Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 22

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2019.05.22.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata,

b) Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal,

c) Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ,

d) Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1 781 993 063 Ft-ban állapítja meg,

b) kiadási főösszegét 1 131 033 422 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített 1 781 993 063 Ft, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 4–20. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 778 849 495 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 386 957 359 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek: 31 053 378 Ft

d) B4. Működési bevételek: 49 283 484 Ft

e) B5. Felhalmozási célú bevételek: 8 205 451 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 16 963 014 Ft

g) B8 Maradvány igénybevétele: 498 732 571 Ft

h) B9. Államháztartáson belüli megelőlegezések: 11 948 311 Ft

4. § (1) Az Önkormányzat a 2018. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 1 131 033 422 Ft.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) K1. Személyi juttatás: 477 481 812 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó: 69 811 873 Ft

c) K3 Dologi kiadások: 294 513 519 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 51 537 761 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 18 130 817 Ft

f ) K6. Beruházások: 56 535 011 Ft

g) K7. Felújítások: 151 280 258 Ft

h) K9. Finanszírozási célú kiadások: 11 742 371 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 21–30. számú mellékletek szerint állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat eredményét a 31., a mérlegét a 32. számú melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Taktaharkány, 2019. május 20.

Dr. Szemán Ákos Dr. Béni Gyula

polgármester jegyző

1. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2018.

Bevétel			Kiadás
Megnevezés			Megnevezés
	eredeti ei.	teljesítés		eredeti ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 857 085	778 849 495	K1. Személyi juttatás	281 414 044	477 481 812
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	386 957 359	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 934 649	69 811 873
B3. Közhatalmi bevételek	33 706 800	31 053 378	K3. Dologi kiadások	192 057 895	294 513 519
B4. Működési bevételek	16 540 000	49 283 484	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000	51 537 761
			K5. Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	18 130 817
			Ebből: Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	405 103 885	1 246 143 716	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	569 906 588	911 475 782

B5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	8 205 451	K6. Beruházások	36 418 674	56 535 011
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	16 963 014	K7. Felújítások	232 442 736	151 280 258
B8. Maradvány igénybevétele	437 406 484	498 732 571	K9. Finanszírozási kidások	11 742 371	11 742 371
B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 948 311
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	850 510 369	1 781 993 063	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	850 510 369	1 131 033 422

2. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT 2018

BEVÉTEL
Megnevezés	Teljesítés
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	Államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 426 062		47 426 062	#########	1 300 000	101 755 067	66 869 307	10 776 343	77 645 650	483 029 222	68 993 494	552 022 716	778 849 495
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0	0	17 029 717	369 927 642	386 957 359	386 957 359
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0	0	0	31 053 378	0	31 053 378	31 053 378
B4. Működési bevételek	9 642		9 642	85 011		85 011	18 599 412	7 205 172	25 804 584	6 107 096	17 277 151	23 384 247	49 283 484




A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	47 435 704	0	47 435 704	#########	1 300 000	101 840 078	85 468 719	17 981 515	103 450 234	537 219 413	456 198 287	993 417 700	###########

B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0	0	0	0	8 205 451	8 205 451	8 205 451
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	90 000		90 000	0		0	0	0	0	30 000	16 843 014	16 873 014	16 963 014
B8. Maradvány igénybevétele	3 329 978		3 329 978	202 016		202 016	779 362	0	779 362	389 608 243	104 812 972	494 421 215	498 732 571
B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések										11 948 311		11 948 311	11 948 311
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	50 855 682	0	50 855 682	#########	1 300 000	102 042 094	86 248 081	17 981 515	104 229 596	938 805 967	586 059 724	1 524 865 691	###########

KIADÁS
Megnevezés	Teljesítés
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	Államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
K1. Személyi juttatások	37 316 706		37 316 706	76 171 761		76 171 761	25 035 945	10 221 170	35 257 115	299 071 133	29 665 097	328 736 230	477 481 812
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 035 333		7 035 333	14 235 379		14 235 379	4 678 930	1 974 232	6 653 162	36 207 230	5 680 769	41 887 999	69 811 873
K3. Dologi kiadások	4 089 661		4 089 661	7 079 449		7 079 449	56 155 891	7 172 467	63 328 358	145 270 176	74 745 875	220 016 051	294 513 519
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 432 540		5 432 540	0		0	0	0	0	46 105 221	0	46 105 221	51 537 761
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0		105 000	105 000	0	0	0	730 817	17 295 000	18 025 817	18 130 817
Ebből: Általános tartalék	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	53 874 240	0	53 874 240	97 486 589	105 000	97 591 589	85 870 766	19 367 869	105 238 635	527 384 577	127 386 741	654 771 318	911 475 782

K6. Beruházások	202 504		202 504	3 217 105		3 217 105	484 575	0	484 575	23 677 009	28 953 818	52 630 827	56 535 011
K7. Felújítások	0		0	0		0	0	0	0	77 245 589	74 034 669	151 280 258	151 280 258
K9. Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0	0	0	11 742 371	0	11 742 371	11 742 371

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	54 076 744		54 076 744	#########	105 000	100 808 694	86 355 341	19 367 869	105 723 210	628 307 175	230 375 228	870 424 774	###########

3. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT 2018

Bevétel
Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 485 485	650 353 596	650 353 596	14 480 000	81 519 837	81 069 837	45 891 600	47 426 063	47 426 062	354 857 085	779 299 496	778 849 495
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 029 717	17 029 717	0	369 927 642	369 927 642	0	0	0	0	386 957 359	386 957 359
B3. Közhatalmi bevételek	33 706 800	33 706 800	31 053 378	0	0	0	0	0	0	33 706 800	33 706 800	31 053 378
B4. Működési bevételek	10 040 000	28 124 264	24 791 519	6 500 000	21 854 081	24 482 323	0	0	9 642	16 540 000	49 978 345	49 283 484




A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	338 232 285	729 214 377	723 228 210	20 980 000	473 301 560		45 891 600	47 426 063	47 435 704	405 103 885	1 249 942 000	1 246 143 716

B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	6 000 000	6 000 000	8 205 451	0	0	0	6 000 000	6 000 000	8 205 451
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	30 000	30 000	2 000 000	12 063 750	16 843 014	0	90 000	90 000	2 000 000	12 183 750	16 963 014
B8. Maradvány igénybevétele	332 993 512	389 810 259	389 810 259	104 412 972	105 592 334	105 592 334	0	3 329 978	3 329 978	437 406 484	498 732 571	498 732 571
B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések												11 948 311
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	671 225 797	1 119 054 636	1 113 068 469	133 392 972	596 957 644	130 640 799	45 891 600	50 846 041	50 855 682	850 510 369	1 766 858 321	1 781 993 063

Kiadás
Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	217 366 719	430 892 034	400 278 839	30 040 125	54 274 517	39 886 267	34 007 200	38 521 190	37 316 706	281 414 044	523 687 741	477 481 812
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 730 690	58 811 063	55 121 539	7 402 519	12 113 080	7 655 001	6 801 440	7 690 493	7 035 333	48 934 649	78 614 636	69 811 873
K3. Dologi kiadások	125 808 018	242 180 381	208 505 516	61 493 917	209 887 368	81 918 342	4 755 960	5 376 636	4 089 661	192 057 895	457 444 385	294 513 519
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 500 000	52 788 000	46 105 221	0	0	0	0	5 432 540	5 432 540	40 500 000	58 220 540	51 537 761
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	730 817	730 817	7 000 000	22 130 000	17 400 000	0	0	0	7 000 000	22 860 817	18 130 817
Ebből: Általános tartalék	0	0	0		0		0	0		0		0


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	418 405 427	785 402 295	710 741 932	105 936 561	298 404 965	146 859 610	45 564 600	57 020 859	53 874 240	569 906 588	1 140 828 119	911 475 782

K6. Beruházások	24 091 674	27 965 046	27 378 689	12 000 000	47 735 931	28 953 818	327 000	327 000	202 504	36 418 674	76 027 977	56 535 011
K7. Felújítások	205 103 325	79 531 589	77 245 589	27 339 411	458 658 265	74 034 669	0	0	0	232 442 736	538 189 854	151 280 258
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0
K9. Finanszírozási kiadások	11 742 371	11 742 371	11 742 371	0	0	0	0	0	0	11 742 371	11 742 371	11 742 371

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	659 342 797	904 641 301	827 108 581	145 275 972	804 869 161	249 848 097	45 891 600	57 347 859	54 076 744	850 510 369	1 766 858 321	1 131 033 422

4. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2018. évi BEVÉTELE ÖSSZESEN

