Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 16- 2021. 09. 16Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
- a) 444 078 371 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 561 980 781 Ft Költségvetési kiadással
- c) -117 902 410 Ft Költségvetési egyenleggel
- ca) 43 665 153 Ft - ebből működési (hiány)
- cb) 74 237 257 Ft felhalmozási (hiány)
- d) 131 982 137 Ft Finanszírozási bevétellel
- e) 14 079 727 Ft Finanszírozási kiadással
- f) 117 902 410 Ft Finanszírozási egyenleggel
- g) a bevételek és kiadások főösszegét 576 060 508 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.2.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.4. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.4.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.5. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.5.1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 351 993 139 | 17 131 727 | 17 131 727 | 369 124 866 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 103 760 088 | 485 498 | 485 498 | 104 245 586 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 91 206 050 | 3 192 000 | 3 192 000 | 94 398 050 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 151 122 431 | 2 947 930 | 2 947 930 | 154 070 361 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 904 570 | 97 956 | 97 956 | 6 002 526 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 590 510 | 6 590 510 | 6 590 510 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 3 817 833 | 3 817 833 | 3 817 833 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 26 323 188 | 10 189 281 | 10 189 281 | 36 512 469 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 26 323 188 | 10 189 281 | 10 189 281 | 36 512 469 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 26 000 000 | 26 000 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 12 000 000 | 441 036 | 441 036 | 12 441 036 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 2 500 000 | 441 036 | 441 036 | 2 941 036 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 500 000 | 500 000 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 416 316 327 | 27 762 044 | 27 762 044 | 444 078 371 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 130 600 000 | 1 382 137 | 1 382 137 | 131 982 137 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 130 600 000 | 1 382 137 | 1 382 137 | 131 982 137 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 130 600 000 | 1 382 137 | 1 382 137 | 131 982 137 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 546 916 327 | 29 144 181 | 29 144 181 | 576 060 508 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 458 599 343 | 29 144 181 | 29 144 181 | 487 743 524 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 240 846 931 | 25 280 528 | 25 280 528 | 266 127 459 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 711 274 | 36 711 274 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 138 743 640 | -1 334 394 | -1 334 394 | 137 409 246 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 879 278 | 25 879 278 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 418 220 | 5 198 047 | 5 198 047 | 21 616 267 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 12 418 220 | 5 198 047 | 5 198 047 | 17 616 267 | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 74 237 257 | 74 237 257 | |||||||
2.1. | Beruházások | 47 238 515 | -5 777 051 | -5 777 051 | 41 461 464 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 26 998 742 | 5 777 051 | 5 777 051 | 32 775 793 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 532 836 600 | 29 144 181 | 29 144 181 | 561 980 781 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 14 079 727 | 14 079 727 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14 079 727 | 14 079 727 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 14 079 727 | 14 079 727 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 546 916 327 | 29 144 181 | 29 144 181 | 576 060 508 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -116 520 273 | -1 382 137 | -1 382 137 | -117 902 410 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 116 520 273 | 1 382 137 | 1 382 137 | 117 902 410” | |||||
2. melléklet
„1.2. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 351 993 139 | 17 121 727 | 17 121 727 | 369 114 866 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 103 760 088 | 475 498 | 475 498 | 104 235 586 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 91 206 050 | 3 192 000 | 3 192 000 | 94 398 050 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 151 122 431 | 2 947 930 | 2 947 930 | 154 070 361 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 904 570 | 97 956 | 97 956 | 6 002 526 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 590 510 | 6 590 510 | 6 590 510 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 3 817 833 | 3 817 833 | 3 817 833 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 26 323 188 | 10 189 281 | 10 189 281 | 36 512 469 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 26 323 188 | 10 189 281 | 10 189 281 | 36 512 469 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 26 000 000 | 26 000 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 12 000 000 | 441 036 | 441 036 | 12 441 036 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 2 500 000 | 441 036 | 441 036 | 2 941 036 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 500 000 | 500 000 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 416 316 327 | 27 752 044 | 27 752 044 | 444 068 371 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 130 600 000 | 69 348 | 69 348 | 130 669 348 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 130 600 000 | 69 348 | 69 348 | 130 669 348 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 130 600 000 | 69 348 | 69 348 | 130 669 348 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 546 916 327 | 27 821 392 | 27 821 392 | 574 737 719 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 458 599 343 | 27 821 392 | 27 821 392 | 486 420 735 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 240 846 931 | 23 957 739 | 23 957 739 | 264 804 670 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 711 274 | 36 711 274 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 138 743 640 | -1 334 394 | -1 334 394 | 137 409 246 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 879 278 | 25 879 278 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 418 220 | 5 198 047 | 5 198 047 | 21 616 267 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 12 418 220 | 12 418 220 | |||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 74 237 257 | 74 237 257 | |||||||
