Erdőbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Erdőbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Erdőbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 469 769 789 Ft költségvetési bevétellel
b) 354 433 386 Ft költségvetési kiadással
c) 115 363 403Ft költségvetési maradvánnyal
d) 151 201 655 Ft finanszírozási bevétellel
e) 42 855 955 Ft finanszírozási kiadással
f) 108 345 700 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 620 971 444 Ft összes teljesített bevétellel
h) 397 289 341 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös1) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Erdőbényei Nap-Szarvas Óvoda intézmény kiadásait és bevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az Erdőbényei Önkormányzati Konyha intézmény kiadásait és bevételeit a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. § Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek és kiadások
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
146 422 911 |
155 913 828 |
148 817 375 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 493 430 |
26 493 430 |
26 493 430 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 378 100 |
23 298 540 |
23 298 540 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 855 150 |
32 887 260 |
32 887 260 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 840 402 |
6 926 846 |
6 926 846 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 438 726 |
2 438 726 |
2 438 726 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
12 844 917 |
12 844 917 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 522 659 |
3 522 659 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
98 921 461 |
108 412 378 |
108 412 378 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 501 450 |
47 501 450 |
40 404 997 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
402 341 510 |
420 080 510 |
256 470 773 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 739 000 |
17 739 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
402 341 510 |
402 341 510 |
238 731 773 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
16 800 000 |
31 390 540 |
28 008 217 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 500 000 |
5 820 400 |
5 785 900 |
26 |
Iparűzési adó |
12 000 000 |
18 925 556 |
16 778 768 |
27 |
Talajterhelési díj |
300 000 |
2 139 390 |
1 459 903 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
4 505 194 |
3 983 646 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 407 026 |
35 618 250 |
31 505 742 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 600 000 |
5 194 456 |
5 194 456 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 455 839 |
22 230 097 |
19 376 280 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
729 388 |
729 388 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
837 958 |
429 964 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 351 187 |
5 600 574 |
4 764 095 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
17 |
17 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 025 760 |
1 011 542 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 500 000 |
4 716 667 |
3 700 472 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
483 805 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 216 667 |
3 216 667 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
293 800 |
1 267 210 |
1 267 210 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
293 800 |
1 267 210 |
1 267 210 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
588 765 247 |
648 987 005 |
469 769 789 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
141 477 542 |
147 336 501 |
147 336 501 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
141 477 542 |
147 336 501 |
147 336 501 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 865 154 |
3 865 154 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 865 154 |
3 865 154 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
141 477 542 |
151 201 655 |
151 201 655 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
730 242 789 |
800 188 660 |
620 971 444 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
181 315 153 |
261 496 171 |
203 465 428 |
2 |
Személyi juttatások |
71 715 628 |
74 879 355 |
71 295 460 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 675 869 |
8 055 812 |
8 055 812 |
4 |
Dologi kiadások |
62 968 975 |
153 163 098 |
107 624 996 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 256 887 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 954 681 |
18 397 906 |
11 232 273 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
31 060 881 |
13 077 538 |
6 113 540 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
893 800 |
5 318 842 |
5 117 207 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
529 884 932 |
495 160 137 |
150 967 958 |
23 |
Beruházások |
15 086 761 |
28 286 761 |
22 729 454 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
514 798 171 |
466 873 376 |
128 238 504 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
711 200 085 |
756 656 308 |
354 433 386 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 541 593 |
3 669 759 |
3 669 759 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 541 593 |
3 669 759 |
3 669 759 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
15 501 111 |
39 862 593 |
39 186 196 |
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
19 042 704 |
43 532 352 |
42 855 955 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
730 242 789 |
800 188 660 |
397 289 341 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-122 434 838 |
-107 669 303 |
115 336 403 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
122 434 838 |
107 669 303 |
108 345 700 |
2. Kötelező feladatok pénzügyi mérlege
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
146 422 911 |
155 913 828 |
148 817 375 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 493 430 |
26 493 430 |
26 493 430 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 378 100 |
23 298 540 |
23 298 540 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 855 150 |
32 887 260 |
32 887 260 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 840 402 |
6 926 846 |
6 926 846 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 438 726 |
