Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 02- 2025. 05. 28

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.09.02.

Bekecs Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a)1 586.972.314,- Ft költségvetési bevétellel

b)2 1.126.563.624,- Ft költségvetési kiadással

c)3 -539.591.310,- Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d)4 539.180.310,- Ft - c)-ből működési (hiány)

e)5 411.000,- Ft felhalmozási (hiány)

f)6 553.138.948,- Ft finanszírozási bevétellel

g)7 13.547.638,- Ft finanszírozási kiadással

h)8 539.591.310,- Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i)9 a bevételek és kiadások főösszegét 1.140.111.262-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását, rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

h) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

i) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

j) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

k)10 Az Önkormányzat a kiadások között 38.651.832,- Ft tartalékot képez ebből általános 33.067.812,- Ft és 5.584.020,- Ft céltartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000,- Ft összeghatárig - mely esetenként a 1.500.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál (közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 72.000,- .Ft-ban állapítja meg.

(10) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és a polgármester cafetéria juttatását 2024. évben nettó 400.000,-Ft-ban határozza meg.

(11) Az ÁMK-nál foglalkoztatottak munkaruha juttatása 30.000 Ft/év.

(12) Az Önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, munkatörvénykönyves és az ÁMK-nál foglalkoztatottak cafetéria juttatása nettó 12.000,-Ft/hó.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 4/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szervezet megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III.7.) önkormányzati rendelet.

2. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez12

I. Működési célú
bevételek és
kiadások
mérlegének
módosítása
(Önkormányzati
szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. eredeti
előirányzat

módosítás
2024. 06.30-ig

Halmozott
módosítás
2024. 06.30-ig

Megnevezés

2024. eredeti előirányzat

módosítás
2024. 06.30-ig

Halmozott
módosítás
2024. 06.30-ig

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Működési célú
támogatások
államháztartáson
belülről

380 803 629

5 596 874

386 400 503

Személyi juttatások

391 357 900

2 498 372

393 856 272

2

1.-ból EU-s
támogatás

Munkaadókat terhelő
árulékok és szociális
hozzájárulási adó

47 571 127

344 071

47 915 198

3

Közhatalmi
bevételek

77 000 000

77 000 000

Dologi kiadások

213 583 415

1 772 291

215 355 706

4

Működési bevételek

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

16 300 000

16 300 000

5

Működési célú
átvett pénzeszközök

81 180 508

3 171 403

84 351 911

Egyéb működési célú
kiadások

46 443 978

3 178 262

49 622 240

6

5.-ból EU-s
támogatás
közvetlen)

5 ből Törvényi
előíráson alapuló
befizetések

5 720 252

5 720 252

7

Egyéb működési
bevételek

38 900 000

319 900

39 219 900

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

41 193 822

-2 541 990

38 651 832

10

11

12

13

Költségvetési
bevételek
összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

577 884 137

9 088 177

586 972 314

Költségvetési
kiadások összesen
(1+...+8+10+…12)

715 256 420

7 792 996

723 049 416

14

Hiány belső
finanszírozásának
bevételei
(15.+…+18. )

137 372 283

12 160 473

149 532 756

Értékpapír vásárlása,
visszavásárlása

15

Költségvetési
maradvány
igénybevétele

137 372 283

12 160 473

149 532 756

Likviditási célú
hitelek törlesztése

16

Vállalkozási
maradvány
igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek
törlesztése

17

Betét
visszavonásából
származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek
törlesztése

18

Értékpapír
értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső
finanszírozásának
bevételei
(20+…+21)

502 984

502 984

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok
vásárlása

20

Likviditási célú
hitelek, kölcsönök
felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson
belüli
megelőlegezések

502 984

502 984

Államháztartáson belüli megelőlegezések
törlesztése

13 547 638

13 547 638

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem
kapcsolódó
származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem
kapcsolódó
származékos
ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú
finanszírozási
bevételek
összesen
(14+19+22+23)

137 372 283

12 663 457

150 035 740

Működési célú
finanszírozási
kiadások összesen
(14+...+23)

