Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 30Monok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Monok Községi Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását:
- a) 502.283.974,-Ft költségvetési bevétellel
- b) 477.157.987,-Ft költségvetési kiadással
- c) 690.462.666,-Ft finanszírozási bevétellel
- d) 4.304.442,-Ft finanszírozási kiadással
- e) 711.284.211,-Ft költségvetési maradvánnyal
- f) 1.192.746.640,-Ft összes teljesített bevétellel
- g) 481.462.429,-Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet,12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a 2020. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét a 20. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i adósságállományát a 21. melléklet szerint fogadj el.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzügyi, vagyoni tájékoztató adatait a 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021.(V.29.) önkormányzati rendeletéhez
Monok Község Önkormányzata | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forint | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 107 611 049 | 134 936 631 | 134 936 631 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 29 672 894 | 30 147 618 | 30 147 618 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 21 926 430 | 24 154 150 | 24 154 150 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 54 130 221 | 59 421 347 | 59 421 347 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 881 504 | 2 528 224 | 2 528 224 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 982 032 | 17 982 032 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 703 260 | 703 260 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 156 311 124 | 268 578 336 | 268 578 336 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 156 311 124 | 268 578 336 | 268 578 336 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 23 612 320 | 166 058 749 | 166 058 749 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 44 678 133 | 44 678 133 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 44 678 133 | 44 678 133 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 21 965 979 | 33 537 554 | 18 644 440 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 54 200 | ||
4.3. | Iparűzési adó | 14 080 784 | 26 242 881 | 14 020 965 |
4.4. | Talajterhelési díj | 3 348 759 | 3 318 685 | 3 086 380 |
4.5. | Gépjárműadó | 2 259 190 | ||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 129 246 | 1 066 695 | 140 661 |
4.7. | Kommunális adó | 2 148 000 | 2 855 093 | 1 396 434 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 24 244 938 | 39 484 142 | 31 677 060 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 267 064 | 2 389 875 | 2 382 710 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 223 652 | 14 393 927 | 11 745 943 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 352 015 | 6 630 116 | 3 309 195 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 921 180 | 5 052 419 | 4 865 188 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 481 027 | 6 722 112 | 5 159 371 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 29 449 | 29 449 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 3 577 | 3 577 | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 204 287 | 204 287 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 058 380 | 3 977 340 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 50 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 50 000 000 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 000 000 | 1 000 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 27 727 610 | 3 412 541 | 2 769 374 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 727 610 | 3 412 541 | 2 769 374 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 243 390 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 243 390 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 387 860 700 | 525 870 727 | 502 283 974 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 689 923 166 | 685 655 622 | 685 655 622 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 689 923 166 | 685 655 622 | 685 655 622 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 807 044 | 4 807 044 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 807 044 | 4 807 044 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 689 923 166 | 690 462 666 | 690 462 666 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 077 783 866 | 1 216 333 393 | 1 192 746 640 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 419 056 002 | 426 262 173 | 304 564 938 |
1.1. | Személyi juttatások | 183 215 925 | 146 038 279 | 137 772 382 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 782 856 | 18 048 072 | 17 161 933 |
1.3. | Dologi kiadások | 171 882 794 | 212 096 805 | 117 581 063 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 736 713 | 17 752 758 | 17 577 833 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 937 714 | 22 826 259 | 14 471 727 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 000 | 24 000 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 22 937 714 | 22 258 952 | 13 996 588 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 543 307 | 451 139 | |
1.18. | Tartalékok | 9 500 000 | 9 500 000 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 9 500 000 | 9 500 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 654 423 422 | 785 766 778 | 172 593 049 |
2.1. | Beruházások | 168 895 986 | 298 288 116 | 26 348 258 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 110 096 000 | 240 846 787 | 3 000 000 |
2.3. | Felújítások | 485 527 436 | 487 478 662 | 146 244 791 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 235 728 440 | 219 800 100 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 073 479 424 | 1 212 028 951 | 477 157 987 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 4 304 442 | 4 304 442 | 4 304 442 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 304 442 | 4 304 442 | 4 304 442 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 304 442 | 4 304 442 | 4 304 442 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 077 783 866 | 1 216 333 393 | 481 462 429 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -685 618 724 | -686 158 224 | 25 125 987 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 685 618 724 | 686 158 224 | 686 158 224 |
2. melléklet
2. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Monok Község Önkormányzata | ||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 101 549 545 | 121 086 207 | 121 086 207 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 29 672 894 | 23 005 418 | 23 005 418 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 21 926 430 | 24 154 150 | 24 154 150 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 950 221 | 55 241 347 | 55 241 347 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 982 032 | 17 982 032 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 703 260 | 703 260 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 132 698 804 | 81 522 182 | 81 522 182 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 132 698 804 | 81 522 182 | 81 522 182 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 347 734 | 16 347 734 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 347 734 | 16 347 734 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 26 787 170 | 11 894 056 | |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 54 200 | ||
4.3. | Iparűzési adó | 19 507 497 | 7 285 581 | |
4.4. | Talajterhelési díj | 3 318 685 | 3 086 380 | |
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 051 695 | 125 661 | |
