Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
A Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 606.183.696.- Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel
b) 259.561.112.- Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással
c) 346.622.584.- Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott összes kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben, a 2. mellékletben, 3. mellékletben., 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet valamint a 10. melléklet, 11. melléklet., 12. melléklet, 13. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet, és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolásának 9. melléklete nem tartalmaz adatot.
(4) Az önkormányzat, a Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16. melléklet, 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Rátkai Gyermekkert Óvoda Mini Bölcsőde, és Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet, 15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(7) Az állami támogatások és állami hozzájárulások részletes elszámolását a 19. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat |
||||
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
160 458 604 |
162 099 718 |
162 099 718 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 146 227 |
79 396 160 |
79 396 160 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 969 670 |
32 423 630 |
32 423 630 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 072 707 |
37 157 171 |
37 157 171 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 600 037 |
9 600 037 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 252 720 |
1 252 720 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 166 882 |
30 384 913 |
30 384 913 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 166 882 |
30 384 913 |
30 384 913 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
111 271 655 |
105 587 971 |
18 136 659 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
111 271 655 |
105 587 971 |
18 136 659 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
9 299 451 |
9 299 451 |
16 950 115 |
4.1. |
Építmény adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
325 200 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 582 501 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 843 712 |
6 843 712 |
13 415 562 |
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
4.5. |
Idegenforgalmi adó |
350 000 |
350 000 |
1 109 527 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.7. |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
305 739 |
305 739 |
517 325 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 696 477 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
950 546 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 550 000 |
4 550 000 |
4 266 217 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 475 890 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 750 000 |
1 750 000 |
2 900 382 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
246 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 103 196 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
291 483 |
291 483 |
339 796 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
291 483 |
291 483 |
339 796 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
329 488 075 |
323 663 536 |
244 607 678 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
357 319 925 |
357 319 925 |
355 751 479 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
357 319 925 |
357 319 925 |
355 751 479 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 824 539 |
5 824 539 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 824 539 |
5 824 539 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
357 319 925 |
363 144 464 |
361 576 018 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
686 808 000 |
686 808 000 |
606 183 696 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
136 048 839 |
162 525 008 |
125 703 886 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51 891 448 |
59 991 448 |
52 136 425 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 299 120 |
6 799 120 |
6 135 570 |
1.3. |
Dologi kiadások |
65 884 271 |
79 833 428 |
54 405 479 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 774 000 |
9 774 000 |
7 532 478 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 200 000 |
6 127 012 |
5 493 934 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
859 712 |
770 193 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 656 941 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 067 300 |
3 066 800 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
431 357 870 |
394 607 676 |
4 181 910 |
2.1. |
Beruházások |
10 450 232 |
11 050 232 |
4 181 910 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
420 907 638 |
383 557 444 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
567 406 709 |
557 132 684 |
129 885 796 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
119 401 291 |
129 675 316 |
129 675 316 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
119 401 291 |
123 256 971 |
123 256 971 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 418 345 |
6 418 345 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
119 401 291 |
129 675 316 |
129 675 316 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
686 808 000 |
686 808 000 |
259 561 112 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-237 918 634 |
-233 469 148 |
114 721 882 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
237 918 634 |
233 469 148 |
231 900 702 |
2. melléklet
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat |
||||
2021 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
92 396 315 |
92 396 315 |
92 396 315 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 804 217 |
17 804 217 |
17 804 217 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 423 630 |
32 423 630 |
32 423 630 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 315 711 |
