Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Megyaszó Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete Normaszövegben foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
603.304.653 Ft | Költségvetési bevétellel |
798.696.923 Ft | Költségvetési kiadással |
-195.392.270 Ft | Költségvetési egyenleggel |
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 195 392 270 Ft maradvány felhasználásával biztosítja.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 798 696 923 forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.”
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 1.4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 9.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 9.1.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 9.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 9.2.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 9.2.3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 9.3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 9.3.1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 9.4. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 9.4.1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 9.5. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 9.5.1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 5.sz.tájékoztató táblaja helyébe a 19. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 323 488 744 | 32 492 904 | 32 492 904 | 355 981 648 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 96 591 694 | 8 274 153 | 8 274 153 | 104 865 847 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 77 336 100 | 6 923 620 | 6 923 620 | 84 259 720 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 146 126 955 | -157 710 | -157 710 | 145 969 245 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 433 995 | 1 687 155 | 1 687 155 | 5 121 150 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 15 765 686 | 15 765 686 | 15 765 686 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 8 113 200 | 115 887 373 | 115 887 373 | 124 000 573 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 8 113 200 | 115 887 373 | 115 887 373 | 124 000 573 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 67 003 296 | 9 926 635 | 9 926 635 | 76 929 931 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 390 000 | 390 000 | 390 000 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 67 003 296 | 9 536 635 | 9 536 635 | 76 539 931 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 32 000 000 | -5 175 204 | -5 175 204 | 26 824 796 | |||||
4.1. | Építményadó | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | 6 000 000 | -5 175 204 | -5 175 204 | 824 796 | |||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 19 950 000 | -892 295 | -892 295 | 19 057 705 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | 1 534 744 | 1 534 744 | 6 534 744 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 400 000 | 1 432 785 | 1 432 785 | 6 832 785 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 50 000 | -50 000 | -50 000 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 000 | -3 809 824 | -3 809 824 | 1 190 176 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 510 000 | 510 000 | 510 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 510 000 | 510 000 | 510 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 450 555 240 | 152 749 413 | 152 749 413 | 603 304 653 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 166 410 918 | 27 841 175 | 27 841 175 | 194 252 093 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 166 410 918 | 27 841 175 | 27 841 175 | 194 252 093 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 17 123 950 | 17 123 950 | 17 123 950 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 17 123 950 | 17 123 950 | 17 123 950 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 166 410 918 | 44 965 125 | 44 965 125 | 211 376 043 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 616 966 158 | 197 714 538 | 197 714 538 | 814 680 696 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 485 262 479 | 100 518 341 | 100 518 341 | 585 780 820 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 219 639 710 | 82 306 495 | 82 306 495 | 301 946 205 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 567 991 | 6 821 078 | 6 821 078 | 44 389 069 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 171 190 688 | 4 664 007 | 4 664 007 | 175 854 695 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 000 000 | -725 000 | -725 000 | 44 275 000 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 864 090 | 7 451 761 | 7 451 761 | 19 315 851 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 7 864 090 | 1 647 893 | 1 647 893 | 9 511 983 | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 7 864 090 | 1 647 893 | 1 647 893 | 9 511 983 | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 255 204 | 2 255 204 | 4 255 204 | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 131 703 679 | 81 212 424 | 81 212 424 | 212 916 103 | |||||
2.1. | Beruházások | 131 703 679 | -40 123 555 | -40 123 555 | 91 580 124 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 121 335 979 | 121 335 979 | 121 335 979 | ||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 616 966 158 | 181 730 765 | 181 730 765 | 798 696 923 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 15 983 773 | 15 983 773 | 15 983 773 | ||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 983 773 | 15 983 773 | 15 983 773 | ||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 15 983 773 | 15 983 773 | 15 983 773 | ||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 616 966 158 | 197 714 538 | 197 714 538 | 814 680 696 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -166 410 918 | -28 981 352 | -28 981 352 | -195 392 270 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 166 410 918 | 28 981 352 | 28 981 352 | 195 392 270” | |||||
