Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 24

Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.24.

Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2023. (V.19.) önkormányzati rendeletének 25. § (1) bekezdésének a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Megyaszó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) ) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 777 513 766 Ft költségvetési bevétellel

b) 1 276 103 687 Ft költségvetési kiadással

c) - 498 589 921 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) – 34 023 450 Ft - c)-ből működési hiány

e) – 464 566 471 Ft felhalmozási hiány

f) 515 165 405 Ft finanszírozási bevétellel

g) 16 575 484 Ft finanszírozási kiadással

h) 498 589 921 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 292 679 171 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	459 231 670	72 776 971	100 000 683					172 777 654	632 009 324
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 751 408	3 649 639	-1 460 000					2 189 639	110 941 047
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 023 560	13 337 388	7 904 201					21 241 589	130 265 149
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 137 743	10 310 031	-895 802					9 414 229	122 551 972
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	77 510 373	1 811 865	-787 345					1 024 520	78 534 893
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 964 035	1 842 949						1 842 949	7 806 984
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 629 000	38 150 093					44 779 093	44 779 093
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	414 387 119	37 580 872	42 911 147					80 492 019	494 879 138
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 844 551	35 196 099	57 089 536					92 285 635	137 130 186
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			50 000 000					50 000 000	50 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			50 000 000					50 000 000	50 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	41 000 000		3 408 654					3 408 654	44 408 654
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	35 000 000		3 408 654					3 408 654	38 408 654
27	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevétel	2 000 000								2 000 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó	3 000 000								3 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	39 000 000		11 008 951					11 008 951	50 008 951
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		1 505 768					1 505 768	16 505 768
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000		8 679 612					8 679 612	18 679 612
35	Tulajdonosi bevételek			3 296 960					3 296 960	3 296 960
36	Ellátási díjak	12 000 000		-2 364 306					-2 364 306	9 635 694
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 576 185					1 576 185	1 576 185
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			13 908					13 908	13 908
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000		-1 699 176					-1 699 176	300 824
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			1 086 837					1 086 837	1 086 837
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 086 837					1 086 837	1 086 837
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	539 231 670	72 776 971	208 416 272					238 282 096	777 513 766
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	502 246 283	11 954	-5 527 421					-5 515 467	496 730 816
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	502 246 283	11 954	-5 527 421					-5 515 467	496 730 816
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			18 434 589					18 434 589	18 434 589
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 434 589					18 434 589	18 434 589
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	502 246 283	11 954	12 907 168					12 919 122	515 165 405
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 041 477 953	72 788 925	221 323 440					251 201 218	1 292 679 171

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	564 358 213	72 433 325	123 658 841					196 092 166	760 450 379
2	Személyi juttatások	319 452 737	51 577 847	49 722 307					101 300 154	420 752 891
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 595 050	12 770 124	-4 111 127					8 658 997	49 254 047
4	Dologi kiadások	159 083 757	-392 326	56 488 973					56 096 647	215 180 404
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	1 800 000	580 685					2 380 685	27 380 685
6	Egyéb működési célú kiadások	20 226 669	6 677 680	20 978 003					27 655 683	47 882 352
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	11 226 669		3 408 654					3 408 654	14 635 323
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	48 680	24 421 059					24 469 739	26 469 739
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	6 629 000	-6 851 710					-222 710	6 777 290
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	460 544 256	355 600	54 753 452					55 109 052	515 653 308
23	Beruházások	460 544 256	-13 961 823	38 848 861					24 887 038	485 431 294
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		14 317 423	15 654 592					29 972 015	29 972 015
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			249 999					249 999	249 999
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			249 999					249 999	249 999
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 024 902 469	72 788 925	178 412 293					251 201 218	1 276 103 687
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	16 575 484								16 575 484
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 575 484								16 575 484
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 575 484								16 575 484
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 041 477 953	72 788 925	178 412 293					251 201 218	1 292 679 171

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-485 670 799	-11 954	30 003 979					-12 919 122	-498 589 921
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	485 670 799	11 954	12 907 168					12 919 122	498 589 921

”

2. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	390 677 315	72 776 971	97 505 123					170 282 094	560 959 409
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 608 404	3 649 639	-3 955 560					-305 921	48 302 483
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 023 560	13 337 388	7 904 201					21 241 589	130 265 149
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 137 743	10 310 031	-895 802					9 414 229	122 551 972
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	77 510 373	1 811 865	-787 345					1 024 520	78 534 893
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 964 035	1 842 949						1 842 949	7 806 984
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 629 000	38 150 093					44 779 093	44 779 093
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	354 244 115	37 580 872	40 415 587					77 996 459	432 240 574
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 433 200	35 196 099	57 089 536					92 285 635	128 718 835
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			50 000 000					50 000 000	50 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			50 000 000					50 000 000	50 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	41 000 000		3 408 654					3 408 654	44 408 654
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	35 000 000		3 408 654					3 408 654	38 408 654
27	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevétel	2 000 000								2 000 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó	3 000 000								3 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	39 000 000		10 978 951					10 978 951	49 978 951
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		1 475 768					1 475 768	16 475 768
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000		8 679 612					8 679 612	18 679 612
35	Tulajdonosi bevételek			3 296 960					3 296 960	3 296 960
36	Ellátási díjak	12 000 000		-2 364 306					-2 364 306	9 635 694
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 576 185					1 576 185	1 576 185
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			13 908					13 908	13 908
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000		-1 699 176					-1 699 176	300 824
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			1 086 837					1 086 837	1 086 837
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 086 837					1 086 837	1 086 837
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	470 677 315	72 776 971	203 395 152					235 756 536	706 433 851
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	501 235 960	11 954	-5 527 421					-5 515 467	495 720 493
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	501 235 960	11 954	-5 527 421					-5 515 467	495 720 493
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			18 434 589					18 434 589	18 434 589
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 434 589					18 434 589	18 434 589
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	501 235 960	11 954	12 907 168					12 919 122	514 155 082
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	971 913 275	72 788 925	216 302 320					248 675 658	1 220 588 933

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	494 793 535	72 433 325	121 133 281					193 566 606	688 360 141
2	Személyi juttatások	260 947 137	51 577 847	50 816 628					102 394 475	363 341 612
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 067 322	12 770 124	-4 727 023					8 043 101	41 110 423
4	Dologi kiadások	155 552 407	-392 326	53 699 050					53 306 724	208 859 131
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	1 800 000	580 685					2 380 685	27 380 685
6	Egyéb működési célú kiadások	20 226 669	6 677 680	20 763 941					27 441 621	47 668 290
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	11 226 669		3 408 654					3 408 654	14 635 323
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	48 680	24 206 997					24 255 677	26 255 677
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	6 629 000	-6 851 710					-222 710	6 777 290
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	460 544 256	355 600	54 753 452					55 109 052	515 653 308
23	Beruházások	460 544 256	-13 961 823	38 848 861					24 887 038	485 431 294
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		14 317 423	15 654 592					29 972 015	29 972 015
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			249 999					249 999	249 999
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			249 999					249 999	249 999
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	955 337 791	72 788 925	175 886 733					248 675 658	1 204 013 449
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	16 575 484								16 575 484
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 575 484								16 575 484
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 575 484								16 575 484
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	971 913 275	72 788 925	175 886 733					248 675 658	1 220 588 933

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-484 660 476	-11 954	27 508 419					-12 919 122	-497 579 598
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	484 660 476	11 954	12 907 168					12 919 122	497 579 598

”

3. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	68 554 355		2 495 560					2 495 560	71 049 915
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 143 004		2 495 560					2 495 560	62 638 564
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	60 143 004		2 495 560					2 495 560	62 638 564
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 411 351								8 411 351
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevétel
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)			30 000					30 000	30 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke			30 000					30 000	30 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	68 554 355		5 021 120					2 525 560	71 079 915
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 010 323								1 010 323
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 010 323								1 010 323
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 010 323								1 010 323
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	69 564 678		5 021 120					2 525 560	72 090 238

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	69 564 678		2 525 560					2 525 560	72 090 238
2	Személyi juttatások	58 505 600		-1 094 321					-1 094 321	57 411 279
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 527 728		615 896					615 896	8 143 624
4	Dologi kiadások	3 531 350		2 789 923					2 789 923	6 321 273
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások			214 062					214 062	214 062
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			214 062					214 062	214 062
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	69 564 678		2 525 560					2 525 560	72 090 238
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	69 564 678		2 525 560					2 525 560	72 090 238

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 010 323		2 495 560						-1 010 323
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 010 323								1 010 323

”

4. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023.II. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023.II. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 231 670	172 777 654	632 009 324	Személyi juttatások	319 452 737	101 300 154	420 752 891
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 595 050	8 658 997	49 254 047
3	Közhatalmi bevételek	41 000 000	3 408 654	44 408 654	Dologi kiadások	159 083 757	56 096 647	215 180 404
4	Működési bevételek	39 000 000	11 008 951	50 008 951	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	2 380 685	27 380 685
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	20 226 669	27 655 683	47 882 352
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	539 231 670	187 195 259	726 426 929	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	564 358 213	196 092 166	760 450 379
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	41 733 777	-5 515 467	36 218 310	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 733 777	-5 515 467	36 218 310	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		18 434 589	18 434 589	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 434 589	18 434 589	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 575 484		16 575 484
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	41 733 777	12 919 122	54 652 899	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 575 484		16 575 484
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	580 965 447	200 114 381	781 079 828	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	580 933 697	196 092 166	777 025 863
26	Költségvetési hiány:	25 126 543		34 023 450	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	31 750		4 053 965

”

5. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023.II. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023.II. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 000 000	50 000 000	Beruházások	460 544 256	24 887 038	485 431 294
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	451 372 735		451 372 735
3	Felhalmozási bevételek		1 086 837	1 086 837	Felújítások		29 972 015	29 972 015
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		249 999	249 999
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		51 086 837	51 086 837	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	460 544 256	55 109 052	515 653 308
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	460 512 506		460 512 506	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	460 512 506		460 512 506	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	460 512 506		460 512 506	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	460 512 506	51 086 837	511 599 343	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	460 544 256	55 109 052	515 653 308
27	Költségvetési hiány:	460 544 256		464 566 471	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	31 750		4 053 965	Bruttó többlet:	-		-

”

6. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	2. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Külterületi út VP6-7.2.1.1-21	130 835 741	2022	8 943 606	121 892 135				121 892 135
Csapadékvíz TOP Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00004	130 219 000	2022	700 000	129 519 000				129 519 000
Iskola energetika TOP Plusz-2.1.1-21-BO1-2022-00009	199 961 600	2022		199 961 600				199 961 600
Önkormányzati járdaépítés MFP-BJA/2022	9 139 771	2022		9 139 771				9 139 771
Multifunkciós nyomtató	31 750	2023		31 750				31 750
Lámpaoszlop parkba	264 000	2023				264 000	264 000	264 000
Hulladékgyűjtő edényzet	95 250	2023				95 250	95 250	95 250
Lombfúvó	184 989	2023				184 989	184 989	184 989
Telefonok	9 980	2023				9 980	9 980	9 980
Biztos Kezdet Ház - kamera	177 800	2023				177 800	177 800	177 800
Bölcsőde - kamera	177 800	2023				177 800	177 800	177 800
Mosógép	129 999	2023				129 999	129 999	129 999
Óvoda - kamera	177 800	2023				177 800	177 800	177 800
Egyéb		2 023				23 669 420	23 669 420	23 669 420




ÖSSZESEN:	471 405 480		9 643 606	460 544 256			24 887 038	485 431 294

”

7. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	2. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Térvilágítás	121 920	2 023				121 920	121 920	121 920
TOP Plusz 2.1.1-21-BO1-2022-00009 projekt		2 023				21 302 423	21 302 423	21 302 423
Alkotmány út - Járda	8 547 672	2 023				8 547 672	8 547 672	8 547 672















ÖSSZESEN:	8 669 592						29 972 015	29 972 015

”

8. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megyaszó Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	450 820 319	72 776 971	100 000 683					172 777 654	623 597 973
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 751 408	3 649 639	-1 460 000					2 189 639	110 941 047
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 023 560	13 337 388	7 904 201					21 241 589	130 265 149
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 137 743	10 310 031	-895 802					9 414 229	122 551 972
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	77 510 373	1 811 865	-787 345					1 024 520	78 534 893
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 964 035	1 842 949						1 842 949	7 806 984
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 629 000	38 150 093					44 779 093	44 779 093
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	414 387 119	37 580 872	42 911 147					80 492 019	494 879 138
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 433 200	35 196 099	57 089 536					92 285 635	128 718 835
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			50 000 000					50 000 000	50 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			50 000 000					50 000 000	50 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	41 000 000		3 408 654					3 408 654	44 408 654
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	35 000 000		3 408 654					3 408 654	38 408 654
27	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevétel	2 000 000								2 000 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó	3 000 000								3 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	27 000 000		7 591 503					7 591 503	34 591 503
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		-4 262 078					-4 262 078	10 737 922
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000		8 679 612					8 679 612	18 679 612
35	Tulajdonosi bevételek			3 296 960					3 296 960	3 296 960
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 576 185					1 576 185	1 576 185
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000		-1 699 176					-1 699 176	300 824
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			1 086 837					1 086 837	1 086 837
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 086 837					1 086 837	1 086 837
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	518 820 319	72 776 971	204 998 824					234 864 648	753 684 967
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	500 455 032		-5 527 421					-5 527 421	494 927 611
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 455 032		-5 527 421					-5 527 421	494 927 611
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			18 434 589					18 434 589	18 434 589
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 434 589					18 434 589	18 434 589
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	500 455 032		12 907 168					12 907 168	513 362 200
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 019 275 351	72 776 971	217 905 992					247 771 816	1 267 047 167