4.7. | Kommunális adó | 2 855 093 | 1 396 434 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 20 958 755 | 23 602 056 | 22 306 517 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 777 781 | 2 357 060 | 2 357 060 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 039 450 | 11 211 869 | 10 395 821 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 331 766 | 345 552 | 277 021 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 921 180 | 5 052 419 | 4 865 188 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 888 578 | 4 317 624 | 4 093 895 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 403 | 4 403 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 156 900 | 156 900 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 156 229 | 156 229 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 50 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 50 000 000 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 000 000 | 1 000 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 192 134 | 503 691 | 503 691 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 192 134 | 503 691 | 503 691 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 306 399 238 | 270 849 040 | 254 660 387 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 82 180 543 | 78 244 022 | 78 244 022 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 82 180 543 | 78 244 022 | 78 244 022 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 807 044 | 4 807 044 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 807 044 | 4 807 044 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 82 180 543 | 83 051 066 | 83 051 066 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 388 579 781 | 353 900 106 | 337 711 453 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 275 288 966 | 243 531 499 | 230 812 664 |
1.1. | Személyi juttatások | 124 172 213 | 107 356 343 | 107 356 343 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 625 208 | 11 774 637 | 11 781 771 |
1.3. | Dologi kiadások | 106 817 118 | 84 012 809 | 79 724 129 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 736 713 | 17 752 758 | 17 577 833 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 937 714 | 22 634 952 | 14 372 588 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 000 | 24 000 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 22 937 714 | 22 258 952 | 13 996 588 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 352 000 | 352 000 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 108 986 373 | 106 064 165 | 50 614 444 |
2.1. | Beruházások | 25 960 986 | 21 922 515 | 21 836 003 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 83 025 387 | 84 141 650 | 28 778 441 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 384 275 339 | 349 595 664 | 281 427 108 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 4 304 442 | 4 304 442 | 4 304 442 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 304 442 | 4 304 442 | 4 304 442 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 304 442 | 4 304 442 | 4 304 442 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 388 579 781 | 353 900 106 | 285 731 550 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -77 876 101 | -78 746 624 | -26 766 721 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 77 876 101 | 78 746 624 | 78 746 624 |
3. melléklet
3. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Monok Község Önkormányzata | ||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 6 061 504 | 6 708 224 | 6 708 224 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 180 000 | 4 180 000 | 4 180 000 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 881 504 | 2 528 224 | 2 528 224 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 23 612 320 | 186 146 594 | 186 146 594 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 23 612 320 | 186 146 594 | 186 146 594 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 23 612 320 | 166 058 749 | 166 058 749 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 28 330 399 | 28 330 399 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 28 330 399 | 28 330 399 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 286 183 | 12 903 395 | 6 391 852 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 489 283 | 32 815 | 25 650 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 184 202 | 3 182 058 | 1 350 122 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 20 249 | 3 951 446 | 699 056 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 592 449 | 1 809 794 | 470 782 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 249 | 249 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 47 387 | 47 387 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 879 646 | 3 798 606 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 10 988 437 | 2 908 850 | 2 265 683 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 10 988 437 | 2 908 850 | 2 265 683 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 243 390 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 243 390 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 43 948 444 | 237 240 852 | 229 842 752 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 607 742 623 | 607 411 600 | 607 411 600 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 607 742 623 | 607 411 600 | 607 411 600 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 607 742 623 | 607 411 600 | 607 411 600 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 651 691 067 | 844 652 452 | 837 254 352 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 106 254 018 | 165 374 405 | 56 640 504 |
1.1. | Személyi juttatások | 34 228 587 | 31 483 730 | 23 217 833 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 023 920 | 4 763 607 | 3 870 334 |
1.3. | Dologi kiadások | 56 501 511 | 119 435 761 | 29 453 198 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 191 307 | 99 139 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 191 307 | 99 139 | |
1.18. | Tartalékok | 9 500 000 | 9 500 000 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 9 500 000 | 9 500 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 545 437 049 | 679 278 047 | 121 554 039 |
2.1. | Beruházások | 142 935 000 | 276 262 218 | 4 408 872 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 240 846 784 | 3 000 000 | |
2.3. | Felújítások | 402 502 049 | 403 015 829 | 117 145 167 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 219 800 100 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 651 691 067 | 844 652 452 | 178 194 543 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 651 691 067 | 844 652 452 | 178 194 543 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forint | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -607 742 623 | -607 411 600 | 51 648 209 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 607 742 623 | 607 411 600 | 607 411 600 |
4. melléklet
4. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Monok Község Önkormányzata | ||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 7 142 200 | 7 142 200 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 142 200 | 7 142 200 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 909 560 | 909 560 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 909 560 | 909 560 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 21 965 979 | 6 750 384 | 6 750 384 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 14 080 784 | 6 735 384 | 6 735 384 |
4.4. | Talajterhelési díj | 3 348 759 | ||
4.5. | Gépjárműadó | 2 259 190 | ||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 129 246 | 15 000 | 15 000 |
