BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 29- 2022. 12. 13

BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról¹

2014.04.29.

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013.évi költségvetési zárszámadásáról következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

291.856 E Ft	Költségvetési bevétellel

244.786 E Ft	Költségvetési kiadással
52.816 E Ft	helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7.1., …………. 7.n. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9., 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2014. április 29.-én lép hatályba.

1.1. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	46 617	78 863	78 545
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	27 700	54 540	54 540
2.1.	Helyi adók	26 100	53 677	53 677
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	900	197	197
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	700	666	666
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	15 917	21 339	21 021
3.1.	Áru- és készletértékesítés		7	7
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 204	5 929	5 611
3.3.	Bérleti díj	1 290	2 136	2 136
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 700	5 209	5 209
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 300	3 342	3 342
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 823	3 726	3 726
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	743	743
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	500	247	247
4.	II. Átengedett központi adók	3 000	2 984	2 984
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	95 314	100 993	100 993
5.1.	Normatív hozzájárulások	76 733	95 196	95 196
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	1 710	5 212	5 212
5.3.	Központosított előirányzatok	16 871
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		585	585
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	149 514	79 724	79 724
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	98 493	70 018	70 018
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 240	3 568	3 568
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 911	11 389	11 389
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		323	323
6.1.4.	EU támogatás	26 885	942	942
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	64 457	53 796	53 796
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	51 021	9 706	9 706
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	49 116	4 805	4 805
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 905	4 901	4 901
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	500	2 500	2 500
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	500
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		2 500	2 500
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	745	30 094	30 094
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	745	30 094	30 094
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*292 690*	*292 174*	*291 856*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	28 650	22 394	5 490
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	28 650	22 394	5 490
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 650	22 394	5 490
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	321 340	314 568	297 346
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-7
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	321 340	314 568	297 339

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	269 574	262 609	237 376
1.1.	Személyi juttatások	112 816	112 250	112 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 096	24 037	24 038
1.3.	Dologi kiadások	97 448	94 740	69 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 928	23 017	23 052
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 286	8 565	8 565
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	300
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 632
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 244		3 563
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	910		5 002
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások	200
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	51 766	51 959	7 410
2.1.	Beruházások	10 925	11 293	3 681
2.2.	Felújítások	40 096	40 096	3 159
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	745	570	570
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	745	570	570
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	321 340	314 568	244 786
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	321 340	314 568	244 786
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2878
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	321 340	314 568	247 664

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-28 650	-22 394	47 070

1.2. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	42 933	76 694	76 376
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	27 700	54 540	54 540
2.1.	Helyi adók	26 100	53 677	53 677
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	900	197	197
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	700	666	666
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	12 233	19 170	18 852
3.1.	Áru- és készletértékesítés		7	7
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 336	4 416	4 098
3.3.	Bérleti díj	1 290	2 136	2 136
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 700	5 209	5 209
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 300	3 342	3 342
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 307	3 317	3 317
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	743	743
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200
4.	II. Átengedett központi adók	3 000	2 984	2 984
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	95 314	92 513	92 513
5.1.	Normatív hozzájárulások	76 733	86 716	86 716
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	1 710	5 212	5 212
5.3.	Központosított előirányzatok	16 871
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		585	585
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	129 890	66 065	66 065
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	78 869	56 359	56 359
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 240	3 568	3 568
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 911	11 389	11 389
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		323	323
6.1.4.	EU támogatás	26 885	942	942
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	44 833	40 137	40 137
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	51 021	9 706	9 706
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	49 116	4 805	4 805
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 905	4 901	4 901
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	500	2 500	2 500
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	500
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		2 500	2 500
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	745	30 094	30 094
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	745	30 094	30 094
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*269 382*	*267 866*	*267 548*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	28 650	22 394	5 490
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	28 650	22 394	5 490
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 650	22 394	5 490
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	298 032	290 260	273 038
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	298 032	290 260	273 038