13 547 638

13 547 638

25

BEVÉTEL
ÖSSZESEN (13+24)

715 256 420

21 751 634

737 008 054

KIADÁSOK
ÖSSZESEN (13+24)

715 256 420

21 340 634

736 597 054

26

Költségvetési
hiány:

137 372 283

136 077 102

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

411 000

II. Felhalmozási
célú bevételek és
kiadások
mérlegének
módosítása
(Önkormányzati
szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

eredeti
előirányzat

Megnevezés

eredeti
előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson
belülről

Beruházások

398 501 970

212 000

398 713 970

2

1.-ből EU-s
támogatás

1.-ből EU-s forrásból
megvalósuló
beruházás

3

Felhalmozási
bevételek

Felújítások

3 601 238

199 000

3 800 238

4

Felhalmozási célú
átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból
megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s
támogatás
(közvetlen)

Egyéb felhalmozási
kiadások

1 000 000

1 000 000

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési
bevételek
összesen:
(1+3+4+6+…+11)

Költségvetési
kiadások összesen:
(1+3+5+...+11)

403 103 208

411 000

403 514 208

13

Hiány belső
finanszírozás
bevételei
( 14+…+18)

403 103 208

403 103 208

Értékpapír vásárlása,
visszavásárlása

14

Költségvetési
maradvány
igénybevétele

403 103 208

403 103 208

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási
maradvány
igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek
törlesztése

16

Betét
visszavonásából
származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek
törlesztése

17

Értékpapír
értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső
finanszírozási
bevételek

Befektetési célú
belföldi, külföldi
értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső
finanszírozásának
bevételei
(20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú
hitelek, kölcsönök
felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú
hitelek, kölcsönök
felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések
törlesztése

22

Rövid lejáratú
hitelek, kölcsönök
felvétele

23

Értékpapírok
kibocsátása

24

Államháztartáson
belüli
megelőlegezések

25

Felhalmozási célú
finanszírozási
bevételek
összesen (13+19)

403 103 208

403 103 208

Felhalmozási célú
finanszírozási
kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL
ÖSSZESEN (12+25)

403 103 208

403 103 208

KIADÁSOK
ÖSSZESEN (12+25)

403 103 208

411 000

403 514 208

27

Költségvetési
hiány:

403 103 208

403 514 208

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

-

411 000

Bruttó többlet:

-

-

3. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

BEKECS KÖZSÉG Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-
szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2025.

2026.

2027.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

BEKECS KÖZSÉG Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

76 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1 000 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

77 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

BEKECS KÖZSÉG Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-
szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez13

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési
éve

Felhasználás 2023. XII. 31
-ig

2024. évi
eredeti
előirányzat

Eddigi
módosítások összege

I. sz.
módosítás

módosítás
2024. 06.30-ig

I. számú
módosítás utáni
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Ipari park I. ütem TOP-1.1.1-16.b01-2019-00021

100 190 500

2020

96 141 076

4 049 424

4 049 424

Kék infrastruktúra TOP 2.1.21-B01-2022-00011

95 870 000

2022

11 890 938

83 979 062

83 979 062

TOP-PLUSZ 1.2.3.21-BO1-2022-00044 Belterületi közút fejlesztés Bekecsen

99 991 500

2023

11 521 500

88 470 000

88 470 000

Ipari park II. ütem TOP--PLUSZ 1.1.1-21-BO1-2022-00014

199 903 820

2023

2 162 790

197 741 030

197 741 030

Szerencs agloleráció KEHOP-2.2.2-15-2019-00-49

200

2020

200

200

önkormányat tárgyi eszközbeszerzés (kávéfőző, irodaszékek)

500 000

2024

500 000

500 000

közlekedési lámpa

9 000 000

2023-2024

9 000 000

9 000 000

közlekedési táblák

870 000

2023-2024

870 000

870 000

kukák vásárlása templom part, buszmegállók

100 000

2024

100 000

100 000

névtelen út projekt telekvásárlás útszélesítés

2 000 000

2024

2 000 000

2 000 000

Falumúzeumi projekt

2 000 000

2024

2 000 000

2 000 000

Gábor Áron utcai telek (Meszlényi féle ingatlan)

