Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 24Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei a következők:
a) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata,
b) Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal,
c) Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ,
d) Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 1.422.668.298 Ft-ban állapítja meg,
b) kiadási főösszegét 1.104.063.930 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített 1.422.668.298 Ft, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2-4. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 758.770.832 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 139.349.381 Ft
c) Közhatalmi bevételek: 40.811.720 Ft
d) Működési bevételek: 38.980.438 Ft
e) Felhalmozási célú bevételek: 7.683.536 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 8.522.872 Ft
g) Maradvány igénybevétele: 168.871.440 Ft
h) Lekötött bankbetét megszüntetése: 250.000.000 Ft
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 9.678.051 Ft
4. § (1) Az Önkormányzat a 2016. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 1.104.063.930 Ft.
(2) Működési kiadások teljesítéséből
a) Személyi juttatás: 373.420.869 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó: 69.011.651 Ft
c) Dologi kiadások: 184.016.543 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 64.444.922 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások: 18.761.301 Ft
f) Beruházások: 68.954.984 Ft
g) Felújítások: 145.649.515 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 19.923.933 Ft
i) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 9.880.212 Ft
f) Pénzeszközök bankbetétként történő elhelyezése: 150.000.000 Ft
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 5–7. számú mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatásait a 10–11. számú mellékletek szerint állapítja meg.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
jav.mód. |
teljesítés |
jav.mód. |
teljesítés |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
740 565 660 |
758 770 832 |
K1. Személyi juttatás |
405 654 062 |
373 420 869 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 349 381 |
139 349 381 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
80 703 158 |
69 011 651 |
B3. Közhatalmi bevételek |
40 032 216 |
40 811 720 |
K3. Dologi kiadások |
313 221 503 |
184 016 543 |
B4. Működési bevételek |
36 654 677 |
38 980 438 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
64 470 023 |
64 444 922 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
19 306 015 |
18 761 301 |
|||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
|||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
956 601 934 |
977 912 371 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
883 354 761 |
709 655 286 |
B5. Felhalmozási bevételek |
15 050 237 |
7 683 563 |
K6. Beruházások |
72 516 833 |
68 954 984 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
8 522 872 |
K7. Felújítások |
256 847 872 |
145 649 515 |
B8. Maradvány igénybevétele |
168 871 440 |
168 871 440 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19 923 933 |
19 923 933 |
B8. Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 000 |
250 000 000 |
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 880 212 |
9 880 212 |
B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 678 052 |
K9.Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
1 392 523 611 |
1 422 668 298 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
1 392 523 611 |
1 104 063 930 |
2. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
||||||||||
jav.mód. |
teljesítés |
jav.mód. |
teljesítés |
jav.mód. |
teljesítés |
jav.mód. |
teljesítés |
jav.mód. |
teljesítés |
jav.mód. |
teljesítés |
jav.mód. |
teljesítés |
jav.mód. |
teljesítés |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
677 189 311 |
675 521 366 |
10 636 651 |
30 509 768 |
52 739 698 |
52 739 698 |
740 565 660 |
758 770 832 |
K1. Személyi juttatások |
370 534 097 |
339 648 870 |
3 965 705 |
3 656 690 |
31 154 260 |
30 115 309 |
405 654 062 |
373 420 869 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
139 349 381 |
139 349 381 |
0 |
0 |
0 |
139 349 381 |
139 349 381 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
72 033 967 |
60 591 262 |
920 511 |
1 263 290 |
7 748 680 |
7 157 099 |
80 703 158 |
69 011 651 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
40 032 216 |
40 811 720 |
0 |
0 |
0 |
40 032 216 |
40 811 720 |
K3. Dologi kiadások |
295 483 950 |
166 119 045 |
9 419 363 |
9 780 890 |
8 318 190 |
8 116 608 |
313 221 503 |
184 016 543 |
|
B4. Működési bevételek |
17 969 053 |
24 747 491 |
18 616 000 |
14 192 910 |
69 624 |
40 037 |
36 654 677 |
38 980 438 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
58 852 688 |
58 827 587 |
0 |
0 |
5 617 335 |
5 617 335 |
64 470 023 |
64 444 922 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
970 431 |
470 431 |
18 335 584 |
18 290 870 |
0 |
0 |
19 306 015 |
18 761 301 |
|||||||||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
874 539 961 |
880 429 958 |
29 252 651 |
44 702 678 |
52 809 322 |
52 779 735 |
956 601 934 |
977 912 371 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
797 875 133 |
625 657 195 |
32 641 163 |
32 991 740 |
52 838 465 |
51 006 351 |
883 354 761 |
709 655 286 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
15 050 237 |
7 683 563 |
0 |
0 |
15 050 237 |
7 683 563 |
K6. Beruházások |
28 996 707 |
26 764 364 |
42 560 006 |
41 230 500 |
960 120 |
960 120 |
72 516 833 |
68 954 984 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
6 030 000 |
2 000 000 |
2 492 872 |
0 |
2 000 000 |
8 522 872 |
K7. Felújítások |
256 847 872 |
145 649 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 847 872 |
145 649 515 |
|
B8. Maradvány igénybevétele |
165 618 000 |
165 618 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
753 440 |
753 440 |
168 871 440 |
168 871 440 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19 923 933 |
19 923 933 |
19 923 933 |
19 923 933 |
||||
B.8 Lekötött bankbetét megszüntetése |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
250 000 000 |
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 880 212 |
9 880 212 |
9 880 212 |
9 880 212 |
||||||||
B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 678 052 |
9 678 052 |
K9.Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||||||||||
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
1 290 157 961 |
1 311 756 010 |
48 802 888 |
57 379 113 |
53 562 762 |
53 533 175 |
1 392 523 611 |
1 422 668 298 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
1 263 523 857 |
977 875 219 |
75 201 169 |
74 222 240 |
53 798 585 |
51 966 471 |
1 392 523 611 |
1 104 063 930 |
3. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Teljesítés |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 739 698 |
52 739 698 |
80 661 947 |
80 661 947 |
61 445 156 |
61 445 156 |
533 414 263 |
30 509 768 |
563 924 031 |
758 770 832 |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 349 381 |
0 |
139 349 381 |
139 349 381 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 811 720 |
0 |
40 811 720 |
40 811 720 |
|||
B4. Működési bevételek |
40 037 |
40 037 |
21 718 |
21 718 |
12 882 494 |
12 882 494 |
11 843 279 |
14 192 910 |
26 036 189 |
38 980 438 |
|||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
52 779 735 |
0 |
52 779 735 |
80 683 665 |
0 |
80 683 665 |
74 327 650 |
0 |
74 327 650 |
725 418 643 |
44 702 678 |
770 121 321 |
977 912 371 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 683 563 |
7 683 563 |
7 683 563 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 030 000 |
2 492 872 |
8 522 872 |
8 522 872 |
||
B8. Maradvány igénybevétele |
753 440 |
753 440 |
1 310 000 |
0 |
1 310 000 |
1 527 000 |
1 527 000 |
162 781 000 |
2 500 000 |
165 281 000 |
168 871 440 |
||
B8. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 000 |
0 |
250 000 000 |
250 000 000 |
B9.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 678 052 |
9 678 052 |
9 678 052 |
||||||||||
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
53 533 175 |
0 |
53 533 175 |
81 993 665 |
0 |
81 993 665 |
75 854 650 |
0 |
75 854 650 |
1 153 907 695 |
57 379 113 |
1 211 286 808 |
1 422 668 298 |
Kiadás |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
K1. Személyi juttatások |
30 115 309 |
30 115 309 |
59 284 094 |
59 284 094 |
19 913 008 |
0 |
19 913 008 |
260 451 768 |
3 656 690 |
264 108 458 |
373 420 869 |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 157 099 |
7 157 099 |
14 946 043 |
14 946 043 |
4 728 794 |
0 |
4 728 794 |
40 916 425 |
1 263 290 |
42 179 715 |
69 011 651 |
||
K3. Dologi kiadások |
8 116 608 |
8 116 608 |
6 348 321 |
6 348 321 |
44 830 500 |
1 708 359 |
46 538 859 |
114 940 224 |
8 072 531 |
123 012 755 |
184 016 543 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 617 335 |
5 617 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 827 587 |
0 |
58 827 587 |
64 444 922 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 431 |
18 290 870 |
18 761 301 |
18 761 301 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
|||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
51 006 351 |
0 |
51 006 351 |
80 578 458 |
0 |
80 578 458 |
69 472 302 |
1 708 359 |
71 180 661 |
475 606 435 |
31 283 381 |
506 889 816 |
709 655 286 |
K6. Beruházások |
960 120 |
960 120 |
115 000 |
115 000 |
418 465 |
0 |
418 465 |
26 230 899 |
41 230 500 |
67 461 399 |
68 954 984 |
||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 649 515 |
0 |
145 649 515 |
145 649 515 |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások. |
19 923 933 |
0 |
19 923 933 |
19 923 933 |
|||||||||
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 880 212 |
9 880 212 |
9 880 212 |
||||||||||
K9.Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||||||||||
0 |
|||||||||||||
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
51 966 471 |
0 |
51 966 471 |
80 693 458 |
0 |
80 693 458 |
69 890 767 |
1 708 359 |
71 599 126 |
827 290 994 |
72 513 881 |
899 804 875 |
1 104 063 930 |
4. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
---|---|---|---|
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
|
Forgorvos |
12 800 000 |
12 800 000 |
11 319 500 |
Védőnői ellátás |
8 912 700 |
8 912 700 |
8 522 000 |
Mezei őrszolgálat |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 560 000 |
Egységes területalapú támogatás (SAPS) |
12 000 000 |
8 414 040 |
7 887 157 |
Iskola működtetése |
3 787 500 |
0 |
|
Összesen |
39 660 200 |
32 286 740 |
29 288 657 |
2.4. melléklet |
|||
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
Ebből: |
|||
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jövedelemadó |
|||
B34. Vagyoni típusu adók |
1 560 450 |
1 560 450 |
|
Ebből: |
|||
a)magánszemélyek kommunális adója |
|||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
|||
Ebből: |
|||
a) iparűzési adó |
23 000 000 |
31 873 858 |
30 271 766 |
B354. Gépjárműadó |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 992 199 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Ebből: |
|||
a) idegenforgalmi adó |
24 900 |
||
b) talajterhelési díj |
|||
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
962 405 |
|
Ebből: |
|||
a) eljárási illeték |
|||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
100 000 |
||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
d) környezetvédelmi bírság |
|||
e) egyéb bírság |
125 000 |
||
f) építésügyi bírság |
|||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
|||
Települési adó |
|||
, |
|||
Összesen |
31 100 000 |
41 634 308 |
40 811 720 |
2.5. melléklet |
|||
B4-B5-B6 Működési, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
|
Önkormányzati lakások bérleti díja |
196 000 |
649 375 |
|
Nem lakás célú helység bérleti díja |
300 000 |
145 049 |
|
Üzlethelyiség igénybevételi díja |
|||
Bérleti díj |
120 000 |
||
Ingatlan értékesítés |
15 050 237 |
15 050 237 |
6 450 000 |
Közigazgatási bírság |
200 000 |
||
Közterület-használati díj |
360 662 |
||
Mezőőri járulék |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 492 872 |
Fa értékesítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 233 563 |
B4-B5-B6.Működési bevételek |
18 866 237 |
18 050 237 |
11 331 521 |
B404. Ellátási díjak |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
|
Ellátási díjak |
4 400 000 |
8 313 318 |
9 367 500 |
B404. Ellátási díjak |
4 400 000 |
8 313 318 |
9 367 500 |
5. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 234 210 |
41 234 210 |
41 234 210 |
41 234 210 |
41 234 210 |
41 234 210 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
85 699 610 |
80 441 927 |
80 441 927 |
0 |
3 787 550 |
3 787 550 |
85 699 610 |
84 229 477 |
84 229 477 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
59 470 909 |
57 094 561 |
57 094 561 |
0 |
0 |
0 |
52 759 013 |
52 759 013 |
52 759 013 |
112 229 922 |
109 853 574 |
109 853 574 |
|
Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 237 380 |
4 237 380 |
4 237 380 |
4 237 380 |
4 237 380 |
4 237 380 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
297 942 |
297 942 |
0 |
160 020 |
160 020 |
0 |
17 776 475 |
17 776 475 |
0 |
18 234 437 |
18 234 437 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
59 470 909 |
57 392 503 |
57 392 503 |
85 699 610 |
80 601 947 |
80 601 947 |
98 230 603 |
119 794 628 |
119 794 628 |
243 401 122 |
257 789 078 |
257 789 078 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
4 052 653 |
4 052 653 |
0 |
0 |
60 000 |
25 500 250 |
415 347 580 |
413 619 635 |
25 500 250 |
419 400 233 |
417 732 288 |
ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 755 450 |
118 755 450 |
0 |
118 755 450 |
118 755 450 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei. |
0 |
4 052 653 |
4 052 653 |
0 |
0 |
0 |
3 787 550 |
150 480 |
153 735 |
3 787 550 |
4 203 133 |
4 206 388 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
21 712 700 |
21 712 700 |
19 841 500 |
21 712 700 |
21 712 700 |
19 841 500 |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 728 950 |
274 728 950 |
0 |
274 728 950 |
274 728 950 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
200 000 |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
09 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08) |
59 470 909 |
61 445 156 |
61 445 156 |
85 699 610 |
80 601 947 |
80 661 947 |
123 730 853 |
535 142 208 |
533 414 263 |
268 901 372 |
677 189 311 |
675 521 366 |
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 973 107 |
127 973 107 |
0 |
127 973 107 |
127 973 107 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
39 000 000 |
93 000 000 |
11 376 274 |
11 376 274 |
132 000 000 |
11 376 274 |
11 376 274 |
||||||
11 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10) |
39 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 000 000 |
