Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 10- 2024. 03. 08Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 455.587.487,- Ft költségvetési bevétellel
b) 784.845.291,- Ft költségvetési kiadással
c) -329.257.804,- Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 784.845.291,- Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e) 252.921.106,- Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 329.257.804,- Ft finanszírozási bevétellel
g) 0,- Ft finanszírozási kiadással
h) 329.257.804,- Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 784.845.291,-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletek szerint határozza meg.
h) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
i) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként 11. melléklet tartalmazza.
j) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
k) Az Önkormányzat a kiadások között 21.503.061,- Ft általános, 32.330.000,-Ft céltartalékot állapít meg.
l) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és a polgármester cafetéria juttatását 2022. évben 400.000,-Ft-ban határozza meg.
m) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2022. évben az illetményalapot 52.000,-Ft-ban állapítja meg.
n) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 2022. évben az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20 %-a.
o) 2022. évben az ÁMK-nál foglalkoztatott közalkalmazottak munkaruha juttatása 30.000 Ft.
p) 2022. évben az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak cafetéria juttatása nettó 10.000,-Ft/hó.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000,-Ft összeghatárig - mely esetenként a 1.500.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 4/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szervezt megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet.
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
282 905 000 |
Személyi juttatások |
282 140 459 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 039 118 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
45 700 000 |
Dologi kiadások |
123 733 500 |
4 |
Működési bevételek |
28 480 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 271 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
79 580 440 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 818 061 |
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
8 |
||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
53 832 881 |
||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
436 665 440 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
513 002 138 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
76 336 698 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
76 336 698 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
76 336 698 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
513 002 138 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
513 002 138 |
26 |
Költségvetési hiány: |
76 336 698 |
Költségvetési többlet: |
- |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
700000 |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
|||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
16 922 047 |
Beruházások |
198 117 723 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
Felújítások |
73 725 430 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
18 922 047 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
271 843 153 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
252 921 106 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
252 921 106 |
Hitelek törlesztése |
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
252 921 106 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
271 843 153 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
271 843 153 |
27 |
Költségvetési hiány: |
252 921 106 |
Költségvetési többlet: |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet
BEKECS Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
BEKECS Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
45 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
2 000 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
700 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
47 700 000 |
|
5. melléklet
2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
1 |
||
2 |
||
3 |
||
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Bölcsőde pályázat |
89 545 440 |
2018 |
89 516 276 |
29 164 |
|
Orvosi eszköz pályázat MFP/AEE/2020/2021 |
2 985 692 |
2020 |
1 869 019 |
1 116 673 |
|
MFP/UHK/2021Kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása |
14 999 836 |
2021 |
14 829 998 |
169 838 |
|
MFP/KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés |
13 187 200 |
2021 |
13 187 200 |
||
MFP/KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés önerő |
2 500 000 |
2022 |
2 500 000 |
||
MFP-OJF/2019/2020 Óvodai játszóudvar és közterület pályázat |
4 812 900 |
2020 |
4 812 869 |
31 |
|
HELYI IDENTITÁS PÁLYÁZAT TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023 |
20 861 351 |
2019 |
20 861 351 |
||
MFP/KEB/2021 közösségszervezéshez kapcsolódó eszközszervezés és bértámogatás |
423 295 |
2021 |
7 668 |
415 627 |
|
HIVATALBA KÉPEK BESZERZÉSE |
200 000 |
2022 |
200 000 |
||
ÉPÜLETENERGETIKAI PÁLYÁZAT TOP-3.2.1-16.BO1-2018-00096 |
91 000 000 |
2020 |
58 608 077 |
32 391 923 |
|
ÉPÜLETENERGETIKAI PÁLYÁZAT TOP-3.2.1-16.BO1-2018-00096 |
16 922 047 |
2021 |
16 922 047 |
||
ÉPÜLETENERGETIKAI PÁLYÁZAT TOP-3.2.1-16.BO1-2018-00096 ÖNERŐ A EGÉSZSÉGKÖZPONT BÉRBEADOTT RÉSZE MIATT |
1 277 953 |
2022 |
1 277 952 |
||
HUMÁN KAPCITÁSOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT efop-3.2.9.2-16-2017-00051 |
25 223 998 |
2018 |
17 835 270 |
7 388 728 |
|
MFP-FOB/2019 ÓVODAFEJLESZTÉS |
10 214 610 |
2019 |
10 214 155 |
455 |
|
IPARI PARK PÁLYÁZAT TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00021 |
100 000 000 |
2020 |
8 214 839 |
91 785 161 |
|
KÖZFOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN BESZERZEZTT ESZKÖZÖK |
6 034 573 |
2022 |
6 034 573 |
||
MFP PÁLYÁZATOK TERVEZŐI DÍJ |
550 000 |
2022 |
550 000 |
||
TORNACSARNOK VILLÁMHÁRÍTÓ |
250 000 |
2022 |
250 000 |
||
TANÖSVÉNY |
500 000 |
2022 |
500 000 |
||
TELEK VÁSÁRLÁS (MONAX, PÁLINKAFÖZŐ) |
500 000 |
2022 |
500 000 |
||
NAPKÖZI KONYHA ÉS ÓVODA KONYHA ESZKÖZ VÁSÁRLÁS |
1 400 000 |
2 022 |
1 400 000 |
||
ÓVODA KÖTELEZŐ ESZKÖZNORMA BESZERZÉS |
300 000 |
2 022 |
300 000 |
