Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 24

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

2017.05.24.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei a következők:

a) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata,

b) Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal,

c) Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ,

d) Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1.422.668.298 Ft-ban állapítja meg,

b) kiadási főösszegét 1.104.063.930 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített 1.422.668.298 Ft, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2-4. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 758.770.832 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 139.349.381 Ft

c) Közhatalmi bevételek: 40.811.720 Ft

d) Működési bevételek: 38.980.438 Ft

e) Felhalmozási célú bevételek: 7.683.536 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 8.522.872 Ft

g) Maradvány igénybevétele: 168.871.440 Ft

h) Lekötött bankbetét megszüntetése: 250.000.000 Ft

i) Államháztartáson belüli megelőlegezések: 9.678.051 Ft

4. § (1) Az Önkormányzat a 2016. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 1.104.063.930 Ft.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) Személyi juttatás: 373.420.869 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó: 69.011.651 Ft

c) Dologi kiadások: 184.016.543 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 64.444.922 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások: 18.761.301 Ft

f) Beruházások: 68.954.984 Ft

g) Felújítások: 145.649.515 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 19.923.933 Ft

i) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 9.880.212 Ft

f) Pénzeszközök bankbetétként történő elhelyezése: 150.000.000 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 5–7. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatásait a 10–11. számú mellékletek szerint állapítja meg.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Taktaharkány, 2017. május 22.

Dr. Szemán Ákos Dr. Béni Gyula

polgármester jegyző

1. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2016

Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat
	jav.mód.	teljesítés		jav.mód.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	740 565 660	758 770 832	K1. Személyi juttatás	405 654 062	373 420 869
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 349 381	139 349 381	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 703 158	69 011 651
B3. Közhatalmi bevételek	40 032 216	40 811 720	K3. Dologi kiadások	313 221 503	184 016 543
B4. Működési bevételek	36 654 677	38 980 438	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 470 023	64 444 922
			K5. Egyéb működési célú kiadások	19 306 015	18 761 301
			Ebből: Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	0	0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	956 601 934	977 912 371	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	883 354 761	709 655 286

B5. Felhalmozási bevételek	15 050 237	7 683 563	K6. Beruházások	72 516 833	68 954 984
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	8 522 872	K7. Felújítások	256 847 872	145 649 515
B8. Maradvány igénybevétele	168 871 440	168 871 440	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 923 933	19 923 933
B8. Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000 000	250 000 000	K9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 880 212	9 880 212
B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 678 052	K9.Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000

Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	1 392 523 611	1 422 668 298	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	1 392 523 611	1 104 063 930

2. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT 2016

Bevétel									Kiadás
Megnevezés	Előirányzat								Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	jav.mód.	teljesítés	jav.mód.	teljesítés	jav.mód.	teljesítés	jav.mód.	teljesítés		jav.mód.	teljesítés	jav.mód.	teljesítés	jav.mód.	teljesítés	jav.mód.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	677 189 311	675 521 366	10 636 651	30 509 768	52 739 698	52 739 698	740 565 660	758 770 832	K1. Személyi juttatások	370 534 097	339 648 870	3 965 705	3 656 690	31 154 260	30 115 309	405 654 062	373 420 869
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139 349 381	139 349 381	0	0	0		139 349 381	139 349 381	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 033 967	60 591 262	920 511	1 263 290	7 748 680	7 157 099	80 703 158	69 011 651
B3. Közhatalmi bevételek	40 032 216	40 811 720	0	0	0		40 032 216	40 811 720	K3. Dologi kiadások	295 483 950	166 119 045	9 419 363	9 780 890	8 318 190	8 116 608	313 221 503	184 016 543
B4. Működési bevételek	17 969 053	24 747 491	18 616 000	14 192 910	69 624	40 037	36 654 677	38 980 438	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 852 688	58 827 587	0	0	5 617 335	5 617 335	64 470 023	64 444 922
									K5. Egyéb működési célú kiadások	970 431	470 431	18 335 584	18 290 870	0	0	19 306 015	18 761 301
									Ebből: Általános tartalék	0		0		0
										0		0		0
										0		0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	874 539 961	880 429 958	29 252 651	44 702 678	52 809 322	52 779 735	956 601 934	977 912 371	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	797 875 133	625 657 195	32 641 163	32 991 740	52 838 465	51 006 351	883 354 761	709 655 286
										0		0		0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	15 050 237	7 683 563	0	0	15 050 237	7 683 563	K6. Beruházások	28 996 707	26 764 364	42 560 006	41 230 500	960 120	960 120	72 516 833	68 954 984
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 030 000	2 000 000	2 492 872	0		2 000 000	8 522 872	K7. Felújítások	256 847 872	145 649 515	0	0	0	0	256 847 872	145 649 515
B8. Maradvány igénybevétele	165 618 000	165 618 000	2 500 000	2 500 000	753 440	753 440	168 871 440	168 871 440	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 923 933	19 923 933					19 923 933	19 923 933
B.8 Lekötött bankbetét megszüntetése	250 000 000	250 000 000					250 000 000	250 000 000	K9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 880 212	9 880 212					9 880 212	9 880 212
B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 678 052						9 678 052	K9.Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000					150 000 000	150 000 000
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	1 290 157 961	1 311 756 010	48 802 888	57 379 113	53 562 762	53 533 175	1 392 523 611	1 422 668 298	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	1 263 523 857	977 875 219	75 201 169	74 222 240	53 798 585	51 966 471	1 392 523 611	1 104 063 930

3. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT 2016 év

Bevétel
Megnevezés	Teljesítés
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 739 698		52 739 698	80 661 947		80 661 947	61 445 156		61 445 156	533 414 263	30 509 768	563 924 031	758 770 832
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	139 349 381	0	139 349 381	139 349 381
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0		0	40 811 720	0	40 811 720	40 811 720
B4. Működési bevételek	40 037		40 037	21 718		21 718	12 882 494		12 882 494	11 843 279	14 192 910	26 036 189	38 980 438




A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	52 779 735	0	52 779 735	80 683 665	0	80 683 665	74 327 650	0	74 327 650	725 418 643	44 702 678	770 121 321	977 912 371

B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0		0	0	7 683 563	7 683 563	7 683 563
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0		0	6 030 000	2 492 872	8 522 872	8 522 872
B8. Maradvány igénybevétele	753 440		753 440	1 310 000	0	1 310 000	1 527 000		1 527 000	162 781 000	2 500 000	165 281 000	168 871 440
B8. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000
B9.Államháztartáson belüli megelőlegezések										9 678 052		9 678 052	9 678 052
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	53 533 175	0	53 533 175	81 993 665	0	81 993 665	75 854 650	0	75 854 650	1 153 907 695	57 379 113	1 211 286 808	1 422 668 298


Kiadás
Megnevezés	Előirányzat
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
K1. Személyi juttatások	30 115 309		30 115 309	59 284 094		59 284 094	19 913 008	0	19 913 008	260 451 768	3 656 690	264 108 458	373 420 869
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 157 099		7 157 099	14 946 043		14 946 043	4 728 794	0	4 728 794	40 916 425	1 263 290	42 179 715	69 011 651
K3. Dologi kiadások	8 116 608		8 116 608	6 348 321		6 348 321	44 830 500	1 708 359	46 538 859	114 940 224	8 072 531	123 012 755	184 016 543
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 617 335		5 617 335	0		0	0	0	0	58 827 587	0	58 827 587	64 444 922
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	0	0	0	470 431	18 290 870	18 761 301	18 761 301
Ebből: Általános tartalék	0		0	0		0	0	0	0	0	0

													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	51 006 351	0	51 006 351	80 578 458	0	80 578 458	69 472 302	1 708 359	71 180 661	475 606 435	31 283 381	506 889 816	709 655 286

K6. Beruházások	960 120		960 120	115 000		115 000	418 465	0	418 465	26 230 899	41 230 500	67 461 399	68 954 984
K7. Felújítások	0			0			0	0		145 649 515	0	145 649 515	145 649 515
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások.										19 923 933	0	19 923 933	19 923 933
K9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										9 880 212		9 880 212	9 880 212
K9.Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése										150 000 000		150 000 000	150 000 000
													0
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	51 966 471	0	51 966 471	80 693 458	0	80 693 458	69 890 767	1 708 359	71 599 126	827 290 994	72 513 881	899 804 875	1 104 063 930

4. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	jav.mód.	teljesítés

Forgorvos	12 800 000	12 800 000	11 319 500
Védőnői ellátás	8 912 700	8 912 700	8 522 000
Mezei őrszolgálat	2 160 000	2 160 000	1 560 000
Egységes területalapú támogatás (SAPS)	12 000 000	8 414 040	7 887 157
Iskola működtetése	3 787 500	0

Összesen	39 660 200	32 286 740	29 288 657

			2.4. melléklet
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	jav.mód.	teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Ebből:
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jövedelemadó

B34. Vagyoni típusu adók		1 560 450	1 560 450
Ebből:
a)magánszemélyek kommunális adója


B351. Értékesítési és forgalmi adók
Ebből:
*a) iparűzési adó*	23 000 000	31 873 858	30 271 766