139 349 381 |
139 349 381 |
132 000 000 |
139 349 381 |
139 349 381 |
12 |
Helyi és települési adók |
4 441 363 |
0 |
0 |
0 |
4 579 768 |
1 560 450 |
1 560 450 |
9 021 131 |
||||
13 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 271 766 |
30 271 766 |
0 |
||||
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
7 992 199 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adói: idegenforgalmi adó |
0 |
24 900 |
|||||||||||
15 |
Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14) |
4 441 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 832 216 |
39 849 315 |
9 021 131 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 579 768 |
200 000 |
962 405 |
4 579 768 |
||
17 |
B3. Közhatalmi bevételek (=16) |
4 441 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 579 768 |
40 032 216 |
40 811 720 |
141 021 131 |
139 349 381 |
139 349 381 |
18 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 151 |
0 |
0 |
425 151 |
||
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 366 643 |
1 571 537 |
0 |
0 |
4 744 000 |
1 880 673 |
0 |
6 110 643 |
3 452 210 |
||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 026 |
0 |
0 |
600 026 |
|||
20 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 640 |
0 |
1 602 092 |
4 743 430 |
0 |
1 602 092 |
4 765 070 |
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
21 |
Ellátási díjak |
6 557 154 |
6 557 154 |
7 263 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 557 154 |
6 557 154 |
7 263 359 |
|
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
1 756 164 |
2 104 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 327 418 |
0 |
1 756 164 |
4 431 559 |
|
23 |
Egyéb kamatok |
0 |
0 |
101 |
0 |
52 |
0 |
0 |
349 109 |
0 |
0 |
349 262 |
|
24 |
Egyéb müködési bevételek |
0 |
1 943 000 |
1 943 356 |
0 |
26 |
0 |
0 |
2 117 498 |
0 |
1 943 000 |
4 060 880 |
|
25 |
B4. Működési bevételek (=18+..24) |
6 557 154 |
11 622 961 |
12 882 494 |
0 |
21 718 |
0 |
6 346 092 |
11 843 279 |
6 557 154 |
17 969 053 |
24 747 491 |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
B5. Felhalmozási bevételek (=26+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 030 000 |
0 |
||||
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 030 000 |
0 |
0 |
6 030 000 |
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
1 527 000 |
1 527 000 |
0 |
1 310 000 |
1 310 000 |
0 |
162 781 000 |
162 781 000 |
0 |
165 618 000 |
165 618 000 |
33 |
B8. Maradvány igénybevétele (=32) |
0 |
1 527 000 |
1 527 000 |
0 |
1 310 000 |
1 310 000 |
0 |
162 781 000 |
162 781 000 |
0 |
165 618 000 |
165 618 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
34 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
109 469 426 |
74 595 117 |
75 854 650 |
85 699 610 |
81 911 947 |
81 993 665 |
221 310 621 |
883 650 897 |
894 229 643 |
416 479 657 |
1 397 264 204 |
1 408 404 697 |
6. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
---|---|---|---|
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
|
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása |
112 380 546 |
112 380 546 |
|
Vis maior |
12 824 466 |
12 824 466 |
|
KEOP BM. EU.önerő támogatása |
2 596 095 |
2 596 095 |
|
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
172 000 |
172 000 |
|
Összesen |
0 |
127 973 107 |
127 973 107 |
2.7. melléklet |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
|
KÖFOP -ASP fejlesztése |
6 976 280 |
6 976 280 |
|
56-os emlékmű |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
Gulag emlékmű |
799 994 |
799 994 |
|
Összesen |
0 |
11 376 274 |
11 376 274 |
2.8. melléklet |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
2.9. melléklet |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
|
Összesen |
7. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Idősek nappali ellátása |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
Házi segítségnyújtás |
Szociális étkeztetés |
Gyermekétkeztetés (Konyha) |
Szünidei gyermekétkeztetés |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Összesen |
|||||||||||||||||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
|||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 090 000 |
2 344 404 |
2 344 404 |
8 281 600 |
7 761 588 |
7 761 588 |
350 000 |
399 912 |
399 912 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
34 855 109 |
35 373 807 |
35 373 807 |
13 144 200 |
9 464 850 |
9 464 850 |
59 470 909 |
57 094 561 |
57 094 561 |
||||||
5 |
Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) |
40 005 |
40 005 |
257937 |
257937 |
0 |
297 942 |
297 942 |
||||||||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
1 090 000 |
2 344 404 |
2 344 404 |
8 281 600 |
7 761 588 |
7 761 588 |
350 000 |
439 917 |
439 917 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
34 855 109 |
35 272 704 |
35 272 704 |
13 144 200 |
9 464 850 |
9 464 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 470 909 |
57 392 503 |
57 392 503 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 052 653 |
4 052 653 |
0 |
4 052 653 |
4 052 653 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (szoc-ág.pót. |
4 052 653 |
4 052 653 |
0 |
4 052 653 |
4 052 653 |
|||||||||||||||||||||||
09 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08) |
1 090 000 |
2 344 404 |
2 344 404 |
8 281 600 |
7 761 588 |
7 761 588 |
350 000 |
439 917 |
439 917 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
34 855 109 |
35 272 704 |
35 272 704 |
13 144 200 |
9 464 850 |
9 464 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 052 653 |
4 052 653 |
59 470 909 |
61 445 156 |
61 445 156 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
39 000 000 |
39 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
11 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 000 000 |
0 |
0 |
|||
12 |
Helyi és települési adók |
3 202 807 |
1 188 556 |
50 000 |
4 441 363 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
13 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
15 |
Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14) |
3 202 807 |
0 |
0 |
1 188 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 441 363 |
0 |
0 |
||||
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
17 |
B3. Közhatalmi bevételek (=16) |
3 202 807 |
0 |
0 |
1 188 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 441 363 |
0 |
0 |
|||
18 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 118 |
1 366 643 |
1 568 419 |
0 |
1 366 643 |
1 571 537 |
|||||||||||||||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
20 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
21 |
Ellátási díjak |
22 860 |
703 500 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 529 926 |
2 157 154 |
2 157 154 |
1 690 180 |
316 893 |
6 557 154 |
6 557 154 |
7 263 359 |
|||||||||||||||
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
842 |
1 223 034 |
1 223 034 |
0 |
533 130 |
456 780 |
423 485 |
0 |
1 756 164 |
2 104 141 |
|||||||||||||||||
23 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 943 000 |
1 943 000 |
1 943 000 |
1 943 000 |
|||||||||||||||||||||||
24 |
Egyéb kamatok |
101 |
0 |
0 |
101 |
|||||||||||||||||||||||
25 |
Egyéb müködési bevételek |
356 |
0 |
0 |
356 |
|||||||||||||||||||||||
26 |
B4. Működési bevételek (=18+..24) |
0 |
0 |
22 860 |
0 |
0 |
4 417 |
0 |
0 |
703 500 |
4 400 000 |
5 623 034 |
5 752 960 |
2 157 154 |
4 633 284 |
4 089 960 |
0 |
1 366 643 |
2 308 797 |
0 |
0 |
0 |
6 557 154 |
11 622 961 |
12 882 494 |
|||
27 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
28 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
29 |
B5. Felhalmozási bevételek (=26+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
31 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
32 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 527 000 |
1 527 000 |
0 |
1 527 000 |
1 527 000 |
||||||||||||||||||||||
34 |
B8. Maradvány igénybevétele (=32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 527 000 |
1 527 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 527 000 |
1 527 000 |
|||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
35 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
4 292 807 |
2 344 404 |
2 367 264 |
9 470 156 |
9 288 588 |
9 293 005 |
350 000 |
439 917 |
1 143 417 |
6 150 000 |
7 373 034 |
7 502 960 |
76 062 263 |
4 292 807 |
4 292 807 |
13 144 200 |
9 464 850 |
9 464 850 |
0 |
1 366 643 |
2 308 797 |
0 |
4 052 653 |
4 052 653 |
109 469 426 |
74 595 117 |
75 854 650 |
8. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Előirányzatok |
|||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
85 699 610 |
80 441 927 |
80 441 927 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
160 020 |
160 020 |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
85 699 610 |
80 601 947 |
80 601 947 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
60 000 |
ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei. |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
60 000 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||
09 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08) |
85 699 610 |
80 601 947 |
80 661 947 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
11 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Helyi és települési adók |
0 |
||
13 |
Gépjárműadók |
|||
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
|||
15 |
Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14) |
0 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
|||
17 |
B3. Közhatalmi bevételek (=16) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
20 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
21 640 |
21 640 |
|
21 |
Ellátási díjak |
|||
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
23 |
Egyéb kamatok |
52 |
52 |
|
24 |
Egyéb müködési bevételek |
26 |
26 |
|
25 |
B4. Működési bevételek (=18+..24) |
0 |
21 718 |
21 718 |
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
B5. Felhalmozási bevételek (=26+27) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
|||
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30) |
0 |
0 |
0 |
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 310 000 |
1 310 000 |
|
33 |
B8. Maradvány igénybevétele (=32) |
0 |
1 310 000 |
1 310 000 |
34 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
85 699 610 |
81 933 665 |
81 993 665 |
9. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Család- és nővédelem |
Fogorvosi alapellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||
01 |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
|
02 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
04 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
05 |
Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) |
|||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 912 700 |
8 912 700 |
8 542 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
11 319 500 |
0 |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei. |
||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
8 912 700 |
8 912 700 |
8 522 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
11 319 500 |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
20 000 |
|||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||||
09 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08) |
8 912 700 |
8 912 700 |
8 542 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
11 319 500 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
11 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Helyi és települési adók |
|||||||||
13 |
Gépjárműadók |
|||||||||
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
|||||||||
15 |
Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
|||||||||
17 |
B3. Közhatalmi bevételek (=16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||||||||
20 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||||||||
21 |
Ellátási díjak |
|||||||||
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
23 |
Egyéb kamatok |
|||||||||
24 |
Egyéb müködési bevételek |
|||||||||
25 |
B4. Működési bevételek (=18+..24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
B5. Felhalmozási bevételek (=26+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
|||||||||
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
33 |
B8. Maradvány igénybevétele (=32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
8 912 700 |
8 912 700 |
8 542 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
11 319 500 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Könyvtár |
Közművelődés |
|||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 257 868 |
3 257 868 |
3 257 868 |
979 512 |
979 512 |
979 512 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) |
222 504 |
222 504 |
85 344 |
85 344 |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
3 257 868 |
3 480 372 |
3 480 372 |
979 512 |
1 064 856 |
1 064 856 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei. |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
09 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08) |
3 257 868 |
3 480 372 |
3 480 372 |
979 512 |
1 064 856 |
1 064 856 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
172 000 |
172 000 |
|||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||
11 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Helyi és települési adók |
4 579 768 |
|||||
ebből: települési adó |
|||||||
13 |
Gépjárműadók |
||||||
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
||||||
15 |
Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14) |
0 |
0 |
0 |
4 579 768 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
||||||
17 |
B3. Közhatalmi bevételek (=16) |
0 |
0 |
0 |
4 579 768 |
0 |
0 |
18 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||||||
20 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||||||
21 |
Ellátási díjak |
||||||
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
23 |
Egyéb kamatok |
||||||
24 |
Egyéb müködési bevételek |
||||||
25 |
B4. Működési bevételek (=18+..24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
28 |
B5. Felhalmozási bevételek (=26+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
||||||
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
|||||
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
33 |
B8. Maradvány igénybevétele (=32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
3 257 868 |
3 480 372 |
3 480 372 |
5 559 280 |
2 129 712 |
2 159 712 |
11. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Közvilágítás |
Közutak, hidak üzemeltetése |
Zöldterület-kezelés |
Önkormányzati igazgatás |
Város és községgazdálkodás |
Víztermelés, -kezelés,-ellátás |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
|||||||||||||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 680 000 |
7 680 000 |
7 680 000 |
4 914 550 |
4 914 550 |
4 914 550 |
5 042 030 |
5 042 030 |
5 042 030 |
10 038 450 |
10 038 450 |
10 038 450 |
11 553 651 |
11 553 651 |
11 553 651 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