4.7. | Kommunális adó | 2 148 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 978 691 | 2 978 691 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 333 118 | 2 333 118 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 594 694 | 594 694 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 24 797 | 24 797 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 3 577 | 3 577 | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 22 505 | 22 505 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 15 547 039 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 15 547 039 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 37 513 018 | 17 780 835 | 17 780 835 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 37 513 018 | 17 780 835 | 17 780 835 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 37 513 018 | 17 356 269 | 17 111 770 |
1.1. | Személyi juttatások | 24 815 125 | 7 198 206 | 7 198 206 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 133 728 | 1 509 828 | 1 509 828 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 564 165 | 8 648 235 | 8 403 736 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 424 566 | 424 566 | |
2.1. | Beruházások | 103 383 | 103 383 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 321 183 | 321 183 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 37 513 018 | 17 780 835 | 17 536 336 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 37 513 018 | 17 780 835 | 17 536 336 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 244 499 | ||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||
5. melléklet
5. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021.(V.29.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 107 611 049 | 134 936 631 | 134 936 631 | Személyi juttatások | 183 215 925 | 146 038 279 | 137 772 382 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 156 311 124 | 268 578 336 | 268 578 336 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 782 856 | 18 048 072 | 17 161 933 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 23 612 320 | 166 058 749 | 166 058 749 | Dologi kiadások | 171 882 794 | 212 096 805 | 117 581 063 |
4. | Közhatalmi bevételek | 21 965 979 | 33 537 554 | 18 644 440 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 736 713 | 17 752 758 | 17 577 833 |
5. | Működési bevételek | 24 244 938 | 39 484 142 | 31 677 060 | Egyéb működési célú kiadások | 22 937 714 | 22 826 259 | 14 471 727 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 27 727 610 | 3 412 541 | 2 769 374 | Tartalékok | 9 500 000 | 9 500 000 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 337 860 700 | 479 949 204 | 456 605 841 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 419 056 002 | 426 262 173 | 304 564 938 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 689 923 166 | 83 051 066 | 83 051 066 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 689 923 166 | 78 244 022 | 78 244 022 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 4 807 044 | 4 807 044 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 4 304 442 | 4 304 442 | 4 304 442 | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 689 923 166 | 83 051 066 | 83 051 066 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 4 304 442 | 4 304 442 | 4 304 442 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 027 783 866 | 563 000 270 | 539 656 907 | 423 360 444 | 430 566 615 | 308 869 380 | |
26. | Költségvetési hiány: | 81 195 302 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 53 687 031 | 152 040 903 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 604 423 422 | 132 433 655 | 230 787 527 |
6. melléklet
6. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021.(V.29.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 44 678 133 | 44 678 133 | Beruházások | 168 895 986 | 298 288 116 | 26 348 258 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 110 096 000 | 240 846 787 | 3 000 000 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | Felújítások | 485 527 436 | 487 478 662 | 146 244 791 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 235 728 440 | 166 058 749 | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 243 390 | ||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 45 921 523 | 45 678 133 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 654 423 422 | 785 766 778 | 172 593 049 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 607 411 600 | 607 411 600 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 607 411 600 | 607 411 600 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 607 411 600 | 607 411 600 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 653 333 123 | 653 089 733 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 654 423 422 | 785 766 778 | 172 593 049 | |
27. | Költségvetési hiány: | 654 423 422 | 739 845 255 | 126 914 916 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 654 423 422 | 132 433 655 | - | Bruttó többlet: | - | - | 480 496 684 |
7. melléklet
7. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként | ||||||
Forintban | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00069 "HIVATAL ENERGETIKA" | 2 286 000 | 2016-2020 | 2 286 000 | |||
KONYHA FELÚJÍTÁS | 5 009 285 | 2019-2020 | 5 009 285 | 5 009 285 | 5 009 285 | |
TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00006 "KÁPOLNA" | 30 500 000 | 2017-2020 | 5 500 000 | 25 000 000 | 5 500 000 | |
"TURISZTIKAI SZÁLLÁSHELY KIALAKÍTÁS MONOK KÖZSÉGBEN" | 34 925 000 | 2019-2020 | 34 925 000 | |||
TOP-5.3.1-16-b01-2017-00023 "ITT ÉLÜNK IDE TARTOZUNK" | 2 400 000 | 2017-2020 | 2 400 000 | |||
TOP-4.2.1-15-B01-2016-00029 (Idősek otthona építése….) | 80 410 000 | 2016-2020 | 80 410 000 | |||
KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK | 200 000 | 2020 | 1 345 077 | 1 177 003 | 1 177 003 | |
KÖZMUNKA PROGRAM | 18 747 171 | 16 161 970 | 16 161 970 | 16 161 970 | ||
TOP-1.4.1-19-B01-2019-00037 „Mini Bölcsődei férőhelyek kialakítása Monokon | 130 750 784 | 2020-2021 | 130 750 784 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
ÖSSZESEN: | 305 228 240 | 5 500 000 | 298 288 116 | 26 348 258 | 31 848 258 | |
8. melléklet
8. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021.(V.29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként | ||||||
Forintban | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00069 "HIVATAL ENERGETIKA" | 39 518 100 | 2016-2020 | 39 518 100 | |||
MaGYAR FALUPROGRAM (SZOLG. LAKÁS FELÚJÍTÁSA) | 28 330 399 | 2020-2021 | 28 330 399 | |||
KONYHA FELÚJÍTÁS | 27 578 947 | 2019-2020 | 27 578 947 | 27 578 947 | 27 578 947 | |
TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00006 "KÁPOLNA" | 180 282 000 | 2017-2020 | 180 282 000 | |||
"TURISZTIKAI SZÁLLÁSHELY KIALAKÍTÁS MONOK KÖZSÉGBEN" | 217 741 500 | 2019-2020 | 205 756 610 | 112 653 238 | 112 653 238 | |
MAGYAR FALUPROGRAM (DAMJANICH UTCA FELÚJÍTÁSA) | 4 486 529 | 2019-2020 | 4 486 529 | 4 486 529 | 4 486 529 | |
TÁRGYI ESZKÖZÖK FELÚJÍTÁSA (FÉNYMÁSOLÓ, FALUBUSZ, DUCATO) | 1 012 678 | 2020 | 1 018 077 | 1 018 077 | 1 018 077 | |
Csarnok tető felújítás | 508 000 | 2020 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | |
ÖSSZESEN: | 499 458 153 | 487 478 662 | 146 244 791 | 146 244 791 | ||
9. melléklet
9. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | ||||||||
Forint | ||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | |||||
Összesen: | ||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-B01-2016-00069 "HIVATAL ENERGETIKA" | ||||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 46 000 000 | 46 000 000 | 46 000 000 | |||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | 2 521 717 | 2 521 717 | 2 521 717 | |||||