300 000

2024

300 000

300 000

Ben József utca végének megvsárálása útrendezés céljából

300 000

2024

300 000

300 000

Hegyalja út végének megvsárlása útrenezezés céljából

300 000

2024

300 000

300 000

elhagyott telkek Igazság utca

300 000

2024

300 000

300 000

Parkolóhelyek kialakítása árok lefedése

1 500 000

2024

1 500 000

1 500 000

Közfoglalkoztatás keretében beruházás

902 990

2024

902 990

902 990

pályázat

824 264

2024

824 264

824 264

tornacsarnok bojler

2024

132 000

132 000

132 000

nyárs

2024

80 000

80 000

80 000

Önkormányzat összesen

514 853 274

121 716 304

393 136 970

212 000

212 000

393 348 970

ÁMK kultúrház számítógép beszerzés

150 000

150 000

150 000

ÁMK Bölcsőde felhalmozási keret

300 000

2024

300 000

300 000

ÁMK étkeztetés felhalmozási keret

2 000 000

2024

2 000 000

2 000 000

ÁMK óvoda felhalmozási keret

1 715 000

2024

1 715 000

1 715 000

ÁMK óvoda építmény

900 000

2024

900 000

900 000

ÁMK összesen

5 065 000

5 065 000

5 065 000

Közös Hivatal felhalmozási keret

300 000

2024

300 000

300 000

ÖSSZESEN:

520 218 274

243 432 608

398 501 970

212 000

212 000

398 713 970

7. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez14

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes
költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési
éve

Felhasználás 2023. XII. 31
-ig

2024. évi
eredeti
előirányzat

Eddigi
módosítások összege

I. sz.
módosítás

módosítás
2024. 06.30
-ig

I. számú
módosítás utáni
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Sportpálya öltőző felújítása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

buszmegállókszociális központ rendezvénypavilonok felújítása

400 000

400 000

400 000

Trajter porta árammal ellátása

300 000

300 000

135 000

135 000

435 000

kultúrház külső homlokzati falvédő burkolattal ellátása

200 000

200 000

200 000

orvosi rendelő szennyvízrácsatlakozás kiépítése

700 000

700 000

700 000

közfoglalkoztatás keretében felújítás (GÉP ÉS ÉPÜLET)

1 001 238

1 001 238

1 001 238

Elektromos kerékpár aksi csere

64 000

64 000

64 000

ÖSSZESEN:

3 601 238

3 601 238

199 000

3 800 238

8. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez15

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Bekecs Község Önkormányzat Ipari Park II. ütem TOP-PLUSZ 1.1.1-21b01-2022-00014

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024.-re ütemezett

2024. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

199 903 820

199 903 820

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

199 903 820

199 903 820

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

187 669 882

187 669 882

187 669 882

Szolgáltatások igénybe vétele

12 233 938

2 162 790

10 071 148

10 071 148

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

199 903 820

2 162 790

197 741 030

197 741 030

2024. évi költségvetést érintő módosítások

BEVÉTEL

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kék Infrastruktúra TOP.2.1.21-B01-2022-00011

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024.-re ütemezett

2024. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

89 987 000

89 987 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

89 987 000

89 987 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

83 987 000

83 987 000

83 987 000

Szolgáltatások igénybe vétele

6 000 000

1 805 938

4 194 062

4 194 062

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

89 987 000

1 805 938

88 181 062

88 181 062

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

BELTERÜLETI KÖZÚTFEJLESZTÉS TOP-PLUSZ 1.2.3.21-B01-2022-00044

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024.-re ütemezett

2024. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

99 991 500

99 991 500

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

99 991 500

99 991 500

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

88 470 000

88 470 000

88 470 000

Szolgáltatások igénybe vétele

11 521 500

2 039 078

9 482 422

9 482 422

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

99 991 500

2 039 078

97 952 422

97 952 422

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Szerencs agloleráció KEHOP-2.2.2-15-2019-00-49

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2024.-re ütemezett

2024. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

12 181 589

12 181 589

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

12 181 589

12 181 589

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

12 071 089

12 071 089

Szolgáltatások igénybe vétele

110 500

110 500

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

12 181 589

12 181 589

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

10. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Bekecs Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

………55800044-11015345…………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: 910.616 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

0

Forintban

Sor-
szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

910 616

910 616

7.

