Önkormányzati rendelet

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	351 917 246	325 459 300	322 150 573
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 689 938	112 464 251	112 464 251
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 395 460	71 779 991	71 779 991
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 594 045	35 738 047	35 738 047
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 376 435	34 068 284	34 068 284
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	4 010 752	4 010 752
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 222 505	5 123 230	5 123 230
8	Elszámolásból származó bevételek		7 664 321	7 664 321
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	285 548 383	270 848 876	270 848 876
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 368 863	54 610 424	51 301 697
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			33 701 935
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			33 701 935
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	63 550 000	85 509 041	86 284 148
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	2 999 400
26	Iparűzési adó	60 000 000	81 846 815	79 856 696
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék	350 000	350 000	1 190 491
30	Kommunális adó	1 700 000	1 812 226	2 237 561
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	41 061 600	43 364 041	44 570 195
32	Készletértékesítés ellenértéke			266 902
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 180 000	11 482 441	18 389 511
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000	6 999 141
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	8 127 863
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 581 600	7 581 600	6 608 098
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 300 000	8 300 000	3 482 576
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			673 809
42	Egyéb működési bevételek			22 295
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	15 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	471 528 846	454 332 382	486 706 851
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	20 000 000	20 000 000	10 507 819
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000	10 507 819
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	477 218 254	544 009 098	544 009 098
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	477 218 254	544 009 098	544 009 098
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	9 573 035	10 004 179	10 004 179
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 573 035	10 004 179	10 004 179
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	506 791 289	574 013 277	564 521 096
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	978 320 135	1 028 345 659	1 051 227 947

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	496 623 374	563 749 778	551 041 906
2	Személyi juttatások	267 381 527	259 687 788	259 687 788
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 752 961	33 810 993	33 810 993
4	Dologi kiadások	153 000 845	241 504 258	233 127 462
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 481 200	5 542 835	5 542 835
6	Egyéb működési célú kiadások	24 006 841	23 203 904	18 872 828
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	11 676 649	11 676 649	11 676 649
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 020 192	4 217 255	2 996 079
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 310 000	7 310 000	4 200 100
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	452 123 726	434 920 488	429 893 443
23	Beruházások	450 730 801	426 857 528	425 905 028
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 780 005
25	Felújítások		6 141 282	2 066 737
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 392 925	1 921 678	1 921 678
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 392 925	1 921 678	1 921 678
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	948 747 100	998 670 266	980 935 349
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	20 000 000	20 000 000	10 507 819
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000	10 507 819
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	9 573 035	9 675 393	9 675 393
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 573 035	9 675 393	9 675 393
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	29 573 035	29 675 393	20 183 212
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	978 320 135	1 028 345 659	1 001 118 561

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-477 218 254	-544 337 884	-494 228 498
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	477 218 254	544 337 884	544 337 884

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	351 917 246	325 459 300	322 150 573
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 689 938	112 464 251	112 464 251
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 395 460	71 779 991	71 779 991
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 594 045	35 738 047	35 738 047
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 376 435	34 068 284	34 068 284
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	4 010 752	4 010 752
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 222 505	5 123 230	5 123 230
8	Elszámolásból származó bevételek		7 664 321	7 664 321
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	285 548 383	270 848 876	270 848 876
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 368 863	54 610 424	51 301 697
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			33 701 935
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			33 701 935
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	63 550 000	85 509 041	86 284 148
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	2 999 400
26	Iparűzési adó	60 000 000	81 846 815	79 856 696
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék	350 000	350 000	1 190 491
30	Kommunális adó	1 700 000	1 812 226	2 237 561
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	26 710 600	29 013 041	35 329 241
32	Készletértékesítés ellenértéke			266 902
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 880 000	182 441	11 113 155
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000	6 999 141
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	8 127 863
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 530 600	4 530 600	4 643 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 300 000	8 300 000	3 482 576
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			673 809
42	Egyéb működési bevételek			22 295
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	15 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	457 177 846	439 981 382	477 465 897
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	20 000 000	20 000 000	10 507 819
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000	10 507 819
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	477 218 254	544 009 098	544 009 098
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	477 218 254	544 009 098	544 009 098
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	9 573 035	10 004 179	10 004 179
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 573 035	10 004 179	10 004 179
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	506 791 289	574 013 277	564 521 096
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	963 969 135	1 013 994 659	1 041 986 993