2 438 726 |
2 438 726 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
12 844 917 |
12 844 917 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 522 659 |
3 522 659 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
98 921 461 |
108 412 378 |
108 412 378 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 501 450 |
47 501 450 |
40 404 997 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
402 341 510 |
420 080 510 |
256 470 773 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 739 000 |
17 739 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
402 341 510 |
402 341 510 |
238 731 773 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
16 800 000 |
31 390 540 |
28 008 217 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 500 000 |
5 820 400 |
5 785 900 |
26 |
Iparűzési adó |
12 000 000 |
18 925 556 |
16 778 768 |
27 |
Talajterhelési díj |
300 000 |
2 139 390 |
1 459 903 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
4 505 194 |
3 983 646 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 407 026 |
35 618 250 |
31 505 742 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 600 000 |
5 194 456 |
5 194 456 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 455 839 |
22 230 097 |
19 376 280 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
729 388 |
729 388 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
837 958 |
429 964 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 351 187 |
5 600 574 |
4 764 095 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
17 |
17 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 025 760 |
1 011 542 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 500 000 |
4 716 667 |
3 700 472 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
483 805 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 216 667 |
3 216 667 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
293 800 |
1 267 210 |
1 267 210 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
293 800 |
1 267 210 |
1 267 210 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
588 765 247 |
648 987 005 |
469 769 789 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
141 477 542 |
147 336 501 |
147 336 501 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
141 477 542 |
147 336 501 |
147 336 501 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 865 154 |
3 865 154 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 865 154 |
3 865 154 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
141 477 542 |
151 201 655 |
151 201 655 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
730 242 789 |
800 188 660 |
620 971 444 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
181 315 153 |
261 496 171 |
203 465 428 |
2 |
Személyi juttatások |
71 715 628 |
74 879 355 |
71 295 460 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 675 869 |
8 055 812 |
8 055 812 |
4 |
Dologi kiadások |
62 968 975 |
153 163 098 |
107 624 996 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 256 887 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 954 681 |
18 397 906 |
11 232 273 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
31 060 881 |
13 077 538 |
6 113 540 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
893 800 |
5 318 842 |
5 117 207 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
529 884 932 |
495 160 137 |
150 967 958 |
23 |
Beruházások |
15 086 761 |
28 286 761 |
22 729 454 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
514 798 171 |
466 873 376 |
128 238 504 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
711 200 085 |
756 656 308 |
354 433 386 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 541 593 |
3 669 759 |
3 669 759 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 541 593 |
3 669 759 |
3 669 759 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
15 501 111 |
39 862 593 |
39 186 196 |
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
19 042 704 |
43 532 352 |
42 855 955 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
730 242 789 |
800 188 660 |
397 289 341 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-122 434 838 |
-107 669 303 |
115 336 403 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
122 434 838 |
107 669 303 |
108 345 700 |
3. Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
4. Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
146 422 911 |
155 913 828 |
148 817 375 |
Személyi juttatások |
71 715 628 |
74 879 355 |
71 295 460 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 675 869 |
8 055 812 |
8 055 812 |
|||
Közhatalmi bevételek |
16 800 000 |
31 390 540 |
28 008 217 |
Dologi kiadások |
62 968 975 |
153 163 098 |
107 624 996 |
Működési bevételek |
21 407 026 |
31 318 250 |
31 505 742 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 256 887 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
293 800 |
1 267 210 |
1 267 210 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 954 681 |
18 397 906 |
11 232 273 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
|||||||
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
184 923 737 |
219 889 828 |
209 598 544 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
181 315 153 |
261 496 171 |
203 465 428 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
141 477 542 |
147 336 501 |
147 336 501 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
141 477 542 |
147 336 501 |
147 336 501 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
3 865 154 |
3 865 154 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 865 154 |
3 865 154 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
3 541 593 |
3 669 759 |
3 669 759 |
|
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
19 042 704 |
43 532 352 |
42 855 955 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
141 477 542 |
151 201 655 |
151 201 655 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
22 584 297 |
47 202 111 |
46 525 714 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
326 401 279 |
371 091 483 |
360 800 199 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
203 899 450 |
308 698 282 |
249 991 142 |
Költségvetési hiány: |
- |
41 606 343 |
- |
Költségvetési többlet: |
3 608 584 |
- |
6 133 116 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
