Önkormányzati rendelet

694.635,- E Ft	Költségvetési bevétellel

623.483,- E Ft	Költségvetési kiadással
71.152,- E Ft	helyesbített maradvánnyal

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	41 938	56 677	59 550
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	20 100	33 249	32 002
2.1.	Helyi adók	14 500	24 556	24 099
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 600	1 600	810
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 000	7 093	7 093
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	21 838	23 428	27 548
3.1.	Áru- és készletértékesítés			157
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 853	8 853	7 358
3.3.	Bérleti díj	2 721	2 721	5 188
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 050	8 800	7 220
3.5.	Alkalmazottak térítése	897	1 147	1 171
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	317	317	1 954
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1 590	1 783
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			2 717
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	277 385	320 242	320 179
5.1.	Normatív hozzájárulások	247 087	247 409	247 409
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok		5 316	5 316
5.4.	Kiegészítő támogatás	30 298	42 900	42 900
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Szerkezet átalakítási tartalék		9 127	9 127
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		15 490	15 427
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	226 764	229 096	188 646
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	77 226	79 558	117 638
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 800	7 800	2 309
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			7 210
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 067	6 067	5
6.1.4.	EU támogatás		2 332	8 195
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	63 359	63 359	99 919
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	149 538	149 538	71 008
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	135 388	135 388	53 289
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	14 150	14 150	17 719
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		8 000	8 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		8 000	8 000
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			30
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			30
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	546 087	614 015	576 405
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	46 992	118 230	118 230
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	46 992	118 230	118 230
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 992	118 230	118 230
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	593 079	732 245	694 635
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 765
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	593 079	732 245	698 400

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	411 083	489 578	457 664
1.1.	Személyi juttatások	163 886	171 392	176 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 455	38 216	37 500
1.3.	Dologi kiadások	107 442	158 615	139 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 500	100 955	89 273
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 800	20 400	15 488
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		8 336	8 298
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 800	12 064	7 190
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	149 738	242 667	165 819
2.1.	Beruházások	14 350	14 894	25 890
2.2.	Felújítások	135 388	135 388	53 218
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		92 385	86 711
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	560 821	732 245	623 483
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	32 258
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)	32 258
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	32 258
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	593 079	732 245	623 483
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-11675
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	593 079	732 245	611 808

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-14 734	-118 230	-47 078

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	41 938	56 677	59 550
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	20 100	33 249	32 002
2.1.	Helyi adók	14 500	24 556	24 099
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 600	1 600	810
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 000	7 093	7 093
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	21 838	23 428	27 548
3.1.	Áru- és készletértékesítés			157
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 853	8 853	7 358
3.3.	Bérleti díj	2 721	2 721	5 188
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 050	8 800	7 220
3.5.	Alkalmazottak térítése	897	1 147	1 171
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	317	317	1 954
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1 590	1 783
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			2 717
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	277 385	320 242	320 179
5.1.	Normatív hozzájárulások	247 087	247 409	247 409
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok		5 316	5 316
5.4.	Kiegészítő támogatás	30 298	42 900	42 900
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Szerkezet átalakítási tartalék		9 127	9 127
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		15 490	15 427
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	226 764	229 096	188 646
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	77 226	79 558	117 638
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 800	7 800	2 309
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			7 210
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 067	6 067	5
6.1.4.	EU támogatás		2 332	8 195
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	63 359	63 359	99 919
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	149 538	149 538	71 008
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	135 388	135 388	53 289
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	14 150	14 150	17 719
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		8 000	8 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		8 000	8 000
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			30
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			30
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	546 087	614 015	576 405
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	46 992	118 230	118 230
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	46 992	118 230	118 230
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 992	118 230	118 230
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	593 079	732 245	694 635
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 765
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	593 079	732 245	698 400