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	482 335 874	549 462 278	539 892 296
2	Személyi juttatások	264 304 527	256 610 788	256 679 488
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 340 961	33 398 993	33 405 593
4	Dologi kiadások	142 202 345	230 705 758	225 391 552
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 481 200	5 542 835	5 542 835
6	Egyéb működési célú kiadások	24 006 841	23 203 904	18 872 828
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	11 676 649	11 676 649	11 676 649
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 020 192	4 217 255	2 996 079
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 310 000	7 310 000	4 200 100
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	452 060 226	434 856 988	429 893 443
23	Beruházások	450 667 301	426 794 028	425 905 028
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 780 005
25	Felújítások		6 141 282	2 066 737
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 392 925	1 921 678	1 921 678
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 392 925	1 921 678	1 921 678
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	934 396 100	984 319 266	969 785 739
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	20 000 000	20 000 000	10 507 819
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000	10 507 819
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	9 573 035	9 675 393	9 675 393
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 573 035	9 675 393	9 675 393
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	29 573 035	29 675 393	20 183 212
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	963 969 135	1 013 994 659	989 968 951

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-477 218 254	-544 337 884	-492 319 842
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	477 218 254	544 337 884	544 337 884

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 351 000	14 351 000	9 240 954
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 300 000	11 300 000	7 276 356
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 051 000	3 051 000	1 964 598
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	14 351 000	14 351 000	9 240 954
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	14 351 000	14 351 000	9 240 954

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	14 287 500	14 287 500	11 149 610
2	Személyi juttatások	3 077 000	3 077 000	3 008 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 000	412 000	405 400
4	Dologi kiadások	10 798 500	10 798 500	7 735 910
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	63 500	63 500
23	Beruházások	63 500	63 500
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	14 351 000	14 351 000	11 149 610
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	14 351 000	14 351 000	11 149 610

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			-1 908 656
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	351 917 246	325 459 300	322 150 573	Személyi juttatások	267 381 527	259 687 788	259 687 788
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 752 961	33 810 993	33 810 993
3	Közhatalmi bevételek	63 550 000	85 509 041	86 284 148	Dologi kiadások	153 000 845	241 504 258	233 127 462
4	Működési bevételek	41 061 600	43 364 041	44 570 195	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 481 200	5 542 835	5 542 835
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	24 006 841	23 203 904	18 872 828
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek	15 000 000
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	471 528 846	454 332 382	453 004 916	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	496 623 374	563 749 778	551 041 906
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	25 094 528	109 088 610	147 817 590	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 094 528	109 088 610	147 817 590	Likviditási célú hitelek törlesztése	20 000 000	20 000 000	10 507 819
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	29 573 035	30 004 179	20 511 998	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000 000	20 000 000	10 507 819	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 573 035	10 004 179	10 004 179	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 573 035	9 675 393	9 675 393
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	54 667 563	139 092 789	168 329 588	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	29 573 035	29 675 393	20 183 212
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	526 196 409	593 425 171	621 334 504	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	526 196 409	593 425 171	571 225 118
26	Költségvetési hiány:	25 094 528	109 417 396	98 036 990	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	50 109 386

