Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 30- 2022. 05. 31

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.30.

Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. július 1. és 2021. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 2021. évi költségvetési rendelet költségvetési bevételét 90.597.585,-Ft-tal, költségvetési kiadását 90.597.585,-Ft-tal, finanszírozási bevételét 0,-.Ft-tal, finanszírozási kiadását 0,-Ft-tal módosítja a 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)

„a) 501.235.545 Ft Költségvetési bevétellel

b) 688.901.299 Ft Költségvetési kiadással

c) -187.665.754 Ft Költségvetési egyenleggel

ca) 10.504.672 Ft - ebből működési (hiány,többlet)

cb) 177.161.082 Ft felhalmozási (hiány,többlet)”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)

„g) a bevételek és kiadások főösszegét 697.944.153 Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 13.543.694,- Ft általános, 14.000.000,- Ft céltartalékot állapít meg.”

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 30. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	226 071 349	21 127 459	38 731 620					59 859 079	285 930 428
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 852 985	317 210						317 210	86 170 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 846 780	2 394 000	555 590					2 949 590	88 796 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 100 654	450 485	26 859 230					27 309 715	76 410 369
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 270 930	87 444						87 444	5 358 374
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 458 395	11 316 800					28 775 195	28 775 195
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		419 925						419 925	419 925
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	70 783 458	4 257 297	13 166 133					17 423 430	88 206 888
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		2 202 842						2 202 842	2 202 842
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 783 458	2 054 455	13 166 133					15 220 588	86 004 046
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		2 936 000	34 999 832					37 935 832	37 935 832
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 936 000					2 936 000	2 936 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 936 000	32 063 832					34 999 832	34 999 832
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 000 000	7 000 000						7 000 000	49 000 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	40 000 000	7 000 000						7 000 000	47 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 000 000								2 000 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	29 183 000	3 096 184	3 700 000					6 796 184	35 979 184
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 900 000	2 437 940	2 100 000					4 537 940	18 437 940
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	8 300 000		1 200 000					1 200 000	9 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 783 000	658 244	330 000					988 244	6 771 244
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000								100 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000		70 000					70 000	170 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 183 213								4 183 213
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 183 213								4 183 213
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	372 221 020	38 416 940	90 597 585					129 014 525	501 235 545
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	196 708 608								196 708 608
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 708 608								196 708 608
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	196 708 608								196 708 608
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	568 929 628	38 416 940	90 597 585					129 014 525	697 944 153

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	405 596 417	9 537 383	54 487 372					64 024 755	469 621 172
1.1.	Személyi juttatások	232 903 700	12 157 961	5 227 953					17 385 914	250 289 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 103 530	1 743 441	643 297					2 386 738	35 490 268
1.3.	Dologi kiadások	108 764 735	1 558 000	17 860 900					19 418 900	128 183 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 990 000								14 990 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 985 000	2 412 961	7 726 000					10 138 961	13 123 961
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		210 119						210 119	210 119
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 202 842						2 202 842	2 202 842
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	200 000		993 000					993 000	1 193 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 785 000		6 733 000					6 733 000	9 518 000
1.18.	Tartalékok	12 849 452	-8 334 980	23 029 222					14 694 242	27 543 694
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 649 452	-1 767 603	11 661 845					9 894 242	13 543 694
1.20.	- Céltartalék	9 200 000	-6 567 377	11 367 377					4 800 000	14 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	163 333 211	19 836 703	36 110 213					55 946 916	219 280 127
2.1.	Beruházások	153 997 560	20 729 184	1 110 160					21 839 344	175 836 904
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 335 651	-1 250 000	34 999 832					33 749 832	43 085 483
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		357 519	221					357 740	357 740
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	568 929 628	29 374 086	90 597 585					119 971 671	688 901 299
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		9 042 854						9 042 854	9 042 854
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 042 854						9 042 854	9 042 854
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		9 042 854						9 042 854	9 042 854
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	568 929 628	38 416 940	90 597 585					129 014 525	697 944 153