31 315 711 |
31 315 711 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 600 037 |
9 600 037 |
9 600 037 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 252 720 |
1 252 720 |
1 252 720 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 384 913 |
29 384 913 |
29 384 913 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 384 913 |
29 384 913 |
29 384 913 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
111 646 877 |
105 822 338 |
18 136 659 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
18 136 659 |
18 136 659 |
18 136 659 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
93 510 218 |
87 685 679 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építmény adó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
4.5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.7. |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 597 276 |
5 597 276 |
5 597 276 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
950 546 |
950 546 |
950 546 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 607 017 |
3 607 017 |
3 607 017 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
973 905 |
973 905 |
973 905 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 |
1 |
1 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
65 807 |
65 807 |
65 807 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
239 025 381 |
233 200 842 |
145 515 163 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
355 751 479 |
355 751 479 |
355 751 479 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
355 751 479 |
355 751 479 |
355 751 479 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 824 539 |
5 824 539 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 824 539 |
5 824 539 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
355 751 479 |
361 576 018 |
361 576 018 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
594 776 860 |
594 776 860 |
507 091 181 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
75 643 491 |
75 643 491 |
75 643 491 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 849 655 |
26 849 655 |
26 849 655 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 865 861 |
2 865 861 |
2 865 861 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 311 063 |
33 311 063 |
33 311 063 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 532 478 |
7 532 478 |
7 532 478 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 084 434 |
5 084 434 |
5 084 434 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
430 457 248 |
430 457 248 |
3 210 360 |
2.1. |
Beruházások |
107 614 312 |
107 614 312 |
3 210 360 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
322 842 936 |
322 842 936 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
506 100 739 |
506 100 739 |
78 853 851 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
67 101 239 |
67 101 239 |
67 101 239 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
60 682 894 |
60 682 894 |
60 682 894 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 418 345 |
6 418 345 |
6 418 345 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
67 101 239 |
67 101 239 |
67 101 239 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
573 201 978 |
573 201 978 |
145 955 090 |
21 574 882 |
21 574 882 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-267 075 358 |
-272 899 897 |
66 661 312 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
288 650 240 |
294 474 779 |
294 474 779 |
3. melléklet
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat |
||||
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
8 111 460 |
8 111 460 |
8 111 460 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 841 460 |
5 841 460 |
5 841 460 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építmény adó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
4.5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.7. |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 977 514 |
8 977 514 |
8 977 514 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
592 979 |
592 979 |
592 979 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 475 890 |
6 475 890 |
6 475 890 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 908 598 |
1 908 598 |
1 908 598 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
47 |
47 |
47 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
339 796 |
339 796 |
339 796 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
339 796 |
339 796 |
339 796 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
18 428 770 |
18 428 770 |
18 428 770 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
18 428 770 |
18 428 770 |
18 428 770 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
32 871 944 |
32 871 944 |
32 871 944 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 829 516 |
14 829 516 |
14 829 516 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 291 039 |
2 291 039 |
2 291 039 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 751 389 |
15 751 389 |
15 751 389 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
971 550 |
971 550 |
971 550 |
2.1. |
Beruházások |
971 550 |
971 550 |
971 550 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
33 843 494 |
33 843 494 |
33 843 494 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
33 843 494 |
33 843 494 |
33 843 494 |
-15 414 724 |
-15 414 724 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-15 414 724 |
-15 414 724 |
-15 414 724 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
4. melléklet
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat |
||||
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS |
||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
61 591 943 |
61 591 943 |
61 591 943 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
61 591 943 |
61 591 943 |
61 591 943 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
9 888 740 |
9 888 740 |
16 950 115 |
4.1. |
Építmény adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