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			33 701 935	Beruházások	450 730 801	426 857 528	425 905 028
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		6 141 282	2 066 737
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 392 925	1 921 678	1 921 678
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)			33 701 935	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	452 123 726	434 920 488	429 893 443
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	452 123 726	434 920 488	396 191 508	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	452 123 726	434 920 488	396 191 508	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	452 123 726	434 920 488	396 191 508	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	452 123 726	434 920 488	429 893 443	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	452 123 726	434 920 488	429 893 443
27	Költségvetési hiány:	452 123 726	434 920 488	396 191 508	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kisértékű tárgyi eszköz	1 391 537	2023		1 391 537	439 037	439 037
Kamerarendszer	1 836 701	2023		1 836 701	1 836 701	1 836 701
Bölcsőde 1 db klíma csoportszobába		2023
Mezőgazdasági közmunka program eszközök	1 313 625	2023		1 313 625	1 313 625	1 313 625
GÉP III. pr. Fülöp a gólya vizitábor	180 474 923	2023		180 474 923	180 474 923	180 474 923
TOP-3.1.1 Kerékpárút	227 344 579	2023		227 344 579	227 344 579	227 344 579
Zártkert fejlesztés	6 783 500	2023		6 783 500	6 783 500	6 783 500
Borsodvíz ivóvíz Gördülő fejlesztés	151 329	2023		151 329	151 329	151 329
Gólya tábor eszközök, berendezések	7 561 334	2023		7 561 334	7 561 334	7 561 334









Összesen:	426 857 528			426 857 528	425 905 028	425 905 028

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tokaj Önkorm Szennyvízhálózat Gördülő fejlesztés	6 141 282	2 023		6 141 282	2 066 737	2 066 737

















Összesen:	6 141 282			6 141 282	2 066 737	2 066 737

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00028 Kerékpárút
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	300 028 729	267 671 940		32 356 789	32 356 789			300 028 729
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	300 028 729	267 671 940		32 356 789	32 356 789			300 028 729
Személyi jellegű	4 023 560	4 023 560						4 023 560
Beruházások, beszerzések	288 727 614	10 254 616		278 472 998	278 472 998			288 727 614
Szolgáltatások igénybe vétele	5 613 759	5 613 759						5 613 759
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	298 364 933	19 891 935		278 472 998	278 472 998			298 364 933
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

	Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	336 731 291	325 459 300	322 150 573
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 689 938	112 464 251	112 464 251
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 395 460	71 779 991	71 779 991
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 594 045	35 738 047	35 738 047
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 376 435	34 068 284	34 068 284
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	4 010 752	4 010 752
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 222 505	5 123 230	5 123 230
8	Elszámolásból származó bevételek		7 664 321	7 664 321
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	285 548 383	270 848 876	270 848 876
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 182 908	54 610 424	51 301 697
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			33 701 935
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			33 701 935
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	63 550 000	85 509 041	86 284 148
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	2 999 400
26	Iparűzési adó	60 000 000	81 846 815	79 856 696
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék	350 000	350 000	1 190 491
30	Kommunális adó	1 700 000	1 812 226	2 237 561
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 671 000	18 671 000	24 567 344
32	Készletértékesítés ellenértéke			266 902
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	1 400 000	10 698 698
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000	6 999 141
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 971 000	1 971 000	2 425 940
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 300 000	8 300 000	3 482 466
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			673 809
42	Egyéb működési bevételek			20 388
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	15 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	429 952 291	429 639 341	466 704 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	20 000 000	20 000 000	10 507 819
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000	10 507 819
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	476 163 078	542 654 736	542 654 736
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	476 163 078	542 654 736	542 654 736
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	9 573 035	10 004 179	10 004 179
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 573 035	10 004 179	10 004 179
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	505 736 113	572 658 915	563 166 734
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	935 688 404	1 002 298 256	1 029 870 734