3 787 550 |
3 787 550 |
||||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||
04 |
Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) |
4 781 477 |
4 781 477 |
|||||||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
7 680 000 |
7 680 000 |
7 680 000 |
4 914 550 |
4 914 550 |
4 914 550 |
5 042 030 |
5 042 030 |
5 042 030 |
10 038 450 |
10 038 450 |
10 038 450 |
11 553 651 |
20 122 678 |
20 122 678 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 787 550 |
118 905 930 |
119 029 185 |
||||||
ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra |
118 755 450 |
118 755 450 |
||||||||||||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei. |
3 787 550 |
150 480 |
153 735 |
|||||||||||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||||||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||||||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
120 000 |
|||||||||||||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||||||||||||||||
09 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08) |
7 680 000 |
7 680 000 |
7 680 000 |
4 914 550 |
4 914 550 |
4 914 550 |
5 042 030 |
5 042 030 |
5 042 030 |
10 038 450 |
10 038 450 |
10 038 450 |
15 341 201 |
139 028 608 |
139 151 863 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
125 205 012 |
125 205 012 |
2 596 095 |
2 596 095 |
||||||||||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
93 000 000 |
11 376 274 |
11 376 274 |
||||||||||||||||||
11 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10) |
0 |
0 |
0 |
93 000 000 |
125 205 012 |
125 205 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 596 095 |
2 596 095 |
0 |
11 376 274 |
11 376 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója |
1 560 450 |
1 560 450 |
|||||||||||||||||||
13 |
Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó |
30 271 766 |
30 271 766 |
|||||||||||||||||||
14 |
Gépjárműadók |
8 000 000 |
7 992 199 |
|||||||||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adói: idegenforgalmi adó |
24 900 |
|||||||||||||||||||||
15 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 832 216 |
39 849 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
200 000 |
962 405 |
|||||||||||||||||||
17 |
B3. Közhatalmi bevételek (=16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 032 216 |
40 811 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Készletértékesítés ellenértéke |
425 151 |
||||||||||||||||||||
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 744 000 |
1 046 515 |
713 837 |
713 837 |
|||||||||||||||||
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
600 026 |
|||||||||||||||||||||
20 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
1 602 092 |
4 743 430 |
|||||||||||||||||||
21 |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 699 287 |
192 673 |
192 673 |
||||||||||||||||||
23 |
Egyéb kamatok |
349 109 |
||||||||||||||||||||
24 |
Egyéb müködési bevételek |
625 021 |
||||||||||||||||||||
25 |
B4. Működési bevételek (=18+..24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 346 092 |
8 888 513 |
0 |
0 |
906 510 |
0 |
0 |
906 510 |
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||||||||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||
28 |
B5. Felhalmozási bevételek (=26+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
|||||||||||||||||||||
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
||||||||||||||||||||
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
93 419 454 |
93 419 454 |
9 880 212 |
9 880 212 |
|||||||||||||||||
33 |
B8. Maradvány igénybevétele (=32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 419 454 |
93 419 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 880 212 |
9 678 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
9 678 052 |
|||||||||||||||||||||
34 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
7 680 000 |
7 680 000 |
7 680 000 |
97 914 550 |
223 539 016 |
223 539 016 |
5 042 030 |
5 042 030 |
5 042 030 |
10 038 450 |
62 546 973 |
69 124 317 |
15 341 201 |
156 750 974 |
159 416 650 |
0 |
0 |
906 510 |
50 000 |
50 000 |
956 510 |
12. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Települési támogatás |
Közfoglalkoztatás |
|||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
22 759 013 |
22 759 013 |
22 759 013 |
|
Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) |
12 687 150 |
12 687 150 |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
30 000 000 |
42 687 150 |
42 687 150 |
22 759 013 |
22 759 013 |
22 759 013 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
274 728 950 |
274 728 950 |
|
ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei. |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
274 728 950 |
274 728 950 |
|||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
0 |
0 |
||||||
09 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08) |
30 000 000 |
42 687 150 |
42 687 150 |
22 759 013 |
297 487 963 |
297 487 963 |
Felhalmozási önkormányzati támogatások |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||
11 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Helyi és települési adók |
||||||
13 |
Gépjárműadók |
||||||
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
||||||
15 |
Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
||||||
17 |
B3. Közhatalmi bevételek (=16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||||||
20 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||||||
21 |
Ellátási díjak |
||||||
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
402 979 |
|||||
23 |
Egyéb kamatok |
||||||
24 |
Egyéb müködési bevételek |
1 492 477 |
|||||
25 |
B4. Működési bevételek (=18+..24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 895 456 |
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
28 |
B5. Felhalmozási bevételek (=26+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
||||||
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 084 893 |
18 084 893 |
||||
33 |
B8. Maradvány igénybevétele (=32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 084 893 |
18 084 893 |
34 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
30 000 000 |
42 687 150 |
42 687 150 |
22 759 013 |
315 572 856 |
317 468 312 |
13. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Köztemető |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 955 529 |
1 955 529 |
1 955 529 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) |
|||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
1 955 529 |
1 955 529 |
1 955 529 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra |
|||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei. |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
09 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08) |
1 955 529 |
1 955 529 |
1 955 529 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||
11 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Helyi és települési adók |
||||||
13 |
Gépjárműadók |
||||||
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
||||||
15 |
Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
||||||
17 |
B3. Közhatalmi bevételek (=16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
120 321 |
|||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||||||
20 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||||||
21 |
Ellátási díjak |
||||||
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
32 479 |
|||||
23 |
Egyéb kamatok |
||||||
24 |
Egyéb müködési bevételek |
||||||
25 |
B4. Működési bevételek (=18+..24) |
0 |
0 |
152 800 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
28 |
B5. Felhalmozási bevételek (=26+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
||||||
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 396 441 |
41 396 441 |
||||
33 |
B8. Maradvány igénybevétele (=32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 396 441 |
41 396 441 |
34 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
1 955 529 |
1 955 529 |
2 108 329 |
0 |
41 396 441 |
41 396 441 |
14. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||
Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) |
0 |
62 611 |
62 611 |
||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
62 611 |
62 611 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 650 473 |
10 574 040 |
30 447 157 |
|||
ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei. |
6 650 473 |
10 574 040 |
9 447 157 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
21 000 000 |
||||
09 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08) |
6 650 473 |
10 636 651 |
30 509 768 |
0 |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
|||||
11 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10) |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
Helyi és települési adók |
4 000 000 |
|||||
ebből: építményadó |
0 |
||||||
ebből: iparűzési adó |
0 |
||||||
ebből: idegenforgalmi adó |
0 |
||||||
ebből: települési adó |
0 |
||||||
13 |
Gépjárműadók |
0 |
|||||
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
0 |
|||||
15 |
Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14) |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|||||
17 |
B3. Közhatalmi bevételek (=16) |
4 000 000 |
0 |
0 |
|||
18 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
525 000 |
17 485 000 |
10 107 114 |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
485 000 |
485 000 |
9 797 859 |
||||
20 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
239 700 |
||||
21 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
141 000 |
131 000 |
3 133 121 |
|||
23 |
Egyéb kamatok |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
Egyéb müködési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
712 975 |
|||
25 |
B4. Működési bevételek (=18+..24) |
1 666 000 |
18 616 000 |
14 192 910 |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
15 050 237 |
15 050 237 |
6 450 000 |
|||
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
1 233 563 |
|||
28 |
B5. Felhalmozási bevételek (=26+27) |
15 050 237 |
15 050 237 |
7 683 563 |
|||
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
0 |
|||||
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 492 872 |
|||
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 492 872 |
|||
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
33 |
Maradvány igénybevétele (=32) |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
0 |
|||||||
34 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
29 366 710 |
48 865 499 |
57 441 724 |
15. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Állategészségügy |
Vagyongazdálkodás |
Sportlétesítmények működtetése |
|||||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||
Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) |
||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3 133 273 |
8 414 040 |
28 887 157 |
0 |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra |
||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei. |
3 133 273 |
8 414 040 |
7 887 157 |
|||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
21 000 000 |
|||||||||
09 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08) |
0 |
0 |
0 |
3 133 273 |
8 414 040 |
28 887 157 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||||||||
11 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Helyi és települési adók |
|||||||||
ebből: építményadó |
||||||||||
ebből: iparűzési adó |
||||||||||
ebből: idegenforgalmi adó |
||||||||||
ebből: települési adó |
||||||||||
13 |
Gépjárműadók |
|||||||||
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
|||||||||
15 |
Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
|||||||||
17 |
B3. Közhatalmi bevételek (=16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
485 000 |
17 485 000 |
10 107 114 |
40 000 |
|||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
485 000 |
485 000 |
9 797 859 |
|||||||
20 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||||||||
Tulajdonosi bevételek |
239 700 |
|||||||||
21 |
Ellátási díjak |
|||||||||
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
131 000 |
131 000 |
2 756 816 |
10 000 |
43 243 |
||||
23 |
Egyéb kamatok |
|||||||||
24 |
Egyéb müködési bevételek |
552 818 |
160 157 |
|||||||
25 |
B4. Működési bevételek (=18+..24) |
0 |
0 |
0 |
616 000 |
17 616 000 |
13 656 448 |
50 000 |
0 |
203 400 |
26 |
Ingatlanok értékesítése |
15 050 237 |
15 050 237 |
6 450 000 |
||||||
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
B5. Felhalmozási bevételek (=26+27) |
0 |
0 |
0 |
15 050 237 |
15 050 237 |
6 450 000 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
|||||||||
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
33 |
Maradvány igénybevétele (=32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
0 |
0 |
0 |
18 799 510 |
43 580 277 |
51 493 605 |
50 000 |
0 |
203 400 |
16. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Mezőőri tevékenység |
Erdőgazdálkodás |
Egyházak és civil szervezetek támogatása |
Bursa- Felsőoktatási ösztöndíj támogatás, Arany János ösztöndíj támogatás |
|||||||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||||||
Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) |
62611 |
62611 |
|||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
62 611 |
62 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 517 200 |
2 160 000 |
1 560 000 |
|||||||||
ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra |
|||||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei. |
3 517 200 |
2 160 000 |
1 560 000 |
||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||||
09 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08) |
3 517 200 |
2 160 000 |
1 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||||||||
11 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Helyi és települési adók |
3 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
ebből: építményadó |
|||||||||||||
ebből: iparűzési adó |
|||||||||||||
ebből: idegenforgalmi adó |
|||||||||||||
ebből: települési adó |
|||||||||||||
13 |
Gépjárműadók |
||||||||||||
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
||||||||||||
15 |
Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
||||||||||||
17 |
B3. Közhatalmi bevételek (=16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
18 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||||||||||||
20 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||||||||||||
21 |
Ellátási díjak |
||||||||||||
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
333 062 |
|||||||||||
23 |
Egyéb kamatok |
||||||||||||
24 |
Egyéb müködési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
25 |
B4. Működési bevételek (=18+..24) |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
333 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||||||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 233 563 |
|||||||||||
28 |