325 200 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 582 501 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 843 712 |
6 843 712 |
13 415 562 |
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
4.5. |
Idegenforgalmi adó |
350 000 |
350 000 |
1 109 527 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
305 739 |
305 739 |
517 325 |
4.7. |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
589 289 |
589 289 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 121 687 |
2 121 687 |
2 121 687 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
66 221 |
66 221 |
66 221 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 879 |
17 879 |
17 879 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
198 |
198 |
198 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 037 389 |
2 037 389 |
2 037 389 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
73 602 370 |
73 602 370 |
80 663 745 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
73 602 370 |
73 602 370 |
80 663 745 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
17 188 451 |
17 188 451 |
17 188 451 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 457 254 |
10 457 254 |
10 457 254 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
978 670 |
978 670 |
978 670 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 343 027 |
5 343 027 |
5 343 027 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
409 500 |
409 500 |
409 500 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
17 188 451 |
17 188 451 |
17 188 451 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
62 574 077 |
62 574 077 |
62 574 077 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
62 574 077 |
62 574 077 |
62 574 077 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
62 574 077 |
62 574 077 |
62 574 077 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
79 762 528 |
79 762 528 |
79 762 528 |
-6 160 158 |
-6 160 158 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
56 413 919 |
56 413 919 |
63 475 294 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-62 574 077 |
-62 574 077 |
-62 574 077 |
5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
Forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Önkormányzatok működési támogatásai |
160 458 604 |
162 099 718 |
162 099 718 |
Személyi juttatások |
51 891 448 |
59 991 448 |
52 136 425 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 166 882 |
30 384 913 |
30 384 913 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 299 120 |
6 799 120 |
6 135 570 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
65 884 271 |
79 833 428 |
54 405 479 |
|||
Közhatalmi bevételek |
9 299 451 |
9 299 451 |
16 950 115 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 774 000 |
9 774 000 |
7 532 478 |
Működési bevételek |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 696 477 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 200 000 |
6 127 012 |
5 493 934 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
291 483 |
291 483 |
339 796 |
Tartalékok |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
218 216 420 |
218 075 565 |
226 471 019 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
136 048 839 |
162 525 008 |
125 703 886 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
357 319 925 |
363 144 464 |
361 576 018 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
357 319 925 |
357 319 925 |
355 751 479 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
5 824 539 |
5 824 539 |
Kölcsön törlesztése |
||||
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
Váltóbevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (INT.FINANSZÍROZÁS) |
119 401 291 |
123 256 971 |
123 256 971 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 418 345 |
6 418 345 |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
357 319 925 |
363 144 464 |
361 576 018 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
119 401 291 |
129 675 316 |
129 675 316 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
575 536 345 |
581 220 029 |
588 047 037 |
255 450 130 |
292 200 324 |
255 379 202 |
|
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
82 167 581 |
55 550 557 |
100 767 133 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
320 086 215 |
289 019 705 |
332 667 835 |
6. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
Forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
111 271 655 |
105 587 971 |
18 136 659 |
Beruházások |
10 450 232 |
11 050 232 |
4 181 910 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
420 907 638 |
383 557 444 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
111 271 655 |
105 587 971 |
18 136 659 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
431 357 870 |
394 607 676 |
4 181 910 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
111 271 655 |
105 587 971 |
18 136 659 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
431 357 870 |
394 607 676 |
4 181 910 |
Költségvetési hiány: |
320 086 215 |
289 019 705 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
13 954 749 |
Bruttó hiány: |
320 086 215 |
289 019 705 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
13 954 749 |
7. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként 2021. |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021.XII.31.után |
2021. előtt |
2021.XII.31-ig |
2021.XII.31. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
VP6-7.2.1-7.4.1.2 Külterületi helyi közutak fejlesztése,önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése |
100 000 000 |
2019-2022 |
98 500 000 |
1 500 000 |
100 000 000 |
|
ÖSSZESEN: |
100 000 000 |
98 500 000 |
1 500 000 |
100 000 000 |
||
8. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
D |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Miniszterelnökség- Nemzetiségi intézmények támogatása (Rátkai Gyermekkert Óvoda , Mini Bölcsőde és Konyha bővítési felújítási munkálatai és eszközbeszerzése) |
