 818 448 | ||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 353 514 519 | -12 466 028 | 27 894 888 | 15 428 860 | 368 943 379 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 178 439 980 | -1 500 000 | 3 554 716 | 2 054 716 | 180 494 696 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 637 670 | -702 500 | 326 105 | -376 395 | 27 261 275 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 118 616 013 | -4 961 744 | 14 695 219 | 9 733 475 | 128 349 488 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 600 000 | 2 962 350 | 2 962 350 | 17 562 350 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 600 000 | 1 959 014 | 3 931 400 | 5 890 414 | 11 490 414 | ||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 24 014 | 24 014 | 24 014 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 5 600 000 | 830 000 | 830 000 | 6 430 000 | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 101 400 | 3 101 400 | 3 101 400 | ||||||
1.18. | Tartalékok | 8 620 856 | -7 260 798 | 2 425 098 | -4 835 700 | 3 785 156 | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 900 856 | 2 884 300 | 2 884 300 | 3 785 156 | |||||
1.20. | - Céltartalék | 7 720 000 | -7 260 798 | -459 202 | -7 720 000 | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 198 425 061 | -3 398 256 | 11 132 607 | 7 734 351 | 206 159 412 | ||||
2.1. | Beruházások | 184 147 849 | -1 000 000 | 8 825 159 | 7 825 159 | 191 973 008 | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 14 277 212 | -2 398 256 | 2 307 448 | -90 808 | 14 186 404 | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 551 939 580 | -15 864 284 | 39 027 495 | 23 163 211 | 575 102 791 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 7 715 657 | 7 715 657 | 7 715 657 | ||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 715 657 | 7 715 657 | 7 715 657 | ||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 7 715 657 | 7 715 657 | 7 715 657 | ||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 551 939 580 | -15 864 284 | 46 743 152 | 30 878 868 | 582 818 448 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -227 373 457 | 18 059 030 | 18 059 030 | -209 314 427 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 227 373 457 | -10 343 373 | -7 715 657 | -18 059 030 | 209 314 427” | ||||
3. melléklet
„5. melléklet
4. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 50 059 400 | 8 691 600 | 5 509 819 | 14 201 419 | 64 260 819 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 50 059 400 | 8 691 600 | 5 509 819 | 14 201 419 | 64 260 819 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 15 134 862 | -9 102 850 | -2 971 717 | -12 074 567 | 3 060 295 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 15 134 862 | -9 102 850 | -2 971 717 | -12 074 567 | 3 060 295 | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 65 194 262 | -411 250 | 2 538 102 | 2 126 852 | 67 321 114 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 586 507 | 2 202 842 | 2 202 842 | 5 789 349 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 586 507 | 2 202 842 | 2 202 842 | 5 789 349 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 586 507 | 2 202 842 | 2 202 842 | 5 789 349 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 68 780 769 | 1 791 592 | 2 538 102 | 4 329 694 | 73 110 463 | ||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 68 526 769 | 1 791 592 | 2 538 102 | 4 329 694 | 72 856 463 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 49 769 151 | -120 300 | 1 437 734 | 1 317 434 | 51 086 585 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 992 218 | -290 950 | -122 820 | -413 770 | 8 578 448 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 9 765 400 | 1 223 188 | 1 223 188 | 10 988 588 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 254 000 | 254 000 | |||||||
2.1. | Beruházások | 254 000 | 254 000 | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 68 780 769 | 1 791 592 | 2 538 102 | 4 329 694 | 73 110 463 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 68 780 769 | 1 791 592 | 2 538 102 | 4 329 694 | 73 110 463 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -3 586 507 | -2 202 842 | -2 202 842 | -5 789 349 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 3 586 507 | 2 202 842 | 2 202 842 | 5 789 349” | |||||
4. melléklet
„6. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | 5 melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 2020.12.31- ig | 2021.12.31.Módisítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 2020.12.31- ig | 2021.12.31.Módisítás után | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 192 891 415 | 29 760 335 | 222 651 750 | Személyi juttatások | 228 209 131 | 1 934 416 | 230 143 547 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 96 178 089 | -9 871 725 | 86 306 364 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 629 888 | -667 345 | 35 962 543 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 128 381 413 | 9 733 475 | 138 114 888 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 68 069 393 | -11 000 000 | 57 069 393 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 600 000 | 2 962 350 | 17 562 350 | |