2. melléklet
„1.2. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 323 488 744 | 32 492 904 | 32 492 904 | 355 981 648 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 96 591 694 | 8 274 153 | 8 274 153 | 104 865 847 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 77 336 100 | 6 923 620 | 6 923 620 | 84 259 720 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 146 126 955 | -157 710 | -157 710 | 145 969 245 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 433 995 | 1 687 155 | 1 687 155 | 5 121 150 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 15 765 686 | 15 765 686 | 15 765 686 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 8 113 200 | 115 887 373 | 115 887 373 | 124 000 573 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 8 113 200 | 115 887 373 | 115 887 373 | 124 000 573 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 67 003 296 | 9 926 635 | 9 926 635 | 76 929 931 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 390 000 | 390 000 | 390 000 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 67 003 296 | 9 536 635 | 9 536 635 | 76 539 931 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 32 000 000 | -5 175 204 | -5 175 204 | 26 824 796 | |||||
4.1. | Építményadó | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | 6 000 000 | -5 175 204 | -5 175 204 | 824 796 | |||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 19 950 000 | -892 295 | -892 295 | 19 057 705 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | 1 534 744 | 1 534 744 | 6 534 744 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 400 000 | 1 432 785 | 1 432 785 | 6 832 785 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 50 000 | -50 000 | -50 000 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 000 | -3 809 824 | -3 809 824 | 1 190 176 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 510 000 | 510 000 | 510 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 510 000 | 510 000 | 510 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 450 555 240 | 152 749 413 | 152 749 413 | 603 304 653 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 166 410 918 | 27 841 175 | 27 841 175 | 194 252 093 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 166 410 918 | 27 841 175 | 27 841 175 | 194 252 093 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 17 123 950 | 17 123 950 | 17 123 950 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 17 123 950 | 17 123 950 | 17 123 950 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 166 410 918 | 44 965 125 | 44 965 125 | 211 376 043 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 616 966 158 | 197 714 538 | 197 714 538 | 814 680 696 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 485 262 479 | 100 518 341 | 100 518 341 | 585 780 820 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 219 639 710 | 82 306 495 | 82 306 495 | 301 946 205 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 567 991 | 6 821 078 | 6 821 078 | 44 389 069 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 171 190 688 | 4 664 007 | 4 664 007 | 175 854 695 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 000 000 | -725 000 | -725 000 | 44 275 000 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 864 090 | 7 451 761 | 7 451 761 | 19 315 851 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 7 864 090 | 1 647 893 | 1 647 893 | 9 511 983 | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 7 864 090 | 1 647 893 | 1 647 893 | 9 511 983 | |||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 255 204 | 2 255 204 | 4 255 204 | |||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 131 703 679 | 81 212 424 | 81 212 424 | 212 916 103 | |||||
2.1. | Beruházások | 131 703 679 | -40 123 555 | -40 123 555 | 91 580 124 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 121 335 979 | 121 335 979 | 121 335 979 | ||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 616 966 158 | 181 730 765 | 181 730 765 | 798 696 923 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 15 983 773 | 15 983 773 | 15 983 773 | ||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 983 773 | 15 983 773 | 15 983 773 | ||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 15 983 773 | 15 983 773 | 15 983 773 | ||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 616 966 158 | 197 714 538 | 197 714 538 | 814 680 696 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -166 410 918 | -28 981 352 | -28 981 352 | -195 392 270 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 166 410 918 | 28 981 352 | 28 981 352 | 195 392 270” | |||||
3. melléklet
„1.4. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 8 113 200 | -1 487 911 | -1 487 911 | 6 625 289 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 8 113 200 | -1 487 911 | -1 487 911 | 6 625 289 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 8 113 200 | -1 457 911 | -1 457 911 | 6 655 289 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 21 561 | 21 561 | 21 561 | ||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21 561 | 21 561 | 21 561 | ||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 38 191 228 | 4 287 324 | 4 287 324 | 42 478 552 | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Irányítószervi támogatás | 38 191 228 | 4 287 324 | 4 287 324 | 42 478 552 | |||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 38 191 228 | 4 308 885 | 4 308 885 | 42 500 113 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 46 304 428 | 2 850 974 | 2 850 974 | 49 155 402 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 46 304 428 | 2 830 146 | 2 830 146 | 49 134 574 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 34609000 | 3804669 | 3 804 669 | 38 413 669 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5695428 | 539608 | 539 608 | 6 235 036 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 6000000 | -1514131 | -1 514 131 | 4 485 869 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 20 828 | 20 828 | 20 828 | ||||||