2.1. | Beruházások | 47 238 515 | -5 777 051 | -5 777 051 | 41 461 464 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 26 998 742 | 5 777 051 | 5 777 051 | 32 775 793 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 532 836 600 | 27 821 392 | 27 821 392 | 560 657 992 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 14 079 727 | 14 079 727 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14 079 727 | 14 079 727 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 14 079 727 | 14 079 727 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 546 916 327 | 27 821 392 | 27 821 392 | 574 737 719 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -116 520 273 | -69 348 | -69 348 | -116 589 621 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 116 520 273 | 69 348 | 69 348 | 116 589 621” | |||||
3. melléklet
„1.4. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 62 403 251 | 10 000 | 10 000 | 62 413 251 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 62 403 251 | 10 000 | 10 000 | 62 413 251 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 6 163 188 | 6 163 188 | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 6 163 188 | 6 163 188 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 68 566 439 | 10 000 | 10 000 | 68 576 439 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 312 789 | 1 312 789 | 1 312 789 | ||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 312 789 | 1 312 789 | 1 312 789 | ||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 312 789 | 1 312 789 | 1 312 789 | ||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 68 566 439 | 1 322 789 | 1 322 789 | 69 889 228 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 66 566 439 | 1 322 789 | 1 322 789 | 67 889 228 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 54 100 813 | 1 322 789 | 1 322 789 | 55 423 602 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 765 626 | 7 765 626 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 4 700 000 | 4 700 000 | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
2.1. | Beruházások | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 68 566 439 | 1 322 789 | 1 322 789 | 69 889 228 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 68 566 439 | 1 322 789 | 1 322 789 | 69 889 228 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 312 789 | -1 312 789 | -1 312 789 | ||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 1 312 789 | 1 312 789 | 1 312 789” | ||||||
4. melléklet
„2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30.-ig | 2021. 1. sz módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30.-ig | 2021. 1. sz módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 351 993 139 | 17 131 727 | 369 124 866 | Személyi juttatások | 240 846 931 | 25 280 528 | 266 127 459 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 323 188 | 10 189 281 | 36 512 469 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 711 274 | 36 711 274 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 138 743 640 | -1 334 394 | 137 409 246 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 26 000 000 | 26 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 879 278 | 25 879 278 | ||
5. | Működési bevételek | 12 000 000 | 441 036 | 12 441 036 | Egyéb működési célú kiadások | 16 418 220 | 5 198 047 | 21 616 267 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 416 316 327 | 27 762 044 | 444 078 371 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 458 599 343 | 29 144 181 | 487 743 524 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 85 861 485 | 1 382 137 | 87 243 622 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 85 861 485 | 1 382 137 | 87 243 622 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 14 079 727 | 14 079 727 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 85 861 485 | 1 382 137 | 87 243 622 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 14 079 727 | 14 079 727 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 502 177 812 | 29 144 181 | 531 321 993 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 472 679 070 | 29 144 181 | 501 823 251 |
26. | Költségvetési hiány: | 42 283 016 | 1 382 137 | 43 665 153 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 29 498 742 | - | 29 498 742” |
5. melléklet
„2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30-ig | 2021. 06.30. Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30-ig | 2021. 06.30. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 47 238 515 | -5 777 051 | 41 461 464 | |||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 26 998 742 | 5 777 051 | 32 775 793 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 74 237 257 | 74 237 257 | ||||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 44 738 515 | 44 738 515 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 44 738 515 | 44 738 515 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 44 738 515 | 44 738 515 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 44 738 515 | 44 738 515 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 74 237 257 | 74 237 257 | ||
27. | Költségvetési hiány: | 74 237 257 | - | 74 237 257 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 29 498 742 | - | 29 498 742 | Bruttó többlet: | - | - | -” |
6. melléklet
„9.1. melléklet
Megnevezés | Megyaszó Község Önkormányzata | '01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 351 993 139 | 17 131 727 | 17 131 727 | 369 124 866 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 103 760 088 | 485 498 | 485 498 | 104 245 586 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 91 206 050 | 3 192 000 | 3 192 000 | 94 398 050 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 151 122 431 | 2 947 930 | 2 947 930 | 154 070 361 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 904 570 | 97 956 | 97 956 | 6 002 526 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 590 510 | 6 590 510 | 6 590 510 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 3 817 833 | 3 817 833 | 3 817 833 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 20 160 000 | 10 189 281 | 10 189 281 | 30 349 281 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 20 160 000 | 10 189 281 | 10 189 281 | 30 349 281 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 26 000 000 | 26 000 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 500 000 | 9 500 000 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 500 000 | 500 000 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 407 653 139 | 27 321 008 | 27 321 008 | 434 974 147 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 129 000 000 | 129 000 000 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 129 000 000 | 129 000 000 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 129 000 000 | 129 000 000 | |||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 536 653 139 | 27 321 008 | 27 321 008 | 563 974 147 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 192 025 166 | 27 236 519 | 27 236 519 | 219 261 685 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 49 101 899 | 23 418 686 | 23 418 686 | 72 520 585 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 610 794 | 7 610 794 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 93 014 975 | -1 380 214 | -1 380 214 | 91 634 761 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 879 278 | 25 879 278 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 418 220 | 5 198 047 | 5 198 047 | 21 616 267 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 12 418 220 | 5 198 047 | 5 198 047 | 17 616 267 | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 71 737 257 | 71 737 257 | |||||||