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	221 136 258	72 776 971	82 623 551					155 400 522	376 536 780
2	Személyi juttatások	62 088 368	51 577 847	50 479 571					102 057 418	164 145 786
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 277 999	12 770 124	-4 544 143					8 225 981	15 503 980
4	Dologi kiadások	106 543 222		15 343 497					15 343 497	121 886 719
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	1 800 000	580 685					2 380 685	27 380 685
6	Egyéb működési célú kiadások	20 226 669	6 629 000	20 763 941					27 392 941	47 619 610
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	11 226 669		3 408 654					3 408 654	14 635 323
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000		24 206 997					24 206 997	26 206 997
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	6 629 000	-6 851 710					-222 710	6 777 290
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	460 512 506		54 623 453					54 623 453	515 135 959
23	Beruházások	460 512 506	-14 317 423	38 718 862					24 401 439	484 913 945
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		14 317 423	15 654 592					29 972 015	29 972 015
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			249 999					249 999	249 999
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			249 999					249 999	249 999
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	681 648 764	72 776 971	137 247 004					210 023 975	891 672 739
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	337 626 587		37 747 841					37 747 841	375 374 428
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 575 484								16 575 484
51	Központi irányító szervi támogatás	321 051 103		37 747 841					37 747 841	358 798 944
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	337 626 587		37 747 841					37 747 841	375 374 428
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 019 275 351	72 776 971	174 994 845					247 771 816	1 267 047 167

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megyaszó Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	450 820 319	72 776 971	100 000 683					172 777 654	623 597 973
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 751 408	3 649 639	-1 460 000					2 189 639	110 941 047
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 023 560	13 337 388	7 904 201					21 241 589	130 265 149
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 137 743	10 310 031	-895 802					9 414 229	122 551 972
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	77 510 373	1 811 865	-787 345					1 024 520	78 534 893
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 964 035	1 842 949						1 842 949	7 806 984
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 629 000	38 150 093					44 779 093	44 779 093
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	414 387 119	37 580 872	42 911 147					80 492 019	494 879 138
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 433 200	35 196 099	57 089 536					92 285 635	128 718 835
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			50 000 000					50 000 000	50 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			50 000 000					50 000 000	50 000 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	41 000 000		3 408 654					3 408 654	44 408 654
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	35 000 000		3 408 654					3 408 654	38 408 654
27	Talajterhelési díj	1 000 000								1 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevétel	2 000 000								2 000 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó	3 000 000								3 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	27 000 000		7 591 503					7 591 503	34 591 503
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		-4 262 078					-4 262 078	10 737 922
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000		8 679 612					8 679 612	18 679 612
35	Tulajdonosi bevételek			3 296 960					3 296 960	3 296 960
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 576 185					1 576 185	1 576 185
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000		-1 699 176					-1 699 176	300 824
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			1 086 837					1 086 837	1 086 837
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 086 837					1 086 837	1 086 837
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	518 820 319	72 776 971	204 998 824					234 864 648	753 684 967
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	500 455 032		-5 527 421					-5 527 421	494 927 611
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 455 032		-5 527 421					-5 527 421	494 927 611
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			18 434 589					18 434 589	18 434 589
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 434 589					18 434 589	18 434 589
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	500 455 032		12 907 168					12 907 168	513 362 200
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 019 275 351	72 776 971	217 905 992					247 771 816	1 267 047 167