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	240 262	237 193	212 280
1.1.	Személyi juttatások	112 816	112 250	112 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 096	24 037	24 038
1.3.	Dologi kiadások	94 064	92 341	67 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 286	8 565	8 565
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	300
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 632
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 244		3 563
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	910		5 002
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások	200
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	51 766	51 959	7 410
2.1.	Beruházások	10 925	11 293	3 681
2.2.	Felújítások	40 096	40 096	3 159
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	745	570	570
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	745	570	570
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	292 028	289 152	219 690
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	292 028	289 152	219 690
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	292 028	289 152	219 690

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-22 646	-21 286	47 858

1.3. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 384	1 922	1 922
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	3 384	1 922	1 922
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 868	1 513	1 513
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	516	409	409
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)		477	477
5.1.	Normatív hozzájárulások		477	477
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*3 384*	*2 399*	*2 399*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	3 384	2 399	2 399
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 384	2 399	2 399

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 384	2 399	2 044
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	3 384	2 399	2 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	3 384	2 399	2 044
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 384	2 399	2 044
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 384	2 399	2 044

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			355

1.4. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	300	247	247
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	300	247	247
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	300	247	247
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	8 003	8 003	8 003
5.1.	Normatív hozzájárulások	8 003	8 003	8 003
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	19 624	13 659	13 659
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	19 624	13 659	13 659
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	19 624	13 659	13 659
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*27 927*	*21 909*	*21 909*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	27 927	21 909	21 909
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	27 927	21 909	21 909

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	25 928	23 017	23 052
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 928	23 017	23 052
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	25 928	23 017	23 052
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	25 928	23 017	23 052
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	25 928	23 017	23 052

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	1 999	-1 108	-1 143

2.1. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	27 700	54 540	54 540	Személyi juttatások	112 816	112 250	112 250
2.	Intézményi működési bevételek	15 917	21 339	21 021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 096	24 037	24 038
3.	Átengedett központi adók	3 000	2 984	2 984	Dologi kiadások	97 448	94 740	69 471
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	95 314	100 993	100 993	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 928	23 017	23 052
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	98 493	70 018	70 018	Egyéb működési célú kiadások	8 286	8 565	8 565
6.	- 5.-ből: EU támogatás	26 885	942	942	Tartalékok
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	500			Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	240 924	249 874	249 556	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	269 574	262 609	237 376
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	28 650	22 394	5 490	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 650	22 394	5 490	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	28 650	22 394	5 490	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	269 574	272 268	255 046	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	269 574	262 609	237 376
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-7	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 878
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	269 574	272 268	255 039	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	269 574	262 609	240 254
26.	Költségvetési hiány:	28 650	12 735	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 180
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	9 659	17 670

2.2. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	745	30 094	30 094	Beruházások	10 925	11 293	3 681
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	40 096	40 096	3 159
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	745	570	570
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		2 500	2 500	- Pénzügyi befektetések kiadásai	745	570	570
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	51 021	9 706	9 706	- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás	49 116	4 805	4 805	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok
12.					Kölcsön nyújtás
13.	Költségvetési bevételek összesen:	51 766	42 300	42 300	Költségvetési kiadások összesen:	51 766	51 959	7 410
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	51 766	42 300	42 300	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	51 766	51 959	7 410
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	51 766	42 300	42 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	51 766	51 959	7 410
30.	Költségvetési hiány:	-	9 659	-	Költségvetési többlet:	-	-	34 890
31.	Tárgyévi hiány:	-	9 659	-	Tárgyévi többlet:	-	-	34 890

3. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Lakás vásárlás (Felszabadulás u.12.)	2 500	2013		2 500	2 500	2 500
"Örökségünk erős gyökér" faeszterga vásárlás	305	2013		305	305	305
Vetítővászon (Faluház)	106	2013		106	106	106
Hangrendszer (Faluház)	262	2013		262	262	262
Rendezési terv módosítás	508	2013		508	508	508
ÉMOP 4.1.1. Orvosi rendelő és csecsemő felújí	6 780	2014		5 707
Kazánház felújítás (Biokazán program)	6 159	2012-2013		1 905