5. | Működési bevételek | 26 790 000 | 6 466 781 | 33 256 781 | Egyéb működési célú kiadások | 7 535 000 | 6 158 256 | 13 693 256 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 8 620 856 | -4 835 700 | 3 785 156 | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 383 928 897 | 15 355 391 | 399 284 288 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 423 976 288 | 15 285 452 | 439 261 740 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 40 047 391 | -8 140 531 | 31 906 860 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 40 047 391 | -8 140 531 | 31 906 860 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 715 657 | 7 715 657 | |||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 40 047 391 | -8 140 531 | 31 906 860 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 7 715 657 | 7 715 657 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 423 976 288 | 7 214 860 | 431 191 148 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 423 976 288 | 23 001 109 | 446 977 397 | |
26. | Költségvetési hiány: | 40 047 391 | - | 39 977 452 | Költségvetési többlet: | - | 69 939 | - | |
27. | Bruttó hiány: | - | 15 786 249 | 15 786 249 | Bruttó többlet: | - | - | - |
5. melléklet
„7. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | 6. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 2020.12.31- ig | 2021.06.30. Módisítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 2020.12.31- ig | 2021.06.30. Módisítás után | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 830 488 | 17 320 600 | 22 151 088 | Beruházások | 184 401 849 | 7 825 159 | 192 227 008 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 14 277 212 | -90 808 | 14 186 404 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 6 200 000 | 6 200 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 2 936 000 | 2 936 000 | ||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 7 766 488 | 23 520 600 | 31 287 088 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 198 679 061 | 7 734 351 | 206 413 412 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 190 912 573 | 190 912 573 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 190 912 573 | 190 912 573 | Hitelek törlesztése | |||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 190 912 573 | 190 912 573 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 198 679 061 | 23 520 600 | 222 199 661 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 198 679 061 | 7 734 351 | 206 413 412 | |
27. | Költségvetési hiány: | 190 912 573 | - | 175 126 324 | Költségvetési többlet: | - | 15 786 249 | - | |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 15 786 249 | 15 786 249 |
6. melléklet
„8. melléklet
7. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 2 sz. módosítás | Módosítások összesen 2020. 12.31.-ig | II. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Bölcsöde pályázat | 89 545 440 | 2 018 | 75 084 576 | 14 460 864 | -6 372 579 | -6 372 579 | 8 088 285 | |
Bölcsöde riasztó kiépítése | 202 279 | 2 020 | 202 279 | 202 279 | ||||
Bölcsöde saját forrás | 6 000 000 | 2020 | 6 000 000 | -2 307 457 | -2 307 457 | 3 692 543 | ||
Bölcsöde áramfejlesztés | 1 200 000 | 2020 | 1 200 000 | -550 000 | -550 000 | 650 000 | ||
Óvodafejlesztés | 10 214 610 | 2020 | 10 214 610 | 10 214 610 | ||||
Óvodaudvar fejlesztés | 4 990 847 | 2019 | 200 000 | 4 790 847 | 200 000 | 200 000 | 4 990 847 | |
Helyi identitás pályázat | 23 789 351 | 2019 | 23 789 351 | 23 789 351 | ||||
Önkormányzati utak felújítás Magyar Falu program | 14 995 728 | 2020 | 14 995 728 | 14 995 728 | ||||
Ingatlan vásárlás Bölcsöde telekre | 2 000 000 | 2020 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
Épületenergetikai pályázat | 91 000 000 | 2020 | 91 000 000 | 91 000 000 | ||||
Borsodvíz | 7 255 000 | 2020 | 7 255 000 | 7 255 000 | ||||
védőnő eszköz vásárlás | 20 000 | 2020 | 20 000 | 20 000 | ||||
KC támogatás keretében tárgyi eszköz vásárlás | 3 696 026 | 2020 | 3 696 026 | 3 696 026 | ||||
KC támogatás keretében térkőgyártás | 1 030 932 | 2020 | 1 030 932 | 1 030 932 | ||||
Viridis | 500 000 | 2020 | 500 000 | -500 000 | -500 000 | |||
Bölcsöde és Óvoda között kerítés építés | 1 037 212 | 2020 | 1 037 212 | 1 037 212 | ||||
Elhagyott ingatlanok beszerzése pályázat | 2020 | 4 880 000 | 4 880 000 | 4 880 000 | ||||
Magyar Falu Traktor pályázat | 2020 | 12 420 600 | 12 420 600 | 12 420 600 | ||||
Videó állvány | 2020 | 54 595 | 54 595 | 54 595 | ||||
Önk ÖSSZESEN: | 257 477 425 | 75 284 576 | 182 192 849 | -500 000 | 8 325 159 | 7 825 159 | 190 018 008 | |
Ővoda konyha eszköz beszerzés | 550 000 | 2020 | 550 000 | -250 000 | -250 000 | 300 000 | ||
napközi konyha eszköz beszerzés | 650 000 | 2020 | 650 000 | -250 000 | -100 000 | -350 000 | 300 000 | |
Óvoda eszköz beszerzés bútor, eszköznorma, játék | 700 000 | 2020 | 700 000 | 100 000 | 100 000 | 800 000 | ||
karácsonyi díszvilágítás (rénszarvas) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||||
Létra monitor művelődésház | 55 000 | 2020 | 55 000 | 55 000 | ||||
ÁMK ÖSSZESEN: | 1 955 000 | 1 955 000 | -500 000 | 500 000 | 1 955 000 | |||
Bekecsi Közös Hivatal eszköz beszerzés | 254 000 | 2 020 | 254 000 | 254 000 | ||||
MINDÖSSZESEN | 259 686 425 | 75 284 576 | 184 401 849 | -1 000 000 | 8 825 159 | 7 825 159 | 192 227 008” | |
7. melléklet
„9. melléklet
8. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 2 sz. módosítás | Módosítások összesen 2020. 12.31.-ig | II. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Sportcsarnok tetőszerkezet | 2 658 110 | 2019 | 1 100 000 | 1 558 110 | 1 558 110 | 1 558 110 | 1 558 110 | |
Falumúzeum felújítása | 1 000 000 | 2020 | 1 000 000 | 1 000 000 | -1 000 000 | |||
Igazság utca felújítása | 7 620 000 | 2020 | 7 620 000 | 7 620 000 | 7 620 000 | 7 620 000 | ||
Külterületi utak felújítása | 21 260 431 | 2018 | 17 161 329 | 4 099 102 | 4 099 102 | -699 256 | 3 399 846 | 3 399 846 |
Bölcsőde saját forrás | 1 608 448 | 1 608 448 | 1 608 448 | |||||
ÖSSZESEN: | 32 538 541 | 18 261 329 | 14 277 212 | 14 277 212 | -90 808 | 14 186 404 | 14 186 404” | |
8. melléklet
„10. melléklet
9. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított | ||||||
Összesen: | |||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | |||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | Külterületi utak felújítása EMVA VP-7.2.1.2-16-1913438 | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H | |
Saját erő | 2 126 043 | 2 126 043 | |||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | 16 264 227 | 11 433 739 | 4 830 488 | 4 830 488 | |||||
Társfinanszírozás | 2 870 158 | 2 870 158 | |||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | 21 260 428 | 16 429 940 | 4 830 488 | 4 830 488 | |||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | 21 260 428 | 16 429 940 | 4 830 488 | 4 830 488 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | 21 260 428 | 16 429 940 | 4 830 488 | 4 830 488 | |||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | |||||||||
2020. évi költségvetést érintő módosítások | |||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Összesen: | |||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Összesen: | |||||||||
2020. utáni költségvetést érintő módosítások | |||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Összesen: | |||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | Bekecsi ÁMK a könevelés eredményességéért EFOP-3.3.2.16-2016-00045 | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | 15 317 130 | 15 317 130 | |||||||
Társfinanszírozás | 2 703 023 | 2 703 023 | |||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | 18 020 153 | 18 020 153 | |||||||
Személyi jellegű | 1 395 325 | 898 304 | 497 021 | 497 021 | |||||
Beruházások, beszerzések | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 11 624 828 | 6 283 393 | 5 341 435 | 5 341 435 | |||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | 18 020 153 | 12 181 697 | 5 838 456 | 5 838 456 | |||||
2020. évi költségvetést érintő módosítások | |||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Összesen: | |||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Összesen: | |||||||||
2020. utáni költségvetést érintő módosítások | |||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Összesen: | |||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | Bölcsöde építése Bekecs Községben TOP-1.4.1-16.BO1-2017-0012 | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | 73 819 687 | 73 819 687 | |||||||
Társfinanszírozás | 26 054 006 | 13 027 003 | |||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | 99 873 693 | 86 846 690 | |||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | 86 846 690 | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 86 846 690 | 72 385 826 | 14 460 864 | 14 460 864 | |||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | 173 693 380 | 72 385 826 | 14 460 864 | 14 460 864 | |||||
2020. évi költségvetést érintő módosítások | |||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Összesen: | |||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Összesen: | |||||||||
2020. utáni költségvetést érintő módosítások | |||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Összesen: | |||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | Helyi Identitás és Kohézió TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023 | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | 23 789 351 | 23 789 351 | |||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | 23 789 351 | 23 789 351 | |||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | 23 789 351 | 23 789 351 | 23 789 351 | ||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | 23 789 351 | 23 789 351 | 23 789 351 | ||||||
2020. évi költségvetést érintő módosítások | |||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Összesen: | |||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Összesen: | |||||||||
2020. utáni költségvetést érintő módosítások | |||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Összesen: | |||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | Bekecsi Önkormányzati épületegyüttes energetikai korszerűsítése TOP.3.2.1-16BO1-2019-00096 | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | 91 000 000 | 91 000 000 | |||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | 91 000 000 | 91 000 000 | |||||||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | 91 000 000 | 91 000 000 | 91 000 000 | ||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | 91 000 000 | 91 000 000 | 91 000 000 | ||||||
