Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 31Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 678.604.845.- Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel
- b) 322.853.366.- Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással
- c) 355.751.479.- Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott összes kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet , 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet és a 11. melléklet a 12. melléklet és a 13. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolásának adatait a 9. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a a 16. melléklet és a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Rátkai Gyermekkert Óvoda Mini Bölcsőde, és Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a a 14. melléklet és a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) Az állami támogatások és állami hozzájárulások részletes elszámolását a 19. melléklet tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület a 2020. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét a 20. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzügyi, vagyoni tájékoztató adatait a 21. melléklet, a 22. melléklet a 23. melléklet és a 24. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 7/2021.(V.30.)önkormányzati rendelethez
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 139 579 151 | 160 554 441 | 160 554 441 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 74 045 622 | 84 949 150 | 84 949 150 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 27 445 900 | 30 832 045 | 30 832 045 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 35 904 109 | 37 123 679 | 37 123 679 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 601 966 | 2 601 966 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 383 520 | 5 047 601 | 5 047 601 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 33 610 594 | 31 879 178 | 33 249 243 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 610 594 | 31 879 178 | 33 249 243 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 119 271 655 | 119 271 655 | 245 520 343 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 119 271 655 | 119 271 655 | 245 520 343 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 18 000 000 | 12 807 506 | 14 730 023 |
4.1. | Építmény adó | 800 000 | 800 000 | 333 450 |
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 532 696 |
4.3. | Iparűzési adó | 12 500 000 | 9 807 506 | 11 692 615 |
4.4. | Gépjárműadó | 2 500 000 | ||
4.5. | Idegenforgalmi adó | 1 100 000 | 1 100 000 | 581 973 |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 589 289 |
4.7. | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 21 029 667 | 15 550 297 | 19 866 916 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 979 922 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 600 000 | 4 600 000 | 5 095 491 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 249 028 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 6 000 000 | 6 000 000 | 7 561 949 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 250 000 | 1 250 000 | 3 809 177 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 950 297 | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 73 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 9 179 667 | 2 750 000 | 1 171 276 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 612 300 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 612 300 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 12 119 073 | 10 549 238 | 2 058 833 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 12 119 073 | 10 549 238 | 2 058 833 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 343 610 140 | 350 612 315 | 476 592 099 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 190 597 860 | 190 597 860 | 195 594 401 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 190 597 860 | 190 597 860 | 195 594 401 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 418 345 | 6 418 345 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 418 345 | 6 418 345 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 190 597 860 | 197 016 205 | 202 012 746 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 534 208 000 | 547 628 520 | 678 604 845 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 150 564 607 | 152 199 297 | 128 917 256 |
1.1. | Személyi juttatások | 49 672 906 | 54 892 797 | 51 728 412 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 793 125 | 7 275 732 | 6 574 647 |
1.3. | Dologi kiadások | 81 478 576 | 74 177 868 | 59 023 778 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 820 000 | 9 820 000 | 5 593 549 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 800 000 | 6 032 900 | 5 996 870 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 92 900 | 92 900 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 800 000 | 4 780 000 | 4 744 170 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 159 800 | 1 159 800 | |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 271 868 408 | 266 705 132 | 68 291 430 |
2.1. | Beruházások | 8 154 699 | 26 064 629 | 23 037 929 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 263 713 709 | 232 324 208 | 36 937 206 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 316 295 | 8 316 295 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 422 433 015 | 418 904 429 | 197 208 686 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 111 774 985 | 128 724 091 | 125 644 680 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 111 774 985 | 123 156 266 | 120 076 855 |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 567 825 | 5 567 825 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 111 774 985 | 128 724 091 | 125 644 680 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 534 208 000 | 547 628 520 | 322 853 366 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -78 822 875 | -68 292 114 | 279 383 413 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 78 822 875 | 68 292 114 | 76 368 066 |
2. melléklet
2. melléklet a 7/2021.(V.30.)önkormányzati rendelethez
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat | ||||
|---|---|---|---|---|