122 501 829 |
62 393 201 |
110 809 057 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
402 341 510 |
420 080 510 |
256 470 773 |
Beruházások |
15 086 761 |
28 286 761 |
22 729 454 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
4 716 667 |
3 700 472 |
Felújítások |
514 798 171 |
466 873 376 |
128 238 504 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
403 841 510 |
424 797 177 |
260 171 245 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
529 884 932 |
495 160 137 |
150 967 958 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
403 841 510 |
424 797 177 |
260 171 245 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
529 884 932 |
495 160 137 |
150 967 958 |
Költségvetési hiány: |
126 043 422 |
70 362 960 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
109 203 287 |
Bruttó hiány: |
126 043 422 |
70 362 960 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
109 203 287 |
3. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
003 mg út felújítás, mezőgazdasági gép vásárlás |
44 780 444 |
2 020 |
38 684 087 |
10 393 701 |
49 077 788 |
|
Orvosi rendelő klíma vásárlás |
375 000 |
2 022 |
375 000 |
375 000 |
||
GINOP 7.9.1. Kádárház kialakítása multimédiás eszközök |
4 445 000 |
2 022 |
4 445 000 |
4 445 000 |
||
GINOP 7.9.1. Kádárház kialakítása bútorok |
1 688 084 |
2 022 |
1 688 084 |
1 688 084 |
||
Tanösvény kialakítása |
1 041 981 |
2 022 |
1 041 981 |
1 041 981 |
||
Borkombinát épületébe klíma vásárlás |
464 800 |
2 022 |
464 800 |
464 800 |
||
Rendezvénysátor vásárlás |
532 800 |
2 021 |
532 800 |
532 800 |
||
Borsodvíz gördülő fejlesztési terv |
399 402 |
2 022 |
399 402 |
399 402 |
||
Összesen: |
53 727 511 |
38 684 087 |
19 340 768 |
58 024 855 |
4. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
GINOP 7.9.1. Kádárház kialakítás |
171 519 091 |
2 021 |
55 347 518 |
116 171 727 |
171 519 245 |
|
Járda felújítás |
4 937 744 |
2 022 |
4 937 744 |
4 937 744 |
||
Vis Maior pinceleszakadás |
17 739 000 |
2 022 |
19 369 928 |
19 369 928 |
||
Összesen: |
194 195 835 |
55 347 518 |
140 479 399 |
195 826 917 |
5. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Összes bevétel és kiadás
Erdőbénye Község Önkormányzata |
01 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
146 422 911 |
155 913 828 |
148 817 375 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 493 430 |
26 493 430 |
26 493 430 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 378 100 |
23 298 540 |
23 298 540 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 855 150 |
32 887 260 |
32 887 260 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 840 402 |
6 926 846 |
6 926 846 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 438 726 |
2 438 726 |
2 438 726 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
12 844 917 |
12 844 917 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 522 659 |
3 522 659 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
98 921 461 |
108 412 378 |
108 412 378 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 501 450 |
47 501 450 |
40 404 997 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
402 341 510 |
420 080 510 |
256 470 773 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 739 000 |
17 739 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
402 341 510 |
402 341 510 |
238 731 773 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
16 800 000 |
31 390 540 |
28 008 217 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 500 000 |
5 820 400 |
5 785 900 |
26 |
Iparűzési adó |
12 000 000 |
18 925 556 |
16 778 768 |
27 |
Talajterhelési díj |
300 000 |
2 139 390 |
1 459 903 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
4 505 194 |
3 983 646 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 407 026 |
35 618 250 |
31 505 742 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 600 000 |
5 194 456 |
5 194 456 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 455 839 |
22 230 097 |
19 376 280 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
729 388 |
729 388 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
837 958 |
429 964 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 351 187 |
5 600 574 |
4 764 095 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
17 |
17 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 025 760 |
1 011 542 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 500 000 |
4 716 667 |
3 700 472 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
483 805 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 216 667 |
3 216 667 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
293 800 |
1 267 210 |
1 267 210 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
293 800 |
1 267 210 |
1 267 210 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
588 765 247 |
648 987 005 |
469 769 789 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
141 477 542 |
147 336 501 |
147 336 501 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
141 477 542 |
147 336 501 |
147 336 501 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 865 154 |
3 865 154 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 865 154 |
3 865 154 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
141 477 542 |
151 201 655 |
151 201 655 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
730 242 789 |
800 188 660 |
620 971 444 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
181 315 153 |
261 496 171 |
203 465 428 |
2 |
Személyi juttatások |
71 715 628 |
74 879 355 |
71 295 460 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 675 869 |
8 055 812 |
8 055 812 |
4 |
Dologi kiadások |
62 968 975 |
153 163 098 |
107 624 996 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 256 887 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 954 681 |
18 397 906 |
11 232 273 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
31 060 881 |
13 077 538 |
6 113 540 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
893 800 |
5 318 842 |
5 117 207 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
529 884 932 |
495 160 137 |
150 967 958 |
23 |
Beruházások |
15 086 761 |
28 286 761 |
22 729 454 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
514 798 171 |
466 873 376 |