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-196 708 608	9 042 854						9 042 854	-187 665 754
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	196 708 608	-9 042 854						-9 042 854	187 665 754”

2. melléklet

2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	162 040 077	21 127 459	38 532 802					59 660 261	221 700 338
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 821 713	317 210	-198 818					118 392	21 940 105
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 846 780	2 394 000	555 590					2 949 590	88 796 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 100 654	450 485	26 859 230					27 309 715	76 410 369
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 270 930	87 444						87 444	5 358 374
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 458 395	11 316 800					28 775 195	28 775 195
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		419 925						419 925	419 925
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	70 783 458	4 257 297	12 463 475					16 720 772	87 504 230
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		2 202 842						2 202 842	2 202 842
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 783 458	2 054 455	12 463 475					14 517 930	85 301 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		2 936 000	34 999 832					37 935 832	37 935 832
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 936 000					2 936 000	2 936 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 936 000	32 063 832					34 999 832	34 999 832
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	40 065 000	7 000 000	-3 150 466					3 849 534	43 914 534
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	38 065 000	7 000 000	-3 150 466					3 849 534	41 914 534
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 000 000		-2 000 000					-2 000 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó			2 000 000					2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	29 183 000	3 096 184	3 700 000					6 796 184	35 979 184
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 900 000	2 437 940	2 100 000					4 537 940	18 437 940
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	8 300 000		1 200 000					1 200 000	9 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 783 000	658 244	330 000					988 244	6 771 244
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000								100 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000		70 000					70 000	170 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 183 213								4 183 213
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 183 213								4 183 213
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	306 254 748	38 416 940	86 545 643					124 962 583	431 217 331
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	195 337 413								195 337 413
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 337 413								195 337 413
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	195 337 413								195 337 413
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	501 592 161	38 416 940	86 545 643					124 962 583	626 554 744

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	338 385 950	9 570 383	50 435 430					60 005 813	398 391 763
1.1.	Személyi juttatások	186 951 098	12 157 961	3 620 041					15 778 002	202 729 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 887 465	1 743 441	402 109					2 145 550	28 033 015
1.3.	Dologi kiadások	96 657 935	1 591 000	17 860 900					19 451 900	116 109 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 990 000								14 990 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	2 412 961	5 523 158					7 936 119	8 986 119
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		210 119						210 119	210 119
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 202 842						2 202 842	2 202 842
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	200 000		993 000					993 000	1 193 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	850 000		6 733 000					6 733 000	7 583 000
1.18.	Tartalékok	12 849 452	-8 334 980	23 029 222					14 694 242	27 543 694
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 649 452	-1 767 603	11 661 845					9 894 242	13 543 694
1.20.	- Céltartalék	9 200 000	-6 567 377	11 367 377					4 800 000	14 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	163 206 211	19 803 703	36 110 213					55 913 916	219 120 127
2.1.	Beruházások	153 870 560	20 696 184	1 110 160					21 806 344	175 676 904
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 335 651	-1 250 000	34 999 832					33 749 832	43 085 483
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		357 519	221					357 740	357 740
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	501 592 161	29 374 086	86 545 643					115 919 729	617 511 890
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		9 042 854						9 042 854	9 042 854
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 042 854						9 042 854	9 042 854
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		9 042 854						9 042 854	9 042 854
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	501 592 161	38 416 940	86 545 643					124 962 583	626 554 744

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-195 337 413	9 042 854						9 042 854	-186 294 559
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	195 337 413	-9 042 854						-9 042 854	186 294 559”

3. melléklet

3. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 935 000								1 935 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 935 000								1 935 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 935 000								1 935 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 935 000								1 935 000

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 935 000								1 935 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 935 000								1 935 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 935 000								1 935 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 935 000								1 935 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 935 000								1 935 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)									”