Források összesen: | 48 521 717 | 46 000 000 | 2 521 717 | 2 521 717 | 46 000 000 | |||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 86 129 817 | 41 804 100 | 41 804 100 | 44 325 717 | 44 325 717 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 7 011 900 | 1 380 000 | 2 815 900 | 2 815 900 | 2 816 000 | 2 816 000 | 1 380 000 | |
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 93 141 717 | 1 380 000 | 44 620 000 | 44 620 000 | 47 141 717 | 47 141 717 | 1 380 000 | |
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-B01-2018-00112 "HIVATAL ENERGETIKA" | ||||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 17 516 000 | |||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 17 516 000 | |||||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 15 928 340 | 15 928 340 | 15 928 340 | 15 928 340 | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 587 660 | 1 587 660 | 1 587 660 | 1 587 660 | ||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 17 516 000 | 17 516 000 | 17 516 000 | 17 516 000 | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-B01-2017-00006 "KÁPOLNA" | ||||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 252 000 000 | 242 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 242 500 000 | ||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 252 000 000 | 242 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 242 500 000 | ||
Személyi jellegű | 14 205 840 | 7 869 120 | 3 170 880 | 3 170 880 | 3 165 840 | 3 165 840 | 7 869 120 | |
Beruházások, beszerzések | 427 683 425 | 17 119 425 | 205 282 000 | 205 282 000 | 205 282 000 | 205 282 000 | 17 119 425 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 12 597 150 | 5 500 000 | 3 558 575 | 3 558 575 | 3 538 575 | 3 538 575 | 5 500 000 | |
Adminisztratív költségek | ||||||||
Tartalék | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | ||||
Kiadások összesen: | 463 986 415 | 30 488 545 | 221 511 455 | 221 511 455 | 221 486 415 | 211 986 415 | 30 488 545 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-B01-2017-00023 "ITT ÉLÜNK, IDE..." | ||||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 23 536 000 | 23 536 000 | 23 536 000 | |||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 23 536 000 | 23 536 000 | 23 536 000 | |||||
Személyi jellegű | 4 860 000 | 4 860 000 | 4 860 000 | 4 860 000 | ||||
Beruházások, beszerzések | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 16 276 000 | 16 276 000 | 16 276 000 | 16 276 000 | ||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 23 536 000 | 23 536 000 | 23 536 000 | 23 536 000 | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-15-B01-2017-00021 "HUMÁN KAPACITÁSOK..." | ||||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 36 158 830 | 32 634 355 | 3 524 475 | 3 524 475 | 32 634 355 | |||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 36 158 830 | 32 634 355 | 3 524 475 | 3 524 475 | 32 634 355 | |||
Személyi jellegű | 3 904 250 | 2 962 135 | 942 115 | 942 115 | 2 962 135 | |||
Beruházások, beszerzések | 28 731 600 | 15 265 730 | 13 465 870 | 13 465 870 | 15 265 730 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 347 114 | 3 453 034 | 69 946 | 69 946 | 824 134 | 824 134 | 3 453 034 | |
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 36 982 964 | 21 680 899 | 14 477 931 | 14 477 931 | 824 134 | 824 134 | 21 680 899 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.7.3-15-B01-2017-00123 "EGÉSZ ÉLETEN ÁT..." | ||||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 36 359 969 | 42 867 120 | 9 507 845 | 9 507 845 | -16 014 996 | -16 014 996 | 42 867 120 | |
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 36 359 969 | 42 867 120 | 9 507 845 | 9 507 845 | -16 014 996 | -16 014 996 | 42 867 120 | |
Személyi jellegű | 23 848 934 | 10 520 722 | 6 664 106 | 6 664 106 | 6 664 106 | 6 664 106 | 10 520 722 | |
Beruházások, beszerzések | 10 998 535 | 15 478 902 | 14 473 739 | 14 473 739 | -18 954 106 | -18 954 106 | 15 478 902 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 512 500 | 5 237 496 | -3 724 996 | -3 724 996 | 5 237 496 | |||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 36 359 969 | 31 237 120 | 21 137 845 | 21 137 845 | -16 014 996 | -16 014 996 | 31 237 120 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-B01-2016-00029 "Idősek otthona építése …." | ||||||||
Forint | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | |||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | |||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 165 220 000 | 1 800 000 | 80 410 000 | 80 410 000 | 83 010 000 | 83 010 000 | 1 800 000 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | #ÉRTÉK | 5 190 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | , | 5 190 000 | ||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | #ÉRTÉK | 6 990 000 | 83 010 000 | 83 010 000 | 83 010 000 | 83 010 000 | 6 990 000 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-B01-2019-00037 „Mini Bölcsődei férőhelyek kialakítása Monokon | ||||||||
Forint | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 150 000 000 | 150 000 000 | ||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||
Források összesen: | 151 000 000 | 151 000 000 | ||||||
Személyi jellegű | 3 624 216 | 3 624 216 | 3 624 216 | |||||
Beruházások, beszerzések | 267 001 568 | 130 750 784 | 4 000 000 | 136 250 784 | 136 250 784 | 4 000 000 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 25 374 216 | 20 249 216 | 1 000 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 1 000 000 | ||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 296 000 000 | 151 000 000 | 5 000 000 | 145 000 000 | 145 000 000 | 5 000 000 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | ||||||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||||
Forintban | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás | Évenkénti ütemezés | |||||||
2020. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | Eredeti | Módosított | Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig | ||
2020. évi | 2020. után | |||||||
A | B=C+E+H | C | D | E | F | G | H | I=C+F |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | ||||||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | ||||||||
10. melléklet
10. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA | ||||||
Forintban | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Monoki Micimackó Óvoda és Konyha | 81 560 | 81 560 | 81 560 | ||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 81 560 | 81 560 | 81 560 | |||
11. melléklet
11. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Monok Község Önkormányzata | 01 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 107 611 049 | 134 936 631 | 134 936 631 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 29 672 894 | 30 147 618 | 30 147 618 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 21 926 430 | 24 154 150 | 24 154 150 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 54 130 221 | 59 421 347 | 59 421 347 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 881 504 | 2 528 224 | 2 528 224 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 982 032 | 17 982 032 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 703 260 | 703 260 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 156 311 124 | 261 681 205 | 261 681 205 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 156 311 124 | 261 681 205 | 261 681 205 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 23 612 320 | 166 058 748 | 166 058 749 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 44 678 133 | 44 678 133 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 44 678 133 | 44 678 133 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 21 965 979 | 33 537 554 | 18 644 440 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 54 200 | ||