30 000 000 |
2019-2022 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Miniszterelnökség- Nemzetiségi intézmények támogatása (Rátkai Gyermekkert Óvoda , Mini Bölcsőde és Konyha bővítési felújítási állagmegóvási munkálatainak és az oktatás-nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása) |
15 000 000 |
2020-2022 |
12 200 000 |
12 200 000 |
||
Miniszterelnökség- "A helyi német nemzetiségi közösség kultúrájának és hagyományainak ápolásában jelentős szerepet betöltő Sváb Kúltúra és Hagyományok Háza tetőfelújításának támogatása" |
14 000 000 |
2020-2022 |
13 500 000 |
13 500 000 |
||
ÖSSZESEN: |
59 000 000 |
19 200 000 |
13 500 000 |
32 700 000 |
||
9. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||||||
bevételei, kiadási, hozzájárulások |
||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-15-B01-2016-00023 |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. XII.31. |
2021. után |
2021. előtt |
2021. XII.31. |
Összesen |
#HIV |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
125 181 107 |
119 383 107 |
558 000 |
0 |
558 000 |
|||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
0 |
|||||||||||
Források összesen: |
125 181 107 |
119 383 107 |
558 000 |
558 000 |
||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||||||
Beruházások, beszerzések |
102 941 107 |
102 941 107 |
||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
20 970 000 |
558 800 |
20 411 200 |
558 500 |
558 800 |
|||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
FAD |
0 |
0 |
||||||||||
Kiadások összesen: |
125 181 107 |
558 800 |
124 622 307 |
558 500 |
558 800 |
|||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-B01-2017-00012 |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. XII.31. |
2021. után |
2021. előtt |
2021. XII.31. |
Összesen |
#HIV |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
2 109 000 |
2 109 000 |
2 109 000 |
2 109 000 |
2 109 000 |
|||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
2 109 000 |
2 109 000 |
2 109 000 |
2 109 000 |
2 109 000 |
|||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 109 000 |
2 109 000 |
2 109 000 |
2 109 000 |
2 109 000 |
|||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
2 109 000 |
2 109 000 |
2 109 000 |
2 109 000 |
2 109 000 |
|||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00114 |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2021. előtt |
2021. XII.31. |
2021. után |
2021. előtt |
2021. XII.31. |
Összesen |
#HIV |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
20 949 877 |
20 949 877 |
548 625 |
548 625 |
6 584 878 |
6 584 878 |
4 710 045 |
4 710 045 |
548 625 |
6 584 878 |
7 133 503 |
34,10 |
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
20 949 877 |
20 949 877 |
548 625 |
548 625 |
6 584 878 |
6 584 878 |
4 710 045 |
4 710 045 |
548 625 |
6 584 878 |
7 133 503 |
34,10 |
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
7 565 775 |
7 565 775 |
1 163 250 |
6 402 225 |
1 163 250 |
1 163 250 |
6 402 225 |
7 565 475 |
100,00 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
13 384 102 |
13 384 102 |
0 |
0 |
13 384 102 |
0 |
13 384 102 |
13 384 102 |
100,00 |
|||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Tartalék |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
20 949 877 |
20 949 877 |
1 163 250 |
6 402 225 |
14 547 352 |
1 163 250 |
19 786 327 |
20 949 577 |
100,00 |
|||
10. melléklet
Megnevezés |
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
#HIV |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
160 458 604 |
162 099 718 |
162 099 718 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 146 227 |
79 396 160 |
79 396 160 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 969 670 |
32 423 630 |
32 423 630 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 072 707 |
37 157 171 |
37 157 171 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 600 037 |
9 600 037 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 252 720 |
1 252 720 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
32 166 882 |
30 384 913 |
30 384 913 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
32 166 882 |
30 384 913 |
30 384 913 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
111 271 655 |
105 587 971 |
18 136 659 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
111 271 655 |
105 587 971 |
18 136 659 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
9 299 451 |
9 299 451 |
16 950 115 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
1 800 000 |
325 200 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 582 501 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 843 712 |
6 843 712 |
13 415 562 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
350 000 |
350 000 |
1 109 527 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
305 739 |
305 739 |
517 325 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 696 477 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
950 546 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 550 000 |
4 550 000 |
4 266 217 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 475 890 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 750 000 |
1 750 000 |
2 900 382 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
246 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 103 196 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
291 483 |
291 483 |
339 796 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
291 483 |
291 483 |
339 796 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
329 488 075 |
323 663 536 |
244 607 678 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
357 319 925 |
357 319 925 |
355 751 479 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
357 319 925 |
357 319 925 |
355 751 479 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 824 539 |
5 824 539 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 824 539 |