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	411 083	489 578	457 664
1.1.	Személyi juttatások	163 886	171 392	176 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 455	38 216	37 500
1.3.	Dologi kiadások	107 442	158 615	139 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 500	100 955	89 273
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 800	20 400	15 488
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		8 336	8 298
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 800	12 064	7 190
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	149 738	242 667	165 819
2.1.	Beruházások	14 350	14 894	25 890
2.2.	Felújítások	135 388	135 388	53 218
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		92 385	86 711
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	560 821	732 245	623 483
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	32 258
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)	32 258
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	32 258
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	593 079	732 245	623 483
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-11675
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	593 079	732 245	611 808

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-14 734	-118 230	-47 078

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	20 100	33 249	32 002	Személyi juttatások	163 886	171 392	176 033
2.	Intézményi működési bevételek	21 838	23 428	27 548	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 455	38 216	37 500
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	107 442	158 615	139 370
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	277 385	316 370	316 307	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 500	100 955	89 273
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	77 226	79 558	117 638	Egyéb működési célú kiadások	7 800	20 400	15 488
6.	- 5.-ből: EU támogatás		2 332	8 195	Tartalékok
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		8 000	8 000	Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	396 549	460 605	501 495	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	411 083	489 578	457 664
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	46 792	67 230	67 230	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 792	67 230	67 230	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése	32 258
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	46 792	67 230	67 230	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	32 258
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	443 341	527 835	568 725	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	443 341	489 578	457 664
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 765	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-11 675
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	443 341	527 835	572 490	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	443 341	489 578	445 989
26.	Költségvetési hiány:	14 534	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	43 831
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	38 257	111 061

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			30	Beruházások	14 350	14 894	25 890
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	135 388	135 388	53 218
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások		92 385	86 711
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		3 600	3 600	- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások		272	272	- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	149 538	149 538	71 008	- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás	135 388	135 388	53 289	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok
12.					Kölcsön nyújtás
13.	Költségvetési bevételek összesen:	149 538	153 410	74 910	Költségvetési kiadások összesen:	149 738	242 667	165 819
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	200	51 000	51 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200	51 000	51 000	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	200	51 000	51 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	149 738	204 410	125 910	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	149 738	242 667	165 819
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	149 738	204 410	125 910	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	149 738	242 667	165 819
30.	Költségvetési hiány:	200	89 257	90 909	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	38 257	39 909	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					Ezer forintban !
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Háziorvosi rendelő, tanácsadó eszköz beszerzés	1 470	2013		1 470	1 470	1 470
Bölcsőde építés		2014		3 429	3 429	3 429
Sertésól építés	3 583	2013		3 583	3 583	3 583
Óvoda kazán vásárlás	3 920	2013		3 920	3 920	3 920
Rotációs kapa, permetező, terménydaráló	568	2013		568	568	568
Traktor, tartozékokkal	12 600	2013		12 600	12 600	12 600
Műv.Ház érdekeltség növelő támogatás	320	2013		320	320	320












ÖSSZESEN:	22 461			25 890	25 890	25 890

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					Ezer forintban !
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Háziorvosi rendelő, tanácsadó felújítás	56 215	2013	2 997	53 218	53 218	56 215


















ÖSSZESEN:	56 215		2 997	53 218	53 218	56 215

EU-s projekt neve, azonosítója:*			Háziorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat alapellátásának fejlesztése Megyaszón ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0013
											Ezer forintban !
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	53 289	53 289	2 057		53 289		4 714			53 289	53 289	100,00
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	53 289	53 289	2 057		53 289		4 714			53 289	53 289	100,00

Kiadások, költségek
Személyi jellegű					940					940	940
Beruházások, beszerzések					50 678					50 678	50 678
Szolgáltatások igénybe vétele			2 057		6 386				2 057	6 386	8 443
Adminisztratív költségek


Kiadások összesen:			2 057		58 004				2 057	58 004	60 061
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése
											Ezer forintban !
Támogatott neve										Eredeti	Módosított	Teljesítés


Összesen:

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		községgazdálkodás, lakásgazdálkodás, közvilágítás, segélyek, köztemető fenntartás,			--------
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	35 968	50 707	53 371
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	20 100	33 249	32 002
	2.1.	Helyi adók	14 500	24 556	24 099
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 600	1 600	810
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 000	7 093	7 093
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	15 868	17 458	21 369
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			157
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 833	8 833	7 352
	3.3.	Bérleti díj	2 521	2 521	4 844
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 300	3 300	1 655
	3.5.	Alkalmazottak térítése	897	897	927
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	317	317	1 934
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1 590	1 783
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			2 717
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	277 385	320 242	320 179
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	247 087	247 409	247 409
	5.2.	Központosított előirányzatok		5 316	5 316
	5.3.	Kiegészítő támogatás	30 298	42 900	42 900
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Szerkezet átalakítási tartalék		9 127	9 127
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		15 490	15 427
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	219 697	222 029	181 396
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	71 159	73 491	110 388
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 800	7 800	2 309
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			5
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	63 359	65 691	108 074
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	148 538	148 538	71 008
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás	135 388	135 388	71 008
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	13 150	13 150
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		8 000	8 000
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		8 000	8 000
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)			30
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			30
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	533 050	600 978	562 976
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	46 992	118 230	118 230
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	46 992	118 230	118 230
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	580 042	719 208	681 206


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	251 253	325 900	303 264
	1.1.	Személyi juttatások	70 125	76 214	79 066
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 006	13 314	13 399
	1.3.	Dologi kiadások	65 822	115 017	106 038
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 500	100 955	89 273
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 800	20 400	15 488
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 800	20 400	15 488
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	180 796	241 195	165 499
	2.1.	Beruházások	13 150	13 422	25 570
	2.2.	Felújítások	135 388	135 388	53 218
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 258	92 385	86 711
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	147 993	152 113	141 565
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	580 042	719 208	610 328
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	580 042	719 208	610 328

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			61	61	74
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			53	53	66

Költségvetési szerv megnevezése		Megyaszó Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala			02
Feladat megnevezése		igazgatási feladatok (2013.január 31-ig)			-
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	6 067	203	203
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 067	203	203
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Önkormányzati támogatás	51 346	194	194
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)	57 413	397	397
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	57 413	397	397


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	57 413	397	397
	1.1.	Személyi juttatások	34 321
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 052
	1.3.	Dologi kiadások	14 040	397	397
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	57 413	397	397

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése		Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok (2013.02.01-től)			01
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		5 864	6 941
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		5 864	6 941
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás		51 504	42 189
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)		57 368	49 130
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		57 368	49 130


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		57 368	49 017
	1.1.	Személyi juttatások		34 598	33 369
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 127	8 606
	1.3.	Dologi kiadások		13 643	7 042
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		57 368	49 017

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése		Idősek Klubja			02
Feladat megnevezése		szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás			02
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	4 100	4 100	4 040
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 100	4 100	4 040
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			47
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			47
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	8 286	11 951	9 313
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	12 386	16 051	13 400
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	12 386	16 051	13 400


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	12 386	16 051	13 390
	1.1.	Személyi juttatások	5 146	5 780	6 592
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 353	1 489	1 739
	1.3.	Dologi kiadások	5 887	8 782	5 059
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12 386	16 051	13 390

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése		Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda			02
Feladat megnevezése		óvodai étkeztetés, óvodai nevelés, bölcsődei ellátás			03
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	1 650	1 650	1 789
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 650	1 400	1 525
	1.5.	Alkalmazottak térítése		250	244
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			20
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			59
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			59
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	71 387	78 542	81 024
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	73 037	80 192	82 872
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	73 037	80 192	82 872


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	73 037	80 192	82 870
	1.1.	Személyi juttatások	44 542	50 318	52 632
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 545	13 104	12 575
	1.3.	Dologi kiadások	16 950	16 770	17 663
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	73 037	80 192	82 870

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			23	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése		Általános Művelődési Központ			02
Feladat megnevezése		Művelődési Ház, könyvtár			04
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	220	220	350
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20	20	6
	1.3.	Bérleti díj	200	200	344
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	1 000	1 000
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 000	1 000
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	9 320	9 922	8 845
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	10 540	11 142	9 195
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	10 540	11 142	9 195