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		0		64 638 043	64 678 547	64 678 547	64 638 043	64 678 547	64 678 547
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	98 109 400	100 455 067	100 455 067	0	0	0	98 109 400	100 455 067	100 455 067
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61 143 292	66 869 307	66 869 307		0		51 148 000	51 148 000	51 148 000	112 291 292	118 017 307	118 017 307
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		0		4 446 750	4 598 384	4 598 384	4 446 750	4 598 384	4 598 384
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0						0	21 952 082	21 952 082	0	21 952 082	21 952 082
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0		0		0	484 974	484 974	0	484 974	484 974
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	61 143 292	66 869 307	66 869 307	98 109 400	100 455 067	100 455 067	120 232 793	142 861 987	142 861 987	279 485 485	310 186 361	310 186 361
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				15 000 000	340 167 235	340 167 235	15 000 000	340 167 235	340 167 235
B16	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0		0			0	0	0	0	0
B16	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0		0			0	0	0	0	0
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 143 292	66 869 307	66 869 307	98 109 400	100 455 067	100 455 067	135 232 793	483 029 222	483 029 222	294 485 485	650 353 596	650 353 596
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0		0		0	15 482 000	15 482 000	0	15 482 000	15 482 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0		0	1 547 717	1 547 717	0	1 547 717	1 547 717
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	17 029 717	17 029 717	0	17 029 717	17 029 717
B34	Helyi és települési adók		0	0		0			0		0	0	0
	ebből: építményadó		0	0		0		1 846 800	1 846 800	12 000	1 846 800	1 846 800	12 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók		0	0		0		23 310 000	23 000 000	21 208 098	23 310 000	23 000 000	21 208 098
	ebből: iparűzési adó		0	0		0		23 000 000		21 208 098	23 000 000	0	21 208 098
	ebből: idegenforgalmi adó		0	0		0		10 000		0	10 000	0	0
	ebből: települési adó		0	0		0		300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B354	Gépjárműadók		0	0		0		8 000 000	8 000 000	7 726 576	8 000 000	8 000 000	7 726 576
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		0	0		0		500 000	510 000	109 000	500 000	510 000	109 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	33 656 800	33 356 800	29 055 674	33 656 800	33 356 800	29 055 674
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		0	0		0		50 000	350 000	1 997 704	50 000	350 000	1 997 704
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	33 706 800	33 706 800	31 053 378	33 706 800	33 706 800	31 053 378
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0		100 000	3 610 472	3 510 472	100 000	3 610 472	3 510 472
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	4 350		0		1 670 000	1 670 000	1 289 226	2 070 000	2 070 000	1 293 576
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	0			80 736	0	0	0	0	0	80 736
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	5 000 000	10 096 917	8 984 339		0		0	0	0	5 000 000	10 096 917	8 984 339
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 250 000	2 843 398	2 201 708		0		470 000	847 042	724 271	1 720 000	3 690 440	2 925 979
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	8 409 000	7 409 000		0		0	0	0	1 000 000	8 409 000	7 409 000
B408	Kamatbevételek	0	0	2			1	0	33	157	0	33	160
B410	Egyéb müködési bevételek	0	0	13			4 274	150 000	247 402	582 970	150 000	247 402	587 257
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B4	B4. Működési bevételek	7 650 000	21 749 315	18 599 412	0	0	85 011	2 390 000	6 374 949	6 107 096	10 040 000	28 124 264	24 791 519
B52	Ingatlanok értékesítése		0	0		0			0	0	0	0	0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei		0	0		0			0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0			0	0	0	0	0
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0		0			0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0			30 000	30 000	0	30 000	30 000
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0		202 016	202 016	332 993 512	389 608 243	389 608 243	332 993 512	389 810 259	389 810 259
B816	Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	0	0	0	0
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	202 016	202 016	332 993 512	389 608 243	389 608 243	332 993 512	389 810 259	389 810 259
											0	0
	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	68 793 292	88 618 622	85 468 719	98 109 400	100 657 083	100 742 094	504 323 105	929 778 931	926 857 656	671 225 797	1 119 054 636	1 113 068 469

5. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Forgorvos	7 000 000	12 939 300	12 939 300
Védőnői ellátás	8 000 000	8 873 000	8 873 000
Mezei őrszolgálat	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Egységes területalapú támogatás (SAPS)	13 400 000	8 963 018	8 963 018
Közfoglalkoztatás támogatása		285 810 475	285 810 475
TOP,Ginop, Nyári diákmunka, Megvált.munkakép.fogl.támogatása		34 800 263	34 800 263
Gyermekvédelmi pénzbeni ellátások		5 432 540	5 432 540
EFOP pályázatok		54 900 476	54 900 476
Nemzeti Kulturális Alap Gárdonyi emlékmű		4 050 000	4 050 000
Throma önkormányzat -rendezvények támogatása		240 000	240 000
EP választások		1 534 463	1 534 462
Kincse-Kulturóvoda pályázati támogatás		1 300 000	1 300 000
Összesen	29 480 000	419 923 535	419 923 534

6. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 482 000	15 482 000
Egyéb felhalmozási célú áht belülről	0	371 475 359	371 475 359
Összesen	0	386 957 359	386 957 359

7. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

B3. Közhatalmi bevételek

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Ebből:
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jövedelemadó

B34. Vagyoni típusu adók	1 846 800	1 846 000	12 000
Ebből:
*a) építményadó*	1 846 800	1 846 000	12 000


B351. Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	23 000 000	21 208 098
Ebből:
*a) iparűzési adó*	23 000 000	23 000 000	21 208 098

B354. Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	7 726 576
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	510 000	510 000	1 892 818
Ebből:
*a) idegenforgalmi adó*	10 000	10 000	109 000
*b) talajterhelési díj*	500 000	500 000	1 783 818
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B36. Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	163 886
Ebből:
a) eljárási illeték
b) igazgatási szolgáltatási díj
c) ebrendészeti hozzájárulás
d) környezetvédelmi bírság
e) egyéb bírság	50 000	50 000	50 000
f) építésügyi bírság
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész
*Települési adó*	300 000	300 000

Összesen	33 706 800	33 706 000	31 003 378

8. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

B4. Működési bevételek

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Készletértékesítés bevétele	600 000	4 110 472	3 523 700
Szolgáltatások ellenértéke	4 070 000	16 724 081	19 891 694
ebből : önkormányzati lakások bérleti díja			1 804 006
ebből: nem lakás célú helyiségek, egyéb bérleti díj
ebből:sírhelymegváltás			790 000
ebbőll: egyéb szolgáltatás bevétele			207 779
tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000
Ellátási díjak	6 500 000	11 596 917	9 116 319
Kiszámlázott Áfa	2 720 000	7 390 440	7 641 437
Áfa visszatérítés	1 000 000	8 409 000	7 409 000
Kamatbevételek			197
Egyéb működési bevételek	650 000	747 402	1 701 137
Működési bevételek	16 540 000	49 978 312	49 283 484

9. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

B5. Felhalmozási bevételek

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Ingatlan értékesítés	6 000 000	6 000 000	8 205 451

Összesen	6 000 000	6 000 000	8 205 451

10. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése	0	9 950 000	14 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 233 750	2 963 014


Összesen	2 000 000	12 183 750	16 963 014

11. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
EMMI Közművelődési érdekeltségnövelő	0	324 000	324 000
Közfoglalkoztatási programok	78 479 952	78 479 952	78 479 952
Áht.-n belüli megelőlegezés		11 742 371	11 742 371
Közbiztonság javítása [1978/2017. (XII. 19.) Korm. hat.]		400 000	400 000
TOP-5.1.2-15-BO1 - Helyi foglalkoztatási együttműködések	80 883 561	80 883 561	80 883 561
BM Óvodai, iskola sport utánpótlás	23 529 411	23 529 411	23 529 411
Időskorúak szociális otthonának kialakítása [1818/2016. (XII. 22.) Korm. hat.]		76 358 400	76 358 400
NKA Könyvtár eszközbeszerzés		3 499 999	3 499 999
TOP 1.4.1. Óvoda Bölcsöde kialakítása		178 000 000	178 000 000
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata	254 513 560	41 203 521	41 203 521
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal		3 329 978	3 329 978
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ		779 362	779 362
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda-Bölcsőde		202 016	202 016
Összesen	437 406 484	498 732 571	498 732 571

12. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása			Család- és gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés			Gyermekétkeztetés (Konyha)			Szünidei gyermekétkezés
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 616 000	3 477 254	3477254	3 000 000	5 866 224	5 866 224	3 820 000	5 860 000	5 860 000	2 546 560	3 432 320	3 432 320	39 502 652	39 732 529	39 732 529	9 658 080	8 500 980	8 500 980
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	2 616 000	3 477 254	3 477 254	3 000 000	5 866 224	5 866 224	3 820 000	5 860 000	5 860 000	2 546 560	3 432 320	3 432 320	39 502 652	39 732 529	39 732 529	9 658 080	8 500 980	8 500 980
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 616 000	3 477 254	3 477 254	3 000 000	5 866 224	5 866 224	3 820 000	5 860 000	5 860 000	2 546 560	3 432 320	3 432 320	39 502 652	39 732 529	39 732 529	9 658 080	8 500 980	8 500 980
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke							300 000	300 000	0	100 000	100 000	4 350
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak	0	0							824 335	3 000 000	6 600 000	5 193 789	2 000 000	3 496 917	2 966 215
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										900 000	900 000	1 400 810	350 000	1 943 398	800 898
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					7 409 000	7 409 000							1 000 000	1 000 000	0
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						2
B410	Egyéb müködési bevételek						13
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0	0	7 409 000	7 409 015	300 000	300 000	824 335	4 000 000	7 600 000	6 598 949	3 350 000	6 440 315	3 767 113	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		2 616 000	3 477 254	3 477 254	3 000 000	13 275 224	13 275 239	4 120 000	6 160 000	6 684 335	6 546 560	11 032 320	10 031 269	42 852 652	46 172 844	43 499 642	9 658 080	8 500 980	8 500 980

13. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Család- és nővédelem			Fogorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyeleti ellátás			Könyvtár			Közművelődés			Települési támogatás			Közfoglalkoztatás			TOP ,diákmunka foglalkozatatás			GINOP, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											35 136	35 136		5 368	5 368
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																51 148 000	51 148 000	51 148 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										2 223 375	2 299 192	2 299 192	2 223 375	2 299 192	2 299 192
B115	Működési célú központosított előirányzatok																	13 599 640	13 599 640
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 223 375	2 334 328	2 334 328	2 223 375	2 304 560	2 304 560	51 148 000	64 747 640	64 747 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 000 000	8 873 000	8 873 000	7 000 000	12 939 300	12 939 300								240 000	240 000					285 810 475	285 810 475		11 587 834	11 587 834	0	15 284 086	15 284 086		5 432 540	5 432 540
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000	8 873 000	8 873 000	7 000 000	12 939 300	12 939 300	0	0	0	2 223 375	2 334 328	2 334 328	2 223 375	2 544 560	2 544 560	51 148 000	64 747 640	64 747 640	0	285 810 475	285 810 475	0	11 587 834	11 587 834	0	15 284 086	15 284 086	0	5 432 540	5 432 540	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														482 000	482 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				1 547 717	1 547 717
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482 000	482 000	0	0	0	0	1 547 717	1 547 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke																				3 510 472	3 510 472
B402	Szolgáltatások ellenértéke													70 000	70 000	87 086
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó													20 000	20 000	23 514					377 042	377 042
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek																				33	33
B410	Egyéb müködési bevételek													50 000	50 000	0					97 402	97 402
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	110 600	0	0	0	0	3 984 949	3 984 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														30 000	30 000
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele														324 000	324 000				78 479 952	78 479 952	78 479 952										11 742 311	11 742 371	11 742 371
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 000	324 000	0	0	0	78 479 952	78 479 952	78 479 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 742 311	11 742 371	11 742 371