5 824 539 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
357 319 925 |
363 144 464 |
361 576 018 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
686 808 000 |
686 808 000 |
606 183 696 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
136 048 839 |
162 525 008 |
125 703 886 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51 891 448 |
59 991 448 |
52 136 425 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 299 120 |
6 799 120 |
6 135 570 |
1.3. |
Dologi kiadások |
65 884 271 |
79 833 428 |
54 405 479 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 774 000 |
9 774 000 |
7 532 478 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 200 000 |
6 127 012 |
5 493 934 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
859 712 |
770 193 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 656 941 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 067 300 |
3 066 800 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
9. |
- Céltartalék |
|||
1.20. |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
431 357 870 |
394 607 676 |
4 181 910 |
2.1. |
Beruházások |
10 450 232 |
11 050 232 |
4 181 910 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
420 907 638 |
383 557 444 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
567 406 709 |
557 132 684 |
129 885 796 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
119 401 291 |
129 675 316 |
129 675 316 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
119 401 291 |
123 256 971 |
123 256 971 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 418 345 |
6 418 345 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
119 401 291 |
129 675 316 |
129 675 316 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
686 808 000 |
686 808 000 |
259 561 112 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
35 |
35 |
35 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
24 |
24 |
24 |
|
11. melléklet
Megnevezés |
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
#HIV |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
92 396 315 |
92 396 315 |
92 396 315 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 804 217 |
17 804 217 |
17 804 217 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 423 630 |
32 423 630 |
32 423 630 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 315 711 |
31 315 711 |
31 315 711 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 600 037 |
9 600 037 |
9 600 037 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 252 720 |
1 252 720 |
1 252 720 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 384 913 |
29 384 913 |
29 384 913 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 384 913 |
29 384 913 |
29 384 913 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
111 646 877 |
105 822 338 |
18 136 659 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
18 136 659 |
18 136 659 |
18 136 659 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
93 510 218 |
87 685 679 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 597 276 |
5 597 276 |
5 597 276 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
950 546 |
950 546 |
950 546 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 607 017 |
3 607 017 |
3 607 017 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
973 905 |
973 905 |
973 905 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 |
1 |
1 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
65 807 |
65 807 |
65 807 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
239 025 381 |
233 200 842 |
145 515 163 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
355 751 479 |
355 751 479 |
355 751 479 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
355 751 479 |
355 751 479 |
355 751 479 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 824 539 |
5 824 539 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 824 539 |
5 824 539 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
355 751 479 |
361 576 018 |
361 576 018 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
594 776 860 |
594 776 860 |
507 091 181 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
75 643 491 |
75 643 491 |
75 643 491 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 849 655 |
26 849 655 |
26 849 655 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 865 861 |
2 865 861 |
2 865 861 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 311 063 |
33 311 063 |
33 311 063 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 532 478 |
7 532 478 |
7 532 478 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 084 434 |
5 084 434 |
5 084 434 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
430 457 248 |
430 457 248 |
3 210 360 |
2.1. |
Beruházások |
107 614 312 |
107 614 312 |
3 210 360 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
322 842 936 |
322 842 936 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
506 100 739 |
506 100 739 |
78 853 851 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
67 101 239 |
67 101 239 |
67 101 239 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
60 682 894 |
60 682 894 |
60 682 894 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 418 345 |
6 418 345 |
6 418 345 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
67 101 239 |
67 101 239 |
67 101 239 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
573 201 978 |
573 201 978 |
145 955 090 |
21 574 882 |
21 574 882 |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
25 |
25 |
25 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
24 |
24 |
24 |
|
12. melléklet
Megnevezés |
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
#HIV |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
8 111 460 |
8 111 460 |
8 111 460 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 841 460 |
5 841 460 |
5 841 460 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 977 514 |
8 977 514 |
8 977 514 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
592 979 |
592 979 |