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	9 340	9 670	8 726
	1.1.	Személyi juttatások	4 222	4 482	4 374
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 112	1 182	1 181
	1.3.	Dologi kiadások	4 006	4 006	3 171
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	1 200	1 472	320
	2.1.	Beruházások	1 200	1 472	320
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 540	11 142	9 046

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése		Közös önkormányzati hivatal			03
Feladat megnevezése		----------------------------
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		VI. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.			04
Feladat megnevezése		----------------------------
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv II.			05
Feladat megnevezése		----------------------------
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

						Ezer forintban !
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Idősek Klubja	2 648		2 648	2 648
2.	Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda	2		2	2
3.	Általános Művelődési Központ	1 226		1 226	1 226
4.	Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal	9 428		9 428	9 428
5.	Megyaszó Község Önkormányzata	57 845		57 845	57 845
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		71 149		71 149	71 149

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat					Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	169 795	41 938	56 677	59 550
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	17 224	20 100	33 249	32 002
2.1.	Helyi adók	11 636	14 500	24 556	24 099
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 588	1 600	1 600	810
2.4.	Átengedett közhatalmi bevétel		4 000	7 093	7 093
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	54 497	21 838	23 428	27 548
3.1.	Áru- és készletértékesítés	5 664			157
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 295	8 853	8 853	7 358
3.3.	Bérleti díj	6 907	2 721	2 721	5 188
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 944	9 050	8 800	7 220
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 120	897	1 147	1 171
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	13 382	317	317	1 954
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	979		1 590	1 783
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	9 206			2 717
4.	II. Átengedett központi adók	98 074
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	467 744	277 385	320 242	320 179
5.1.	Normatív hozzájárulások	180 716	247 087	247 409	247 409
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	100 634
5.3.	Központosított előirányzatok	13 895		5 316	5 316
5.4.	Kiegészítő támogatás	42 624	30 298	42 900	42 900
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Szerkezet átalakítási tartalék			9 127	9 127
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás	129 875		15 490	15 427
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	117 198	226 764	229 096	188 646
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	67 953	77 226	79 558	117 638
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 783	7 800	7 800	2 309
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	25			7 210
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	1 419	6 067	6 067	5
6.1.4.	EU támogatás			2 332	8 195
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	58 726	63 359	63 359	99 919
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	49 245	149 538	149 538	71 008
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás	49 245	135 388	135 388	53 289
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		14 150	14 150	17 719
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	5 000		8 000	8 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	5 000		8 000	8 000
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	20 102			30
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	20 072			30
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	30
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	779 839	546 087	614 015	576 405
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	64 285	46 992	118 230	118 230
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	64 285	46 992	118 230	118 230
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 285	46 992	118 230	118 230
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	844 124	593 079	732 245	694 635
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	297			3 765
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	844 421	593 079	732 245	698 400

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat					Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		411 083	489 578	457 664
1.1.	Személyi juttatások		163 886	171 392	176 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 455	38 216	37 500
1.3.	Dologi kiadások		107 442	158 615	139 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		94 500	100 955	89 273
1.5	Egyéb működési célú kiadások		7 800	20 400	15 488
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			8 336	8 298
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		7 800	12 064	7 190
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)		149 738	242 667	165 819
2.1.	Beruházások		14 350	14 894	25 890
2.2.	Felújítások		135 388	135 388	53 218
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			92 385	86 711
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		560 821	732 245	623 483
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		32 258
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)		32 258
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		32 258
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		593 079	732 245	623 483
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-11675
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		593 079	732 245	611 808

									Ezer forintban !
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	2014.	2015.	2016.	2016. után	Még fennálló kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+…+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		71 422		71 422				71 422
5.	............................		71 422		71 422				71 422
6.
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		71 422		71 422				71 422

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2015. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	2014.	2015.	2015. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	NEMLEGES
4.	............................
5.	............................
6.	Hosszú lejáratú
7.	............................
8.	............................
9.	............................
10.	............................
11.	Összesen (1+6)

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én
							Ezer forintban!
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