4.3. | Iparűzési adó | 14 080 784 | 26 242 881 | 14 020 965 |
4.4. | Talajterhelési díj | 3 348 759 | 3 318 685 | 3 086 380 |
4.5. | Gépjárműadó | 2 259 190 | ||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel- | 129 246 | 1 066 695 | 140 661 |
4.7. | Kommunális adó | 2 148 000 | 2 855 093 | 1 396 434 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 408 955 | 30 797 457 | 23 884 590 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 267 064 | 2 389 875 | 2 382 710 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 053 587 | 7 554 027 | 5 610 154 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 352 015 | 6 630 116 | 3 309 195 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 921 180 | 5 052 419 | 4 865 188 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 815 109 | 4 875 327 | 3 502 690 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 29 449 | 29 449 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 3 577 | 3 577 | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 204 287 | 204 287 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 058 380 | 3 977 340 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 50 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 50 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 27 727 610 | 3 412 541 | 2 769 374 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 727 610 | 3 412 541 | 2 769 374 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 243 390 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 243 390 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 380 024 717 | 510 286 911 | 487 594 373 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 689 923 166 | 685 655 622 | 685 655 622 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 689 923 166 | 685 655 622 | 685 655 622 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 807 044 | 4 807 044 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 807 044 | 4 807 044 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 689 923 166 | 690 462 666 | 690 462 666 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 069 947 883 | 1 200 749 577 | 1 178 057 039 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 362 932 440 | 354 937 555 | 235 901 920 |
1.1. | Személyi juttatások | 153 328 324 | 116 529 865 | 108 263 968 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 507 131 | 12 879 744 | 11 993 605 |
1.3. | Dologi kiadások | 150 922 558 | 175 448 929 | 83 594 787 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 736 713 | 17 752 758 | 17 577 833 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 937 714 | 22 826 259 | 14 471 727 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 000 | 24 000 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 22 937 714 | 22 258 952 | 13 996 588 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 451 139 | ||
1.18. | Tartalékok | 9 500 000 | 9 500 000 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 9 500 000 | 9 500 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 654 423 422 | 785 719 494 | 172 545 765 |
2.1. | Beruházások | 168 895 986 | 298 240 832 | 26 300 974 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 485 527 436 | 487 478 662 | 146 244 791 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 017 355 862 | 1 140 657 049 | 408 447 685 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 52 592 021 | 60 092 528 | 58 406 703 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 304 442 | 4 304 442 | 4 304 442 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 48 287 579 | 55 788 086 | 54 102 261 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 52 592 021 | 60 092 528 | 58 406 703 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 069 947 883 | 1 200 749 577 | 466 854 388 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 95 | 77 | 77 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 88 | 71 | 71 | |
12. melléklet
12. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Monok Község Önkormányzata | 01 | |||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | |||
Forintban | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 101 549 545 | 121 086 207 | 121 086 207 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 29 672 894 | 23 005 418 | 23 005 418 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 21 926 430 | 24 154 150 | 24 154 150 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 950 221 | 55 241 347 | 55 241 347 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 982 032 | 17 982 032 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 703 260 | 703 260 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 132 698 804 | 74 625 051 | 74 625 051 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 132 698 804 | 74 625 051 | 74 625 051 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 16 347 734 | 16 347 734 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 347 734 | 16 347 734 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 26 787 170 | 11 894 056 | ||
4.1. | Építményadó | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 54 200 | |||
4.3. | Iparűzési adó | 19 507 497 | 7 285 581 | ||
4.4. | Talajterhelési díj | 3 318 685 | 3 086 380 | ||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 051 695 | 125 661 | ||
4.7. | Kommunális adó | 2 855 093 | 1 396 434 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 13 122 772 | 14 915 371 | 14 514 047 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 777 781 | 2 357 060 | 2 357 060 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 869 385 | 4 371 969 | 4 260 032 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 331 766 | 345 552 | 277 021 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 5 921 180 | 5 052 419 | 4 865 188 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 222 660 | 2 470 839 | 2 437 214 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 4 403 | 4 403 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 156 900 | 156 900 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 156 229 | 156 229 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 50 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 50 000 000 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 192 134 | 503 691 | 503 691 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 192 134 | 503 691 | 503 691 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 298 563 255 | 255 265 224 | 239 970 786 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 82 180 543 | 78 244 022 | 78 244 022 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 82 180 543 | 78 244 022 | 78 244 022 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 807 044 | 4 807 044 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 807 044 | 4 807 044 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 82 180 543 | 83 051 066 | 83 051 066 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 380 743 798 | 338 316 290 | 323 021 852 | |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 219 165 404 | 172 206 881 | 162 149 646 | |
1.1. | Személyi juttatások | 94 284 612 | 77 847 929 | 77 847 929 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 349 483 | 6 606 309 | 6 613 443 | |
1.3. | Dologi kiadások | 85 856 882 | 47 364 933 | 45 737 853 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 736 713 | 17 752 758 | 17 577 833 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 22 937 714 | 22 634 952 | 14 372 588 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 000 | 24 000 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 22 937 714 | 22 258 952 | 13 996 588 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 352 000 | 352 000 | ||
