Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 22Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Legyesbénye Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 346 709 643 Ft. Költségvetési bevétellel
b) 375 616 394 Ft. Költségvetési kiadással
c) - 28 906 751 Ft. költségvetési maradvánnyal
d) 76 824 060 Ft. Finanszírozási bevétellel
e) 5 060 293 Ft. Finanszírozási kiadással
f) 71 763 767 Ft. költségvetési maradvánnyal
g) 423 533 703 Ft. Összes teljesített bevétellel
h) 380 676 687 Ft. Összes teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontást szintén az 1. melléklet tartalmazza, önként vállalt és államigazgatási feladatot nem lát el az önkormányzat.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
d) A képviselő-testület a vagyonkimutatást a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
e) A 8. melléklet tartalmazza a pénzeszközök levezetését.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Legyesbénye Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023.12.31 teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
126 507 365 |
154 080 628 |
154 080 628 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 722 561 |
34 302 561 |
34 302 561 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 803 030 |
46 523 077 |
46 523 077 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 775 137 |
55 312 231 |
55 312 231 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 206 637 |
4 326 567 |
4 326 567 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 711 410 |
8 711 410 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 904 782 |
4 904 782 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 265 374 |
73 871 289 |
73 907 563 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 265 374 |
73 871 289 |
73 907 563 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
86 013 387 |
72 720 695 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
86 013 387 |
72 720 695 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
11 200 000 |
29 590 000 |
25 802 439 |
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
200 000 |
200 000 |
478 042 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
45 101 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
28 390 000 |
24 077 361 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 201 935 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 200 130 |
19 640 130 |
20 029 279 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
89 481 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 400 000 |
8 680 000 |
9 214 269 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
135 434 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
6 100 000 |
6 148 179 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 500 000 |
3 300 000 |
3 404 382 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
130 |
130 |
44 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
1 360 000 |
1 037 490 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
169 039 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
169 039 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
191 172 869 |
363 195 434 |
346 709 643 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
70 769 446 |
70 769 446 |
70 859 420 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 769 446 |
70 769 446 |
70 859 420 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 964 640 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 964 640 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
76 069 446 |
76 069 446 |
76 824 060 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
267 242 315 |
439 264 880 |
423 533 703 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023.12.31 teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
261 420 022 |
334 332 722 |
290 889 912 |
1.1. |
Személyi juttatások |
91 455 614 |
129 893 105 |
119 864 992 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 877 699 |
13 402 699 |
13 391 553 |
1.3. |
Dologi kiadások |
86 502 000 |
140 721 387 |
118 858 659 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 500 000 |
26 560 000 |
21 395 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 084 709 |
23 755 531 |
17 379 708 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 390 195 |
3 390 195 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 560 175 |
10 760 175 |
12 064 013 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
2 100 000 |
1 925 500 |
1.18. |
Tartalékok |
44 324 534 |
4 505 161 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
762 000 |
99 871 865 |
84 726 482 |
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
42 066 000 |
41 969 304 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
57 694 787 |
42 650 455 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
111 078 |
106 723 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
262 182 022 |
434 204 587 |
375 616 394 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 060 293 |
5 060 293 |
5 060 293 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 060 293 |
5 060 293 |
5 060 293 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 060 293 |
5 060 293 |
5 060 293 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
267 242 315 |
439 264 880 |
380 676 687 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-71 009 153 |
-71 009 153 |
-28 906 751 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
71 009 153 |
71 009 153 |
71 763 767 |
2. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. év |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. év |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
126 507 365 |
154 080 628 |
154 080 628 |
Személyi juttatások |
91 455 614 |
129 893 105 |
119 864 992 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 265 374 |
73 871 289 |
73 907 563 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 877 699 |
13 402 699 |
13 391 553 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
86 502 000 |
140 721 387 |
118 858 659 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 200 000 |
29 590 000 |
25 802 439 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 500 000 |
26 560 000 |
21 395 000 |
5. |
Működési bevételek |
13 200 130 |
19 640 130 |
20 029 279 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 084 709 |
23 755 531 |
17 379 708 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
169 039 |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
191 172 869 |
277 182 047 |
273 988 948 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
261 420 022 |
334 332 722 |
290 889 912 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
70 769 446 |
70 769 446 |
70 859 420 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
70 769 446 |
70 769 446 |
70 859 420 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 964 640 |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Belső finnasazírozási kiadások |
5 060 293 |
5 060 293 |
5 060 293 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
76 069 446 |
76 069 446 |
76 824 060 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
5 060 293 |
5 060 293 |
5 060 293 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
267 242 315 |
353 251 493 |
350 813 008 |
266 480 315 |
339 393 015 |
295 950 205 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
70 247 153 |
57 150 675 |
16 900 964 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
762 000 |
13 858 478 |
54 862 803 |
3. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. év |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. év |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
86 013 387 |
72 720 695 |
Beruházások |
762 000 |
42 066 000 |
41 969 304 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
57 694 787 |
42 650 455 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
111 078 |
106 723 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
86 013 387 |
72 720 695 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
762 000 |
99 871 865 |
84 726 482 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
86 013 387 |
72 720 695 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
762 000 |
99 871 865 |
84 726 482 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
762 000 |
13 858 478 |
12 005 787 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
762 000 |
13 858 478 |
12 005 787 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2023 évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
KEHOP szennyvízneruházás |
2023 |
39 000 000 |
38 927 979 |
38 927 979 |
||
önkormányzat eszközök (rendezvénysátor, házi |
2023 |
1 481 000 |
1 468 926 |
1 468 926 |
||
Óvoda konyha eszközök |
2023 |
1 585 000 |
1 572 400 |
1 572 400 |
||
ÖSSZESEN: |
42 066 000 |
41 969 305 |
41 969 305 |
|||
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2022 évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Közvilágítás korszerűsítés |