2020. évi költségvetést érintő módosítások | |||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Összesen: | |||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Összesen: | |||||||||
2020. utáni költségvetést érintő módosítások | |||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Összesen: | |||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Összesen: | |||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | Humán Kapacitás fejlesztése térségi szemléletben EFOP -3.9.2-16-2017-00051 | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | ||||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított | |||
2020. évi | 2020. után | ||||||||
A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H | |
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | 46 721 000 | 46 721 000 | |||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Források összesen: | 46 721 000 | 46 721 000 | |||||||
Személyi jellegű | 9 858 629 | 6 978 630 | 2 879 999 | 2 879 999 | |||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 36 862 371 | 35 961 967 | 900 404 | 900 404 | |||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Kiadások összesen: | 46 721 000 | 42 940 597 | 3 780 403 | 3 780 403 | |||||
2020. évi költségvetést érintő módosítások | |||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Összesen: | |||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Összesen: | |||||||||
2020. utáni költségvetést érintő módosítások | |||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Saját erő | |||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||
EU-s forrás | |||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||
Hitel | |||||||||
Egyéb forrás | |||||||||
Összesen: | |||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | ||
Személyi jellegű | |||||||||
Beruházások, beszerzések | |||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||
Összesen: | ” | ||||||||
9. melléklet
„11. melléklet
10. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Megnevezés | BEKECS KÖZSG Önkormányzata | '01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | II..számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 192 891 415 | 16 053 645 | 13 706 690 | 29 760 335 | 222 651 750 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 285 800 | 13 582 840 | 463 904 | 14 046 744 | 83 332 544 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 70 659 100 | 8 526 020 | 8 526 020 | 79 185 120 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 892 824 | 119 911 | -1 039 668 | -919 757 | 48 973 067 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 053 691 | 148 052 | 1 195 580 | 1 343 632 | 4 397 323 | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 663 750 | 6 663 750 | 6 663 750 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 2 202 842 | -2 102 896 | 99 946 | 99 946 | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 96 178 089 | -13 371 930 | 2 202 842 | -11 169 088 | 85 009 001 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 96 178 089 | -13 371 930 | -13 371 930 | 82 806 159 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 830 488 | 17 320 600 | 17 320 600 | 22 151 088 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 830 488 | 17 320 600 | 17 320 600 | 22 151 088 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 68 069 393 | -11 000 000 | -11 000 000 | 57 069 393 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 55 069 393 | 55 069 393 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 11 000 000 | -11 000 000 | -11 000 000 | ||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 10 090 000 | 1 966 781 | 4 500 000 | 6 466 781 | 16 556 781 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 300 000 | 3 300 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 000 000 | 1 550 000 | 1 181 102 | 2 731 102 | 5 731 102 | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 540 000 | 416 781 | 318 898 | 735 679 | 2 275 679 | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 150 000 | 150 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 936 000 | 2 936 000 | |||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 936 000 | 2 936 000 | |||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 374 995 385 | -151 504 | 37 730 132 | 37 578 628 | 412 574 013 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 203 503 064 | 317 662 | 317 662 | 203 820 726 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 203 503 064 | 317 662 | 317 662 | 203 820 726 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 203 503 064 | 317 662 | 317 662 | 203 820 726 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 578 498 449 | 166 158 | 37 730 132 | 37 896 290 | 616 394 739 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 190 928 959 | -9 063 528 | 24 354 786 | 15 291 258 | 206 220 217 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 90 443 120 | -200 000 | 816 982 | 616 982 | 91 060 102 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 476 945 | -475 000 | 246 925 | -228 075 | 10 248 870 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 59 253 038 | -1 151 744 | 13 972 031 | 12 820 287 | 72 073 325 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 600 000 | 2 962 350 | 2 962 350 | 17 562 350 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 535 000 | 24 014 | 3 931 400 | 3 955 414 | 11 490 414 | ||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 24 014 | 24 014 | 24 014 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 600 000 | 830 000 | 830 000 | 6 430 000 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 935 000 | 3 101 400 | 3 101 400 | 5 036 400 | |||||