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		8 000 000	8 873 000	8 873 000	7 000 000	12 939 300	12 939 300	0		0	2 223 375		2 334 328	2 363 375	3 520 560	3 491 160	51 148 000		64 747 640	78 479 952	369 823 093	369 823 093	0	11 587 834	11 587 834	0		15 284 086	0	5 432 540	5 432 540	11 742 311	11 742 371	11 742 371

14. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közvilágítás			Közutak, hidak üzemeltetése			Zöldterület-kezelés			Önkormányzati igazgatás			Város és községgazdálkodás			Köztemető			Víztermelés- ellátás
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 982 650	4 982 650	4 982 650	5 042 030	5 042 030	5 042 030	35 020 234	35 020 234	35 020 234	9 957 600	9 957 600	9 957 600	1 955 529	1 955 529	1 955 529
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok														8 352 442	8 352 442
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										0		0		484 974	484 974
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 982 650	4 982 650	4 982 650	5 042 030	5 042 030	5 042 030	35 020 234	35 020 234	35 020 234	9 957 600	18 795 016	18 795 016	1 955 529	1 955 529	1 955 529	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0														0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 982 650	4 982 650	4 982 650	5 042 030	5 042 030	5 042 030	35 020 234	35 020 234	35 020 234	9 957 600	18 795 016	18 795 016	1 955 529	1 955 529	1 955 529	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					15 000 000	15 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke													100 000	100 000	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke													1 000 000	1 000 000	24 311	200 000	200 000	715 007	400 000	400 000	462 822
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó													270 000	270 000	10 613	60 000	60 000	188 194	120 000	120 000	124 908
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek															124
B410	Egyéb müködési bevételek													100 000	100 000	485 568
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470 000	1 470 000	520 616	260 000	260 000	903 201	520 000	520 000	587 730
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele													254 513 560	299 061 920	299 061 920
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 513 560	299 061 920	299 061 920	0	0	0	0	0	0

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 982 650	19 982 650	19 982 650	5 042 030	5 042 030	5 042 030	35 020 234	35 020 234	35 020 234	265 941 160	319 326 936	318 377 552	2 215 529	2 215 529	2 858 730	520 000	520 000	587 730

15. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ összesen			Taktaharkány Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	2 848 000	2 848 000	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	2 848 000	2 848 000	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 480 000	69 443 494	68 993 494	0	7 928 343	7 928 343	0	1 300 000	1 300 000
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 480 000	69 443 494	68 993 494	0	10 776 343	10 776 343	0	1 300 000	1 300 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0	369 927 642	369 927 642	0	0	0	0	0	0
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	369 927 642	369 927 642	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	13 228	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	9 949 041	12 821 912	0	4 705 040	5 568 427	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	126 027	0	0	1 016	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	1 500 000	1 500 000	131 980	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	3 200 000	3 211 709	500 000	500 000	1 503 749	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	37	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb müködési bevételek	500 000	500 000	1 104 238	0	0	0	0	0	0
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	B4. Működési bevételek	4 500 000	15 149 041	17 277 151	2 000 000	6 705 040	7 205 172	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000	8 205 451	0	0	0	0	0	0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	B5. Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	8 205 451	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 113 750	2 843 014	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése	0	9 950 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	12 063 750	16 843 014	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 412 972	104 812 972	104 812 972	0	779 362	779 362	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	B8. Finanszírozási bevételek	104 412 972	104 812 972	104 812 972	0	779 362	779 362	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		131 392 972	577 396 899	586 059 724	2 000 000	18 260 745	18 760 877	0	1 300 000	1 300 000

16. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Állategészségügy			Vagyongazdálkodás			Sportlétesítmények működtetése			Közterület rendje			Erdőgazdálkodás			Civil szervezetek támogatása			Egyházak támogatása
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				13 400 000	8 963 018	8 963 018				1 080 000	1 080 000	1 080 000
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	13 400 000	8 963 018	8 963 018	0	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke				500 000	500 000	13 228
B402	Szolgáltatások ellenértéke				2 000 000	9 949 041	12 821 912
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				0		0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke						126 027
B404	Tulajdonosi bevételek				1 000 000	1 000 000	0
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				500 000	3 200 000	3 211 709
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek												2
B410	Egyéb müködési bevételek				500 000	500 000	1 104 075
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0	4 500 000	15 149 041	17 276 951	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése				6 000 000	6 000 000	8 205 451
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	6 000 000	6 000 000	8 205 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										2 000 000	2 113 750	2 843 014
B64	Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése					9 950 000	14 000 000
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	9 950 000	14 000 000	0	0	0	2 000 000	2 113 750	2 843 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				80 883 561	0	0	23 529 411	23 529 411	23 529 411		400 000	400 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	80 883 561	0	0	23 529 411	23 529 411	23 529 411	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		0	0	0	104 783 561	40 062 059	48 445 420	23 529 411	23 529 411	23 529 411	3 080 000	3 593 750	4 323 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Foglalkoztatást elősegítő képzések (TOP-5.1.2. Paktum)			Óvoda korszerűsítése, bölcsőde kialakítása			Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.3.2.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP -3.7.3.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.9.2.			Emlékmű
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														8 889 003	8 889 003		27 959 475	27 959 475		18 051 998	18 051 998		4 500 000	4 050 000
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 889 003	8 889 003	0	27 959 475	27 959 475	0	18 051 998	18 051 998	0	4 500 000	4 050 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								219 927 642	219 927 642		150 000 000	150 000 000
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	219 927 642	219 927 642	0	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			19															16
B410	Egyéb müködési bevételek			44			119
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
B4	B4. Működési bevételek	0	0	63	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B64	Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		80 883 561	80 883 561
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	80 883 561	80 883 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		0	80 883 561	80 883 624	0	0	119	0	219 927 642	219 927 642	0	150 000 000	150 000 000	0	8 889 003	8 889 003	0	27 959 475	27 959 491	0	18 051 998	18 051 998	0	4 500 000	4 050 000

18. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ önként vállalt feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés			Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			TOP,Ginop foglalkoztatás
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0			2 848 000	2 848 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	2 848 000	2 848 000	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0						7 928 343	7 928 343
	ebből: központi költségvetési szervek		0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok		0
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 848 000	2 848 000	0	7 928 343	7 928 343
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek		0
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 705 040	5 568 427
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke			1 016
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B405	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	0		0	131 980		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	500 000	1 503 749
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek
B410	Egyéb müködési bevételek	0
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0
B4	B4. Működési bevételek	2 000 000	6 705 040	7 073 192	0	0	131 980	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					779 362	779 362
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	779 362	779 362	0	0	0

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		2 000 000	6 705 040	7 073 192	0	3 627 362	3 759 342	0	7 928 343	7 928 343

19. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2018.évi BEVÉTELI előirányzat, teljesítés

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Kincses Kulturóvoda)
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 300 000	1 300 000
ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
Közvetített szolgáltatási ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek
Egyéb müködési bevételek
ebből: biztosító által fizetett kártérítés
B4. Működési bevételek	0	0	0
Ingatlanok értékesítése
ebből: termőföld-eladás bevételei
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás
B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		1 300 000	1 300 000

20. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak 2018. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 891 600	45 891 600	45 891 600
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	45 891 600	45 891 600	45 891 600
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 534 463	1 534 462
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 891 600	47 426 063	47 426 062
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek
B410	Egyéb müködési bevételek			9 642
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
B4	B4. Működési bevételek	0	0	9 642
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		90 000	90 000
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	90 000	90 000
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 329 978	3 329 978
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	3 329 978	3 329 978

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		45 891 600	50 846 041	50 855 682

21. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2018. évi KIADÁSOK előirányzata ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	eredeti	módosítás	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 279 376	23 681 015	22 766 203	74 772 552	70046714	69 500 808	86 149 791	289 703 027	266 617 904	184 201 719	383 430 756	358 884 915
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0				100 000	100 000	90 250	100 000	100 000	90 250
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		361 000	361 000	0	0	0	0	361 000	361 000
K1107	Béren kívüli juttatások	1 750 000	1 750 000	1 599 041	4 600 000	4 600 000	4 532 673	490 000	570 000	544 126	6 840 000	6 920 000	6 675 840
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	49 438	49 438	400 000	486 386	486 386	0	291 380	284 802	400 000	827 204	820 626
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	185 000	187 100	287 095	1 000 000	1 067 052	1 062 652	1 050 000	10 053 131	5 207 871	2 235 000	11 307 283	6 557 618
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 214 376	25 667 553	24 701 777	80 772 552	76 561 152	75 943 519	87 789 791	300 717 538	272 744 953	193 776 719	402 946 243	373 390 249
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0				21 000 000	24 034 400	23 804 231	21 000 000	24 034 400	23 804 231
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	300 000	245 668				1 360 000	1 891 391	1 431 052	1 660 000	2 191 391	1 676 720
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	180 000	180 000	88 500	200 000	230 000	228 242	550 000	1 310 000	1 090 897	930 000	1 720 000	1 407 639
K12	Külső személyi juttatások	480 000	480 000	334 168	200 000	230 000	228 242	22 910 000	27 235 791	26 326 180	23 590 000	27 945 791	26 888 590
K1	K1. Személyi juttatások	25 694 376	26 147 553	25 035 945	80 972 552	76 791 152	76 171 761	110 699 791	327 953 329	299 071 133	217 366 719	430 892 034	400 278 839
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 138 875	5 642 905	4 678 930	14 580 649	14 256 510	14 235 379	15 011 166	38 911 648	36 207 230	34 730 690	58 811 063	55 121 539
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	140 000	240 000	204 165	150 000	129 000	122 279	730 000	730 000	365 288	1 020 000	1 099 000	691 732
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	26 470 000	34 811 237	31 906 125	300 000	1 136 679	1 097 158	5 010 000	52 886 612	46 500 607	31 780 000	88 834 528	79 503 890
K313	Árubeszerzés	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	26 610 000	35 051 237	32 110 290	450 000	1 265 679	1 219 437	5 740 000	53 616 612	46 865 895	32 800 000	89 933 528	80 195 622
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	30 000	30 000	1 310	30 000	1 310	1 310	1 385 000	2 350 523	1 547 534	1 445 000	2 381 833	1 550 154
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	720 000	720 000	462 163	400 000	214 226	214 226	645 000	894 140	664 773	1 765 000	1 828 366	1 341 162
K32	Kommunikációs szolgáltatások	750 000	750 000	463 473	430 000	215 536	215 536	2 030 000	3 244 663	2 212 307	3 210 000	4 210 199	2 891 316
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	4 000 000	4 200 000	3 652 031	2 500 000	3 000 000	2 864 909	9 950 000	11 792 976	10 809 346	16 450 000	18 992 976	17 326 286
K332	Vásárolt élelmezés	65 000	350 000	1 958 909				0	0	0	65 000	350 000	1 958 909
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	290 000	2 546 865	2 317 300	100 000	40 000	40 000	2 270 000	1 570 000	1 059 351	2 660 000	4 156 865	3 416 651
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	65 000	50 000	0	350 000	377 600	377 600	15 750 000	27 203 800	16 591 289	16 165 000	27 631 400	16 968 889
K337	Egyéb szolgáltatások	1 330 000	1 530 000	1 088 965		1 008 000	964 943	24 186 271	26 051 073	25 164 727	25 516 271	28 589 073	27 218 635
K33	Szolgáltatási kiadások	5 750 000	8 676 865	9 017 205	2 950 000	4 425 600	4 247 452	52 156 271	66 617 849	53 624 713	60 856 271	79 720 314	66 889 370
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	30 000	30 000	6 677	20 000	43 015	42 633	365 000	155 000	110 527	415 000	228 015	159 837
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	6 677	20 000	43 015	42 633	365 000	155 000	110 527	415 000	228 015	159 837
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 947 799	9 984 868	8 778 483	1 400 000	1 430 081	1 338 975	13 942 496	21 381 823	17 683 761	24 290 295	32 796 772	27 801 219
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	573 272	7 982 272	5 683 000				2 848 180	26 227 281	24 409 000	3 421 452	34 209 553	30 092 000
K353	Kamatkiadások	185 000	185 000	23 981	20 000	10 000	650	40 000	40 000	25 821	245 000	235 000	50 452
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	200 000	115 000	72 782	100 000	62 000	14 766	270 000	670 000	338 152	570 000	847 000	425 700
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 906 071	18 267 140	14 558 246	1 520 000	1 502 081	1 354 391	17 100 676	48 319 104	42 456 734	28 526 747	68 088 325	58 369 371
K3	K3. Dologi kiadások	43 046 071	62 775 242	56 155 891	5 370 000	7 451 911	7 079 449	77 391 947	171 953 228	145 270 176	125 808 018	242 180 381	208 505 516
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0					0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0				40 500 000	52 788 000	46 105 221	40 500 000	52 788 000	46 105 221
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	0	0	0				2 500 000	2 500 000	799 798	2 500 000	2 500 000	799 798
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	0	0	0				38 000 000	50 288 000	45 305 423	38 000 000	50 288 000	45 305 423
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	40 500 000	52 788 000	46 105 221	40 500 000	52 788 000	46 105 221
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0					430 817	430 817	0	430 817	430 817
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)	0	0	0				0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre								0	0		0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: háztartások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	300 000	730 817	0	730 817	730 817
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0				0	6 218 000	6 372 600	0	6 218 000	6 372 600
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0						0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0				224 500	224 500	0	50 000	24 500	0	274 500	249 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	381 555	381 555	100 000	2 308 654	2 308 654	18 869 822	13 960 041	13 763 497	18 969 822	16 650 250	16 453 706
K65	Részesedések beszerzése								0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	103 020	103 020	27 000	683 951	683 951	5 094 852	4 035 325	3 516 412	5 121 852	4 822 296	4 303 383
K6	K6. Beruházások	0	484 575	484 575	127 000	3 217 105	3 217 105	23 964 674	24 263 366	23 677 009	24 091 674	27 965 046	27 378 689
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0				156 477 958	74 338 322	72 538 322	156 477 958	74 338 322	72 538 322
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0				48 625 367	5 193 267	4 707 267	48 625 367	5 193 267	4 707 267
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	205 103 325	79 531 589	77 245 589	205 103 325	79 531 589	77 245 589
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre						0		0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0				0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0				11 742 371	11 742 371	11 742 371	11 742 371	11 742 371	11 742 371
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	11 742 371	11 742 371	11 742 371	11 742 371	11 742 371	11 742 371
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		73 879 322	95 050 275	86 355 341	101 050 201	101 716 678	100 703 694	484 413 274	707 443 531	640 049 546	659 342 797	904 210 484	827 108 581

22. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ KÖTELEZŐ feladatainak 2018. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása			Család- és gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés			Gyermekétkeztetés (Konyha és Étkezde)			Szünidei gyermekétkezés
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 885 460	3 459 609	2 625 510	7 001 316	6 061 766	7 173 373			0	2 221 800	2 221 800	2 180 615	9 549 000	10 316 040	9 190 348	1 621 800	1 621 800	1 596 357
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	183 322	400 000	400 000	388 367				150 000	150 000	187 410	800 000	800 000	711 616	200 000	200 000	128 326
K1109	Közlekedési költségtérítés														49 438	49 438
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000		20 000	20 000				24 150	25 000	25 000	38 008	100 000	102 100	197 064	20 000	20 000	27 873
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 105 460	3 679 609	2 808 832	7 421 316	6 481 766	7 561 740	0	0	24 150	2 396 800	2 396 800	2 406 033	10 449 000	11 267 578	10 148 466	1 841 800	1 841 800	1 752 556
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások										50 000	50 000	42 358	200 000	200 000	172 249	50 000	50 000	31 061
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	20 000	20 000	68 037	20 000	20 000	6 127				20 000	20 000	2 472	100 000	100 000	10 051	20 000	20 000	1 813
K12	Külső személyi juttatások	20 000	20 000	68 037	20 000	20 000	6 127	0	0		70 000	70 000	44 830	300 000	300 000	182 300	70 000	70 000	32 874
K1	K1. Személyi juttatások	3 125 460	3 699 609	2 876 869	7 441 316	6 501 766	7 567 867	0	0	24 150	2 466 800	2 466 800	2 450 863	10 749 000	11 567 578	10 330 766	1 911 800	1 911 800	1 785 430
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	625 092	766 886	529 181	1 488 263	1 694 037	1 414 046	0	0	5 443	493 360	493 360	457 341	2 149 800	2 306 262	1 937 537	382 360	382 360	335 382
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	70 000	70 000	112 215	10 000	10 000	84 071				5 000	5 000	1 359	50 000	150 000	5 524	5 000	5 000	996
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	100 000	100 000	133 061	50 000	810 000	61 194	20 000	20 000	100 228	4 300 000	4 300 000	5 471 169	18 000 000	25 581 237	22 269 039	4 000 000	4 000 000	3 871 434
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	170 000	170 000	245 276	60 000	820 000	145 265	20 000	20 000	100 228	4 305 000	4 305 000	5 472 528	18 050 000	25 731 237	22 274 563	4 005 000	4 005 000	3 872 430
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)				30 000	30 000	1 310
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	200 000	200 000	153 506	200 000	200 000	150 117			20 400	200 000	200 000	23 817	100 000	100 000	96 857	20 000	20 000	17 466
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	153 506	230 000	230 000	151 427	0	0	20 400	200 000	200 000	23 817	100 000	100 000	96 857	20 000	20 000	17 466
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	500 000	500 000	541 292	1 000 000	1 200 000	760 889				300 000	300 000	405 146	1 200 000	1 200 000	1 647 597	1 000 000	1 000 000	297 107
K332	Vásárolt élelmezés										10 000	10 000	319 721	50 000	335 000	5 612	5 000	5 000	1 633 576
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	51 865	66 381		2 255 000	86 294	10 000	10 000		20 000	20 000	406 140	200 000	200 000	1 511 494	10 000	10 000	246 991
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					-15 000					10 000	10 000		50 000	50 000		5 000	5 000
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	54 986	130 000	330 000	451 989				100 000	100 000	87 098	800 000	800 000	431 022	100 000	100 000	63 870
K33	Szolgáltatási kiadások	750 000	751 865	662 659	1 130 000	3 770 000	1 299 172	10 000	10 000	0	440 000	440 000	1 218 105	2 300 000	2 585 000	3 595 725	1 120 000	1 120 000	2 241 544
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)												1 151	30 000	30 000	4 682			844
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1 151	30 000	30 000	4 682	0	0	844
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	302 400	300 535	243 064	383 399	383 400	285 312	8 100	8 100	25 225	1 335 150	1 335 150	1 427 402	5 529 600	6 568 533	5 424 165	1 389 150	1 389 150	1 373 315
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					7 409 000	5 683 000							573 272	573 272
K353	Kamatkiadások	5 000	5 000	0	30 000	30 000	23 981				150 000	150 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			0	200 000	115 000	72 776									6
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	307 400	305 535	243 064	613 399	7 937 400	6 065 069	8 100	8 100	25 225	1 485 150	1 485 150	1 427 402	6 102 872	7 141 805	5 424 171	1 389 150	1 389 150	1 373 315
K3	K3. Dologi kiadások	1 427 400	1 427 400	1 304 505	2 033 399	12 757 400	7 660 933	38 100	38 100	145 853	6 430 150	6 430 150	8 143 003	26 582 872	35 588 042	31 395 998	6 534 150	6 534 150	7 505 599
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése														381 555	381 555
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó														103 020	103 020
K6	K6. Beruházások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	484 575	484 575	0	0
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		5 177 952	5 893 895	4 710 555	10 962 978	20 953 203	16 642 846	38 100	38 100	175 446	9 390 310	9 390 310	11 051 207	39 481 672	49 946 457	44 148 876	8 828 310	8 828 310	9 626 411

23. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Család- és nővédelem			Fogorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyeleti ellátás			Könyvtár			Közművelődés			Települési támogatás			Közfoglalkoztatás			TOP ,diákmunka foglalkozatatás			GINOP, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 881 512	5 794 512	5 341 649	1 624 800	1 624 800	1 610 152				401 800	515 890	584 401	602 400	628 900	984 300				77 278 279	257 285 361	232 565 778		9 696 926	10 015 761		12 998 438	14 362 109
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	100 000	90 250
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000	400 000	339 597							30 000	30 000	37 847	30 000	30 000	70 759
K1109	Közlekedési költségtérítés		87 000	86 139																	40 000	36 808			143 380		164 380	18 475
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	341 426								73 800	32 700		39 272	19 200				1 000 000	9 652 875	4 625 882					170 000	188 663
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 431 512	6 431 512	6 199 061	1 624 800	1 624 800	1 610 152	0	0	0	431 800	619 690	654 948	632 400	698 172	1 074 259	0	0	0	78 278 279	266 978 236	237 228 468	0	9 696 926	10 159 141	0	13 332 818	14 569 247	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 000	10 000	90 000										1 000 000	1 600 000	1 060 052
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)															17 566
K12	Külső személyi juttatások	10 000	10 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 600 000	1 077 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	6 441 512	6 441 512	6 289 061	1 624 800	1 624 800	1 610 152	0		0	431 800	619 690	654 948	1 632 400	2 298 172	2 151 877	0		0	78 278 279	266 978 236	237 228 468	0	9 696 926	10 159 141	0	13 332 818	14 569 247	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 288 302	1 288 302	1 160 851	324 960	324 960	316 998	0	0	0	86 360	123 291	125 162	326 480	452 499	372 556	0	0	0	8 526 864	26 929 104	24 412 921		1 890 908	1 953 088		2 575 648	2 577 062
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	100 000	100 000	36 933	20 000	20 000	0				300 000	300 000	263 023	200 000	200 000	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	100 000	167 561	167 561	300 000	300 000	138 546				10 000	10 000	16 722	400 000	400 000	815 737		7 332 000	7 631 700	2 893 550	39 484 288	32 897 366
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	200 000	267 561	204 494	320 000	320 000	138 546	0	0	0	310 000	310 000	279 745	600 000	600 000	835 737	0	7 332 000	7 631 700	2 893 550	39 484 288	32 897 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	100 000	100 000	77 863		3 000	2 175				20 000	20 000	5 015	25 000	25 000	67 235
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	50 000	89 139	89 139	30 000	30 000	19 782				50 000	50 000	57 739	100 000	100 000	74 204
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	189 139	167 002	30 000	33 000	21 957	0	0	0	70 000	70 000	62 754	125 000	125 000	141 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	300 000	755 576	755 576	300 000	300 000	83 065				350 000	350 000	358 275	600 000	600 000	339 497					700 000	678 242
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	0	200 000	200 000	107 454				20 000	20 000	0			20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		47 500	47 500	7 200 000	13 106 300	8 665 785	6 200 000	11 700 000	7 424 304				50 000	50 000							26 600						78 000
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000	30 000	169 096	20 000	50 000	40 315				50 000	50 000	40 105	3 360 000	3 992 000	3 621 747		1 574 800	529 200		5 016 873	4 802 936
K33	Szolgáltatási kiadások	380 000	883 076	972 172	7 720 000	13 656 300	8 896 619	6 200 000	11 700 000	7 424 304	420 000	420 000	398 380	4 010 000	4 642 000	3 981 244	0	1 574 800	529 200	0	5 716 873	5 507 778	0	0	0	0	0	78 000	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	50 000	50 000	39 523										5 000	5 000	36 024
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	39 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	36 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	210 600	473 824	343 238	94 500	94 500	89 095	1 674 000	1 674 000	0	216 000	216 000	130 267	800 000	898 000	666 694	0	2 404 840	2 203 443	781 259	9 695 314	8 451 108	0			0			0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó													20 000	20 000	10 000					1 402 000	1 402 000
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			2	20 000	20 000	55									827					130 000	129 167
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	210 600	473 824	343 240	114 500	114 500	89 150	1 674 000	1 674 000	0	216 000	216 000	130 267	820 000	918 000	677 521	0	2 404 840	2 203 443	781 259	11 227 314	9 982 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	990 600	1 863 600	1 726 431	8 184 500	14 123 800	9 146 272	7 874 000	13 374 000	7 424 304	1 016 000	1 016 000	871 146	5 560 000	6 290 000	5 671 965	0	11 311 640	10 364 343	3 674 809	56 428 475	48 387 419	0	0	0	0	0	78 000	0	0	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások																40 500 000	52 788 000	46 105 221
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]																2 500 000	2 500 000	799 798
	ebből: települési támogatás																38 000 000	50 288 000	45 305 423
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	40 500 000	52 788 000	46 105 221	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások																													430 817	430 817
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 817	430 817
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																				6 218 000	6 211 600
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése														379 528	508 120					6 567 490	6 478 495
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó														102 472	137 192					2 579 877	2 579 877
K6	K6. Beruházások	0		0	0		0	0		0	0		0	0	482 000	645 312	0		0	0	15 365 367	15 269 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása																				5 339 000	3 539 000
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																				1 441 530	955 530
K7	K7. Felújítások	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	6 780 530	4 494 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																												11 742 371	11 742 371	11 742 371
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	11 742 371	11 742 371	11 742 371
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		8 720 414	9 593 414	9 176 343	10 134 260	16 073 560	11 073 422	7 874 000	13 374 000	7 424 304	1 534 160	1 758 981	1 651 256	7 518 880	9 522 671	8 841 710	40 500 000	64 099 640	56 469 564	90 479 952	372 481 712	329 793 310	0	11 587 834	12 112 229	0	15 908 466	17 224 309	11 742 371	12 173 188	12 173 188

24. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közvilágítás			Közutak, hidak üzemeltetése			Zöldterület-kezelés			Önkormányzati igazgatás			Város és községgazdálkodás			Köztemető			Víztermelés- ellátás
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek													361 000	1 158 200	1 153 754
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások													30 000	110 000	95 923
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai														67 184
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 000	1 335 384	1 249 677	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai										21 000 000	24 034 400	23 804 231
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások													350 000	281 391	281 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)										500 000	1 260 000	1 073 331	50 000	50 000	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500 000	25 294 400	24 877 562	400 000	331 391	281 000	0	0	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500 000	25 294 400	24 877 562	791 000	1 666 775	1 530 677	0	0	0	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 941 628	4 904 471	158 200	385 308	384 121	0	0	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)										10 000	10 000	0	100 000	100 000	45 332		0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)				200 000	200 000	0	100 000	100 000	108 528	300 000	300 000	0	3 500 000	4 492 763	4 483 012	100 000	100 000	241 435
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	200 000	200 000	0	100 000	100 000	108 528	310 000	310 000	0	3 600 000	4 592 763	4 528 344	100 000	100 000	241 435	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)												4 700	1 240 000	2 202 523	1 390 546
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)										15 000	15 000	26 690	400 000	610 001	397 219
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	31 390	1 640 000	2 812 524	1 787 765	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak)	4 000 000	4 000 000	4 498 333										3 000 000	2 900 000	1 715 109	400 000	400 000	331 729	1 000 000	1 787 400	2 049 520
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások													2 000 000	1 300 000	931 897
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				300 000	300 000	0							2 000 000	2 000 000	349 100
K337	Egyéb szolgáltatások				250 000	250 000	78 740							20 176 271	14 787 400	15 659 121	300 000	300 000	223 467
K33	Szolgáltatási kiadások	4 000 000	4 000 000	4 498 333	550 000	550 000	78 740	0	0	0	0	0	0	27 176 271	20 987 400	18 655 227	700 000	700 000	555 196	1 000 000	1 787 400	2 049 520
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)													310 000	100 000	34 980
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	100 000	34 980	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000	1 151 477	202 500	202 500	21 260	27 000	27 000	29 302	87 750	87 750	7 440	8 282 887	3 829 495	3 829 391	216 000	216 000	207 676	270 000	482 600	553 370
K352	Fizetendő általános forgalmi adó										10 000	10 000	0	2 701 180	23 488 281	21 507 000	17 000	17 000	167 000	100 000	1 290 000	1 323 000
K353	Kamatkiadások													40 000	40 000	25 821
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			60 013										250 000	520 000	148 087			1
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 080 000	1 080 000	1 211 490	202 500	202 500	21 260	27 000	27 000	29 302	97 750	97 750	7 440	11 274 067	27 877 776	25 510 299	233 000	233 000	374 677	370 000	1 772 600	1 876 370
K3	K3. Dologi kiadások	5 080 000	5 080 000	5 709 823	952 500	952 500	100 000	127 000	127 000	137 830	422 750	422 750	38 830	44 000 338	56 370 463	50 516 615	1 033 000	1 033 000	1 171 308	1 370 000	3 560 000	3 925 890
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre														300 000	300 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék															0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése															161 000
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése														50 000	24 500
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	2 000 000	1 764 060										16 869 822	5 013 023	5 012 822
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	540 000	0										4 554 852	812 976	799 343
K6	K6. Beruházások	2 540 000	2 540 000	1 764 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 424 674	5 875 999	5 997 665	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása					13 895 322	13 895 322							156 477 958	55 104 000	55 104 000
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					3 751 737	3 751 737							48 625 367	0	0
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	17 647 059	17 647 059	0	0	0	0	0	0	205 103 325	55 104 000	55 104 000	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		7 620 000	7 620 000	7 473 883	952 500	18 599 559	17 747 059	127 000	127 000	137 830	26 222 750	30 658 778	29 820 863	271 477 537	119 702 545	113 833 078	1 033 000	1 033 000	1 171 308	1 370 000	3 560 000	3 925 890

25. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2018. évi KIADÁSOK előirányzata összesen