128 238 504 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
711 200 085 |
756 656 308 |
354 433 386 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 541 593 |
3 669 759 |
3 669 759 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 541 593 |
3 669 759 |
3 669 759 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
15 501 111 |
39 862 593 |
39 186 196 |
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
19 042 704 |
43 532 352 |
42 855 955 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
730 242 789 |
800 188 660 |
397 289 341 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
40 |
40 |
40 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15 |
15 |
15 |
2. Kötelező feladatok bevételei és kiadásai
Erdőbénye Község Önkormányzata |
01 |
|||
---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
146 422 911 |
155 913 828 |
148 817 375 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 493 430 |
26 493 430 |
26 493 430 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 378 100 |
23 298 540 |
23 298 540 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 855 150 |
32 887 260 |
32 887 260 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 840 402 |
6 926 846 |
6 926 846 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 438 726 |
2 438 726 |
2 438 726 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
12 844 917 |
12 844 917 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 522 659 |
3 522 659 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
98 921 461 |
108 412 378 |
108 412 378 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 501 450 |
47 501 450 |
40 404 997 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
402 341 510 |
420 080 510 |
256 470 773 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 739 000 |
17 739 000 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
402 341 510 |
402 341 510 |
238 731 773 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
16 800 000 |
31 390 540 |
28 008 217 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 500 000 |
5 820 400 |
5 785 900 |
26 |
Iparűzési adó |
12 000 000 |
18 925 556 |
16 778 768 |
27 |
Talajterhelési díj |
300 000 |
2 139 390 |
1 459 903 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
3 000 000 |
4 505 194 |
3 983 646 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 407 026 |
35 618 250 |
31 505 742 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 600 000 |
5 194 456 |
5 194 456 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 455 839 |
22 230 097 |
19 376 280 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
729 388 |
729 388 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
837 958 |
429 964 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 351 187 |
5 600 574 |
4 764 095 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
17 |
17 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 025 760 |
1 011 542 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 500 000 |
4 716 667 |
3 700 472 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
483 805 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 216 667 |
3 216 667 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
293 800 |
1 267 210 |
1 267 210 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
293 800 |
1 267 210 |
1 267 210 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
588 765 247 |
648 987 005 |
469 769 789 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
141 477 542 |
147 336 501 |
147 336 501 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
141 477 542 |
147 336 501 |
147 336 501 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
3 865 154 |
3 865 154 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 865 154 |
3 865 154 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
141 477 542 |
151 201 655 |
151 201 655 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
730 242 789 |
800 188 660 |
620 971 444 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
181 315 153 |
261 496 171 |
203 465 428 |
2 |
Személyi juttatások |
71 715 628 |
74 879 355 |
71 295 460 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 675 869 |
8 055 812 |
8 055 812 |
4 |
Dologi kiadások |
62 968 975 |
153 163 098 |
107 624 996 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 256 887 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 954 681 |
18 397 906 |
11 232 273 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
31 060 881 |
13 077 538 |
6 113 540 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
893 800 |
5 318 842 |
5 117 207 |
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
529 884 932 |
495 160 137 |
150 967 958 |
23 |
Beruházások |
15 086 761 |
28 286 761 |
22 729 454 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
514 798 171 |
466 873 376 |
128 238 504 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
711 200 085 |
756 656 308 |
354 433 386 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 541 593 |
3 669 759 |
3 669 759 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 541 593 |
3 669 759 |
3 669 759 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
15 501 111 |
39 862 593 |
39 186 196 |
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
19 042 704 |
43 532 352 |
42 855 955 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
730 242 789 |
800 188 660 |
397 289 341 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
40 |
40 |
40 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15 |
15 |
15 |
3. Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai
Erdőbénye Község Önkormányzata |
01 |
|||
---|---|---|---|---|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
4. Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
Erdőbénye Község Önkormányzata |
01 |
|||
---|---|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
6. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Erdőbényei Nap-Szarvas Óvoda összes bevétele és kiadása
Erdőbényei Nap-Szarvas Óvoda |
03 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 627 332 |
6 286 668 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 627 332 |
6 286 668 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
193 000 |
193 000 |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 627 332 |