2.1. | Beruházások | 44 738 515 | -5 777 051 | -5 777 051 | 38 961 464 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 26 998 742 | 5 777 051 | 5 777 051 | 32 775 793 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 263 762 423 | 27 236 519 | 27 236 519 | 290 998 942 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 272 890 716 | 84 489 | 84 489 | 272 975 205 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14 079 727 | 14 079 727 | |||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 258 810 989 | 84 489 | 84 489 | 258 895 478 | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 272 890 716 | 84 489 | 84 489 | 272 975 205 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 536 653 139 | 27 321 008 | 27 321 008 | 563 974 147 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
7. melléklet
„9.1.1. melléklet
Megnevezés+A2:K2A2:K78 | Megyaszó Község Önkormányzata | 01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 351 993 139 | 17 131 727 | 17 131 727 | 369 124 866 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 103 760 088 | 485 498 | 485 498 | 104 245 586 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 91 206 050 | 3 192 000 | 3 192 000 | 94 398 050 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 151 122 431 | 2 947 930 | 2 947 930 | 154 070 361 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 904 570 | 97 956 | 97 956 | 6 002 526 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 6 590 510 | 6 590 510 | 6 590 510 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 3 817 833 | 3 817 833 | 3 817 833 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 20 160 000 | 10 189 281 | 10 189 281 | 30 349 281 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 20 160 000 | 10 189 281 | 10 189 281 | 30 349 281 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 26 000 000 | 26 000 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 500 000 | 9 500 000 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 500 000 | 500 000 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 407 653 139 | 27 321 008 | 27 321 008 | 434 974 147 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 129 000 000 | 129 000 000 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 129 000 000 | 129 000 000 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 129 000 000 | 129 000 000 | |||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 536 653 139 | 27 321 008 | 27 321 008 | 563 974 147 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 192 025 166 | 27 236 519 | 27 236 519 | 219 261 685 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 49 101 899 | 23 418 686 | 23 418 686 | 72 520 585 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 610 794 | 7 610 794 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 93 014 975 | -1 380 214 | -1 380 214 | 91 634 761 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 879 278 | 25 879 278 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 418 220 | 5 198 047 | 5 198 047 | 21 616 267 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 12 418 220 | 5 198 047 | 5 198 047 | 17 616 267 | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 71 737 257 | 71 737 257 | |||||||
2.1. | Beruházások | 44 738 515 | -5 777 051 | -5 777 051 | 38 961 464 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 26 998 742 | 5 777 051 | 5 777 051 | 32 775 793 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 263 762 423 | 27 236 519 | 27 236 519 | 290 998 942 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 272 890 716 | 84 489 | 84 489 | 272 975 205 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14 079 727 | 14 079 727 | |||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 258 810 989 | 84 489 | 84 489 | 258 895 478 | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 272 890 716 | 84 489 | 84 489 | 272 975 205 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 536 653 139 | 27 321 008 | 27 321 008 | 563 974 147 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
8. melléklet
„9.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 6 163 188 | 6 163 188 | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 163 188 | 6 163 188 | |||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 6 163 188 | 6 163 188 | |||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 62 403 251 | 1 322 789 | 1 322 789 | 63 726 040 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 312 789 | 1 312 789 | 1 312 789 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 62 403 251 | 10 000 | 10 000 | 62 413 251 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 68 566 439 | 1 322 789 | 1 322 789 | 69 889 228 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 66 566 439 | 1 322 789 | 1 322 789 | 67 889 228 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 54 100 813 | 1 322 789 | 1 322 789 | 55 423 602 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 765 626 | 7 765 626 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 4 700 000 | 4 700 000 | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
2.1. | Beruházások | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 68 566 439 | 1 322 789 | 1 322 789 | 69 889 228 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
9. melléklet
„9.2.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 6 163 188 | 6 163 188 | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 163 188 | 6 163 188 | |||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 6 163 188 | 6 163 188 | |||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 62 403 251 | 1 322 789 | 1 322 789 | 63 726 040 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 312 789 | 1 312 789 | 1 312 789 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 62 403 251 | 10 000 | 10 000 | 62 413 251 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 68 566 439 | 1 322 789 | 1 322 789 | 69 889 228 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 66 566 439 | 1 322 789 | 1 322 789 | 67 889 228 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 54 100 813 | 1322789 | 1 322 789 | 55 423 602 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 765 626 | 7 765 626 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 4 700 000 | 4 700 000 | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
