Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 04. 30Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Legyesbénye Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 316 210 897 Ft. Költségvetési bevétellel
b) 367 565 692 Ft. Költségvetési kiadással
c) -51 354 795 Ft. költségvetési maradvánnyal
d) 127 008 719 Ft. Finanszírozási bevétellel
e) 4 974 504 Ft. Finanszírozási kiadással
f) 122 034 215 Ft. költségvetési maradvánnyal
g) 443 219 616 Ft. Összes teljesített bevétellel
h) 372 540 196 Ft. Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontást szintén az 1. melléklet tartalmazza, önként vállalt és államigazgatási feladatot nem lát el az önkormányzat.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
d) A képviselő-testület a vagyonkimutatást a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
e) A 8. melléklet tartalmazza a pénzeszközök levezetését.
f) Az államháztatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat a 9. melléklet 10. melléklet 11. melléklet 12. melléklet 13. melléklet 14. melléklet 15. mellékletben szereplő tájékoztató táblázatok tartalmazzák.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Legyesbénye Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022.12.31 teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
128 403 325 |
135 878 663 |
135 878 663 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 773 885 |
27 773 885 |
27 773 885 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 334 830 |
37 921 678 |
37 921 678 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
55 079 374 |
50 474 086 |
50 474 086 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 299 583 |
3 299 583 |
3 299 583 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
15 739 010 |
15 739 010 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
670 421 |
670 421 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
55 793 574 |
101 745 698 |
80 358 201 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 793 574 |
101 745 698 |
80 358 201 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 573 000 |
87 733 860 |
75 750 120 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 573 000 |
87 733 860 |
75 750 120 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
12 150 000 |
12 150 000 |
11 333 228 |
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
150 000 |
150 000 |
204 873 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
38 100 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
10 029 925 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 060 330 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 100 000 |
10 400 000 |
12 890 685 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
157 176 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 300 000 |
4 100 000 |
5 276 473 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
4 400 000 |
4 863 187 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 300 000 |
1 900 000 |
2 463 292 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
123 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
128 434 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 019 899 |
347 908 221 |
316 210 897 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
119 877 027 |
119 877 027 |
121 769 303 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
119 877 027 |
119 877 027 |
121 769 303 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 800 000 |
4 979 123 |
5 239 416 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 800 000 |
4 979 123 |
5 239 416 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
124 677 027 |
124 856 150 |
127 008 719 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
334 696 926 |
472 764 371 |
443 219 616 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022.12.31 teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
328 602 545 |
330 720 095 |
244 264 094 |
1.1. |
Személyi juttatások |
98 072 108 |
122 137 899 |
117 153 587 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 233 574 |
13 814 019 |
13 517 637 |
1.3. |
Dologi kiadások |
67 024 132 |
107 445 132 |
87 551 160 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
26 620 000 |
20 454 065 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
129 272 731 |
60 703 045 |
5 587 645 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 479 000 |
137 249 772 |
123 301 598 |
2.1. |
Beruházások |
1 479 000 |
57 532 000 |
56 985 378 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
79 700 000 |
66 305 254 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 772 |
10 966 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
330 081 545 |
467 969 867 |
367 565 692 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 615 381 |
4 794 504 |
4 974 504 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 615 381 |
4 794 504 |
4 974 504 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 615 381 |
4 794 504 |
4 974 504 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
334 696 926 |
472 764 371 |
372 540 196 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-120 061 646 |
-120 061 646 |
-51 354 795 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
120 061 646 |
120 061 646 |
122 034 215 |
2. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. év teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. év tljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
128 403 325 |
135 878 663 |
135 878 663 |
Személyi juttatások |
98 072 108 |
122 137 899 |
117 153 587 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 793 574 |
101 745 698 |
80 358 201 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 233 574 |
13 814 019 |
13 517 637 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
67 024 132 |
107 445 132 |
87 551 160 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
12 150 000 |
12 150 000 |
11 333 228 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
26 620 000 |
20 454 065 |
5. |
Működési bevételek |
7 100 000 |
10 400 000 |
12 890 685 |
Egyéb működési célú kiadások |
129 272 731 |
60 703 045 |
5 587 645 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
203 446 899 |
260 174 361 |
240 460 777 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
328 602 545 |
330 720 095 |
244 264 094 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
119 877 027 |
119 877 027 |
121 769 303 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
119 877 027 |