4. melléklet

4. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	64 031 272		198 818					198 818	64 230 090
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 031 272		198 818					198 818	64 230 090
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		2 202 842	-1 500 184					702 658	702 658
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 202 842	-1 500 184					702 658	702 658
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			3 150 466					3 150 466	3 150 466
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó			3 150 466					3 150 466	3 150 466
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	64 031 272	2 202 842	1 849 100					4 051 942	68 083 214
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 371 195								1 371 195
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 371 195								1 371 195
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 371 195								1 371 195
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	65 402 467	2 202 842	1 849 100					4 051 942	69 454 409

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	65 275 467	2 169 842	1 849 100					4 018 942	69 294 409
1.1.	Személyi juttatások	45 952 602		1 607 912					1 607 912	47 560 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 216 065		241 188					241 188	7 457 253
1.3.	Dologi kiadások	12 106 800	-33 000						-33 000	12 073 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		2 202 842						2 202 842	2 202 842
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 202 842						2 202 842	2 202 842
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 000	33 000						33 000	160 000
2.1.	Beruházások	127 000	33 000						33 000	160 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	65 402 467	2 202 842	1 849 100					4 051 942	69 454 409
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	65 402 467	2 202 842	1 849 100					4 051 942	69 454 409

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-1 371 195								-1 371 195
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	1 371 195								1 371 195”

5. melléklet

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
							Forintban!
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 2021.12.31-ig	2021 I. félév Módisítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 2021.12.31-ig	2021 I. félév Módisítás után
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Önkormányzatok működési támogatásai	226 071 349	59 859 079	285 930 428	Személyi juttatások	232 903 700	17 385 914	250 289 614
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 783 458	15 220 588	86 004 046	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 103 530	2 386 738	35 490 268
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	108 764 735	19 418 900	128 183 635
Közhatalmi bevételek	42 000 000	7 000 000	49 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 990 000		14 990 000
Működési bevételek	29 183 000	6 796 184	35 979 184	Egyéb működési célú kiadások	2 985 000	10 138 961	13 123 961
Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	12 849 452	14 694 242	27 543 694
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
elvonások és befizetések		2 202 842	2 202 842




Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	368 037 807	91 078 693	459 116 500	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	405 596 417	64 024 755	469 621 172
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	37 558 610		37 558 610	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	37 558 610		37 558 610	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	37 558 610		37 558 610	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	405 596 417	91 078 693	496 675 110	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	405 596 417	64 024 755	469 621 172
Költségvetési hiány:	37 558 610	-	10 504 672	Költségvetési többlet:	-	27 053 938	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	27 053 938	27 053 938”

6. melléklet

6. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 2021.12.31-ig	2021 I. Módisítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 2021.12.31-ig	2021 I. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	153 997 560	21 839 344	175 836 904
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	9 335 651	33 749 832	43 085 483
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		37 935 832	37 935 832	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		357 740	357 740
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	4 183 213		4 183 213
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	4 183 213	37 935 832	42 119 045	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	163 333 211	55 946 916	219 280 127
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	159 149 998		159 149 998	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	159 149 998		159 149 998	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				állami előleg megelőlegezésének visszafizetése		9 042 854	9 042 854
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	159 149 998		159 149 998	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		9 042 854	9 042 854
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	163 333 211	37 935 832	201 269 043	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	163 333 211	64 989 770	228 322 981
27.	Költségvetési hiány:	159 149 998	18 011 084	177 161 082	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	27 053 938	27 053 938	Bruttó többlet:	-	-	-”

7. melléklet

8. melléklet

Alapadatok saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	0
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	47 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 183 213
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		53 183 213”