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	198 205 427	277 872 459	271 221 703
2	Személyi juttatások	64 106 814	57 416 997	57 416 997
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 136 185	6 378 581	6 378 581
4	Dologi kiadások	86 529 563	186 385 318	183 010 462
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 481 200	5 542 835	5 542 835
6	Egyéb működési célú kiadások	22 951 665	22 148 728	18 872 828
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	11 676 649	11 676 649	11 676 649
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 020 192	3 162 079	2 996 079
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 310 000	7 310 000	4 200 100
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	450 472 726	434 744 885	429 717 840
23	Beruházások	449 079 801	426 681 925	425 729 425
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 780 005	227 344 579	227 344 579
25	Felújítások		6 141 282	2 066 737
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 392 925	1 921 678	1 921 678
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 392 925	1 921 678	1 921 678
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	648 678 153	712 617 344	700 939 543
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	20 000 000	20 000 000	10 507 819
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000	10 507 819
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	267 010 251	269 680 912	269 680 912
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 573 035	9 675 393	9 675 393
51	Központi, irányító szervi támogatás	257 437 216	260 005 519	260 005 519
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	287 010 251	289 680 912	280 188 731
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	935 688 404	1 002 298 256	981 128 274

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		16	14	14

	Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	336 731 291	325 459 300	322 150 573
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 689 938	112 464 251	112 464 251
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 395 460	71 779 991	71 779 991
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 594 045	35 738 047	35 738 047
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 376 435	34 068 284	34 068 284
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	4 010 752	4 010 752
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 222 505	5 123 230	5 123 230
8	Elszámolásból származó bevételek		7 664 321	7 664 321
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	285 548 383	270 848 876	270 848 876
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 182 908	54 610 424	51 301 697
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			33 701 935
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			33 701 935
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	63 550 000	85 509 041	86 284 148
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	2 999 400
26	Iparűzési adó	60 000 000	81 846 815	79 856 696
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Pótlék	350 000	350 000	1 190 491
30	Kommunális adó	1 700 000	1 812 226	2 237 561
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 671 000	18 671 000	24 567 344
32	Készletértékesítés ellenértéke			266 902
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	1 400 000	10 698 698
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000	6 999 141
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 971 000	1 971 000	2 425 940
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 300 000	8 300 000	3 482 466
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			673 809
42	Egyéb működési bevételek			20 388
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	15 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	429 952 291	429 639 341	466 704 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	20 000 000	20 000 000	10 507 819
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000 000	20 000 000	10 507 819
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	476 163 078	542 654 736	542 654 736
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	476 163 078	542 654 736	542 654 736
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	9 573 035	10 004 179	10 004 179
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 573 035	10 004 179	10 004 179
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	505 736 113	572 658 915	563 166 734
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	935 688 404	1 002 298 256	1 029 870 734

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	198 205 427	277 872 459	271 221 703
2	Személyi juttatások	64 106 814	57 416 997	57 416 997
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 136 185	6 378 581	6 378 581
4	Dologi kiadások	86 529 563	186 385 318	183 010 462
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 481 200	5 542 835	5 542 835
6	Egyéb működési célú kiadások	22 951 665	22 148 728	18 872 828
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	11 676 649	11 676 649	11 676 649
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 020 192	3 162 079	2 996 079
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 310 000	7 310 000	4 200 100
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	450 472 726	434 744 885	429 717 840
23	Beruházások	449 079 801	426 681 925	425 729 425
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 780 005	227 344 579	227 344 579
25	Felújítások		6 141 282	2 066 737
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 392 925	1 921 678	1 921 678
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 392 925	1 921 678	1 921 678
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	648 678 153	712 617 344	700 939 543
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	20 000 000	20 000 000	10 507 819
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000 000	20 000 000	10 507 819
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	267 010 251	269 680 912	269 680 912
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 573 035	9 675 393	9 675 393
51	Központi, irányító szervi támogatás	257 437 216	260 005 519	260 005 519
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	287 010 251	289 680 912	280 188 731
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	935 688 404	1 002 298 256	981 128 274

