Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 04. 30- 2024. 02. 22Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete1
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a)2 347 908 221 Ft Költsévetési bevétellel
b)3 467 969 867 Ft Költségvetési kiadással
c)4 -120.061.646 Ft költségvetési egyenleggel
d) - 119 260 646 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
e) - 801000 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f)5 124 856 150 Ft Finanszírozási bevétellel
g)6 4 794 504 Ft Finanszírozási kiadással
h) 120 061 646 Ft Finanszírozási egyenleggel
i)7 a bevételek és kiadások főösszegét 472 764 371 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 1. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el 119 877 027 Ft összegben.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet és 11. melléklet szerint határozza meg.
h) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza.
i) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
j) A 2022. évben az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.
k) A 2022. évben az előirányzat- felhasznáálási terv részletezését a 16. melléklet tartalmazza.
l) A 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.
m)8 Az Önkormányzat általános működési tartalékát 53 426 646 Ft-ban állapítja meg a Képviselő- testület.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervállományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet9
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
128 403 325 |
3 851 488 |
-2 730 557 |
6 354 407 |
7 475 338 |
135 878 663 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 773 885 |
27 773 885 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 334 830 |
-413 152 |
-413 152 |
37 921 678 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
55 079 374 |
164 980 |
-5 260 397 |
490 129 |
-4 605 288 |
50 474 086 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 299 583 |
3 299 583 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 054 728 |
2 529 840 |
6 238 789 |
11 823 357 |
15 739 010 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
631 780 |
38 641 |
670 421 |
670 421 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
55 793 574 |
13 295 040 |
23 199 952 |
9 457 132 |
45 952 124 |
101 745 698 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 793 574 |
13 295 040 |
23 199 952 |
9 457 132 |
45 952 124 |
101 745 698 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 573 000 |
29 400 000 |
6 360 860 |
45 400 000 |
81 160 860 |
87 733 860 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 573 000 |
29 400 000 |
6 360 860 |
45 400 000 |
81 160 860 |
87 733 860 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
12 150 000 |
12 150 000 |
|||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
150 000 |
150 000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 100 000 |
200 000 |
3 100 000 |
3 300 000 |
10 400 000 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 300 000 |
200 000 |
600 000 |
800 000 |
4 100 000 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
4 400 000 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 300 000 |
600 000 |
600 000 |
1 900 000 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 019 899 |
46 546 528 |
27 030 255 |
64 311 539 |
137 888 322 |
347 908 221 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
119 877 027 |
119 877 027 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
119 877 027 |
119 877 027 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 800 000 |
179 123 |
179 123 |
4 979 123 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 800 000 |
179 123 |
179 123 |
4 979 123 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
124 677 027 |
179 123 |
179 123 |
124 856 150 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
334 696 926 |
46 725 651 |
27 030 255 |
64 311 539 |
138 067 445 |
472 764 371 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||
1. melléklet |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
328 602 545 |
-10 946 472 |
2 812 483 |
10 251 539 |
2 117 550 |
330 720 095 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
98 072 108 |
1 422 040 |
15 423 343 |
7 220 408 |
24 065 791 |
122 137 899 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 233 574 |
300 000 |
900 000 |
1 380 445 |
2 580 445 |
13 814 019 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
67 024 132 |
8 281 000 |
17 450 000 |
14 690 000 |
40 421 000 |
107 445 132 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
3 620 000 |
3 620 000 |
26 620 000 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
129 272 731 |
-20 949 512 |
-30 960 860 |
-16 659 314 |
-68 569 686 |
60 703 045 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
139 651 |
2 529 840 |
2 669 491 |
2 669 491 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
10 000 |
1 925 090 |
1 935 090 |
3 935 090 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
550 000 |
22 000 |
572 000 |
672 000 |
||||
1.18. |
Tartalék |
127 172 731 |
-21 639 163 |
-30 970 860 |
-21 136 244 |
-73 746 267 |
53 426 464 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 479 000 |
57 493 000 |
24 217 772 |
54 060 000 |
135 770 772 |
137 249 772 |
|||
2.1. |
Beruházások |
1 479 000 |
11 093 000 |
21 500 000 |
23 460 000 |
56 053 000 |
57 532 000 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
46 400 000 |
2 700 000 |
30 600 000 |
79 700 000 |
79 700 000 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 772 |
17 772 |
17 772 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
17 772 |
17 772 |
17 772 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