2020 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 85 341 176 | 90 388 777 | 90 388 777 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 805 452 | 20 805 452 | 20 805 452 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30 832 045 | 30 832 045 | 30 832 045 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 703 679 | 33 703 679 | 33 703 679 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 5 047 601 | 5 047 601 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 33 249 243 | 33 249 243 | 33 249 243 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 249 243 | 33 249 243 | 33 249 243 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 43 565 769 | 45 520 343 | 45 520 343 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 14 565 769 | 16 520 343 | 16 520 343 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építmény adó | |||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Gépjárműadó | |||
4.5. | Idegenforgalmi adó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
4.7. | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 533 402 | 16 533 402 | 16 533 402 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 16 533 402 | 16 533 402 | 16 533 402 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 612 300 | 612 300 | 612 300 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 612 300 | 612 300 | 612 300 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 92 900 | 92 900 | 92 900 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 92 900 | 92 900 | 92 900 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 179 394 790 | 186 396 965 | 186 396 965 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 195 594 401 | 195 594 401 | 195 594 401 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 195 594 401 | 195 594 401 | 195 594 401 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 418 345 | 6 418 345 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 418 345 | 6 418 345 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 195 594 401 | 202 012 746 | 202 012 746 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 374 989 191 | 388 409 711 | 388 409 711 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 87 322 329 | 87 322 329 | 87 322 329 |
1.1. | Személyi juttatások | 24 462 301 | 24 462 301 | 24 462 301 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 639 899 | 2 639 899 | 2 639 899 |
1.3. | Dologi kiadások | 48 769 710 | 48 769 710 | 48 769 710 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 573 549 | 5 573 549 | 5 573 549 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 876 870 | 5 876 870 | 5 876 870 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 262 768 135 | 270 620 830 | 45 845 676 |
2.1. | Beruházások | 8 908 470 | 8 908 470 | 8 908 470 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 253 859 665 | 261 712 360 | 36 937 206 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 350 090 464 | 357 943 159 | 133 168 005 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 57 938 462 | 63 506 287 | 63 506 287 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 57 938 462 | 57 938 462 | 57 938 462 |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 567 825 | 5 567 825 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 57 938 462 | 63 506 287 | 63 506 287 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 408 028 926 | 421 449 446 | 196 674 292 |
-33 039 735 | -33 039 735 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -170 695 674 | -171 546 194 | 53 228 960 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 137 655 939 | 138 506 459 | 138 506 459 |
3. melléklet
3.melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 6 021 966 | 6 021 966 | 6 021 966 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 420 000 | 3 420 000 | 3 420 000 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 601 966 | 2 601 966 | 2 601 966 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 69 023 675 | 69 023 675 | 200 000 000 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 69 023 675 | 69 023 675 | 200 000 000 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építmény adó | |||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Gépjárműadó | |||
4.5. | Idegenforgalmi adó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
4.7. | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 566 200 | 566 200 | 566 200 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 566 200 | 566 200 | 566 200 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 965 933 | 1 965 933 | 1 965 933 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 965 933 | 1 965 933 | 1 965 933 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 77 577 774 | 77 577 774 | 208 554 099 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 77 577 774 | 77 577 774 | 208 554 099 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 23 686 121 | 23 686 121 | 23 686 121 |
1.1. | Személyi juttatások | 17 019 041 | 17 019 041 | 17 019 041 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 785 219 | 2 785 219 | 2 785 219 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 881 861 | 3 881 861 | 3 881 861 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 20 129 459 | 20 129 459 | 20 129 459 |
2.1. | Beruházások | 14 129 459 | 14 129 459 | 14 129 459 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 43 815 580 | 43 815 580 | 43 815 580 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 43 815 580 | 43 815 580 | 43 815 580 |
33 762 194 | 33 762 194 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 33 762 194 | 33 762 194 | 164 738 519 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||
4. melléklet
4.melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS | ||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 64 143 698 | 64 143 698 | 64 143 698 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 143 698 | 64 143 698 | 64 143 698 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 14 730 023 | 14 730 023 | 14 730 023 |
4.1. | Építmény adó | 1 532 696 | 1 532 696 | 1 532 696 |
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | |||
4.3. | Iparűzési adó | 11 692 615 | 11 692 615 | 11 692 615 |
4.4. | Gépjárműadó | 333 450 | 333 450 | 333 450 |
4.5. | Idegenforgalmi adó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 581 973 | 581 973 | 581 973 |