B5. Felhalmozási bevételek (=26+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 233 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
||||||||||||
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 492 872 |
|||||||||
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 492 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||||||||
33 |
Maradvány igénybevétele (=32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
5 517 200 |
4 222 611 |
4 115 483 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 566 625 |
3 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
17. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
46 487 000 |
46 487 000 |
46 487 000 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció) |
54 483 |
54 483 |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
46 487 000 |
46 541 483 |
46 541 483 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 198 215 |
6 198 215 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok |
6 198 215 |
6 198 215 |
||
09 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08) |
46 487 000 |
52 739 698 |
52 739 698 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
11 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Helyi és települési adók |
0 |
||
ebből: építményadó |
||||
ebből: iparűzési adó |
||||
ebből: idegenforgalmi adó |
||||
ebből: települési adó |
||||
13 |
Gépjárműadók |
|||
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
|||
15 |
Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14) |
0 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
|||
17 |
B3. Közhatalmi bevételek (=16) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
20 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
69 587 |
40 000 |
|
21 |
Ellátási díjak |
|||
22 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
23 |
Egyéb kamatok |
37 |
37 |
|
24 |
Egyéb müködési bevételek |
|||
25 |
B4. Működési bevételek (=18+..24) |
0 |
69 624 |
40 037 |
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
B5. Felhalmozási bevételek (=26+27) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
|||
30 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30) |
0 |
0 |
0 |
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
753 440 |
753 440 |
|
33 |
B8. Maradvány igénybevétele (=32) |
0 |
753 440 |
753 440 |
34 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
46 487 000 |
53 562 762 |
53 533 175 |
18. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
15 808 380 |
17 226 694 |
16 282 409 |
58 726 344 |
53 378 582 |
53 136 080 |
9 906 960 |
260 869 182 |
232 559 197 |
84 441 684 |
331 474 458 |
301 977 686 |
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 500 |
193 500 |
0 |
193 500 |
193 500 |
3 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Jubileumi jutalom |
0 |
387 000 |
387 000 |
1 885 600 |
1 885 600 |
1 712 175 |
0 |
0 |
0 |
1 885 600 |
2 272 600 |
2 099 175 |
5 |
Béren kívüli juttatások |
1 600 000 |
1 621 796 |
1 621 796 |
4 300 000 |
4 300 000 |
3 992 811 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 397 470 |
7 300 000 |
7 321 796 |
7 012 077 |
6 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
333 150 |
333 150 |
320 739 |
280 000 |
699 212 |
699 212 |
613 150 |
1 032 362 |
1 019 951 |
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 507 700 |
2 915 024 |
2 915 024 |
1 577 700 |
2 985 024 |
2 915 024 |
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8) |
17 478 380 |
19 305 490 |
18 291 205 |
65 245 094 |
59 897 332 |
59 161 805 |
13 094 660 |
266 076 918 |
237 764 403 |
95 818 134 |
345 279 740 |
315 217 413 |
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 384 400 |
17 479 690 |
16 867 980 |
15 384 400 |
17 479 690 |
16 867 980 |
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
1 490 107 |
1 490 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 929 390 |
3 719 200 |
0 |
5 419 497 |
5 209 307 |
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
60 000 |
131 696 |
131 696 |
80 000 |
123 289 |
122 289 |
0 |
2 100 185 |
2 100 185 |
140 000 |
2 355 170 |
2 354 170 |
13 |
Külső személyi juttatások (=10+12) |
60 000 |
1 621 803 |
1 621 803 |
80 000 |
123 289 |
122 289 |
15 384 400 |
23 509 265 |
22 687 365 |
15 524 400 |
25 254 357 |
24 431 457 |
14 |
K1. Személyi juttatások (=9+13) |
17 538 380 |
20 927 293 |
19 913 008 |
65 325 094 |
60 020 621 |
59 284 094 |
28 479 060 |
289 586 183 |
260 451 768 |
111 342 534 |
370 534 097 |
339 648 870 |
15 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 268 263 |
5 424 884 |
4 728 794 |
15 856 113 |
15 420 000 |
14 946 043 |
7 404 599 |
51 189 083 |
40 916 425 |
18 577 170 |
72 033 967 |
60 591 262 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
370 078 |
1 048 480 |
987 199 |
59 176 |
318 336 |
318 336 |
20 731 947 |
17 086 261 |
14 058 732 |
21 161 201 |
18 453 077 |
15 364 267 |
gyógyszer |
0 |
0 |
948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 811 |
0 |
0 |
76 759 |
|
könyv, közlöny, napilap |
86 614 |
86 614 |
72 592 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
396 437 |
486 614 |
486 614 |
469 029 |
|
folyóirat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
34 112 428 |
20 741 932 |
21 200 438 |
641 732 |
913 366 |
913 366 |
3 577 915 |
21 272 778 |
21 004 696 |
38 332 075 |
42 928 076 |
43 118 500 |
ebből: tisztítószerek |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
450 000 |
50 000 |
1 819 429 |
950 000 |
50 000 |
1 819 429 |
|
ebből: irodai eszközök |
0 |
0 |
20 796 |
141 732 |
0 |
0 |
524 372 |
74 732 |
502 396 |
666 104 |
74 732 |
523 192 |
|
ebből: élelmiszer |
0 |
518 698 |
19 177 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 935 |
0 |
518 698 |
19 291 675 |
|
ebből: hajtó-, kenőanyag |
0 |
0 |
6 581 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
5 321 307 |
2 000 000 |
0 |
5 327 888 |
|
18 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 669 |
245 669 |
0 |
245 669 |
245 669 |
19 |
Készletbeszerzés (=16+17+18) |
34 482 506 |
21 790 412 |
22 187 637 |
700 908 |
1 231 702 |
1 231 702 |
24 309 862 |
38 604 708 |
35 309 097 |
59 493 276 |
61 626 822 |
58 728 436 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 283 |
1 115 478 |
1 031 930 |
232 283 |
1 115 478 |
1 031 930 |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
380 000 |
756 420 |
658 656 |
320 000 |
361 628 |
361 628 |
804 803 |
1 087 296 |
981 797 |
1 504 803 |
2 205 344 |
2 002 081 |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) |
380 000 |
756 420 |
658 656 |
320 000 |
361 628 |
361 628 |
1 037 086 |
2 202 774 |
2 013 727 |
1 737 086 |
3 320 822 |
3 034 011 |
23 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
2 690 866 |
3 393 858 |
2 556 710 |
2 292 795 |
1 934 431 |
1 932 737 |
15 124 347 |
15 124 347 |
15 256 304 |
20 108 008 |
20 452 636 |
19 745 751 |
Gázdíj |
300 000 |
0 |
1 127 185 |
0 |
0 |
0 |
3 630 000 |
0 |
4 285 155 |
3 930 000 |
0 |
5 412 340 |
|
Víz- és csatornadíj |
150 000 |
0 |
538 368 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
876 541 |
360 000 |
0 |
1 414 909 |
|
Villamos energia |
200 000 |
0 |
825 409 |
0 |
0 |
0 |
8 167 244 |
6 047 244 |
7 366 827 |
8 367 244 |
6 047 244 |
8 192 236 |
|
24 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
9 888 177 |
9 151 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 888 177 |
9 151 977 |
25 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
150 945 |
150 945 |
0 |
4 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 109 |
150 945 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak) |
118 110 |
109 040 |
71 929 |
0 |
259 680 |
259 680 |
21 872 596 |
21 407 191 |
16 093 027 |
21 990 706 |
21 775 911 |
16 424 636 |
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
645 669 |
2 910 061 |
461 020 |
78 740 |
321 948 |
321 948 |
6 973 267 |
6 408 285 |
2 077 629 |
7 697 676 |
9 640 294 |
2 860 597 |
28 |
Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás) |
0 |
564 207 |
499 705 |
165 354 |
1 054 597 |
1 054 597 |
5 721 782 |
103 894 654 |
17 221 499 |
5 887 136 |
105 513 458 |
18 775 801 |
29 |
Szolgáltatási kiadások (=23+…27) |
3 454 645 |
17 016 288 |
12 892 286 |
2 536 889 |
3 574 820 |
3 568 962 |
49 691 992 |
146 834 477 |
50 648 459 |
55 683 526 |
167 425 585 |
67 109 707 |
30 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
0 |
107 597 |
25 004 |
0 |
42 258 |
42 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 855 |
67 262 |
31 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
36 984 |
36 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 984 |
36 984 |
|
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31) |
0 |
144 581 |
61 988 |
0 |
42 258 |
42 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 839 |
104 246 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 345 632 |
10 155 499 |
8 347 899 |
960 606 |
1 131 611 |
1 129 414 |
14 280 465 |
39 915 876 |
16 266 341 |
25 586 703 |
51 202 986 |
25 743 654 |
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
46 000 |
46 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 710 000 |
9 710 000 |
0 |
9 756 000 |
9 756 000 |
35 |
Kamatkiadások |
0 |
20 310 |
20 310 |
0 |
14 323 |
14 323 |
0 |
176 121 |
162 716 |
0 |
210 754 |
197 349 |
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 118 |
0 |
178 |
11 118 |
37 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
0 |
652 723 |
615 724 |
0 |
34 |
34 |
0 |
1 101 207 |
818 766 |
0 |
1 753 964 |
1 434 524 |
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37) |
10 345 632 |
10 874 710 |
9 029 933 |
960 606 |
1 145 968 |
1 143 771 |
14 280 465 |
50 903 204 |
26 968 941 |
25 586 703 |
62 923 882 |
37 142 645 |
39 |
K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38) |
48 662 783 |
50 582 411 |
44 830 500 |
4 518 403 |
6 356 376 |
6 348 321 |
89 319 405 |
238 545 163 |
114 940 224 |
142 500 591 |
295 483 950 |
166 119 045 |
40 |
Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
58 852 688 |
58 827 587 |
30 000 000 |
58 852 688 |
58 827 587 |
42 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
58 852 688 |
58 827 587 |
30 000 000 |
58 852 688 |
58 827 587 |
Elvonások, befizetések:előző évi elszámolásból adódó befizetések |
0 |
350 431 |
350 431 |
||||||||||
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
620 000 |
120 000 |
500 000 |
620 000 |
120 000 |
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
44 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (=43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
970 431 |
470 431 |
500 000 |
970 431 |
470 431 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 102 629 |
2 639 500 |
0 |
3 102 629 |
2 639 500 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
329 500 |
329 500 |
0 |
90 551 |
90 551 |
0 |
21 088 905 |
18 403 615 |
0 |
21 508 956 |
18 823 666 |
49 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
88 965 |
88 965 |
0 |
24 449 |
24 449 |
0 |
4 271 708 |
5 187 784 |
0 |
4 385 122 |
5 301 198 |
52 |
K6. Beruházások (=45+…51) |
0 |
418 465 |
418 465 |
0 |
115 000 |
115 000 |
0 |
28 463 242 |
26 230 899 |
0 |
28 996 707 |
26 764 364 |
53 |
Ingatlanok felújítása |
30 708 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 228 346 |
202 229 877 |
114 684 658 |
103 937 007 |
202 229 877 |
114 684 658 |
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 228 346 |
0 |
0 |
73 228 346 |
0 |
0 |
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 291 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 771 654 |
54 617 995 |
30 964 857 |
28 062 993 |
54 617 995 |
30 964 857 |
57 |
K7. Felújítások (=53+54+55) |
39 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 228 346 |
256 847 872 |
145 649 515 |
205 228 346 |
256 847 872 |
145 649 515 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
19 923 933 |
19 923 933 |
||||||||||
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
9 880 212 |
9 880 212 |
||||||||||
58 |
Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57) |
109 469 426 |
77 353 053 |
69 890 767 |
85 699 610 |
81 911 997 |
80 693 458 |
321 931 410 |
924 454 662 |
647 486 849 |
517 100 446 |
1 083 719 712 |
798 071 074 |
19. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Előirányzatok |
|||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
58 726 344 |
53 378 582 |
53 136 080 |
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
3 |
Végkielégítés |
|||
4 |
Jubileumi jutalom |
1 885 600 |
1 885 600 |
1 712 175 |
5 |
Béren kívüli juttatások |
4 300 000 |
4 300 000 |
3 992 811 |
6 |
Ruházati költségtérítés |
|||
7 |
Közlekedési költségtérítés |
333 150 |
333 150 |
320 739 |
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8) |
65 245 094 |
59 897 332 |
59 161 805 |
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|||
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
80 000 |
123 289 |
122 289 |
13 |
Külső személyi juttatások (=10+12) |
80 000 |
123 289 |
122 289 |
14 |
K1. Személyi juttatások (=9+13) |
65 325 094 |
60 020 621 |
59 284 094 |
15 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 856 113 |
15 420 000 |
14 946 043 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
59 176 |
318 336 |
318 336 |
ebből: gyógyszer |
||||
ebből: könyv, közlöny, napilap |
||||
ebből: folyóirat |
||||
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
641 732 |
913 366 |
913 366 |
ebből: tisztítószerek |
500 000 |
|||
ebből: irodai eszközök |
141 732 |
|||
ebből: élelmiszer |
||||
ebből: hajtó-, kenőanyag |
||||
18 |
Árubeszerzés |
|||
19 |
Készletbeszerzés (=16+17+18) |
700 908 |
1 231 702 |
1 231 702 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
|||
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
320 000 |
361 628 |
361 628 |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) |
320 000 |
361 628 |
361 628 |
23 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz suolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
2 292 795 |
1 934 431 |
1 932 737 |
Gázdíj |
||||
Víz- és csatornadíj |
||||
Villamos energia |
||||
24 |
Vásárolt élelmezés |
|||
25 |
Bérleti és lízing díjak |
4 164 |
||
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak) |
259 680 |
259 680 |
|
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
78 740 |
321 948 |
321 948 |
28 |
Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás) |
165 354 |
1 054 597 |
1 054 597 |
29 |
Szolgáltatási kiadások (=23+…27) |
2 536 889 |
3 574 820 |
3 568 962 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
42 258 |
42 258 |
|
31 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31) |
0 |
42 258 |
42 258 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
960 606 |
1 131 611 |
1 129 414 |
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
35 |
Kamatkiadások |
14 323 |
14 323 |
|
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
37 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
34 |
34 |
|