330 081 545 |
46 546 528 |
27 030 255 |
64 311 539 |
137 888 322 |
467 969 867 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 615 381 |
179 123 |
179 123 |
4 794 504 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 615 381 |
179 123 |
179 123 |
4 794 504 |
|||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 615 381 |
179 123 |
179 123 |
4 794 504 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
334 696 926 |
46 725 651 |
27 030 255 |
64 311 539 |
138 067 445 |
472 764 371 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-120 061 646 |
-120 061 646 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
120 061 646 |
120 061 646 |
|||||||
2. melléklet10
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig |
2022. 12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig |
2022. 12.31. Módosítás után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Önkormányzatok működési támogatásai |
128 403 325 |
7 475 338 |
135 878 663 |
Személyi juttatások |
98 072 108 |
24 065 791 |
122 137 899 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 793 574 |
45 952 124 |
101 745 698 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 233 574 |
2 580 445 |
13 814 019 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
67 024 132 |
40 421 000 |
107 445 132 |
|||
Közhatalmi bevételek |
12 150 000 |
12 150 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
23 000 000 |
||
Működési bevételek |
7 100 000 |
200 000 |
7 300 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
129 272 731 |
-68 569 686 |
60 703 045 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
127 172 731 |
-73 746 267 |
53 426 464 |
|||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
203 446 899 |
53 627 462 |
257 074 361 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
328 602 545 |
-1 502 450 |
327 100 095 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
119 877 027 |
119 877 027 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
119 877 027 |
119 877 027 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 615 381 |
179 123 |
4 794 504 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
119 877 027 |
119 877 027 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
4 615 381 |
179 123 |
4 794 504 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
323 323 926 |
53 627 462 |
376 951 388 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
333 217 926 |
-1 323 327 |
331 894 599 |
Költségvetési hiány: |
125 155 646 |
- |
70 025 734 |
Költségvetési többlet: |
- |
55 129 912 |
- |
Bruttó hiány: |
9 894 000 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
54 950 789 |
45 056 789 |
3. melléklet11
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig |
2022.12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig |
2022.12.31. Módosítás után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 479 000 |
56 053 000 |
57 532 000 |
|||
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
79 700 000 |
79 700 000 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 772 |
17 772 |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
6 573 000 |
81 160 860 |
87 733 860 |
||||
Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
6 573 000 |
81 160 860 |
87 733 860 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 479 000 |
135 770 772 |
137 249 772 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 800 000 |
179 123 |
4 979 123 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6 573 000 |
81 160 860 |
87 733 860 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 479 000 |
135 770 772 |
137 249 772 |
Költségvetési hiány: |
- |
54 609 912 |
49 515 912 |
Költségvetési többlet: |
5 094 000 |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
54 609 912 |
49 515 912 |
Bruttó többlet: |
5 094 000 |
- |
- |
4. melléklet
Legyesbénye Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet
Legyesbénye Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
12 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
150 000 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
12 150 000 |
|
6. melléklet
Forintban! |
||
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
1 |
||
2 |
||
3 |
||
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
7. melléklet12
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021.évi összeg |
Eredeti előirányzat |
Eddig módosított előirányzat |
3.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.09.30-ig |
módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
eszköz orvosi rendelőbe |
2022 |
303 606 |
303 606 |
303 606 |
||||
MFP óvodai játszótér |
4 825 000 |
4 825 000 |
4 825 000 |
|||||
közfoglalkoztatás eszközök |
1 479 000 |
278 931 |
278 931 |
1 757 931 |
||||
közösségi park |
36 614 728 |
36 614 728 |
36 614 728 |
|||||
fagyasztóláda, öltözőszekrány óvoda |
756 033 |
756 033 |
756 033 |
|||||
áfa |
11 093 000 |
915 702 |
12 008 702 |
12 008 702 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 479 000 |
11 093 000 |
43 694 000 |
54 787 000 |
56 266 000 |
|||
8. melléklet13
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021. évi összeg |
Eredeti előirányzat |
Eddig módosított előirányzat |
3.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021.09.30-ig |
módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
MFP útfelújítás Ady, Hunyadi |
2022 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
Múzeum enegetikai felújítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
Polgármesteri hivatal felújítás |
200 000 |
30 000 000 |
30 200 000 |
30 200 000 |
||||
áfa |
18 400 000 |
600 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