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			ÖSSZESEN
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 280 125	39 552 625	25 280 727	600 000	10 067 595	9 901 825	0	0	0	28 880 125	49 620 220	35 182 552
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	30 387	30 387	0	0	0	0	30 387	30 387
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000	400 000	372 299	50 000	250 000	151 657	0	0	0	450 000	650 000	523 956
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	17 865	17 865	0	0	0	0	17 865	17 865
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	44 699	445 122	100 000	180 581	64 422	0	0	0	100 000	225 280	509 544
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 680 125	39 997 324	26 098 148	750 000	10 546 428	10 166 156	0	0	0	29 430 125	50 543 752	36 264 304
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	3 520 765	3 566 949	200 000	200 000	52 872	0	0	0	600 000	3 720 765	3 619 821
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	0	0	10 000	10 000	2 142	0	0	0	10 000	10 000	2 142
K12	Külső személyi juttatások	400 000	3 520 765	3 566 949	210 000	210 000	55 014	0	0	0	610 000	3 730 765	3 621 963
K1	K1. Személyi juttatások	29 080 125	43 518 089	29 665 097	960 000	10 756 428	10 221 170	0	0	0	30 040 125	54 274 517	39 886 267
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 191 319	10 055 697	5 680 769	211 200	2 057 383	1 974 232	0	0	0	7 402 519	12 113 080	7 655 001
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	30 000	30 000	0	10 000	70 000	58 355	0	0	0	40 000	100 000	58 355
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	2 536 221	4 792 221	1 853 252	1 500 000	2 313 671	4 707 156	0	0	0	4 036 221	7 105 892	6 560 408
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 566 221	4 822 221	1 853 252	1 510 000	2 383 671	4 765 511	0	0	0	4 076 221	7 205 892	6 618 763
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	0	6 000	3 411	0	20 000	0	0	0	0	0	26 000	3 411
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	10 000	35 000	49 177	10 000	30 000	20 641	0	0	0	20 000	65 000	69 818
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	41 000	52 588	10 000	50 000	20 641	0	0	0	20 000	91 000	73 229
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	2 659 055	2 664 055	1 518 357	150 000	533 333	487 109	0	0	0	2 809 055	3 197 388	2 005 466
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	1 642 500	1 196	0	0	0	0	1 642 500	1 196
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	1 470 000	1 052 800	30 000	63 333	291 898	0	0	0	580 000	1 533 333	1 344 698
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	61 200	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	61 200
K337	Egyéb szolgáltatások	40 367 683	121 451 500	33 077 171	5 000	55 000	363 004	0	0	0	40 372 683	121 506 500	33 440 175
K33	Szolgáltatási kiadások	43 576 738	125 585 555	35 709 528	185 000	2 394 166	1 143 207	0	0	0	43 761 738	127 979 721	36 852 735
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	1 001 460	1 211 475	298 856	0	3 333	3 648	0	0	0	1 001 460	1 214 808	302 504
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 001 460	1 211 475	298 856	0	3 333	3 648	0	0	0	1 001 460	1 214 808	302 504
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 584 498	33 750 845	8 883 692	500 000	1 343 166	1 239 460	0	0	0	12 084 498	35 094 011	10 123 152
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	38 193 603	27 850 000	0	0	0	0	0	0	500 000	38 193 603	27 850 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	50 000	100 000	97 959	0	8 333	0	0	0	0	50 000	108 333	97 959
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 134 498	72 044 448	36 831 651	500 000	1 351 499	1 239 460	0	0	0	12 634 498	73 395 947	38 071 111
K3	K3. Dologi kiadások	59 288 917	203 704 699	74 745 875	2 205 000	6 182 669	7 172 467	0	0	0	61 493 917	209 887 368	81 918 342
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0							0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0							0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 100 000	1 200 000	930 000	0	0	0	0	1 230 000	105 000	1 100 000	2 430 000	1 035 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	5 900 000	9 950 000	9 950 000	0	0	0	0	0	0	5 900 000	9 950 000	9 950 000
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre		9 750 000	6 415 000							0	9 750 000	6 415 000
	ebből: egyházi jogi személyek	400 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	100 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	5 400 000	0	6 250 000	0	0	0	0	0	0	5 400 000	0	6 250 000
	ebből: háztartások	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	20 900 000	17 295 000	0	0	0	0	1 230 000	105 000	7 000 000	22 130 000	17 400 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	24 500 000	21 167 900	0	0	0	0	0	0	10 000 000	24 500 000	21 167 900
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 930 000	1 810 945	0	0	0	0	0	0	0	1 930 000	1 810 945
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	18 554 931	4 311 825	0	0	0	0	0	0	0	18 554 931	4 311 825
K65	Részesedések beszerzése		20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	10 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	2 731 000	1 653 148	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 731 000	1 653 148
K6	K6. Beruházások	12 000 000	47 735 931	28 953 818	0	0	0	0	0	0	12 000 000	47 735 931	28 953 818
K71	Ingatlanok felújítása	18 527 095	382 886 642	74 034 669	0	0	0	0	0	0	18 527 095	382 886 642	74 034 669
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 812 316	72 771 623	0	0	0	0	0	0	0	5 812 316	72 771 623	0
K7	K7. Felújítások	27 339 411	458 658 265	74 034 669	0	0	0	0	0	0	27 339 411	458 658 265	74 034 669
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre		0	0				0	70 000	0	0	70 000	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		141 899 772	784 572 681	230 375 228	3 376 200	18 996 480	19 367 869	0	1 300 000	105 000	145 275 972	804 869 161	249 848 097

26. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata feladatonként

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Állategészségügy			Vagyongazdálkodás			Sportlétesítmények működtetése			Közterület rendje			Erdőgazdálkodás			Civil szervezetek támogatása			Egyházak támogatása
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Állategészségügy			Vagyongazdálkodás			Sportlétesítmények működtetése			Közterület rendje			Erdőgazdálkodás			Civil szervezetek támogatása			Egyházak támogatása
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				23 816 125	0	0				4 464 000	4 464 000	4 300 998
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások										400 000	400 000	372 299
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	23 816 125	0	0	0	0	0	4 864 000	4 864 000	4 673 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások													400 000	400 000	446 184
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	446 184	0	0	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0	23 816 125	0	0	0	0	0	4 864 000	4 864 000	4 673 297	400 000	400 000	446 184	0	0	0	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	6 138 519	0	0	0	0	0	972 800	972 800	849 446	80 000	80 000	73 824	0	0	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)				10 000	10 000	0	20 000	20 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)				1 236 221	1 000 000	727 089			55 136	300 000	356 000	355 664	1 000 000	1 000 000	67 660
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	1 246 221	1 010 000	727 089	20 000	20 000	55 136	300 000	356 000	355 664	1 000 000	1 000 000	67 660	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)					5 000	2 696					1 000	715
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)					25 000	22 580			2 168	10 000	10 000	7 906
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	30 000	25 276	0	0	2 168	10 000	11 000	8 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)				1 959 055	1 005 000	1 004 069	700 000	700 000	399 712
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				500 000	1 420 000	957 800			95 000				50 000	50 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	160 000	38 617 683	3 950 000	3 948 017	250 000	250 000	278 371		27 750	27 750	1 000 000	1 000 000	636 145
K33	Szolgáltatási kiadások	500 000	500 000	160 000	41 076 738	6 375 000	5 909 886	950 000	950 000	773 083	0	27 750	27 750	1 050 000	1 050 000	636 145	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)				1 001 460	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	1 001 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				11 114 498	1 408 000	1 391 210	200 000	200 000	183 214	70 000	99 000	98 358	200 000	200 000	125 228
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				500 000	2 792 000	2 792 000		5 002 316	4 790 000
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)				50 000	100 000	48 490									1
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	11 664 498	4 300 000	4 231 700	200 000	5 202 316	4 973 214	70 000	99 000	98 358	200 000	200 000	125 229	0	0	0	0	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	500 000	500 000	160 000	54 988 917	11 715 000	10 893 951	1 170 000	6 172 316	5 803 601	380 000	493 750	490 393	2 250 000	2 250 000	829 034	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				1 100 000	1 200 000	930 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					9 950 000	9 950 000
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre				100 000	100 000	65 000										5 400 000	9 250 000	6 250 000	400 000	400 000	100 000
	ebből: egyházi jogi személyek																			400 000		100 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek																5 400 000		6 250 000
	ebből: háztartások						65 000
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 200 000	11 250 000	10 945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	9 250 000	6 250 000	400 000	400 000	100 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				10 000 000	20 000 000	16 667 900
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					500 000	234 804
K65	Részesedések beszerzése					20 000	10 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				2 000 000	1 260 000	63 396
K6	K6. Beruházások	0	0	0	12 000 000	21 780 000	16 976 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása							18 527 095	18 527 095	17 739 694
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				3 000 000	3 000 000	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				810 000	810 000	0	5 002 316
K7	K7. Felújítások	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	23 529 411	18 527 095	17 739 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre							0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		500 000	500 000	160 000	101 953 561	48 555 000	38 815 051	24 699 411	24 699 411	23 543 295	6 216 800	6 330 550	6 013 136	2 730 000	2 730 000	1 349 042	5 400 000	9 250 000	6 250 000	400 000	400 000	100 000

27. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2018. évi KIADÁSOK előirányzata feladatonként