ÖSSZESEN:	16 620			11 293	3 681	3 681

4. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Kazánház felújítás (Biokazán program)	6 159	2012-2013	4 262		1 896	6 158
Orvosi rendelő és csecsemő felújítás terv (ÉMOP4.1.1.)	37 563	2014		37 563	1 263	1 263
TÁMOP óvodafejlesztés	2 533	2013-2014		2 533
















ÖSSZESEN:	46 255		4 262	40 096	3 159	7 421

5. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2013. előtt

2013. évi

2013.után

2013. előtt

2013. évi

Összesen

Teljesítés %-a
2013. XII. 31-ig

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Összesen:

6. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		………...…………			--------
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	42 234	74 405	74 405
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	27 700	54 479	54 479
	2.1.	Helyi adók	26 100	53 677	53 677
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	900	197	197
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	700	605	605
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	14 534	19 926	19 926
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		7	7
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 024	5 162	5 162
	3.3.	Bérleti díj	690	1 598	1 598
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 700	5 204	5 204
	3.5.	Alkalmazottak térítése	2 300	3 342	3 342
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 720	3 623	3 623
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	743	743
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		247	247
4.		II. Átengedett központi adók	3 000	2 984	2 984
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	95 314	100 993	100 993
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	76 733	95 196	95 196
	5.2.	Központosított előirányzatok	1 710	5 212	5 212
	5.3.	Kiegészítő támogatás	16 871
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		585	585
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	149 514	79 724	79 724
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	98 493	70 018	70 018
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 240	3 568	3 568
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 911	11 389	11 389
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		323	323
	6.1.4.	EU támogatás	26 885	942	942
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	64 457	53 796	53 796
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	51 021	9 706	9 706
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás	49 116	4 805	4 805
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 905	4 901	4 901
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		2 500	2 500
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2 500	2 500
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	745	30 094	30 094
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	745	30 094	30 094
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*290 807*	*290 700*	*290 700*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	28 650	21 489	4 590
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	28 650	21 489	4 590
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	319 457	312 189	295 290


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	193 187	189 525	166 376
	1.1.	Személyi juttatások	67 039	65 075	65 075
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 045	11 535	11 535
	1.3.	Dologi kiadások	81 133	81 333	58 184
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 928	23 017	23 017
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 042	8 565	8 565
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	300
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 632
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 244	3 563	3 563
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	910	5 002	5 002
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	51 766	51 591	7 042
	2.1.	Beruházások	10 925	10 925	3 313
	2.2.	Felújítások	40 096	40 096	3 159
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	745	570	570
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	745	570	570
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	74 504	71 073	71 073
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*319 457*	*312 189*	*244 491*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			1 247
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások			1 247
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	319 457	312 189	245 738

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			48	48	43

7.1. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése		----------------------------			-
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		510	192
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		476	153
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			5
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		34	34
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Közhatalmi bevételek	300	7	7
5.		V. Önkormányzati támogatás	23 246	6 282	6 282
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)	23 546	6 799	6 481
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-12
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	23 546	6 799	6 469


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 546	6 799	6 835
	1.1.	Személyi juttatások	13 958	4 128	4 128
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499	1 099	1 100
	1.3.	Dologi kiadások	6 089	1 572	1 572
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			35
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-366
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	23 546	6 799	6 469

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7.2. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok			01
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7.3. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás			02
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	3 190	2 888	2 888
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 512	2 274	2 274
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	678	614	614
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	2 766	2 244	1 749
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	5 956	5 132	4 637
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	5 956	5 132	4 637


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	5 956	5 132	4 637
	1.1.	Személyi juttatások	2 321	1 632	1 632
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	627	492	492
	1.3.	Dologi kiadások	3 008	3 008	2 513
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 956	5 132	4 637

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7.4. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése		Egészségügyi ellátás			03
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	3 240	3 568	3 568
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 240	3 568	3 568
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	122	47	356
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	3 362	3 615	3 924
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 362	3 615	3 924


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 362	3 615	3 924
	1.1.	Személyi juttatások	2 137	2 337	2 337
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	577	630	630
	1.3.	Dologi kiadások	648	648	957
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 362	3 615	3 924

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7.5. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése		Művelődés, sport			04
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

					8. melléklet a 4/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése		Közös önkormányzati hivatal			03
Feladat megnevezése		----------------------------
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		77	77
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		77	77
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		VI. Önkormányzati támogatás		25 261	25 261
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)		25 338	25 338
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		25 338	25 338


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		25 338	24 315
	1.1.	Személyi juttatások		16 670	16 670
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 566	4 566
	1.3.	Dologi kiadások		4 102	3 079
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			975
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		25 338	25 290

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

					9. melléklet a 4/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.			04
Feladat megnevezése		Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	42 705	33 779	33 779
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	42 705	33 779	33 779
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	42 705	33 779	33 779


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	42 705	33 779	32 822
	1.1.	Személyi juttatások	29 863	24 467	24 467
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024	6 067	6 067
	1.3.	Dologi kiadások	2 574	3 245	2 288
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 244
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			948
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	42 705	33 779	33 770

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6+6+2+1	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv II.			05
Feladat megnevezése		Faluház
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	1 083	880	880
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	380	278	278
	1.3.	Bérleti díj	600	538	538
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	103	64	64
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	500
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	500
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	8 553	6 656	6 656
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	10 136	7 536	7 536
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	10 136	7 536	7 536


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	10 136	7 168	7 028
	1.1.	Személyi juttatások	1 956	1 910	1 910
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	528	770	770
	1.3.	Dologi kiadások	7 652	4 488	4 348
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)		368	368
	2.1.	Beruházások		368	368
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			74
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 136	7 536	7 470

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2	2	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

						*Ezer forintban !*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	1 023		1 023	1 023
2.	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda	957		957	957
3.	Faluház	140		140	140
4.	Polgármesteri Hivatal	487		487	487
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		2 607		2 607	2 607

1.tájékoztató tábla a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	82 916	46 617	78 863	78 545
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	36 895	27 700	54 540	54 540
2.1.	Helyi adók	34 936	26 100	53 677	53 677
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	189	900	197	197
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 770	700	666	666
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	15 063	15 917	21 339	21 021
3.1.	Áru- és készletértékesítés	389		7	7
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 940	6 204	5 929	5 611
3.3.	Bérleti díj	1 295	1 290	2 136	2 136
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 076	2 700	5 209	5 209
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 373	2 300	3 342	3 342
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 864	2 823	3 726	3 726
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	13	100	743	743
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	113	500	247	247
4.	II. Átengedett központi adók	30 958	3 000	2 984	2 984
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	206 036	95 314	100 993	100 993
5.1.	Normatív hozzájárulások	83 285	76 733	95 196	95 196
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	36 131	1 710	5 212	5 212
5.3.	Központosított előirányzatok	4 596	16 871
5.4.	Kiegészítő támogatás	27 731
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás	54 293		585	585
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	117 768	149 514	79 724	79 724
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	100 298	98 493	70 018	70 018
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 259	3 240	3 568	3 568
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	14 814	3 911	11 389	11 389
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	33 031		323	323
6.1.4.	EU támogatás	2 321	26 885	942	942
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	46 873	64 457	53 796	53 796
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	17 470	51 021	9 706	9 706
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	287
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	17 183	49 116	4 805	4 805
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 905	4 901	4 901
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 001	500	2 500	2 500
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	80	500
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	921		2 500	2 500
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 044	745	30 094	30 094
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	809	745	30 094	30 094
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	45
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	190
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*408 765*	*292 690*	*292 174*	*291 856*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	209	28 650	22 394	5 490
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	209	28 650	22 394	5 490
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	209	28 650	22 394	5 490
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	408 974	321 340	314 568	297 346
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	17
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	408 991	321 340	314 568	297 346