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 108 986 373 | 106 016 881 | 50 567 160 | |
2.1. | Beruházások | 25 960 986 | 21 875 231 | 21 788 719 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 83 025 387 | 84 141 650 | 28 778 441 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 328 151 777 | 278 223 762 | 212 716 806 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 52 592 021 | 60 092 528 | 58 406 703 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 304 442 | 4 304 442 | 4 304 442 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 48 287 579 | 55 788 086 | 54 102 261 | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 52 592 021 | 60 092 528 | 58 406 703 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 380 743 798 | 338 316 290 | 271 123 509 | |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 88 | 71 | 71 | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 88 | 71 | 71 | ||
13. melléklet
13. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Monok Község Önkormányzata | 01 | ||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 6 061 504 | 6 708 224 | 6 708 224 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 180 000 | 4 180 000 | 4 180 000 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 881 504 | 2 528 224 | 2 528 224 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 23 612 320 | 186 146 594 | 186 146 594 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 23 612 320 | 186 146 594 | 186 146 594 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 23 612 320 | 166 058 749 | 166 058 749 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 28 330 399 | 28 330 399 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 28 330 399 | 28 330 399 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 286 183 | 12 894 395 | 6 391 852 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 489 283 | 32 815 | 25 650 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 184 202 | 3 182 058 | 1 350 122 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 20 249 | 3 951 446 | 699 056 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 592 449 | 1 809 794 | 470 782 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 249 | 249 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 47 387 | 47 387 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 870 646 | 3 798 606 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 10 988 437 | 2 908 850 | 2 265 683 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 10 988 437 | 2 908 850 | 2 265 683 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 243 390 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 243 390 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 43 948 444 | 237 231 852 | 229 842 752 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 607 742 623 | 607 411 600 | 607 411 600 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 607 742 623 | 607 411 600 | 607 411 600 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 607 742 623 | 607 411 600 | 607 411 600 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 651 691 067 | 844 643 452 | 837 254 352 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 106 254 018 | 165 365 405 | 56 640 504 |
1.1. | Személyi juttatások | 34 228 587 | 31 483 730 | 23 217 833 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 023 920 | 4 763 607 | 3 870 334 |
1.3. | Dologi kiadások | 56 501 511 | 119 426 761 | 29 453 198 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 191 307 | 99 139 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 191 307 | 99 139 | |
1.18. | Tartalékok | 9 500 000 | 9 500 000 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 9 500 000 | 9 500 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 545 437 049 | 679 278 047 | 121 554 039 |
2.1. | Beruházások | 142 935 000 | 276 262 218 | 4 408 872 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 240 846 784 | 3 000 000 | |
2.3. | Felújítások | 402 502 049 | 403 015 829 | 117 145 167 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 219 800 100 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 651 691 067 | 844 643 452 | 178 194 543 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 651 691 067 | 844 643 452 | 178 194 543 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | 6 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
14. melléklet
14. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Monok Község Önkormányzata | 01 | ||
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forintban | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 7 142 200 | 7 142 200 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 142 200 | 7 142 200 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 909 560 | 909 560 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 909 560 | 909 560 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 21 965 979 | 6 750 384 | 6 750 384 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 14 080 784 | 6 735 384 | 6 735 384 |
4.4. | Talajterhelési díj | 3 348 759 | ||
4.5. | Gépjárműadó | 2 259 190 | ||
4.6. | Egyéb közhtatalmi bevétel | 129 246 | 15 000 | 15 000 |
4.7. | Kommunális adó | 2 148 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 978 691 | 2 978 691 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 333 118 | 2 333 118 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 594 694 | 594 694 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 24 797 | 24 797 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 3 577 | 3 577 | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 22 505 | 22 505 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 15 547 039 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 15 547 039 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 37 513 018 | 17 780 835 | 17 780 835 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 37 513 018 | 17 780 835 | 17 780 835 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 37 513 018 | 17 356 269 | 17 111 770 |
1.1. | Személyi juttatások | 24 815 125 | 7 198 206 | 7 198 206 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 133 728 | 1 509 828 | 1 509 828 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 564 165 | 8 648 235 | 8 403 736 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 424 566 | 424 566 | |
2.1. | Beruházások | 103 383 | 103 383 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 321 183 | 321 183 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 37 513 018 | 17 780 835 | 17 536 336 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 37 513 018 | 17 780 835 | 17 536 336 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 | 1 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
15. melléklet
15. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv | Monoki Micimackó Óvoda és Konyha | 03 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
#HIV | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | #HIV |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 7 835 983 | 8 686 685 | 7 792 470 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 170 065 | 6 839 900 | 6 135 789 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 665 918 | 1 846 785 | 1 656 681 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 6 897 131 | 6 897 131 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 897 131 | 6 897 131 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 7 835 983 | 15 583 816 | 14 689 601 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 48 287 579 | 55 788 086 | 54 102 261 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 48 287 579 | 55 788 086 | 54 102 261 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 56 123 562 | 71 371 902 | 68 791 862 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 56 123 562 | 71 324 618 | 68 663 018 |