4.7. | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | 589 289 | 589 289 | 589 289 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 767 314 | 2 767 314 | 2 767 314 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 767 314 | 2 767 314 | 2 767 314 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 81 641 035 | 81 641 035 | 81 641 035 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 81 641 035 | 81 641 035 | 81 641 035 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 17 908 806 | 17 908 806 | 17 908 806 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 247 070 | 10 247 070 | 10 247 070 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 149 529 | 1 149 529 | 1 149 529 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 372 207 | 6 372 207 | 6 372 207 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 17 908 806 | 17 908 806 | 17 908 806 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 64 454 688 | 64 454 688 | 64 454 688 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 64 454 688 | 64 454 688 | 64 454 688 |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 64 454 688 | 64 454 688 | 64 454 688 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 82 363 494 | 82 363 494 | 82 363 494 |
-722 459 | -722 459 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 63 732 229 | 63 732 229 | 63 732 229 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | -64 454 688 | -64 454 688 | -64 454 688 |
5. melléklet
5.melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 139 579 151 | 160 554 441 | 160 554 441 | Személyi juttatások | 49 672 906 | 54 892 797 | 51 728 412 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 33 610 594 | 31 879 178 | 33 249 243 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 793 125 | 7 275 732 | 6 574 647 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 81 478 576 | 74 177 868 | 59 023 778 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 18 000 000 | 12 807 506 | 14 730 023 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 820 000 | 9 820 000 | 5 593 549 |
5. | Működési bevételek | 21 029 667 | 15 550 297 | 19 866 916 | Egyéb működési célú kiadások | 2 800 000 | 6 032 900 | 5 996 870 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 12 119 073 | 10 549 238 | 2 058 833 | Tartalékok | |||
7. | Egyéb működési bevételek | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 224 338 485 | 231 340 660 | 230 459 456 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 150 564 607 | 152 199 297 | 128 917 256 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 190 597 860 | 197 016 205 | 202 012 746 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 190 597 860 | 190 597 860 | 195 594 401 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 6 418 345 | 6 418 345 | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (INT.FINANSZÍROZÁS) | 111 774 985 | 123 156 266 | 120 076 855 | |||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 567 825 | 5 567 825 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 190 597 860 | 197 016 205 | 202 012 746 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 111 774 985 | 128 724 091 | 125 644 680 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 414 936 345 | 428 356 865 | 432 472 202 | 262 339 592 | 280 923 388 | 254 561 936 | |
26. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 73 773 878 | 79 141 363 | 101 542 200 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 152 596 753 | 147 433 477 | 177 910 266 |
6. melléklet
6. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 119 271 655 | 119 271 655 | 245 520 343 | Beruházások | 8 154 699 | 26 064 629 | 23 037 929 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 612 300 | Felújítások | 263 713 709 | 232 324 208 | 36 937 206 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 316 295 | 8 316 295 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 119 271 655 | 119 271 655 | 246 132 643 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 271 868 408 | 266 705 132 | 68 291 430 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 119 271 655 | 119 271 655 | 246 132 643 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 271 868 408 | 266 705 132 | 68 291 430 |
27. | Költségvetési hiány: | 152 596 753 | 147 433 477 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 177 841 213 |
28. | Bruttó hiány: | 152 596 753 | 147 433 477 | - | Bruttó többlet: | - | - | 177 841 213 |
7. melléklet
7. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként 2020. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2020.XII.31.után | 2020. előtt | 2020.XII.31-ig | 2020.XII.31. |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
VP6-7.2.1-7.4.1.2 Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése | 100 000 000 | 2019-2021 | 98 500 000 | 1 500 000 | 100 000 000 | |
EEMI- Nemzetiségi intézmények támogatása (Rátkai Gyermekkert Óvoda , Mini Bölcsőde és Konyha külső akadálymentesítésének támogatása) | 3 500 000 | 2019-2020 | 2 108 945 | 1 391 055 | 1 391 055 | |
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése | 2 230 534 | 2019-2020 | 2 230 534 | 2 230 534 | ||
ÖSSZESEN: | 105 730 534 | 98 500 000 | 2 108 945 | 5 121 589 | 103 621 589 | |
8. melléklet
8. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | ||||
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Miniszterelnökség- Nemzetiségi intézmények támogatása (Rátkai Gyermekkert Óvoda , Mini Bölcsőde és Konyha bővítési felújítási munkálatai és eszközbeszerzése) | 30 000 000 | 2019-2021 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
Miniszterelnökség - Nemzetiségi intézmények támogatása (Sváb Kultúra és Hagyományok Háza Közösségi Színtér felújítása és eszközbeszerzése) | 4 000 000 | 2019-2020 | 3 700 863 | 3 700 863 | ||
Miniszterelnökség- Nemzetiségi intézmények támogatása (Rátkai Gyermekkert Óvoda , Mini Bölcsőde és Konyha bővítési felújítási állagmegóvási munkálatainak és az oktatás-nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása) | 15 000 000 | 2020-2021 | 12 200 000 | 12 200 000 | ||
Miniszterelnökség- "A helyi német nemzetiségi közösség kultúrájának és hagyományainak ápolásában jelentős szerepet betöltő Sváb Kúltúra és Hagyományok Háza tetőfelújításának támogatása" | 14 000 000 | 2020-2021 | 13 500 000 | 13 500 000 | ||
ÖSSZESEN: | 63 000 000 | 19 200 000 | 17 200 863 | 36 400 863 | ||
9. melléklet
9. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bevételei, kiadási, hozzájárulások | ||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-15-B01-2016-00023 | ||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2020. előtt | 2020. XII.31. | 2020. után | 2020. előtt | 2020. XII.31. | Összesen | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 125 181 107 | 119 383 107 | 558 000 | 0 | 558 000 | |||||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | 0 | |||||||||||
Források összesen: | 125 181 107 | 119 383 107 | 558 000 | 558 000 | ||||||||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | 1 270 000 | 1 270 000 | ||||||||||
Beruházások, beszerzések | 102 941 107 | 102 941 107 | ||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 20 970 000 | 558 800 | 20 411 200 | 558 500 | 558 800 | |||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
FAD | 0 | 0 | ||||||||||
Kiadások összesen: | 125 181 107 | 558 800 | 124 622 307 | 558 500 | 558 800 | |||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-B01-2017-00012 | ||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2020. előtt | 2020. XII.31. | 2020. után | 2020. előtt | 2020. XII.31. | Összesen | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 2 109 000 | 2 109 000 | 2 109 000 | 2 109 000 | 2 109 000 | |||||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 2 109 000 | 2 109 000 | 2 109 000 | 2 109 000 | 2 109 000 | |||||||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | ||||||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 109 000 | 2 109 000 | 2 109 000 | 2 109 000 | 2 109 000 | |||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 2 109 000 | 2 109 000 | 2 109 000 | 2 109 000 | 2 109 000 | |||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00021 | ||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2020. előtt | 2020. XII.31. | 2020. után | 2020. előtt | 2020. XII.31. | Összesen | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 25 812 609 | 25 812 609 | 10 671 445 | 10 671 445 | 15 141 164 | 15 141 164 | 10 671 445 | 15 141 164 | 25 812 609 | 100,00 | ||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 25 812 609 | 25 812 609 | 10 671 445 | 10 671 445 | 15 141 164 | 15 141 164 | 10 671 445 | 15 141 164 | 25 812 609 | 100,00 | ||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | 4 487 096 | 4 487 086 | 2 498 930 | 1 988 156 | 2 498 930 | 1 988 156 | 4 487 086 | 100,00 | ||||
Beruházások, beszerzések | 2 264 690 | 1 121 690 | 1 121 690 | 1 143 000 | 1 121 690 | 0 | 1 121 690 | 100,00 | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 19 064 680 | 19 064 680 | 14 738 826 | 14 738 826 | 6 188 774 | 6 188 774 | 0 | 19 064 680 | 19 064 680 | 100,00 | ||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
Tartalék | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 25 816 466 | 24 673 456 | 2 498 930 | 17 848 672 | 14 738 826 | 7 331 774 | 6 188 774 | 3 620 620 | 21 052 836 | 24 673 456 | 100,00 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00114 | ||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2020. előtt | 2020. XII.31. | 2020. után | 2020. előtt | 2020. XII.31. | Összesen | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | 20 949 877 | 20 949 877 | 0 | 0 | 8 480 335 | 8 480 335 | 12 469 542 | 12 469 542 | 0 | 8 480 335 | 8 480 335 | 40,50 |
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | 20 949 877 | 20 949 877 | 8 480 335 | 8 480 335 | 12 469 542 | 12 469 542 | 8 480 335 | 8 480 335 | 40,50 | |||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | 7 565 775 | 7 565 775 | 0 | 1 163 250 | 6 402 525 | 2 498 930 | 1 163 250 | 3 662 180 | 48,40 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 13 384 102 | 13 384 102 | 0 | 0 | 13 384 102 | 13 384 102 | 0 | 13 384 102 | 13 384 102 | 100,00 | ||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
Tartalék | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 20 949 877 | 20 949 877 | 1 163 250 | 19 786 627 | 13 384 102 | 2 498 930 | 14 547 352 | 17 046 282 | 81,40 | |||
10. melléklet
10. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 139 579 151 | 160 554 441 | 160 554 441 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 74 045 622 | 84 949 150 | 84 949 150 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 27 445 900 | 30 832 045 | 30 832 045 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 35 904 109 | 37 123 679 | 37 123 679 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 601 966 | 2 601 966 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 383 520 | 5 047 601 | 5 047 601 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 33 610 594 | 31 879 178 | 33 249 243 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 610 594 | 31 879 178 | 33 249 243 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 119 271 655 | 119 271 655 | 245 520 343 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 119 271 655 | 119 271 655 | 245 520 343 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 18 000 000 | 12 807 506 | 14 730 023 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 800 000 | 800 000 | 333 450 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 532 696 |
4.3. | Iparűzési adó | 12 500 000 | 9 807 506 | 11 692 615 |
4.4. | Talajterhelési díj | 2 500 000 | ||
4.5. | Gépjárműadó | 1 100 000 | 1 100 000 | 581 973 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 000 | 100 000 | 589 289 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 21 029 667 | 15 550 297 | 19 866 916 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 979 922 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 600 000 | 4 600 000 | 5 095 491 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 249 028 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 6 000 000 | 6 000 000 | 7 561 949 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 250 000 | 1 250 000 | 3 809 177 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 950 297 | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 73 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 9 179 667 | 2 750 000 | 1 171 276 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 612 300 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 612 300 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 12 119 073 | 10 549 238 | 2 058 833 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 12 119 073 | 10 549 238 | 2 058 833 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 343 610 140 | 350 612 315 | 476 592 099 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 190 597 860 | 190 597 860 | 195 594 401 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 190 597 860 | 190 597 860 | 195 594 401 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 418 345 | 6 418 345 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 418 345 | 6 418 345 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 190 597 860 | 197 016 205 | 202 012 746 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 534 208 000 | 547 628 520 | 678 604 845 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 150 564 607 | 152 199 297 | 128 917 256 |