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	314 059	269 574	262 609	237 376
1.1.	Személyi juttatások	147 529	112 816	112 250	112 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 963	25 096	24 037	24 038
1.3.	Dologi kiadások	90 130	97 448	94 740	69 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 672	25 928	23 017	23 052
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 765	8 286	8 565	8 565
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		300
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		4 632
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 079	2 244		3 563
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	686	910		5 002
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások		200
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	17 019	51 766	51 959	7 410
2.1.	Beruházások	7 903	10 925	11 293	3 681
2.2.	Felújítások	8 336	40 096	40 096	3 159
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	780	745	570	570
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	780	745	570	570
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	331 078	321 340	314 568	244 786
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	45 482
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)	9 697
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	9 697
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	35 785
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 580
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 505
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	8 700
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	376 560	321 340	314 568	244 786
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2819
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	379 379	321 340	314 568	244 786

2.tájékoztató tábla a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

									*Ezer forintban !*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	2014.	2015.	2016.	2016. után	Még fennálló kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+…+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

3. tájékoztató tábla a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

							*Ezer forintban !*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2015. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	2014.	2015.	2015. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	Hosszú lejáratú
7.	............................
8.	............................
9.	............................
10.	............................
11.	Összesen (1+6)

4.tájékoztató tábla a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én
							*Ezer forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	2 087						2 087
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		2 087						2 087
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		2 087						2 087

5.tájékoztató tábla a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

			*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 238	4 238
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	4 238	4 238
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	65	65
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	4 303	4 303
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6.tájékoztató tábla a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

				*Ezer forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Borsodvíz Zrt (pályázat)	díj támogatás	4 448	4 448
2.	Bursa Hungarica	felsőfokú tanulmányok támogatása	160	160
3.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	működési	5	5
4.	KNTSZ találkozó tám.	rendezvény támogatás	325	325
5.	Nyugdíjas klub	működési	64	64
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			5 002	5 002