8. melléklet

10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	II. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12.31.-ig	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Bölcsőde pályázat	89 545 440	2018	89 516 276	29 164				29 164
bölcsőde sajáterő	3 000 000	2021		3 000 000		821 800	821 800	3 821 800
MFP-AEE/2020 orvosi eszközbeszerzés	2 985 692	2020	2 896 800	88 892		1 146 675	1 146 675	1 235 567
Óvoda fejlesztés pályázat	10 214 610	2020	10 214 155	455				455
MFP-KTF/2020 közösségi tér kialakítása pályázat	14 499 999	2020		14 499 999				14 499 999
Óvoda udvar fejlesztés	4 990 847	2019	4 990 626	221				221
Helyi indentitás pályázat	23 789 351	2019		23 789 351				23 789 351
MFP-OJF/2019 Óvodai játszóudvar közterületi játszótér	4 990 847	2019	177 947	4 812 900				4 812 900
Épületenergetikai pályázat	91 000 000	2020	3 235 800	87 764 200	17 000 000		17 000 000	104 764 200
Humánerőforrás pályázat	46 721 000	2018	39 332 272	7 388 728				7 388 728
MFP-EIM/2020 elhagyott ingatlanok vásárlására pályázat	4 880 000	2020	1 000 000	3 880 000				3 880 000
Állatbefogó	100 000	2021		100 000				100 000
Borosdvíz víziközműfejlesztés bérleti díj kompenzálása		2021				3 096 184	3 096 184	3 096 184
Közcélú pályázatok tárgyi eszköz beszerzésre	4 366 650	2021		4 366 650				4 366 650
Szerverhűtés	250 000	2021		250 000	70 000		70 000	320 000
Talár	200 000	2021		200 000				200 000
Ingatlan vásárlásra(bölcsőde udvar bővítés)	3 000 000	2021		3 000 000		-2 479 315	-2 479 315	520 685
Ipari Park beruházás		2021			30 000		30 000	30 000
729/3 ingatlan hrsz akadálymentesítés sárggóráccal		2021				100 000	100 000	100 000
ÓVODA ÉS NAPKÖZI KONYHA	600 000	2021		600 000				600 000
Díszvilágítás		2021			500 000		500 000	500 000
ÓVODA	100 000	2021		100 000				100 000
Kultúrház eszközbeszerzés		2021				1 521 000	1 521 000	1 521 000
KÖZÖS HIVATAL TÁRGYIESZKÖZ BESZERZÉS	127 000	2021		127 000	33 000		33 000	160 000
Összesen	305 361 436		151 363 876	153 997 560	17 633 000	4 206 344	21 839 344	175 836 904”

9. melléklet

11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	II. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12.31.-ig	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Közcélú támogatásból tárgyi eszköz felújítása	1 741 218	2021		1 741 218				1 741 218
Közcélú támogatásból ingatlan felújítása	5 724 568	2021		5 724 568				5 724 568
MFP-KKE/2021 közterület karbantartást szolgáló pályázat	12 440 600	2020	12 420 600	20 000				20 000
Önkormányzati utalk felújítása magyar falu pályázat	14 995 728	2020	14 845 863	149 865	2 535	-2 535		149 865
Gépjármű felújítás önerőből	200 000	2021		200 000				200 000
Falumúzeum felújítása	1 500 000	2021		1 500 000	-1 250 000		-1 250 000	250 000
Állatbefogó	100 000
MFP-UHK 2021 MAGYAR FALU PÁLYÁZAT KÖZÖSSÉGI TÉR ÁTALAKÍTÁSA		2021					14 999 996	14 999 996
MFP-ÖTIK 2021 MAGYAR FALU PÁLYÁZATINGATLAN FEJLESZTÉSE		2021					19 999 996	19 999 996









ÖSSZESEN:	36 702 114		27 266 463	9 335 651	-1 247 465	-2 535	33 749 992	43 085 643”