592 979 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 475 890 |
6 475 890 |
6 475 890 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 908 598 |
1 908 598 |
1 908 598 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
47 |
47 |
47 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
339 796 |
339 796 |
339 796 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
339 796 |
339 796 |
339 796 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
18 428 770 |
18 428 770 |
18 428 770 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
18 428 770 |
18 428 770 |
18 428 770 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
32 871 944 |
32 871 944 |
32 871 944 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 829 516 |
14 829 516 |
14 829 516 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 291 039 |
2 291 039 |
2 291 039 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 751 389 |
15 751 389 |
15 751 389 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
971 550 |
971 550 |
971 550 |
2.1. |
Beruházások |
971 550 |
971 550 |
971 550 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
33 843 494 |
33 843 494 |
33 843 494 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
33 843 494 |
33 843 494 |
33 843 494 |
-15 414 724 |
-15 414 724 |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
13. melléklet
Megnevezés |
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
#HIV |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
61 591 943 |
61 591 943 |
61 591 943 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
61 591 943 |
61 591 943 |
61 591 943 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
9 888 740 |
9 888 740 |
16 950 115 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
1 800 000 |
325 200 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 582 501 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 843 712 |
6 843 712 |
13 415 562 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
350 000 |
350 000 |
1 109 527 |
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
305 739 |
305 739 |
517 325 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
589 289 |
589 289 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 121 687 |
2 121 687 |
2 121 687 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
66 221 |
66 221 |
66 221 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 879 |
17 879 |
17 879 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
198 |
198 |
198 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 037 389 |
2 037 389 |
2 037 389 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
73 602 370 |
73 602 370 |
80 663 745 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
73 602 370 |
73 602 370 |
80 663 745 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
17 188 451 |
17 188 451 |
17 188 451 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 457 254 |
10 457 254 |
10 457 254 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
978 670 |
978 670 |
978 670 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 343 027 |
5 343 027 |
5 343 027 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
409 500 |
409 500 |
409 500 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
112 400 |
112 400 |
|
2.1. |
Beruházások |
112 400 |
112 400 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
17 188 451 |
17 300 851 |
17 300 851 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
62 574 077 |
62 574 077 |
62 574 077 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
62 574 077 |
62 574 077 |
62 574 077 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
62 574 077 |
62 574 077 |
62 574 077 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
79 762 528 |
79 874 928 |
79 874 928 |
-6 160 158 |
-6 272 558 |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
14. melléklet
Költségvetési szerv |
Rátkai Gyermekkert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
#HIV |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
17 000 000 |
17 167 037 |
17 167 037 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 000 |
6 610 885 |
6 610 885 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
6 906 466 |
6 906 466 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 000 000 |
3 649 685 |
3 649 685 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
17 000 000 |
17 167 037 |
17 167 037 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
58 000 000 |
60 682 894 |
60 682 894 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 000 000 |
60 682 894 |
60 682 894 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
75 000 000 |
77 849 931 |
77 849 931 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
75 000 000 |
77 849 931 |
77 849 931 |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 577 468 |
40 052 866 |
40 052 866 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 289 508 |
6 167 798 |
6 167 798 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 133 024 |
31 629 267 |
31 629 267 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
75 000 000 |
77 849 931 |
77 849 931 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet
Költségvetési szerv |
Rátkai Gyermekkert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
#HIV |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
17 000 000 |
17 167 037 |
17 167 037 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 000 |
6 610 885 |
6 610 885 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
6 906 466 |
6 906 466 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 000 000 |
3 649 685 |
3 649 685 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
17 000 000 |
17 167 037 |
17 167 037 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
58 000 000 |
60 682 894 |
60 682 894 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 000 000 |
60 682 894 |
60 682 894 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
75 000 000 |
77 849 931 |