B354. Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	7 992 199
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Ebből:
*a) idegenforgalmi adó*			24 900
*b) talajterhelési díj*
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B36. Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	962 405
Ebből:
a) eljárási illeték
b) igazgatási szolgáltatási díj	100 000
c) ebrendészeti hozzájárulás
d) környezetvédelmi bírság
e) egyéb bírság			125 000
f) építésügyi bírság
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész
*Települési adó*
	,
Összesen	31 100 000	41 634 308	40 811 720


			2.5. melléklet
B4-B5-B6 Működési, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök
	Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	jav.mód.	teljesítés
Önkormányzati lakások bérleti díja	196 000		649 375
Nem lakás célú helység bérleti díja	300 000		145 049
Üzlethelyiség igénybevételi díja
Bérleti díj	120 000
Ingatlan értékesítés	15 050 237	15 050 237	6 450 000
Közigazgatási bírság	200 000
Közterület-használati díj			360 662
Mezőőri járulék	2 000 000	2 000 000	2 492 872
Fa értékesítés	1 000 000	1 000 000	1 233 563

B4-B5-B6.Működési bevételek	18 866 237	18 050 237	11 331 521

B404. Ellátási díjak
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	jav.mód.	teljesítés
Ellátási díjak	4 400 000	8 313 318	9 367 500
B404. Ellátási díjak	4 400 000	8 313 318	9 367 500

5. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2016. évi BEVÉTELE ÖSSZESEN

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	41 234 210	41 234 210	41 234 210	41 234 210	41 234 210	41 234 210
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	85 699 610	80 441 927	80 441 927	0	3 787 550	3 787 550	85 699 610	84 229 477	84 229 477
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 470 909	57 094 561	57 094 561	0	0	0	52 759 013	52 759 013	52 759 013	112 229 922	109 853 574	109 853 574
	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	4 237 380	4 237 380	4 237 380	4 237 380	4 237 380	4 237 380
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	297 942	297 942	0	160 020	160 020	0	17 776 475	17 776 475	0	18 234 437	18 234 437
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	59 470 909	57 392 503	57 392 503	85 699 610	80 601 947	80 601 947	98 230 603	119 794 628	119 794 628	243 401 122	257 789 078	257 789 078
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 052 653	4 052 653	0	0	60 000	25 500 250	415 347 580	413 619 635	25 500 250	419 400 233	417 732 288
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra	0	0	0	0	0	0	0	118 755 450	118 755 450	0	118 755 450	118 755 450
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.	0	4 052 653	4 052 653	0	0	0	3 787 550	150 480	153 735	3 787 550	4 203 133	4 206 388
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				0	0	0	21 712 700	21 712 700	19 841 500	21 712 700	21 712 700	19 841 500
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				0	0	0	0	274 728 950	274 728 950	0	274 728 950	274 728 950
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0	0	60 000	0	0	140 000	0	0	200 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	59 470 909	61 445 156	61 445 156	85 699 610	80 601 947	80 661 947	123 730 853	535 142 208	533 414 263	268 901 372	677 189 311	675 521 366
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	127 973 107	127 973 107	0	127 973 107	127 973 107
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	39 000 000						93 000 000	11 376 274	11 376 274	132 000 000	11 376 274	11 376 274
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	39 000 000	0	0	0	0	0	93 000 000	139 349 381	139 349 381	132 000 000	139 349 381	139 349 381
12	Helyi és települési adók	4 441 363	0	0	0			4 579 768	1 560 450	1 560 450	9 021 131
13	Gépjárműadók	0	0	0	0			0	30 271 766	30 271 766	0
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	0	0	0			0	8 000 000	7 992 199	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adói: idegenforgalmi adó								0	24 900
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	4 441 363	0	0	0	0	0	0	39 832 216	39 849 315	9 021 131	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	4 579 768	200 000	962 405	4 579 768
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	4 441 363	0	0	0	0	0	4 579 768	40 032 216	40 811 720	141 021 131	139 349 381	139 349 381
18	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0			0	0	425 151	0	0	425 151
19	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 366 643	1 571 537	0			0	4 744 000	1 880 673	0	6 110 643	3 452 210
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0			0	0	600 026	0	0	600 026
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	0	0		21 640	0	1 602 092	4 743 430	0	1 602 092	4 765 070
	Tulajdonosi bevételek							0	0		0	0	0
21	Ellátási díjak	6 557 154	6 557 154	7 263 359	0		0	0	0	0	6 557 154	6 557 154	7 263 359
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 756 164	2 104 141	0		0	0	0	2 327 418	0	1 756 164	4 431 559
23	Egyéb kamatok	0	0	101	0		52	0	0	349 109	0	0	349 262
24	Egyéb müködési bevételek	0	1 943 000	1 943 356	0		26	0	0	2 117 498	0	1 943 000	4 060 880
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	6 557 154	11 622 961	12 882 494	0		21 718	0	6 346 092	11 843 279	6 557 154	17 969 053	24 747 491
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0						0
	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0			0			0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0			0			0
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)	0	0	0	0			0			0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0	6 030 000	0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 030 000	0	0	6 030 000
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 527 000	1 527 000	0	1 310 000	1 310 000	0	162 781 000	162 781 000	0	165 618 000	165 618 000
33	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	1 527 000	1 527 000	0	1 310 000	1 310 000	0	162 781 000	162 781 000	0	165 618 000	165 618 000
		0	0	0	0			0			0
34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	109 469 426	74 595 117	75 854 650	85 699 610	81 911 947	81 993 665	221 310 621	883 650 897	894 229 643	416 479 657	1 397 264 204	1 408 404 697

6. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	jav.mód.	teljesítés
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása		112 380 546	112 380 546
Vis maior		12 824 466	12 824 466
KEOP BM. EU.önerő támogatása		2 596 095	2 596 095
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		172 000	172 000
Összesen	0	127 973 107	127 973 107

	2.7. melléklet
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	jav.mód.	teljesítés
KÖFOP -ASP fejlesztése		6 976 280	6 976 280
56-os emlékmű		3 600 000	3 600 000
Gulag emlékmű		799 994	799 994

Összesen	0	11 376 274	11 376 274

	2.8. melléklet
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	jav.mód.	teljesítés



Összesen	0	0	0

	2.9. melléklet
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	jav.mód.	teljesítés


Összesen

7. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása			Család- és gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés			Gyermekétkeztetés (Konyha)			Szünidei gyermekétkeztetés			Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			Összesen
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés				eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																									0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																									0	0	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 090 000	2 344 404	2 344 404	8 281 600	7 761 588	7 761 588	350 000	399 912	399 912	1 750 000	1 750 000	1 750 000	34 855 109	35 373 807	35 373 807	13 144 200	9 464 850	9 464 850							59 470 909	57 094 561	57 094 561
5	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																									0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)								40 005	40 005					257937	257937										0	297 942	297 942
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	1 090 000	2 344 404	2 344 404	8 281 600	7 761 588	7 761 588	350 000	439 917	439 917	1 750 000	1 750 000	1 750 000	34 855 109	35 272 704	35 272 704	13 144 200	9 464 850	9 464 850	0	0	0	0	0	0	59 470 909	57 392 503	57 392 503
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 052 653	4 052 653	0	4 052 653	4 052 653
	ebből: központi költségvetési szervek																									0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (szoc-ág.pót.																							4 052 653	4 052 653	0	4 052 653	4 052 653
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	1 090 000	2 344 404	2 344 404	8 281 600	7 761 588	7 761 588	350 000	439 917	439 917	1 750 000	1 750 000	1 750 000	34 855 109	35 272 704	35 272 704	13 144 200	9 464 850	9 464 850	0	0	0	0	4 052 653	4 052 653	59 470 909	61 445 156	61 445 156
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek													39 000 000												39 000 000	0	0
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	0				0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	0
12	Helyi és települési adók	3 202 807			1 188 556									50 000												4 441 363	0	0
13	Gépjárműadók																									0	0	0
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)																									0	0	0
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	3 202 807	0	0	1 188 556	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0					0	0	0	0	0	0	4 441 363	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része																									0	0	0
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	3 202 807	0	0	1 188 556	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0				0	0	0	0	0	0	4 441 363	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke																									0	0	0
19	Szolgáltatások ellenértéke						3 118														1 366 643	1 568 419				0	1 366 643	1 571 537
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel																									0	0	0
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke																									0	0	0
21	Ellátási díjak			22 860						703 500	4 400 000	4 400 000	4 529 926	2 157 154	2 157 154	1 690 180						316 893				6 557 154	6 557 154	7 263 359
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó						842					1 223 034	1 223 034	0	533 130	456 780						423 485				0	1 756 164	2 104 141
23	Általános forgalmi adó visszatérítése														1 943 000	1 943 000											1 943 000	1 943 000
24	Egyéb kamatok						101																			0	0	101
25	Egyéb müködési bevételek						356																			0	0	356
26	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	22 860	0	0	4 417	0	0	703 500	4 400 000	5 623 034	5 752 960	2 157 154	4 633 284	4 089 960				0	1 366 643	2 308 797	0	0	0	6 557 154	11 622 961	12 882 494
27	Ingatlanok értékesítése																									0	0	0
	ebből: termőföld-eladás bevételei																									0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																									0	0	0
29	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)																									0	0	0
31	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																									0	0	0
32	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					1 527 000	1 527 000																			0	1 527 000	1 527 000
34	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	0	0	0	1 527 000	1 527 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	1 527 000	1 527 000
																										0	0	0
35	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	4 292 807	2 344 404	2 367 264	9 470 156	9 288 588	9 293 005	350 000	439 917	1 143 417	6 150 000	7 373 034	7 502 960	76 062 263	4 292 807	4 292 807	13 144 200	9 464 850	9 464 850	0	1 366 643	2 308 797	0	4 052 653	4 052 653	109 469 426	74 595 117	75 854 650

8. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde kötelező feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Előirányzatok
	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti	jav.mód.	teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 699 610	80 441 927	80 441 927
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		160 020	160 020
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	85 699 610	80 601 947	80 601 947
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	60 000
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			60 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	85 699 610	80 601 947	80 661 947
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0
12	Helyi és települési adók	0
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke		21 640	21 640
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó
23	Egyéb kamatok		52	52
24	Egyéb müködési bevételek		26	26
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	21 718	21 718
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 310 000	1 310 000
33	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	1 310 000	1 310 000

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	85 699 610	81 933 665	81 993 665

9. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Család- és nővédelem			Fogorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyeleti ellátás
01		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
02	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
03	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
04	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
05	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 912 700	8 912 700	8 542 000	12 800 000	12 800 000	11 319 500	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 912 700	8 912 700	8 522 000	12 800 000	12 800 000	11 319 500
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			20 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	8 912 700	8 912 700	8 542 000	12 800 000	12 800 000	11 319 500	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Helyi és települési adók
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó
23	Egyéb kamatok
24	Egyéb müködési bevételek
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
33	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	8 912 700	8 912 700	8 542 000	12 800 000	12 800 000	11 319 500	0	0	0

10. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Könyvtár			Közművelődés
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 257 868	3 257 868	3 257 868	979 512	979 512	979 512
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)		222 504	222 504		85 344	85 344
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	3 257 868	3 480 372	3 480 372	979 512	1 064 856	1 064 856
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	3 257 868	3 480 372	3 480 372	979 512	1 064 856	1 064 856
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					172 000	172 000
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0
12	Helyi és települési adók				4 579 768
	ebből: települési adó
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	4 579 768	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	4 579 768	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó
23	Egyéb kamatok
24	Egyéb müködési bevételek
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						30 000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	30 000
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
33	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	0	0	0	0	0

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	3 257 868	3 480 372	3 480 372	5 559 280	2 129 712	2 159 712

11. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közvilágítás			Közutak, hidak üzemeltetése			Zöldterület-kezelés			Önkormányzati igazgatás			Város és községgazdálkodás			Víztermelés, -kezelés,-ellátás			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 914 550	4 914 550	4 914 550	5 042 030	5 042 030	5 042 030	10 038 450	10 038 450	10 038 450	11 553 651	11 553 651	11 553 651				50 000	50 000	50 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													0	3 787 550	3 787 550
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)														4 781 477	4 781 477
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 914 550	4 914 550	4 914 550	5 042 030	5 042 030	5 042 030	10 038 450	10 038 450	10 038 450	11 553 651	20 122 678	20 122 678	0	0	0	50 000	50 000	50 000
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 787 550	118 905 930	119 029 185
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra														118 755 450	118 755 450
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.													3 787 550	150 480	153 735
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik															120 000
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 914 550	4 914 550	4 914 550	5 042 030	5 042 030	5 042 030	10 038 450	10 038 450	10 038 450	15 341 201	139 028 608	139 151 863	0	0	0	50 000	50 000	50 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					125 205 012	125 205 012					2 596 095	2 596 095
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				93 000 000										11 376 274	11 376 274
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	93 000 000	125 205 012	125 205 012	0	0	0	0	2 596 095	2 596 095	0	11 376 274	11 376 274	0	0	0	0	0	0
12	Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója											1 560 450	1 560 450
13	Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó											30 271 766	30 271 766
14	Gépjárműadók											8 000 000	7 992 199
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adói: idegenforgalmi adó												24 900
15	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 832 216	39 849 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része											200 000	962 405
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 032 216	40 811 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke															425 151
19	Szolgáltatások ellenértéke														4 744 000	1 046 515			713 837			713 837
	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel															600 026
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke														1 602 092	4 743 430
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó															1 699 287			192 673			192 673
23	Egyéb kamatok															349 109
24	Egyéb müködési bevételek															625 021
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 346 092	8 888 513	0	0	906 510	0	0	906 510
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												6 000 000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					93 419 454	93 419 454					9 880 212	9 880 212
33	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	0	0	0	93 419 454	93 419 454	0	0	0	0	9 880 212	9 678 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezés												9 678 052
34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	7 680 000	7 680 000	7 680 000	97 914 550	223 539 016	223 539 016	5 042 030	5 042 030	5 042 030	10 038 450	62 546 973	69 124 317	15 341 201	156 750 974	159 416 650	0	0	906 510	50 000	50 000	956 510

12. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Települési támogatás			Közfoglalkoztatás
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	22 759 013	22 759 013	22 759 013
	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)		12 687 150	12 687 150
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	30 000 000	42 687 150	42 687 150	22 759 013	22 759 013	22 759 013
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		274 728 950	274 728 950
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok					274 728 950	274 728 950
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
			0	0
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	30 000 000	42 687 150	42 687 150	22 759 013	297 487 963	297 487 963
	Felhalmozási önkormányzati támogatások
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0
12	Helyi és települési adók
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó						402 979
23	Egyéb kamatok
24	Egyéb müködési bevételek						1 492 477
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	0	0	0	1 895 456
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					18 084 893	18 084 893
33	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	0	0	0	18 084 893	18 084 893

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	30 000 000	42 687 150	42 687 150	22 759 013	315 572 856	317 468 312

13. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Köztemető			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 955 529	1 955 529	1 955 529
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	1 955 529	1 955 529	1 955 529	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	1 955 529	1 955 529	1 955 529	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0
12	Helyi és települési adók
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke			120 321
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó			32 479
23	Egyéb kamatok
24	Egyéb müködési bevételek
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	152 800	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					41 396 441	41 396 441
33	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	0	0	0	41 396 441	41 396 441

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	1 955 529	1 955 529	2 108 329	0	41 396 441	41 396 441

14. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)	0	62 611	62 611
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	62 611	62 611	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 650 473	10 574 040	30 447 157
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.	6 650 473	10 574 040	9 447 157
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	21 000 000
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	6 650 473	10 636 651	30 509 768	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0
12	Helyi és települési adók	4 000 000
	ebből: építményadó	0
	ebből: iparűzési adó	0
	ebből: idegenforgalmi adó	0
	ebből: települési adó	0
13	Gépjárműadók	0
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	4 000 000	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	4 000 000	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
19	Szolgáltatások ellenértéke	525 000	17 485 000	10 107 114
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	485 000	485 000	9 797 859
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	239 700
21	Ellátási díjak	0	0	0
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 000	131 000	3 133 121
23	Egyéb kamatok	0	0	0
24	Egyéb müködési bevételek	1 000 000	1 000 000	712 975
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	1 666 000	18 616 000	14 192 910
26	Ingatlanok értékesítése	15 050 237	15 050 237	6 450 000
	ebből: termőföld-eladás bevételei	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 233 563
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	15 050 237	15 050 237	7 683 563
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)	0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 492 872
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	2 000 000	2 000 000	2 492 872
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 500 000	2 500 000
33	Maradvány igénybevétele (=32)	0	2 500 000	2 500 000
		0
34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	29 366 710	48 865 499	57 441 724

15. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Állategészségügy			Vagyongazdálkodás			Sportlétesítmények működtetése
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	3 133 273	8 414 040	28 887 157	0	0	0
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.				3 133 273	8 414 040	7 887 157
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik						21 000 000
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	0	0	0	3 133 273	8 414 040	28 887 157	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Helyi és települési adók
	ebből: építményadó
	ebből: iparűzési adó
	ebből: idegenforgalmi adó
	ebből: települési adó
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke				485 000	17 485 000	10 107 114	40 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				485 000	485 000	9 797 859
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
	Tulajdonosi bevételek						239 700
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó				131 000	131 000	2 756 816	10 000		43 243
23	Egyéb kamatok
24	Egyéb müködési bevételek						552 818			160 157
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	0	616 000	17 616 000	13 656 448	50 000	0	203 400
26	Ingatlanok értékesítése				15 050 237	15 050 237	6 450 000
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	15 050 237	15 050 237	6 450 000	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					2 500 000	2 500 000
33	Maradvány igénybevétele (=32)	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	0	0	0	18 799 510	43 580 277	51 493 605	50 000	0	203 400

16. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mezőőri tevékenység			Erdőgazdálkodás			Egyházak és civil szervezetek támogatása			Bursa- Felsőoktatási ösztöndíj támogatás, Arany János ösztöndíj támogatás
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)		62611	62611
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	62 611	62 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 517 200	2 160 000	1 560 000
	ebből: fejezeti kezelésű ei.EU-s rogramokra
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű ei.	3 517 200	2 160 000	1 560 000
	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
	ebből: társulások és költségvetési szerveik
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	3 517 200	2 160 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Helyi és települési adók							3 000 000			1 000 000
	ebből: építményadó
	ebből: iparűzési adó
	ebből: idegenforgalmi adó
	ebből: települési adó
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	1 000 000	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	1 000 000	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó						333 062
23	Egyéb kamatok
24	Egyéb müködési bevételek				1 000 000	1 000 000
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	0	1 000 000	1 000 000	333 062	0	0	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						1 233 563
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	1 233 563	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 492 872
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	2 000 000	2 000 000	2 492 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
33	Maradvány igénybevétele (=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	5 517 200	4 222 611	4 115 483	1 000 000	1 000 000	1 566 625	3 000 000	0	0	1 000 000	0	0

17. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak 2016. évi bevétele

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		eredeti	jav.mód.	teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 487 000	46 487 000	46 487 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	Telpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)		54 483	54 483
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	46 487 000	46 541 483	46 541 483
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 198 215	6 198 215
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok		6 198 215	6 198 215
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	46 487 000	52 739 698	52 739 698
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0
12	Helyi és települési adók	0
	ebből: építményadó
	ebből: iparűzési adó
	ebből: idegenforgalmi adó
	ebből: települési adó
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke		69 587	40 000
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó
23	Egyéb kamatok		37	37
24	Egyéb müködési bevételek
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	69 624	40 037
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		753 440	753 440
33	B8. Maradvány igénybevétele (=32)	0	753 440	753 440

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	46 487 000	53 562 762	53 533 175

18. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2016. évi KIADÁSOK előirányzata ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 808 380	17 226 694	16 282 409	58 726 344	53 378 582	53 136 080	9 906 960	260 869 182	232 559 197	84 441 684	331 474 458	301 977 686
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	193 500	193 500	0	193 500	193 500
3	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom	0	387 000	387 000	1 885 600	1 885 600	1 712 175	0	0	0	1 885 600	2 272 600	2 099 175
5	Béren kívüli juttatások	1 600 000	1 621 796	1 621 796	4 300 000	4 300 000	3 992 811	1 400 000	1 400 000	1 397 470	7 300 000	7 321 796	7 012 077
6	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	333 150	333 150	320 739	280 000	699 212	699 212	613 150	1 032 362	1 019 951
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	70 000	70 000	0	0	0	0	1 507 700	2 915 024	2 915 024	1 577 700	2 985 024	2 915 024
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	17 478 380	19 305 490	18 291 205	65 245 094	59 897 332	59 161 805	13 094 660	266 076 918	237 764 403	95 818 134	345 279 740	315 217 413
10	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	15 384 400	17 479 690	16 867 980	15 384 400	17 479 690	16 867 980
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 490 107	1 490 107	0	0	0	0	3 929 390	3 719 200	0	5 419 497	5 209 307
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	60 000	131 696	131 696	80 000	123 289	122 289	0	2 100 185	2 100 185	140 000	2 355 170	2 354 170
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	60 000	1 621 803	1 621 803	80 000	123 289	122 289	15 384 400	23 509 265	22 687 365	15 524 400	25 254 357	24 431 457
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	17 538 380	20 927 293	19 913 008	65 325 094	60 020 621	59 284 094	28 479 060	289 586 183	260 451 768	111 342 534	370 534 097	339 648 870
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 268 263	5 424 884	4 728 794	15 856 113	15 420 000	14 946 043	7 404 599	51 189 083	40 916 425	18 577 170	72 033 967	60 591 262
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	370 078	1 048 480	987 199	59 176	318 336	318 336	20 731 947	17 086 261	14 058 732	21 161 201	18 453 077	15 364 267
	gyógyszer	0	0	948	0	0	0	0	0	75 811	0	0	*76 759*
	könyv, közlöny, napilap	86 614	86 614	72 592	0	0	0	400 000	400 000	396 437	*486 614*	*486 614*	*469 029*
	folyóirat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	34 112 428	20 741 932	21 200 438	641 732	913 366	913 366	3 577 915	21 272 778	21 004 696	38 332 075	42 928 076	43 118 500
	ebből: tisztítószerek	0	0	0	500 000	0	0	450 000	50 000	1 819 429	*950 000*	*50 000*	*1 819 429*
	ebből: irodai eszközök	0	0	20 796	141 732	0	0	524 372	74 732	502 396	*666 104*	*74 732*	*523 192*
	ebből: élelmiszer	0	518 698	19 177 740	0	0	0	0	0	113 935	0	*518 698*	*19 291 675*
	ebből: hajtó-, kenőanyag	0	0	6 581	0	0	0	2 000 000	0	5 321 307	*2 000 000*	0	*5 327 888*
18	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	245 669	245 669	0	*245 669*	*245 669*
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	34 482 506	21 790 412	22 187 637	700 908	1 231 702	1 231 702	24 309 862	38 604 708	35 309 097	59 493 276	61 626 822	58 728 436
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	0	0	0	0	0	0	232 283	1 115 478	1 031 930	232 283	1 115 478	1 031 930
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	380 000	756 420	658 656	320 000	361 628	361 628	804 803	1 087 296	981 797	1 504 803	2 205 344	2 002 081
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	380 000	756 420	658 656	320 000	361 628	361 628	1 037 086	2 202 774	2 013 727	1 737 086	3 320 822	3 034 011
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	2 690 866	3 393 858	2 556 710	2 292 795	1 934 431	1 932 737	15 124 347	15 124 347	15 256 304	20 108 008	20 452 636	19 745 751
	Gázdíj	300 000	0	1 127 185	0	0	0	3 630 000	0	4 285 155	*3 930 000*	0	*5 412 340*
	Víz- és csatornadíj	150 000	0	538 368	0	0	0	210 000	0	876 541	*360 000*	0	*1 414 909*
	Villamos energia	200 000	0	825 409	0	0	0	8 167 244	6 047 244	7 366 827	*8 367 244*	*6 047 244*	*8 192 236*
24	Vásárolt élelmezés	0	9 888 177	9 151 977	0	0	0	0	0	0	0	9 888 177	9 151 977
25	Bérleti és lízing díjak	0	150 945	150 945	0	4 164	0	0	0	0	0	155 109	150 945
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)	118 110	109 040	71 929	0	259 680	259 680	21 872 596	21 407 191	16 093 027	21 990 706	21 775 911	16 424 636
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	645 669	2 910 061	461 020	78 740	321 948	321 948	6 973 267	6 408 285	2 077 629	7 697 676	9 640 294	2 860 597
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	0	564 207	499 705	165 354	1 054 597	1 054 597	5 721 782	103 894 654	17 221 499	5 887 136	105 513 458	18 775 801
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	3 454 645	17 016 288	12 892 286	2 536 889	3 574 820	3 568 962	49 691 992	146 834 477	50 648 459	55 683 526	167 425 585	67 109 707
30	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	0	107 597	25 004	0	42 258	42 258	0	0	0	0	149 855	67 262
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	36 984	36 984	0	0	0	0	0		0	36 984	36 984
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	144 581	61 988	0	42 258	42 258	0	0	0	0	186 839	104 246
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 345 632	10 155 499	8 347 899	960 606	1 131 611	1 129 414	14 280 465	39 915 876	16 266 341	25 586 703	51 202 986	25 743 654
34	Fizetendő általános forgalmi adó	0	46 000	46 000	0	0	0	0	9 710 000	9 710 000	0	9 756 000	9 756 000
35	Kamatkiadások	0	20 310	20 310	0	14 323	14 323	0	176 121	162 716	0	210 754	197 349
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	178	0	0	0	0	0	0	11 118	0	178	11 118
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	0	652 723	615 724	0	34	34	0	1 101 207	818 766	0	1 753 964	1 434 524
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	10 345 632	10 874 710	9 029 933	960 606	1 145 968	1 143 771	14 280 465	50 903 204	26 968 941	25 586 703	62 923 882	37 142 645
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	48 662 783	50 582 411	44 830 500	4 518 403	6 356 376	6 348 321	89 319 405	238 545 163	114 940 224	142 500 591	295 483 950	166 119 045
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	30 000 000	58 852 688	58 827 587	30 000 000	58 852 688	58 827 587
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0	30 000 000	58 852 688	58 827 587	30 000 000	58 852 688	58 827 587
	Elvonások, befizetések:előző évi elszámolásból adódó befizetések							0	350 431	350 431
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	500 000	620 000	120 000	500 000	620 000	120 000
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
	ebből: háztartások	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000
	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0	0	0	0	500 000	970 431	470 431	500 000	970 431	470 431
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	3 102 629	2 639 500	0	3 102 629	2 639 500
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	329 500	329 500	0	90 551	90 551	0	21 088 905	18 403 615	0	21 508 956	18 823 666
49	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	88 965	88 965	0	24 449	24 449	0	4 271 708	5 187 784	0	4 385 122	5 301 198
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	418 465	418 465	0	115 000	115 000	0	28 463 242	26 230 899	0	28 996 707	26 764 364
53	Ingatlanok felújítása	30 708 661	0	0	0	0	0	73 228 346	202 229 877	114 684 658	103 937 007	202 229 877	114 684 658
54	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	73 228 346	0	0	73 228 346	0	0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 291 339	0	0	0	0	0	19 771 654	54 617 995	30 964 857	28 062 993	54 617 995	30 964 857
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	39 000 000	0	0	0	0	0	166 228 346	256 847 872	145 649 515	205 228 346	256 847 872	145 649 515
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	19 923 933	19 923 933
	K9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							0	9 880 212	9 880 212
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	109 469 426	77 353 053	69 890 767	85 699 610	81 911 997	80 693 458	321 931 410	924 454 662	647 486 849	517 100 446	1 083 719 712	798 071 074

19. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde KÖTELEZŐ feladatainak 2016. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Előirányzatok
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti	jav.mód.	teljesítés

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 726 344	53 378 582	53 136 080
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
3	Végkielégítés
4	Jubileumi jutalom	1 885 600	1 885 600	1 712 175
5	Béren kívüli juttatások	4 300 000	4 300 000	3 992 811
6	Ruházati költségtérítés
7	Közlekedési költségtérítés	333 150	333 150	320 739
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	65 245 094	59 897 332	59 161 805
10	Választott tisztségviselők juttatásai
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	80 000	123 289	122 289
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	80 000	123 289	122 289
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	65 325 094	60 020 621	59 284 094
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 856 113	15 420 000	14 946 043
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	59 176	318 336	318 336
	ebből: gyógyszer
	ebből: könyv, közlöny, napilap
	ebből: folyóirat
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	641 732	913 366	913 366
	ebből: tisztítószerek	500 000
	ebből: irodai eszközök	141 732
	ebből: élelmiszer
	ebből: hajtó-, kenőanyag
18	Árubeszerzés
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	700 908	1 231 702	1 231 702
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	320 000	361 628	361 628
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	320 000	361 628	361 628
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz suolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	2 292 795	1 934 431	1 932 737
	Gázdíj
	Víz- és csatornadíj
	Villamos energia
24	Vásárolt élelmezés
25	Bérleti és lízing díjak		4 164
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)		259 680	259 680
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	78 740	321 948	321 948
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	165 354	1 054 597	1 054 597
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	2 536 889	3 574 820	3 568 962
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)		42 258	42 258
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	42 258	42 258
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	960 606	1 131 611	1 129 414
34	Fizetendő általános forgalmi adó
35	Kamatkiadások		14 323	14 323
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)		34	34
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	960 606	1 145 968	1 143 771
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	4 518 403	6 356 376	6 348 321
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	Tartalék
	Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		90 551	90 551
49	Részesedések beszerzése
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		24 449	24 449
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	115 000	115 000
53	Ingatlanok felújítása
54	Informatikai eszközök felújítása
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	85 699 610	81 911 997	80 693 458

20. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KÖTELEZŐ FELADATAINAK KIADÁSA 2016.

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása			Család- és gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés			Gyermekétkeztetés (Konyha és Étkezde)			Szünidei gyermekétkezés			A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 057 328	3 230 434	2 133 651	5 567 052	4 732 398	5 600 147		1 251 367	465 777				8 184 000	8 012 495	8 082 834	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat													0
Végkielégítés													0
Jubileumi jutalom													0	387 000	387 000
Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	207 358	400 000	400 000	396 143							1 000 000	1 021 796	1 018 295
Ruházati költségtérítés													0
Közlekedési költségtérítés													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				70 000	70 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	2 257 328	3 430 434	2 341 009	6 037 052	5 202 398	5 996 290	0	1 251 367	465 777	0	0	0	9 184 000	9 421 291	9 488 129	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai										0			0			0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások																			0	1 490 107	1 490 107
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)				60 000	84 356	49 638													0	47 340	82 058
Külső személyi juttatások (=10+12)	0	0	0	60 000	84 356	49 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537 447	1 572 165
K1. Személyi juttatások (=9+13)	2 257 328	3 430 434	2 341 009	6 097 052	5 286 754	6 045 928	0	1 251 367	465 777	0	0	0	9 184 000	9 421 291	9 488 129	0	0	0	0	1 537 447	1 572 165
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 479	636 777	517 298	1 503 104	1 817 746	1 448 975	0	320 094	168 453		0	0	2 209 680	2 264 517	2 230 072	0			0	385 750	363 996
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	86 614	86 614	63 915	157 480			125 984	117 207	19 077		0	1 925	0	0	7 700	0	0	0	0	844 659	894 582
ebből: gyógyszer										0		190			758
ebből: könyv, közlöny, napilap	86 614	86 614	63 915							0		1 735	0		6 942
ebből: folyóirat
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	291 339	291 339	118 816	251 969	251 969	136 312	94 488	94 488	75 835	4 409 449	4 409 449	3 083 927	29 065 183	15 339 172	17 184 914		107 748	187 650		247 767	412 984
ebből: tisztítószerek
ebből: irodai eszközök			354			4 032						3 282			13 128
ebből: élelmiszer												2 920 849		518 698	16 256 891
ebből: hajtó-, kenőanyag			6 433							0		148
Árubeszerzés										0
Készletbeszerzés (=16+17+18)	377 953	377 953	182 731	409 449	251 969	136 312	220 472	211 695	94 912	4 409 449	4 409 449	3 085 852	29 065 183	15 339 172	17 192 614	0	107 748	187 650	0	1 092 426	1 307 566
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)										0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	150 000	150 000	217 495	120 000	478 667	288 507				50 000	50 000	30 531	60 000	77 753	122 123
Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	150 000	150 000	217 495	120 000	478 667	288 507	0	0	0	50 000	50 000	30 531	60 000	77 753	122 123	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	440 551	440 551	337 447	746 142	746 142	640 235	0	0	0	383 071	383 071	315 806	1 121 102	1 824 094	1 263 222	0	0	0	0	0	0
Gázdíj			80 033	300 000		251 018						159 227			636 907
Víz- és csatornadíj			82 607	150 000		125 072						66 138			264 551
Villamos energia			174 807	200 000		198 397						90 441			361 764
Vásárolt élelmezés			11 040									1 300 216		367 383	1 530 958	0	9 464 850	6 244 200	0	55 944	65 563
Bérleti és lízing díjak																			0	150 945	150 945
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)	39 370	39 370		39 370	938		39 370	39 370											0	29 362	71 929
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	157 480	102 480	0	157 480	102 480	12 660	15 748	15 748				72 329	314 961	2 689 353	376 031
Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)		19 086	14 508		364 945	373 437						14 439		122 596	57 754			5 000	0	57 580	34 567
Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	637 401	601 487	362 995	942 992	1 214 505	1 026 332	55 118	55 118	0	383 071	383 071	1 702 790	1 436 063	5 003 426	3 227 965	0	9 464 850	6 249 200	0	293 831	323 004
Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)					25 597							5 001			20 003					82 000
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)																			0	36 984	36 984
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	0	0	25 597	0	0	0	0	0	0	5 001	0	0	20 003	0	0	0	0	118 984	36 984
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	314 646	314 684	187 365	397 559	397 559	296 975	74 410	74 410	25 059	1 307 480	1 307 480	1 159 428	8 251 537	7 625 381	4 491 289			1 737 951	0	435 985	449 832
Fizetendő általános forgalmi adó										0	46 000	46 000
Kamatkiadások		6 801	8 027		13 509	12 283
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		178
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)		207 302	198 605		445 421	417 119
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	314 646	528 965	393 997	397 559	856 489	726 377	74 410	74 410	25 059	1 307 480	1 353 480	1 205 428	8 251 537	7 625 381	4 491 289	0	0	1 737 951	0	435 985	449 832
K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	1 480 000	1 658 405	1 157 218	1 870 000	2 827 227	2 177 528	350 000	341 223	119 971	6 150 000	6 196 000	6 029 602	38 812 783	28 045 732	25 053 994	0	9 572 598	8 174 801	0	1 941 226	2 117 386
Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások										0									0
Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0			0						0
ebből: egyházi jogi személyek
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
ebből: egyéb civil szervezetek
ebből: háztartások
Tartalék
Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre
K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése										0			0						0
Ingatlanok beszerzése, létesítése
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése														329 500	329 500
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó														88 965	88 965
K6. Beruházások (=45+…51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 465	418 465	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása										0			30 708 661						0
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó													8 291 339
K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	0	0	0		0	0
Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	4 292 807	5 725 616	4 015 525	9 470 156	9 931 727	9 672 431	350 000	1 912 684	754 201	6 150 000	6 196 000	6 029 602	89 206 463	40 150 005	37 190 660	0	9 572 598	8 174 801	0	3 864 423	4 053 547

21. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2016. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Család- és nővédelem			Fogorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyeleti ellátás
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Család- és nővédelem			Fogorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyeleti ellátás
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 890 160	3 890 160	4 191 144
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		193 500	193 500
3	Végkielégítés
4	Jubileumi jutalom
5	Béren kívüli juttatások	400 000	400 000	373 867
6	Ruházati költségtérítés
7	Közlekedési költségtérítés	280 000	298 404	298 404
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	700 000	43 500
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	5 270 160	5 482 064	5 100 415	0	0	0	0	0	0
10	Választott tisztségviselők juttatásai
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			32 000		2 253 371	2 109 371
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	0	0	32 000	0	2 253 371	2 109 371	0	0	0
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	5 270 160	5 482 064	5 132 415	0	2 253 371	2 109 371	0	0	0
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050 343	1 050 343	873 434	0	427 196	427 196	0	0	0
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	102 362	102 362	75 811			834 160
	gyógyszer			75 811
	könyv, közlöny, napilap
	folyóirat
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	303 150	303 150	216 086			6 547
	ebből: tisztítószerek	300 000
	ebből: irodai eszközök	100 000
	ebből: élelmiszer
	ebből: hajtó-, kenőanyag
18	Árubeszerzés
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	405 512	405 512	291 897	0	0	840 707	0	0	0
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	94 488	94 488	89 400
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	118 110	118 110	158 121			7 669
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	212 598	212 598	247 521	0	0	7 669	0	0	0
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	811 024	811 024	301 659	0	0	0	0	0	0
	Gázdíj			122 572
	Víz- és csatornadíj			53 166
	Villamos energia			125 971
24	Vásárolt élelmezés
25	Bérleti és lízing díjak
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)	572 596	572 596		12 800 000	10 263 433	8 246 739	7 000 000	7 000 000	5 810 700
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	39 370	39 370				18 000
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)			206 980			20 700
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	1 422 990	1 422 990	508 639	12 800 000	10 263 433	8 285 439	7 000 000	7 000 000	5 810 700
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	551 097	551 097	265 127			235 283
34	Fizetendő általános forgalmi adó
35	Kamatkiadások
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			62 366
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	551 097	551 097	327 493	0	0	235 283	0	0	0
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	2 592 197	2 592 197	1 375 550	12 800 000	10 263 433	9 369 098	7 000 000	7 000 000	5 810 700
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	Tartalék
	Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						172 500
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			351 968
49	Részesedések beszerzése
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			95 031			46 575
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	0	446 999	0	0	219 075	0	0	0
53	Ingatlanok felújítása
54	Informatikai eszközök felújítása
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	8 912 700	9 124 604	7 828 398	12 800 000	12 944 000	12 124 740	7 000 000	7 000 000	5 810 700

22. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtár			Közművelődés
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtár			Közművelődés
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 624 800	1 800 000	1 791 001	1 464 000	1 508 800	1 540 204
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
3	Végkielégítés
4	Jubileumi jutalom
5	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	139 533	200 000	200 000	198 492
6	Ruházati költségtérítés
7	Közlekedési költségtérítés
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	1 824 800	2 000 000	1 930 534	1 664 000	1 708 800	1 738 696
10	Választott tisztségviselők juttatásai
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					975 219	919 736
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)						543 371
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	0	0	0	0	975 219	1 463 107
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	1 824 800	2 000 000	1 930 534	1 664 000	2 684 019	3 201 803
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 696	486 000	486 001	625 000	643 144	599 470
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	400 000	400 000	324 477		172 000	704 932
	gyógyszer
	könyv, közlöny, napilap	400 000	400 000	324 477
	folyóirat
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	124 372	124 372	18 860	173 228	173 228	309 166
	ebből: tisztítószerek	50 000	50 000		100 000
	ebből: irodai eszközök	74 372	74 732		50 000
	ebből: élelmiszer
	ebből: hajtó-, kenőanyag
18	Árubeszerzés
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	524 372	524 372	343 337	173 228	345 228	1 014 098
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	39 370	39 370		98 425	98 425
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	31 496	31 496	55 541	31 496	31 496	218 599
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	70 866	70 866	55 541	129 921	129 921	218 599
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	244 094	244 094	270 020	263 780	263 780	281 680
	Gázdíj				130 000		128 983
	Víz- és csatornadíj				10 000		14 049
	Villamos energia				120 000		138 648
24	Vásárolt élelmezés
25	Bérleti és lízing díjak
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000		39 370	39 370
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	0	0	7 280	2 410 798	2 410 798	3 004 499
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	294 094	294 094	277 300	2 713 948	2 713 948	3 286 179
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 040	105 040	107 136	814 617	814 617	814 244
34	Fizetendő általános forgalmi adó
35	Kamatkiadások			483			670
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			99 898			49 954
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	105 040	105 040	207 517	814 617	814 617	864 868
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	994 372	994 372	883 695	3 831 714	4 003 714	5 383 744
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				500 000	500 000
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek				500 000	500 000
	ebből: háztartások
	Tartalék
	Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0	500 000	500 000	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
49	Részesedések beszerzése
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok felújítása
54	Informatikai eszközök felújítása
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	3 257 868	3 480 372	3 300 230	6 620 714	7 830 877	9 185 017

23. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2016. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közvilágítás			Közutak, hidak üzemeltetése			Zöldterület-kezelés			Önkormányzati igazgatás			Város és községgazdálkodás			Víztermelés,-kezelés,-ellátás			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása. Elhelyezése
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közvilágítás			Közutak, hidak üzemeltetése			Zöldterület-kezelés			Önkormányzati igazgatás			Város és községgazdálkodás			Víztermelés,-kezelés,-ellátás			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása. Elhelyezése
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek													2 928 000	3 114 800	4 757 977
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
3	Végkielégítés
4	Jubileumi jutalom
5	Béren kívüli juttatások										200 000	200 000	8 000	400 000	400 000	677 578
6	Ruházati költségtérítés
7	Közlekedési költségtérítés
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai										807 700	807 700				61 000
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 700	1 007 700	8 000	3 328 000	3 514 800	5 496 555	0	0	0	0	0	0
10	Választott tisztségviselők juttatásai										15 384 400	17 479 690	16 867 980
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások														700 800	658 093
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)											2 100 185	1 556 814
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 384 400	19 579 875	18 424 794	0	700 800	658 093	0	0	0	0	0	0
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 392 100	20 587 575	18 432 794	3 328 000	4 215 600	6 154 648	0	0	0	0	0	0
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	5 092 566	790 560	1 005 242	1 537 224	0	0	0	0	0	0
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)							2 265 378	2 215 732				41 356			650 596
	ebből: gyógyszer
	ebből: könyv, közlöny, napilap												2 380			69 580
	ebből: folyóirat
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)						364 825	129 921	129 921	41 549			6 000	2 768 504	2 768 504	7 501 914
	ebből: tisztítószerek
	ebből: irodai eszközök													300 000		384 889
	ebből: élelmiszer
	ebből: hajtó-, kenőanyag													2 000 000		2 164 982
18	Árubeszerzés														245 669	245 669
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	0	0	0	0	0	364 825	2 395 299	2 345 653	41 549	0	0	47 356	2 768 504	3 014 173	8 398 179	0	0	0	0	0	0
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)														883 195	942 530
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)													623 701	906 194	541 867
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623 701	1 789 389	1 484 397	0	0	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	6 047 244	6 047 244	4 614 270	0	0	0	0	0	169 432	0	0	0	7 758 205	7 758 205	6 927 039	0	0	2 459 424	0	0	0
	Gázdíj													3 500 000		4 033 600
	Víz- és csatornadíj									117 715				200 000		607 371			2 459 424
	Villamos energia	6 047 244	6 047 244	4 617 270						51 717				2 000 000		2 284 681
24	Vásárolt élelmezés
25	Bérleti és lízing díjak
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)													1 500 000	3 571 162	1 615 588
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				3 869 724	3 869 724	163 200	300 000						2 674 803	2 409 821	1 896 429
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)			137 175						480			6 800	1 843 661	100 016 533	11 875 316				50 000	50 000	56 409
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	6 047 244	6 047 244	4 751 445	3 869 724	3 869 724	163 200	300 000	0	169 912	0	0	6 800	13 776 669	113 755 721	22 314 372	0	0	2 459 424	50 000	50 000	56 409
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 632 756	1 632 756	1 171 334	1 044 826	1 044 826	142 566	646 731	646 731	55 863			12 143	4 231 126	26 106 294	6 047 275	0	0	664 044	0	0	15 230
34	Fizetendő általános forgalmi adó														9 710 000	9 710 000
35	Kamatkiadások														176 121	161 010
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			11 118
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)												14 000		1 101 207	592 548
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	1 632 756	1 632 756	1 182 452	1 044 826	1 044 826	142 566	646 731	646 731	55 863	0	0	26 143	4 231 126	37 093 622	16 510 833	0	0	664 044	0	0	15 230
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	7 680 000	7 680 000	5 933 897	4 914 550	4 914 550	670 591	3 342 030	2 992 384	267 324	0	0	80 299	21 400 000	155 652 905	48 707 781	0	0	3 123 468	50 000	50 000	71 639
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások, befizetések:előző évi elszámolásból adódó befizetések											350 431	350 431
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	Tartalék
	Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése														3 102 629	2 467 000
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése														3 464 562	510 665
49	Részesedések beszerzése
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó														2 277 135	795 869
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 844 326	3 773 534	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok felújítása					173 234 821	85 116 201									573 401
54	Informatikai eszközök felújítása
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				73 228 346
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				19 771 654	46 789 330	22 981 374									154 818
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0	93 000 000	220 024 151	108 097 575	0	0	0	0	0	0	0	0	728 219	0	0	0	0	0	0
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások											19 923 933	19 923 933
	K9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése											9 880 212	9 880 212
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	7 680 000	7 680 000	5 933 897	97 914 550	224 938 701	108 768 166	3 342 030	2 992 384	267 324	20 892 100	25 087 575	23 605 659	25 518 560	169 718 073	60 901 406	0	0	3 123 468	50 000	50 000	71 639

24. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2016. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Települési támogatás			Közfoglalkoztatás
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Települési támogatás			Közfoglalkoztatás
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					250 555 422	220 278 871
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
3	Végkielégítés
4	Jubileumi jutalom
5	Béren kívüli juttatások
6	Ruházati költségtérítés
7	Közlekedési költségtérítés					400 808	400 808
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					1 407 324	2 810 524
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	0	0	0	0	252 363 554	223 490 203
10	Választott tisztségviselők juttatásai
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	0	0	0	0	0	0
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	0	0	0	0	252 363 554	223 490 203
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	43 077 158	31 900 534
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)				17 920 483	14 152 443	11 427 400
	gyógyszer
	könyv, közlöny, napilap
	folyóirat
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)					17 286 863	11 983 293
	ebből: munkaruha						1 819 429
	ebből: irodai eszközök						117 507
	ebből: élelmiszer						113 935
	ebből: hajtó-, kenőanyag						3 080 936
18	Árubeszerzés
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	0	0	0	17 920 483	31 439 306	23 410 693
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	0	0	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz stolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	0	0	0	0	0	643
	Gázdíj
	Víz- és csatornadíj
	Villamos energia						643
24	Vásárolt élelmezés
25	Bérleti és lízing díjak
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)						420 000
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)						360 543
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	0	0	0	0	0	781 186
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				4 838 530	8 488 613	6 109 432
34	Fizetendő általános forgalmi adó
35	Kamatkiadások						553
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	0	0	0	4 838 530	8 488 613	6 109 985
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	0	0	0	22 759 013	39 927 919	30 301 864
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
	Köztemetés			432 831
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	30 000 000	58 852 688	46 277 972
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			12 116 784
#######	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	30 000 000	58 852 688	58 827 587	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	120 000	120 000
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások		120 000	120 000
	Tartalék
	Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	240 000	240 000	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					12 329 900	12 246 539
49	Részesedések beszerzése
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					565 073	2 820 809
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	0	0	0	12 894 973	15 067 348
53	Ingatlanok felújítása					105 000	105 000
54	Informatikai eszközök felújítása
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					28 350	28 350
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0	0	133 350	133 350
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	30 000 000	59 092 688	59 067 587	22 759 013	348 396 954	300 893 299

25. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2016. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Köztemető			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Köztemető			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
3	Végkielégítés
4	Jubileumi jutalom
5	Béren kívüli juttatások
6	Ruházati költségtérítés
7	Közlekedési költségtérítés
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)
10	Választott tisztségviselők juttatásai
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
13	Külső személyi juttatások (=10+12)
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	0	0	0	0	0	0
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
16	Szakmai anyagok beszerzése( gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat	43 724	43 724
	gyógyszer
	könyv, közlöny, napilap
	folyóirat
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	78 740	78 740	148 456		408 000	408 000
	ebből: tisztítószerek
	ebből: irodai eszközök
	ebből: élelmiszer
	ebből: hajtó-, kenőanyag			75 389
18	Árubeszerzés
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	122 464	122 464	148 456	0	408 000	408 000
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	0	0	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz stolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)		0	232 137	0	0	0
	Gázdíj
	Víz- és csatornadíj			84 240
	Villamos energia			147 897
24	Vásárolt élelmezés
25	Bérleti és lízing díjak
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	1 417 323	1 417 323	1 545 317
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	1 417 323	1 417 323	1 777 454	0	0	0
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	415 742	415 742	516 504		110 160	110 160
34	Fizetendő általános forgalmi adó
35	Kamatkiadások
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	415 742	415 742	516 504	0	110 160	110 160
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	1 955 529	1 955 529	2 442 414	0	518 160	518 160
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	Tartalék
	Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					5 294 443	5 294 443
49	Részesedések beszerzése
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					1 429 500	1 429 500
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	0	0	0	6 723 943	6 723 943
53	Ingatlanok felújítása					28 890 056	28 890 056
54	Informatikai eszközök felújítása
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					7 800 315	7 800 315
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0	0	36 690 371	36 690 371
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	1 955 529	1 955 529	2 442 414	0	43 932 474	43 932 474

26. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2016. évi KIADÁSOK előirányzata összesen

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ
		Önkormányzat			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 360 000	3 409 300	3 231 302	0	0	0
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
3	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások	400 000	400 000	268 983	0	0	0
6	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0
7	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	3 760 000	3 809 300	3 500 285	0	0	0
10	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	156 405	156 405	0	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	0	156 405	156 405	0	0	0
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	3 760 000	3 965 705	3 656 690	0	0	0
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 200	920 511	1 263 290	0	0	0
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	78 740	78 740	35 291	0	0	506
	gyógyszer	0	0	25 850	0	0	50
	könyv, közlöny, napilap	0	0	0	0	0	456
	folyóirat	0	0	0	0	0	0
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	769 291	769 291	593 010	0	1 398 110	811 561
	ebből: tisztítószerek	0	0	#ÉRTÉK!	0	0	0
	ebből: irodai eszközök	0	0	0	0	0	864
	ebből: élelmiszer	0	0	0	0	0	768 645
	ebből: hajtó-, kenőanyag	400 000	53 569	275 034	0	0	0
18	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	848 031	848 031	628 301	0	1 398 110	812 067
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	0	0	22 868	0	0	8 035
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	0	0	22 868	0	0	8 035
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	2 289 764	2 289 764	1 505 809	0	0	83 106
	Gázdíj	0	0	800 015	0	0	41 901
	Víz- és csatornadíj	0	0	509 764	0	0	17 405
	Villamos energia	0	0	196 030	0	0	23 800
24	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	447 458
25	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)	0	0	755 336	0	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	139 370	139 370	57 000	0	0	19 034
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	2 856 642	2 856 642	3 449 011	0	0	3 800
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	5 285 776	5 285 776	5 767 156	0	0	553 398
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	0	0	0	0	0	1 316
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	0	0	0	1 316
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 602 129	1 602 129	1 377 194	0	285 317	333 543
34	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
35	Kamatkiadások	0	0	2 287	0	0	0
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	0	0	274 725	0	0	0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	1 602 129	1 602 129	1 654 206	0	285 317	333 543
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	7 735 936	7 735 936	8 072 531	0	1 683 427	1 708 359
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	0
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0
	K5.Egyéb működési célú kiadás áht belülre	1 000 000	1 000 000	915 000
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	17 335 584	17 375 870	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	500 000	0	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	15 935 584	15 500 000	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	3 000 000	0	0	0	0	0
	ebből: háztartások	0	0	0	0	0	0
	Tartalék	0	0	0	0	0	0
	Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	8 000 000	18 335 584	18 290 870	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	40 300 000	38 500 000	0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	2 150 000	0	0	0
49	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 260 006	580 500	0	0	0
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	42 560 006	41 230 500	0	0	0
53	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	20 323 136	72 517 742	71 598 881	0	1 683 427	1 708 359

27. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2016. évi KIADÁSOK előirányzata feladatonként

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Állategészségügy			Vagyongazdálkodás			Sportlétesítmények működtetése
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Állategészségügy			Vagyongazdálkodás			Sportlétesítmények működtetése
		eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
3	Végkielégítés
4	Jubileumi jutalom
5	Béren kívüli juttatások
6	Ruházati költségtérítés
7	Közlekedési költségtérítés
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Választott tisztségviselők juttatásai
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)						9 441			25 850
	gyógyszer									25 850
	könyv, közlöny, napilap
	folyóirat
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)						71 356	100 000	100 000	130 839
	ebből: tisztítószerek
	ebből: irodai eszközök
	ebből: élelmiszer
	ebből: hajtó-, kenőanyag
18	Árubeszerzés
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	0	0	0	0	0	80 797	100 000	100 000	156 689
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)						22 868
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	0	0	0	0	0	22 868	0	0	0
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	0	0	0	1 759 843	1 759 843	1 166 675	529 921	529 921	339 134
	Gázdíj						646 858			153 157
	Víz- és csatornadíj						329 820			179 944
	Villamos energia						189 997			6 033
24	Vásárolt élelmezés
25	Bérleti és lízing díjak
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)			172 000
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				139 370	139 370	57 000
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	200 000	200 000		1 947 981	1 947 981	2 775 602			265 954
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	200 000	200 000	172 000	3 847 194	3 847 194	3 999 277	529 921	529 921	605 088
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				1 038 742	1 038 742	820 089	170 079	170 079	204 157
34	Fizetendő általános forgalmi adó
35	Kamatkiadások						1262			1 025
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)						187 480			87 245
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	0	0	0	1 038 742	1 038 742	1 008 831	170 079	170 079	292 427
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	200 000	200 000	172 000	4 885 936	4 885 936	5 111 773	800 000	800 000	1 054 204
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	15 935 584	15 500 000	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					15 935 584	15 500 000
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	Tartalék
	Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0	0	15 935 584	15 500 000	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése					40 300 000	38 500 000
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						2 150 000
49	Részesedések beszerzése
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					2 260 006	580 500
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	0	0	0	42 560 006	41 230 500	0	0	0
53	Ingatlanok felújítása
54	Informatikai eszközök felújítása
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	200 000	200 000	172 000	4 885 936	63 381 526	61 842 273	800 000	800 000	1 054 204

28. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2016. évi KIADÁSOK előirányzata feladatonként