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37) |
960 606 |
1 145 968 |
1 143 771 |
39 |
K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38) |
4 518 403 |
6 356 376 |
6 348 321 |
40 |
Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||
41 |
Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
|||
42 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
Tartalék |
||||
Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre |
||||
44 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (=43) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
90 551 |
90 551 |
|
49 |
Részesedések beszerzése |
|||
50 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
24 449 |
24 449 |
|
52 |
K6. Beruházások (=45+…51) |
0 |
115 000 |
115 000 |
53 |
Ingatlanok felújítása |
|||
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
57 |
K7. Felújítások (=53+54+55) |
0 |
0 |
0 |
58 |
Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57) |
85 699 610 |
81 911 997 |
80 693 458 |
20. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Idősek nappali ellátása |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
Házi segítségnyújtás |
Szociális étkeztetés |
Gyermekétkeztetés (Konyha és Étkezde) |
Szünidei gyermekétkezés |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
||||||||||||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 057 328 |
3 230 434 |
2 133 651 |
5 567 052 |
4 732 398 |
5 600 147 |
1 251 367 |
465 777 |
8 184 000 |
8 012 495 |
8 082 834 |
0 |
0 |
||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||||||||||||||||||||
Végkielégítés |
0 |
||||||||||||||||||||
Jubileumi jutalom |
0 |
387 000 |
387 000 |
||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
207 358 |
400 000 |
400 000 |
396 143 |
1 000 000 |
1 021 796 |
1 018 295 |
||||||||||||
Ruházati költségtérítés |
0 |
||||||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
70 000 |
70 000 |
|||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8) |
2 257 328 |
3 430 434 |
2 341 009 |
6 037 052 |
5 202 398 |
5 996 290 |
0 |
1 251 367 |
465 777 |
0 |
0 |
0 |
9 184 000 |
9 421 291 |
9 488 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
1 490 107 |
1 490 107 |
||||||||||||||||||
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
60 000 |
84 356 |
49 638 |
0 |
47 340 |
82 058 |
|||||||||||||||
Külső személyi juttatások (=10+12) |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
84 356 |
49 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 537 447 |
1 572 165 |
K1. Személyi juttatások (=9+13) |
2 257 328 |
3 430 434 |
2 341 009 |
6 097 052 |
5 286 754 |
6 045 928 |
0 |
1 251 367 |
465 777 |
0 |
0 |
0 |
9 184 000 |
9 421 291 |
9 488 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 537 447 |
1 572 165 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
555 479 |
636 777 |
517 298 |
1 503 104 |
1 817 746 |
1 448 975 |
0 |
320 094 |
168 453 |
0 |
0 |
2 209 680 |
2 264 517 |
2 230 072 |
0 |
0 |
385 750 |
363 996 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
86 614 |
86 614 |
63 915 |
157 480 |
125 984 |
117 207 |
19 077 |
0 |
1 925 |
0 |
0 |
7 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
844 659 |
894 582 |
|||
ebből: gyógyszer |
0 |
190 |
758 |
||||||||||||||||||
ebből: könyv, közlöny, napilap |
86 614 |
86 614 |
63 915 |
0 |
1 735 |
0 |
6 942 |
||||||||||||||
ebből: folyóirat |
|||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
291 339 |
291 339 |
118 816 |
251 969 |
251 969 |
136 312 |
94 488 |
94 488 |
75 835 |
4 409 449 |
4 409 449 |
3 083 927 |
29 065 183 |
15 339 172 |
17 184 914 |
107 748 |
187 650 |
247 767 |
412 984 |
||
ebből: tisztítószerek |
|||||||||||||||||||||
ebből: irodai eszközök |
354 |
4 032 |
3 282 |
13 128 |
|||||||||||||||||
ebből: élelmiszer |
2 920 849 |
518 698 |
16 256 891 |
||||||||||||||||||
ebből: hajtó-, kenőanyag |
6 433 |
0 |
148 |
||||||||||||||||||
Árubeszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||
Készletbeszerzés (=16+17+18) |
377 953 |
377 953 |
182 731 |
409 449 |
251 969 |
136 312 |
220 472 |
211 695 |
94 912 |
4 409 449 |
4 409 449 |
3 085 852 |
29 065 183 |
15 339 172 |
17 192 614 |
0 |
107 748 |
187 650 |
0 |
1 092 426 |
1 307 566 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
0 |
||||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
150 000 |
150 000 |
217 495 |
120 000 |
478 667 |
288 507 |
50 000 |
50 000 |
30 531 |
60 000 |
77 753 |
122 123 |
|||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) |
150 000 |
150 000 |
217 495 |
120 000 |
478 667 |
288 507 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
30 531 |
60 000 |
77 753 |
122 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
440 551 |
440 551 |
337 447 |
746 142 |
746 142 |
640 235 |
0 |
0 |
0 |
383 071 |
383 071 |
315 806 |
1 121 102 |
1 824 094 |
1 263 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gázdíj |
80 033 |
300 000 |
251 018 |
159 227 |
636 907 |
||||||||||||||||
Víz- és csatornadíj |
82 607 |
150 000 |
125 072 |
66 138 |
264 551 |
||||||||||||||||
Villamos energia |
174 807 |
200 000 |
198 397 |
90 441 |
361 764 |
||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
11 040 |
1 300 216 |
367 383 |
1 530 958 |
0 |
9 464 850 |
6 244 200 |
0 |
55 944 |
65 563 |
|||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
150 945 |
150 945 |
||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak) |
39 370 |
39 370 |
39 370 |
938 |
39 370 |
39 370 |
0 |
29 362 |
71 929 |
||||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
157 480 |
102 480 |
0 |
157 480 |
102 480 |
12 660 |
15 748 |
15 748 |
72 329 |
314 961 |
2 689 353 |
376 031 |
|||||||||
Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás) |
19 086 |
14 508 |
364 945 |
373 437 |
14 439 |
122 596 |
57 754 |
5 000 |
0 |
57 580 |
34 567 |
||||||||||
Szolgáltatási kiadások (=23+…27) |
637 401 |
601 487 |
362 995 |
942 992 |
1 214 505 |
1 026 332 |
55 118 |
55 118 |
0 |
383 071 |
383 071 |
1 702 790 |
1 436 063 |
5 003 426 |
3 227 965 |
0 |
9 464 850 |
6 249 200 |
0 |
293 831 |
323 004 |
Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
25 597 |
5 001 |
20 003 |
82 000 |
|||||||||||||||||
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
36 984 |
36 984 |
||||||||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 001 |
0 |
0 |
20 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 984 |
36 984 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
314 646 |
314 684 |
187 365 |
397 559 |
397 559 |
296 975 |
74 410 |
74 410 |
25 059 |
1 307 480 |
1 307 480 |
1 159 428 |
8 251 537 |
7 625 381 |
4 491 289 |
1 737 951 |
0 |
435 985 |
449 832 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
46 000 |
46 000 |
||||||||||||||||||
Kamatkiadások |
6 801 |
8 027 |
13 509 |
12 283 |
|||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
178 |
||||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
207 302 |
198 605 |
445 421 |
417 119 |
|||||||||||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37) |
314 646 |
528 965 |
393 997 |
397 559 |
856 489 |
726 377 |
74 410 |
74 410 |
25 059 |
1 307 480 |
1 353 480 |
1 205 428 |
8 251 537 |
7 625 381 |
4 491 289 |
0 |
0 |
1 737 951 |
0 |
435 985 |
449 832 |
K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38) |
1 480 000 |
1 658 405 |
1 157 218 |
1 870 000 |
2 827 227 |
2 177 528 |
350 000 |
341 223 |
119 971 |
6 150 000 |
6 196 000 |
6 029 602 |
38 812 783 |
28 045 732 |
25 053 994 |
0 |
9 572 598 |
8 174 801 |
0 |
1 941 226 |
2 117 386 |
Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
|||||||||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||||||||||||
Tartalék |
|||||||||||||||||||||
Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (=43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||||||||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
329 500 |
329 500 |
|||||||||||||||||||
Részesedések beszerzése |
|||||||||||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||||||||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
88 965 |
88 965 |
|||||||||||||||||||
K6. Beruházások (=45+…51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
418 465 |
418 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
30 708 661 |
0 |
||||||||||||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
|||||||||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||||||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 291 339 |
||||||||||||||||||||
K7. Felújítások (=53+54+55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57) |
4 292 807 |
5 725 616 |
4 015 525 |
9 470 156 |
9 931 727 |
9 672 431 |
350 000 |
1 912 684 |
754 201 |
6 150 000 |
6 196 000 |
6 029 602 |
89 206 463 |
40 150 005 |
37 190 660 |
0 |
9 572 598 |
8 174 801 |
0 |
3 864 423 |
4 053 547 |
21. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Család- és nővédelem |
Fogorvosi alapellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 890 160 |
3 890 160 |
4 191 144 |
||||||
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
193 500 |
193 500 |
|||||||
3 |
Végkielégítés |
|||||||||
4 |
Jubileumi jutalom |
|||||||||
5 |
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
400 000 |
373 867 |
||||||
6 |
Ruházati költségtérítés |
|||||||||
7 |
Közlekedési költségtérítés |
280 000 |
298 404 |
298 404 |
||||||
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
700 000 |
700 000 |
43 500 |
||||||
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8) |
5 270 160 |
5 482 064 |
5 100 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||||||||
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
32 000 |
2 253 371 |
2 109 371 |
||||||
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
|||||||||
13 |
Külső személyi juttatások (=10+12) |
0 |
0 |
32 000 |
0 |
2 253 371 |
2 109 371 |
0 |
0 |
0 |
14 |
K1. Személyi juttatások (=9+13) |
5 270 160 |
5 482 064 |
5 132 415 |
0 |
2 253 371 |
2 109 371 |
0 |
0 |
0 |
15 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 050 343 |
1 050 343 |
873 434 |
0 |
427 196 |
427 196 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
102 362 |
102 362 |
75 811 |
834 160 |
|||||
gyógyszer |
75 811 |
|||||||||
könyv, közlöny, napilap |
||||||||||
folyóirat |
||||||||||
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
303 150 |
303 150 |
216 086 |
6 547 |
|||||
ebből: tisztítószerek |
300 000 |
|||||||||
ebből: irodai eszközök |
100 000 |
|||||||||
ebből: élelmiszer |
||||||||||
ebből: hajtó-, kenőanyag |
||||||||||
18 |
Árubeszerzés |
|||||||||
19 |
Készletbeszerzés (=16+17+18) |
405 512 |
405 512 |
291 897 |
0 |
0 |
840 707 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
94 488 |
94 488 |
89 400 |
||||||
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
118 110 |
118 110 |
158 121 |
7 669 |
|||||
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) |
212 598 |
212 598 |
247 521 |
0 |
0 |
7 669 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
811 024 |
811 024 |
301 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gázdíj |
122 572 |
|||||||||
Víz- és csatornadíj |
53 166 |
|||||||||
Villamos energia |
125 971 |
|||||||||
24 |
Vásárolt élelmezés |
|||||||||
25 |
Bérleti és lízing díjak |
|||||||||
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak) |
572 596 |
572 596 |
12 800 000 |
10 263 433 |
8 246 739 |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 810 700 |
|
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
39 370 |
39 370 |
18 000 |
||||||
28 |
Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás) |
206 980 |
20 700 |
|||||||
29 |
Szolgáltatási kiadások (=23+…27) |
1 422 990 |
1 422 990 |
508 639 |
12 800 000 |
10 263 433 |
8 285 439 |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 810 700 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
|||||||||
31 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||||||||
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
551 097 |
551 097 |
265 127 |
235 283 |
|||||
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||||||||
35 |
Kamatkiadások |
|||||||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||||
37 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
62 366 |
||||||||
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37) |
551 097 |
551 097 |
327 493 |
0 |
0 |
235 283 |
0 |
0 |
0 |
39 |
K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38) |
2 592 197 |
2 592 197 |
1 375 550 |
12 800 000 |
10 263 433 |
9 369 098 |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 810 700 |
40 |
Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||||||||
41 |
Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
|||||||||
42 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||
ebből: háztartások |
||||||||||
Tartalék |
||||||||||
Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
44 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (=43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||||||||
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||||||||
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
172 500 |
||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
351 968 |
||||||||
49 |
Részesedések beszerzése |
|||||||||
50 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||||||||
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
95 031 |
46 575 |
|||||||
52 |
K6. Beruházások (=45+…51) |
0 |
0 |
446 999 |
0 |
0 |
219 075 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok felújítása |
|||||||||
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||||||||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||||||
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||||||||
57 |
K7. Felújítások (=53+54+55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57) |
8 912 700 |
9 124 604 |
7 828 398 |
12 800 000 |
12 944 000 |
12 124 740 |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 810 700 |
22. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Könyvtár |
Közművelődés |
|||||
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 624 800 |
1 800 000 |
1 791 001 |
1 464 000 |
1 508 800 |
1 540 204 |
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||
3 |
Végkielégítés |
||||||
4 |
Jubileumi jutalom |
||||||
5 |
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
139 533 |
200 000 |
200 000 |
198 492 |
6 |
Ruházati költségtérítés |
||||||
7 |
Közlekedési költségtérítés |
||||||
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||||
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8) |
1 824 800 |
2 000 000 |
1 930 534 |
1 664 000 |
1 708 800 |
1 738 696 |
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
975 219 |
919 736 |
||||
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
543 371 |
|||||
13 |
Külső személyi juttatások (=10+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
975 219 |
1 463 107 |
14 |
K1. Személyi juttatások (=9+13) |
1 824 800 |
2 000 000 |
1 930 534 |
1 664 000 |
2 684 019 |
3 201 803 |
15 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
438 696 |
486 000 |
486 001 |
625 000 |
643 144 |
599 470 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
400 000 |
400 000 |
324 477 |
172 000 |
704 932 |
|
gyógyszer |
|||||||
könyv, közlöny, napilap |
400 000 |
400 000 |
324 477 |
||||
folyóirat |
|||||||
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
124 372 |
124 372 |
18 860 |
173 228 |
173 228 |
309 166 |
ebből: tisztítószerek |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
||||
ebből: irodai eszközök |
74 372 |
74 732 |
50 000 |
||||
ebből: élelmiszer |
|||||||
ebből: hajtó-, kenőanyag |
|||||||
18 |
Árubeszerzés |
||||||
19 |
Készletbeszerzés (=16+17+18) |
524 372 |
524 372 |
343 337 |
173 228 |
345 228 |
1 014 098 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
39 370 |
39 370 |
98 425 |
98 425 |
||
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
31 496 |
31 496 |
55 541 |
31 496 |
31 496 |
218 599 |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) |
70 866 |
70 866 |
55 541 |
129 921 |
129 921 |
218 599 |
23 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
244 094 |
244 094 |
270 020 |
263 780 |
263 780 |
281 680 |
Gázdíj |
130 000 |
128 983 |
|||||
Víz- és csatornadíj |
10 000 |
14 049 |
|||||
Villamos energia |
120 000 |
138 648 |
|||||
24 |
Vásárolt élelmezés |
||||||
25 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak) |
||||||
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
39 370 |
39 370 |
||
28 |
Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás) |
0 |
0 |
7 280 |
2 410 798 |
2 410 798 |
3 004 499 |
29 |
Szolgáltatási kiadások (=23+…27) |
294 094 |
294 094 |
277 300 |
2 713 948 |
2 713 948 |
3 286 179 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
||||||
31 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||||||
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
105 040 |
105 040 |
107 136 |
814 617 |
814 617 |
814 244 |
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||||
35 |
Kamatkiadások |
483 |
670 |
||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||
37 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
99 898 |
49 954 |
||||
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37) |
105 040 |
105 040 |
207 517 |
814 617 |
814 617 |
864 868 |
39 |
K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38) |
994 372 |
994 372 |
883 695 |
3 831 714 |
4 003 714 |
5 383 744 |
40 |
Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||||||
41 |
Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
||||||
42 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
500 000 |
500 000 |
|||||
ebből: háztartások |
|||||||
Tartalék |
|||||||
Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
44 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (=43) |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||||||
49 |
Részesedések beszerzése |
||||||
50 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||||||
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||
52 |
K6. Beruházások (=45+…51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok felújítása |
||||||
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||
57 |
K7. Felújítások (=53+54+55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57) |
3 257 868 |
3 480 372 |
3 300 230 |
6 620 714 |
7 830 877 |
9 185 017 |
23. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Közvilágítás |
Közutak, hidak üzemeltetése |
Zöldterület-kezelés |
Önkormányzati igazgatás |
Város és községgazdálkodás |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása. Elhelyezése |
|||||||||||||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 928 000 |
3 114 800 |
4 757 977 |
||||||||||||||||||
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||||||||||||||||||||
3 |
Végkielégítés |
|||||||||||||||||||||
4 |
Jubileumi jutalom |
|||||||||||||||||||||
5 |
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
8 000 |
400 000 |
400 000 |
677 578 |
|||||||||||||||
6 |
Ruházati költségtérítés |
|||||||||||||||||||||
7 |
Közlekedési költségtérítés |
|||||||||||||||||||||
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
807 700 |
807 700 |
61 000 |
||||||||||||||||||
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 007 700 |
1 007 700 |
8 000 |
3 328 000 |
3 514 800 |
5 496 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 384 400 |
17 479 690 |
16 867 980 |
||||||||||||||||||
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
700 800 |
658 093 |
|||||||||||||||||||
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
2 100 185 |
1 556 814 |
|||||||||||||||||||
13 |
Külső személyi juttatások (=10+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 384 400 |
19 579 875 |
18 424 794 |
0 |
700 800 |
658 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
K1. Személyi juttatások (=9+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 392 100 |
20 587 575 |
18 432 794 |
3 328 000 |
4 215 600 |
6 154 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 092 566 |
790 560 |
1 005 242 |
1 537 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
2 265 378 |
2 215 732 |
41 356 |
650 596 |
|||||||||||||||||
ebből: gyógyszer |
||||||||||||||||||||||
ebből: könyv, közlöny, napilap |
2 380 |
69 580 |
||||||||||||||||||||
ebből: folyóirat |
||||||||||||||||||||||
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
364 825 |
129 921 |
129 921 |
41 549 |
6 000 |
2 768 504 |
2 768 504 |
7 501 914 |
|||||||||||||
ebből: tisztítószerek |
||||||||||||||||||||||
ebből: irodai eszközök |
300 000 |
384 889 |
||||||||||||||||||||
ebből: élelmiszer |
||||||||||||||||||||||
ebből: hajtó-, kenőanyag |
2 000 000 |
2 164 982 |
||||||||||||||||||||
18 |
Árubeszerzés |
245 669 |
245 669 |
|||||||||||||||||||
19 |
Készletbeszerzés (=16+17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
364 825 |
2 395 299 |
2 345 653 |
41 549 |
0 |
0 |
47 356 |
2 768 504 |
3 014 173 |
8 398 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
883 195 |
942 530 |
|||||||||||||||||||
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
623 701 |
906 194 |
541 867 |
||||||||||||||||||
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
623 701 |
1 789 389 |
1 484 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
6 047 244 |
6 047 244 |
4 614 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 432 |
0 |
0 |
0 |
7 758 205 |
7 758 205 |
6 927 039 |
0 |
0 |
2 459 424 |
0 |
0 |
0 |
Gázdíj |
3 500 000 |
4 033 600 |
||||||||||||||||||||
Víz- és csatornadíj |
117 715 |
200 000 |
607 371 |
2 459 424 |
||||||||||||||||||
Villamos energia |
6 047 244 |
6 047 244 |
4 617 270 |
51 717 |
2 000 000 |
2 284 681 |
||||||||||||||||
24 |
Vásárolt élelmezés |
|||||||||||||||||||||
25 |
Bérleti és lízing díjak |
|||||||||||||||||||||
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak) |
1 500 000 |
3 571 162 |
1 615 588 |
||||||||||||||||||
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 869 724 |
3 869 724 |
163 200 |
300 000 |
2 674 803 |
2 409 821 |
1 896 429 |
||||||||||||||
28 |
Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás) |
137 175 |
480 |
6 800 |
1 843 661 |
100 016 533 |
11 875 316 |
50 000 |
50 000 |
56 409 |
||||||||||||
29 |
Szolgáltatási kiadások (=23+…27) |
6 047 244 |
6 047 244 |
4 751 445 |
3 869 724 |
3 869 724 |
163 200 |
300 000 |
0 |
169 912 |
0 |
0 |
6 800 |
13 776 669 |
113 755 721 |
22 314 372 |
0 |
0 |
2 459 424 |
50 000 |
50 000 |
56 409 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
|||||||||||||||||||||
31 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||||||||||||||||||||
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 632 756 |
1 632 756 |
1 171 334 |
1 044 826 |
1 044 826 |
142 566 |
646 731 |
646 731 |
55 863 |
12 143 |
4 231 126 |
26 106 294 |
6 047 275 |
0 |
0 |
664 044 |
0 |
0 |
15 230 |
||
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
9 710 000 |
9 710 000 |
|||||||||||||||||||
35 |
Kamatkiadások |
176 121 |
161 010 |
|||||||||||||||||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
11 118 |
||||||||||||||||||||
37 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
14 000 |
1 101 207 |
592 548 |
||||||||||||||||||
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37) |
1 632 756 |
1 632 756 |
1 182 452 |
1 044 826 |
1 044 826 |
142 566 |
646 731 |
646 731 |
55 863 |
0 |
0 |
26 143 |
4 231 126 |
37 093 622 |
16 510 833 |
0 |
0 |
664 044 |
0 |
0 |
15 230 |
39 |
K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38) |
7 680 000 |
7 680 000 |
5 933 897 |
4 914 550 |
4 914 550 |
670 591 |
3 342 030 |
2 992 384 |
267 324 |
0 |
0 |
80 299 |
21 400 000 |
155 652 905 |
48 707 781 |
0 |
0 |
3 123 468 |
50 000 |
50 000 |
71 639 |
40 |
Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||||||||||||||||||||
41 |
Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
|||||||||||||||||||||
42 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések:előző évi elszámolásból adódó befizetések |
350 431 |
350 431 |
||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||||||||||||||
ebből: háztartások |
||||||||||||||||||||||
Tartalék |
||||||||||||||||||||||
Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||||
44 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (=43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||||||||||||||||||||
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||||||||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||||||||||||||||||||
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
3 102 629 |
2 467 000 |
|||||||||||||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 464 562 |
510 665 |
|||||||||||||||||||
49 |
Részesedések beszerzése |
|||||||||||||||||||||
50 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||||||||||||||||||||
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 277 135 |
795 869 |
|||||||||||||||||||
52 |
K6. Beruházások (=45+…51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 844 326 |
3 773 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok felújítása |
173 234 821 |
85 116 201 |
573 401 |
||||||||||||||||||
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||||||||||||||||||||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
73 228 346 |
||||||||||||||||||||
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 771 654 |
46 789 330 |
22 981 374 |
154 818 |
|||||||||||||||||
57 |
K7. Felújítások (=53+54+55) |
0 |
0 |
0 |
93 000 000 |
220 024 151 |
108 097 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
728 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19 923 933 |
19 923 933 |
||||||||||||||||||||
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 880 212 |
9 880 212 |
||||||||||||||||||||
58 |
Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57) |
7 680 000 |
7 680 000 |
5 933 897 |
97 914 550 |
224 938 701 |
108 768 166 |
3 342 030 |
2 992 384 |
267 324 |
20 892 100 |
25 087 575 |
23 605 659 |
25 518 560 |
169 718 073 |
60 901 406 |
0 |
0 |
3 123 468 |
50 000 |
50 000 |
71 639 |
24. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Települési támogatás |
Közfoglalkoztatás |
|||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
250 555 422 |
220 278 871 |
||||
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||
3 |
Végkielégítés |
||||||
4 |
Jubileumi jutalom |
||||||
5 |
Béren kívüli juttatások |
||||||
6 |
Ruházati költségtérítés |
||||||
7 |
Közlekedési költségtérítés |
400 808 |
400 808 |
||||
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 407 324 |
2 810 524 |
||||
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 363 554 |
223 490 203 |
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
||||||
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
||||||
13 |
Külső személyi juttatások (=10+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
K1. Személyi juttatások (=9+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 363 554 |
223 490 203 |
15 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 077 158 |
31 900 534 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
17 920 483 |
14 152 443 |
11 427 400 |
|||
gyógyszer |
|||||||
könyv, közlöny, napilap |
|||||||
folyóirat |
|||||||
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
17 286 863 |
11 983 293 |
||||
ebből: munkaruha |
1 819 429 |
||||||
ebből: irodai eszközök |
117 507 |
||||||
ebből: élelmiszer |
113 935 |
||||||
ebből: hajtó-, kenőanyag |
3 080 936 |
||||||
18 |
Árubeszerzés |
||||||
19 |
Készletbeszerzés (=16+17+18) |
0 |
0 |
0 |
17 920 483 |
31 439 306 |
23 410 693 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
||||||
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
||||||
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz stolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 |
Gázdíj |
|||||||
Víz- és csatornadíj |
|||||||
Villamos energia |
643 |
||||||
24 |
Vásárolt élelmezés |
||||||
25 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak) |
420 000 |
|||||
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
||||||
28 |
Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás) |
360 543 |
|||||
29 |
Szolgáltatási kiadások (=23+…27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
781 186 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
||||||
31 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||||||
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 838 530 |
8 488 613 |
6 109 432 |
|||
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||||
35 |
Kamatkiadások |
553 |
|||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||
37 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
||||||
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37) |
0 |
0 |
0 |
4 838 530 |
8 488 613 |
6 109 985 |
39 |
K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38) |
0 |
0 |
0 |
22 759 013 |
39 927 919 |
30 301 864 |
40 |
Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||||||
Köztemetés |
432 831 |
||||||
41 |
Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
30 000 000 |
58 852 688 |
46 277 972 |
|||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
12 116 784 |
||||||
####### |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41) |
30 000 000 |
58 852 688 |
58 827 587 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
120 000 |
120 000 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
120 000 |
120 000 |
|||||
Tartalék |
|||||||
Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
44 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (=43) |
0 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
12 329 900 |
12 246 539 |
||||
49 |
Részesedések beszerzése |
||||||
50 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||||||
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
565 073 |
2 820 809 |
||||
52 |
K6. Beruházások (=45+…51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 894 973 |
15 067 348 |
53 |
Ingatlanok felújítása |
105 000 |
105 000 |
||||
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
28 350 |
28 350 |
||||
57 |
K7. Felújítások (=53+54+55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 350 |
133 350 |
58 |
Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57) |
30 000 000 |
59 092 688 |
59 067 587 |
22 759 013 |
348 396 954 |
300 893 299 |
25. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Köztemető |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||||
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||
3 |
Végkielégítés |
||||||
4 |
Jubileumi jutalom |
||||||
5 |
Béren kívüli juttatások |
||||||
6 |
Ruházati költségtérítés |
||||||
7 |
Közlekedési költségtérítés |
||||||
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||||
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8) |
||||||
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
||||||
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
||||||
13 |
Külső személyi juttatások (=10+12) |
||||||
14 |
K1. Személyi juttatások (=9+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése( gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat |
43 724 |
43 724 |
||||
gyógyszer |
|||||||
könyv, közlöny, napilap |
|||||||
folyóirat |
|||||||
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
78 740 |
78 740 |
148 456 |
408 000 |
408 000 |
|
ebből: tisztítószerek |
|||||||
ebből: irodai eszközök |
|||||||
ebből: élelmiszer |
|||||||
ebből: hajtó-, kenőanyag |
75 389 |
||||||
18 |
Árubeszerzés |
||||||
19 |
Készletbeszerzés (=16+17+18) |
122 464 |
122 464 |
148 456 |
0 |
408 000 |
408 000 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
||||||
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
||||||
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz stolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
0 |
232 137 |
0 |
0 |
0 |
|
Gázdíj |
|||||||
Víz- és csatornadíj |
84 240 |
||||||
Villamos energia |
147 897 |
||||||
24 |
Vásárolt élelmezés |
||||||
25 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak) |
||||||
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
||||||
28 |
Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás) |
1 417 323 |
1 417 323 |
1 545 317 |
|||
29 |
Szolgáltatási kiadások (=23+…27) |
1 417 323 |
1 417 323 |
1 777 454 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
||||||
31 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||||||
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
415 742 |
415 742 |
516 504 |
110 160 |
110 160 |
|
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||||
35 |
Kamatkiadások |
||||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||
37 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
||||||
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37) |
415 742 |
415 742 |
516 504 |
0 |
110 160 |
110 160 |
39 |
K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38) |
1 955 529 |
1 955 529 |
2 442 414 |
0 |
518 160 |
518 160 |
40 |
Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||||||
41 |
Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
||||||
42 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
Tartalék |
|||||||
Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
44 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (=43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 294 443 |
5 294 443 |
||||
49 |
Részesedések beszerzése |
||||||
50 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||||||
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 429 500 |
1 429 500 |
||||
52 |
K6. Beruházások (=45+…51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 723 943 |
6 723 943 |
53 |
Ingatlanok felújítása |
28 890 056 |
28 890 056 |
||||
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 800 315 |
7 800 315 |
||||
57 |
K7. Felújítások (=53+54+55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 690 371 |
36 690 371 |
58 |
Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57) |
1 955 529 |
1 955 529 |
2 442 414 |
0 |
43 932 474 |
43 932 474 |
26. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 360 000 |
3 409 300 |
3 231 302 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
400 000 |
268 983 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8) |
3 760 000 |
3 809 300 |
3 500 285 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
156 405 |
156 405 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Külső személyi juttatások (=10+12) |
0 |
156 405 |
156 405 |
0 |
0 |
0 |
14 |
K1. Személyi juttatások (=9+13) |
3 760 000 |
3 965 705 |
3 656 690 |
0 |
0 |
0 |
15 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
827 200 |
920 511 |
1 263 290 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
78 740 |
78 740 |
35 291 |
0 |
0 |
506 |
gyógyszer |
0 |
0 |
25 850 |
0 |
0 |
50 |
|
könyv, közlöny, napilap |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 |
|
folyóirat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
769 291 |
769 291 |
593 010 |
0 |
1 398 110 |
811 561 |
ebből: tisztítószerek |
0 |
0 |
#ÉRTÉK! |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: irodai eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
864 |
|
ebből: élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
768 645 |
|
ebből: hajtó-, kenőanyag |
400 000 |
53 569 |
275 034 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Készletbeszerzés (=16+17+18) |
848 031 |
848 031 |
628 301 |
0 |
1 398 110 |
812 067 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
0 |
0 |
22 868 |
0 |
0 |
8 035 |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) |
0 |
0 |
22 868 |
0 |
0 |
8 035 |
23 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
2 289 764 |
2 289 764 |
1 505 809 |
0 |
0 |
83 106 |
Gázdíj |
0 |
0 |
800 015 |
0 |
0 |
41 901 |
|
Víz- és csatornadíj |
0 |
0 |
509 764 |
0 |
0 |
17 405 |
|
Villamos energia |
0 |
0 |
196 030 |
0 |
0 |
23 800 |
|
24 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
447 458 |
25 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak) |
0 |
0 |
755 336 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
139 370 |
139 370 |
57 000 |
0 |
0 |
19 034 |
28 |
Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás) |
2 856 642 |
2 856 642 |
3 449 011 |
0 |
0 |
3 800 |
29 |
Szolgáltatási kiadások (=23+…27) |
5 285 776 |
5 285 776 |
5 767 156 |
0 |
0 |
553 398 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 316 |
31 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 316 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 602 129 |
1 602 129 |
1 377 194 |
0 |
285 317 |
333 543 |
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
2 287 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
0 |
0 |
274 725 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37) |
1 602 129 |
1 602 129 |
1 654 206 |
0 |
285 317 |
333 543 |
39 |
K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38) |
7 735 936 |
7 735 936 |
8 072 531 |
0 |
1 683 427 |
1 708 359 |
40 |
Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5.Egyéb működési célú kiadás áht belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
915 000 |
||||
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 000 000 |
17 335 584 |
17 375 870 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
15 935 584 |
15 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (=43) |
8 000 000 |
18 335 584 |
18 290 870 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
40 300 000 |
38 500 000 |
0 |
0 |
0 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
2 150 000 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
2 260 006 |
580 500 |
0 |
0 |
0 |
52 |
K6. Beruházások (=45+…51) |
0 |
42 560 006 |
41 230 500 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
K7. Felújítások (=53+54+55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57) |
20 323 136 |
72 517 742 |
71 598 881 |
0 |
1 683 427 |
1 708 359 |
27. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Állategészségügy |
Vagyongazdálkodás |
Sportlétesítmények működtetése |
|||||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||||||
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||||||||
3 |
Végkielégítés |
|||||||||
4 |
Jubileumi jutalom |
|||||||||
5 |
Béren kívüli juttatások |
|||||||||
6 |
Ruházati költségtérítés |
|||||||||
7 |
Közlekedési költségtérítés |
|||||||||
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||||||||
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||||||||
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|||||||||
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
|||||||||
13 |
Külső személyi juttatások (=10+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
K1. Személyi juttatások (=9+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
9 441 |
25 850 |
|||||||
gyógyszer |
25 850 |
|||||||||
könyv, közlöny, napilap |
||||||||||
folyóirat |
||||||||||
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
71 356 |
100 000 |
100 000 |
130 839 |
|||||
ebből: tisztítószerek |
||||||||||
ebből: irodai eszközök |
||||||||||
ebből: élelmiszer |
||||||||||
ebből: hajtó-, kenőanyag |
||||||||||
18 |
Árubeszerzés |
|||||||||
19 |
Készletbeszerzés (=16+17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 797 |
100 000 |
100 000 |
156 689 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
|||||||||
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
22 868 |
||||||||
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 868 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
0 |
0 |
0 |
1 759 843 |
1 759 843 |
1 166 675 |
529 921 |
529 921 |
339 134 |
Gázdíj |
646 858 |
153 157 |
||||||||
Víz- és csatornadíj |
329 820 |
179 944 |
||||||||
Villamos energia |
189 997 |
6 033 |
||||||||
24 |
Vásárolt élelmezés |
|||||||||
25 |
Bérleti és lízing díjak |
|||||||||
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak) |
172 000 |
||||||||
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
139 370 |
139 370 |
57 000 |
||||||
28 |
Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás) |
200 000 |
200 000 |
1 947 981 |
1 947 981 |
2 775 602 |
265 954 |
|||
29 |
Szolgáltatási kiadások (=23+…27) |
200 000 |
200 000 |
172 000 |
3 847 194 |
3 847 194 |
3 999 277 |
529 921 |
529 921 |
605 088 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
|||||||||
31 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||||||||
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 038 742 |
1 038 742 |
820 089 |
170 079 |
170 079 |
204 157 |
|||
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||||||||
35 |
Kamatkiadások |
1262 |
1 025 |
|||||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||||
37 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
187 480 |
87 245 |
|||||||
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37) |
0 |
0 |
0 |
1 038 742 |
1 038 742 |
1 008 831 |
170 079 |
170 079 |
292 427 |
39 |
K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38) |
200 000 |
200 000 |
172 000 |
4 885 936 |
4 885 936 |
5 111 773 |
800 000 |
800 000 |
1 054 204 |
40 |
Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||||||||
41 |
Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
|||||||||
42 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 935 584 |
15 500 000 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
15 935 584 |
15 500 000 |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||
ebből: háztartások |
||||||||||
Tartalék |
||||||||||
Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
44 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (=43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 935 584 |
15 500 000 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||||||||
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
40 300 000 |
38 500 000 |
|||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||||||||
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 150 000 |
||||||||
49 |
Részesedések beszerzése |
|||||||||
50 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||||||||
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 260 006 |
580 500 |
|||||||
52 |
K6. Beruházások (=45+…51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 560 006 |
41 230 500 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok felújítása |
|||||||||
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||||||||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||||||
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||||||||
57 |
K7. Felújítások (=53+54+55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57) |
200 000 |
200 000 |
172 000 |
4 885 936 |
63 381 526 |
61 842 273 |
800 000 |
800 000 |
1 054 204 |
28. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁS JOGCÍMEI |
Mezőőri tevékenység |
Erdőgazdálkodás |
Egyházak és civil szervezetek támogatása |
Bursa Felsőoktatási ösztöndíj támogatás, Arany János ösztöndíj támogatás |
|||||||||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 360 000 |
3 409 300 |
3 231 302 |
|||||||||
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||||||||
3 |
Végkielégítés |
||||||||||||
4 |
Jubileumi jutalom |
||||||||||||
5 |
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
400 000 |
268 983 |
|||||||||
6 |
Ruházati költségtérítés |
||||||||||||
7 |
Közlekedési költségtérítés |
||||||||||||
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||||||||||
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8) |
3 760 000 |
3 809 300 |
3 500 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||||||||
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
156 405 |
156 405 |
||||||||||
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
||||||||||||
13 |
Külső személyi juttatások (=10+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 405 |
156 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
K1. Személyi juttatások (=9+13) |
3 760 000 |
3 809 300 |
3 500 285 |
0 |
156 405 |
156 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
907 200 |
920 511 |
1 232 573 |
0 |
0 |
30 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
78 740 |
78 740 |
||||||||||
gyógyszer |
|||||||||||||
könyv, közlöny, napilap |
|||||||||||||
folyóirat |
|||||||||||||
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
590 551 |
590 551 |
312 121 |
78 740 |
78 740 |
78 694 |
||||||
ebből: tisztítószerek |
|||||||||||||
ebből: irodai eszközök |
|||||||||||||
ebből: élelmiszer |
|||||||||||||
ebből: hajtó-, kenőanyag |
300 000 |
275 034 |
100 000 |
53 569 |
|||||||||
18 |
Árubeszerzés |
||||||||||||
19 |
Készletbeszerzés (=16+17+18) |
669 291 |
669 291 |
312 121 |
78 740 |
78 740 |
78 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
||||||||||||
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
||||||||||||
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
||||||||||||
Gázdíj |
|||||||||||||
Víz- és csatornadíj |
|||||||||||||
Villamos energia |
|||||||||||||