10. melléklet

13. melléklet

Megnevezés	Bekecs Község Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
										Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	226 071 349	21 127 459	38 731 620					59 859 079	285 930 428
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 852 985	317 210						317 210	86 170 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 846 780	2 394 000	555 590					2 949 590	88 796 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 100 654	450 485	26 859 230					27 309 715	76 410 369
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 270 930	87 444						87 444	5 358 374
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 458 395	11 316 800					28 775 195	28 775 195
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		419 925						419 925	419 925
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	70 783 458	4 257 297	12 463 475					16 720 772	87 504 230
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		2 202 842						2 202 842	2 202 842
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 783 458	2 054 455	12 463 475					14 517 930	85 301 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		2 936 000	34 999 832					37 935 832	37 935 832
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 936 000					2 936 000	2 936 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 936 000	32 063 832					34 999 832	34 999 832
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 000 000	7 000 000						7 000 000	49 000 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	40 000 000	7 000 000						7 000 000	47 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000		-1 000 000					-1 000 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	egyéb közhatalmi bevétel késedelmi pótlék bírság	1 000 000		1 000 000					1 000 000	2 000 000
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	12 683 000	3 096 184	70 000					3 166 184	15 849 184
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	2 437 940						2 437 940	7 337 940
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4 300 000								4 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 000	658 244						658 244	2 941 244
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	100 000								100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000		70 000					70 000	170 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 183 213								4 183 213
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 183 213								4 183 213
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	355 721 020	38 416 940	86 264 927					124 681 867	480 402 887
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 663 840								188 663 840
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 663 840								188 663 840
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	188 663 840								188 663 840
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	544 384 860	38 416 940	86 264 927					124 681 867	669 066 727

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	172 365 005	-3 608 459	45 739 272					42 130 813	214 495 818
1.1.	Személyi juttatások	81 152 153	4 152 961	2 453 041					6 606 002	87 758 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 727 465	502 441	321 109					823 550	9 551 015
1.3.	Dologi kiadások	51 660 935	-139 000	12 209 900					12 070 900	63 731 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 990 000								14 990 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 985 000	210 119	7 726 000					7 936 119	10 921 119
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		210 119						210 119	210 119
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	200 000		993 000					993 000	1 193 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 785 000		6 733 000					6 733 000	9 518 000
1.18.	Tartalékok	12 849 452	-8 334 980	23 029 222					14 694 242	27 543 694
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 649 452	-2 467 593	12 361 835					9 894 242	13 543 694
1.20.	- Céltartalék	9 200 000	-6 567 377	11 367 377					4 800 000	14 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	162 506 211	19 303 703	34 589 213					53 892 916	216 399 127
2.1.	Beruházások	153 170 560	20 196 184	-410 840					19 785 344	172 955 904
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 335 651	-1 250 000	34 999 832					33 749 832	43 085 483
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		357 519	221					357 740	357 740
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	334 871 216	15 695 244	80 328 485					96 023 729	430 894 945
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	209 513 644	22 721 696	5 936 442					28 658 138	238 171 782
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 042 854						9 042 854	9 042 854
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	209 513 644	13 678 842	5 936 442					19 615 284	229 128 928
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	209 513 644	22 721 696	5 936 442					28 658 138	238 171 782
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	544 384 860	38 416 940	86 264 927					124 681 867	669 066 727

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										”

11. melléklet

14. melléklet

Megnevezés	Bekecs Község Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
										Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	226 071 349	21 127 459	38 731 620					59 859 079	285 930 428
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 852 985	317 210						317 210	86 170 195
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 846 780	2 394 000	555 590					2 949 590	88 796 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 100 654	450 485	26 859 230					27 309 715	76 410 369
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 270 930	87 444						87 444	5 358 374
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 458 395	11 316 800					28 775 195	28 775 195
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		419 925						419 925	419 925
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	70 783 458	4 257 297	12 463 475					16 720 772	87 504 230
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		2 202 842						2 202 842	2 202 842
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 783 458	2 054 455	12 463 475					14 517 930	85 301 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		2 936 000	34 999 832					37 935 832	37 935 832
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 936 000					2 936 000	2 936 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 936 000	32 063 832					34 999 832	34 999 832
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	40 065 000	7 000 000						7 000 000	47 065 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	38 065 000	7 000 000						7 000 000	45 065 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000		1 000 000					1 000 000	2 000 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	egyéb közhatalmi bevétel késedelmi pótlék bírság	1 000 000		-1 000 000					-1 000 000
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	12 683 000	3 096 184	70 000					3 166 184	15 849 184
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	2 437 940						2 437 940	7 337 940
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	4 300 000								4 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 000	658 244						658 244	2 941 244
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	100 000								100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000		70 000					70 000	170 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	4 183 213								4 183 213
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 183 213								4 183 213
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	353 786 020	38 416 940	86 264 927					124 681 867	478 467 887
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 663 840								188 663 840
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 663 840								188 663 840
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	188 663 840								188 663 840
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	542 449 860	38 416 940	86 264 927					124 681 867	667 131 727