2.1. | Beruházások | 20 828 | 20 828 | 20 828 | ||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 46 304 428 | 2 850 974 | 2 850 974 | 49 155 402 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 46 304 428 | 2 850 974 | 2 850 974 | 49 155 402 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -38 191 228 | -4 308 885 | -4 308 885 | -42 500 113 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 38 191 228 | 4 308 885 | 4 308 885 | 42 500 113” | |||||
4. melléklet
„2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.XII.31.-ig | 2020. 1. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.XII.31.-ig | 2020. 1. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | Személyi juttatások | 219 639 710 | 82 306 495 | 301 946 205 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 331 601 944 | 148 380 277 | 479 982 221 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 567 991 | 6 821 078 | 44 389 069 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 171 190 688 | 4 664 007 | 175 854 695 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 32 000 000 | -5 175 204 | 26 824 796 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 000 000 | -725 000 | 44 275 000 |
5. | Működési bevételek | 19 950 000 | -892 295 | 19 057 705 | Egyéb működési célú kiadások | 11 864 090 | 7 451 761 | 19 315 851 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 383 551 944 | 142 312 778 | 525 864 722 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 485 262 479 | 100 518 341 | 585 780 820 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 15 983 773 | 15 983 773 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 15 983 773 | 15 983 773 | ||||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 383 551 944 | 142 312 778 | 525 864 722 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 485 262 479 | 116 502 114 | 601 764 593 |
26. | Költségvetési hiány: | 101 710 535 | - | 59 916 098 | Költségvetési többlet: | - | 41 794 437 | - |
27. | Bruttó hiány: | 101 710 535 | - | 75 899 871 | Bruttó többlet: | - | 25 810 664 | -” |
5. melléklet
„2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.XII.31.-ig | 2020. I. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.XII.31.-ig | 2020. I. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 67 003 296 | 9 926 635 | 76 929 931 | Beruházások | 131 703 679 | -40 123 555 | 91 580 124 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 510 000 | 510 000 | Felújítások | 121 335 979 | 121 335 979 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 67 003 296 | 10 436 635 | 77 439 931 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 131 703 679 | 81 212 424 | 212 916 103 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 166 410 918 | 44 965 125 | 211 376 043 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 166 410 918 | 27 841 175 | 194 252 093 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 17 123 950 | 17 123 950 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 166 410 918 | 44 965 125 | 211 376 043 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 233 414 214 | 55 401 760 | 288 815 974 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 131 703 679 | 81 212 424 | 212 916 103 |
27. | Költségvetési hiány: | 64 700 383 | 70 775 789 | 135 476 172 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | - | 25 810 664 | - | Bruttó többlet: | 101 710 535 | - | 75 899 871” |
6. melléklet
„6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2020.XII.31-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Temető- hűtőkamra | 1 431 290 | 2020 | 1 431 290 | 1 431 290 | ||||
TOP- Piac | 73 000 000 | 2019-2021 | 2 774 000 | 70 226 000 | 70 226 000 | |||
Óvodaudvar- játék | 4 846 389 | 2020 | 4 846 389 | 4 846 389 | ||||
MFP- Orvosi eszköz beruházás | 1 445 854 | 2020 | 1 445 854 | 1 445 854 | 1 445 854 | |||
Közfoglalkoztatással kapcsolatos beruházás | 1 937 810 | 2020 | 1 937 810 | 1 937 810 | 1 937 810 | |||
Közös Hivatal beruházása | 31 302 | 2020 | 31 302 | 31 302 | 31 302 | |||
Konténer beszerzés | 900 000 | 2020 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |||
Magyar Falu pályázatok | 2020-2021 | 10 761 479 | 10 761 479 | 10 761 479 | ||||
TOP- Óvoda | 55 200 000 | 2019-2021 | 55 200 000 | -55 200 000 | -55 200 000 | |||
ÖSSZESEN: | 138 792 645 | 2 774 000 | 131 703 679 | -40 123 555 | 91 580 124” | |||
7. melléklet
„7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2020.XII.31-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Óvoda | 55 200 000 | 2019-2021 | 55 200 000 | 55 200 000 | 55 200 000 | |||
Szolgálati lakás Hősök u.6. | 500 000 | 2020 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||
Bérlakás (Dorgó u. 35. és 37.) | 2 438 238 | 2020 | 2 438 238 | 2 438 238 | 2 438 238 | |||
Magya Falu - kerékpárút, szolg.lakás | 63 197 741 | 2020-2021 | 63 197 741 | 63 197 741 | 63 197 741 | |||
ÖSSZESEN: | 121 335 979 | 121 335 979 | 121 335 979 | 121 335 979” | ||||
8. melléklet
„9.1. melléklet