1.18. | Tartalékok | 8 620 856 | -7 260 798 | 2 425 098 | -4 835 700 | 3 785 156 | ||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 900 856 | 2 884 300 | 2 884 300 | 3 785 156 | |||||
1.20. | - Céltartalék | 7 720 000 | -7 260 798 | -459 202 | -7 720 000 | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 196 470 061 | -2 898 256 | 10 632 607 | 7 734 351 | 204 204 412 | ||||
2.1. | Beruházások | 182 192 849 | -500 000 | 8 325 159 | 7 825 159 | 190 018 008 | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 14 277 212 | -2 398 256 | 2 307 448 | -90 808 | 14 186 404 | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 387 399 020 | -11 961 784 | 34 987 393 | 23 025 609 | 410 424 629 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 191 099 429 | 12 127 942 | 2 742 739 | 14 870 681 | 205 970 110 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 715 657 | 7 715 657 | 7 715 657 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 191 099 429 | 4 412 285 | 2 742 739 | 7 155 024 | 198 254 453 | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 191 099 429 | 12 127 942 | 2 742 739 | 14 870 681 | 205 970 110 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 578 498 449 | 166 158 | 37 730 132 | 37 896 290 | 616 394 739 | ||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 52 | 2 | 2 | 54” | ||||||
10. melléklet
„12. melléklet
11. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Megnevezés | BEKECS KÖZSG Önkormányzata | 01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | II..számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 192 891 415 | 16 053 645 | 13 706 690 | 29 760 335 | 222 651 750 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 285 800 | 13 582 840 | 463 904 | 14 046 744 | 83 332 544 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 70 659 100 | 8 526 020 | 8 526 020 | 79 185 120 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 892 824 | 119 911 | -1 039 668 | -919 757 | 48 973 067 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 053 691 | 148 052 | 1 195 580 | 1 343 632 | 4 397 323 | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 663 750 | 6 663 750 | 6 663 750 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 2 202 842 | -2 102 896 | 99 946 | 99 946 | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 96 178 089 | -13 371 930 | 2 202 842 | -11 169 088 | 85 009 001 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 96 178 089 | -13 371 930 | -13 371 930 | 82 806 159 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 830 488 | 17 320 600 | 17 320 600 | 22 151 088 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 830 488 | 17 320 600 | 17 320 600 | 22 151 088 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 66 134 393 | -11 000 000 | -11 000 000 | 55 134 393 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 53 134 393 | 53 134 393 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 11 000 000 | -11 000 000 | -11 000 000 | ||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 10 090 000 | 1 966 781 | 4 500 000 | 6 466 781 | 16 556 781 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 300 000 | 3 300 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 000 000 | 1 550 000 | 1 181 102 | 2 731 102 | 5 731 102 | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 540 000 | 416 781 | 318 898 | 735 679 | 2 275 679 | ||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 150 000 | 150 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 936 000 | 2 936 000 | |||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 936 000 | 2 936 000 | |||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 373 060 385 | -151 504 | 37 730 132 | 37 578 628 | 410 639 013 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 203 503 064 | 317 662 | 317 662 | 203 820 726 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 203 503 064 | 317 662 | 317 662 | 203 820 726 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 203 503 064 | 317 662 | 317 662 | 203 820 726 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 576 563 449 | 166 158 | 37 730 132 | 37 896 290 | 614 459 739 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 188 993 959 | -9 063 528 | 24 354 786 | 15 291 258 | 204 285 217 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 90 443 120 | -200 000 | 816 982 | 616 982 | 91 060 102 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 476 945 | -475 000 | 246 925 | -228 075 | 10 248 870 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 59 253 038 | -1 151 744 | 13 972 031 | 12 820 287 | 72 073 325 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 600 000 | 2 962 350 | 2 962 350 | 17 562 350 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 600 000 | 24 014 | 3 931 400 | 3 955 414 | 9 555 414 | ||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 24 014 | 24 014 | 24 014 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 5 600 000 | 830 000 | 830 000 | 6 430 000 | |||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 102 400 | 3 102 400 | 3 102 400 | ||||||