6 479 668 |
193 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
17 343 317 |
21 490 061 |
21 424 061 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
25 826 |
25 826 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 343 317 |
21 464 235 |
21 398 235 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
22 970 649 |
27 969 729 |
21 617 061 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
22 970 649 |
27 809 372 |
21 386 909 |
2 |
Személyi juttatások |
17 199 381 |
19 405 428 |
18 250 010 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 235 920 |
2 365 920 |
2 351 283 |
4 |
Dologi kiadások |
3 535 348 |
5 378 688 |
785 616 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
659 336 |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
160 357 |
||
8 |
Beruházások |
160 357 |
||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
22 970 649 |
27 969 729 |
21 386 909 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
2. Erdőbényei Nap-Szarvas Óvoda kötelező feladatok bevételei és kiadásai
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
---|---|---|---|---|
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 627 332 |
6 286 668 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 627 332 |
6 286 668 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
193 000 |
193 000 |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 627 332 |
6 479 668 |
193 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
17 343 317 |
21 490 061 |
21 424 061 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
25 826 |
25 826 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 343 317 |
21 464 235 |
21 398 235 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
22 970 649 |
27 969 729 |
21 617 061 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
22 970 649 |
27 809 372 |
21 386 909 |
2 |
Személyi juttatások |
17 199 381 |
19 405 428 |
18 250 010 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 235 920 |
2 365 920 |
2 351 283 |
4 |
Dologi kiadások |
3 535 348 |
5 378 688 |
785 616 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
659 336 |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
160 357 |
||
8 |
Beruházások |
160 357 |
||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
22 970 649 |
27 969 729 |
21 386 909 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
3. Erdőbényei Nap-Szarvas Óvoda önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
---|---|---|---|---|
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
4. Erdőbényei Nap-Szarvas Óvoda államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
---|---|---|---|---|
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
7. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Erdőbényei Önkormányzati Konyha bevételei és kiadásai
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
---|---|---|---|---|
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
8 740 812 |
11 514 068 |
9 488 114 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
18 307 |
13 701 |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 326 322 |
2 253 598 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
6 992 740 |
6 992 740 |
5 296 804 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 748 072 |
2 176 568 |
1 923 880 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
131 |
131 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
8 740 812 |
11 514 068 |
9 488 114 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
15 501 111 |
18 398 358 |
17 787 961 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
15 501 111 |
18 398 358 |
17 787 961 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
24 241 923 |
29 912 426 |
27 276 075 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
24 241 923 |
29 810 127 |
26 632 141 |
2 |
Személyi juttatások |
8 160 000 |
9 026 000 |
7 913 226 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 060 800 |
1 060 800 |
921 640 |
4 |
Dologi kiadások |
15 021 123 |
19 723 327 |
17 797 275 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
102 299 |
80 059 |
|
8 |
Beruházások |
102 299 |
80 059 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
24 241 923 |
29 912 426 |
26 712 200 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
2. Erdőbényei Önkormányzati Konyha kötelező feladatok bevételei és kiadásai
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
---|---|---|---|---|
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
8 740 812 |
11 514 068 |
9 488 114 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
18 307 |
13 701 |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 326 322 |
2 253 598 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
6 992 740 |
6 992 740 |
5 296 804 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 748 072 |
2 176 568 |
1 923 880 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
131 |
131 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
8 740 812 |
11 514 068 |
9 488 114 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
15 501 111 |
18 398 358 |
17 787 961 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
15 501 111 |
18 398 358 |
17 787 961 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
24 241 923 |
29 912 426 |
27 276 075 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
24 241 923 |
29 810 127 |
26 632 141 |
2 |
Személyi juttatások |
8 160 000 |
9 026 000 |
7 913 226 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 060 800 |
1 060 800 |
921 640 |
4 |
Dologi kiadások |
15 021 123 |
19 723 327 |
17 797 275 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
102 299 |
80 059 |
|
8 |
Beruházások |
102 299 |
80 059 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
24 241 923 |
29 912 426 |
26 712 200 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
3. Erdőbényei Önkormányzati Konyha önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|||
---|---|---|---|---|
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
4. Erdőbényei Önkormányzati Konyha államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
---|---|---|---|---|
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
Csak akkor kell erről rendelkezni, ha közös önkormányzati hivatal működik!