77 849 931 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
75 000 000 |
77 849 931 |
77 849 931 |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 577 468 |
40 052 866 |
40 052 866 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 289 508 |
6 167 798 |
6 167 798 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 133 024 |
31 629 267 |
31 629 267 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
75 000 000 |
77 849 931 |
77 849 931 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
16. melléklet
Költségvetési szerv |
Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
03 |
||
#HIV |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
10 001 |
10 001 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
10 001 |
10 001 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
61 401 291 |
62 574 077 |
62 574 077 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
61 401 291 |
62 574 077 |
62 574 077 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
61 401 291 |
62 584 078 |
62 584 078 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
61 401 291 |
62 525 360 |
62 525 360 |
1.1. |
Személyi juttatások |
49 989 111 |
51 241 527 |
51 241 527 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 193 304 |
7 139 620 |
7 139 620 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 218 876 |
4 144 213 |
4 144 213 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
58 718 |
58 718 |
|
2.1. |
Beruházások |
58 718 |
58 718 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
61 401 291 |
62 584 078 |
62 584 078 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
17. melléklet
Költségvetési szerv |
Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
#HIV |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
10 001 |
10 001 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
10 001 |
10 001 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
61 401 291 |
62 574 077 |
62 574 077 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
61 401 291 |
62 574 077 |
62 574 077 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
61 401 291 |
62 584 078 |
62 584 078 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
61 401 291 |
62 525 360 |
62 525 360 |
1.1. |
Személyi juttatások |
49 989 111 |
51 241 527 |
51 241 527 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 193 304 |
7 139 620 |
7 139 620 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 218 876 |
4 144 213 |
4 144 213 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
58 718 |
58 718 |
|
2.1. |
Beruházások |
58 718 |
58 718 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
61 401 291 |
62 584 078 |
62 584 078 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
18. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból működési |
Jóváhagyottból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Rátkai Gyermekkert Óvoda Mini Bölcsőde és Konyha |
O |
O |
|||
2. |
Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal |
O |
O |
|||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
||||||
19. melléklet
2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
Forintban |
||||
2020. évi XC. törvény 2. sz. melléklete száma* |
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
79 396 160 |
79 396 160 |
79 396 160 |
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 423 630 |
32 423 630 |
32 423 630 |
III.3. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
24 135 460 |
24 135 460 |
24 135 460 |
III.5. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
12 791 241 |
12 791 241 |
12 791 241 |
III.6. |
Bölcsöde, mini bölcsőde támogatása |
8 520 000 |
8 520 000 |
8 520 000 |
Összesen: |
157 266 491 |
157 266 491 |
157 266 491 |
|
20. melléklet
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat |
||||
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
160 554 441 |
162 099 718 |
162 099 718 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 949 150 |
79 396 160 |
79 396 160 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 832 045 |
32 423 630 |
32 423 630 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 123 679 |
37 157 171 |
37 157 171 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 601 966 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
5 047 601 |
9 600 037 |
9 600 037 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 252 720 |
1 252 720 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
33 249 243 |
30 384 913 |
30 384 913 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 249 243 |
30 384 913 |
30 384 913 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
245 520 343 |
105 587 971 |
18 136 659 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
245 520 343 |
105 587 971 |
18 136 659 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
14 730 023 |
9 299 451 |
16 950 115 |
4.1. |
Építmény adó |
333 450 |
1 800 000 |
325 200 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 532 696 |
1 582 501 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
11 692 615 |
6 843 712 |
13 415 562 |
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
4.5. |
Idegenforgalmi adó |
581 973 |
350 000 |
1 109 527 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
589 289 |
||
4.7. |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
305 739 |
517 325 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
19 866 916 |
16 000 000 |
16 696 477 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
979 922 |
950 546 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 095 491 |
4 550 000 |
4 266 217 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 249 028 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
7 561 949 |
7 000 000 |
6 475 890 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 809 177 |
1 750 000 |
2 900 382 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
73 |
246 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 171 276 |
2 700 000 |