1.18. | Tartalékok | 8 620 856 | -7 260 798 | 2 425 098 | -4 835 700 | 3 785 156 | ||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 900 856 | 2 884 300 | 2 884 300 | 3 785 156 | |||||
1.20. | - Céltartalék | 7 720 000 | -7 260 798 | -459 202 | -7 720 000 | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 196 470 061 | -2 898 256 | 10 632 607 | 7 734 351 | 204 204 412 | ||||
2.1. | Beruházások | 182 192 849 | -500 000 | 8 325 159 | 7 825 159 | 190 018 008 | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 14 277 212 | -2 398 256 | 2 307 448 | -90 808 | 14 186 404 | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 385 464 020 | -11 961 784 | 34 987 393 | 23 025 609 | 408 489 629 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 191 099 429 | 12 127 942 | 2 742 739 | 14 870 681 | 205 970 110 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 715 657 | 7 715 657 | 7 715 657 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 191 099 429 | 4 412 285 | 2 742 739 | 7 155 024 | 198 254 453 | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 191 099 429 | 12 127 942 | 2 742 739 | 14 870 681 | 205 970 110 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 576 563 449 | 166 158 | 37 730 132 | 37 896 290 | 614 459 739 | ||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 52 | 2 | 2 | 54” | ||||||
11. melléklet
„13. melléklet
12. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Megnevezés | BEKECS KÖZSG Önkormányzata | 01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 03 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | II..számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
12. melléklet
„14. melléklet
13. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Megnevezés | BEKECS KÖZSG Önkormányzata | 01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | II..számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||||||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |||||||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
13. melléklet
„15. melléklet
14. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | II..számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 297 363 | 1 297 363 | 1 297 363 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 297 363 | 1 297 363 | 1 297 363 | ||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 297 363 | 1 297 363 | 1 297 363 | ||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 68 780 769 | 1 791 592 | 1 240 739 | 3 032 331 | 71 813 100 | ||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 586 507 | 2 202 842 | 2 202 842 | 5 789 349 | |||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 65 194 262 | -411 250 | 1 240 739 | 829 489 | 66 023 751 | ||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 68 780 769 | 1 791 592 | 2 538 102 | 4 329 694 | 73 110 463 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 68 526 769 | 1 791 592 | 2 538 102 | 4 329 694 | 72 856 463 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 49769151 | -120300 | 1437734 | 1 317 434 | 51 086 585 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8992218 | -290950 | -122820 | -413 770 | 8 578 448 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 9765400 | 1223188 | 1 223 188 | 10 988 588 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2202842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 254 000 | 254 000 | |||||||
2.1. | Beruházások | 254000 | 254 000 | |||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 68 780 769 | 1 791 592 | 2 538 102 | 4 329 694 | 73 110 463 | ||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 11 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
14. melléklet
„16. melléklet
15. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | II..számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||||||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||||||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
15. melléklet
„17. melléklet
16. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 03 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | II..számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||||||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||||||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
16. melléklet
„18. melléklet
17. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | II..számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 297 363 | 1 297 363 | 1 297 363 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 297 363 | 1 297 363 | 1 297 363 | ||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 297 363 | 1 297 363 | 1 297 363 | ||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 68 780 769 | 1 791 592 | 1 240 739 | 3 032 331 | 71 813 100 | ||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 586 507 | 2 202 842 | 2 202 842 | 5 789 349 | |||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 65 194 262 | -411 250 | 1 240 739 | 829 489 | 66 023 751 | ||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 68 780 769 | 1 791 592 | 2 538 102 | 4 329 694 | 73 110 463 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 68 526 769 | 1 791 592 | 2 538 102 | 4 329 694 | 72 856 463 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 49769151 | -120300 | 1437734 | 1 317 434 | 51 086 585 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8992218 | -290950 | -122820 | -413 770 | 8 578 448 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 9765400 | 1223188 | 1 223 188 | 10 988 588 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2202842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 254 000 | 254 000 | |||||||