			Ezer forintban !
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

				Ezer forintban!
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.
		Adatok: ezer forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	9 334	2
1. Törzsvagyon (03+06)	02.	9 334	2
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	9 334	2
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	2 844	2
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	6 490
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	14.
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	2 371 021	1 930 007
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	2 213 743	1 877 348
1. Törzsvagyon (18+38)	17.	2 213 743	1 877 348
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	2 211 577	1 875 182
1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	1 192 971	938 466
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	1 192 971	938 466
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	339	242
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	339	242
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.	74 728	48 699
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	74 728	48 699
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	943 539	831 127
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	943 024	831 127
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.	515
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		56 648
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	2 166	2 166
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	2 166	2 166
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	2 166	2 166
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.
2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.
2.1.2. Épületek (78+79)	77.
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása	85.
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	126 078	37 981
1. Törzsvagyon (88+93)	87.	126 078	37 981
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)	88.	126 078	37 981
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	126 078	37 981
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	94 644	37 981
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	31 434
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	31 434
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása	105.
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	31 200	14 678
1. Törzsvagyon (108+113)	107.	31 200	14 678
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.	31 200	14 678
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.	31 200	14 678
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.	31 200	14 678
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.
2. Üzleti járművek (119+122)	118.
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.
4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása	124.
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása	132.
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		21 645
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		21 645
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		21 645
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		21 645
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)	138.
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	1 796 895	1 406 620
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	1 796 895	1 406 620
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	1 764 957	1 374 681
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	1 764 957	1 374 681
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.	1 764 957	1 374 681
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	31 938	31 939
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.	10 635	31 939
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.	10 635	31 939
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.	21 303
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.	21 303
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	4 177 250	3 358 274
I. Készletek (179+187+197)	178.		3 932
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		1 277
1.1. Élelmiszerek	180.		1 277
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.
1.4. Tüzelőanyagok	183.
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.
1.6. Szakmai anyagok	185.
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.
2.1. Áruk	188.
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.
2.5.1. Épületek építmények	193.
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.
2.5.3. Járművek	195.
2.5.4. Tenyészállatok	196.
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.		2 655
3.1. Késztermékek	198.
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.		2 655
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		12 571
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.
2. Adósok (204+..+207)	203.		12 571
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		5 255
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		7 316
2.3. Térítési díj hátralék	206.
2.4. Térítési díj hátralék	207.
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.
4. Váltókövetelések	221.
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.
6. Egyéb követelések (224+225)	223.
6.1. Támogatási program előlege	224.
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.
1. Kárpótlási jegyek	229.
2. Kincstárjegyek	230.
3. Kötvények	231.
4. Egyéb értékpapírok	232.
5. Egyéb részesedések	233.
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		75 075
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		1 625
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		1 625
1.1.1. Forint pénztár	237.		1 625
1.1.2. Valutapénztár	238.
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.
1.4. Csekkek	241.
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		73 450
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		73 450
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla	248.
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.
2.8. Deviza(betét) számla	250.
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.		302
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.
3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása	256.
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		302
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		91 880
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		3 450 154

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

	Adatok: ezer forintban!
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	33 433
2. Tőkeváltozások	02.	3 269 226
3. Értékesítési tartalék	03.
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	3 302 659
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	71 149
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	71 149
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.
2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)	08.
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	71 149
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	71 422
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	71 422
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	696
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.
2. Rövid lejáratú hitelek	19.
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	696
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	696
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.
4.3. lakbér túlfizetés	24.
4.4. egyéb	25.
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	4 228
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	76 346
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	3 450 154

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2013.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.	1	5
Régészeti leletek	2.
Képek	3.	12	180
Szobrok	4.	1	30
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.
Gyűjtemények	6.
Kulturális javak	7.
Egyéb eszközök	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen:			215

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2013.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.
Garanciavállalás	2.
Szerződésből eredő kötelezettség	3.
Függő kötelezettségek	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	17.
	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen:

A ………Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én
							Ezer forintban!
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás			nemleges
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:	106 713
2.	Bankszámlák egyenlege	106 279
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	434
4.	Bevételek ( + )	721 735
5.	Kiadások ( - )	753 373
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:	75 075
7.	Bankszámlák egyenlege	73 450
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 625

Nemzeti Jogszabálytár

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról