Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljáró Szerencs Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekről hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület Szerencs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 4 069 678 635 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 3 067 593 492Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1 002 085 143 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 7 793 704 081 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 4 004 999 716 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 3 778 704 365 Ft-ban
állapítja meg.
c) az előző év felhasználható pénzmaradványát 3 714 025 446 Ft-ban
állapítja meg, melyből
228 114 551 Ft a működés finanszírozási bevétele,
3 485 910 895 Ft a felhalmozás finanszírozási bevétele,
a működési és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket, valamint a finanszírozási kiadását egyaránt 33 389 338 Ft-ban,
e) a tárgy évi bevételeket mindösszesen: 7 817 093 419Ft-ban,
f) a tárgy évi kiadásokat mindösszesen: 7 817 093 419Ft-ban állapítja meg.
2. § A R. mellékletei helyébe e rendelet azonos számozású mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||
Eredeti és módosított előirányzatok 2020.12.31. | ||||||
Ft-ban | ||||||
Bevétel | Kiadás | |||||
Megnevezés | Előirányzat | Módosítás | Megnevezés | Előirányzat | Módosítás | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 760 239 599 | 1 957 917 987 | K1. Személyi juttatás | 1 403 689 202 | 1 490 244 909 | |
B3. Közhatalmi bevételek | 685 000 000 | 653 000 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 249 551 291 | 253 226 135 | |
B4. Működési bevételek | 553 596 710 | 449 224 705 | K3. Dologi kiadások | 1 374 146 084 | 1 379 646 846 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 21 735 800 | 7 450 800 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 000 000 | 30 000 000 | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 739 608 735 | 851 881 826 | ||||
Ebből: Általános tartalék | 25 969 275 | 25 969 275 | ||||
Céltartalék | 167 184 197 | 167 184 197 | ||||
0 | ||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 3 020 572 109 | 3 067 593 492 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 3 796 995 312 | 4 004 999 716 | |
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 156 599 338 | 261 503 889 | B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 33 389 338 | 33 389 338 | |
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) | 3 177 171 447 | 3 329 097 381 | C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 3 830 384 650 | 4 038 389 054 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 747 035 143 | 760 285 143 | K6. Beruházások | 1 921 546 037 | 2 142 265 884 | |
B5. Felhalmozási bevételek | 200 000 000 | 241 800 000 | K7. Felújítások | 1 914 534 094 | 1 634 438 481 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 947 035 143 | 1 002 085 143 | D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 3 838 080 131 | 3 778 704 365 | |
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 3 544 258 191 | 3 485 910 895 | E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | |
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) | 4 491 293 334 | 4 487 996 038 | F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 3 838 080 131 | 3 778 704 365 | |
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) | 3 967 607 252 | 4 069 678 635 | G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) | 7 635 075 443 | 7 783 704 081 | |
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) | 3 700 857 529 | 3 747 414 784 | H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) | 33 389 338 | 33 389 338 | |
3 753 091 191 | ||||||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) | 7 668 464 781 | 7 817 093 419 | I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) | 7 668 464 781 | 7 817 093 419 | |
2. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||
MINDÖSSZESEN | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Módosított | Önkorm.-i | Módosított | Költségvetési szervek | Módosított | Összesen | Módosított |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 108 380 877 | 137 110 827 | 0 | 0 | 0 | 108 380 877 | 137 110 827 | |
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 182 748 440 | 197 352 270 | 0 | 182 748 440 | 197 352 270 | |||
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 532 164 983 | 639 253 541 | 0 | 0 | 532 164 983 | 639 253 541 | ||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 27 962 144 | 37 828 213 | 0 | 27 962 144 | 37 828 213 | |||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 14 694 515 | 0 | 0 | 14 694 515 | |||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 207 660 155 | 207 660 155 | 0 | 54 854 606 | 701 323 000 | 669 163 860 | 908 983 155 | 931 678 621 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 1 058 916 599 | 1 233 899 521 | 0 | 54 854 606 | 701 323 000 | 669 163 860 | 1 760 239 599 | 1 957 917 987 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 685 000 000 | 653 000 000 | 685 000 000 | 653 000 000 | ||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 2 500 000 | 2 625 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 117 880 000 | 34 788 767 | 122 380 000 | 39 413 767 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 12 500 000 | 13 297 250 | 4 250 000 | 4 250 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 22 750 000 | 23 547 250 |
B405. Tulajdonosi bevételek | 47 000 000 | 47 000 000 | 0 | 0 | 235 969 000 | 234 736 452 | 282 969 000 | 281 736 452 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 740 000 | 16 773 750 | 0 | 0 | 25 052 710 | 8 052 710 | 41 792 710 | 24 826 460 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 12 500 000 | 8 495 776 | 22 500 000 | 18 495 776 |
B408. Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B410. Egyéb működési bevételek | 58 000 000 | 58 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 000 000 | 58 000 000 |
B4. Működési bevételek összesen | 146 745 000 | 147 701 000 | 6 250 000 | 6 250 000 | 400 601 710 | 295 273 705 | 553 596 710 | 449 224 705 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 7 450 800 | 7 450 800 | 13 185 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 21 735 800 | 7 450 800 |
B6. Működési célú átvett | 7 450 800 | 7 450 800 | 13 185 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 21 735 800 | 7 450 800 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 1 898 112 399 | 2 042 051 321 | 19 435 000 | 61 104 606 | 1 103 024 710 | 1 050 890 798 | 3 020 572 109 | 3 154 046 725 |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B813. Maradvány igénybevétele | 123 210 000 | 123 210 000 | 0 | 1 093 120 | 0 | 103 811 431 | 123 210 000 | 228 114 551 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 33 389 338 | 33 389 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 389 338 | 33 389 338 |
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 156 599 338 | 156 599 338 | 0 | 1 093 120 | 0 | 103 811 431 | 156 599 338 | 261 503 889 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 054 711 737 | 2 198 650 659 | 19 435 000 | 62 197 726 | 1 103 024 710 | 1 154 702 229 | 3 177 171 447 | 3 415 550 614 |
Összesen | 0 | |||
2.2. melléklet | ||||
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. melléklet | ||||
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4. melléklet | ||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Hosszútávú közmunka programok | 144 876 410 | 144 876 410 | ||
Házi orvosi praxis NEAK fin. | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
Biztos Kezdet Házak | 22 233 345 | 22 233 345 | ||
SZMK páláyzatok | 9 700 000 | 9 700 000 | ||
ESZEI NEAK támogatás | 652 350 000 | 652 350 000 | ||
Hivatal | 54 854 606 | 54 854 606 | ||
Óvoda | 6 372 548 | |||
Múzeum | 741 312 | 741 312 | ||
Egyéb működési célú támogatások | 22 550 400 | 22 550 400 | ||
Összesen | 207 660 155 | 54 854 606 | 669 163 860 | 931 678 621 |
2.5. melléklet | ||||
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosított | ||
B311. Magánszemélyek jövedelemadói | ||||
Ebből: | ||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó | ||||
B34. Vagyoni típusú adók | 210 000 000 | 210 000 000 | ||
Ebből: | ||||
a) építményadó | 130 000 000 | 130 000 000 | ||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó | ||||
c) magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | ||
d) telekadó | 80 000 000 | 80 000 000 | ||
B351. Értékesítési és forgalmi adók | 430 000 000 | 430 000 000 | ||
Ebből: | ||||
a) iparűzési adó | 430 000 000 | 430 000 000 | ||
B354. Gépjárműadó | 32 000 000 | 0 | ||
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Ebből: | ||||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
b) talajterhelési díj | ||||
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel | ||||
B36. egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
Ebből: | ||||
a) eljárási illeték | 200 000 | 200 000 | ||
b) igazgatási szolgáltatási díj | ||||
c) ebrendészeti hozzájárulás | ||||
d) környezetvédelmi bírság | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
e) természetvédelmi bírság | ||||
f) építésügyi bírság | ||||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész | ||||
h) egyéb bírság, pótlék | 7 300 000 | 7 300 000 | ||
Összesen | 685 000 000 | 653 000 000 | ||
2.6. melléklet | ||||
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7. melléklet | ||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
Europart | 7 450 800 | 7 450 800 | ||
Kistérség munkaszervezeti feladatok ellátása | 0 | 0 | ||
SZMK könyvtári faledatok | 0 | 0 | ||
Összesen | 7 450 800 | 0 | 0 | 7 450 800 |
3. melléklet
A 2020. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
MINDÖSSZESEN | |||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Módosított | Önkorm.-i Hivatal | Költségvetési | Módosított | Összesen | Módosított |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 747 035 143 | 760 285 143 | 0 | 0 | 747 035 143 | 760 285 143 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 747 035 143 | 760 285 143 | 0 | 0 | 747 035 143 | 760 285 143 | |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B52. Ingatlanok értékesítése | 200 000 000 | 239 800 000 | 0 | 0 | 200 000 000 | 239 800 000 | |
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | |
B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 200 000 000 | 239 800 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 200 000 000 | 241 800 000 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 947 035 143 | 1 000 085 143 | 0 | 0 | 2 000 000 | 947 035 143 | 1 002 085 143 |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B813. Maradvány igénybevétele | 3 544 258 191 | 3 485 910 895 | 0 | 0 | 3 544 258 191 | 3 485 910 895 | |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 3 544 258 191 | 3 485 910 895 | 0 | 0 | 0 | 3 544 258 191 | 3 485 910 895 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 491 293 334 | 4 485 996 038 | 0 | 0 | 2 000 000 | 4 491 293 334 | 4 487 996 038 |
3.1. melléklet | ||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | |||
Összesen | 0 | |||
3.2. melléklet | ||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek | Mindösszesen |
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | ||
3.3. melléklet | ||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek | Mindösszesen |
Összesen | ||||
3.4. melléklet | ||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek | Mindösszesen |
Iparterület fejlesztés Szerencsen I. ütem TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015 | 26 503 327 | 26 503 327 | ||
Energetika TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106 | 4 111 988 | 4 111 988 | ||
Turisztika 1.2.1.-15-BO1-2016-00028 | 10 857 286 | 10 857 286 | ||
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006 | 315 113 | 315 113 | ||
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004 | 77 713 | 77 713 | ||
Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2017-00006 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
Fenntartható turizmus fejlesztés TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00017 | 29 088 000 | 29 088 000 | ||
Közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004 | 10 028 102 | 10 028 102 | ||
Esély Otthon program Szerencs Városában EFOP-1.2.11-16-2017-00064 | 152 006 670 | 152 006 670 | ||
Vízvédelem TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005 | 213 013 | 213 013 | ||
Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16-2016-00256 | 9 333 441 | 9 333 441 | ||
Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051 | 161 223 750 | 161 223 750 | ||
Út a jövőbe Integrált térségi gyermekprogramok EFOP-4.1.2-16-2016-00021 | 101 850 000 | 101 850 000 | ||
Egész életen át tartó tanulás EFOP-3.7.3.-16-BO1-2017-00023 | 10 107 845 | 10 107 845 | ||
Itt élünk, ide tartozunk TOP 5.3.1.-16-BO1-2017-00023 | 0 | |||
Energetika 2. TOP 3.2.1.-16-BO1-2017 | 7 931 110 | 7 931 110 | ||
Gyerekesély program infrasrtukúrális hátterének kialakítása EFOP-2.1.2-16-2017-00026 | 99 999 360 | 99 999 360 | ||
Külterületi utak fejlesztése VP-7.2.1-7.4.1.2-16 | 87 346 538 | 87 346 538 | ||
Helyi termékértékesítést sz. piacok infr. Közétkeztetés VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 | 16 193 154 | 16 193 154 | ||
Szemléletformálást célzó programok az energiahatékonyság és megújuló energiák népszerűsítése jegyében Szerencs városában KEHOP-5.4.1.-2016-00426 | 4 848 733 | 4 848 733 | ||
Egyéb önk.i fejlesztések támogatása | 13 250 000 | 13 250 000 | ||
Összesen | 760 285 143 | 0 | 0 | 760 285 143 |
3.5. melléklet | ||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek | Mindösszesen |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6. melléklet | ||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Ft-ban | ||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányz. Hivatal | Kv.-i szervek | Mindösszesen |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT | ||||||
ÖNKORMÁNYZAT | ||||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosított | Önként vállalt feladatok | Módosított | Összesen | Módosított |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 108 380 877 | 137 110 827 | 0 | 0 | 108 380 877 | 137 110 827 |
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 182 748 440 | 197 352 270 | 0 | 0 | 182 748 440 | 197 352 270 |
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 532 164 983 | 639 253 541 | 0 | 0 | 532 164 983 | 639 253 541 |
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 27 962 144 | 37 828 213 | 0 | 0 | 27 962 144 | 37 828 213 |
B115. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 14 694 515 | 0 | 0 | 0 | 14 694 515 |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 207 660 155 | 207 660 155 | 0 | 0 | 207 660 155 | 207 660 155 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 1 058 916 599 | 1 233 899 521 | 0 | 0 | 1 058 916 599 | 1 233 899 521 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 685 000 000 | 653 000 000 | 0 | 0 | 685 000 000 | 653 000 000 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 125 000 | 2 500 000 | 2 625 000 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 12 500 000 | 13 297 250 | 0 | 0 | 12 500 000 | 13 297 250 |
B405. Tulajdonosi bevételek | 47 000 000 | 47 000 000 | 0 | 0 | 47 000 000 | 47 000 000 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 740 000 | 16 740 000 | 0 | 33 750 | 16 740 000 | 16 773 750 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
B408. Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B410. Egyéb működési bevételek | 58 000 000 | 58 000 000 | 0 | 0 | 58 000 000 | 58 000 000 |
B4. Működési bevételek összesen | 146 745 000 | 147 542 250 | 0 | 158 750 | 146 745 000 | 147 701 000 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 7 450 800 | 7 450 800 | 0 | 0 | 7 450 800 | 7 450 800 |
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 7 450 800 | 7 450 800 | 0 | 0 | 7 450 800 | 7 450 800 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 1 898 112 399 | 2 041 892 571 | 0 | 158 750 | 1 898 112 399 | 2 042 051 321 |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B813. Maradvány igénybevétele | 123 210 000 | 123 210 000 | 0 | 0 | 123 210 000 | 123 210 000 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 33 389 338 | 33 389 338 | 0 | 0 | 33 389 338 | 33 389 338 |
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 156 599 338 | 156 599 338 | 0 | 0 | 156 599 338 | 156 599 338 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 054 711 737 | 2 198 491 909 | 0 | 158 750 | 2 054 711 737 | 2 198 650 659 |
4.1. melléklet | ||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||
011130 Önkormányzatok | Módosított | 018010 | Módosított | 041233 Hosszabb időtartamú | Módosított | Összesen | Módosított | |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános | 108 380 877 | 137 110 827 | 108 380 877 | 137 110 827 | ||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 182 748 440 | 197 352 270 | 182 748 440 | 197 352 270 | ||||
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 532 164 983 | 639 253 541 | 532 164 983 | 639 253 541 | ||||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 27 962 144 | 37 828 213 | 27 962 144 | 37 828 213 | ||||
B115. Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások | 14 694 515 | 0 | 14 694 515 | |||||
B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | ||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 62 783 745 | 62 783 745 | 144 876 410 | 144 876 410 | 207 660 155 | 207 660 155 | ||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 914 040 189 | 1 089 023 111 | 144 876 410 | 144 876 410 | 1 058 916 599 | 1 233 899 521 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 685 000 000 | 653 000 000 | 685 000 000 | 653 000 000 | ||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | ||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 12 500 000 | 13 297 250 | 12 500 000 | 13 297 250 | ||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | ||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 740 000 | 16 740 000 | 16 740 000 | 16 740 000 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
B408. Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||
B410. Egyéb működési bevételek | 58 000 000 | 58 000 000 | 58 000 000 | 58 000 000 | ||||
B4. Működési bevételek összesen | 146 745 000 | 147 542 250 | 0 | 0 | 0 | 146 745 000 | 147 542 250 | |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 7 450 800 | 7 450 800 | 7 450 800 | 7 450 800 | ||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 7 450 800 | 7 450 800 | 0 | 0 | 0 | 7 450 800 | 7 450 800 | |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 839 195 800 | 807 993 050 | 914 040 189 | 1 089 023 111 | 144 876 410 | 144 876 410 | 1 898 112 399 | 2 041 892 571 |
0 | 0 | |||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | ||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 114 834 000 | 114 834 000 | 8 376 000 | 8 376 000 | 123 210 000 | 123 210 000 | ||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 33 389 338 | 33 389 338 | 33 389 338 | 33 389 338 | ||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | ||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | ||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | ||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 148 223 338 | 148 223 338 | 0 | 0 | 8 376 000 | 8 376 000 | 156 599 338 | 156 599 338 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 987 419 138 | 956 216 388 | 914 040 189 | 1 089 023 111 | 153 252 410 | 153 252 410 | 2 054 711 737 | 2 198 491 909 |
4.2. melléklet | |||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||
Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||
083030 Egyéb kiadói tevékenység - SZERENCSI HÍREK - MÓDOSÍTOTT | Összesen | Módosított | |||
B111. Helyi önkormányzatok | 0 | 0 | |||
B112. Települési önk. egyes | 0 | 0 | |||
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | |||
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | |||
B115. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | |||
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | ||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 125 000 | 0 | 125 000 | ||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | |||
B405. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | |||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 33 750 | 0 | 33 750 | ||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | |||
B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | |||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | |||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | |||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 158 750 | 0 | 0 | 158 750 |
0 | 0 | ||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | ||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 0 | 158 750 | 0 | 0 | 158 750 |
0 | 0 | ||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | |||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | |||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | |||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | |||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | |||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 158 750 | 0 | 0 | 158 750 |
5. melléklet
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT | |||||||||
ÖNKORMÁNYZAT | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
BEVÉTELEK | Kötelező feladatok | Módosított | Önként vállalt feladatok | Módosított | Összesen | Módosított | |||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 747 035 143 | 760 285 143 | 0 | 747 035 143 | 760 285 143 | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 747 035 143 | 760 285 143 | 0 | 747 035 143 | 760 285 143 | ||||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 200 000 000 | 239 800 000 | 0 | 200 000 000 | 239 800 000 | ||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 200 000 000 | 239 800 000 | 0 | 200 000 000 | 239 800 000 | ||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 947 035 143 | 1 000 085 143 | 0 | 947 035 143 | 1 000 085 143 | ||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B813. Maradvány igénybevétele | 3 544 258 191 | 3 485 910 895 | 0 | 3 544 258 191 | 3 485 910 895 | ||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 3 544 258 191 | 3 485 910 895 | 0 | 3 544 258 191 | 3 485 910 895 | ||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 491 293 334 | 4 485 996 038 | 0 | 4 491 293 334 | 4 485 996 038 | ||||
5.1. melléklet | ||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
BEVÉTELEK | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||
011130 Önkormányzatok | Módosított | 018010 | Módosított | 041233 Hosszabb | Módosított | Pályázatok | Módosított | Összesen | Módosított | |
B21. Felhalmozási célú | 0 | 0 | ||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 747 035 143 | 760 285 143 | 747 035 143 | 760 285 143 | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 035 143 | 760 285 143 | 747 035 143 | 760 285 143 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | ||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 200 000 000 | 239 800 000 | 200 000 000 | 239 800 000 | ||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | ||||||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | ||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | ||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 200 000 000 | 239 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 | 239 800 000 |
0 | 0 | |||||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 200 000 000 | 239 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 035 143 | 760 285 143 | 947 035 143 | 1 000 085 143 |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | ||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | ||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 150 000 000 | 150 000 000 | 3 394 258 191 | 3 335 910 895 | 3 544 258 191 | 3 485 910 895 | ||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | ||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | ||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | ||||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | ||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 394 258 191 | 3 335 910 895 | 3 544 258 191 | 3 485 910 895 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 350 000 000 | 389 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 141 293 334 | 4 096 196 038 | 4 491 293 334 | 4 485 996 038 |
5.2. melléklet | |||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||
Összesen | |||||||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | ||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | ||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | ||||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | ||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | |||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||||||
Ft-ban | |||||||||||
BEVÉTELEK | Kötelező | Módosított | Önként vállalt feladatok | Módosított | Állami (államigazg.) feladatok | Módosított | Összesen | Módosított | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 54 854 606 | 0 | 0 | 0 | 54 854 606 | |||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 54 854 606 | 0 | 0 | 0 | 54 854 606 | |||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 250 000 | 4 250 000 | 0 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 | |||||
B405. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B4. Működési bevételek összesen | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 6 250 000 | 6 250 000 | |||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 13 185 000 | 0 | 0 | 0 | 13 185 000 | 0 | |||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 13 185 000 | 0 | 0 | 0 | 13 185 000 | 0 | |||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 19 435 000 | 61 104 606 | 0 | 0 | 19 435 000 | 61 104 606 | |||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 1 093 120 | 0 | 0 | 0 | 1 093 120 | |||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 1 093 120 | 0 | 0 | 0 | 1 093 120 | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 19 435 000 | 62 197 726 | 0 | 0 | 19 435 000 | 62 197 726 | |||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | |||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||||||
Ft-ban | |||||||||||
BEVÉTELEK | KÖTELEZŐ FELADAT | ||||||||||
011130 ÖH ált. ig. | Módosított | 011130 Kistérség | Módosított | 022010 Polgári védelem | Módosított | Összesen | Módosított | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 41 669 606 | 13 185 000 | 0 | 54 854 606 | |||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 41 669 606 | 0 | 13 185 000 | 0 | 0 | 0 | 54 854 606 | |||
0 | 0 | ||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | |||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | |||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | |||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | |||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | |||||||||
B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | |||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | |||||||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | |||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 6 250 000 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 250 000 | 6 250 000 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 13 185 000 | 0 | 13 185 000 | 0 | |||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 13 185 000 | 0 | 0 | 0 | 13 185 000 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 6 250 000 | 47 919 606 | 13 185 000 | 13 185 000 | 0 | 0 | 19 435 000 | 61 104 606 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | |||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 1 093 120 | 0 | 1 093 120 | ||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | |||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | |||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | |||||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | |||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 1 093 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 093 120 | |||
MŰKÖDÉSI | 6 250 000 | 49 012 726 | 13 185 000 | 13 185 000 | 0 | 0 | 19 435 000 | 62 197 726 | |||
6.2. melléklet | ||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT | ||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | |||||||
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | |||||||
Összesen | ||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B405. Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | |||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||||
B408. Kamatbevételek | 0 | |||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | |||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | |||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | |||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | |||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.3. melléklet | ||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT | ||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | |||||||
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT | |||||||
044310 Építésügyi hatóság | Összesen | |||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B405. Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | |||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||||
B408. Kamatbevételek | 0 | |||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | |||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | |||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | |||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | |||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. melléklet
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazg.) feladatok | Összesen | |||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. 1. melléklet | |||||||
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ | Összesen | |||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | ||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | ||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | ||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. 2. melléklet | |||||||
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNTES | Összesen | |||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | ||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | ||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | ||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | ||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | ||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. 3. melléklet | |||||||
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | |||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | ||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÁLLAMI | Összesen | |||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | ||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | ||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | ||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | ||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | ||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. melléklet
Költségvetési szervek | |||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT | |||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | MÚZEUM | Módosított | ÓVODA | Módosított | SZMK | Módosított | ESZEI | Módosított | IDŐSEK | Módosított | Összesen | Módosított | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 741 312 | 0 | 6 372 548 | 9 700 000 | 9 700 000 | 691 623 000 | 652 350 000 | 0 | 0 | 701 323 000 | 669 163 860 | |||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 741 312 | 0 | 6 372 548 | 9 700 000 | 9 700 000 | 691 623 000 | 652 350 000 | 0 | 0 | 701 323 000 | 669 163 860 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 710 000 | 0 | 0 | 103 530 000 | 15 531 767 | 13 400 000 | 18 097 000 | 450 000 | 450 000 | 117 880 000 | 34 788 767 | |||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
B405. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 7 200 000 | 5 967 452 | 0 | 0 | 13 769 000 | 13 769 000 | 215 000 000 | 215 000 000 | 235 969 000 | 234 736 452 | |||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 999 000 | 999 000 | 1 530 710 | 1 530 710 | 20 000 000 | 3 000 000 | 2 523 000 | 2 523 000 | 0 | 0 | 25 052 710 | 8 052 710 | |||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 500 000 | 1 500 000 | 8 500 000 | 4 495 776 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 000 | 8 495 776 | |||
B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B4. Működési bevételek összesen | 6 199 000 | 6 409 000 | 17 230 710 | 11 993 938 | 132 030 000 | 27 031 767 | 29 692 000 | 34 389 000 | 215 450 000 | 215 450 000 | 400 601 710 | 295 273 705 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | |||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 6 199 000 | 7 150 312 | 17 230 710 | 18 366 486 | 142 830 000 | 123 185 000 | 721 315 000 | 686 739 000 | 215 450 000 | 215 450 000 | 1 103 024 710 | 1 050 890 798 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 2 606 176 | 0 | 957 213 | 0 | 0 | 0 | 100 179 461 | 0 | 68 581 | 0 | 103 811 431 | |||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 2 606 176 | 0 | 957 213 | 0 | 0 | 0 | 100 179 461 | 0 | 68 581 | 0 | 103 811 431 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 6 199 000 | 9 756 488 | 17 230 710 | 19 323 699 | 142 830 000 | 123 185 000 | 721 315 000 | 786 918 461 | 215 450 000 | 215 518 581 | 1 103 024 710 | 1 154 702 229 | |||
8.1. melléklet | |||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | MÚZEUM | ||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosított | Önként vállalt feladatok | Módosított | Összesen | Módosított | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 741 312 | 0 | 741 312 | ||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 741 312 | 0 | 741 312 | ||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 500 000 | 710 000 | 500 000 | 710 000 | ||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
B405. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 999 000 | 999 000 | 999 000 | 999 000 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 6 199 000 | 6 409 000 | 6 199 000 | 6 409 000 | ||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 0 | 6 199 000 | 7 150 312 | 6 199 000 | 7 150 312 | ||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 2 606 176 | 0 | 2 606 176 | ||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 2 606 176 | 0 | 2 606 176 | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 6 199 000 | 9 756 488 | 6 199 000 | 9 756 488 | ||||
8.1. 1. melléklet | ||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | ||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | MÚZEUM | |||||||
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | |||||||
Összesen | ||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B405. Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | |||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||||
B408. Kamatbevételek | 0 | |||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | |||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | |||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | |||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | |||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.1.2. | |||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT | |||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | MÚZEUM | ||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||||||
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | Módosított | 082063 Múzeumi kiállítási tev. | Módosított | Kubinyi 2018 | Módosított | Járásszékhely 2018 | Módosított | Összesen | Módosított | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 741 312 | 0 | 741 312 | ||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 741 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 312 | ||||||
0 | |||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 35 000 | 165 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 710 000 | 500 000 | 710 000 | |||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||||
B405. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 999 000 | 954 000 | 45 000 | 999 000 | 999 000 | ||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||
B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | |||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | |||||||||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | |||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 6 199 000 | 6 199 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 199 000 | 6 409 000 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 6 199 000 | 6 940 312 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 199 000 | 7 150 312 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | |||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 2 606 176 | 0 | 2 606 176 | ||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | |||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | |||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | |||||||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | |||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 2 606 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 606 176 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 6 199 000 | 9 546 488 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 199 000 | 9 756 488 | |||
8. 2. melléklet | |||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | ÓVODA | ||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosított | Önként vállalt feladatok | Módosított | Összesen | Módosított | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 6 372 548 | 0 | 0 | 6 372 548 | ||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 6 372 548 | 0 | 0 | 6 372 548 | ||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B404. Ellátási díj | 7 200 000 | 5 967 452 | 0 | 7 200 000 | 5 967 452 | ||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 530 710 | 1 530 710 | 0 | 1 530 710 | 1 530 710 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 8 500 000 | 4 495 776 | 0 | 8 500 000 | 4 495 776 | ||||
B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B4. Működési bevételek összesen | 17 230 710 | 11 993 938 | 0 | 17 230 710 | 11 993 938 | ||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 17 230 710 | 18 366 486 | 0 | 17 230 710 | 18 366 486 | ||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 957 213 | 0 | 0 | 957 213 | ||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 957 213 | 0 | 0 | 957 213 | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 17 230 710 | 19 323 699 | 0 | 17 230 710 | 19 323 699 | ||||
8.2.1. melléklet | |||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | |||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | ÓVODA | ||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | ||||||||||||
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai | Módosított | 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai | Módosított | 096015 Gyermekétkeztetés | Módosított | 104035 Bölcsőde | Módosított | Összesen | Módosított | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 372 548 | 6 372 548 | |||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 6 372 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 372 548 | |||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||||||||
B404. Ellátási díj | 6 400 000 | 5 167 452 | 800 000 | 800 000 | 7 200 000 | 5 967 452 | |||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 360 630 | 1 360 630 | 170 080 | 170 080 | 1 530 710 | 1 530 710 | |||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 8 500 000 | 4 495 776 | 8 500 000 | 4 495 776 | |||||||||
B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | |||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | |||||||||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | |||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 16 260 630 | 11 023 858 | 970 080 | 970 080 | 17 230 710 | 11 993 938 | |||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 0 | 0 | 0 | 6 372 548 | 16 260 630 | 11 023 858 | 970 080 | 970 080 | 17 230 710 | 18 366 486 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | |||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 957 213 | 0 | 957 213 | ||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | |||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | |||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | |||||||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | |||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 957 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 213 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 957 213 | 0 | 6 372 548 | 16 260 630 | 11 023 858 | 970 080 | 970 080 | 17 230 710 | 19 323 699 | |||
8.2.2. melléklet | ||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT | ||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | ÓVODA | |||||||
Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | |||||||
Összesen | ||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
B404. Ellátási díj | 0 | |||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | |||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||||||
B408. Kamatbevételek | 0 | |||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |||||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | |||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | |||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | |||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | |||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | |||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. 3. melléklet | |||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | SZMK | ||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosított | Önként vállalt feladatok | Módosított | Összesen | Módosított | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 700 000 | 9 700 000 | 0 | 0 | 9 700 000 | 9 700 000 | |||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 9 700 000 | 9 700 000 | 0 | 0 | 9 700 000 | 9 700 000 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 80 230 000 | 10 776 767 | 23 300 000 | 4 755 000 | 103 530 000 | 15 531 767 | |||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 3 000 000 | |||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B4. Működési bevételek összesen | 105 730 000 | 19 276 767 | 26 300 000 | 7 755 000 | 132 030 000 | 27 031 767 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | |||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 116 530 000 | 115 430 000 | 26 300 000 | 7 755 000 | 142 830 000 | 123 185 000 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 116 530 000 | 115 430 000 | 26 300 000 | 7 755 000 | 142 830 000 | 123 185 000 | |||
8.3.1. melléklet | |||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | |||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | SZMK | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | ||||||||
082093 Közművelődés, AMATŐR MŰVÉSZEK | Módosított | 082044 Könyvtári szolgáltatások | Módosított | Összesen | Módosított | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | 9 700 000 | |||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 9 700 000 | 9 700 000 | 0 | 0 | 9 700 000 | 9 700 000 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | ||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 80 000 000 | 10 546 767 | 230 000 | 230 000 | 80 230 000 | 10 776 767 | |||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||
B405. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | ||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 000 000 | 3 000 000 | 20 000 000 | 3 000 000 | |||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||
B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
B4. Működési bevételek összesen | 105 500 000 | 19 046 767 | 230 000 | 230 000 | 105 730 000 | 19 276 767 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | ||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 115 200 000 | 115 200 000 | 1 330 000 | 230 000 | 116 530 000 | 115 430 000 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | |||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | |||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | |||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | |||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | |||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | |||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 115 200 000 | 115 200 000 | 1 330 000 | 230 000 | 116 530 000 | 115 430 000 | |||
8.3.2. | |||||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT | |||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | SZMK | ||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||||||||
081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkeztetés | Módosított | 900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható KAPUZAT+KÁVÉZÓ | Módosított | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TURISZTIKA | Módosított | 083030 Egyéb kiadói tevékenység - SZERENCSI HÍREK | Módosított | 083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása | Módosított | Összesen | Módosított | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | |||||||||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 000 | 3 750 000 | 7 600 000 | 600 000 | 500 000 | 290 000 | 200 000 | 115 000 | 23 300 000 | 4 755 000 | |||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | |||||||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | |||||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | |||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | |||||||||||||
B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | |||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | |||||||||||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | |||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 15 000 000 | 3 750 000 | 10 600 000 | 3 600 000 | 500 000 | 290 000 | 200 000 | 115 000 | 0 | 0 | 26 300 000 | 7 755 000 | |||
0 | 0 | ||||||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 15 000 000 | 3 750 000 | 10 600 000 | 3 600 000 | 500 000 | 290 000 | 200 000 | 115 000 | 0 | 0 | 26 300 000 | 7 755 000 | |||
0 | 0 | ||||||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | |||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | |||||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | |||||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | |||||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | |||||||||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | |||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 15 000 000 | 3 750 000 | 10 600 000 | 3 600 000 | 500 000 | 290 000 | 200 000 | 115 000 | 0 | 0 | 26 300 000 | 7 755 000 | |||
8. 4. melléklet | |||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | ESZEI | ||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosított | Önként vállalt feladatok | Módosított | Összesen | Módosított | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 691 623 000 | 652 350 000 | 691 623 000 | 652 350 000 | |||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 691 623 000 | 652 350 000 | 691 623 000 | 652 350 000 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 13 400 000 | 18 097 000 | 13 400 000 | 18 097 000 | |||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B405. Ellátási díjak | 13 769 000 | 13 769 000 | 0 | 0 | 13 769 000 | 13 769 000 | |||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 523 000 | 2 523 000 | 0 | 0 | 2 523 000 | 2 523 000 | |||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B4. Működési bevételek összesen | 16 292 000 | 16 292 000 | 13 400 000 | 18 097 000 | 29 692 000 | 34 389 000 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 16 292 000 | 16 292 000 | 705 023 000 | 670 447 000 | 721 315 000 | 686 739 000 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 100 179 461 | 0 | 100 179 461 | |||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 100 179 461 | 0 | 100 179 461 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 16 292 000 | 16 292 000 | 705 023 000 | 770 626 461 | 721 315 000 | 786 918 461 | |||
8.4.1. melléklet | |||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | |||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | ESZEI | ||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | ||||||||||||
104042 Gyermekjólét | Módosított | 107051 Szociális étkeztetés | Módosított | 102030 Nappali ellátás | Módosított | 101222 Támogató Szolgálat | Módosított | Összesen | Módosított | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||||||||
B405. Ellátási díjak | 10 931 000 | 10 931 000 | 1 970 000 | 1 970 000 | 868 000 | 868 000 | 13 769 000 | 13 769 000 | |||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 523 000 | 2 523 000 | 2 523 000 | 2 523 000 | |||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 13 454 000 | 13 454 000 | 1 970 000 | 1 970 000 | 868 000 | 868 000 | 16 292 000 | 16 292 000 | ||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 0 | 13 454 000 | 13 454 000 | 1 970 000 | 1 970 000 | 868 000 | 868 000 | 16 292 000 | 16 292 000 | ||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 13 454 000 | 13 454 000 | 1 970 000 | 1 970 000 | 868 000 | 868 000 | 16 292 000 | 16 292 000 | ||||
8.4.2. | |||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT | |||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | ESZEI | ||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||||||
072210 Járóbetegek gyógyászati ellátása | Módosított | 073160 Egynapos sebészeti ellátás | Módosított | 074012 Fogl.eü.szakellátás | Módosított | 074032 Ifjúség eü. Bevétel | Módosított | Összesen | Módosított | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 691 623 000 | 652 350 000 | 691 623 000 | 652 350 000 | |||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 691 623 000 | 652 350 000 | 0 | 0 | 0 | 691 623 000 | 652 350 000 | ||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | |||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 12 900 000 | 17 597 000 | 500 000 | 500 000 | 13 400 000 | 18 097 000 | |||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | |||||||||||
B405. Ellátási díjak | 0 | 0 | |||||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | |||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | |||||||||||
B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | |||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | |||||||||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | |||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 12 900 000 | 17 597 000 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 13 400 000 | 18 097 000 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 704 523 000 | 669 947 000 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 705 023 000 | 670 447 000 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | |||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | |||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 100 179 461 | 0 | 100 179 461 | ||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | |||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | |||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | |||||||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | |||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 100 179 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 179 461 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 704 523 000 | 770 126 461 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 705 023 000 | 770 626 461 | |||
8. 5. melléklet | |||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | IDŐSEK OTTHONA | ||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosított | Önként vállalt feladatok | Módosított | Összesen | Módosított | |||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | ||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B405. Ellátási díjak | 0 | 215 000 000 | 215 000 000 | 215 000 000 | 215 000 000 | ||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B408. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 215 450 000 | 215 450 000 | 215 450 000 | 215 450 000 | ||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 0 | 215 450 000 | 215 450 000 | 215 450 000 | 215 450 000 | ||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 68 581 | 0 | 68 581 | ||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 68 581 | 0 | 68 581 | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 215 450 000 | 215 518 581 | 215 450 000 | 215 518 581 | ||||
8.5.1. melléklet | |||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT | |||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | IDŐSEK OTTHONA | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | ||||||||
Összesen | |||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||||
B405. Ellátási díjak | 0 | ||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | ||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | ||||||||
B408. Kamatbevételek | 0 | ||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||||||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | ||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | ||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | ||||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | ||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.5.2. melléklet | |||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT | |||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | IDŐSEK OTTHONA | ||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ||||||||||||
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | Módosított | 102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása | Módosított | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | Módosított | 102026 demens betegek átmeneti ellátása | Módosított | Összesen | Módosított | ||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | |||||||||||
B405. Ellátási díjak | 215 000 000 | 215 000 000 | 215 000 000 | 215 000 000 | |||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | ||||||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | ||||||||||||
B408. Kamatbevételek | 0 | ||||||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | ||||||||||||
B410. Egyéb működési bevételek | 0 | ||||||||||||
B4. Működési bevételek összesen | 215 450 000 | 215 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 450 000 | 215 450 000 | |||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||||||
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||||||
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.) | 215 450 000 | 215 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 450 000 | 215 450 000 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||||||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 68 581 | 0 | 68 581 | ||||||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | |||||||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | |||||||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | |||||||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | |||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 68 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 581 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 215 450 000 | 215 518 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 450 000 | 215 518 581 | |||
9. melléklet
9. MELLÉKLET | |||||||||
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT | |||||||||
KÖLTSÉFVETÉSI SZERVEK | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Múzeum | Óvoda | SzMK | ESZEI | IDŐSEK OTTHONA | Összesen | |||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||||||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | |||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | |||
0 | 0 | ||||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | |||
0 | 0 | ||||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | ||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | |||
9.1. MELLÉKLET | ||||||
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT | ||||||
MÚZEUM | ||||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | |||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | |||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | |||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |||
9.1.1. MELLÉKLET | |||||
KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||
Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||
Összesen | |||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | ||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | ||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | ||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1.2. MELLÉKLET | |||||||
KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||
Összesen | |||||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | ||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | ||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | ||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | ||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9.2. MELLÉKLET | ||||||
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT | ||||||
ÓVODA | ||||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | |||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | |||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | |||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |||
9.2.1. MELLÉKLET | |||||
KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||
Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||
Összesen | |||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | ||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | ||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | ||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2.2. MELLÉKLET | |||||||
KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||
Összesen | |||||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | ||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | ||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | ||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | ||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9.3. MELLÉKLET | ||||||
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT | ||||||
SZMK | ||||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | |||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | |||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | |||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |||
9.3.1. MELLÉKELT | |||||
KTGV.I SZERV (SZMK) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||
Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||
közművelődés | Összesen | ||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | ||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | ||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | ||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.3.2. melléklet | |||||||
KTGV. I SZERV (SZMK) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||
Összesen | |||||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | ||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | ||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | ||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | ||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9.4. melléklet | ||||||
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT | ||||||
ESZEI | ||||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 2000000 | 2000000 | |||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 2000000 | 2000000 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 2000000 | 2000000 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | |||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | |||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | |||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 2000000 | 2000000 | |||
9.4.1. MELLÉKLET | |||||
KTGV.I SZERV (ESZEI) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||
Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||
Összesen | |||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | ||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | ||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | ||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.4.2. melléklet | |||||||
KTGV. I SZERV (ESZEI) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||
072210 Járóbetegek | 073160 Egynapos | 102022 Idősek átmeneti elhelyezése | Összesen | ||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | ||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | ||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | ||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | ||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | |||
9.5. melléklet | ||||||
A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT | ||||||
IDŐSEK OTTHONA | ||||||
Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen | |||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | |||||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | |||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | |||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | |||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | |||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | |||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | |||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |||
9.5.1. MELLÉKLET | |||||
KTGV.I SZERV (IDŐSEK OTTHONA) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||
Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||
Összesen | |||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | ||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | ||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | ||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | ||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.5.2. melléklet | |||||||
KTGV. I SZERV (IDŐSEK OTTHONA) 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||
Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||
Összesen | |||||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||
B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||
B54. Részesedések értékesítése | 0 | ||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | ||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 0 | ||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás | 0 | ||||||
B817. Betétek megszüntetése | 0 | ||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai | ||||||||
MINDÖSSZESEN | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Módosítás | Önk.-i Hivatal | Módosítás | Kv.-i szervek összesen | Módosítás | Mindösszesen | Módosítás |
K1. Személyi juttatás | 189 578 049 | 257 252 510 | 210 252 763 | 218 682 224 | 1 003 858 390 | 1 014 310 175 | 1 403 689 202 | 1 490 244 909 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 28 458 528 | 33 280 422 | 36 794 235 | 34 378 479 | 184 298 528 | 185 567 234 | 249 551 291 | 253 226 135 |
K3. Dologi kiadások | 561 921 867 | 675 742 173 | 35 400 000 | 33 713 829 | 776 824 217 | 670 190 844 | 1 374 146 084 | 1 379 646 846 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 739 608 735 | 850 807 455 | 0 | 37 231 | 0 | 1 037 140 | 739 608 735 | 851 881 826 |
Ebből: Általános tartalék | 25 969 275 | 25 969 275 | 0 | 0 | 0 | 25 969 275 | 25 969 275 | |
Céltartalék | 167 184 197 | 167 184 197 | 0 | 0 | 0 | 167 184 197 | 167 184 197 | |
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 1 549 567 179 | 1 847 082 560 | 282 446 998 | 286 811 763 | 1 964 981 135 | 1 871 105 393 | 3 796 995 312 | 4 004 999 716 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 33 389 338 | 33 389 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 389 338 | 33 389 338 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | xx | xx | xx | xx | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 33 389 338 | 33 389 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 389 338 | 33 389 338 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 1 582 956 517 | 1 880 471 898 | 282 446 998 | 286 811 763 | 1 964 981 135 | 1 871 105 393 | 3 830 384 650 | 4 038 389 054 |
K6. Beruházások | 1 841 374 487 | 2 061 922 804 | 2 749 550 | 2 749 550 | 77 422 000 | 77 593 530 | 1 921 546 037 | 2 142 265 884 |
K7. Felújítások | 1 913 334 094 | 1 634 438 481 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 914 534 094 | 1 634 438 481 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 3 756 708 581 | 3 756 708 581 | 2 749 550 | 2 749 550 | 78 622 000 | 78 622 000 | 3 838 080 131 | 3 838 080 131 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F) | 3 756 708 581 | 3 756 708 581 | 2 749 550 | 2 749 550 | 78 622 000 | 78 622 000 | 3 838 080 131 | 3 838 080 131 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 5 339 665 098 | 5 637 180 479 | 285 196 548 | 289 561 313 | 2 043 603 135 | 1 949 727 393 | 7 668 464 781 | 7 876 469 185 |
10.1. melléklet | ||||||
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Módosított | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen | Módosított |
mélt. Ápolási díj | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
önkorm. Tám | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
köztemetés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
ösztöndíj, jegyzet tám | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
tanévkezdési tám | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
idősek tám | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | ||
egyéb települési támogatás | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||
Összesen | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 |
10.2. melléklet | ||||||
K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | ||||||
Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Módosított | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen | Módosított |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.3. melléklet | ||||||
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | ||||||
Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Módosított | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen | Módosított |
REKI 2018 visszatérítendő támogatás | 148 558 454 | 148 558 454 | 148 558 454 | 148 558 454 | ||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen | 148 558 454 | 148 558 454 | 0 | 0 | 148 558 454 | 148 558 454 |
10.4. melléklet | ||||||
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||||||
Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Módosított | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen | Módosított |
Átadott pénzeszköz - Kistérség (Háziseg.ny., Tám.szolg., Biztos Kezdet Ház.) | 169 076 809 | 169 076 809 | 169 076 809 | 169 076 809 | ||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
Összesen | 169 076 809 | 169 076 809 | 0 | 0 | 169 076 809 | 169 076 809 |
10.5. melléklet | ||||||
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | ||||||
Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Módosított | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen | Módosított |
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
0 | 0 | |||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.6. melléklet | ||||||
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Módosított | Kv.-i szervek összesen | Önkorm.-i Hivatal | Mindösszesen | Módosított |
Városgazda működési támogatása | 112 000 000 | 131 800 000 | 112 000 000 | 131 800 000 | ||
Városüzemeltető működési támogatása | 60 000 000 | 84 000 000 | 60 000 000 | 84 000 000 | ||
Szervezetek támogatása | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
Képviselői alap | 4 320 000 | 4 320 000 | 4 320 000 | 4 320 000 | ||
Kisvállalkozók támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Orvosok támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Egyéb támogatások (csok. Gy. Gyűjteménye, múzeum, stb.) | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
Összesen | 212 320 000 | 256 120 000 | 0 | 0 | 212 320 000 | 256 120 000 |
Ft-ban | Módosított | 10.6.1. melléklet | ||||
Szervezetek támogatása | 25 000 000 | 25 000 000 | ||||
ebből: Szerencsi VSE | 18 000 000 | 18 000 000 | ||||
civil szervezetek | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
polgárőrség | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
egyházak (egyházközségenként 200-200 eFt) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Rendőrség | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||
11. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai | ||||||
MINDÖSSZESEN | ||||||
Ft-ban | ||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosítás | Önként vállalt feladatok | Módosítás | Összesen | Módosítás |
K1. Személyi juttatás | 189 578 049 | 254 153 510 | 0 | 3 099 000 | 189 578 049 | 257 252 510 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 28 458 528 | 32 738 422 | 0 | 542 000 | 28 458 528 | 33 280 422 |
K3. Dologi kiadások | 561 921 867 | 672 197 173 | 0 | 3 545 000 | 561 921 867 | 675 742 173 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 700 788 735 | 811 987 455 | 38 820 000 | 38 820 000 | 739 608 735 | 850 807 455 |
Ebből: Általános tartalék | 25 969 275 | 25 969 275 | 0 | 0 | 25 969 275 | 25 969 275 |
Céltartalék | 167 184 197 | 167 184 197 | 0 | 0 | 167 184 197 | 167 184 197 |
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 1 510 747 179 | 1 801 076 560 | 38 820 000 | 46 006 000 | 1 549 567 179 | 1 847 082 560 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 33 389 338 | 33 389 338 | 0 | 0 | 33 389 338 | 33 389 338 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 33 389 338 | 33 389 338 | 0 | 0 | 33 389 338 | 33 389 338 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 1 544 136 517 | 1 834 465 898 | 38 820 000 | 46 006 000 | 1 582 956 517 | 1 880 471 898 |
K6. Beruházások | 1 841 374 487 | 2 061 922 804 | 0 | 0 | 1 841 374 487 | 2 061 922 804 |
K7. Felújítások | 1 913 334 094 | 1 634 438 481 | 0 | 0 | 1 913 334 094 | 1 634 438 481 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 3 756 708 581 | 3 698 361 285 | 0 | 0 | 3 756 708 581 | 3 698 361 285 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 3 756 708 581 | 3 698 361 285 | 0 | 0 | 3 756 708 581 | 3 698 361 285 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 5 300 845 098 | 5 532 827 183 | 38 820 000 | 46 006 000 | 5 339 665 098 | 5 578 833 183 |
11.1. melléklet | ||||||||||||||||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Módosítás | 064010 Közvilágítás | Módosítás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Módosítás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | Módosítás | Kistérségi feladatok | Módosítás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Módosítás | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | Módosítás | 018030 ÁH-n belüli átadás (Kistérség) | Módosítás | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Módosítás | Pályázatok | Módosítás | Összesen | Módosítás | |
K1. Személyi juttatás | 24 809 100 | 89 384 561 | 99 290 032 | 99 290 032 | 65 478 917 | 65 478 917 | 189 578 049 | 254 153 510 | ||||||||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 591 684 | 8 871 578 | 9 660 555 | 9 660 555 | 14 206 289 | 14 206 289 | 28 458 528 | 32 738 422 | ||||||||||||||
K3. Dologi kiadások | 64 349 230 | 174 624 536 | 27 940 000 | 27 940 000 | 14 067 123 | 14 067 123 | 35 994 501 | 35 994 501 | 30 504 000 | 30 504 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 387 797 013 | 387 797 013 | 561 921 867 | 672 197 173 | ||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 | ||||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 192 527 729 | 259 926 449 | 172 000 000 | 215 800 000 | 169 076 809 | 169 076 809 | 167 184 197 | 167 184 197 | 700 788 735 | 811 987 455 | ||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | 25 969 275 | 25 969 275 | 0 | 25 969 275 | 25 969 275 | |||||||||||||||||
Céltartalék | 0 | 167 184 197 | 167 184 197 | 167 184 197 | 167 184 197 | |||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 286 277 743 | 532 807 124 | 27 940 000 | 27 940 000 | 172 000 000 | 215 800 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 14 067 123 | 14 067 123 | 144 945 088 | 144 945 088 | 30 504 000 | 30 504 000 | 169 076 809 | 169 076 809 | 1 270 000 | 1 270 000 | 634 666 416 | 634 666 416 | 1 510 747 179 | 1 801 076 560 |
0 | ||||||||||||||||||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 33 389 338 | 33 389 338 | 33 389 338 | 33 389 338 | ||||||||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 33 389 338 | 33 389 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 389 338 | 33 389 338 |
0 | ||||||||||||||||||||||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 319 667 081 | 566 196 462 | 27 940 000 | 27 940 000 | 172 000 000 | 215 800 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 14 067 123 | 14 067 123 | 144 945 088 | 144 945 088 | 30 504 000 | 30 504 000 | 169 076 809 | 169 076 809 | 1 270 000 | 1 270 000 | 634 666 416 | 634 666 416 | 1 544 136 517 | 1 834 465 898 |
0 | ||||||||||||||||||||||
K6. Beruházások | 8 300 000 | 8 300 000 | 2 238 444 | 2 238 444 | 1 830 836 043 | 2 051 384 360 | 1 841 374 487 | 2 061 922 804 | ||||||||||||||
K7. Felújítások | 47 000 000 | 47 000 000 | 1 866 334 094 | 1 587 438 481 | 1 913 334 094 | 1 634 438 481 | ||||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 55 300 000 | 55 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 238 444 | 2 238 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 697 170 137 | 3 638 822 841 | 3 756 708 581 | 3 698 361 285 |
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||||||||||||||||
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 55 300 000 | 55 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 238 444 | 2 238 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 697 170 137 | 3 638 822 841 | 3 756 708 581 | 3 698 361 285 |
0 | ||||||||||||||||||||||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 374 967 081 | 621 496 462 | 27 940 000 | 27 940 000 | 172 000 000 | 215 800 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | 14 067 123 | 14 067 123 | 147 183 532 | 147 183 532 | 30 504 000 | 30 504 000 | 169 076 809 | 169 076 809 | 1 270 000 | 1 270 000 | 4 331 836 553 | 4 273 489 257 | 5 300 845 098 | 5 532 827 183 |
11.2. melléklet | ||||||||
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||
Szervezetek támogatása | Módosított | Rendezvények | Módosított | Szerencsi Hírek | Módosított | Összesen | Módosított | |
K1. Személyi juttatás | 3 099 000 | 0 | 3 099 000 | |||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 542 000 | 0 | 542 000 | |||||
K3. Dologi kiadások | 3 545 000 | 0 | 3 545 000 | |||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 22 320 000 | 22 320 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 38 820 000 | 38 820 000 | ||
Ebből: Általános tartalék | 0 | 0 | ||||||
Céltartalék | 0 | 0 | ||||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 22 320 000 | 22 320 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 0 | 7 186 000 | 38 820 000 | 46 006 000 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | ||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | ||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | ||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | ||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 22 320 000 | 22 320 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 0 | 7 186 000 | 38 820 000 | 46 006 000 |
K6. Beruházások | 0 | 0 | ||||||
K7. Felújítások | 0 | 0 | ||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | ||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | ||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | ||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | ||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | ||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 22 320 000 | 22 320 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 0 | 7 186 000 | 38 820 000 | 46 006 000 |
12. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||
Költségvetési | Önkormányzati Hivatal | |||||||
Ft-ban | ||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosított | Önként vállalt feladatok | Módosított | Állami (Államigazg.) feladat | Módosított | Összesen | Módosított |
K1. Személyi juttatás | 209 117 730 | 217 547 191 | 0 | 1 135 033 | 1 135 033 | 210 252 763 | 218 682 224 | |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 36 595 604 | 34 179 848 | 0 | 198 631 | 198 631 | 36 794 235 | 34 378 479 | |
K3. Dologi kiadások | 35 400 000 | 33 713 829 | 0 | 0 | 0 | 35 400 000 | 33 713 829 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 37 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 231 | |
Ebből: Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 281 113 334 | 285 478 099 | 0 | 1 333 664 | 1 333 664 | 282 446 998 | 286 811 763 | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 281 113 334 | 285 478 099 | 0 | 1 333 664 | 1 333 664 | 282 446 998 | 286 811 763 | |
K6. Beruházások | 2 749 550 | 2 749 550 | 0 | 0 | 0 | 2 749 550 | 2 749 550 | |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 2 749 550 | 2 749 550 | 0 | 0 | 0 | 2 749 550 | 2 749 550 | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 2 749 550 | 2 749 550 | 0 | 0 | 0 | 2 749 550 | 2 749 550 | |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 283 862 884 | 288 227 649 | 0 | 1 333 664 | 1 333 664 | 285 196 548 | 289 561 313 | |
12.1. melléklet | ||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||
Költségvetési szerv | Önkormányzati Hivatal | |||||||||
Ft-ban | ||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||
011130 ÖH ált. | Módosított | 016030 Állampolgársági | Módosított | 031030 Közterület rendjének fenntartása | Módosított | 041233 Közfoglalkoztatás | Módosított | Összesen | Módosított | |
K1. Személyi juttatás | 198 791 315 | 207 220 776 | 4 429 400 | 4 429 400 | 3 375 400 | 3 375 400 | 2 521 615 | 2 521 615 | 209 117 730 | 217 547 191 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 34 788 480 | 32 372 724 | 775 146 | 775 146 | 590 695 | 590 695 | 441 283 | 441 283 | 36 595 604 | 34 179 848 |
K3. Dologi kiadások | 35 100 000 | 33 413 829 | 300 000 | 300 000 | 35 400 000 | 33 713 829 | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 37 231 | 0 | 37 231 | |||||||
Ebből: Általános tartalék | 0 | 0 | ||||||||
Céltartalék | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | |||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 268 679 795 | 273 044 560 | 5 204 546 | 5 204 546 | 4 266 095 | 4 266 095 | 2 962 898 | 2 962 898 | 281 113 334 | 285 478 099 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | ||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | ||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | ||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 268 679 795 | 273 044 560 | 5 204 546 | 5 204 546 | 4 266 095 | 4 266 095 | 2 962 898 | 2 962 898 | 281 113 334 | 285 478 099 |
K6. Beruházások | 2 749 550 | 2 749 550 | 2 749 550 | 2 749 550 | ||||||
K7. Felújítások | 0 | 0 | ||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | ||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 2 749 550 | 2 749 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 749 550 | 2 749 550 |
0 | 0 | |||||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | ||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | ||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | ||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 2 749 550 | 2 749 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 749 550 | 2 749 550 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 271 429 345 | 275 794 110 | 5 204 546 | 5 204 546 | 4 266 095 | 4 266 095 | 2 962 898 | 2 962 898 | 283 862 884 | 288 227 649 |
12.2. melléklet | ||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | |||
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||
Összesen | ||||
K1. Személyi juttatás | 0 | |||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | |||
K3. Dologi kiadások | 0 | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||
Ebből: Általános tartalék | ||||
Céltartalék | ||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | |||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | 0 | |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | |||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6. Beruházások | 0 | |||
K7. Felújítások | 0 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | |||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | |||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.3. melléklet | ||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK | ||||
Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal | |||
Ft-ban | ||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK | |||
044310 Építésügyi hatóság | Összesen | |||
K1. Személyi juttatás | 1 135 033 | 1 135 033 | ||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 198 631 | 198 631 | ||
K3. Dologi kiadások | 0 | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||
Ebből: Általános tartalék | 0 | |||
Céltartalék | 0 | |||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 1 333 664 | 0 | 0 | 1 333 664 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | |||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | 0 | |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | |||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 1 333 664 | 0 | 0 | 1 333 664 |
K6. Beruházások | 0 | |||
K7. Felújítások | 0 | |||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | |||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | |||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | |||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | |||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | |||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | |||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 1 333 664 | 0 | 0 | 1 333 664 |
13. melléklet
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||
Költségvetési szervek | ||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Múzeum | Módosítás | Óvoda és bölcsöde | Módosítás | SzMK | Módosítás | ESZEI | Módosítás | IDŐSEK OTTHONA | Módosítás | Összesen | Módosítás |
K1. Személyi juttatás | 23 912 000 | 23 574 028 | 222 817 608 | 206 737 608 | 91 469 180 | 86 759 209 | 359 211 811 | 444 557 859 | 306 447 791 | 252 681 471 | 1 003 858 390 | 1 014 310 175 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 640 096 | 3 394 985 | 38 993 081 | 34 993 081 | 17 379 144 | 15 237 961 | 66 482 945 | 75 137 945 | 56 803 262 | 56 803 262 | 184 298 528 | 185 567 234 |
K3. Dologi kiadások | 11 414 000 | 10 327 819 | 84 075 500 | 61 282 713 | 141 727 200 | 56 102 214 | 340 313 517 | 343 214 517 | 199 294 000 | 199 263 581 | 776 824 217 | 670 190 844 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 140 | 0 | 0 | 0 | 99 000 | 0 | 1 037 140 |
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 39 966 096 | 37 296 832 | 345 886 189 | 303 013 402 | 250 575 524 | 159 037 524 | 766 008 273 | 862 910 321 | 562 545 053 | 508 847 314 | 1 964 981 135 | 1 871 105 393 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | 0 | xx | 0 | xx | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | ||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 39 966 096 | 37 296 832 | 345 886 189 | 303 013 402 | 250 575 524 | 159 037 524 | 766 008 273 | 862 910 321 | 562 545 053 | 508 847 314 | 1 964 981 135 | 1 871 105 393 |
K6. Beruházások | 400 000 | 971 530 | 699 000 | 299 000 | 700 000 | 700 000 | 75 623 000 | 75 623 000 | 0 | 0 | 77 422 000 | 77 593 530 |
K7. Felújítások | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 1 600 000 | 971 530 | 699 000 | 299 000 | 700 000 | 700 000 | 75 623 000 | 75 623 000 | 0 | 0 | 78 622 000 | 77 593 530 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | xx | 0 | xx | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | ||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 1 600 000 | 971 530 | 699 000 | 299 000 | 700 000 | 700 000 | 75 623 000 | 75 623 000 | 0 | 0 | 78 622 000 | 77 593 530 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 41 566 096 | 38 268 362 | 346 585 189 | 303 312 402 | 251 275 524 | 159 737 524 | 841 631 273 | 938 533 321 | 562 545 053 | 508 847 314 | 2 043 603 135 | 1 948 698 923 |
13.1. melléklet | ||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | MÚZEUM | |||||
Ft-ban | ||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosított | Önként vállalt feladatok | Módosított | Összesen | Módosított |
K1. Személyi juttatás | 0 | 0 | 23 912 000 | 23 574 028 | 23 912 000 | 23 574 028 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 0 | 4 640 096 | 3 394 985 | 4 640 096 | 3 394 985 |
K3. Dologi kiadások | 0 | 0 | 11 414 000 | 10 327 819 | 11 414 000 | 10 327 819 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 0 | 0 | 39 966 096 | 37 296 832 | 39 966 096 | 37 296 832 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 0 | 0 | 39 966 096 | 37 296 832 | 39 966 096 | 37 296 832 |
K6. Beruházások | 0 | 0 | 400 000 | 971 530 | 400 000 | 971 530 |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 0 | 0 | 1 600 000 | 971 530 | 1 600 000 | 971 530 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 0 | 0 | 1 600 000 | 971 530 | 1 600 000 | 971 530 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 0 | 0 | 41 566 096 | 38 268 362 | 41 566 096 | 38 268 362 |
13.1.1. melléklet | |||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||
Költségvetési szerv megnevezése: | MÚZEUM | ||||
Ft-ban | |||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||
Összesen | |||||
K1. Személyi juttatás | 0 | ||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | ||||
K3. Dologi kiadások | 0 | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | ||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | ||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | ||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | ||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | 0 | ||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | ||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | ||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6. Beruházások | 0 | ||||
K7. Felújítások | 0 | ||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | ||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | ||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | ||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | 0 | ||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | ||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | ||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1.2. melléklet | ||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | MÚZEUM | |||||||||
Ft-ban | ||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||
082062 Múzeumi | Módosított | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | Módosított | Kubinyi 2019 | Módosított | Járásszékhely 2018 | Módosított | Összesen | Módosított | |
K1. Személyi juttatás | 23 912 000 | 23 574 028 | 23 912 000 | 23 574 028 | ||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 640 096 | 3 394 985 | 4 640 096 | 3 394 985 | ||||||
K3. Dologi kiadások | 9 414 000 | 5 577 819 | 2 750 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 11 414 000 | 10 327 819 | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | ||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 37 966 096 | 32 546 832 | 0 | 2 750 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 39 966 096 | 37 296 832 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | ||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | ||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | ||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 37 966 096 | 32 546 832 | 0 | 2 750 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 39 966 096 | 37 296 832 | |
K6. Beruházások | 400 000 | 971 530 | 400 000 | 971 530 | ||||||
K7. Felújítások | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | ||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | ||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 1 600 000 | 971 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 971 530 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | ||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | ||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | ||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 1 600 000 | 971 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 971 530 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 39 566 096 | 33 518 362 | 0 | 2 750 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 41 566 096 | 38 268 362 |
13.2. melléklet | ||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | ÓVODA | |||||
Ft-ban | ||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosított | Önként vállalt feladatok | Módosított | Összesen | Módosított |
K1. Személyi juttatás | 222 817 608 | 206 737 608 | 0 | 222 817 608 | 206 737 608 | |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 38 993 081 | 34 993 081 | 0 | 38 993 081 | 34 993 081 | |
K3. Dologi kiadások | 84 075 500 | 61 282 713 | 0 | 84 075 500 | 61 282 713 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 345 886 189 | 303 013 402 | 0 | 345 886 189 | 303 013 402 | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 345 886 189 | 303 013 402 | 0 | 345 886 189 | 303 013 402 | |
K6. Beruházások | 699 000 | 299 000 | 0 | 699 000 | 299 000 | |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 699 000 | 299 000 | 0 | 699 000 | 299 000 | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 699 000 | 299 000 | 0 | 699 000 | 299 000 | |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 346 585 189 | 303 312 402 | 0 | 346 585 189 | 303 312 402 | |
13.2.1. melléklet | ||||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | ÓVODA | |||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||||||
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai | Módosított | 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai | Módosított | 104031 Bölcsőde | Módosított | 096015 Gyermekétkeztetés | Módosított | 104035 Bölcsödei étkeztetés | Módosított | Összesen | Módosított | |
K1. Személyi juttatás | 190 835 012 | 174 755 012 | 1 170 000 | 1 170 000 | 30 812 596 | 30 812 596 | 222 817 608 | 206 737 608 | ||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 33 396 127 | 29 396 127 | 204 750 | 204 750 | 5 392 204 | 5 392 204 | 38 993 081 | 34 993 081 | ||||
K3. Dologi kiadások | 517 500 | 517 500 | 19 035 500 | 14 992 713 | 4 832 500 | 4 832 500 | 54 610 000 | 35 860 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 84 075 500 | 61 282 713 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | ||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 224 748 639 | 204 668 639 | 20 410 250 | 16 367 463 | 41 037 300 | 41 037 300 | 54 610 000 | 35 860 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 345 886 189 | 303 013 402 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | ||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | ||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | ||||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | ||||||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 224 748 639 | 204 668 639 | 20 410 250 | 16 367 463 | 41 037 300 | 41 037 300 | 54 610 000 | 35 860 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 345 886 189 | 303 013 402 |
K6. Beruházások | 699 000 | 299 000 | 699 000 | 299 000 | ||||||||
K7. Felújítások | 0 | 0 | ||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | ||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 0 | 0 | 699 000 | 299 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 000 | 299 000 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | ||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | ||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | ||||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | ||||||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 0 | 0 | 699 000 | 299 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 000 | 299 000 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 224 748 639 | 204 668 639 | 21 109 250 | 16 666 463 | 41 037 300 | 41 037 300 | 54 610 000 | 35 860 000 | 5 080 000 | 5 080 000 | 346 585 189 | 303 312 402 |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv megnevezése: | ÓVODA | ||||
Ft-ban | |||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||
Összesen | |||||
K1. Személyi juttatás | 0 | ||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | ||||
K3. Dologi kiadások | 0 | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | ||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | ||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | ||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | ||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | 0 | ||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | ||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | ||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6. Beruházások | 0 | ||||
K7. Felújítások | 0 | ||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | ||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | ||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | ||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | ||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | 0 | ||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | ||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | ||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.3 melléklet | ||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | SZMK | |||||
Ft-ban | ||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosítás | Önként vállalt feladatok | Módosítás | Összesen | Módosítás |
K1. Személyi juttatás | 60 523 580 | 62 347 009 | 30 945 600 | 24 412 200 | 91 469 180 | 86 759 209 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 11 499 480 | 10 536 297 | 5 879 664 | 4 701 664 | 17 379 144 | 15 237 961 |
K3. Dologi kiadások | 123 965 000 | 49 943 614 | 17 762 200 | 6 158 600 | 141 727 200 | 56 102 214 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 938 140 | 0 | 0 | 0 | 938 140 |
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 195 988 060 | 123 765 060 | 54 587 464 | 35 272 464 | 250 575 524 | 159 037 524 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | 0 | xx | 0 | ||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 195 988 060 | 123 765 060 | 54 587 464 | 35 272 464 | 250 575 524 | 159 037 524 |
K6. Beruházások | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | 0 | xx | 0 | ||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 196 688 060 | 124 465 060 | 54 587 464 | 35 272 464 | 251 275 524 | 159 737 524 |
13.3.1. melléklet | ||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | SZMK | |||||||
Ft-ban | ||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||
082092 Közművelődés és hagyományőrzés | Módosítás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | Módosítás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | Módosítás | Összesen | Módosítás | |
K1. Személyi juttatás | 43 768 780 | 45 592 209 | 16 754 800 | 16 754 800 | 60 523 580 | 62 347 009 | ||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8 316 068 | 7 352 885 | 3 183 412 | 3 183 412 | 11 499 480 | 10 536 297 | ||
K3. Dologi kiadások | 122 060 000 | 48 038 614 | 540 000 | 540 000 | 1 365 000 | 1 365 000 | 123 965 000 | 49 943 614 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 938 140 | 0 | 938 140 | |||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 174 144 848 | 101 921 848 | 20 478 212 | 20 478 212 | 1 365 000 | 1 365 000 | 195 988 060 | 123 765 060 |
0 | 0 | |||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | ||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | ||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | 0 | ||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | ||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 174 144 848 | 101 921 848 | 20 478 212 | 20 478 212 | 1 365 000 | 1 365 000 | 195 988 060 | 123 765 060 |
K6. Beruházások | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||
K7. Felújítások | 0 | 0 | ||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | ||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | ||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | ||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | 0 | ||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | ||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 174 844 848 | 102 621 848 | 20 478 212 | 20 478 212 | 1 365 000 | 1 365 000 | 196 688 060 | 124 465 060 |
13.3.2. melléklet | |||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | SZMK | ||||||||||
Ft-ban | |||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||
081071 Üdülőhelyi szolgáltatás és étkeztetés | Módosított | 900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható | Módosított | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - KAPUZAT | Módosított | 083030 Egyéb kiadói tevékenység - SZERENCSI HÍREK | Módosított | 083050 Televízióműsor szolgáltatása és támogatása | Összesen | Módosított | |
K1. Személyi juttatás | 15 486 800 | 11 281 400 | 9 871 600 | 9 871 600 | 5 587 200 | 3 259 200 | 30 945 600 | 24 412 200 | |||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 942 492 | 2 206 492 | 1 875 604 | 1 875 604 | 1 061 568 | 619 568 | 5 879 664 | 4 701 664 | |||
K3. Dologi kiadások | 6 623 000 | 1 314 400 | 6 594 200 | 3 844 200 | 4 545 000 | 1 000 000 | 17 762 200 | 6 158 600 | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | |||||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 25 052 292 | 14 802 292 | 18 341 404 | 15 591 404 | 0 | 0 | 11 193 768 | 4 878 768 | 0 | 54 587 464 | 35 272 464 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | |||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | |||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | |||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | |||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | |||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | |||||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 25 052 292 | 14 802 292 | 18 341 404 | 15 591 404 | 0 | 0 | 11 193 768 | 4 878 768 | 0 | 54 587 464 | 35 272 464 |
K6. Beruházások | |||||||||||
K7. Felújítások | 0 | 0 | |||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | |||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | |||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | |||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | |||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | |||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 25 052 292 | 14 802 292 | 18 341 404 | 15 591 404 | 0 | 0 | 11 193 768 | 4 878 768 | 0 | 54 587 464 | 35 272 464 |
13.4. melléklet | ||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | ESZEI | |||||
Ft-ban | ||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosított | Önként vállalt feladatok | Módosított | Összesen | Módosított |
K1. Személyi juttatás | 91 488 735 | 91 488 735 | 267 723 076 | 353 069 124 | 359 211 811 | 444 557 859 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 15 945 538 | 15 945 538 | 50 537 407 | 59 192 407 | 66 482 945 | 75 137 945 |
K3. Dologi kiadások | 29 174 000 | 29 174 000 | 311 139 517 | 314 040 517 | 340 313 517 | 343 214 517 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 136 608 273 | 136 608 273 | 629 400 000 | 726 302 048 | 766 008 273 | 862 910 321 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 136 608 273 | 136 608 273 | 629 400 000 | 726 302 048 | 766 008 273 | 862 910 321 |
K6. Beruházások | 0 | 0 | 75 623 000 | 75 623 000 | 75 623 000 | 75 623 000 |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 0 | 0 | 75 623 000 | 75 623 000 | 75 623 000 | 75 623 000 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 0 | 0 | 75 623 000 | 75 623 000 | 75 623 000 | 75 623 000 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 136 608 273 | 136 608 273 | 705 023 000 | 801 925 048 | 841 631 273 | 938 533 321 |
13.4.1. melléklet | |||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||||
Költségvetési szerv | ESZEI | ||||||
Ft-ban | |||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||
104042 Gyermekjólét | 104043 Gyerekjóléti Központ | 107051 Szociális étkeztetés | 102030 Nappali ellátás | Támogató szolgálat | Összesen | Módosított | |
K1. Személyi juttatás | 11 595 870 | 37 667 649 | 2 616 772 | 27 195 031 | 12 413 413 | 91 488 735 | 91 488 735 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 029 277 | 6 526 848 | 457 935 | 4 759 130 | 2 172 348 | 15 945 538 | 15 945 538 |
K3. Dologi kiadások | 2 985 000 | 11 966 000 | 11 792 000 | 2 431 000 | 29 174 000 | 29 174 000 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | |||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 13 625 147 | 47 179 497 | 15 040 707 | 43 746 161 | 17 016 761 | 136 608 273 | 136 608 273 |
0 | |||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | |||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | |||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | |||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | 0 | 0 | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | |||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | |||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 13 625 147 | 47 179 497 | 15 040 707 | 43 746 161 | 17 016 761 | 136 608 273 | 136 608 273 |
0 | |||||||
K6. Beruházások | 0 | 0 | |||||
K7. Felújítások | 0 | 0 | |||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | |||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | |||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | |||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | |||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | 0 | 0 | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | |||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | |||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 13 625 147 | 47 179 497 | 15 040 707 | 43 746 161 | 17 016 761 | 136 608 273 | 136 608 273 |
13.4.2. melléklet | ||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | ESZEI | |||||||||
Ft-ban | ||||||||||
KIADÁSOK J | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||
072210 Járóbetegek gyógyászati ellátása | Módosított | 073160 Egynapos sebészeti ellátás | Módosított | 074012 Fogl.eü.i szakellátás | Módosított | 074032 Ifjúsági eü.i szolgálat | Módosított | Összesen | Módosított | |
K1. Személyi juttatás | 228 723 162 | 314 069 210 | 13 315 028 | 13 315 028 | 4 095 176 | 4 095 176 | 21 589 710 | 21 589 710 | 267 723 076 | 353 069 124 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 43 278 048 | 51 933 048 | 2 472 375 | 2 472 375 | 767 575 | 767 575 | 4 019 409 | 4 019 409 | 50 537 407 | 59 192 407 |
K3. Dologi kiadások | 230 387 917 | 233 288 917 | 68 145 712 | 68 145 712 | 6 673 402 | 6 673 402 | 5 932 486 | 5 932 486 | 311 139 517 | 314 040 517 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | ||||||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 502 389 127 | 599 291 175 | 83 933 115 | 83 933 115 | 11 536 153 | 11 536 153 | 31 541 605 | 31 541 605 | 629 400 000 | 726 302 048 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | ||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | ||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | ||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 502 389 127 | 599 291 175 | 83 933 115 | 83 933 115 | 11 536 153 | 11 536 153 | 31 541 605 | 31 541 605 | 629 400 000 | 726 302 048 |
K6. Beruházások | 75 623 000 | 75 623 000 | 75 623 000 | 75 623 000 | ||||||
K7. Felújítások | 0 | 0 | ||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | ||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 75 623 000 | 75 623 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 623 000 | 75 623 000 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | ||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | ||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | ||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 75 623 000 | 75 623 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 623 000 | 75 623 000 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 578 012 127 | 674 914 175 | 83 933 115 | 83 933 115 | 11 536 153 | 11 536 153 | 31 541 605 | 31 541 605 | 705 023 000 | 801 925 048 |
13.5. melléklet | ||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | IDŐSEK OTTHONA | |||||
Ft-ban | ||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | Módosított | Önként vállalt feladatok | Módosított | Összesen | Módosított |
K1. Személyi juttatás | 0 | 306 447 791 | 252 681 471 | 306 447 791 | 252 681 471 | |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | 56 803 262 | 56 803 262 | 56 803 262 | 56 803 262 | |
K3. Dologi kiadások | 0 | 199 294 000 | 199 263 581 | 199 294 000 | 199 263 581 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 99 000 | 0 | 99 000 | |
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 0 | 562 545 053 | 508 847 314 | 562 545 053 | 508 847 314 | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 0 | 562 545 053 | 508 847 314 | 562 545 053 | 508 847 314 | |
K6. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 0 | 562 545 053 | 508 847 314 | 562 545 053 | 508 847 314 | |
13.5.1. melléklet | ||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | ||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | IDŐSEK OTTHONA | |||||
Ft-ban | ||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | |||||
Összesen | ||||||
K1. Személyi juttatás | 0 | |||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 0 | |||||
K3. Dologi kiadások | 0 | |||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | |||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | |||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | |||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | |||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | |||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | 0 | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | |||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | |||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K6. Beruházások | 0 | |||||
K7. Felújítások | 0 | |||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | |||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | |||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | |||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | |||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | 0 | |||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | |||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | |||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.5.2. melléklet | ||||||||||
A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI | ||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése: | IDŐSEK OTTHONA | |||||||||
Ft-ban | ||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||||||
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | Módosított | 102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása | Módosított | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | Módosított | 102026 demens betegek átmeneti ellátása | Módosított | Összesen | Módosított | |
K1. Személyi juttatás | 306 447 791 | 252 681 471 | 306 447 791 | 252 681 471 | ||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 56 803 262 | 56 803 262 | 56 803 262 | 56 803 262 | ||||||
K3. Dologi kiadások | 199 294 000 | 199 263 581 | 199 294 000 | 199 263 581 | ||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 99 000 | 0 | 99 000 | |||||||
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. …+K5.) | 562 545 053 | 508 847 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 545 053 | 508 847 314 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | ||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | ||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | ||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 562 545 053 | 508 847 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 545 053 | 508 847 314 | |
K6. Beruházások | 0 | 0 | ||||||||
K7. Felújítások | 0 | 0 | ||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | ||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. …+K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | 0 | 0 | ||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | ||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | ||||||||
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 562 545 053 | 508 847 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 545 053 | 508 847 314 |
14. melléklet
K6. Beruházási kiadások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
feladatonkénti részletezése | |||||
Ft-ban | |||||
Beruházási feladat | Előirányzat összege | Kv.-i szerv megnevezése | |||
Önkormányzat | Önkorm.hiv. | Kv.-i szervek | Összesen | ||
Település rendezésiterv | 7 112 000 | 7 112 000 | |||
Tárgyi eszköz beszerzés | 1 810 000 | 1 810 000 | |||
ÉMÁSZ épület önrész | 6 490 000 | 6 490 000 | |||
Inagtlan vásárlás (korm.hat.) | 149 860 000 | 149 860 000 | |||
Közmunkaprogram | 2 238 444 | 2 238 444 | |||
Norvég alap | 7 927 000 | 7 927 000 | |||
Ondi gyalogátkelőhely létesítése | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal | 1 883 485 360 | 1 883 485 360 | |||
Biztonságtechnikai, informatiaki eszközök | 2 749 550 | 2 749 550 | |||
Tárgyi eszköz beszerzés | 971 530 | 971 530 | Múzeum | ||
Tárgyi eszköz beszerzés | 299 000 | 299 000 | Óvoda | ||
Tárgyi eszköz beszerzés | 700 000 | 700 000 | SZMK | ||
Tárgyi eszköz beszerzés | 75 623 000 | 75 623 000 | ESZEI | ||
Tárgyi eszköz beszerzés | 0 | IDŐSEK OTTHONA | |||
Beruházások összesen | 2 061 922 804 | 2 749 550 | 77 593 530 | 2 142 265 884 | |
15. melléklet
K7. Felújítások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
célonkénti részletezése | |||||
Ft-ban | |||||
Felújítási feladat | Előirányzat összege | Kv.-i szerv megnevezése | |||
Önkormányzat | Önkorm.hiv. | Kv.-i szervek | Összesen | ||
Útrekonstrukció Széchenyi tervek | 2 044 700 | 2 044 700 | |||
Viziközmű felújítás | 47 000 000 | 47 000 000 | |||
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal | 1 585 393 781 | 1 585 393 781 | |||
Múzeum | 0 | 0 | Múzeum | ||
Óvaoda és Bülcsőde | 0 | Óvoda | |||
Felújítások összesen | 1 634 438 481 | 0 | 0 | 1 634 438 481 | |
16. melléklet
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
feladatonkénti részletezése | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Előirányzat összege | Kv.-i szerv megnevezése | |||
Önkormányzat | Önkorm.hiv. | Kv.-i szervek | Összesen | ||
Első lakáshozjutók támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
0 | |||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | |
17. melléklet
Céltartalék célonkénti részletezése | ||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat | |||
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal | 167 184 197 | |||
Céltartalék összesen | 167 184 197 | |||
18. melléklet
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma | |||
Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | Módosított | |
Önkormányzati hivatal | 44 | 44 | |
Mt szerint | 7 | 7 | |
Múzeum | 7 | 7 | |
Óvoda és Bölcsőde | 57 | 57 | |
SZMK | 29 | 21 | átalakult |
ESZEI | 30 | 30 | |
ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet | 70 | 70 | |
Idősek Otthona | 92 | 92 | megszűnt |
Összesen | 336 | 328 | |
19. melléklet
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma | |||
|---|---|---|---|
Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | ||
4 órás | 6 órás | 8 órás | |
Önkormányzat | 200 | ||
ESZEI | 5 | ||
Összesen | 0 | 0 | 205 |
20. melléklet
20. melléklet | ||||
Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó | ||||
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról | ||||
2020. ......................... hó | ||||
Költségvetési szerv neve: ........................................ | ||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... Ft | ||||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... Ft | ||||
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) | ||||
sorsz. | ........ napon túli | |||
Tartozásállomány megnevezése | tartozásállomány | |||
(x) | ||||
1 | Állammal szembeni tartozások | |||
2 | Központi költségvetési szervekkel | |||
szemben fennálló tartozás | ||||
3 | Elkülönített állami pénzalapokkal | |||
szembeni tartozás | ||||
4 | TB alapokkal szembeni tartozás | |||
5 | Tartozásállomány önkormányzatok | |||
és intézményeik felé | ||||
6 | Szállítókkal szembeni tartozásállomány | |||
7 | Egyéb tartozásállomány | |||
Összesen | 0 | |||
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában | ||||
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. | ||||
........................ 2020. ............ hó .... nap | ||||
.......................................... | ||||
költségvetési szerv vezetője | ||||
21. melléklet
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||||
Bevétel | Kiadás | ||||||
Megnevezés | Előirányzat összege | Megnevezés | Előirányzat összege | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | 1 605 000 000 | 1 613 500 000 | 1 621 231 500 | K1. Személyi juttatás | 1 450 000 000 | 1 450 000 000 | 1 460 000 000 |
B3. Közhatalmi bevételek | 685 000 000 | 691 850 000 | 698 768 500 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 280 000 000 | 275 000 000 | 275 000 000 |
B4. Működési bevételek | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 | K3. Dologi kiadások | 800 000 000 | 700 000 000 | 700 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 600 000 | 31 600 000 | 31 600 000 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 500 000 000 | 400 000 000 | 380 000 000 | ||||
Ebből: Általános tartalék | |||||||
Céltartalék | |||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 2 890 000 000 | 2 905 350 000 | 2 920 000 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 3 061 600 000 | 2 856 600 000 | 2 846 600 000 |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
B813. Maradvány igénybevétele | K913. Államházt.-on belüli megelőlegezések folyóstása | ||||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | ||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás | K916. Péneszközök betétként elhelyezése | ||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) | 2 890 000 000 | 2 905 350 000 | 2 920 000 000 | C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 3 061 600 000 | 2 856 600 000 | 2 846 600 000 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | 500 000 000 | 200 000 000 | 100 000 000 | K6. Beruházások | 459 500 000 | 208 400 000 | 133 400 000 |
B5. Felhalmozási bevételek | K7. Felújítások | 303 900 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | |||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 500 000 000 | 200 000 000 | 100 000 000 | D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) | 763 400 000 | 248 400 000 | 173 400 000 |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államházt.-on belülről | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | ||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
B813. Maradvány igénybevétele | 435 000 000 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | |||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | ||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | ||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás | K916. Péneszközök betétként elhelyezése | ||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 435 000 000 | 0 | 0 | E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E) | 935 000 000 | 200 000 000 | 100 000 000 | F. FELHALMOZÁSI KIAD.MINDÖSSZESEN (D+E) | 763 400 000 | 248 400 000 | 173 400 000 |
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) | 3 825 000 000 | 3 105 350 000 | 3 020 000 000 | G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) | 3 825 000 000 | 3 105 000 000 | 3 020 000 000 |
22. melléklet
Több éves kihatással járó döntések | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
számszerűsítése | |||||||
Ft-ban | |||||||
Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | Összesen |
Hitel törlesztés | 0 | ||||||
Kötvénybeváltás kiadásai | 0 | ||||||
14. melléklet szerinti beruházás | 2 142 265 884 | 459 500 000 | 208 400 000 | 133 400 000 | 2 943 565 884 | ||
Település rendezésiterv | 7 112 000 | 7 112 000 | |||||
Tárgyi eszköz beszerzés | 1 810 000 | 1 810 000 | |||||
ÉMÁSZ épület önrész | 6 490 000 | 6 490 000 | |||||
Inagtlan vásárlás (korm.hat.) | 149 860 000 | 149 860 000 | |||||
Közmunkaprogram | 2 238 444 | 2 238 444 | |||||
Norvég alap | 7 927 000 | 7 927 000 | |||||
Ondi gyalogátkelőhely létesítése | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal | 1 883 485 360 | 1 883 485 360 | |||||
Biztonságtechnikai, informatiaki eszközök | 2 749 550 | 2 749 550 | |||||
Tárgyi eszköz beszerzés ZM | 971 530 | 971 530 | |||||
Tárgyi eszköz beszerzés Óvoda | 299 000 | 299 000 | |||||
Tárgyi eszköz beszerzés SZMK | 700 000 | 700 000 | |||||
Tárgyi eszköz beszerzés ESZEI | 75 623 000 | 75 623 000 | |||||
Tárgyi eszköz beszerzés Idősek Otthona | 0 | 0 | |||||
15. melléklet szerinti felújítás | 1 634 438 481 | 303 900 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 2 018 338 481 | ||
Útrekonstrukció Jókai | 2 044 700 | 2 044 700 | |||||
Viziközmű felújítás | 47 000 000 | 47 000 000 | |||||
Pályázatok 28.sz. melléklet szerinti tartalommal | 1 585 393 781 | 1 585 393 781 | |||||
Múzeum | 0 | 0 | |||||
Óvaoda és Bülcsőde | 0 | ||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség | 0 | ||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
Összesen | 3 776 704 365 | 763 400 000 | 248 400 000 | 173 400 000 | 0 | 0 | 4 961 904 365 |
23. melléklet
KIMUTATÁS | |
|---|---|
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt | |
Ft | |
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Ügylet várható értéke |
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé | 0 |
1. | |
2. | |
3. | |
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek | 0 |
1. | |
2. | |
3. | |
Összesen | 0 |
24. melléklet
KIMUTATÁS | |||
a saját bevételek összegéről | |||
Ft | |||
Saját bevétel megnevezése * | Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig | Tárgyévi saját bevételek összege | Módosított |
Helyi adóból származó bevétel | 685 000 000 | 653 000 000 | |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 47 000 000 | 47 000 000 | |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |||
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel | |||
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel | |||
Részvény értékesítéséből származó bevétel | |||
Részesedés értékesítéséből származó bevétel | |||
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 7 300 000 | 7 300 000 | |
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés | |||
Saját bevétel összesen | 0 | 739 300 000 | 707 300 000 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján | |||
25. melléklet
KIMUTATÁS | ||
|---|---|---|
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről | ||
Ft | ||
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** | A futamidő végéig fennálló összeg | A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás | ||
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás | ||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | ||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás | ||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke | ||
Egyéb értékpapír vételára | ||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | ||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. | ||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár | ||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 |
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján | ||
26. melléklet
KIMUTATÁS | ||
|---|---|---|
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről | ||
Ft | ||
Kezességvállalás megnevezése | Összeg | |
Összesen | 0 | |
27. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege |
|---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | |
Ebből: | |
- építményadó | |
- telekadó | |
- vállalkozások kommunális adója | |
- magánszemélyek kommunális adója | |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
- idegenforgalmi adó épületek után | |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | 1 332 083 |
Helyi adónál biztosított mentesség összege | 5 394 447 |
Ebből: | |
- építményadó | |
- telekadó | |
- vállalkozások kommunális adója | |
- magánszemélyek kommunális adója | |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
- idegenforgalmi adó épületek után | |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 5 394 447 |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | 0 |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |
ÖSSZESEN | 6 726 530 |
Szöveges indokolás: | |
Helyi adórendelet alapján: - iparűzési adónál 288 fő | |
Gépjárműadónál: az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 32 fő mentes gépjármű, 81 kedvezményt kapott gépjármű | |
28. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EU-s projekt címe: | Iparterület fejlesztés | |||||||
Projekt azonosítója: | TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 26 503 327 | 26 503 327 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás (maradvány) | 773 387 688 | 773 387 688 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 799 891 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 891 015 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 0 | ||||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 0 | ||||||||
Dologi kiadások | 16 028 500 | 16 028 500 | |||||||
Beruházás | 704 947 214 | 704 947 214 | |||||||
Felújítás | 78 915 301 | 78 915 301 | |||||||
Kiadások összesen | 799 891 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 891 015 | |||
2. | EU-s projekt címe: | Energetika | |||||||
Projekt azonosítója: | TOP 3.2.1.-15-BO1-2016-00106 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 4 111 988 | 4 111 988 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás (maradvány) | 1 011 | 1 011 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 4 112 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 112 999 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 0 | 0 | |||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | |||||||
Dologi kiadások | 0 | ||||||||
Beruházás | 0 | ||||||||
Felújítás | 0 | ||||||||
Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | EU-s projekt címe: | Turisztika | |||||||
Projekt azonosítója: | TOP 1.2.1.-15-BO1-2016-00028 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 10 857 286 | 10 857 286 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás (maradvány) | 168 893 808 | 168 893 808 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 179 751 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 751 094 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 0 | ||||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 0 | ||||||||
Dologi kiadások | 4 560 000 | 4 560 000 | |||||||
Beruházás | 175 191 094 | 175 191 094 | |||||||
Felújítás | 0 | ||||||||
Kiadások összesen | 179 751 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 751 094 | |||
4. | EU-s projekt címe: | Zöld Város | |||||||
Projekt azonosítója: | TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00023 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 0 | 0 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás (maradvány) | 438 694 521 | 438 694 521 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 438 694 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 694 521 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 0 | ||||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 0 | ||||||||
Dologi kiadások | 6 924 560 | 6 924 560 | |||||||
Beruházás | 282 330 041 | 282 330 041 | |||||||
Felújítás | 149 439 920 | 149 439 920 | |||||||
Kiadások összesen | 438 694 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 694 521 | |||
5. | EU-s projekt címe: | Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését szolgáló vízelvezető rendszer fejlesztés 3. üteme | |||||||
Projekt azonosítója: | TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 315 113 | 315 113 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás (maradvány) | 138 486 097 | 138 486 097 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 138 801 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 801 210 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 900 000 | 900 000 | |||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 250 000 | 250 000 | |||||||
Dologi kiadások | 8 309 465 | 8 309 465 | |||||||
Beruházás | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||||
Felújítás | 123 026 632 | 123 026 632 | |||||||
Egyéb | 315 113 | 315 113 | |||||||
Kiadások összesen | 138 801 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 801 210 | |||
6. | EU-s projekt címe: | Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését szolgáló vízelvezető rendszer fejlesztés 5. üteme | |||||||
Projekt azonosítója: | TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 77 713 | 77 713 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás (maradvány) | 134 605 624 | 134 605 624 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 134 683 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 683 337 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 900 000 | 900 000 | |||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 250 000 | 250 000 | |||||||
Dologi kiadások | 6 309 465 | 6 309 465 | |||||||
Beruházás | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||||
Felújítás | 123 146 159 | 123 146 159 | |||||||
Egyéb | 77 713 | 77 713 | |||||||
Kiadások összesen | 134 683 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 683 337 | |||
7. | EU-s projekt címe: | Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem | |||||||
Projekt azonosítója: | TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 15 000 000 | 15 000 000 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás (maradvány) | 260 583 915 | 260 583 915 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 275 583 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 583 915 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 0 | ||||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 0 | ||||||||
Dologi kiadások | 14 000 000 | 14 000 000 | |||||||
Beruházás | 15 000 000 | 15 000 000 | |||||||
Felújítás | 231 583 915 | 231 583 915 | |||||||
Egyéb | 15 000 000 | 15 000 000 | |||||||
Kiadások összesen | 275 583 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 583 915 | |||
8. | EU-s projekt címe: | Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában | |||||||
Projekt azonosítója: | TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 29 088 000 | 29 088 000 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás (maradvány) | 573 538 522 | 573 538 522 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 602 626 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 626 522 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 175 000 | 175 000 | |||||||
Dologi kiadások | 20 887 522 | 20 887 522 | |||||||
Beruházás | 111 555 200 | 111 555 200 | |||||||
Felújítás | 439 920 800 | 439 920 800 | |||||||
Egyéb | 29 088 000 | 29 088 000 | |||||||
Kiadások összesen | 602 626 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 626 522 | |||
9. | EU-s projekt címe: | Fenntarható települési közlekedéfejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése, útvonalkialaktás, a kerékpáros közlekedés feltételeinek közlekedésbiztonságánk javítása, célú fejlesztés Szerencs Városában | |||||||
Projekt azonosítója: | TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 10 028 102 | 10 028 102 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás (maradvány) | 446 934 458 | 446 934 458 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 456 962 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 962 560 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 262 500 | 262 500 | |||||||
Dologi kiadások | 14 426 835 | 14 426 835 | |||||||
Beruházás | 11 850 000 | 11 850 000 | |||||||
Felújítás | 418 895 123 | 418 895 123 | |||||||
Egyéb | 10 028 102 | 10 028 102 | |||||||
Kiadások összesen | 456 962 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 962 560 | |||
10. | EU-s projekt címe: | "Esély Otthon" program Szerencs Városában | |||||||
Projekt azonosítója: | EFOP-1.2.11-16-2017-00064 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 152 006 670 | 152 006 670 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás (maradvány) | 5 574 676 | 5 574 676 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 157 581 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 581 346 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 350 000 | 350 000 | |||||||
Dologi kiadások | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
Beruházás | 5 574 676 | 5 574 676 | |||||||
Felújítás | 139 656 670 | 139 656 670 | |||||||
Kiadások összesen | 157 581 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 581 346 | |||
11. | EU-s projekt címe: | A könyvtári intézményrendsz tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen | |||||||
Projekt azonosítója: | EFOP-4.1.8-16-2017-00083 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 0 | ||||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás (maradvány) | 76 038 200 | 76 038 200 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 76 038 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 038 200 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 0 | 0 | |||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | |||||||
Dologi kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
Beruházás | 34 038 200 | 34 038 200 | |||||||
Felújítás | 40 000 000 | 40 000 000 | |||||||
Kiadások összesen | 76 038 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 038 200 | |||
12. | EU-s projekt címe: | Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért | |||||||
Projekt azonosítója: | EFOP-3.3.2-16-2016-00256 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 9 333 441 | 9 333 441 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás (maradvány) | 1 483 | 1 483 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 9 334 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 334 924 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 0 | ||||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 0 | ||||||||
Dologi kiadások | 9 334 924 | 9 334 924 | |||||||
Beruházás | 0 | ||||||||
Felújítás | 0 | ||||||||
Kiadások összesen | 9 334 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 334 924 | |||
13. | EU-s projekt címe: | Humán Kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi Járásban | |||||||
Projekt azonosítója: | EFOP-3.9.2-16-2017-00051 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 161 223 750 | 161 223 750 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás (maradvány) | 74 023 | 74 023 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 161 297 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 297 773 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 19 006 300 | 19 006 300 | |||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 4 798 431 | 4 798 431 | |||||||
Dologi kiadások | 82 148 500 | 82 148 500 | |||||||
Beruházás | 55 344 542 | 55 344 542 | |||||||
Felújítás | 0 | ||||||||
Kiadások összesen | 161 297 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 297 773 | |||
14. | EU-s projekt címe: | "Út a jövőbe" Integrált térségi gyermekprogramok a szerencsi Járásban, valamint Sóstófalva és Újcsalános településeken | |||||||
Projekt azonosítója: | EFOP-4.1.2-16-2016-00021 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 101 850 000 | 101 850 000 | 78 356 305 | 282 056 305 | |||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás (maradvány) | 1 199 182 | 1 199 182 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 103 049 182 | 101 850 000 | 78 356 305 | 0 | 0 | 283 255 487 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 30 000 000 | 30 000 000 | 10 000 000 | 70 000 000 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 5 850 000 | 5 850 000 | 1 750 000 | 13 450 000 | |||||
Dologi kiadások | 54 345 305 | 66 000 000 | 66 606 305 | 186 951 610 | |||||
Beruházás | 12 853 877 | 12 853 877 | |||||||
Felújítás | 0 | ||||||||
Kiadások összesen | 103 049 182 | 101 850 000 | 78 356 305 | 0 | 0 | 283 255 487 | |||
15. | EU-s projekt címe: | Szerencs város belterületének védelmét, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését szolgáló vízelvezető rendszer fejlesztés 4. üteme | |||||||
Projekt azonosítója: | TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 213 013 | 213 013 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás (maradvány) | 145 709 987 | 145 709 987 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 145 923 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 923 000 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 252 650 | 252 650 | |||||||
Dologi kiadások | 6 309 465 | 2 000 000 | 8 309 465 | ||||||
Beruházás | 4 000 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | ||||||
Felújítás | 98 429 514 | 31 853 658 | 130 283 172 | ||||||
Egyéb | 0 | 77 713 | 77 713 | ||||||
Kiadások összesen | 109 991 629 | 35 931 371 | 0 | 0 | 0 | 145 923 000 | |||
16. | EU-s projekt címe: | Az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása Szerencsen | |||||||
Projekt azonosítója: | EFOP-3.7.3-16-2017-00135 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 10 107 845 | 10 107 845 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás (maradvány) | 1 139 280 | 1 139 280 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 11 247 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 247 125 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 175 000 | 175 000 | |||||||
Dologi kiadások | 10 072 125 | 10 072 125 | |||||||
Beruházás | 0 | 0 | |||||||
Felújítás | 0 | 0 | |||||||
Egyéb | 0 | 0 | |||||||
Kiadások összesen | 11 247 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 247 125 | |||
17 | EU-s projekt címe: | "Itt élünk, ide tartozunk" - Helyi identitást erősítő programok megvalósítása | |||||||
Projekt azonosítója: | TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 0 | ||||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás | 79 031 790 | 79 031 790 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 79 031 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 031 790 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 13 500 000 | |||||
Munkaadót terhelő járulékok | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 2 550 000 | |||||
Dologi kiadások | 17 000 000 | 12 500 000 | 18 481 790 | 47 981 790 | |||||
Beruházás | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 15 000 000 | |||||
Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kiadások összesen | 27 350 000 | 22 850 000 | 28 831 790 | 0 | 0 | 79 031 790 | |||
18 | EU-s projekt címe: | Energetika 2. ütem | |||||||
Projekt azonosítója: | TOP-3.2.1-16-BO1-2017- | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 7 931 110 | 7 931 110 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás | 150 363 926 | 150 363 926 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 158 295 036 | 0 | 0 | 0 | 158 295 036 | ||||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 2 000 000 | 500 000 | 2 500 000 | ||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 350 000 | 87 500 | 437 500 | ||||||
Dologi kiadások | 7 874 000 | 3 000 776 | 10 874 776 | ||||||
Beruházás | 68 500 000 | 60 568 900 | 129 068 900 | ||||||
Felújítás | 0 | 7 482 760 | 0 | 0 | 7 482 760 | ||||
Egyéb | 0 | 7 931 100 | 0 | 7 931 100 | |||||
Kiadások összesen | 78 724 000 | 79 571 036 | 0 | 0 | 0 | 158 295 036 | |||
19 | EU-s projekt címe: | Gyerekesély program infrasrtukúrális hátterének kialakítása | |||||||
Projekt azonosítója: | EFOP-2.1.2-16-2017-00026 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 99 999 360 | 99 999 360 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 99 999 360 | 0 | 0 | 0 | 99 999 360 | ||||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 350 000 | 350 000 | |||||||
Dologi kiadások | 7 874 000 | 7 874 000 | |||||||
Beruházás | 68 500 000 | 68 500 000 | |||||||
Felújítás | 21 275 360 | 0 | 0 | 21 275 360 | |||||
Egyéb | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kiadások összesen | 99 999 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 999 360 | |||
20 | EU-s projekt címe: | Külterületi utak fejlesztése | |||||||
Projekt azonosítója: | VP-7.2.1-7.4.1.2-16 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 10 905 661 | 10 905 661 | |||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 87 346 538 | 87 346 538 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 98 252 199 | 0 | 0 | 0 | 98 252 199 | ||||
Kiadások | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||||
Személyi jellegű kiadások | 0 | ||||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 0 | ||||||||
Dologi kiadások | 0 | ||||||||
Beruházás | 98 252 199 | 98 252 199 | |||||||
Felújítás | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb | 0 | 0 | |||||||
Kiadások összesen | 98 252 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 252 199 | |||
21 | EU-s projekt címe: | Helyi termékértékesítést sz. piacok infr. Közétkeztetés | |||||||
Projekt azonosítója: | VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 16 193 154 | 16 193 154 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás | , | 0 | |||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 16 193 154 | 0 | 0 | 0 | 16 193 154 | ||||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 0 | ||||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 0 | ||||||||
Dologi kiadások | 0 | ||||||||
Beruházás | 0 | ||||||||
Felújítás | 0 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb | 0 | 0 | |||||||
Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | EU-s projekt címe: | Szemléletformálást célzó programok az energiahatékonyság és megújuló energiák népszerűsítése jegyében Szerencs városában | |||||||
Projekt azonosítója: | KEHOP-5.4.1.-2016-00426 | ||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 0 | ||||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 4 848 733 | 4 848 733 | |||||||
Társfinanszírozás | 0 | ||||||||
Hitel | 0 | ||||||||
Egyéb forrás | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 4 848 733 | 0 | 0 | 0 | 4 848 733 | ||||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 1 672 617 | 1 672 617 | |||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 292 708 | 292 708 | |||||||
Dologi kiadások | 2 883 408 | 2 883 408 | |||||||
Beruházás | 0 | ||||||||
Felújítás | 0 | ||||||||
Egyéb | 0 | ||||||||
Kadások összesen | 4 848 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 848 733 | |||
ÖSSZESÍTŐ | |||||||||
EU-s projekt címe: | |||||||||
Projekt azonosítója: | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Saját erő | 10 905 661 | 10 905 661 | |||||||
Saját erőből központi támogatás | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 747 035 143 | 101 850 000 | 78 356 305 | 0 | 0 | 927 241 448 | |||
Társfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb forrás | 3 394 258 191 | 167 184 197 | 0 | 0 | 0 | 3 561 442 388 | |||
0 | |||||||||
Bevételek összesen | 4 152 198 995 | 269 034 197 | 78 356 305 | 0 | 0 | 4 499 589 497 | |||
Kiadások | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Összesen | |||
Személyi jellegű kiadások | 65 478 917 | 35 000 000 | 14 500 000 | 0 | 0 | 114 978 917 | |||
Munkaadót terhelő járulékok | 14 206 289 | 6 787 500 | 2 600 000 | 0 | 0 | 23 593 789 | |||
Dologi kiadások | 301 288 074 | 83 500 776 | 85 088 095 | 0 | 0 | 469 876 945 | |||
Beruházás | 1 662 937 043 | 67 568 900 | 5 000 000 | 0 | 0 | 1 735 505 943 | |||
Felújítás | 1 864 289 394 | 39 336 418 | 0 | 0 | 0 | 1 903 625 812 | |||
Egyéb | 223 693 136 | 8 008 813 | 0 | 0 | 0 | 231 701 949 | |||
Kadások összesen | 4 131 892 853 | 240 202 407 | 107 188 095 | 0 | 0 | 4 479 283 355 | |||
29. melléklet
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft | ||||||||||||||||
Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029. év | 2030. év | 2031. év | 2032. év | 2033. év | 2034. év | Összesen |
Helyi adók | 653 000 000 | 659 530 000 | 666 125 300 | 672 786 553 | 679 514 419 | 686 309 563 | 693 172 658 | 700 104 385 | 707 105 429 | 714 176 483 | 721 318 248 | 728 531 430 | 735 816 745 | 743 174 912 | 750 606 661 | 10 511 272 786 |
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 | 705 000 000 |
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel | ||||||||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | ||||||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 7 300 000 | 7 373 000 | 7 446 730 | 7 521 197 | 7 596 409 | 7 672 373 | 7 749 097 | 7 826 588 | 7 904 854 | 7 983 902 | 8 063 742 | 8 144 379 | 8 225 823 | 8 308 081 | 8 391 162 | 117 507 337 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||||||||||||||
Saját bevételek összesen | 707 300 000 | 713 903 000 | 720 572 030 | 727 307 750 | 734 110 828 | 740 981 936 | 747 921 755 | 754 930 973 | 762 010 283 | 769 160 386 | 776 381 989 | 783 675 809 | 791 042 567 | 798 482 993 | 805 997 823 | 11 333 780 123 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása | 0 | |||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | |||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) | 0 | |||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege | 0 | |||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | 0 | |||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke | 0 | |||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | |||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján | ||||||||||||||||
30. melléklet
2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Hónap | Költségvetési | Folyószámla hitel | Hitel/Kötvény | Értékpapír | ||||
Bevétel | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás | Vétel | |
Január | 650 000 000 | 300 000 000 | 260 000 000 | |||||
Február | 500 000 000 | 300 000 000 | ||||||
Március | 715 283 400 | 700 000 000 | ||||||
Április | 600 000 000 | 400 000 000 | ||||||
Május | 650 000 000 | 800 000 000 | ||||||
Június | 676 332 056 | 800 000 000 | ||||||
Július | 600 000 000 | 876 332 056 | ||||||
Augusztus | 793 039 664 | 914 421 000 | ||||||
Szeptember | 750 000 000 | 928 618 664 | 190 000 000 | |||||
Október | 607 560 000 | 800 000 000 | ||||||
November | 600 000 000 | 522 843 400 | ||||||
December | 674 878 299 | 474 878 299 | 70 000 000 | |||||
Összesen | 7 817 093 419 | 7 817 093 419 | 260 000 000 | 260 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. melléklet
KIADÁS | BEVÉTEL | TÁMOGATÁS | ÁLLAMI TÁMOGATÁS | ÖNK.I SAJÁT | |||
PH | 285 196 548 | 19 435 000 | 265 761 548 | 131 376 277 | 134 385 271 | Beszámítás: 97 176 263 | |
ZM | 41 566 096 | 6 199 000 | 35 367 096 | 16 523 000 | 18 844 096 | ||
ÓVODA | 346 585 189 | 17 230 710 | 329 354 479 | 0 | 329 354 479 | ||
SZMK | 251 275 524 | 142 830 000 | 108 445 524 | 0 | 108 445 524 | ||
ESZEI | 841 631 273 | 723 315 000 | 118 316 273 | -152 000 | 118 468 273 | ||
IDŐSEK OTTHONA | 562 545 053 | 215 450 000 | 347 095 053 | 0 | 347 095 053 | ||
2 328 799 683 | 1 124 459 710 | 1 204 339 973 | 147 747 277 | 1 056 592 696 | |||
ÖNKORMÁNYZAT | 5 339 665 098 | 6 546 005 071 | -1 206 339 973 | -695 457 | |||
ÖSSZESEN: | 7 668 464 781 | 7 670 464 781 | 2 000 000 | ||||
Kistérség: | 0 | ||||||