1.1. | Személyi juttatások | 29 887 601 | 29 508 414 | 29 508 414 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 275 725 | 5 168 328 | 5 168 328 |
1.3. | Dologi kiadások | 20 960 236 | 36 647 876 | 33 986 276 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 47 284 | 47 284 | |
2.1. | Beruházások | 47 284 | 47 284 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 56 123 562 | 71 371 902 | 68 710 302 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 6 | 9 | 9 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
16. melléklet
16. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv | Monoki Micimackó Óvoda és Konyha | 03 | ||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Forint | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 7 835 983 | 8 686 685 | 7 792 470 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 170 065 | 6 839 900 | 6 135 789 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 665 918 | 1 846 785 | 1 656 681 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 6 897 131 | 6 897 131 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 897 131 | 6 897 131 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 7 835 983 | 15 583 816 | 14 689 601 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 48 287 579 | 55 788 086 | 54 102 261 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 48 287 579 | 55 788 086 | 54 102 261 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 56 123 562 | 71 371 902 | 68 791 862 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 56 123 562 | 71 324 618 | 68 663 018 |
1.1. | Személyi juttatások | 29 887 601 | 29 508 414 | 29 508 414 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 275 725 | 5 168 328 | 5 168 328 |
1.3. | Dologi kiadások | 20 960 236 | 36 647 876 | 33 986 276 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 47 284 | 47 284 | |
2.1. | Beruházások | 47 284 | 47 284 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 56 123 562 | 71 371 902 | 68 710 302 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 6 | 9 | 9 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
17. melléklet
17. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv | Monoki Micimackó Óvoda és Konyha | 03 | ||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
18. melléklet
18. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv | Monoki Micimackó Óvoda és Konyha | 03 | ||
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |||
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
19. melléklet
19. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | ||||
Forintban | ||||
2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma* | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módisított támogatás összege | Tényleges támogatás összege |
A | B | C | D | E |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 5213880 | 5213880 | 5213880 | |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5120000 | 5120000 | 5120000 | |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100000 | 100000 | 100000 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 2814800 | 2814800 | 2814800 | |
Egyéb önkormányzati feladatok | 7000000 | 7000000 | 7000000 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | 142200 | 142200 | 142200 | |
Fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 9282014 | 9282014 | 9282014 | |
Pedagógusok elismert létszáma (3,2 fő) | 13551650 | 13988800 | 13988800 | |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (2 fő) | 4800000 | 4800000 | 4800000 | |
Óvodaműködtetési támogatás | 3019400 | 3146020 | 3146020 | |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (2 fő) | 555380 | 555380 | 555380 | |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 31014000 | 31014000 | 31014000 | |
Szociális étkeztetés | 4248400 | 3268000 | 3268000 | |
Időskorúak nappali intézményi ellátása | 4180000 | 4180000 | 4180000 | |
Intézményi gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása (3,28 fő) | 6160000 | 7392000 | 7392000 | |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 3552291 | 5878352 | 5878352 | |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 4975530 | 4927650 | 4927650 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1881504 | 2528224 | 2528224 | |
Előző évi elszámolásból eredő bevétel | 703260 | 703260 | ||
Működési célú kvi támogatások és kiegésztő támogatások | 17982032 | 17982032 | ||
Kiegészítő támogatás (óvoda, szociális, kultúra) | 2868110 | 2868110 | ||
Kompenzáció | 474724 | 474724 | ||
Szociális ágazati összevont pótlék | 1557185 | 1557185 | ||
Összesen: | 107 611 049 | 134 936 631 | 134 936 631 | |
20. melléklet
20. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Monok Község Önkormányzata | ||||
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 119 062 202 | 134 936 631 | 134 936 631 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 29 521 653 | 30 147 618 | 30 147 618 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 654 851 | 24 154 150 | 24 154 150 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 50 117 641 | 59 421 347 | 59 421 347 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 902 410 | 2 528 224 | 2 528 224 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 534 007 | 17 982 032 | 17 982 032 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 331 640 | 703 260 | 703 260 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 408 525 606 | 268 578 336 | 268 578 336 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 408 525 606 | 268 578 336 | 268 578 336 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 28 006 355 | 166 058 749 | 166 058 749 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 39 707 426 | 44 678 133 | 44 678 133 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 30 958 821 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 8 748 605 | 44 678 133 | 44 678 133 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 21 420 818 | 33 537 554 | 18 644 440 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 54 200 | ||
4.3. | Iparűzési adó | 13 681 049 | 26 242 881 | 14 020 965 |
4.4. | Talajterhelési díj | 3 255 136 | 3 318 685 | 3 086 380 |
4.5. | Gépjárműadó | 2 269 766 | ||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 136 407 | 1 066 695 | 140 661 |
4.7. | Kommunális adó | 2 078 460 | 2 855 093 | 1 396 434 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 39 623 286 | 39 484 142 | 31 677 060 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 791 666 | 2 389 875 | 2 382 710 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 23 435 959 | 14 393 927 | 11 745 943 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 675 374 | 6 630 116 | 3 309 195 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 5 621 041 | 5 052 419 | 4 865 188 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 229 770 | 6 722 112 | 5 159 371 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 9 484 | 29 449 | 29 449 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 3 577 | 3 577 | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 204 287 | 204 287 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 859 992 | 4 058 380 | 3 977 340 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 000 000 | 1 000 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 5 037 568 | 3 412 541 | 2 769 374 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 5 037 568 | 3 412 541 | 2 769 374 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 243 390 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 243 390 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 633 376 906 | 525 870 727 | 502 283 974 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 418 736 644 | 685 655 622 | 685 655 622 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 418 736 644 | 685 655 622 | 685 655 622 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 4 304 442 | 4 807 044 | 4 807 044 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 304 442 | 4 807 044 | 4 807 044 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 423 041 086 | 690 462 666 | 690 462 666 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 056 417 992 | 1 216 333 393 | 1 192 746 640 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 347 589 219 | 426 262 173 | 304 564 938 |