119 877 027 |
121 769 303 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 800 000 |
4 979 123 |
5 239 416 |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Belső finnasazírozási kiadások |
4 615 381 |
4 794 504 |
4 974 504 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
119 877 027 |
119 877 027 |
121 769 303 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
4 615 381 |
4 794 504 |
4 974 504 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
323 323 926 |
380 051 388 |
362 230 080 |
333 217 926 |
335 514 599 |
249 238 598 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
125 155 646 |
70 545 734 |
3 803 317 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
9 894 000 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
44 536 789 |
112 991 482 |
3. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. év teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. év teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 573 000 |
87 733 860 |
75 750 120 |
Beruházások |
1 479 000 |
57 532 000 |
56 985 378 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
79 700 000 |
66 305 254 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 772 |
10 966 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
6 573 000 |
87 733 860 |
75 750 120 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 479 000 |
137 249 772 |
123 301 598 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6 573 000 |
87 733 860 |
75 750 120 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 479 000 |
137 249 772 |
123 301 598 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
49 515 912 |
47 551 478 |
Költségvetési többlet: |
5 094 000 |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
49 515 912 |
47 551 478 |
Bruttó többlet: |
5 094 000 |
- |
- |
4. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.december 31-ig |
2022 évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2022. dec. 31-ig |
Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
eszköz orvosi rendelőbe |
2022 |
303 606 |
303 606 |
303 606 |
||
MFP óvodai játszótér |
2022 |
4 825 000 |
4 825 000 |
4 825 000 |
||
közfoglalkoztatás eszközök |
2022 |
1 757 931 |
1 757 931 |
1 757 931 |
||
közösségi park |
2022 |
36 614 728 |
36 614 728 |
36 614 728 |
||
fagyasztóláda, öltözőszekrány óvoda |
2022 |
756 033 |
711 008 |
711 008 |
||
áfa |
2022 |
12 008 702 |
12 008 702 |
12 008 702 |
||
ÖSSZESEN: |
56 266 000 |
56 220 975 |
56 220 975 |
|||
5. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Legyesbénye Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
#HIV! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022.12.31 ig |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
128 403 325 |
135 878 663 |
135 878 663 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 773 885 |
27 773 885 |
27 773 885 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 334 830 |
37 921 678 |
37 921 678 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
55 079 374 |
50 474 086 |
50 474 086 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 299 583 |
3 299 583 |
3 299 583 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
15 739 010 |
15 739 010 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
670 421 |
670 421 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
55 793 574 |
99 322 698 |
78 036 417 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 793 574 |
99 322 698 |
78 036 417 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
6 573 000 |
87 733 860 |
75 750 120 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
6 573 000 |
87 733 860 |
75 750 120 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
12 150 000 |
12 150 000 |
11 333 228 |
4.1. |
Egyéb közhatalmi |
150 000 |
150 000 |
204 873 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
38 100 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
10 029 925 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 060 330 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
800 000 |
800 000 |
2 266 383 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
157 176 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
1 776 060 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
205 128 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
123 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
125 896 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
203 719 899 |
335 885 221 |
303 264 811 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
119 877 027 |
119 877 027 |
119 877 027 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
119 877 027 |
119 877 027 |
119 877 027 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 800 000 |
4 979 123 |
5 239 416 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 800 000 |
4 979 123 |
5 239 416 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
124 677 027 |
124 856 150 |
125 116 443 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
328 396 926 |
460 741 371 |
428 381 254 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
259 426 341 |
252 988 891 |
171 728 803 |
1.1. |
Személyi juttatások |
54 719 832 |
75 616 068 |
73 170 641 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 597 778 |
7 597 778 |
7 315 192 |
1.3. |
Dologi kiadások |
46 836 000 |
82 452 000 |
65 201 260 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
26 620 000 |
20 454 065 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
129 272 731 |
60 703 045 |
5 587 645 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
381 000 |
135 983 772 |
122 398 618 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
56 266 000 |
56 082 398 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
79 700 000 |
66 305 254 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 772 |
10 966 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
259 807 341 |
388 972 663 |
294 127 421 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
68 589 585 |
71 768 708 |
63 664 387 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 615 381 |
4 794 504 |
4 974 504 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
63 974 204 |
66 974 204 |
58 689 883 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
68 589 585 |
71 768 708 |
63 664 387 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
328 396 926 |
460 741 371 |
357 791 808 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
