Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 22- 2024. 04. 23Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. július 1. és 2023. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 2023. évi költségvetési rendelet költségvetési bevételét 10 769 000,-Ft-tal valamint a költségvetési kiadást 10 769 000,-Ft-tal módosítja a 2. §-ban foglaltak szerint.
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
126 507 365 |
14 450 475 |
13 122 788 |
27 573 263 |
154 080 628 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 722 561 |
-420 000 |
-420 000 |
34 302 561 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 803 030 |
4 777 604 |
2 942 443 |
7 720 047 |
46 523 077 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 775 137 |
1 381 905 |
4 155 189 |
5 537 094 |
55 312 231 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 206 637 |
1 119 930 |
1 119 930 |
4 326 567 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 088 285 |
3 623 125 |
8 711 410 |
8 711 410 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 082 751 |
2 822 031 |
4 904 782 |
4 904 782 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 265 374 |
21 200 930 |
12 404 985 |
33 605 915 |
73 871 289 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 265 374 |
21 200 930 |
12 404 985 |
33 605 915 |
73 871 289 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
39 000 000 |
47 013 387 |
86 013 387 |
86 013 387 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
39 000 000 |
47 013 387 |
86 013 387 |
86 013 387 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
11 200 000 |
18 390 000 |
18 390 000 |
29 590 000 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
200 000 |
200 000 |
|||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
18 390 000 |
18 390 000 |
28 390 000 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 200 130 |
6 440 000 |
6 440 000 |
19 640 130 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 400 000 |
3 280 000 |
3 280 000 |
8 680 000 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
6 100 000 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 500 000 |
800 000 |
800 000 |
3 300 000 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
130 |
130 |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 360 000 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
191 172 869 |
74 651 405 |
97 371 160 |
172 022 565 |
363 195 434 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
70 769 446 |
70 769 446 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 769 446 |
70 769 446 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
76 069 446 |
76 069 446 |
|||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
267 242 315 |
74 651 405 |
97 371 160 |
172 022 565 |
439 264 880 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
261 420 022 |
-5 182 460 |
78 095 160 |
72 912 700 |
334 332 722 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
91 455 614 |
11 482 491 |
26 955 000 |
38 437 491 |
129 893 105 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 877 699 |
2 525 000 |
2 525 000 |
13 402 699 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
86 502 000 |
9 171 000 |
45 048 387 |
54 219 387 |
140 721 387 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 500 000 |
5 060 000 |
5 060 000 |
26 560 000 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 084 709 |
-25 835 951 |
-1 493 227 |
-27 329 178 |
23 755 531 |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 390 195 |
3 390 195 |
3 390 195 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 560 175 |
7 200 000 |
7 200 000 |
13 760 175 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 100 000 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
1.18. |
Tartalékok |
44 324 534 |
-31 126 146 |
-8 693 227 |
-39 819 373 |
4 505 161 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
762 000 |
79 833 865 |
19 276 000 |
99 109 865 |
99 871 865 |
||||
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
39 205 000 |
2 099 000 |
41 304 000 |
42 066 000 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
40 617 787 |
17 077 000 |
57 694 787 |
57 694 787 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 078 |
100 000 |
111 078 |
111 078 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
262 182 022 |
74 651 405 |
97 371 160 |
172 022 565 |
434 204 587 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 060 293 |
5 060 293 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 060 293 |
5 060 293 |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 060 293 |
5 060 293 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
267 242 315 |
74 651 405 |
97 371 160 |
172 022 565 |
439 264 880 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-71 009 153 |
-71 009 153 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor - finanszírozási kiadások
10. sor) |
71 009 153 |
71 009 153 |
|||||||
2. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.06.30ig |
2023. 12.31Módisítás után |
Megnevezés |
2023. évi |
Halmozott módosítás |
2023. 12.31Módisítás |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
126 507 365 |
27 573 263 |
154 080 628 |
Személyi juttatások |
91 455 614 |
38 437 491 |
129 893 105 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 265 374 |
33 605 915 |
73 871 289 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 877 699 |
2 525 000 |
13 402 699 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
86 502 000 |
54 219 387 |
140 721 387 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 200 000 |
18 390 000 |
29 590 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 500 000 |
5 060 000 |
26 560 000 |
5. |
Működési bevételek |
13 200 130 |
6 440 000 |
19 640 130 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 084 709 |
-27 329 178 |
23 755 531 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
-39 819 373 |
-39 819 373 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
191 172 869 |
86 009 178 |
277 182 047 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
261 420 022 |
72 912 700 |
334 332 722 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
76 069 446 |
76 069 446 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
70 769 446 |
70 769 446 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Megelőlegezés |
5 300 000 |
5 300 000 |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Megelőlegezés visszafizetése |
5 060 293 |
5 060 293 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
76 069 446 |
76 069 446 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
5 060 293 |
5 060 293 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
267 242 315 |
86 009 178 |
353 251 493 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
266 480 315 |
72 912 700 |
339 393 015 |
26. |
Költségvetési hiány: |
70 247 153 |
- |
57 150 675 |
Költségvetési többlet: |
- |
13 096 478 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
762 000 |
13 096 478 |
13 858 478 |
3. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.06.30ig |
2023. 12.31 Módisítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.06.30ig |
2023. 12.31 Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
762 000 |
41 304 000 |
42 066 000 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
57 694 787 |
57 694 787 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
111 078 |
111 078 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
86 013 387 |
86 013 387 |
|||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
86 013 387 |
86 013 387 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
762 000 |