2023 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
TOP Múzeum felújítás |
2023 |
42 694 787 |
27 650 455 |
27 650 455 |
||
ÖSSZESEN: |
57 694 787 |
42 650 455 |
42 650 455 |
|||
5. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Legyesbénye Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
126 507 365 |
154 080 628 |
154 080 628 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
34 722 561 |
34 302 561 |
34 302 561 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 803 030 |
46 523 077 |
46 523 077 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 775 137 |
55 312 231 |
55 312 231 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 206 637 |
4 326 567 |
4 326 567 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 711 410 |
8 711 410 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 904 782 |
4 904 782 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 265 374 |
73 871 289 |
73 876 745 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 265 374 |
73 871 289 |
73 876 745 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
86 013 387 |
72 720 695 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
86 013 387 |
72 720 695 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
11 200 000 |
29 590 000 |
25 802 439 |
4.1. |
Egyéb közhatalmi |
200 000 |
200 000 |
478 042 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
45 101 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
28 390 000 |
24 077 361 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 201 935 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 400 130 |
3 071 130 |
3 268 864 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
89 481 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 900 000 |
2 471 000 |
2 907 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
135 434 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
41 968 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
130 |
130 |
44 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
200 000 |
94 937 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
169 039 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
169 039 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
180 372 869 |
346 626 434 |
329 918 410 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
70 769 446 |
70 769 446 |
70 769 446 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 769 446 |
70 769 446 |
70 769 446 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 964 640 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 964 640 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
76 069 446 |
76 069 446 |
76 734 086 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
256 442 315 |
422 695 880 |
406 652 496 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
182 152 896 |
245 500 596 |
209 855 298 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 259 042 |
78 990 533 |
73 062 922 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 872 145 |
7 127 145 |
7 118 009 |
1.3. |
Dologi kiadások |
59 437 000 |
109 067 387 |
90 899 659 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 500 000 |
26 560 000 |
21 395 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
51 084 709 |
23 755 531 |
17 379 708 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 390 195 |
3 390 195 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 560 175 |
10 760 175 |
12 064 013 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
2 100 000 |
1 925 500 |
1.18. |
Tartalékok |
44 324 534 |
4 505 161 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
381 000 |
98 286 865 |
83 154 082 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
40 481 000 |
40 396 904 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
57 694 787 |
42 650 455 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
111 078 |
106 723 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
182 533 896 |
343 787 461 |
293 009 380 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
73 908 419 |
78 908 419 |
70 786 132 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 060 293 |
5 060 293 |
5 060 293 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
68 848 126 |
73 848 126 |
65 725 839 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
73 908 419 |
78 908 419 |
70 786 132 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
256 442 315 |
422 695 880 |
363 795 512 |
Tényleges |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges |
||||
Költségvetési |
Legyesbénye Óvoda és Konyha |
03 |
||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
10 800 000 |
16 569 000 |
16 760 415 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
6 209 000 |
6 307 269 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
6 100 000 |
6 148 179 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 300 000 |
3 100 000 |
3 362 414 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 160 000 |
942 553 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
30 818 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
30 818 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
10 800 000 |
16 569 000 |
16 791 233 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
68 848 126 |
73 848 126 |
65 815 813 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
89 974 |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 848 126 |
73 848 126 |
65 725 839 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
79 648 126 |
90 417 126 |
82 607 046 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
79 267 126 |
88 832 126 |
81 034 614 |
1.1. |
Személyi juttatások |
46 196 572 |
50 902 572 |
46 802 070 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 005 554 |
6 275 554 |
6 273 544 |
1.3. |
Dologi kiadások |
27 065 000 |
31 654 000 |
27 959 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
1 585 000 |
1 572 400 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
1 585 000 |
1 572 400 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
79 648 126 |
90 417 126 |
82 607 014 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
6. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Maradvány kimutatása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból |
Jóváhagyottból |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Legyebénye Önkormányzat |
42 856 984 |
42 856 984 |
|||
2. |
Legyesbényei Óvoda és Konyha |
32 |
32 |
|||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
42 857 016 |
42 857 016 |
||||
7. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||
2023.év |
||
Eszközök |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
568 817 413 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 332 235 |
|
Beruházások |
73 784 706 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
744 934 354 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
744 934 354 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
46 221 673 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
46 221 673 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
46 221 673 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
25 700 796 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
300 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
26 000 796 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
817 156 823 |
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2023. év |
||
Források |
Tárgyi időszak |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
560 824 000 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
15 084 280 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
175 604 697 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
40 849 634 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
792 362 611 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
9 439 225 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 964 640 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 664 689 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
19 068 554 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 725 658 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 725 658 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
817 156 823 |
|
8. melléklet a 6/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
önkormánxzat |
||
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
63 481 556 |
|
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
63 481 556 |
|
B. Korrekciós tételek összesen: |
-17 259 512 |
|
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
46 221 673 |
|
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
46 221 673 |
|
óvoda |
||
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
89 974 |
|
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege |
89 974 |
|
B. Korrekciós tételek összesen: |
-89 942 |
|
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
32 |
|
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
32 |
|