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	221 136 258	72 776 971	82 623 551					155 400 522	376 536 780
2	Személyi juttatások	62 088 368	51 577 847	50 479 571					102 057 418	164 145 786
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 277 999	12 770 124	-4 544 143					8 225 981	15 503 980
4	Dologi kiadások	106 543 222		15 343 497					15 343 497	121 886 719
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	1 800 000	580 685					2 380 685	27 380 685
6	Egyéb működési célú kiadások	20 226 669	6 629 000	20 763 941					27 392 941	47 619 610
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	11 226 669		3 408 654					3 408 654	14 635 323
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000		24 206 997					24 206 997	26 206 997
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	6 629 000	-6 851 710					-222 710	6 777 290
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	460 512 506		54 623 453					54 623 453	515 135 959
23	Beruházások	460 512 506	-14 317 423	38 718 862					24 401 439	484 913 945
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		14 317 423	15 654 592					29 972 015	29 972 015
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			249 999					249 999	249 999
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			249 999					249 999	249 999
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	681 648 764	72 776 971	137 247 004					210 023 975	891 672 739
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	337 626 587		37 747 841					37 747 841	375 374 428
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 575 484								16 575 484
51	Központi irányító szervi támogatás	321 051 103		37 747 841					37 747 841	358 798 944
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	337 626 587		37 747 841					37 747 841	375 374 428
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 019 275 351	72 776 971	174 994 845					247 771 816	1 267 047 167

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			30 000					30 000	30 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke			30 000					30 000	30 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	8 411 351								8 411 351
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 411 351								8 411 351
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 411 351		30 000					30 000	8 441 351
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	61 153 327		2 495 560					2 495 560	63 648 887
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 010 323								1 010 323
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 143 004		2 495 560					2 495 560	62 638 564
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	69 564 678		2 525 560					2 525 560	72 090 238
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	69 564 678		2 525 560					2 525 560	72 090 238
2	Személyi juttatások	58 505 600		-1 094 321					-1 094 321	57 411 279
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 527 728		615 896					615 896	8 143 624
4	Dologi kiadások	3 531 350		2 789 923					2 789 923	6 321 273
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások			214 062					214 062	214 062
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	69 564 678		2 525 560					2 525 560	72 090 238

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megyaszói Közös Önkormányzati Hivatal										02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			30 000					30 000	30 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke			30 000					30 000	30 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	8 411 351								8 411 351
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 411 351								8 411 351
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 411 351		30 000					30 000	8 441 351
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	61 153 327		2 495 560					2 495 560	63 648 887
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 010 323								1 010 323
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 143 004		2 495 560					2 495 560	62 638 564
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	69 564 678		2 525 560					2 525 560	72 090 238
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	69 564 678		2 525 560					2 525 560	72 090 238
2	Személyi juttatások	58 505 600		-1 094 321					-1 094 321	57 411 279
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 527 728		615 896					615 896	8 143 624
4	Dologi kiadások	3 531 350		2 789 923					2 789 923	6 321 273
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások			214 062					214 062	214 062
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	69 564 678		2 525 560					2 525 560	72 090 238

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megyaszói Általános Művelődési Központ										03
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			25 000					25 000	25 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke			25 000					25 000	25 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			25 000					25 000	25 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	15 294 102	11 954						11 954	15 306 056
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	62 120	11 954						11 954	74 074
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 231 982								15 231 982
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	15 294 102	11 954	25 000					36 954	15 331 056
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	15 294 102	11 954	25 000					36 954	15 331 056
2	Személyi juttatások	11 630 400								11 630 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 511 952								1 511 952
4	Dologi kiadások	2 151 750	11 954	25 000					36 954	2 188 704
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	15 294 102	11 954	25 000					36 954	15 331 056

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

13. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megyaszói Általános Művelődési Központ										03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			25 000					25 000	25 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke			25 000					25 000	25 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			25 000					25 000	25 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	15 294 102	11 954						11 954	15 306 056
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	62 120	11 954						11 954	74 074
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 231 982								15 231 982
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	15 294 102	11 954	25 000					36 954	15 331 056
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	15 294 102	11 954	25 000					36 954	15 331 056
2	Személyi juttatások	11 630 400								11 630 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 511 952								1 511 952
4	Dologi kiadások	2 151 750	11 954	25 000					36 954	2 188 704
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	15 294 102	11 954	25 000					36 954	15 331 056