99 109 865 |
99 871 865 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
86 013 387 |
86 013 387 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
762 000 |
99 109 865 |
99 871 865 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
762 000 |
13 096 478 |
13 858 478 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
762 000 |
13 096 478 |
13 858 478 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023-ban |
2..sz. módosítás |
Módosítások összesen 2023.12.31.ig |
1 számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Önkormányzati beruházások KEHOP szennyívzpályázat) |
2023 |
381 000 |
39 000 000 |
1 100 000 |
40 100 000 |
40 481 000 |
||
Óvodába, székek, nyomtató egyéb eszköz |
2023 |
381 000 |
205 000 |
999 000 |
1 204 000 |
1 585 000 |
||
ÖSSZESEN: |
762 000 |
41 304 000 |
42 066 000 |
|||||
5. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||
Felújítás |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési |
Felhasználás 2022. XII. 31- |
2023. évi |
Eddigi |
2.sz. |
Módosítás 2023.12.31-ig |
2.sz |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
TOP energetika Múzeum |
2023 |
40 617 787 |
14 677 000 |
55 294 787 |
55 294 787 |
|||
önkormányzati |
2023 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
57 694 787 |
57 694 787 |
||||||
6. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Legyesbénye Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat |
Eredeti |
1. sz. |
2. sz. |
3. sz. mó |
4. sz. mó |
5. sz. mó |
6. sz. mó |
Módosítások összesen |
1.számú |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
126 507 365 |
14 450 475 |
13 122 788 |
27 573 263 |
154 080 628 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 722 561 |
-420 000 |
-420 000 |
34 302 561 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 803 030 |
4 777 604 |
2 942 443 |
7 720 047 |
46 523 077 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 775 137 |
1 381 905 |
4 155 189 |
5 537 094 |
55 312 231 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 206 637 |
1 119 930 |
1 119 930 |
4 326 567 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 088 285 |
3 623 125 |
8 711 410 |
8 711 410 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 082 751 |
2 822 031 |
4 904 782 |
4 904 782 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 265 374 |
21 200 930 |
12 404 985 |
33 605 915 |
73 871 289 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 265 374 |
21 200 930 |
12 404 985 |
33 605 915 |
73 871 289 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
39 000 000 |
47 013 387 |
86 013 387 |
86 013 387 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
39 000 000 |
47 013 387 |
86 013 387 |
86 013 387 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
11 200 000 |
18 390 000 |
18 390 000 |
29 590 000 |
|||||
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
200 000 |
200 000 |
|||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
18 390 000 |
18 390 000 |
28 390 000 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 400 130 |
671 000 |
671 000 |
3 071 130 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 900 000 |
571 000 |
571 000 |
2 471 000 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
130 |
130 |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
180 372 869 |
74 651 405 |
91 602 160 |
166 253 565 |
346 626 434 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
70 769 446 |
70 769 446 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 769 446 |
70 769 446 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
76 069 446 |
76 069 446 |
|||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
256 442 315 |
74 651 405 |
91 602 160 |
166 253 565 |
422 695 880 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
182 152 896 |
-4 977 460 |
59 631 933 |
63 347 700 |
245 500 596 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
45 259 042 |
11 482 491 |
22 249 000 |
33 731 491 |
78 990 533 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 872 145 |
2 255 000 |
2 255 000 |
7 127 145 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
59 437 000 |
9 376 000 |
40 254 387 |
49 630 387 |
109 067 387 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 500 000 |
5 060 000 |
5 060 000 |
26 560 000 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 084 709 |
-25 835 951 |
-1 493 227 |
-27 329 178 |
23 755 531 |
||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 390 195 |
3 390 195 |
3 390 195 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 560 175 |
7 200 000 |
7 200 000 |
13 760 175 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 100 000 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
1.18. |
Tartalékok |
44 324 534 |
-31 126 146 |
-8 693 227 |
-39 819 373 |
4 505 161 |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
381 000 |
79 628 865 |
18 277 000 |
97 905 865 |
98 286 865 |
||||
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
39 000 000 |
1 100 000 |
40 100 000 |
40 481 000 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
40 617 787 |
17 077 000 |
57 694 787 |
57 694 787 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 078 |
100 000 |
111 078 |
111 078 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
182 533 896 |
74 651 405 |
77 908 933 |
161 253 565 |
343 787 461 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
73 908 419 |
5 000 000 |
5 000 000 |
78 908 419 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 060 293 |
5 060 293 |
|||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
68 848 126 |
5 000 000 |
5 000 000 |
73 848 126 |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
73 908 419 |
5 000 000 |
5 000 000 |
78 908 419 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
256 442 315 |
74 651 405 |
82 908 933 |
166 253 565 |
422 695 880 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
7. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Legyesbényei Óvoda és Konyha |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. |
2. sz. |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
1.számú |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
10 800 000 |
5 769 000 |
5 769 000 |
16 569 000 |
|||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
2 709 000 |
2 709 000 |
6 209 000 |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
6 100 000 |
|||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 300 000 |
800 000 |
800 000 |
3 100 000 |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
10 800 000 |
5 769 000 |
5 769 000 |
16 569 000 |
|||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
68 848 126 |
5 000 000 |
5 000 000 |
73 848 126 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 848 126 |
5 000 000 |
5 000 000 |
73 848 126 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
79 648 126 |
10 769 000 |
10 769 000 |
90 417 126 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
79 267 126 |
-205 000 |
9 770 000 |
9 565 000 |
88 832 126 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
46196572 |
4706000 |
4 706 000 |
50 902 572 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6005554 |
270000 |
270 000 |
6 275 554 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
27065000 |
-205000 |
4794000 |
4 589 000 |
31 654 000 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
205 000 |
999 000 |
1 204 000 |
1 585 000 |
||||
2.1. |
Beruházások |
381000 |
205000 |
999000 |
1 204 000 |
1 585 000 |
||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
79 648 126 |
10 769 000 |
10 769 000 |
90 417 126 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||