Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 30- 2021. 05. 30Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) rendelet módosításáról
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Rátka Német Nemzetiségi Települési Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
- a) költségvetési bevételét 547.628.520.- Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 547.628.520.- Ft-ban
- c) a költségvetési egyenleg összegét: ebből működési 152.199.297.- Ft-ban felhalmozási 266.705.132.- Ft, finanszírozási 128.724.091.- Ft-ban állapítja meg.
- d) A kiadási főösszegen belüli működési költségvetés kiemelt előirányzatait:
- e) Személyi juttatásokat 54.892.797 Ft
- f) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóját 7.275.732 Ft,
- g) Dologi kiadásokat 74.177.868 Ft,
- h) Ellátottak pénzbeli juttatásait 9.820.000 Ft,
- i) Egyéb működési célú kiadásokat 6.032.900 Ft-ban, ebből: elvonások és befizetések 92.900 Ft, egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 4.780.000 Ft, egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1.160.000 Ft, Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3.400.000 Ft
- j) Felhalmozási költségvetés kiadásait:
- k) Beruházások 26.064.629 Ft, ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 Ft,
- l) Felújítások 232.324.208 Ft ebből: EU-s forrásból felújítás 0Ft,
- m) Egyéb felhalmozási kiadások 8.316.295 Ft
- n) Tartalék 0 Ft
- o) Finanszírozási kiadások 128.724.091 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet, 1.3. melléklet, 1.4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. melléklet és a 2.2. melléklet szerint állapítja meg.”
2. § (1) A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormányzati rendelet 1.1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(2) A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormányzati rendelet 1.2. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.
(3) A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormányzati rendelet 1.3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(4) A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormányzati rendelet 1.4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(5) A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormányzati rendelet 2.1. melléklete az 4. melléklet szerint módosul.
(6) A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormányzati rendelet 2.2. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.
(7) A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormányzati rendelet 9.1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(8) A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(9) A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormányzati rendelet 9.1.2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(10) A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormányzati rendelet 9.1.3. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(11) A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormányzati rendelet 9.2. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(12) A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormányzati rendelet 9.2.3. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(13) A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormányzati rendelet 9.3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(14) A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormányzati rendelet 9.3.1. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormányzati rendelet
- a) 1.1. mellékletében foglalt táblázat,
- b) 1.2. mellékletében foglalt táblázat,
- c) 1.3. mellékletében foglalt táblázat,
- d) 1.4. mellékletében foglalt táblázat,
- e) 2.1. mellékletében foglalt táblázat,
- f) 2.2. mellékletében foglalt táblázat,
- g) 9.1. mellékletében foglalt táblázat,
- h) 9.1.1. mellékletében foglalt táblázat,
- i) 9.1.2. mellékletében foglalt táblázat,
- j) 9.1.3. mellékletében foglalt táblázat,
- k) 9.2. mellékletében foglalt táblázat,
- l) 9.2.3. mellékletében foglalt táblázat,
- m) 9.3. mellékletében foglalt táblázat,
- n) 9.3.1. mellékletében foglalt táblázat.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormanyzati rendelet 1.2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2 melléklet az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez”
2. A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormanyzati rendelet 1.2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | ||
Sor- | Bevételi jogcím | |
Módosított előirányzat | ||
A | B | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 90 388 777 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 805 452 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30 832 045 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 703 679 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 5 047 601 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 33 249 243 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 249 243 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 45 520 343 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 29 000 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 520 343 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.5. | Talajterhelési díj | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 16 533 402 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 16 533 402 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 612 300 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 612 300 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 92 900 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 92 900 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 186 396 965 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 195 594 401 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 195 594 401 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 418 345 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 418 345 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 202 012 746 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 388 409 711 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | ||
Sor- | Kiadási jogcím | |
Módosított előirányzat | ||
A | B | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 87 322 329 |
1.1. | Személyi juttatások | 24 462 301 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 639 899 |
1.3. | Dologi kiadások | 48 769 710 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 573 549 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 876 870 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 270 620 830 |
2.1. | Beruházások | 8 908 470 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 261 712 360 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 357 943 159 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 63 506 287 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(int.fin.óvoda) | 57 938 462 |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 567 825 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 63 506 287 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 421 449 446 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -171 546 194 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 138 506 459” |
2. melléklet
A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormanyzati rendelet 1.3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | ||
Sor- | Bevételi jogcím | |
Módosított előirányzat | ||
A | B | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 6 021 966 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 420 000 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 601 966 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 69 023 675 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 69 023 675 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.5. | Talajterhelési díj | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 566 200 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 566 200 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 965 933 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 965 933 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 77 577 774 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 77 577 774 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | ||
Sor- | Kiadási jogcím | |
Módosított előirányzat | ||
A | B | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 23 686 121 |
1.1. | Személyi juttatások | 17 019 041 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 785 219 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 881 861 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 20 129 459 |
2.1. | Beruházások | 14 129 459 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 000 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 43 815 580 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 43 815 580 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -43 815 580 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | ” |
3. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormanyzati rendelet 1.4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | ||
Sor- | Bevételi jogcím | |
Módosított előirányzat | ||
A | B | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 64 143 698 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 143 698 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 14 730 023 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 532 696 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 11 692 615 |
4.4. | Építmény adó | 333 450 |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 581 973 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 589 289 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 2 767 314 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 2 767 314 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 81 641 035 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 81 641 035 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | ||
Sor- | Kiadási jogcím | |
Módosított előirányzat | ||
A | B | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 17 908 806 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 247 070 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 149 529 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 372 207 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 140 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 17 908 806 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 64 454 688 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(int.fin.közöshivatal) | 64 454 688 |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 64 454 688 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 82 363 494 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | 63 732 229 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | -64 454 688” |
4. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormanyzati rendelet 2.1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | Módosított előirányzat | Megnevezés | Módosított előirányzat | |
A | B | D | F | H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 160 554 441 | Személyi juttatások | 54 892 797 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 879 178 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 275 732 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 74 177 868 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 12 807 506 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 820 000 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 549 238 | Egyéb működési célú kiadások | 6 032 900 |
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 15 550 297 | ||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 231 340 660 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 152 199 297 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 197 016 205 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 190 597 860 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 6 418 345 | Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése | |
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Áh-on belüli megelőlegezések INT.FIN | 123 156 266 | |
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | 5 567 825 | |
21. | Értékpapírok bevételei | Intézményfinanszírozás kiadásai | ||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 197 016 205 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 128 724 091 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 428 356 865 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 280 923 388 |
24. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 66 500 884 |
25. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 14 857 736” |
5. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormanyzati rendelet 2.2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | Módosított előirányzat | Megnevezés | Módosított előirányzat | |
A | B | D | F | H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 119 271 655 | Beruházások | 26 064 629 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 232 324 208 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 316 295 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 119 271 655 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 266 705 132 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 119 271 655 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 266 705 132 |
27. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | |
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | ” |
6. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormanyzati rendelet 9.1.1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.1.1 melléklet az 1/2020.(II.13.)önkormányzati rendelethez”
2. A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormanyzati rendelet 9.1.1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat | |
Feladat | Kötelező feladatok | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat |
A | B | D |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 90 388 777 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 805 452 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30 832 045 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 703 679 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 5 047 601 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 33 249 243 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 249 243 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 45 520 343 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 29 000 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 16 520 343 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.5. | Talajterhelési díj | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 16 533 402 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 16 533 402 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 612 300 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 612 300 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 92 900 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 92 900 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 186 396 965 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 195 594 401 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 195 594 401 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 418 345 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 418 345 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 202 012 746 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 388 409 711 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 87 322 329 |
1.1. | Személyi juttatások | 24 462 301 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 639 899 |
1.3. | Dologi kiadások | 48 769 710 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 573 549 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 876 870 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 270 620 830 |
2.1. | Beruházások | 8 908 470 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 261 712 360 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 357 943 159 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 63 506 287 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 57 938 462 |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 567 825 |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 63 506 287 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 421 449 446 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 25 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 24” | |
7. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormanyzati rendelet 9.1.2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat | |
Feladat | Önként vállalt feladatok | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat |
A | B | D |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 6 021 966 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 420 000 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 601 966 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 69 023 675 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 69 023 675 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.5. | Talajterhelési díj | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 566 200 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 566 200 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 965 933 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 965 933 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 77 577 774 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 77 577 774 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 23 686 121 |
1.1. | Személyi juttatások | 17 019 041 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 785 219 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 881 861 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 20 129 459 |
2.1. | Beruházások | 14 129 459 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 000 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 43 815 580 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 43 815 580 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 5 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |
8. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormanyzati rendelet 9.1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat | |
Feladat | Összes bevétel, kiadás | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat |
A | B | D |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 160 554 441 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 949 150 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30 832 045 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 37 123 679 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 601 966 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 5 047 601 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 31 879 178 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 31 879 178 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 119 271 655 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 119 271 655 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 12 807 506 |
4.1. | Vagyoni tipusú adók (építményadó + magánszemélyek komm.adója) | 1 800 000 |
4.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 9 807 506 |
4.3. | Gépjármű adók | |
4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 100 000 |
4.6. | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 15 550 297 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 600 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 6 000 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 250 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 950 297 |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 2 750 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 10 549 238 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 10 549 238 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 350 612 315 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 190 597 860 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 190 597 860 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 418 345 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 418 345 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 197 016 205 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 547 628 520 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 152 199 297 |
1.1. | Személyi juttatások | 54 892 797 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 275 732 |
1.3. | Dologi kiadások | 74 177 868 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 820 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 032 900 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 92 900 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 780 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 160 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 266 705 132 |