2 103 196 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
612 300 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
612 300 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 058 833 |
291 483 |
339 796 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 058 833 |
291 483 |
339 796 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
476 592 099 |
323 663 536 |
244 607 678 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
195 594 401 |
357 319 925 |
355 751 479 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
195 594 401 |
357 319 925 |
355 751 479 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 418 345 |
5 824 539 |
5 824 539 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 418 345 |
5 824 539 |
5 824 539 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
202 012 746 |
363 144 464 |
361 576 018 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
678 604 845 |
686 808 000 |
606 183 696 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
128 917 256 |
162 525 008 |
125 703 886 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51 728 412 |
59 991 448 |
52 136 425 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 574 647 |
6 799 120 |
6 135 570 |
1.3. |
Dologi kiadások |
59 023 778 |
79 833 428 |
54 405 479 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 593 549 |
9 774 000 |
7 532 478 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 996 870 |
6 127 012 |
5 493 934 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
92 900 |
859 712 |
770 193 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
4 744 170 |
2 200 000 |
1 656 941 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 159 800 |
3 067 300 |
3 066 800 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
68 291 430 |
394 607 676 |
4 181 910 |
2.1. |
Beruházások |
23 037 929 |
11 050 232 |
4 181 910 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
36 937 206 |
383 557 444 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 316 295 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
197 208 686 |
557 132 684 |
129 885 796 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
125 644 680 |
129 675 316 |
129 675 316 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
120 076 855 |
123 256 971 |
123 256 971 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 567 825 |
6 418 345 |
6 418 345 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
125 644 680 |
129 675 316 |
129 675 316 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
322 853 366 |
686 808 000 |
259 561 112 |
21. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
2021. év |
||||
Forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
68 450 |
68 450 |
68 450 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
572 828 261 |
572 828 261 |
572 828 261 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
486 781 276 |
486 781 276 |
486 781 276 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
486 781 276 |
486 781 276 |
486 781 276 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
86 046 985 |
86 046 985 |
86 046 985 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
32 934 247 |
32 934 247 |
32 934 247 |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
53 112 738 |
53 112 738 |
53 112 738 |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
4 175 000 |
4 175 000 |
4 175 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
4 175 000 |
4 175 000 |
4 175 000 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
4 175 000 |
4 175 000 |
4 175 000 |
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
577 071 711 |
577 071 711 |
577 071 711 |
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
293 300 |
293 300 |
293 300 |
III. Forintszámlák |
51. |
347 810 284 |
347 810 284 |
347 810 284 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
348 103 584 |
348 103 584 |
348 103 584 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
8 693 267 |
8 693 267 |
8 693 267 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
8 763 267 |
8 763 267 |
8 763 267 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
-735 610 |
-735 610 |
-735 610 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-735 610 |
-735 610 |
-735 610 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
933 202 952 |
933 202 952 |
933 202 952 |
22. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2021. év |
||
Forintban |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
576 660 063 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
17 747 352 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
345 076 319 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-18 975 746 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
920 507 988 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
5 824 539 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
1 551 000 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
7 375 539 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
5 319 425 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
933 202 952 |
23. melléklet
Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó |
||||
kötelezettségek és részesedések alakulása 2021-ben |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
Rátkai Manufaktúra Nonprofit Kft. |
100% |
295 000 |
|
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
295 000 |
|||
24. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
|---|---|---|
1. |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
357 319 925 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
357 304 710 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
15 215 |
4. |
Bevételek ( + ) |
353 478 386 |
5. |
Kiadások ( - ) |
362 694 727 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
|
7. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
348 103 584 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
347 810 284 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
293 300 |