||
BÖLCSŐDE BÚTORZAT |
210 000 |
2 022 |
210 000 |
||
KÖZÖS HIVATAL TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS |
127 000 |
2 022 |
127 000 |
||
ÖSSZESEN: |
404 025 895 |
205 908 171 |
198 117 723 |
||
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
19 999 996 |
2021 |
230 000 |
19 769 996 |
|
VÍZIKÖZMŰ ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA |
948 280 |
2019 |
948 280 |
||
TOKAJ PÁYLÁZAT (AKÁCOS, CSALOGÁNY, KOSSUTH ) |
50 000 000 |
2021 |
50 000 000 |
||
KÖZFOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN PÁLYÁZAT FELÚJÍTÁS |
3 007 154 |
2022 |
3 007 154 |
||
ÖSSZESEN: |
73 955 430 |
230 000 |
73 725 430 |
||
8. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
Forintban |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Bekecs Község Önkormányzata |
||||
Energetikai beruházás Bekecs középületein |
||||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1.16-b01-2018-00096 |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
18 199 999 |
18 199 999 |
||
- saját erőből központi támogatás |
16 922 047 |
16 922 047 |
||
EU-s forrás |
91 000 000 |
58 608 077 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
109 199 999 |
58 608 077 |
18 199 999 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
109 199 999 |
58 608 077 |
50 591 922 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
109 199 999 |
58 608 077 |
50 591 922 |
|
Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.1.1-16-BO-2019-00021 |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
4 130 000 |
4 130 000 |
||
- saját erőből központi támogatás |
4 130 000 |
4 130 000 |
||
EU-s forrás |
95 870 000 |
95 870 000 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
100 000 000 |
95 870 000 |
4 130 000 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
100 000 000 |
3 994 839 |
96 005 161 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
100 000 000 |
3 994 839 |
96 005 161 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-3.9.2-16-2017-00051 |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
46 721 000 |
25 223 998 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
46 721 000 |
25 223 998 |
||
Személyi jellegű |
8 996 270 |
|||
Beruházások, beszerzések |
800 000 |
7 388 728 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 039 000 |
|||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
17 835 270 |
7 388 728 |
||
10. melléklet
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Bekecs Község Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
55800044-11015345 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
76.770,- Ft |
Forintban |
||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
76 770 |
76 770 |
|||
7. |
Összesen: |
76 770 |
76 770 |
|||
Kelt,…Bekecs, 2022.02.28. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
Adatszolg |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Bekecsi ÁMK |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
55800044- |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
0,- Ft |
0 |
||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Kelt,…Bekecs, 2022.02.28 |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
Adatszolg |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
55800044- |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
46.506,- Ft |
0 |
||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
46 506 |
46 506 |
|||
7. |
Összesen: |
46 506 |
46 506 |
|||
11. melléklet
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
Forintban |
||||
Jogcím |
2022. évi tervezett |
kiegészítő |
összesen |
|
A |
B |
C |
||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
59 516 265 |
497 393 |
60 013 658 |
1.1.1.1. |
|
37 022 285 |
37 022 285 |
|
1.1.1.1. |
|
37 022 285 |
37 022 285 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
65 865 581 |
497 393 |
66 362 974 |
0 |
||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 629 240 |
146 960 |
4 776 200 |
0 |
||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
5 792 000 |
271 500 |
6 063 500 |
0 |
||||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
856 152 |
198 528 |
1 054 680 |
0 |
||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
3 461 315 |
147 290 |
3 608 605 |
0 |
||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
500 000 |
8 500 000 |
0 |
||||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
300 |
5 400 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
88 609 388 |
1 761 971 |
90 371 359 |
1.2.1 |
Óvodaműködtetési támogatás |
12 540 000 |
2 280 000 |
14 820 000 |
1.2.2. |
pedagógusok átalgbéralapú támogatása |
50 073 450 |
4 134 420 |
54 207 870 |
1.2.3 |
Pedagógus II. kiegészítő támgoatás |
864 000 |
71 380 |
935 380 |
1.2.3 |
Mesterpedagógus kiegészítő támogatás |
1 611 000 |
132 970 |
1 743 970 |
1.2.5 |
pedagógus szakképzettségel nem rendelkező egyéb segítők |
20 034 000 |
3 234 000 |
23 268 000 |
1.2.5 |
pedagógus szakképzettségel rendelkező egyéb segítők |
4 861 500 |
401 400 |
5 262 900 |
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
89 983 950 |
10 254 170 |
100 238 120 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása |
15 271 000 |
15 271 000 |
|
1.3.2 |
Szociális étkeztetés támogatása |
2 305 540 |
204 000 |
2 509 540 |
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása |
5 100 000 |
1 890 700 |
6 990 700 |
1.3.3.1.2 |
Bölcsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása |
12 780 000 |
3 579 000 |
16 359 000 |
1.3.3.2 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 994 000 |
3 994 000 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 450 540 |
5 673 700 |
45 124 240 |
1.4.11. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
14 652 000 |
14 652 000 |
|
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
24 948 829 |
1 549 800 |
26 498 629 |
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
589 950 |
589 950 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
40 190 779 |
1 549 800 |
41 740 579 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 430 702 |
5 430 702 |
|
Összesen: |
263 665 359 |
19 239 641 |
282 905 000 |
|
12. melléklet
K I M U T A T Á S |
|||
Forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
támogatás kérelem alapján egyház, alapítvány, civilszervezet részéer |
működési támogatás |
1 935 000 |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
1 935 000 |
||