2.1. | Beruházások | 26 064 629 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 232 324 208 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 316 295 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 418 904 429 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 128 724 091 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 123 156 266 |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 567 825 |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 128 724 091 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 547 628 520 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |
9. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormanyzati rendelet 9.1.3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat | |
Feladat | Államigazgatási feladatok | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat |
A | B | D |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 64 143 698 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 143 698 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 14 730 023 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 532 696 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 11 692 615 |
4.4. | Talajterhelési díj | 333 450 |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 581 973 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 589 289 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 2 767 314 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 2 767 314 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 81 641 035 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 81 641 035 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 17 908 806 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 247 070 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 149 529 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 372 207 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 140 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 17 908 806 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 64 454 688 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 64 454 688 |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 64 454 688 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 82 363 494 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0” | |
10. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormanyzati rendelet 9.2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Költségvetési szerv megnevezése | Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal | |
Feladat | Összes bevétel, kiadás | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat |
A | B | D |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 877 119 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 877 119 |
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | 877 119 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 66 169 982 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 13 716 |
9.2. | Működési célú támogatás igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 66 156 266 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 67 047 101 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 65 984 221 |
1.1. | Személyi juttatások | 49 578 881 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 141 265 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 264 075 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 062 880 |
2.1. | Beruházások | 1 062 880 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 67 047 101 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 11 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |
11. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormanyzati rendelet 9.2.3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Költségvetési szerv megnevezése | Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal | |
Feladat | Államigazgatási feladatok | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat |
A | B | D |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 877 119 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 877 119 |
2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | 877 119 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 66 169 982 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 13 716 |
9.2. | Működési célú támogatás igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 66 156 266 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 67 047 101 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 65 984 221 |
1.1. | Személyi juttatások | 49 578 881 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 141 265 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 264 075 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 062 880 |
2.1. | Beruházások | 1 062 880 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 67 047 101 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 11 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |
12. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormanyzati rendelet 9.3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Költségvetési szerv megnevezése | Rátkai Gyermekkert Egységes Óvóda-Bölcsőde | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat |
A | B | D |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 16 800 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 5 000 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 800 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 16 800 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 57 000 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 57 000 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 73 800 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 73 800 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 37 427 700 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 775 948 |
1.3. | Dologi kiadások | 29 596 352 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 73 800 000 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 13 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |
13. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormanyzati rendelet 9.3.1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Költségvetési szerv megnevezése | Rátkai Gyermekkert Egységes Óvóda-Bölcsőde | |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | |
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat |
A | B | D |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 16 800 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 5 000 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 800 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 16 800 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 57 000 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 57 000 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 73 800 000 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 73 800 000 |
1.1. | Személyi juttatások | 37 427 700 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 775 948 |
1.3. | Dologi kiadások | 29 596 352 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 73 800 000 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 13 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |
14. melléklet
1. A 2020. évi költségvetésről szóló Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) Önkormanyzati rendelet 1.1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | ||
Sor- | Bevételi jogcím | |
Módosított előirányzat | ||
A | B | D |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 160 554 441 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 949 150 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30 832 045 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési feladatainak támogatása | 37 123 679 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 601 966 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 5 047 601 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 31 879 178 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 31 879 178 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 119 271 655 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 119 271 655 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 12 807 506 |
4.1. | Vagyoni tipusú adók (építményadó + magánszemélyek komm.adója) | 1 800 000 |
4.2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 9 807 506 |
4.3. | Gépjármű adók | |
4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 100 000 |
4.6. | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 15 550 297 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 600 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 6 000 000 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 250 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 950 297 |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 2 750 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 10 549 238 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 10 549 238 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 350 612 315 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 190 597 860 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 190 597 860 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 418 345 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 418 345 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 197 016 205 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 547 628 520 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | ||
Sor- | Kiadási jogcím | |
Módosított előirányzat | ||
A | B | D |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 152 199 297 |
1.1. | Személyi juttatások | 54 892 797 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 275 732 |
1.3. | Dologi kiadások | 74 177 868 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 820 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 032 900 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 92 900 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 780 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 160 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 266 705 132 |
2.1. | Beruházások | 26 064 629 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 232 324 208 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 316 295 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 418 904 429 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 128 724 091 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 123 156 266 |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 567 825 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 128 724 091 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 547 628 520 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -68 292 114 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 68 292 114” |