Megnevezés | Megyaszó Község Önkormányzata | '01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | ….számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 323 488 744 | 32 492 904 | 32 492 904 | 355 981 648 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 96 591 694 | 8 274 153 | 8 274 153 | 104 865 847 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 77 336 100 | 6 923 620 | 6 923 620 | 84 259 720 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 146 126 955 | -157 710 | -157 710 | 145 969 245 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 433 995 | 1 687 155 | 1 687 155 | 5 121 150 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 15 765 686 | 15 765 686 | 15 765 686 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 115 875 284 | 115 875 284 | 115 875 284 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 115 875 284 | 115 875 284 | 115 875 284 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 67 003 296 | 9 926 635 | 9 926 635 | 76 929 931 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 67 003 296 | 9 926 635 | 9 926 635 | 76 929 931 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 32 000 000 | -5 175 204 | -5 175 204 | 26 824 796 | |||||
4.1. | Építményadó | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | 6 000 000 | -5 175 204 | -5 175 204 | 824 796 | |||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 14 550 000 | -2 615 137 | -2 615 137 | 11 884 863 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | 1 305 244 | 1 305 244 | 6 305 244 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 50 000 | ||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 000 | -3 920 381 | -3 920 381 | 1 079 619 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 510 000 | 510 000 | 510 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 510 000 | 510 000 | 510 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 437 042 040 | 151 014 482 | 151 014 482 | 588 006 522 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 166 410 918 | 27 263 297 | 27 263 297 | 193 674 215 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 166 410 918 | 27 263 297 | 27 263 297 | 193 674 215 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 17 123 950 | 17 123 950 | 17 123 950 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 17 123 950 | 17 123 950 | 17 123 950 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 166 410 918 | 44 387 247 | 44 387 247 | 210 798 165 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 603 452 958 | 195 401 729 | 195 401 729 | 798 804 687 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 249 927 843 | 95 981 480 | 95 981 480 | 345 909 323 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 54 126 065 | 84 437 219 | 84 437 219 | 138 563 284 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 964 249 | 8 074 862 | 8 074 862 | 17 039 111 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 129 973 439 | -3 257 362 | -3 257 362 | 126 716 077 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 000 000 | -725 000 | -725 000 | 44 275 000 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 864 090 | 7 451 761 | 7 451 761 | 19 315 851 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 131 703 679 | 80 795 633 | 80 795 633 | 212 499 312 | |||||
2.1. | Beruházások | 131 703 679 | -40 240 372 | -40 240 372 | 91 463 307 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 121 036 005 | 121 036 005 | 121 036 005 | ||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 381 631 522 | 176 777 113 | 176 777 113 | 558 408 635 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 221 821 436 | 18 574 616 | 18 574 616 | 240 396 052 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 983 773 | 15 983 773 | 15 983 773 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 221 821 436 | 2 590 843 | 2 590 843 | 224 412 279 | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 221 821 436 | 18 574 616 | 18 574 616 | 240 396 052 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 603 452 958 | 195 351 729 | 195 351 729 | 798 804 687 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 36 | 36 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 74 | 74” | ||||||||
9. melléklet
„9.1.1. melléklet
Megnevezés | Megyaszó Község Önkormányzata | 01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | ….számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 323 488 744 | 32 492 904 | 32 492 904 | 355 981 648 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 96 591 694 | 8 274 153 | 8 274 153 | 104 865 847 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 77 336 100 | 6 923 620 | 6 923 620 | 84 259 720 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 146 126 955 | -157 710 | -157 710 | 145 969 245 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 433 995 | 1 687 155 | 1 687 155 | 5 121 150 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 15 765 686 | 15 765 686 | 15 765 686 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 115 875 284 | 115 875 284 | 115 875 284 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 115 875 284 | 115 875 284 | 115 875 284 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 67 003 296 | 9 926 635 | 9 926 635 | 76 929 931 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 67 003 296 | 9 926 635 | 9 926 635 | 76 929 931 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 32 000 000 | -5 175 204 | -5 175 204 | 26 824 796 | |||||
4.1. | Építményadó | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | 6 000 000 | -5 175 204 | -5 175 204 | 824 796 | |||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 14 550 000 | -2 615 137 | -2 615 137 | 11 884 863 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | 1 305 244 | 1 305 244 | 6 305 244 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 50 000 | ||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 000 | -3 920 381 | -3 920 381 | 1 079 619 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 510 000 | 510 000 | 510 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 510 000 | 510 000 | 510 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 437 042 040 | 151 014 482 | 151 014 482 | 588 006 522 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 166 410 918 | 27 263 297 | 27 263 297 | 193 674 215 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 