Összesen:

910 616

910 616

Kelt,…Bekecs, 2024.03.05.

költségvetési szerv vezetője

10. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Bekecsi ÁMK

Költségvetési szerv számlaszáma:

55800044-11015376

Éves eredeti kiadási előirányzat: ……1147882……… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

0

Sor-
szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

1 147 882

1 147 882

7.

Összesen:

1 147 882

1 147 882

Kelt,………….…..

költségvetési szerv
vezetője

10. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma:

55800044-11015369

Éves eredeti kiadási előirányzat: 235008 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

0

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

235 008

235 008

7.

Összesen:

235 008

235 008

Kelt,………….…..

költségvetési szerv
vezetője

11. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez17

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2023 évi
LV törvény
2. melléklete
száma

Jogcím

2024. évi
tervezett
támogatás
összesen

Módosított
támogatás
összege

A

B

C

D

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

70 779 445

70 779 445

1.1.1.1.


1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

1.1.1.1.


1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

44 457 714

44 457 714

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

80 324 364

80 324 364

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

4 776 200

4 776 200

1.1.1.3.1

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

6 197 500

6 197 500

1.1.1.3.2

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

4 710 000

4 710 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

1 054 680

1 054 680

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

3 608 605

3 608 605

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

2 550

1.1.4

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610 011

3 610 011

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

112 783 910

112 783 910

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás

20 633 168

20 633 168

1.2.1.3

Óvodaműködtetési támogatás üzemeltetési támogatás

1.2.2.1.

pedagógusok átalgbéralapú támogatása

92 092 000

92 092 000

1.2.3.1.1.1.

Pedagógus II. kiegészítő támgoatás

2 151 000

2 366 100

1.2.3.1.1.2.

Mesterpedagógus kiegészítő támogatása

2 674 000

2 674 000

1.2.5.1.1

pedagógus szakképzettségel nem rendelkező egyéb segítők

31 608 000

31 608 000

1.2.5.2.2.

pedagógus szakképzettségel rendelkező egyéb segítők

8 372 000

8 372 000

1.2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen

157 530 168

157 745 268

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása

12 359 000

12 359 000

1.3.2

Szociális étkeztetés támogatása

2 800 380

2 800 380

1.3.3.1.1

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása

15 339 600

17 044 000

1.3.3.1.2

Bölcsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása

16 411 200

20 514 000

1.3.3.2

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

696 600

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

47 606 780

52 717 380

1.4.11.

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása

24 109 200

23 819 600

1.4.1.2

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

32 875 711

32 164 663

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

489 288

487 008

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

57 474 199

56 471 271

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 408 572

5 408 572

ÖSSZESEN

380 803 629

385 126 401

12. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Polgárőr Egyesület

működés

300 000

2.

Bekecs Közösség Fejlesztő Egyesület

működés

50 000

3.

Zemplén Ifjújágért Egyesület

működés

1 000 000

4.

Bekecsi Bírkozó Club

működés

400 000

5.

Folt Varázs Kör

működés

50 000

6.

Bekecsi Gyeremekekért Alapítvány

működés

500 000

7.

Görög Katolikus Parókia

működés

85 000

8.

Római Katolikus Parkókia

működés

85 000

9.

Református Egyház

működés

85 000

10.

Lurkó Alapítvány

működés

100 000

11.

Köröm Rákóczi Hagyományőrző Egyesület

működés

50 000

12.

Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Egyesülete

működés

15 000

13.

Medicopter Alapítvány

működés

15 000

14.

Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány

működés

15 000

15.

Egyéb alapítvány kérleme esetén

működés

185 000

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

2 935 000

Nem kötelező

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § k) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 7. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 8. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 9. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.