48 600 000 |
30 600 000 |
79 200 000 |
79 200 000 |
||||
9. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
Forintban! |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előtti forrás, kiadás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
10. melléklet14
Megnevezés |
Legyesbénye Község Önkormányzat |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
5. számú módosítás |
6. számú módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
128 403 325 |
3 851 488 |
-2 730 557 |
6 354 407 |
7 475 338 |
135 878 663 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 773 885 |
27 773 885 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 334 830 |
-413 152 |
-413 152 |
37 921 678 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
55 079 374 |
164 980 |
-5 260 397 |
490 129 |
-4 605 288 |
50 474 086 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 299 583 |
3 299 583 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 054 728 |
2 529 840 |
6 238 789 |
11 823 357 |
15 739 010 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
631 780 |
38 641 |
670 421 |
670 421 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
55 793 574 |
12 722 040 |
22 899 952 |
7 907 132 |
43 529 124 |
99 322 698 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 793 574 |
12 722 040 |
22 899 952 |
7 907 132 |
43 529 124 |
99 322 698 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 573 000 |
29 400 000 |
6 360 860 |
45 400 000 |
81 160 860 |
87 733 860 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 573 000 |
29 400 000 |
6 360 860 |
45 400 000 |
81 160 860 |
87 733 860 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
12 150 000 |
12 150 000 |
|||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
150 000 |
150 000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
800 000 |
800 000 |
|||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
203 719 899 |
45 973 528 |
26 530 255 |
59 661 539 |
132 165 322 |
335 885 221 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
119 877 027 |
119 877 027 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
119 877 027 |
119 877 027 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 800 000 |
179 123 |
179 123 |
4 979 123 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 800 000 |
179 123 |
179 123 |
4 979 123 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
124 677 027 |
179 123 |
179 123 |
124 856 150 |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
328 396 926 |
46 152 651 |
26 530 255 |
59 661 539 |
132 344 445 |
460 741 371 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
259 426 341 |
-10 951 472 |
2 302 483 |
2 201 539 |
-59 057 473 |
252 988 891 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
54 719 832 |
1 422 040 |
15 423 343 |
4 050 853 |
20 896 236 |
75 616 068 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 597 778 |
300 000 |
900 000 |
800 000 |
2 000 000 |
7 597 778 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
46 836 000 |
8 276 000 |
16 950 000 |
10 390 000 |
35 616 000 |
82 452 000 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
3 620 000 |
3 620 000 |
26 620 000 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
129 272 731 |
-20 949 512 |
-30 960 860 |
-16 659 314 |
-68 579 686 |
60 703 045 |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
139 651 |
2 529 840 |
2 669 491 |
2 669 491 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 000 000 |
10 000 |
1 925 090 |
1 935 090 |
3 935 090 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
550 000 |
22 000 |
572 000 |
672 000 |
||||
1.18. |
Tartalékok |
127 172 731 |
-21 639 163 |
-30 970 860 |
-21 136 244 |
-52 610 023 |
74 562 708 |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
381 000 |
56 925 000 |
24 217 772 |
54 460 000 |
135 602 772 |
135 983 772 |
|||
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
10 525 000 |
21 500 000 |
23 860 000 |
55 885 000 |
56 266 000 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
46 400 000 |
2 700 000 |
30 600 000 |
79 700 000 |
79 700 000 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 772 |
17 772 |
17 772 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
17 772 |
17 772 |
17 772 |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
259 807 341 |
45 973 528 |
26 520 255 |
56 661 539 |
76 545 299 |
388 972 663 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
68 589 585 |
179 123 |
3 000 000 |
3 179 123 |
71 768 708 |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 615 381 |
179 123 |
179 123 |
4 794 504 |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
63 974 204 |
3 000 000 |
3 000 000 |
66 974 204 |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
68 589 585 |
179 123 |
3 000 000 |
3 179 123 |
71 768 708 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
328 396 926 |
46 152 651 |
26 520 255 |
59 661 539 |
79 724 422 |
460 741 371 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
11. melléklet15
Költségvetési szerv megnevezése |
Legyesbényei Óvoda és Konyha |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. számú módosytás |
2. számú módosytás |
3. számú módosytás |
4. számú módosytás |
5. számú módosytás |
6. számú módosytás |
Módosítások |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
6 300 000 |
200 000 |
3 100 000 |
3 300 000 |
9 600 000 |
||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
200 000 |
600 000 |
800 000 |
3 300 000 |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
4 400 000 |
|||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 300 000 |
600 000 |
600 000 |
1 900 000 |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