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		16	14	14

	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	228 600	362 656	353 548
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	314 056	343 189
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 600	48 600	10 311
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			48
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	15 185 955
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 185 955
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 414 555	362 656	353 548
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	93 199 070	104 637 876	104 637 876
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		13 505	13 505
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 199 070	104 624 371	104 624 371
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	108 613 625	105 000 532	104 991 424
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	108 359 625	105 000 532	104 865 039
2	Személyi juttatások	89 201 702	88 066 987	88 066 987
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 641	12 323 318	12 323 318
4	Dologi kiadások	6 719 282	4 610 227	4 474 734
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	254 000
8	Beruházások	254 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	108 613 625	105 000 532	104 865 039

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	228 600	362 656	353 548
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	314 056	343 189
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 600	48 600	10 311
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			48
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	15 185 955
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 185 955
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 414 555	362 656	353 548
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	93 199 070	104 637 876	104 637 876
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		13 505	13 505
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 199 070	104 624 371	104 624 371
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	108 613 625	105 000 532	104 991 424
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	108 359 625	105 000 532	104 865 039
2	Személyi juttatások	89 201 702	88 066 987	88 066 987
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 438 641	12 323 318	12 323 318
4	Dologi kiadások	6 719 282	4 610 227	4 474 734
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	254 000
8	Beruházások	254 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	108 613 625	105 000 532	104 865 039

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	25 908 000	24 076 385	19 625 299
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 400 000	9 568 385	7 323 624
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	8 127 863
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 508 000	5 508 000	4 171 847
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			58
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			1 907
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	25 908 000	24 076 385	19 625 299
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	146 032 221	141 143 558	141 143 558
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		263 410	263 410
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 032 221	140 880 148	140 880 148
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	171 940 221	165 219 943	160 768 857
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	170 860 721	165 053 839	160 530 954
2	Személyi juttatások	104 547 211	105 397 755	105 397 755
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 798 910	13 967 552	13 967 552
4	Dologi kiadások	52 514 600	45 688 532	41 165 647
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 079 500	166 104	166 104
8	Beruházások	1 079 500	166 104	166 104
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	171 940 221	165 219 943	160 697 058

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha			03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	11 557 000	11 725 385	10 384 345
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	268 385	47 268
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	8 127 863
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 457 000	2 457 000	2 207 249
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			58
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			1 907
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	11 557 000	11 725 385	10 384 345
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	146 032 221	141 143 558	139 234 902
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		263 410	263 410
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 032 221	140 880 148	138 971 492
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	157 589 221	152 868 943	149 619 247
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	156 573 221	152 766 339	149 381 344
2	Személyi juttatások	101 470 211	102 320 755	102 389 455
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 386 910	13 555 552	13 562 152
4	Dologi kiadások	41 716 100	36 890 032	33 429 737
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 016 000	102 604	166 104
8	Beruházások	1 016 000	102 604	166 104
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	157 589 221	152 868 943	149 547 448

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha			03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	14 351 000	12 351 000	9 240 954
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 300 000	9 300 000	7 276 356
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 051 000	3 051 000	1 964 598
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 351 000	12 351 000	9 240 954
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)			1 908 656
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			1 908 656
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	14 351 000	12 351 000	11 149 610
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	14 287 500	12 287 500	11 149 610
2	Személyi juttatások	3 077 000	3 077 000	3 008 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	412 000	412 000	405 400
4	Dologi kiadások	10 798 500	8 798 500	7 735 910
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	63 500	63 500
8	Beruházások	63 500	63 500
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	14 351 000	12 351 000	11 149 610

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Faluház			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	254 000	254 000	30 004
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	24 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	54 000	6 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			4
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	254 000	254 000	30 004
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	19 261 101	15 578 447	15 578 447
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 055 176	1 077 447	1 077 447
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 205 925	14 501 000	14 501 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 515 101	15 832 447	15 608 451
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	19 197 601	15 822 948	14 424 210
2	Személyi juttatások	9 525 800	8 806 049	8 806 049
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 379 225	1 141 542	1 141 542
4	Dologi kiadások	7 237 400	4 820 181	4 476 619
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 055 176	1 055 176
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	317 500	9 499	9 499
8	Beruházások	317 500	9 499	9 499
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	19 515 101	15 832 447	14 433 709