7.1 tájékoztató tábla a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.
		*Adatok: ezer forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	23 288	463
*1. Törzsvagyon (03+06)*	02.	23 288	463
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	23 288	463
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	13 288	463
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	10 000
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.
*2. Üzleti immateriális javak (10+11)*	09.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.
*3. Immateriális javakra adott előlegek*	12.
*4. 0-ig leírt immateriális javak*	13.
*5. Immateriális javak értékhelyesbítése*	14.
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	1 407 274	1 136 667
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 326 652	1 122 479
*1. Törzsvagyon (18+38)*	17.	*1 221 413*	*1 019 543*
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	640 811	504 329
1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	615 146	480 822
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	615 146	480 822
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	25 665	23 507
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	25 665	23 507
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	580 602	515 214
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.	11 949	11 177
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.	11 949	11 177
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	568 653	502 416
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	568 653	502 416
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		1 621
*2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)*	73.	*105 239*	*102 936*
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.
2.1.2. Épületek (78+79)	77.
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	105 239	102 936
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	105 239	102 936
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.
*3. Ingatlanok beruházására adott előlegek*	84.
*5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása*	85.
*II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)*	86.	57 590	13 092
*1. Törzsvagyon (88+93)*	87.
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)	88.
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.
*2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)*	98.	*57 590*	*13 092*
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	57 590	13 092
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	40 258	13 092
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	17 332
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.
*3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya*	103.
*4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek*	104.
*5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása*	105.
*II/2. Járművek (107+118+123+124)*	106.	23 032	1 096
*1. Törzsvagyon (108+113)*	107.
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.
*2. Üzleti járművek (119+122)*	118.	*23 032*	*1 096*
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	23 032	1 096
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	19 482	1 096
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.	3 550
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.
*3. Járművek beruházására adott előlegek*	123.
*4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása*	124.
*II/3. Tenyészállatok (126+131+132)*	125.
*1. Üzleti tenyészállatok (127+130)*	126.
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.
*2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek*	131.
*3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása*	132.
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		16 545
*III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)*	134.		*16 545*
*1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)*	135.		*16 545*
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		16 545
*2. Üzleti egyéb tartós részesedés*	137.
*3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)*	138.
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.
*4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	143.
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	990 064	695 182
*1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.)* *(146+153+160)*	145.	*852 645*	*694 085*
*1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)*	146.	852 645	694 085
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	852 645	694 085
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.	852 645	694 085
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.
*1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)*	153.
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.
*1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)*	160.
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.	*137 419*	*1 097*
*2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)*	165.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.
*2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)*	168.	137 419	1 097
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.	137 419	1 097
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.
*2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)*	171.
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.
*2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)*	174.
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	2 420 626	1 848 857
I. Készletek (179+187+197)	178.		199
*1. Vásárolt anyagok (180+..+186)*	179.		*199*
1.1. Élelmiszerek	180.		199
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.
1.4. Tüzelőanyagok	183.
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.
1.6. Szakmai anyagok	185.
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.
*2. Egyéb készletek (188+..+192)*	187.
2.1. Áruk	188.
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.
2.5.1. Épületek építmények	193.
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.
2.5.3. Járművek	195.
2.5.4. Tenyészállatok	196.
*3. Saját termelésű készletek (198+..+200)*	197.
3.1. Késztermékek	198.
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		12 034
*1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)*	202.		37
*2. Adósok (204+..+207)*	203.		*6 997*
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		6 997
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.
2.3. Térítési díj hátralék	206.
2.4. Térítési díj hátralék	207.
*3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)*	208.
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.
*4. Váltókövetelések*	221.
*5. Munkavállalókkal szembeni követelések*	222.
*6. Egyéb követelések (224+225)*	223.		*5 000*
6.1. Támogatási program előlege	224.		5 000
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.
*1. Kárpótlási jegyek*	229.
*2. Kincstárjegyek*	230.
*3. Kötvények*	231.
*4. Egyéb értékpapírok*	232.
*5. Egyéb részesedések*	233.
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		73 798
*1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)*	235.		*73 798*
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		73 798
1.1.1. Forint pénztár	237.		1 040
1.1.2. Valutapénztár	238.		72 758
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.
1.4. Csekkek	241.
*2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)*	242.
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla	248.
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.
2.8. Deviza(betét) számla	250.
*3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)*	251.
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.
3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása	256.
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.
*V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások*	260.		*5 996*
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		92 027
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 940 884

7.2 tájékoztató tábla a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

	*Adatok: ezer forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 533 915
2. Tőkeváltozások	02.	322 545
3. Értékesítési tartalék	03.
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 856 460
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	79 783
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	79 783
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.
2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)	08.
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	79 783
*I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)*	12.
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.
*II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)*	17.	*4 630*
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.
2. Rövid lejáratú hitelek	19.
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	2 087
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	2 543
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	2 347
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.
4.3. lakbér túlfizetés	24.
4.4. egyéb	25.	196
*III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások*	26.	11
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	4 641
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 940 884

7.3 tájékoztató tábla a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2013.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.
Régészeti leletek	2.
Képek	3.
Szobrok	4.
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.
Gyűjtemények	6.
Kulturális javak	7.
Egyéb eszközök	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen:

7.4. tájékoztató tábla a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2013.

Kötelezettségvállalás megnevezése	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.
Garanciavállalás	2.
Szerződésből eredő kötelezettség	3.
Függő kötelezettségek	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen:

8. tájékoztató tábla a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez


A ………Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

9. tájékoztató tábla a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én
							*Ezer forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

10. tájékoztató tábla a 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:	29 613
2.	Bankszámlák egyenlege	29 164
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	449
4.	Bevételek ( + )	362 922
5.	Kiadások ( - )	318 737
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:	73 798
7.	Bankszámlák egyenlege	72 758
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 040

A 10/2022.(XII.13.) önkormányzati rendelet 4.§-a hatályon kívül helyezte.

BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról¹