573 000 |
300 000 |
1 550 000 |
2 423 000 |
2 423 000 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
573 000 |
300 000 |
1 550 000 |
2 423 000 |
2 423 000 |
||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
6 300 000 |
573 000 |
500 000 |
4 650 000 |
5 723 000 |
12 023 000 |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
63 974 204 |
3 000 000 |
3 000 000 |
66 974 204 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 974 204 |
3 000 000 |
3 000 000 |
66 974 204 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
70 274 204 |
573 000 |
500 000 |
7 650 000 |
8 723 000 |
78 997 204 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
69 176 204 |
5 000 |
500 000 |
8 050 000 |
8 555 000 |
77 731 204 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
43 352 276 |
3169555 |
3 169 555 |
46 521 831 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 635 796 |
580445 |
580 445 |
6 216 241 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
20 188 132 |
5000 |
500000 |
4300000 |
4 805 000 |
24 993 132 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 098 000 |
568 000 |
-400 000 |
168 000 |
1 266 000 |
||||
2.1. |
Beruházások |
1 098 000 |
568000 |
-400000 |
168 000 |
1 266 000 |
||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
70 274 204 |
573 000 |
500 000 |
7 650 000 |
8 723 000 |
78 997 204 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
12. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
#HIV! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
13. melléklet
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
Forintban! |
||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
|
A |
B |
C |
Összesen: |
||
14. melléklet
K I M U T A T Á S |
|||
#HIV! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
0 |
||
15. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
#HIV! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
||
16. melléklet
#HIV! |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
15 897 492 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
190 769 899 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 012 500 |
1 012 500 |
1 012 500 |
1 012 500 |
1 012 500 |
1 012 500 |
1 012 500 |
1 012 500 |
1 012 500 |
1 012 500 |
1 012 500 |
1 012 500 |
12 150 000 |
5 |
Működési bevételek |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
591 667 |
7 100 000 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
10 389 752 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
124 677 027 |
10 |
Bevételek összesen: |
27 891 411 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
334 696 926 |
11 |
Kiadások |
|||||||||||||
12 |
Személyi juttatások |
8 222 676 |
8 222 676 |
8 222 676 |
8 222 676 |
8 222 676 |
8 222 676 |
8 222 676 |
8 222 676 |
8 222 676 |
8 222 676 |
8 222 676 |
8 222 676 |
98 672 108 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
942 631 |
942 631 |
942 631 |
942 631 |
942 631 |
942 631 |
942 631 |
942 631 |
942 631 |
942 631 |
942 631 |
942 631 |
11 311 574 |
14 |
Dologi kiadások |
5 585 344 |
5 585 344 |
5 585 344 |
5 585 344 |
5 585 344 |
5 585 344 |
5 585 344 |
5 585 344 |
5 585 344 |
5 585 344 |
5 585 344 |
5 585 344 |
67 024 132 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
23 000 000 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 772 728 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
129 272 731 |
17 |
Beruházások |
66 750 |
66 750 |
66 750 |
66 750 |
66 750 |
66 750 |
66 750 |
66 750 |
66 750 |
66 750 |
66 750 |
66 750 |
801 000 |
18 |
Felújítások |
|||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
384 615 |
384 615 |
384 615 |
384 615 |
384 615 |
384 615 |
384 615 |
384 615 |
384 615 |
384 615 |
384 615 |
384 615 |
4 615 381 |
21 |
Kiadások összesen: |
27 891 411 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
334 696 926 |
22 |
Egyenleg |
|||||||||||||
17. melléklet
Legyesbénye Község Önkormányzata |
||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
1. sz. táblázat |
#HIV! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
350 000 000 |
370 000 000 |
390 000 000 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 000 000 |
40 000 000 |
35 000 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
12 000 000 |
12 000 000 |
1 200 000 |
4. |
Építményadó |
|||
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
6. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
7. |
Talajterhelési díj |
|||
8. |
Gépjárműadó |
|||
9. |
Telekadó |
|||
10. |
Kommunális adó |
1 200 000 |
1 200 001 |
1 200 002 |
11. |
Működési bevételek |
8 000 000 |
8 000 001 |
8 000 002 |
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
395 000 000 |
430 000 001 |
434 200 002 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
395 000 000 |
430 000 001 |
434 200 002 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
#HIV! |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
320 000 000 |
300 000 000 |
360 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
75 000 000 |
130 000 001 |
74 200 002 |
3. |
Beruházások |
35 000 000 |
60 000 000 |
53 000 000 |
4. |
Felújítások |
40 000 000 |
70 000 001 |
21 200 002 |
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
395 000 000 |
430 000 001 |
434 200 002 |
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
395 000 000 |
430 000 001 |
434 200 002 |
A rendeletet a 3/2024.(II-20-) számú önkormányzati rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § m) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § m) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § m) pontja a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.