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Faluház			04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	254 000	254 000	30 004
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	24 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	54 000	6 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			4
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	254 000	254 000	30 004
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	19 261 101	15 578 447	15 578 447
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 055 176	1 077 447	1 077 447
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 205 925	14 501 000	14 501 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 515 101	15 832 447	15 608 451
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	19 197 601	15 822 948	14 424 210
2	Személyi juttatások	9 525 800	8 806 049	8 806 049
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 379 225	1 141 542	1 141 542
4	Dologi kiadások	7 237 400	4 820 181	4 476 619
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	1 055 176	1 055 176
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	317 500	9 499	9 499
8	Beruházások	317 500	9 499	9 499
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	19 515 101	15 832 447	14 433 709

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata	48 742 460		48 742 460	45 876 923	2 865 537
2.	Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	126 385		126 385	126 385
3.	Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha	71 799		71 799	71 799
4.	Faluház	1 168 742		1 168 742	113 566	1 055 176
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		50 109 386		50 109 386	46 188 673	3 920 713

	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban!*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Önkormányzati Hivatal tám.	70 209 160	74 983 473	74 983 473
	Önkormányzati Hivatal tám. Kiegészítés(Taktabáj, Szegi,Szegilong)	8 467 555	8 467 555	8 467 555
	zöldterület gazdálkodással kapcsolatos elsz.	3 385 200	3 385 200	3 385 200
	Közvilágítási feladatok tám.	14 527 500	14 527 500	14 527 500
	Köztemető fenntart.kapcs feladatok	100 000	100 000	100 000
	Közutak fenntartásának tám.	2 284 870	2 284 870	2 284 870
	Egyéb önkormányzati feladatok tám.	4 800 000	4 800 000	4 800 000
	Polgármester illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653
	Óvodapedagógus	31 051 110	35 435 641	35 435 641
	Óvodapedagógus munkáját segítők	16 896 900	16 896 900	16 896 900
	Óvodapedagógusok minősítése miatti kiadás tám.	2 338 450	2 338 450	2 338 450
	Óvodai nevelés	17 109 000	17 109 000	17 109 000
	Szociális étkeztetés	1 992 870	1 992 870	1 992 870
	Falugondnoki szolgálat	4 713 775	5 266 317	5 266 317
	Bölcsőde felsőfokú végzettségű dolgozók	13 981 400	20 913 509	20 913 509
	Bölcsőde középfokú végzettségű dolgozók	10 906 000	10 906 000	10 906 000
	Bölcsőde üzemeltetés
	Gyermekétkeztetés dolgozók	13 231 470	13 231 470	13 231 470
	Gyermekétkeztetés üzemeltetés	17 110 195	17 110 195	17 110 195
	Szünidei étkeztetés rászoruló gyerekeknek	34 770	34 770	34 770
	Közművelődési tám.	2 270 000	4 010 752	4 010 752
	Összesen:	239 325 878	257 710 125	257 710 125

K I M U T A T Á S
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Nyugdíjas klub		140 000	140 000
2.	Egyházak támogatása		120 000	150 000
3.	Egyesületi támogatás		200 000
4.	Bodrogkeresztúr sport Egyesület		300 000
5.	KNTSZ hozzájárulás		650 000	420 000
6.	Kistérségi hozzájárulás orvosi ügyelet		1 408 079	710 700
7.	Abaúj-Zempléni fennt.hozzájárulás		996 000	996 000
8.	Polgárőrség		400 000
9.	Szegi közös hivatal miatti		361 634	361 634
10.	Taktabáj közös hivatal miatti		1 451 542	1 401 545
11.	Borsodvíz lakossági víz támogatás átadása		5 500 000	3 016 300
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			11 527 255	7 196 179

Nemzeti Jogszabálytár

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023.évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023.évi pénzügyi terv végrehajtásáról