48 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
37 |
|||
Költségvetési szerv |
03 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
6 300 000 |
9 600 000 |
10 624 302 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
3 300 000 |
3 500 413 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
4 400 000 |
4 863 187 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 300 000 |
1 900 000 |
2 258 164 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 538 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 423 000 |
2 321 784 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 423 000 |
2 321 784 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
6 300 000 |
12 023 000 |
12 946 086 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
63 974 204 |
66 974 204 |
60 582 159 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 892 276 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 974 204 |
66 974 204 |
58 689 883 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
70 274 204 |
78 997 204 |
73 528 245 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
69 176 204 |
77 731 204 |
72 535 291 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 352 276 |
46 521 831 |
43 982 946 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 635 796 |
6 216 241 |
6 202 445 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 188 132 |
24 993 132 |
22 349 900 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 098 000 |
1 266 000 |
902 980 |
2.1. |
Beruházások |
1 098 000 |
1 266 000 |
902 980 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
70 274 204 |
78 997 204 |
73 438 271 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
6. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Maradvány kimutatása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Legyebénye Önkormányzat |
70 769 446 |
70 769 446 |
|||
2. |
Legyesbényei Óvoda és Konyha |
89 974 |
89 974 |
|||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
70 859 420 |
70 859 420 |
||||
7. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
|||
2022.év |
|||
Eszközök |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
566 590 075 |
661 648 005 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 447 377 |
10 830 227 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
576 037 452 |
672 478 232 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
4 530 000 |
4 530 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
4 530 000 |
4 530 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 530 000 |
4 530 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
580 567 452 |
677 008 232 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
119 765 930 |
63 481 556 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
119 765 930 |
63 481 556 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
119 765 930 |
63 481 556 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
347 976 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
15 886 374 |
20 934 266 |
|
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
6 000 |
6 000 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 331 547 |
1 903 459 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
14 463 103 |
16 686 146 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
85 724 |
2 338 661 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
622 974 |
4 416 954 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
622 974 |
3 814 394 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
602 560 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
16 509 348 |
25 699 196 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
10 719 920 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
10 719 920 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
120 000 |
90 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
120 000 |
10 809 920 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
16 629 348 |
36 509 116 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-134 996 |
-810 566 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-134 996 |
-810 566 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
3 518 834 |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
3 518 834 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
3 383 838 |
-810 566 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
720 346 568 |
776 188 338 |
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
|||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
|||
Források |
Előző időszak |
Táegyi időszak |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
560 824 000 |
560 824 000 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
15 084 280 |
15 084 280 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
56 300 602 |
120 920 977 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
64 620 375 |
54 683 720 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
696 829 257 |
751 512 977 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
896 388 |
896 388 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 048 302 |
5 318 302 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
1 861 600 |
1 861 600 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
1 632 936 |
1 632 936 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
9 439 226 |
9 709 226 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 615 381 |
5 060 293 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 615 381 |
5 060 293 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 615 381 |
5 060 293 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
3 481 692 |
3 475 861 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
46 045 |
46 169 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 527 737 |
3 522 030 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
17 582 344 |
18 291 549 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 934 967 |
6 383 812 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 934 967 |
6 383 812 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
720 346 568 |
776 188 338 |
|
8. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
119 765 930 |
|
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
119 765 930 |
|
B. Korrekciós tételek összesen: |
-56 284 374 |
|
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
-357 611 808 |
|
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege |
428 381 254 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-119 877 027 |
|
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen |
10 719 920 |
|
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
10 719 920 |
|
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
-30 000 |
|
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen |
-3 518 834 |
|
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
-3 518 834 |
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
5 831 |
|
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma |
5 831 |
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
-124 |
|
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
63 481 556 |
|
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
63 481 556 |
|
9. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Legyesbénye Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. tényadat |
2021. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
107 759 659 |
127 518 744 |
127 518 744 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 777 224 |
24 753 961 |
24 753 961 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 207 955 |
33 734 820 |
33 734 820 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 249 246 |
44 545 700 |
44 545 700 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 499 647 |
3 328 854 |
3 328 854 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 262 269 |
20 386 549 |
20 386 549 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
763 318 |
768 860 |
768 860 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
76 236 885 |
73 880 660 |
74 297 926 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
76 236 885 |
73 880 660 |
74 297 926 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 775 284 |
5 775 284 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
71 024 028 |
38 650 273 |
90 843 518 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
29 637 986 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 386 042 |
38 650 273 |
90 843 518 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
21 881 848 |
19 120 000 |
12 344 463 |
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
136 719 |
120 000 |
265 864 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
20 691 506 |
18 000 000 |
11 071 232 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
1 053 623 |
1 000 000 |
1 007 367 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
8 592 671 |
7 900 000 |
10 790 378 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 081 620 |
5 000 000 |
5 592 948 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 000 |
905 547 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 406 780 |
1 400 000 |
2 603 121 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 570 564 |
1 500 000 |
1 530 212 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
80 |
70 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
296 447 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
229 180 |
158 480 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
353 211 |
1 050 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
353 211 |
1 050 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
57 518 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
57 518 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
285 552 609 |
267 422 888 |
316 845 029 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
51 458 761 |
59 780 752 |
78 856 567 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
51 458 761 |
59 780 752 |
78 856 567 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 464 057 |
4 300 000 |
4 615 381 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 464 057 |
4 300 000 |
4 615 381 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
58 922 818 |
64 080 752 |
83 471 948 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
344 475 427 |
331 503 640 |
400 316 977 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
0 |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. tényadat |
2021. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
210 824 025 |
269 888 912 |
217 240 198 |
1.1. |
Személyi juttatások |
103 720 199 |
105 825 696 |
101 132 317 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 014 025 |
15 475 980 |
12 904 284 |
1.3. |
Dologi kiadások |
66 591 025 |
95 332 739 |
74 266 353 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 949 711 |
27 107 000 |
21 885 913 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 549 065 |
26 147 497 |
7 051 331 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 860 206 |
1 856 722 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
1 310 524 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 725 781 |
6 090 977 |
4 490 909 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
512 760 |
1 210 000 |
703 700 |
1.18. |
Tartalékok |
16 986 314 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
47 670 142 |
57 395 752 |
57 088 500 |
2.1. |
Beruházások |
10 408 362 |
17 839 500 |
17 689 616 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
37 200 982 |
39 316 243 |
39 316 242 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
60 798 |
240 009 |
82 642 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
258 494 167 |
327 284 664 |
274 328 698 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 124 693 |
4 218 976 |
4 218 976 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 124 693 |
4 218 976 |
4 218 976 |
6.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 124 693 |
4 218 976 |
4 218 976 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
265 618 860 |
331 503 640 |
278 547 674 |
10. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2020. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
11. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2022. után |
|
2021. |
2022. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
12. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
13. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
(kedvezménye) |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
||
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
14. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
0 |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
||||
15. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Legyesbénye Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
||||
|---|---|---|---|---|
kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
||||