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Foglalkoztatást elősegítő képzések (TOP-5.1.2. Paktum)			Informatikai fejlesztések (ASP)			Bölcsőde, óvoda építése, korszerűsítése			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.3.2.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP -3.7.3.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.9.2.			Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3.			Emlékmű
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Foglalkoztatást elősegítő képzések (TOP-5.1.2. Paktum)			Informatikai fejlesztések (ASP)			Bölcsőde, óvoda építése, korszerűsítése												Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3.			Emlékmű
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		23 816 125	9 761 774								1 800 000	1 800 000		7 370 000	7 370 000		2 102 500	2 047 955
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		17 299	335 522											27 400	109 600
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	23 833 424	10 097 296	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	7 397 400	7 479 600	0	2 102 500	2 047 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					735 965	735 965					1 339 800	1 339 800		1 045 000	1 045 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	735 965	735 965	0	0	0	0	1 339 800	1 339 800	0	1 045 000	1 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	23 833 424	10 097 296	0	735 965	735 965	0	0	0	0	3 139 800	3 139 800	0	8 442 400	8 524 600	0	2 102 500	2 047 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	6 141 327	2 000 915	0	129 161	129 161	0	0	0	0	586 140	586 140	0	1 646 269	1 641 929	0	500 000	399 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)		236 221	67 790								2 000 000	422 433		200 000	157 480
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	0	236 221	67 790	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	422 433	0	200 000	157 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)			16 523
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	16 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)		959 055	114 093																					483
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			61 200
K337	Egyéb szolgáltatások		38 117 683	3 320 142		2 186 762	2 186 762		12 812 600	6 611 892		2 065 404	876 200		9 495 040	6 138 585		11 534 250	0		30 426 872	5 350 000		9 085 139	3 543 307
K33	Szolgáltatási kiadások	0	39 076 738	3 495 435	0	2 186 762	2 186 762	0	12 812 600	6 611 892	0	2 065 404	876 200	0	9 495 040	6 138 585	0	11 534 250	0	0	30 426 872	5 350 000	0	9 085 139	3 543 790	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)		1 001 460	85 592		210 015	213 264
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	1 001 460	85 592	0	210 015	213 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10 614 498	947 813		581 287	581 287		3 459 400	1 590 692		1 097 659	215 631		2 308 510	1 348 935		3 114 248	0		8 215 255	1 444 500		2 452 988	956 824
K352	Fizetendő általános forgalmi adó								30 399 287	20 268 000
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			49 468
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	10 614 498	997 281	0	581 287	581 287	0	33 858 687	21 858 692	0	1 097 659	215 631	0	2 308 510	1 348 935	0	3 114 248	0	0	8 215 255	1 444 500	0	2 452 988	956 824	0	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	0	50 928 917	4 662 621	0	2 978 064	2 981 313	0	46 671 287	28 470 584	0	5 163 063	1 514 264	0	12 003 550	7 645 000	0	14 648 498	0	0	38 642 127	6 794 500	0	11 538 127	4 500 614	0	0	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																										4 500 000	4 500 000
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése														1 300 000	1 181 024		630 000	629 921
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése								14 754 931				705 401		3 300 000	3 371 620
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												190 459		1 300 000	1 229 214		171 000	170 079
K6	K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	14 754 931	0	0	0	895 860	0	5 900 000	5 781 858	0	801 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000
K71	Ingatlanok felújítása								112 589 950	56 294 975											142 744 500	0		109 025 097	0			0
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó								3 983 832	0											38 541 015	0		29 436 776	0			0
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	116 573 782	56 294 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 285 515	0	0	138 461 873	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		0	80 903 668	16 760 832	0	3 843 190	3 846 439	0	178 000 000	84 765 559	0	8 889 003	6 136 064	0	27 992 219	23 593 387	0	18 051 998	3 247 309	0	219 927 642	6 794 500	0	150 000 000	4 500 614	0	4 500 000	4 500 000

28. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2017. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés			Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			GINOP, TOP foglalkoztatás
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés			Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			GINOP, TOP foglalkoztatás
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	600 000	600 000	1 886 603		2 833 000	1 380 627		6 634 595	6 634 595
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					30 387	30 387
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000	50 000	151 657		200 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés					17 865	17 865
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	32 940		80 581	31 482
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	750 000	750 000	2 071 200	0	3 161 833	1 460 361	0	6 634 595	6 634 595
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	200 000	52 872
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	10 000	10 000	2 142
K12	Külső személyi juttatások	210 000	210 000	55 014	0		0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	960 000	960 000	2 126 214	0	3 161 833	1 460 361	0	6 634 595	6 634 595
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 200	211 200	399 197	0	552 435	281 287		1 293 748	1 293 748
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	10 000	10 000	1 177		60 000	57 178			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 500 000	1 500 000	4 575 331		813 671	131 825
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	1 510 000	1 510 000	4 576 508	0	873 671	189 003	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)					20 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	10 000	10 000	20 641		20 000	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	10 000	20 641	0	40 000	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	150 000	150 000	351 127		383 333	135 982
K332	Vásárolt élelmezés			1 196		1 642 500	0
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	291 898		33 333	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					100 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000	5 000	75 485		50 000	273 919			13 600
K33	Szolgáltatási kiadások	185 000	185 000	719 706	0	2 209 166	409 901	0	0	13 600
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)			998		3 333	2 650
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	998	0	3 333	2 650	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	500 000	1 102 073		843 166	137 387
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0
K353	Kamatkiadások		0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)		0			8 333	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	500 000	500 000	1 102 073	0	851 499	137 387	0	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	2 205 000	2 205 000	6 419 926	0	3 977 669	738 941	0	0	13 600
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K6	K6. Beruházások	0	0	0	0		0	0		0
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		3 376 200	3 376 200	8 945 337	0	7 691 937	2 480 589	0	7 928 343	7 941 943

29. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2018.évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közművelődés-hagományos közösségi kulturális értékek gondozása (Kincses Kulturóvoda)
	KIADÁSOK JOGCÍMEI
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337	Egyéb szolgáltatások
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K352	Fizetendő általános forgalmi adó
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	0	0	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 230 000	105 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 230 000	105 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K6	K6. Beruházások	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre		70 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	70 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		0	1 300 000	105 000

30. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak 2018. évi kiadási előirányzata

	KIADÁS JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati hivatalalok jogalkotó tevékenysége			Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal Országgyűlési, önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás			Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN
	KIADÁS JOGCÍMEI										Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 557 200	33 053 026	32 135 258	0	0	0	0	0	0	29 557 200	33 053 026	32 135 258
K1102	Normatív jutalmak					20 000	20 000				0	20 000	20 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium		337 744	337 744		0	0				0	337 744	337 744
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 624 346	819 112	819 112							1 624 346	819 112	819 112
K1106	Jubileumi jutalom	675 654	675 654	565 400							675 654	675 654	565 400
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000	1 800 000	1 796 358							1 800 000	1 800 000	1 796 358
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	91 350							100 000	100 000	91 350
K2220	Egyéb költségtérítés		96 000	96 000							0	96 000	96 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	288 400	138 400							150 000	288 400	138 400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 907 200	37 169 936	35 979 622	0	20 000	20 000	0	0	0	33 907 200	37 189 936	35 999 622
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0			0			0		0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		76 563	76 563		483 000	483 000				0	559 563	559 563
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	100 000	85 830		671 691	671 691				100 000	771 691	757 521
K12	Külső személyi juttatások	100 000	176 563	162 393	0	1 154 691	1 154 691	0	0	0	100 000	1 331 254	1 317 084
K1	K1. Személyi juttatások	34 007 200	37 346 499	36 142 015	0	1 174 691	1 174 691	0	0	0	34 007 200	38 521 190	37 316 706
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 801 440	7 451 397	6 796 237	0	239 096	239 096	0			6 801 440	7 690 493	7 035 333
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	200 360	200 360	88 700							200 360	200 360	88 700
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	611 664	611 664	186 092		77 271	93 019				611 664	688 935	279 111
K313	Árubeszerzés		0			0			0		0	0	0
K31	Készletbeszerzés	812 024	812 024	274 792	0	77 271	93 019	0	0	0	812 024	889 295	367 811
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	300 000	400 000	389 653							300 000	400 000	389 653
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	800 000	700 000	318 936							800 000	700 000	318 936
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	708 589	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	708 589
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	773 936	815 263	815 263							773 936	815 263	815 263
K332	Vásárolt élelmezés		0								0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak		0								0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	30 000	0							200 000	30 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0								0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 628 673	1 418 845							1 000 000	1 628 673	1 418 845
K33	Szolgáltatási kiadások	1 973 936	2 473 936	2 234 108	0	0	0	0	0	0	1 973 936	2 473 936	2 234 108
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	50 000	50 000	3 919							50 000	50 000	3 919
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0			0			0		0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	3 919	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	3 919
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000	722 216	697 609		20 863	25 116				700 000	743 079	722 725
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0								0	0	0
K353	Kamatkiadások	20 000	9 990	675							20 000	9 990	675
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	100 000	87 794	29 292		22 542	22 542				100 000	110 336	51 834
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	820 000	820 000	727 576	0	43 405	47 658	0	0	0	820 000	863 405	775 234
K3	K3. Dologi kiadások	4 755 960	5 255 960	3 948 984	0	120 676	140 677	0	0	0	4 755 960	5 376 636	4 089 661
K42	Családi támogatások:pénzbeni germekvédelmi támogatások								5 432 540	5 432 540	0	5 432 540	5 432 540
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		0			0			0		0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		0			0			0		0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		0			0			0		0	0	0
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]		0			0			0		0	0	0
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]		0			0			0		0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	5 432 540	5 432 540	0	5 432 540	5 432 540
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0			0		0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre		0			0			0		0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek		0			0			0		0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0			0			0		0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek		0			0			0		0	0	0
	ebből: háztartások		0			0			0		0	0	0
K513	Tartalék		0			0			0		0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0			0			0		0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0								0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		24 850	24 850							0	24 850	24 850
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	259 098	134 602							300 000	259 098	134 602
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	43 052	43 052							27 000	43 052	43 052
K6	K6. Beruházások	327 000	327 000	202 504	0	0	0	0	0	0	327 000	327 000	202 504
K71	Ingatlanok felújítása		0			0			0		0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása		0			0			0		0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0			0			0		0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0			0			0		0	0	0
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0			0			0		0	0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		45 891 600	50 380 856	47 089 740	0	1 534 463	1 554 464	0	5 432 540	5 432 540	45 891 600	57 347 859	54 076 744

31. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Vagyonmérleg intézményenként 2018.

	Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata		Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal		Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ		Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsőde		Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Ö S S Z E S E N		Változás %
Megnevezés	2017.év	2018.év	2017.év	2018.év	2017.év	2018.év	2017.év	2018.év	2017.év	2018.év
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 736 721	1 015 474	0	0	0	0	0	0	1 736 721	1 015 474	58,5%
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 736 721	1 015 474	0	0	0	0	0	0	1 736 721	1 015 474	58,5%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 359 748 765	2 387 711 820	0	0	0	0	0	0	2 359 748 765	2 387 711 820	101,2%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 059 122	20 809 178	590 415	499 034	4 817 479	3 960 901	0	223 485	27 467 016	25 492 598	92,8%
A/II/4 Beruházások, felújítások	39 272 248	94 570 737	0	0	0	0	0	2 308 654	39 272 248	96 879 391	246,7%
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 421 080 135	2 503 091 735	590 415	499 034	4 817 479	3 960 901	0	2 532 139	2 426 488 029	2 510 083 809	103,4%
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	4 322 760	4 332 760	0	0	0	0	0	0	4 322 760	4 332 760	100,2%
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 104 000	4 104 000	0	0	0	0	0	0	4 104 000	4 104 000	100,0%
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	218 760	218 760	0	0	0	0	0	0	218 760	218 760	100,0%
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 322 760	4 332 760	0	0	0	0	0	0	4 322 760	4 332 760	100,2%
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 427 139 616	2 508 439 969	590 415	499 034	4 817 479	3 960 901	0	2 532 139	2 432 547 510	2 515 432 043	103,4%
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	758 818	727 351	0	0	758 818	727 351	95,9%
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0	0	758 818	727 351	0	0	758 818	727 351	95,9%
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	758 818	727 351	0	0	758 818	727 351	95,9%
C/II/1 Forintpénztár	22 820	229 365	205 395	167 585	499 985	518 975	93 645	230 385	821 845	1 146 310	139,5%
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 820	229 365	205 395	167 585	499 985	518 975	93 645	230 385	821 845	1 146 310	139,5%
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	488 437 831	126 752 468	3 098 585	2 780 893	33 122	629 369	17 298	94 513	491 586 836	130 257 243	26,5%
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	513 337 329	0	0	0	0	0	0	0	513 337 329
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	488 437 831	640 089 797	3 098 585	2 780 893	33 122	629 369	17 298	94 513	491 586 836	643 594 572	130,9%
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	488 460 651	640 319 162	3 303 980	2 948 478	533 107	1 148 344	110 943	324 898	492 408 681	644 740 882	130,9%
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 856 923	12 233 594	0	0	0	0	0	0	7 856 923	12 233 594	155,7%
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	1 871 897	0	0	0	0	0	0	0	1 871 897
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 307 388	6 357 457	0	0	0	0	0	0	6 307 388	6 357 457	100,8%
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 549 535	4 004 240	0	0	0	0	0	0	1 549 535	4 004 240	258,4%
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	16 579 293	22 512 567	29 587	29 587	1 225 325	1 573 051	0	0	17 834 205	24 115 205	135,2%
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 628 507	17 198 577	29 587	29 587	197 787	409 407	0	0	12 855 881	17 637 571	137,2%
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	137 848	137 848	0	0	0	0	0	0	137 848	137 848	100,0%
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	779 500	841 832	0	0	779 500	841 832	108,0%
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 278 054	4 641 260	0	0	248 027	321 797	0	0	3 526 081	4 963 057	140,8%
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	534 884	534 882	0	0	11	15	0	0	534 895	534 897	100,0%
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	2 700 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000	2 200 000	81,5%
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 700 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000	2 200 000	81,5%
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	26 515 830	22 450 000	0	0	0	0	0	0	26 515 830	22 450 000	84,7%
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	26 500 000	22 450 000	0	0	0	0	0	0	26 500 000	22 450 000	84,7%
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 826 900	2 826 900	0	0	0	0	0	0	2 826 900	2 826 900	100,0%
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 826 900	2 826 900	0	0	0	0	0	0	2 826 900	2 826 900	100,0%
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	56 478 946	62 223 061	29 587	29 587	1 225 325	1 573 051	0	0	57 733 858	63 825 699	110,6%
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	20 888 517	20 143 685	59 998	300 000	183 002	183 002	90 000	0	21 221 517	20 626 687	97,2%
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 680 000	18 768 745	0	0	0	0	0	0	19 680 000	18 768 745	95,4%
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 208 517	1 251 942	59 998	300 000	180 002	180 002	90 000	0	1 538 517	1 731 944	112,6%
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	122 998	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	125 998	4199,9%
D/III/4 Forgótőke elszámolása	710 000	850 000	0	0	0	0	0	0	710 000	850 000	119,7%
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	21 598 517	20 993 685	59 998	300 000	183 002	249 421	90 000	0	21 931 517	21 543 106	98,2%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	78 077 463	83 216 746	89 585	329 587	1 408 327	1 822 472	90 000	0	79 665 375	85 368 805	107,2%
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	1 923 000	1 069 000	0	0	1 923 000	1 069 000	55,6%
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	332 000	0	0	0	0	0	2 264	0	334 264
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	332 000	0	0	1 923 000	1 069 000	0	2 264	1 923 000	1 403 264	73,0%
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 451 000	0	0	0	0	0	0	0	-6 451 000	0	0,0%
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 451 000	0	0	0	0	0	0	0	-6 451 000	0	0,0%
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	398 068	0	0	0	6 424	0	0	0	404 492
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	398 068	0	0	0	6 424	0	0	0	404 492
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-6 451 000	730 068	0	0	1 923 000	1 075 424	0	2 264	-4 528 000	1 807 756	-39,9%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 987 226 730	3 232 705 945	3 983 980	3 777 099	9 440 731	8 734 492	200 943	2 859 301	3 000 852 384	3 248 076 837	108,2%
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 140 303 000	1 140 303 000	75 423	75 423	631 820	631 820	0	0	1 141 010 243	1 141 010 243	100,0%
G/II Nemzeti vagyon változásai	-131 978 830	-131 978 830	0	0	0	0	0	0	-131 978 830	-131 978 830	100,0%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 885 201	35 885 201	368 164	368 164	687 468	687 468	497 079	497 079	37 437 912	37 437 912	100,0%
G/IV Felhalmozott eredmény	82 758 015	134 662 473	-2 195 133	291 735	1 647 838	5 824 692	-5 771 411	-7 250 932	76 439 309	133 527 968	174,7%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	51 904 458	-18 666 815	2 486 868	-936 660	4 176 854	-4 931 808	-1 479 521	1 332 452	57 088 659	-23 202 831	-40,6%
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 178 871 844	1 160 205 029	735 322	-201 338	7 143 980	2 212 172	-6 753 853	-5 421 401	1 179 997 293	1 156 794 462	98,0%
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	15 214	0	0	0	0	0	0	0	15 214
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	708 052	198 016	73 679	73 679	137 029	206 269	5 288	5 288	924 048	483 252	52,3%
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	980 000	0	0	0	0	0	0	0	980 000	0	0,0%
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	2 933 700	0	0	0	0	0	0	0	2 933 700
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 688 052	3 149 930	73 679	73 679	137 029	206 269	5 288	5 288	1 904 048	3 435 166	180,4%
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	11 742 371	11 948 311	0	0	0	0	0	0	11 742 371	11 948 311	101,8%
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 742 371	11 948 311	0	0	0	0	0	0	11 742 371	11 948 311	101,8%
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	11 742 371	11 948 311	0	0	0	0	0	0	11 742 371	11 948 311	101,8%
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	209 457	330 669	0	0	0	0	0	0	209 457	330 669	157,9%
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	209 457	330 669	0	0	0	0	0	0	209 457	330 669	157,9%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 639 880	15 428 910	73 679	73 679	137 029	206 269	5 288	5 288	13 855 876	15 714 146	113,4%
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	275 155 904	484 506 606	0	0	0	0	0	1 195 000	275 155 904	485 701 606	176,5%
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 466 618	30 723 996	3 174 979	3 904 758	2 159 722	6 316 051	6 949 508	7 080 414	40 750 827	48 025 219	117,9%
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 491 092 484	1 541 841 404	0	0	0	0	0	0	1 491 092 484	1 541 841 404	103,4%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 794 715 006	2 057 072 006	3 174 979	3 904 758	2 159 722	6 316 051	6 949 508	8 275 414	1 806 999 215	2 075 568 229	114,9%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 987 226 730	3 232 705 945	3 983 980	3 777 099	9 440 731	8 734 492	200 943	2 859 301	3 000 852 384	3 248 076 837	108,2%

32. melléklet a 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata vagyonmérleg 2018.

		Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata		Változás %
	Megnevezés	2017.év	2018.év
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 736 721	1 015 474	58,5%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 736 721	1 015 474	58,5%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 359 748 765	2 387 711 820	101,2%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 467 016	25 492 598	92,8%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 272 248	96 879 391	246,7%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 426 488 029	2 510 083 809	103,4%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	4 322 760	4 332 760	100,2%
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 104 000	4 104 000	100,0%
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	218 760	218 760	100,0%
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 322 760	4 332 760	100,2%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 432 547 510	2 515 432 043	103,4%
29	B/I/1 Vásárolt készletek	758 818	727 351	95,9%
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	758 818	727 351	95,9%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	758 818	727 351	95,9%
47	C/II/1 Forintpénztár	821 845	1 146 310	139,5%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	821 845	1 146 310	139,5%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	491 586 836	130 257 243	26,5%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	513 337 329
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	491 586 836	643 594 572	130,9%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	492 408 681	644 740 882	130,9%
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 856 923	12 233 594	155,7%
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	1 871 897
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 307 388	6 357 457	100,8%
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 549 535	4 004 240	258,4%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	17 834 205	24 115 205	135,2%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 855 881	17 637 571	137,2%
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	137 848	137 848	100,0%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	779 500	841 832	108,0%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 526 081	4 963 057	140,8%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	534 895	534 897	100,0%
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	2 700 000	2 200 000	81,5%
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 700 000	2 200 000	81,5%
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	26 515 830	22 450 000	84,7%
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	26 500 000	22 450 000	84,7%
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 826 900	2 826 900	100,0%
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 826 900	2 826 900	100,0%
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	57 733 858	63 825 699	110,6%
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	21 221 517	20 626 687	97,2%
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 680 000	18 768 745	95,4%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 538 517	1 731 944	112,6%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 000	125 998	4199,9%
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	710 000	850 000	119,7%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	21 931 517	21 543 106	98,2%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	79 665 375	85 368 805	107,2%
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 923 000	1 069 000	55,6%
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	334 264
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	1 923 000	1 403 264	73,0%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 451 000	0	0,0%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 451 000	0	0,0%
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	404 492
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	404 492
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-4 528 000	1 807 756	-39,9%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 000 852 384	3 248 076 837	108,2%
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 141 010 243	1 141 010 243	100,0%
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-131 978 830	-131 978 830	100,0%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 437 912	37 437 912	100,0%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	76 439 309	133 527 968	174,7%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	57 088 659	-23 202 831	-40,6%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 179 997 293	1 156 794 462	98,0%
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	3 000
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	15 214
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	924 048	483 252	52,3%
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	980 000	0	0,0%
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	2 933 700
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	1 904 048	3 435 166	180,4%
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	11 742 371	11 948 311	101,8%
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 742 371	11 948 311	101,8%
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	11 742 371	11 948 311	101,8%
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	209 457	330 669	157,9%
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	209 457	330 669	157,9%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 855 876	15 714 146	113,4%
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	275 155 904	485 701 606	176,5%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 750 827	48 025 219	117,9%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 491 092 484	1 541 841 404	103,4%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 806 999 215	2 075 568 229	114,9%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 000 852 384	3 248 076 837	108,2%