1.1. | Személyi juttatások | 49 672 906 | 54 892 797 | 51 728 412 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 793 125 | 7 275 732 | 6 574 647 |
1.3. | Dologi kiadások | 81 478 576 | 74 177 868 | 59 023 778 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 820 000 | 9 820 000 | 5 593 549 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 800 000 | 6 032 900 | 5 996 870 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 92 900 | 92 900 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 800 000 | 4 780 000 | 4 744 170 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 159 800 | 1 159 800 | |
1.18. | Tartalékok | |||
9. | - Céltartalék | |||
1.20. | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 271 868 408 | 266 705 132 | 68 291 430 |
2.1. | Beruházások | 8 154 699 | 26 064 629 | 23 037 929 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 263 713 709 | 232 324 208 | 36 937 206 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 8 316 295 | 8 316 295 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 422 433 015 | 418 904 429 | 197 208 686 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 111 774 985 | 128 724 091 | 125 644 680 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 111 774 985 | 123 156 266 | 120 076 855 |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 567 825 | 5 567 825 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 111 774 985 | 128 724 091 | 125 644 680 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 534 208 000 | 547 628 520 | 322 853 366 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 35 | 35 | 35 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 24 | 24 | 24 | |
11. melléklet
11. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 85 341 176 | 90 388 777 | 90 388 777 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 805 452 | 20 805 452 | 20 805 452 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30 832 045 | 30 832 045 | 30 832 045 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 703 679 | 33 703 679 | 33 703 679 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 5 047 601 | 5 047 601 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 33 249 243 | 33 249 243 | 33 249 243 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 249 243 | 33 249 243 | 33 249 243 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 43 565 769 | 45 520 343 | 45 520 343 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 29 000 000 | 29 000 000 | 29 000 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 14 565 769 | 16 520 343 | 16 520 343 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 16 533 402 | 16 533 402 | 16 533 402 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 16 533 402 | 16 533 402 | 16 533 402 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 612 300 | 612 300 | 612 300 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 612 300 | 612 300 | 612 300 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 92 900 | 92 900 | 92 900 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 92 900 | 92 900 | 92 900 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 179 394 790 | 186 396 965 | 186 396 965 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 195 594 401 | 195 594 401 | 195 594 401 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 195 594 401 | 195 594 401 | 195 594 401 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 418 345 | 6 418 345 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 418 345 | 6 418 345 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 195 594 401 | 202 012 746 | 202 012 746 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 374 989 191 | 388 409 711 | 388 409 711 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 87 322 329 | 87 322 329 | 87 322 329 |
1.1. | Személyi juttatások | 24 462 301 | 24 462 301 | 24 462 301 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 639 899 | 2 639 899 | 2 639 899 |
1.3. | Dologi kiadások | 48 769 710 | 48 769 710 | 48 769 710 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 573 549 | 5 573 549 | 5 573 549 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 876 870 | 5 876 870 | 5 876 870 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 262 768 135 | 270 620 830 | 45 845 676 |
2.1. | Beruházások | 8 908 470 | 8 908 470 | 8 908 470 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 253 859 665 | 261 712 360 | 36 937 206 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 350 090 464 | 357 943 159 | 133 168 005 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 57 938 462 | 63 506 287 | 63 506 287 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 57 938 462 | 57 938 462 | 57 938 462 |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 567 825 | 5 567 825 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 57 938 462 | 63 506 287 | 63 506 287 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 408 028 926 | 421 449 446 | 196 674 292 |
-33 039 735 | -33 039 735 | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 25 | 25 | 25 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 24 | 24 | 24 | |
12. melléklet
12. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 6 021 966 | 6 021 966 | 6 021 966 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 420 000 | 3 420 000 | 3 420 000 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 601 966 | 2 601 966 | 2 601 966 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 69 023 675 | 69 023 675 | 200 000 000 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 69 023 675 | 69 023 675 | 200 000 000 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 566 200 | 566 200 | 566 200 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 566 200 | 566 200 | 566 200 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 965 933 | 1 965 933 | 1 965 933 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 965 933 | 1 965 933 | 1 965 933 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 77 577 774 | 77 577 774 | 208 554 099 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 77 577 774 | 77 577 774 | 208 554 099 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 23 686 121 | 23 686 121 | 23 686 121 |
1.1. | Személyi juttatások | 17 019 041 | 17 019 041 | 17 019 041 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 785 219 | 2 785 219 | 2 785 219 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 881 861 | 3 881 861 | 3 881 861 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 20 129 459 | 20 129 459 | 20 129 459 |
2.1. | Beruházások | 14 129 459 | 14 129 459 | 14 129 459 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 43 815 580 | 43 815 580 | 43 815 580 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 43 815 580 | 43 815 580 | 43 815 580 |
33 762 194 | 33 762 194 | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | 5 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
13. melléklet
13. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat | 01 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 64 143 698 | 64 143 698 | 64 143 698 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 143 698 | 64 143 698 | 64 143 698 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 14 730 023 | 14 730 023 | 14 730 023 |
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 532 696 | 1 532 696 | 1 532 696 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 11 692 615 | 11 692 615 | 11 692 615 |
4.4. | Talajterhelési díj | 333 450 | 333 450 | 333 450 |
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 581 973 | 581 973 | 581 973 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 589 289 | 589 289 | 589 289 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 767 314 | 2 767 314 | 2 767 314 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 767 314 | 2 767 314 | 2 767 314 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 81 641 035 | 81 641 035 | 81 641 035 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 81 641 035 | 81 641 035 | 81 641 035 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 17 908 806 | 17 908 806 | 17 908 806 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 247 070 | 10 247 070 | 10 247 070 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 149 529 | 1 149 529 | 1 149 529 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 372 207 | 6 372 207 | 6 372 207 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 17 908 806 | 17 908 806 | 17 908 806 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 64 454 688 | 64 454 688 | 64 454 688 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 64 454 688 | 64 454 688 | 64 454 688 |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 64 454 688 | 64 454 688 | 64 454 688 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 82 363 494 | 82 363 494 | 82 363 494 |
-722 459 | -722 459 | |||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | 5 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
14. melléklet
14. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv | Rátkai Gyermekkert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha | 03 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 16 000 000 | 16 800 000 | 15 731 416 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 556 697 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 842 596 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 000 000 | 1 800 000 | 3 332 121 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 2 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 16 000 000 | 16 800 000 | 15 731 416 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 57 000 000 | 57 000 000 | 56 520 040 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 897 873 | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 57 000 000 | 57 000 000 | 55 622 167 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 73 000 000 | 73 800 000 | 72 251 456 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 73 000 000 | 73 800 000 | 72 251 456 |
1.1. | Személyi juttatások | 38 719 700 | 37 427 700 | 37 348 273 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 775 948 | 6 775 948 | 6 402 409 |
1.3. | Dologi kiadások | 27 504 352 | 29 596 352 | 28 500 774 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 73 000 000 | 73 800 000 | 72 251 456 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
15. melléklet
15. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv | Rátkai Gyermekkert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha | 03 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 16 000 000 | 16 800 000 | 15 731 416 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 556 697 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 842 596 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 000 000 | 1 800 000 | 3 332 121 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 2 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 16 000 000 | 16 800 000 | 15 731 416 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 57 000 000 | 57 000 000 | 56 520 040 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 897 873 | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 57 000 000 | 57 000 000 | 55 622 167 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 73 000 000 | 73 800 000 | 72 251 456 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 73 000 000 | 73 800 000 | 72 251 456 |
1.1. | Személyi juttatások | 38 719 700 | 37 427 700 | 37 348 273 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 775 948 | 6 775 948 | 6 402 409 |
1.3. | Dologi kiadások | 27 504 352 | 29 596 352 | 28 500 774 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 73 000 000 | 73 800 000 | 72 251 456 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |
16. melléklet
16. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv | Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal | 03 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 03 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 877 119 | 877 119 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 877 119 | 877 119 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 877 119 | 877 119 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 54 774 985 | 66 169 982 | 66 169 982 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 13 716 | 1 715 294 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 54 774 985 | 66 156 266 | 64 454 688 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 54 774 985 | 67 047 101 | 67 047 101 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 54 774 985 | 65 984 221 | 65 984 221 |
1.1. | Személyi juttatások | 46 045 312 | 49 578 881 | 49 578 881 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 729 673 | 8 141 265 | 8 141 265 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 000 000 | 8 264 075 | 8 264 075 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 062 880 | 1 062 880 | |
2.1. | Beruházások | 1 062 880 | 1 062 880 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 54 774 985 | 67 047 101 | 67 047 101 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 11 | 11 | 11 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
17. melléklet
17. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv | Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal | 03 | ||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 877 119 | 877 119 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 877 119 | 877 119 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 877 119 | 877 119 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 54 774 985 | 66 169 982 | 66 169 982 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 13 716 | 1 715 294 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 54 774 985 | 66 156 266 | 64 454 688 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 54 774 985 | 67 047 101 | 67 047 101 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 54 774 985 | 65 984 221 | 65 984 221 |
1.1. | Személyi juttatások | 46 045 312 | 49 578 881 | 49 578 881 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 729 673 | 8 141 265 | 8 141 265 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 000 000 | 8 264 075 | 8 264 075 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 062 880 | 1 062 880 | |
2.1. | Beruházások | 1 062 880 | 1 062 880 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 54 774 985 | 67 047 101 | 67 047 101 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 11 | 11 | 11 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
18. melléklet
18. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Rátkai Gyermekkert Óvoda Mini Bölcsőde és Konyha | O | O | |||
2. | Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal | O | O | |||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | ||||||
19. melléklet
19. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | ||||
Forintban | ||||
2018. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma* | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás összege | Tényleges támogatás összege |
A | B | C | D | E |
I.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | 74 045 622 | 84 949 150 | 84 949 150 |
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 27 445 900 | 30 832 045 | 30 832 045 |
III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 17 236 560 | 18 013 319 | 18 013 319 |
III.5. | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 11 771 549 | 12 214 360 | 12 214 360 |
III.6. | Bölcsöde, mini bölcsőde támogatása | 6 896 000 | 6 896 000 | 6 896 000 |
Összesen: | 137 395 631 | 152 904 874 | 152 904 874 | |
* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséról szóló törvény | ||||
20. melléklet
20. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat | ||||
|---|---|---|---|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 140 523 688 | 160 554 441 | 160 554 441 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 62 969 765 | 84 949 150 | 84 949 150 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 27 652 533 | 30 832 045 | 30 832 045 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 34 890 631 | 37 123 679 | 37 123 679 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 187 328 | 2 601 966 | 2 601 966 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 12 022 071 | 5 047 601 | 5 047 601 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 801 360 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 44 801 737 | 31 879 178 | 33 249 243 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 44 801 737 | 31 879 178 | 33 249 243 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 163 071 807 | 119 271 655 | 245 520 343 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 163 071 807 | 119 271 655 | 245 520 343 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 18 479 362 | 12 807 506 | 14 730 023 |
4.1. | Építmény adó | 344 200 | 800 000 | 333 450 |
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 493 520 | 1 000 000 | 1 532 696 |
4.3. | Iparűzési adó | 12 736 617 | 9 807 506 | 11 692 615 |
4.4. | Gépjárműadó | 2 685 574 | ||
4.5. | Idegenforgalmi adó | 792 000 | 1 100 000 | 581 973 |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 427 451 | 100 000 | 589 289 |
4.7. | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | 308 200 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 19 557 753 | 15 550 297 | 19 866 916 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 424 244 | 979 922 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 961 807 | 4 600 000 | 5 095 491 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 249 028 | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 8 009 529 | 6 000 000 | 7 561 949 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 582 503 | 1 250 000 | 3 809 177 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 950 297 | ||