166 410 918 | 27 263 297 | 27 263 297 | 193 674 215 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 17 123 950 | 17 123 950 | 17 123 950 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 17 123 950 | 17 123 950 | 17 123 950 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 166 410 918 | 44 387 247 | 44 387 247 | 210 798 165 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 603 452 958 | 195 401 729 | 195 401 729 | 798 804 687 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 249 927 843 | 95 981 480 | 95 981 480 | 345 909 323 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 54 126 065 | 84 437 219 | 84 437 219 | 138 563 284 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 964 249 | 8 074 862 | 8 074 862 | 17 039 111 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 129 973 439 | -3 257 362 | -3 257 362 | 126 716 077 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 000 000 | -725 000 | -725 000 | 44 275 000 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 864 090 | 7 451 761 | 7 451 761 | 19 315 851 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 131 703 679 | 80 795 633 | 80 795 633 | 212 499 312 | |||||
2.1. | Beruházások | 131 703 679 | -40 240 372 | -40 240 372 | 91 463 307 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 121 036 005 | 121 036 005 | 121 036 005 | ||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 381 631 522 | 176 777 113 | 176 777 113 | 558 408 635 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 221 821 436 | 18 574 616 | 18 574 616 | 240 396 052 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 983 773 | 15 983 773 | 15 983 773 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 221 821 436 | 2 590 843 | 2 590 843 | 224 412 279 | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 221 821 436 | 18 574 616 | 18 574 616 | 240 396 052 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 603 452 958 | 195 351 729 | 195 351 729 | 798 804 687 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 36 | 36 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 74 | 74” | ||||||||
10. melléklet
„9.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | ….számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 113 200 | -1 457 911 | -1 457 911 | 6 655 289 | |||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 8 113 200 | -1 487 911 | -1 487 911 | 6 625 289 | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 113 200 | -1 457 911 | -1 457 911 | 6 655 289 | |||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 38 191 228 | 4 308 885 | 4 308 885 | 42 500 113 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 21 561 | 21 561 | 21 561 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 38 191 228 | 4 287 324 | 4 287 324 | 42 478 552 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 46 304 428 | 2 850 974 | 2 850 974 | 49 155 402 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 46 304 428 | 2 830 146 | 2 830 146 | 49 134 574 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 34609000 | 3804669 | 3 804 669 | 38 413 669 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5695428 | 539608 | 539 608 | 6 235 036 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 6000000 | -1514131 | -1 514 131 | 4 485 869 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 20 828 | 20 828 | 20 828 | ||||||
2.1. | Beruházások | 20828 | 20 828 | 20 828 | ||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 46 304 428 | 2 850 974 | 2 850 974 | 49 155 402 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
11. melléklet
„9.2.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | ….számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 113 200 | -1 457 911 | -1 457 911 | 6 655 289 | |||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 8 113 200 | -1 487 911 | -1 487 911 | 6 625 289 | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 113 200 | -1 457 911 | -1 457 911 | 6 655 289 | |||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 38 191 228 | 4 308 885 | 4 308 885 | 42 500 113 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 21 561 | 21 561 | 21 561 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 38 191 228 | 4 287 324 | 4 287 324 | 42 478 552 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 46 304 428 | 2 850 974 | 2 850 974 | 49 155 402 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 46 304 428 | 2 830 146 | 2 830 146 | 49 134 574 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 34609000 | 3804669 | 3 804 669 | 38 413 669 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5695428 | 539608 | 539 608 | 6 235 036 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 6000000 | -1514131 | -1 514 131 | 4 485 869 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 20 828 | 20 828 | 20 828 | ||||||
2.1. | Beruházások | 20828 | 20 828 | 20 828 | ||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 46 304 428 | 2 850 974 | 2 850 974 | 49 155 402 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
12. melléklet
„9.2.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||||||||
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | ….számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 113 200 | -1 457 911 | -1 457 911 | 6 655 289 | |||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 8 113 200 | -1 487 911 | -1 487 911 | 6 625 289 | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 113 200 | -1 457 911 | -1 457 911 | 6 655 289 | |||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 38 191 228 | 4 308 885 | 4 308 885 | 42 500 113 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 21 561 | 21 561 | 21 561 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 38 191 228 | 4 287 324 | 4 287 324 | 42 478 552 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 46 304 428 | 2 850 974 | 2 850 974 | 49 155 402 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 46 304 428 | 2 830 146 | 2 830 146 | 49 134 574 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 34609000 | 3804669 | 3 804 669 | 38 413 669 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5695428 | 539608 | 539 608 | 6 235 036 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 6000000 | -1514131 | -1 514 131 | 4 485 869 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 20 828 | 20 828 | 20 828 | ||||||