1.1. | Személyi juttatások | 157 324 197 | 146 038 279 | 137 772 382 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 015 020 | 18 048 072 | 17 161 933 |
1.3. | Dologi kiadások | 145 018 351 | 212 096 805 | 117 581 063 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 388 766 | 17 752 758 | 17 577 833 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 842 885 | 22 826 259 | 14 471 727 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 29 598 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 000 | 24 000 | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 8 201 887 | 22 258 952 | 13 996 588 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 611 400 | 543 307 | 451 139 |
1.18. | Tartalékok | 9 500 000 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 9 500 000 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 16 692 545 | 785 766 778 | 172 593 049 |
2.1. | Beruházások | 16 126 284 | 298 288 116 | 26 348 258 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 9 882 494 | 240 846 787 | 3 000 000 |
2.3. | Felújítások | 566 261 | 487 478 662 | 146 244 791 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 21 980 010 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 364 281 764 | 1 212 028 951 | 477 157 987 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 3 686 207 | 4 304 442 | 4 304 442 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 686 207 | 4 304 442 | 4 304 442 |
6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 686 207 | 4 304 442 | 4 304 442 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 367 967 971 | 1 216 333 393 | 481 462 429 |
21. melléklet
21. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban | ||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Összes | ||||
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | 6 631 182 | 7 523 869 | 15 047 737 | 23 217 420 | 52 420 208 | 52 420 208 | |
7. | Egyéb adósság | |||||||
Belföldi összesen: | 6 631 182 | 7 523 869 | 15 047 737 | 23 217 420 | 52 420 208 | 52 420 208 | ||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 6 631 182 | 7 523 869 | 15 047 737 | 23 217 420 | 52 420 208 | 52 420 208 | ||
22. melléklet
22. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S | ||||
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról | ||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
1. | Szerencs Város Önkormányzata | működési | 89 650 | 89 650 |
2. | Monoki Micimackó Óvoda és Konyha | működési | 6 846 641 | 6 846 641 |
3. | Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás | működési | 7 060 297 | 7 060 297 |
4. | Bursa Hungarica ösztöndíj | működési | 352 000 | 352 000 |
5. | Monok Biztonságáért Polgárőr Egyesület | működési | 99 139 | 99 139 |
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
Összesen: | 14 447 727 | 14 447 727 | ||
23. melléklet
23. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről | ||||
2020. év | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
I. Immateriális javak | 01. | 20 588 431 | 5 090 793 | 5 090 793 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 2 272 146 370 | 1 440 408 516 | 1 440 408 516 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 2 009 239 397 | 1 300 301 416 | 1 300 301 416 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 2 009 239 397 | 1 300 301 416 | 1 300 301 416 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 144 423 092 | 21 623 219 | 21 623 219 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 144 423 092 | 21 623 219 | 21 494 916 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | |||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 118 483 881 | 118 483 881 | 118 483 881 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 118 483 881 | 118 483 881 | 118 483 881 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | , | ||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | |||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 4 275 000 | 4 275 000 | 4 275 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 4 275 000 | 4 275 000 | 4 275 000 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 4 275 000 | 4 275 000 | 4 275 000 |
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 2 297 009 801 | 1 449 774 309 | 1 449 774 309 |
I. Készletek | 46. | 2 695 473 | 2 695 473 | 2 695 473 |
II. Értékpapírok | 47. | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 2 695 473 | 2 695 473 | 2 695 473 |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 99 870 | 99 870 | |
III. Forintszámlák | 51. | 670 501 411 | 670 501 411 | 670 501 411 |
IV. Devizaszámlák | 52. | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 670 601 281 | 670 601 281 | 670 501 411 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 23 586 753 | 23 586 753 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 42 299 213 | 42 299 213 | 42 299 213 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 65 885 966 | 65 885 966 | 42 299 213 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | |||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | -927 000 | -927 000 | -927 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | -927 000 | -927 000 | -927 000 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 3 035 265 521 | 2 188 030 029 | 2 164 343 406 |
24. melléklet
24. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS | ||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról | ||
2020. év | ||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 1 741 947 951 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -695 549 971 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -36 819 573 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 1 009 578 407 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 41 930 921 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 4 807 044 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 1 616 283 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 48 354 248 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 1 130 097 374 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 2 188 030 029 |
25. melléklet
25. melléklet a 2020. évi zárszámadásról szóló 7/2021. (V.29.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft ) |
1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 690 390 820 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 690 379 430 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 11 390 |
4. | Bevételek ( + ) | 561 193 279 |
5. | Kiadások ( - ) | 535 564 690 |
6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -45 418 128 |
7. | Pénzkészlet 2020. december 31-én | 670 601 281 |
8. | Bankszámlák egyenlege | 670 501 411 |
9. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 99 870 |