5.8. | Kamatbevételek | 63 | 73 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 579 607 | 2 750 000 | 1 171 276 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 563 100 | 612 300 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 563 100 | 612 300 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 772 758 | 10 549 238 | 2 058 833 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 772 758 | 10 549 238 | 2 058 833 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 388 770 205 | 350 612 315 | 476 592 099 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 59 140 356 | 190 597 860 | 195 594 401 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 59 140 356 | 190 597 860 | 195 594 401 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 5 567 825 | 6 418 345 | 6 418 345 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5 567 825 | 6 418 345 | 6 418 345 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 64 708 181 | 197 016 205 | 202 012 746 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 453 478 386 | 547 628 520 | 678 604 845 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 136 712 883 | 152 199 297 | 128 917 256 |
1.1. | Személyi juttatások | 53 257 808 | 54 892 797 | 51 728 412 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 232 193 | 7 275 732 | 6 574 647 |
1.3. | Dologi kiadások | 63 970 524 | 74 177 868 | 59 023 778 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 821 605 | 9 820 000 | 5 593 549 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 430 753 | 6 032 900 | 5 996 870 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 220 753 | 92 900 | 92 900 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 780 000 | 4 744 170 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 210 000 | 1 159 800 | 1 159 800 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 11 667 557 | 266 705 132 | 68 291 430 |
2.1. | Beruházások | 6 296 473 | 26 064 629 | 23 037 929 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 5 303 275 | 232 324 208 | 36 937 206 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 67 809 | 8 316 295 | 8 316 295 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 148 380 440 | 418 904 429 | 197 208 686 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 114 882 366 | 128 724 091 | 125 644 680 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 110 380 582 | 123 156 266 | 120 076 855 |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 501 784 | 5 567 825 | 5 567 825 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 114 882 366 | 128 724 091 | 125 644 680 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 263 262 806 | 547 628 520 | 322 853 366 |
21. melléklet
21. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS | ||||
|---|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről | ||||
2020. év | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
I. Immateriális javak | 01. | 320 742 | 320 742 | 320 742 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 585 322 051 | 585 322 051 | 585 322 051 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 493 576 116 | 493 576 116 | 493 576 116 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 493 576 116 | 493 576 116 | 493 576 116 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 37 673 197 | 37 673 197 | 37 673 197 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 37 673 197 | 37 673 197 | 37 673 197 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | |||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 54 072 738 | 54 072 738 | 54 072 738 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 54 072 738 | 54 072 738 | 54 072 738 |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | |||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 4 175 000 | 4 175 000 | 4 175 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 4 175 000 | 4 175 000 | 4 175 000 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 4 175 000 | 4 175 000 | 4 175 000 |
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 589 817 793 | 589 817 793 | 589 817 793 |
I. Készletek | 46. | |||
II. Értékpapírok | 47. | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | |||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 15 215 | 15 215 | 15 215 |
III. Forintszámlák | 51. | 357 304 710 | 357 304 710 | 357 304 710 |
IV. Devizaszámlák | 52. | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 357 319 925 | 357 319 925 | 357 319 925 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 6 404 583 | 6 404 583 | 6 404 583 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 6 454 583 | 6 454 583 | 6 454 583 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | |||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | -437 884 | -437 884 | -437 884 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | -437 884 | -437 884 | -437 884 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 953 154 417 | 953 154 417 | 953 154 417 |
22. melléklet
22. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS | ||
|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról | ||
2020. év | ||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 576 660 063 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 17 747 352 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 150 143 313 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 194 933 006 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 939 483 734 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 6 418 345 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 1 618 446 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 8 036 791 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 5 633 892 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 953 154 417 |
23. melléklet
23. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó | ||||
|---|---|---|---|---|
kötelezettségek és részesedések alakulása 2020-ban | ||||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. | Rátkai Manufaktúra Nonprofit Kft. | 100% | ||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
ÖSSZESEN: | ||||
24. melléklet
24. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
|---|---|---|
Megnevezés | Összeg (Ft ) | |
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 190 597 860 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 190 396 780 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 201 080 |
4 | Bevételek ( + ) | 166 722 065 |
5 | Kiadások ( - ) | |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | |
7 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 357 319 925 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 357 304 710 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 15 215 |