2.1. | Beruházások | 20828 | 20 828 | 20 828 | ||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 46 304 428 | 2 850 974 | 2 850 974 | 49 155 402 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
13. melléklet
„9.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Megyaszói Általános Művelődési Központ | 04 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | ….számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 120 496 | 120 496 | 120 496 | ||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 108 496 | 108 496 | 108 496 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 800 000 | 800 000 | 800 000 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 800 000 | 800 000 | 800 000 | ||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 920 496 | 920 496 | 920 496 | ||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 8 002 920 | 571 585 | 571 585 | 8 574 505 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 15 934 | 15 934 | 15 934 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 8 002 920 | 555 651 | 555 651 | 8 558 571 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 8 002 920 | 1 492 081 | 1 492 081 | 9 495 001 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 8 002 920 | 1 492 081 | 1 492 081 | 9 495 001 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 5534400 | 558450 | 558 450 | 6 092 850 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 968520 | 47301 | 47 301 | 1 015 821 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 1500000 | 886330 | 886 330 | 2 386 330 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 8 002 920 | 1 492 081 | 1 492 081 | 9 495 001 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
14. melléklet
„9.3.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Megyaszói Általános Művelődési Központ | 04 | ||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | ….számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 120 496 | 120 496 | 120 496 | ||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 108 496 | 108 496 | 108 496 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 800 000 | 800 000 | 800 000 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 800 000 | 800 000 | 800 000 | ||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 920 496 | 920 496 | 920 496 | ||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 8 002 920 | 571 585 | 571 585 | 8 574 505 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 15 934 | 15 934 | 15 934 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 8 002 920 | 555 651 | 555 651 | 8 558 571 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 8 002 920 | 1 492 081 | 1 492 081 | 9 495 001 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 8 002 920 | 1 492 081 | 1 492 081 | 9 495 001 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 5534400 | 558450 | 558 450 | 6 092 850 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 968520 | 47301 | 47 301 | 1 015 821 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 1500000 | 886330 | 886 330 | 2 386 330 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 8 002 920 | 1 492 081 | 1 492 081 | 9 495 001 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
15. melléklet
„9.4. melléklet
Költségvetési szerv | Megyaszói Idősek klubja és Konyha |
|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban!
Sor- szám |
| Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
| Módosítások összesen | ….számú módosítás utáni |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 5 400 000 | 1 622 339 | 1 622 339 | 7 022 339 | |||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 187 500 | 187 500 | 187 500 | ||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | 5 400 000 | 1 432 785 | 1 432 785 | 6 832 785 | |||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 2 054 | 2 054 | 2 054 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 5 400 000 | 1 622 339 | 1 622 339 | 7 022 339 | |||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 60 180 755 | 3 449 587 | 3 449 587 | 63 630 342 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 178 708 | 178 708 | 178 708 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 60 180 755 | 3 270 879 | 3 270 879 | 63 451 634 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 65 580 755 | 5 071 926 | 5 071 926 | 70 652 681 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 65 580 755 | 4 755 972 | 4 755 972 | 70 336 727 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 30351920 | -1995706 | -1 995 706 | 28 356 214 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5311586 | -625031 | -625 031 | 4 686 555 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 29917249 | 7376709 | 7 376 709 | 37 293 958 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 315 954 | 315 954 | 315 954 | ||||||
2.1. | Beruházások | 15980 | 15 980 | 15 980 | ||||||
2.2. | Felújítások | 299974 | 299 974 | 299 974 | ||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 65 580 755 | 5 071 926 | 5 071 926 | 70 652 681 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | |||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
16. melléklet
„9.4.1. melléklet
Költségvetési szerv | Megyaszói Idősek klubja és Konyha |
|
Feladat | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |
Forintban!