24 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||||||
25 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||||||
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak) |
583 336 |
|||||||||||
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
||||||||||||
28 |
Egyéb szolgáltatások( takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás) |
708 661 |
708 661 |
407 455 |
|||||||||
29 |
Szolgáltatási kiadások (=23+…27) |
0 |
0 |
0 |
708 661 |
708 661 |
990 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Kiküldetések kiadásai(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
||||||||||||
31 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||||||||||||
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
180 709 |
180 709 |
84 274 |
212 599 |
212 599 |
268 674 |
||||||
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||||||||||
35 |
Kamatkiadások |
||||||||||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||||||
37 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
||||||||||||
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37) |
180 709 |
180 709 |
84 274 |
212 599 |
212 599 |
268 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38) |
850 000 |
850 000 |
396 395 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 338 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||||||||||||
41 |
Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
||||||||||||
42 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5.Egyéb működési célú kiadás áht belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
915 000 |
||||||||||
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 000 000 |
1 400 000 |
1 875 870 |
|||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
500 000 |
||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
3 000 000 |
||||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
44 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (=43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
1 400 000 |
1 875 870 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||||||||||||
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||||||||
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||
49 |
Részesedések beszerzése |
||||||||||||
50 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||||||||||||
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||||||||
52 |
K6. Beruházások (=45+…51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok felújítása |
||||||||||||
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||||||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||||
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||||||||
57 |
K7. Felújítások (=53+54+55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57) |
5 517 200 |
5 579 811 |
5 129 253 |
1 000 000 |
1 156 405 |
1 525 281 |
7 000 000 |
1 400 000 |
1 875 870 |
0 |
0 |
0 |
29. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Munkahelyi és vendég étkezés |
|||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
||
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||
3 |
Végkielégítés |
0 |
||
4 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||
5 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||
6 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
||
7 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
||
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
||
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
0 |
||
13 |
Külső személyi juttatások (=10+12) |
0 |
0 |
0 |
14 |
K1. Személyi juttatások (=9+13) |
0 |
0 |
0 |
15 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
0 |
506 |
|
gyógyszer |
0 |
50 |
||
könyv, közlöny, napilap |
0 |
456 |
||
folyóirat |
0 |
|||
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
0 |
1 398 110 |
811 561 |
ebből: tisztítószerek |
0 |
|||
ebből: irodai eszközök |
0 |
864 |
||
ebből: élelmiszer |
0 |
768 645 |
||
ebből: hajtó-, kenőanyag |
0 |
|||
18 |
Árubeszerzés |
0 |
||
19 |
Készletbeszerzés (=16+17+18) |
0 |
1 398 110 |
812 067 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
0 |
||
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
0 |
8 035 |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) |
0 |
0 |
8 035 |
23 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
0 |
0 |
83 106 |
Gázdíj |
0 |
41 901 |
||
Víz- és csatornadíj |
0 |
17 405 |
||
Villamos energia |
0 |
23 800 |
||
24 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
447 458 |
|
25 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak) |
0 |
||
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
19 034 |
|
28 |
Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás) |
0 |
3 800 |
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (=23+…27) |
0 |
0 |
553 398 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
0 |
1 316 |
|
31 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
||
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31) |
0 |
0 |
1 316 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
285 317 |
333 543 |
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
||
35 |
Kamatkiadások |
0 |
||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||
37 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
0 |
||
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37) |
0 |
285 317 |
333 543 |
39 |
K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38) |
0 |
1 683 427 |
1 708 359 |
40 |
Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
||
41 |
Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
0 |
||
42 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
|||
ebből: háztartások |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
44 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (=43) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
||
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
|||
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||
49 |
Részesedések beszerzése |
0 |
||
50 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
||
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||
52 |
K6. Beruházások (=45+…51) |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
||
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||
57 |
K7. Felújítások (=53+54+55) |
0 |
0 |
0 |
58 |
Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57) |
0 |
1 683 427 |
1 708 359 |
30. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
KIADÁS JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 955 000 |
25 986 596 |
25 210 461 |
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
3 |
Céljuttatás |
579 926 |
579 926 |
|
4 |
Jubileumi jutalom |
1 666 141 |
1 666 141 |
|
5 |
Béren kívüli juttatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 839 676 |
6 |
Ruházati költségtérítés |
|||
7 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
101 900 |
45 900 |
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
150 745 |
150 745 |
|
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8) |
30 055 000 |
30 485 308 |
29 492 849 |
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
487 309 |
470 125 |
|
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
400 000 |
181 643 |
152 335 |
13 |
Külső személyi juttatások (=10+12) |
400 000 |
668 952 |
622 460 |
14 |
K1. Személyi juttatások (=9+13) |
30 455 000 |
31 154 260 |
30 115 309 |
15 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 548 000 |
7 748 680 |
7 157 099 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
1 300 000 |
280 054 |
228 803 |
ebből: gyógyszer |
||||
ebből: könyv, közlöny, napilap |
300 000 |
280 054 |
||
ebből: folyóirat |
||||
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 500 000 |
1 716 853 |
1 716 853 |
ebből: irodai eszközök |
1 000 000 |
1 716 853 |
||
ebből: hajtó-, kenőanyag |
||||
18 |
Árubeszerzés |
|||
19 |
Készletbeszerzés (=16+17+18) |
2 800 000 |
1 996 907 |
1 945 656 |
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
800 000 |
470 000 |
468 653 |
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
800 000 |
859 580 |
859 335 |
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) |
1 600 000 |
1 329 580 |
1 327 988 |
23 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
1 100 000 |
1 105 904 |
1 105 904 |
ebből: gázdíj |
500 000 |
|||
ebből: víz- és csatornadíj |
100 000 |
|||
ebből: villamos energia |
500 000 |
|||
24 |
Vásárolt élelmezés |
|||
25 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak) |
500 000 |
||
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
60 000 |
57 126 |
28 |
Egyéb szolgáltatások( takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás) |
729 000 |
2 035 396 |
1 906 454 |
29 |
Szolgáltatási kiadások (=23+…27) |
2 429 000 |
3 201 300 |
3 069 484 |
30 |
Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
100 000 |
76 059 |
75 145 |
31 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||
32 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31) |
100 000 |
76 059 |
75 145 |
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 555 000 |
1 508 089 |
1 492 516 |
34 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
13 000 |
13 000 |
|
35 |
Kamatkiadások |
6 385 |
5 949 |
|
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
37 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
186 870 |
186 870 |
|
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37) |
1 555 000 |
1 714 344 |
1 698 335 |
39 |
K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38) |
8 484 000 |
8 318 190 |
8 116 608 |
40 |
Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
5 617 335 |
5 617 335 |
|
41 |
Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
|||
42 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41) |
0 |
5 617 335 |
5 617 335 |
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
Tartalék |
||||
Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre |
||||
44 |
K5. Egyéb működési célú kiadások (=43) |
0 |
||
45 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
46 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||
47 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
756 000 |
756 000 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
49 |
Részesedések beszerzése |
|||
50 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
204 120 |
204 120 |
|
52 |
K6. Beruházások (=45+…51) |
0 |
960 120 |
960 120 |
53 |
Ingatlanok felújítása |
|||
54 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
57 |
K7. Felújítások (=53+54+55) |
0 |
0 |
0 |
58 |
Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57) |
46 487 000 |
53 798 585 |
51 966 471 |
31. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Beruházási feladat |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
---|---|---|---|
Önkormányzat beruházásai |
10 000 000 |
47 276 280 |
41 633 090 |
Ingatlan vásárlás |
10 000 000 |
40 300 000 |
38 500 000 |
ASP fejlesztés |
6 976 280 |
3 133 090 |
|
Beruházás összesen |
10 000 000 |
47 276 280 |
41 633 090 |
K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése |
|||
Ezer Ft-ban |
|||
Felújítási cél |
eredeti |
jav.mód. |
teljesítés |
Konyha-Étkezde felújítása, eszközbeszerzés |
39 000 000 |
43 932 474 |
43 932 474 |
Út felújítás (adósságkonszolidációban nem részesült) |
93 000 000 |
93 848 168 |
93 848 168 |
Út felújítás (vis maior) |
14 249 408 |
14 249 408 |
|
Felújítás összesen |
132 000 000 |
152 030 050 |
152 030 050 |
32. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
Tárgy év/Előző év |
|
2015. |
2016. |
|||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
1 825 506 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
1 825 506 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 122 365 897 |
2 470 129 477 |
220,1% |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
26 084 169 |
25 699 361 |
98,5% |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
7 843 376 |
9 084 868 |
115,8% |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 156 293 442 |
2 504 913 706 |
216,6% |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
4 322 760 |
4 322 760 |
100,0% |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 322 760 |
4 322 760 |
100,0% |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 160 616 202 |
2 511 061 972 |
216,4% |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
745 212 |
433 570 |
58,2% |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
745 212 |
433 570 |
58,2% |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
745 212 |
433 570 |
58,2% |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
100 000 000 |
0 |
0,0% |
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4) |
100 000 000 |
0 |
0,0% |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
358 275 |
1 162 200 |
324,4% |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
358 275 |
1 162 200 |
324,4% |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
165 313 575 |
331 238 942 |
200,4% |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
165 313 575 |
331 238 942 |
200,4% |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
265 671 850 |
332 401 142 |
125,1% |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
37 586 005 |
68 653 641 |
182,7% |
175 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
700 994 |
-439 669 |
-62,7% |
179 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
180 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 465 320 263 |
2 912 110 656 |
198,7% |
181 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 141 010 243 |
1 141 010 243 |
100,0% |
185 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
37 437 912 |
37 437 912 |
100,0% |
186 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) |
37 437 912 |
37 437 912 |
100,0% |
187 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
668 280 |
3 154 743 |
472,1% |
188 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
189 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 569 858 |
73 284 566 |
2052,9% |
190 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 182 686 293 |
1 254 887 464 |
106,1% |
217 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 990 357 |
215 996 |
7,2% |
241 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 880 212 |
9 678 052 |
98,0% |
252 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
681 585 |
49 762 |
7,3% |
253 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 552 154 |
9 943 810 |
73,4% |
254 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
255 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
135 245 551 |
161 652 011 |
119,5% |
256 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
40 823 693 |
41 889 977 |
102,6% |
257 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
93 012 572 |
1 443 737 394 |
1552,2% |
258 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
269 081 816 |
1 647 279 382 |
612,2% |
259 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 465 320 263 |
2 912 110 656 |
198,7% |