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

14. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megyaszói Idősek Klubja és Konyha										04
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	12 000 000		3 359 240					3 359 240	15 359 240
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke			5 712 846					5 712 846	5 712 846
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	12 000 000		-2 364 306					-2 364 306	9 635 694
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			10 700					10 700	10 700
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 000 000		3 359 240					3 359 240	15 359 240
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	81 704 129		31 950 163					31 950 163	113 654 292
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	534 208								534 208
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 169 921		31 950 163					31 950 163	113 120 084
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	93 704 129		35 309 403					35 309 403	129 013 532
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	93 672 379		35 309 403					35 309 403	128 981 782
2	Személyi juttatások	48 508 800		-166 591					-166 591	48 342 209
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 306 144		117 814					117 814	6 423 958
4	Dologi kiadások	38 857 435		35 358 180					35 358 180	74 215 615
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	31 750								31 750
8	Beruházások	31 750								31 750
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	93 704 129		35 309 403					35 309 403	129 013 532

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

15. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megyaszói Idősek Klubja és Konyha										04
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	12 000 000		3 359 240					3 359 240	15 359 240
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke			5 712 846					5 712 846	5 712 846
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	12 000 000		-2 364 306					-2 364 306	9 635 694
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			10 700					10 700	10 700
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 000 000		3 359 240					3 359 240	15 359 240
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	81 704 129		31 950 163					31 950 163	113 654 292
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	534 208								534 208
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 169 921		31 950 163					31 950 163	113 120 084
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	93 704 129		35 309 403					35 309 403	129 013 532
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	93 672 379		35 309 403					35 309 403	128 981 782
2	Személyi juttatások	48 508 800		-166 591					-166 591	48 342 209
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 306 144		117 814					117 814	6 423 958
4	Dologi kiadások	38 857 435		35 358 180					35 358 180	74 215 615
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	31 750								31 750
8	Beruházások	31 750								31 750
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	93 704 129		35 309 403					35 309 403	129 013 532

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

16. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„29. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda										04
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			3 208					3 208	3 208
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			3 208					3 208	3 208
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			3 208					3 208	3 208
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	164 690 796		3 302 118					3 302 118	167 992 914
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	184 600								184 600
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 506 196		3 302 118					3 302 118	167 808 314
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	164 690 796		3 305 326					3 305 326	167 996 122
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	164 690 796	-355 600	3 175 327					48 680	167 510 523
2	Személyi juttatások	138 719 569		503 648						139 223 217
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 971 227		-300 694						17 670 533
4	Dologi kiadások	8 000 000	-404 280	2 972 373						10 568 093
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		48 680						48 680	48 680
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		355 600	129 999						485 599
8	Beruházások		355 600	129 999						485 599
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	164 690 796		3 305 326					48 680	167 996 122

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

17. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„30. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda										05
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			3 208					3 208	3 208
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			3 208					3 208	3 208
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			3 208					3 208	3 208
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	164 690 796		3 302 118					3 302 118	167 992 914
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	184 600								184 600
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 506 196		3 302 118					3 302 118	167 808 314
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	164 690 796		3 305 326					3 305 326	167 996 122
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	164 690 796	-355 600	3 175 327					2 819 727	167 510 523
2	Személyi juttatások	138 719 569		503 648					503 648	139 223 217
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 971 227		-300 694					-300 694	17 670 533
4	Dologi kiadások	8 000 000	-404 280	2 972 373					2 568 093	10 568 093
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		48 680						48 680	48 680
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		355 600	129 999					485 599	485 599
8	Beruházások		355 600	129 999					485 599	485 599
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	164 690 796		3 305 326					3 305 326	167 996 122

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

18. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

„34. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban!*
2022 évi XXV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	108 751 408	107 291 408
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 023 560	108 543 560
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	49 412 293	49 412 293
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940
1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	2 952 400	2 952 400
1.3.2.4.	Szociális segítés, személyi gondozás - házi segítségnyújtás	6 195 690	6 658 820
1.3.2.6.	Nappali ellátás	3 956 820	3 391 560
1.3.3.	Bölcsőde támogatása	45 491 600	41 616 200
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés	67 368 363	68 120 258
1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés	10 142 010	10 010 910
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak ellátása	5 964 035	5 964 035
	Működési célú költségvetési támogatások		44 779 093
	Kiegészítő támogatás		5 565 208
	2023. évi bérintézkedés		29 864 320
	Esélyteremtési illetményrész		5 580 133





	Összesen:	414 387 119	494 879 138
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

”