Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 02. 23Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(III.16.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
- a) 342.140.236,-Ft. Költségvetési bevétellel
- b) 342.140.236,-Ft. Költségvetési kiadással
- c) 0,-Ft. költségvetési egyenleggel
- d) 0,-Ft. – ebből működési többlettel
- e) 0,-Ft felhalmozási többlettel
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.,9.1.1,9.1.2,9.1.3, 9.2,9.2.1,9.2.2,9.2.3., 9.3,9.3.1,9.3.2,9.3.3., mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot és céltartalékot nem állapít meg.
(9) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és a polgármester cafetéria juttatását 2020. évben 200.000,-Ft-ban határozza meg.
(10) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2020. évben az illetményalapot 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
(11) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 2020. évben az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20 %-a.
(12) 2020. évben az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak munkaruha juttatása 20.000 Ft.
(13) 2020. évben a Legyesbényei Óvoda és Konyha költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak részére cafetéria juttatást nem állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000,- Ft értékhatárig - mely esetenként az 1.500.000 Ft értékhatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 4/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szervezet megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró és vegyes rendelekezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § Hatályát veszti a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.( II.23.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
2. melléklet [2]
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 96 990 339 | 1 048 047 | 9 721 273 | 10 769 320 | 107 759 659 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 268 261 | 264 729 | 244 234 | 508 963 | 24 777 224 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 28 882 480 | 20 000 | 2 305 475 | 2 325 475 | 31 207 955 | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 41 979 361 | -730 115 | -730 115 | 41 249 246 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 860 237 | 639 410 | 639 410 | 2 499 647 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 7 262 269 | 7 262 269 | 7 262 269 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 763 318 | 763 318 | 763 318 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 80 202 318 | 850 000 | -16 181 329 | -15 331 329 | 64 870 989 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 80 202 318 | 850 000 | -16 181 329 | -15 331 329 | 64 870 989 | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 500 000 | 65 712 986 | 71 212 986 | 71 212 986 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 29 637 986 | 29 637 986 | 29 637 986 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 500 000 | 36 075 000 | 41 575 000 | 41 575 000 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 23 318 000 | -800 000 | -800 000 | 22 518 000 | |||||
4.1. | Építményadó | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||||||
4.3. | Iparűzési adó | 18 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 21 000 000 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 800 000 | -3 800 000 | -3 800 000 | ||||||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 318 000 | -318 000 | -318 000 | ||||||
4.7. | Kommunális adó | 1 200 000 | 1 200 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 7 442 010 | 3 793 855 | 3 793 855 | 11 235 865 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 828 000 | 3 277 833 | 3 277 833 | 6 105 833 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 193 000 | 3 193 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 421 010 | 1 421 010 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 296 447 | 296 447 | 296 447 | ||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 219 575 | 219 575 | 219 575 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 57 518 | 57 518 | 57 518 | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 57 518 | 57 518 | 57 518 | ||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 207 952 667 | 7 398 047 | 62 304 303 | 69 702 350 | 277 655 017 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 55 060 526 | 2 300 000 | 2 300 000 | 57 360 526 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 55 060 526 | 2 300 000 | 2 300 000 | 57 360 526 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 7 124 693 | 7 124 693 | 7 124 693 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 124 693 | 7 124 693 | 7 124 693 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 55 060 526 | 9 424 693 | 9 424 693 | 64 485 219 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 263 013 193 | 16 822 740 | 62 304 303 | 79 127 043 | 342 140 236 | ||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 227 637 929 | 3 618 047 | 54 253 116 | 57 871 163 | 285 509 092 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 98 854 280 | 1 442 000 | 17 008 833 | 18 450 833 | 117 305 113 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 768 649 | 2 786 000 | 2 786 000 | 16 554 649 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 85 539 000 | 2 128 047 | 9 669 312 | 11 797 359 | 97 336 359 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 672 000 | 1 764 000 | 1 764 000 | 26 436 000 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 804 000 | 48 000 | 23 024 971 | 23 072 971 | 27 876 971 | ||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 31 495 652 | 6 080 000 | 11 930 799 | 18 010 799 | 49 506 451 | ||||
2.1. | Beruházások | 1 500 000 | 6 080 000 | 4 520 000 | 10 600 000 | 12 100 000 | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 29 995 652 | 7 350 000 | 7 350 000 | 37 345 652 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 60 799 | 60 799 | 60 799 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 259 133 581 | 9 698 047 | 66 183 915 | 75 881 962 | 335 015 543 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 3 879 612 | 7 124 693 | -3 879 612 | 3 245 081 | 7 124 693 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 879 612 | 7 124 693 | -3 879 612 | 3 245 081 | 7 124 693 | ||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 879 612 | 7 124 693 | -3 879 612 | 3 245 081 | 7 124 693 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 263 013 193 | 16 822 740 | 62 304 303 | 79 127 043 | 342 140 236 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -51 180 914 | -2 300 000 | -3 879 612 | -6 179 612 | -57 360 526 | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 51 180 914 | 2 300 000 | 3 879 612 | 6 179 612 | 57 360 526 | ||||
3. melléklet [3]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig | 2020. 06.30. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig | 2020. 06.30. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 96 990 339 | 10 769 320 | 107 759 659 | Személyi juttatások | 98 854 280 | 18 450 833 | 117 305 113 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 80 202 318 | -15 331 329 | 64 870 989 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 768 649 | 2 786 000 | 16 554 649 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 85 539 000 | 11 797 359 | 97 336 359 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 23 318 000 | -800 000 | 22 518 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 672 000 | 1 746 000 | 26 418 000 |
5. | Működési bevételek | 7 442 010 | 3 793 855 | 11 235 865 | Egyéb működési célú kiadások | 4 804 000 | 23 072 971 | 27 876 971 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 57 518 | 57 518 | Tartalékok | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 207 952 667 | -1 510 636 | 206 442 031 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 227 637 929 | 57 853 163 | 285 491 092 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | ||||||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 207 952 667 | -1 510 636 | 206 442 031 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 227 637 929 | 57 853 163 | 285 491 092 |
26. | Költségvetési hiány: | 19 685 262 | 59 363 799 | 79 049 061 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
27. | Bruttó hiány: | 19 685 262 | 59 363 799 | 79 049 061 | Bruttó többlet: | - | - | - |
4. melléklet [4]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig | 2020.06.30. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig | 2020.06.30. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 1 500 000 | 10 600 000 | 12 100 000 | |||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 29 995 652 | 7 350 000 | 37 345 652 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 60 799 | 60 799 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 71 212 986 | 71 212 986 | |||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 71 212 986 | 71 212 986 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 31 495 652 | 18 010 799 | 49 506 451 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 55 060 526 | 9 424 693 | 64 485 219 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 55 060 526 | 2 300 000 | 57 360 526 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 7 124 693 | 7 124 693 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 879 612 | 3 335 081 | 7 214 693 | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 55 060 526 | 9 424 693 | 64 485 219 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 3 879 612 | 3 335 081 | 7 214 693 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 55 060 526 | 80 637 679 | 135 698 205 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 35 375 264 | 21 345 880 | 56 721 144 |
27. | Költségvetési hiány: | 31 495 652 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 53 202 187 | 21 706 535 |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 19 685 262 | 59 291 799 | 78 977 061 |