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	170 430 005	-3 608 459	45 739 272					42 130 813	212 560 818
1.1.	Személyi juttatások	81 152 153	4 152 961	2 453 041					6 606 002	87 758 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 727 465	502 441	321 109					823 550	9 551 015
1.3.	Dologi kiadások	51 660 935	-139 000	12 209 900					12 070 900	63 731 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 990 000								14 990 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	210 119	7 726 000					7 936 119	8 986 119
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		210 119						210 119	210 119
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	200 000		993 000					993 000	1 193 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	850 000		6 733 000					6 733 000	7 583 000
1.18.	Tartalékok	12 849 452	-8 334 980	23 029 222					14 694 242	27 543 694
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 649 452	-2 467 593	12 361 835					9 894 242	13 543 694
1.20.	- Céltartalék	9 200 000	-6 567 377	11 367 377					4 800 000	14 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	162 506 211	19 303 703	34 589 213					53 892 916	216 399 127
2.1.	Beruházások	153 170 560	20 196 184	-410 840					19 785 344	172 955 904
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 335 651	-1 250 000	34 999 832					33 749 832	43 085 483
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		357 519	221					357 740	357 740
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	332 936 216	15 695 244	80 328 485					96 023 729	428 959 945
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	209 513 644	22 721 696	5 936 442					28 658 138	238 171 782
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 042 854						9 042 854	9 042 854
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	209 513 644	13 678 842	5 936 442					19 615 284	229 128 928
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	209 513 644	22 721 696	5 936 442					28 658 138	238 171 782
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	542 449 860	38 416 940	86 264 927					124 681 867	667 131 727

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		46	46						46	92
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		42	42						42	84”

12. melléklet

17. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal									02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			702 658					702 658	702 658
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			702 658					702 658	702 658
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			702 658					702 658	702 658
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	65 402 467	2 202 842	1 146 442					3 349 284	68 751 751
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 371 195								1 371 195
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 031 272	2 202 842	1 146 442					3 349 284	67 380 556
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 402 467	2 202 842	1 849 100					4 051 942	69 454 409
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	65 275 467	2 169 842	1 849 100					4 018 942	69 294 409
1.1.	Személyi juttatások	45 952 602		1607912					1 607 912	47 560 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 216 065		241188					241 188	7 457 253
1.3.	Dologi kiadások	12 106 800	-33000						-33 000	12 073 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2202842						2 202 842	2 202 842
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	127 000	33 000						33 000	160 000
2.1.	Beruházások	127000	33000						33 000	160 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	65 402 467	2 202 842	1 849 100					4 051 942	69 454 409

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11								11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										”

13. melléklet

20. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal									02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									04
										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			702 658					702 658	702 658
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			702 658					702 658	702 658
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			702 658					702 658	702 658
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	65 402 467	2 202 842	1 146 442					3 349 284	68 751 751
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 371 195								1 371 195
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 031 272	2 202 842	1 146 442					3 349 284	67 380 556
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 402 467	2 202 842	1 849 100					4 051 942	69 454 409
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	65 275 467	2 169 842	1 849 100					4 018 942	69 294 409
1.1.	Személyi juttatások	45 952 602		1607912					1 607 912	47 560 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 216 065		241188					241 188	7 457 253
1.3.	Dologi kiadások	12 106 800	-33 000						-33 000	12 073 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 202 842						2 202 842	2 202 842
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	127 000	33 000						33 000	160 000
2.1.	Beruházások	127000	33000						33 000	160 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	65 402 467	2 202 842	1 849 100					4 051 942	69 454 409