2.1. | Beruházások | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 68 566 439 | 1 322 789 | 1 322 789 | 69 889 228 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
10. melléklet
„9.2.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 6 163 188 | 6 163 188 | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 163 188 | 6 163 188 | |||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 6 163 188 | 6 163 188 | |||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 62 403 251 | 1 322 789 | 1 322 789 | 63 726 040 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 312 789 | 1 312 789 | 1 312 789 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 62 403 251 | 10 000 | 10 000 | 62 413 251 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 68 566 439 | 1 322 789 | 1 322 789 | 69 889 228 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 66 566 439 | 1 322 789 | 1 322 789 | 67 889 228 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 54 100 813 | 1 322 789 | 1 322 789 | 55 423 602 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 765 626 | 7 765 626 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 4 700 000 | 4 700 000 | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
2.1. | Beruházások | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 68 566 439 | 1 322 789 | 1 322 789 | 69 889 228 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
11. melléklet
„9.4. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Megyaszói Idősek Klubja és Konyha | 04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 2 500 000 | 441 036 | 441 036 | 2 941 036 | |||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | 2 500 000 | 441 036 | 441 036 | 2 941 036 | |||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 2 500 000 | 441 036 | 441 036 | 2 941 036 | |||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 64 884 459 | 135 279 | 135 279 | 65 019 738 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 69 348 | 69 348 | 69 348 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 64 884 459 | 65 931 | 65 931 | 64 950 390 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 67 384 459 | 576 315 | 576 315 | 67 960 774 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 67 384 459 | 576 315 | 576 315 | 67 960 774 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 32 353 068 | 547 551 | 547 551 | 32 900 619 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 014 726 | 5 014 726 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 30 016 665 | 28 764 | 28 764 | 30 045 429 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 67 384 459 | 576 315 | 576 315 | 67 960 774 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
12. melléklet
„9.4.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Megyaszói Idősek Klubja és Konyha | 04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 2 500 000 | 441 036 | 441 036 | 2 941 036 | |||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | 2 500 000 | 441 036 | 441 036 | 2 941 036 | |||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 2 500 000 | 441 036 | 441 036 | 2 941 036 | |||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 64 884 459 | 135 279 | 135 279 | 65 019 738 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 69 348 | 69 348 | 69 348 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 64 884 459 | 65 931 | 65 931 | 64 950 390 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 67 384 459 | 576 315 | 576 315 | 67 960 774 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 67 384 459 | 576 315 | 576 315 | 67 960 774 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 32 353 068 | 547 551 | 547 551 | 32 900 619 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 014 726 | 5 014 726 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 30 016 665 | 28 764 | 28 764 | 30 045 429 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 67 384 459 | 576 315 | 576 315 | 67 960 774 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
13. melléklet
„9.5. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda | 05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 124 167 315 | 8 558 | 8 558 | 124 175 873 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 800 000 | 800 000 | |||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 123 367 315 | 8 558 | 8 558 | 123 375 873 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 124 167 315 | 8 558 | 8 558 | 124 175 873 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 123 667 315 | 8 558 | 8 558 | 123 675 873 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 99 322 351 | -8 498 | -8 498 | 99 313 853 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 394 964 | 15 394 964 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 8 950 000 | 17 056 | 17 056 | 8 967 056 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 500 000 | 500 000 | |||||||
2.1. | Beruházások | 500 000 | 500 000 | |||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 124 167 315 | 8 558 | 8 558 | 124 175 873 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 | 25 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
14. melléklet
„9.5.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda | 05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 124 167 315 | 8 558 | 8 558 | 124 175 873 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 800 000 | 800 000 | |||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 123 367 315 | 8 558 | 8 558 | 123 375 873 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 124 167 315 | 8 558 | 8 558 | 124 175 873 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 123 667 315 | 8 558 | 8 558 | 123 675 873 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 99 322 351 | -8 498 | -8 498 | 99 313 853 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 394 964 | 15 394 964 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 8 950 000 | 17 056 | 17 056 | 8 967 056 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 500 000 | 500 000 | |||||||
2.1. | Beruházások | 500 000 | 500 000 | |||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 124 167 315 | 8 558 | 8 558 | 124 175 873 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 | 25 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||