Sor- szám |
| Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
| Módosítások összesen | ….számú módosítás utáni |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 5 400 000 | 1 622 339 | 1 622 339 | 7 022 339 | |||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 187 500 | 187 500 | 187 500 | ||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | 5 400 000 | 1 432 785 | 1 432 785 | 6 832 785 | |||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 2 054 | 2 054 | 2 054 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 5 400 000 | 1 622 339 | 1 622 339 | 7 022 339 | |||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 60 180 755 | 3 449 587 | 3 449 587 | 63 630 342 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 178 708 | 178 708 | 178 708 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 60 180 755 | 3 270 879 | 3 270 879 | 63 451 634 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 65 580 755 | 5 071 926 | 5 071 926 | 70 652 681 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 65 580 755 | 4 755 972 | 4 755 972 | 70 336 727 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 30351920 | -1995706 | -1 995 706 | 28 356 214 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5311586 | -625031 | -625 031 | 4 686 555 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 29917249 | 7376709 | 7 376 709 | 37 293 958 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 315 954 | 315 954 | 315 954 | ||||||
2.1. | Beruházások | 15980 | 15 980 | 15 980 | ||||||
2.2. | Felújítások | 299974 | 299 974 | 299 974 | ||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 65 580 755 | 5 071 926 | 5 071 926 | 70 652 681 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | |||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
17. melléklet
„9.5. melléklet
Költségvetési | Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda |
|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban!
Sor- szám |
| Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
| Módosítások összesen | ….számú |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 7 | 7 | 7 | ||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 7 | 7 | 7 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 700 007 | 700 007 | 700 007 | ||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 115 446 533 | -5 161 336 | -5 161 336 | 110 285 197 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 361 675 | 361 675 | 361 675 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 115 446 533 | -5 523 011 | -5 523 011 | 109 923 522 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 115 446 533 | -4 461 329 | -4 461 329 | 110 985 204 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 115 446 533 | -4 541 338 | -4 541 338 | 110 905 195 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 95018325 | -4498137 | -4 498 137 | 90 520 188 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16628208 | -1215662 | -1 215 662 | 15 412 546 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 3800000 | 1172461 | 1 172 461 | 4 972 461 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 80 009 | 80 009 | 80 009 | ||||||
2.1. | Beruházások | 80009 | 80 009 | 80 009 | ||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 115 446 533 | -4 461 329 | -4 461 329 | 110 985 204 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 | 25 | |||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
18. melléklet
„9.5.1. melléklet
Költségvetési szerv | Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda |
|
Feladat | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |
Forintban!
Sor- szám |
| Eredeti előirányzat |
|
|
|
|
|
| Módosítások összesen | ….számú módosítás utáni |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 7 | 7 | 7 | ||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 7 | 7 | 7 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 700 007 | 700 007 | 700 007 | ||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 115 446 533 | -5 161 336 | -5 161 336 | 110 285 197 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 361 675 | 361 675 | 361 675 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 115 446 533 | -5 523 011 | -5 523 011 | 109 923 522 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 115 446 533 | -4 461 329 | -4 461 329 | 110 985 204 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 115 446 533 | -4 541 338 | -4 541 338 | 110 905 195 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 95018325 | -4498137 | -4 498 137 | 90 520 188 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16628208 | -1215662 | -1 215 662 | 15 412 546 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 3800000 | 1172461 | 1 172 461 | 4 972 461 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 80 009 | 80 009 | 80 009 | ||||||
2.1. | Beruházások | 80009 | 80 009 | 80 009 | ||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 115 446 533 | -4 461 329 | -4 461 329 | 110 985 204 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25 | 25 | |||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
19. melléklet
„5.sz.tájékoztató tábla
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |||
Forintban | |||
2019. évi LXXI. | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás |
A | B | C | |
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 96 591 694 | 104 865 847 |
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 77 336 100 | 84 259 720 |
III.2. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 84 196 200 | 84 585 029 |
III.5. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 61 930 755 | 61 384 216 |
IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 433 995 | 5 121 150 |
V. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 15 765 686 | |
Összesen: | 323 488 744 | 355 981 648 | |
”