	KIADÁS JOGCÍMEI	Mezőőri tevékenység			Erdőgazdálkodás			Egyházak és civil szervezetek támogatása			Bursa Felsőoktatási ösztöndíj támogatás, Arany János ösztöndíj támogatás
	KIADÁS JOGCÍMEI	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés	eredeti	jav.mód.	teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 360 000	3 409 300	3 231 302
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
3	Végkielégítés
4	Jubileumi jutalom
5	Béren kívüli juttatások	400 000	400 000	268 983
6	Ruházati költségtérítés
7	Közlekedési költségtérítés
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	3 760 000	3 809 300	3 500 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Választott tisztségviselők juttatásai
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					156 405	156 405
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	0	0	0	0	156 405	156 405	0	0	0	0	0	0
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	3 760 000	3 809 300	3 500 285	0	156 405	156 405	0	0	0	0	0	0
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907 200	920 511	1 232 573	0	0	30 717	0	0	0	0	0	0
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	78 740	78 740
	gyógyszer
	könyv, közlöny, napilap
	folyóirat
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	590 551	590 551	312 121	78 740	78 740	78 694
	ebből: tisztítószerek
	ebből: irodai eszközök
	ebből: élelmiszer
	ebből: hajtó-, kenőanyag	300 000		275 034	100 000	53 569
18	Árubeszerzés
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	669 291	669 291	312 121	78 740	78 740	78 694	0	0	0	0	0	0
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)
	Gázdíj
	Víz- és csatornadíj
	Villamos energia
24	Vásárolt élelmezés
25	Bérleti és lízing díjak
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)						583 336
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
28	Egyéb szolgáltatások( takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)				708 661	708 661	407 455
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	0	0	0	708 661	708 661	990 791	0	0	0	0	0	0
30	Kiküldetések kiadásai(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 709	180 709	84 274	212 599	212 599	268 674
34	Fizetendő általános forgalmi adó
35	Kamatkiadások
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	180 709	180 709	84 274	212 599	212 599	268 674	0	0	0	0	0	0
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	850 000	850 000	396 395	1 000 000	1 000 000	1 338 159	0	0	0	0	0	0
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5.Egyéb működési célú kiadás áht belülre							1 000 000	1 000 000	915 000
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							7 000 000	1 400 000	1 875 870
	ebből: egyházi jogi személyek							500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek							3 000 000
	ebből: háztartások
	Tartalék
	Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0	0	0	0	7 000 000	1 400 000	1 875 870	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
49	Részesedések beszerzése
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok felújítása
54	Informatikai eszközök felújítása
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	5 517 200	5 579 811	5 129 253	1 000 000	1 156 405	1 525 281	7 000 000	1 400 000	1 875 870	0	0	0

29. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2016. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés
		eredeti	jav.mód.	teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
3	Végkielégítés	0
4	Jubileumi jutalom	0
5	Béren kívüli juttatások	0
6	Ruházati költségtérítés	0
7	Közlekedési költségtérítés	0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	0	0	0
10	Választott tisztségviselők juttatásai	0
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	0	0	0
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	0	0	0
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	0		506
	gyógyszer	0		50
	könyv, közlöny, napilap	0		*456*
	folyóirat	0
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	0	1 398 110	811 561
	ebből: tisztítószerek	0
	ebből: irodai eszközök	0		864
	ebből: élelmiszer	0		768 645
	ebből: hajtó-, kenőanyag	0
18	Árubeszerzés	0
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	0	1 398 110	812 067
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	0		8 035
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	0	0	8 035
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	0	0	83 106
	Gázdíj	0		41 901
	Víz- és csatornadíj	0		17 405
	Villamos energia	0		23 800
24	Vásárolt élelmezés	0		447 458
25	Bérleti és lízing díjak	0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		19 034
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	0		3 800
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	0	0	553 398
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	0		1 316
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	1 316
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	285 317	333 543
34	Fizetendő általános forgalmi adó	0
35	Kamatkiadások	0
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	0	285 317	333 543
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	0	1 683 427	1 708 359
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0
	ebből: háztartások	0
	Tartalék	0
	Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre	0
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
49	Részesedések beszerzése	0
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	0	0
53	Ingatlanok felújítása	0
54	Informatikai eszközök felújítása	0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	0	1 683 427	1 708 359

30. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak 2016. évi kiadási előirányzata

	KIADÁS JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
	KIADÁS JOGCÍMEI	eredeti	jav.mód.	teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 955 000	25 986 596	25 210 461
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
3	Céljuttatás		579 926	579 926
4	Jubileumi jutalom		1 666 141	1 666 141
5	Béren kívüli juttatások	2 000 000	2 000 000	1 839 676
6	Ruházati költségtérítés
7	Közlekedési költségtérítés	100 000	101 900	45 900
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		150 745	150 745
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	30 055 000	30 485 308	29 492 849
10	Választott tisztségviselők juttatásai
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		487 309	470 125
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	400 000	181 643	152 335
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	400 000	668 952	622 460
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	30 455 000	31 154 260	30 115 309
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 548 000	7 748 680	7 157 099
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	1 300 000	280 054	228 803
	ebből: gyógyszer
	ebből: könyv, közlöny, napilap	300 000	280 054
	ebből: folyóirat
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 500 000	1 716 853	1 716 853
	ebből: irodai eszközök	1 000 000	1 716 853
	ebből: hajtó-, kenőanyag
18	Árubeszerzés
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	2 800 000	1 996 907	1 945 656
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	800 000	470 000	468 653
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	800 000	859 580	859 335
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	1 600 000	1 329 580	1 327 988
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	1 100 000	1 105 904	1 105 904
	ebből: gázdíj	500 000
	ebből: víz- és csatornadíj	100 000
	ebből: villamos energia	500 000
24	Vásárolt élelmezés
25	Bérleti és lízing díjak
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)	500 000
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	60 000	57 126
28	Egyéb szolgáltatások( takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	729 000	2 035 396	1 906 454
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	2 429 000	3 201 300	3 069 484
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	100 000	76 059	75 145
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	100 000	76 059	75 145
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 555 000	1 508 089	1 492 516
34	Fizetendő általános forgalmi adó		13 000	13 000
35	Kamatkiadások		6 385	5 949
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)		186 870	186 870
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	1 555 000	1 714 344	1 698 335
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	8 484 000	8 318 190	8 116 608
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		5 617 335	5 617 335
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	5 617 335	5 617 335
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	Tartalék
	Müködési célű visszatéritendő támogatások államháztartáson kívülre
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		756 000	756 000
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
49	Részesedések beszerzése
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		204 120	204 120
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	960 120	960 120
53	Ingatlanok felújítása
54	Informatikai eszközök felújítása
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	46 487 000	53 798 585	51 966 471

31. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	eredeti	jav.mód.	teljesítés
Önkormányzat beruházásai	10 000 000	47 276 280	41 633 090
Ingatlan vásárlás	10 000 000	40 300 000	38 500 000
ASP fejlesztés		6 976 280	3 133 090





Beruházás összesen	10 000 000	47 276 280	41 633 090


9. melléklet

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban
Felújítási cél	eredeti	jav.mód.	teljesítés
Konyha-Étkezde felújítása, eszközbeszerzés	39 000 000	43 932 474	43 932 474
Út felújítás (adósságkonszolidációban nem részesült)	93 000 000	93 848 168	93 848 168
Út felújítás (vis maior)		14 249 408	14 249 408










Felújítás összesen	132 000 000	152 030 050	152 030 050

32. melléklet a 17/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAGYONMÉRLEG 2016.

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Tárgy év/Előző év
	Megnevezés	2015.	2016.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	1 825 506
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	1 825 506
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 122 365 897	2 470 129 477	220,1%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 084 169	25 699 361	98,5%
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 843 376	9 084 868	115,8%
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 156 293 442	2 504 913 706	216,6%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	4 322 760	4 322 760	100,0%
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 322 760	4 322 760	100,0%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 160 616 202	2 511 061 972	216,4%
29	B/I/1 Vásárolt készletek	745 212	433 570	58,2%
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	745 212	433 570	58,2%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	745 212	433 570	58,2%
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	100 000 000	0	0,0%
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4)	100 000 000	0	0,0%
49	C/II/1 Forintpénztár	358 275	1 162 200	324,4%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	358 275	1 162 200	324,4%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	165 313 575	331 238 942	200,4%
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	165 313 575	331 238 942	200,4%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	265 671 850	332 401 142	125,1%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 586 005	68 653 641	182,7%
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	700 994	-439 669	-62,7%
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 465 320 263	2 912 110 656	198,7%
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 141 010 243	1 141 010 243	100,0%
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 437 912	37 437 912	100,0%
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)	37 437 912	37 437 912	100,0%
187	G/IV Felhalmozott eredmény	668 280	3 154 743	472,1%
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 569 858	73 284 566	2052,9%
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 182 686 293	1 254 887 464	106,1%
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 990 357	215 996	7,2%
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	9 880 212	9 678 052	98,0%
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	681 585	49 762	7,3%
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 552 154	9 943 810	73,4%
254	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	135 245 551	161 652 011	119,5%
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 823 693	41 889 977	102,6%
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	93 012 572	1 443 737 394	1552,2%
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	269 081 816	1 647 279 382	612,2%
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 465 320 263	2 912 110 656	198,7%