2.1. | Beruházások | 254000 | 254 000 | |||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 68 780 769 | 1 791 592 | 2 538 102 | 4 329 694 | 73 110 463 | ||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
17. melléklet
„19. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | BEKECSI ÁMK | 03 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | II..számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 16 700 000 | 16 700 000 | |||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 000 000 | 9 000 000 | |||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 700 000 | 3 700 000 | |||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 16 700 000 | 16 700 000 | |||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 149 775 560 | -5 837 500 | 1 502 000 | -4 335 500 | 145 440 060 | ||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 23 870 393 | -10 661 035 | -10 661 035 | 13 209 358 | |||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 125 905 167 | 4 823 535 | 1 502 000 | 6 325 535 | 132 230 702 | ||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 166 475 560 | -5 837 500 | 1 502 000 | -4 335 500 | 162 140 060 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 164 520 560 | -5 337 500 | 1 002 000 | -4 335 500 | 160 185 060 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 87 996 860 | -1300000 | 1300000 | 87 996 860 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 160 725 | -227500 | 202000 | -25 500 | 17 135 225 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 59 362 975 | -3810000 | -500000 | -4 310 000 | 55 052 975 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 955 000 | -500 000 | 500 000 | 1 955 000 | |||||
2.1. | Beruházások | 1 955 000 | -500000 | 500000 | 1 955 000 | |||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 166 475 560 | -5 837 500 | 1 502 000 | -4 335 500 | 162 140 060 | ||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 | 25 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
18. melléklet
„20. melléklet
19. melléklet 7/2021 (V.25) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | BEKECSI ÁMK | 03 | ||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | II..számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 16 700 000 | 16 700 000 | |||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 000 000 | 9 000 000 | |||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 700 000 | 3 700 000 | |||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 16 700 000 | 16 700 000 | |||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 149 775 560 | -5 837 500 | 1 502 000 | -4 335 500 | 145 440 060 | ||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 23 870 393 | -10 661 035 | -10 661 035 | 13 209 358 | |||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 125 905 167 | 4 823 535 | 1 502 000 | 6 325 535 | 132 230 702 | ||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 166 475 560 | -5 837 500 | 1 502 000 | -4 335 500 | 162 140 060 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 164 520 560 | -5 337 500 | 1 002 000 | -4 335 500 | 160 185 060 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 87 996 860 | -1 300 000 | 1300000 | 87 996 860 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 160 725 | -227 500 | 202000 | -25 500 | 17 135 225 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 59 362 975 | -3 810 000 | -500000 | -4 310 000 | 55 052 975 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 955 000 | -500 000 | 500 000 | 1 955 000 | |||||
2.1. | Beruházások | 1 955 000 | -500 000 | 500000 | 1 955 000 | |||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 166 475 560 | -5 837 500 | 1 502 000 | -4 335 500 | 162 140 060 | ||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 | 25 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
19. melléklet
„21. melléklet
20. melléklet 7/2021 (V.25) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | BEKECSI ÁMK | 03 | ||||||||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 03 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | II..számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||||||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||||||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
20. melléklet
„22. melléklet
21. melléklet 7/2021 (V.25) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | BEKECSI ÁMK | 03 | ||||||||
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | II..számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||||||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||||||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
21. melléklet
„4. melléklet
3. melléklet a 7 / 2021 ( V.25 ) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 935 000 | 1 935 000 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | ” | ||||||||