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11								11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										”

14. melléklet

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bekecsi ÁMK									03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	16 500 000		3 630 000					3 630 000	20 130 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000		2 100 000					2 100 000	11 100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000		1 200 000					1 200 000	5 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000		330 000					330 000	3 830 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 500 000		3 630 000					3 630 000	20 130 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	152 155 945	11 476 000	4 790 000					16 266 000	168 421 945
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 673 573								6 673 573
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 482 372	11 476 000	4 790 000					16 266 000	161 748 372
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 655 945	11 476 000	8 420 000					19 896 000	188 551 945
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	167 955 945	10 976 000	6 899 000					17 875 000	185 830 945
1.1.	Személyi juttatások	105 798 945	8 005 000	1 167 000					9 172 000	114 970 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 160 000	1 241 000	81 000					1 322 000	18 482 000
1.3.	Dologi kiadások	44 997 000	1 730 000	5 651 000					7 381 000	52 378 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	700 000	500 000	1 521 000					2 021 000	2 721 000
2.1.	Beruházások	700 000	500 000	1 521 000					2 021 000	2 721 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	168 655 945	11 476 000	8 420 000					19 896 000	188 551 945

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		32								32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										”

15. melléklet

22. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bekecsi ÁMK									03
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	16 500 000		3 630 000					3 630 000	20 130 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000		2 100 000					2 100 000	11 100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000		1 200 000					1 200 000	5 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000		330 000					330 000	3 830 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 500 000		3 630 000					3 630 000	20 130 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	152 155 945	11 476 000	4 790 000					16 266 000	168 421 945
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 673 573								6 673 573
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 482 372	11 476 000	4 790 000					16 266 000	161 748 372
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 655 945	11 476 000	8 420 000					19 896 000	188 551 945
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	167 955 945	10 976 000	6 899 000					17 875 000	185 830 945
1.1.	Személyi juttatások	105 798 945	8 005 000	1 167 000					9 172 000	114 970 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 160 000	1 241 000	81 000					1 322 000	18 482 000
1.3.	Dologi kiadások	44 997 000	1 730 000	5 651 000					7 381 000	52 378 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	700 000	500 000	1 521 000					2 021 000	2 721 000
2.1.	Beruházások	700 000	500 000	1 521 000					2 021 000	2 721 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	168 655 945	11 476 000	8 420 000					19 896 000	188 551 945

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		32								32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										”

16. melléklet

30. melléklet

	A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			Forintban
2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
1.1.1.1	önkormányzati hivatal működésének támogatása	59 184 750	59 368 520
	ebből önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	36 505 779	36 619 130
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása székhelynél	64 031 272	64 230 090
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 629 240	4 629 240
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 728 000	5 728 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 359 373	3 477 765
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	5 100
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	85 852 985	86 170 195
12.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	10 976 980	11 132 820
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	49 587 300	50 073 450
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 296 000	1 209 600
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 611 000	1 611 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	17 514 000	19 908 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 861 500	4 861 500
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 846 780	88 796 370
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	16 854 000	16 854 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 924 440	2 297 380
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermekgondozó		2 814 886
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák közpfokú végezettségű kisgyremeknevelők		17 892 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 927 000
1.3.	1.3 települési önkormányzatok szoc és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 778 440	41 785 266
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	12 450 240	13 680 900
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	17 423 198	20 598 969
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	448 776	345 254
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 322 214	34 625 123
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	5 270 930	5 358 374
	Összesen	207 292 909	256 735 328”