Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 01. 22- 2020. 08. 11Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében és 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés főösszegei
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) bevételi főelőirányzatát 837 036 427 Ft, ebből
aa) működési bevételek előirányzatát 476 031 795 Ft,
ab) felhalmozási bevételek előirányzatát 15 282 948 Ft,
ac) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 14 000 000 Ft,
ad) előző évi maradványát 331 718 684 Ft
b) kiadási főelőirányzatát 837 036 427 Ft, ebből
ba) működési kiadások előirányzatát 624 587 827 Ft,
bb) beruházások kiadások előirányzatát 212 448 600 Ft,
bc) felújítások kiadási előirányzatát 0 Ft,
bd) finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft
c) egyenlegét 0 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését a 1–36. mellékletek tartalmazzák.
2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása
2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.
(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.
(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.
(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.
3. A gazdálkodás szabályai
3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.
(3) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.
4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton 2.000.000 Ft összeg utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönítésre kerül a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek részére támogatásként, melyből
a) 800.000 Ft a Taktaharkányi Sportegyesület működési és programtámogatása,
b) 1.200.000 Ft a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi működési és programtámogatási kérelmei megvalósítására.
(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
4. Egyes juttatások mértéke
5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2020. évben 58.400 Ft.
(2) A köztisztviselő az alapilletményének 20%-ával megegyező illetménykiegészítésre jogosult.
(3) A köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.
6. § Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.
5. Felhatalmazó rendelkezések
7. § Felhatalmazást kap a polgármester
a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,
e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
g) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
h) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására.
6. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba –, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni – és 2021. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
391 781 465 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
264 005 473 |
0 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 777 272 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
33 416 800 |
0 |
K3. Dologi kiadások |
260 955 082 |
0 |
B4. Működési bevételek |
50 833 530 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
43 600 000 |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
8 250 000 |
0 |
|||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
|||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
476 031 795 |
0 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
624 587 827 |
0 |
B5. Felhalmozási bevételek |
15 285 948 |
0 |
K6. Beruházások |
212 448 600 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
14 000 000 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
B8. Maradvány igénybevétele |
331 718 684 |
0 |
K9. Finanszírozási kidások |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
837 036 427 |
0 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
837 036 427 |
0 |
2. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
Államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 616 800 |
45 616 800 |
113 206 550 |
113 206 550 |
67 322 613 |
18 766 160 |
86 088 773 |
130 789 342 |
16 080 000 |
146 869 342 |
391 781 465 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 416 800 |
0 |
33 416 800 |
33 416 800 |
||
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 423 530 |
24 795 000 |
38 218 530 |
2 355 000 |
10 260 000 |
12 615 000 |
50 833 530 |
||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
45 616 800 |
0 |
45 616 800 |
113 206 550 |
0 |
113 206 550 |
80 746 143 |
43 561 160 |
124 307 303 |
166 561 142 |
26 340 000 |
192 901 142 |
476 031 795 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 285 948 |
15 285 948 |
15 285 948 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
B8. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 718 684 |
331 718 684 |
331 718 684 |
||
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
45 616 800 |
0 |
45 616 800 |
113 206 550 |
0 |
113 206 550 |
80 746 143 |
43 561 160 |
124 307 303 |
166 561 142 |
387 344 632 |
553 905 774 |
837 036 427 |
KIADÁS |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
Államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
K1. Személyi juttatások |
40 616 080 |
40 616 080 |
94 889 440 |
94 889 440 |
35 086 519 |
28 912 489 |
63 999 008 |
38 919 650 |
25 581 295 |
64 500 945 |
264 005 473 |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 862 820 |
6 862 820 |
15 700 000 |
15 700 000 |
5 405 000 |
4 731 000 |
10 136 000 |
7 109 914 |
7 968 538 |
15 078 452 |
47 777 272 |
||
K3. Dologi kiadások |
4 504 000 |
4 504 000 |
8 710 000 |
8 710 000 |
54 993 186 |
19 684 490 |
74 677 676 |
71 930 228 |
101 133 178 |
173 063 406 |
260 955 082 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 600 000 |
0 |
43 600 000 |
43 600 000 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 250 000 |
8 250 000 |
8 250 000 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
51 982 900 |
0 |
51 982 900 |
119 299 440 |
0 |
119 299 440 |
95 484 705 |
53 327 979 |
148 812 684 |
161 559 792 |
142 933 011 |
304 492 803 |
624 587 827 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
0 |
211 940 600 |
211 940 600 |
212 448 600 |
||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
51 982 900 |
0 |
51 982 900 |
119 553 440 |
0 |
119 553 440 |
95 738 705 |
53 327 979 |
149 066 684 |
161 559 792 |
354 873 611 |
516 433 403 |
837 036 427 |
3. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||
eredeti |
jav.mód. |
eredeti |
jav.mód. |
eredeti |
jav.mód. |
eredeti |
jav.mód. |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
311 318 505 |
0 |
34 846 160 |
0 |
45 616 800 |
0 |
391 781 465 |
0 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
33 416 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 416 800 |
0 |
B4. Működési bevételek |
15 778 530 |
0 |
35 055 000 |
0 |
0 |
0 |
50 833 530 |
0 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
360 513 835 |
0 |
69 901 160 |
0 |
45 616 800 |
0 |
476 031 795 |
0 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
15 285 948 |
0 |
0 |
0 |
15 285 948 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
0 |
B8. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
331 718 684 |
0 |
0 |
0 |
331 718 684 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
360 513 835 |
0 |
430 905 792 |
0 |
45 616 800 |
0 |
837 036 427 |
0 |
Kiadás |
||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||
eredeti |
jav.mód. |
eredeti |
jav.mód. |
eredeti |
jav.mód. |
eredeti |
jav.mód. |
|
K1. Személyi juttatások |
168 895 609 |
0 |
54 493 784 |
40 616 080 |
0 |
264 005 473 |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 214 914 |
0 |
12 699 538 |
6 862 820 |
0 |
47 777 272 |
0 |
|
K3. Dologi kiadások |
135 633 414 |
0 |
120 817 668 |
4 504 000 |
0 |
260 955 082 |
0 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
43 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 600 000 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
8 250 000 |
0 |
0 |
8 250 000 |
0 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
376 343 937 |
0 |
196 260 990 |
0 |
51 982 900 |
0 |
624 587 827 |
0 |
K6. Beruházások |
508 000 |
0 |
211 940 600 |
0 |
0 |
212 448 600 |
0 |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
376 851 937 |
0 |
408 201 590 |
0 |
51 982 900 |
0 |
837 036 427 |
0 |
4. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
||||||||
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 311 726 |
0 |
66 311 726 |
0 |
0 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
100 970 550 |
0 |
0 |
0 |
100 970 550 |
0 |
0 |
||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 322 613 |
0 |
0 |
12 236 000 |
50 354 000 |
0 |
129 912 613 |
0 |
0 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 523 616 |
0 |
4 523 616 |
0 |
0 |
|||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
67 322 613 |
0 |
0 |
113 206 550 |
0 |
0 |
121 189 342 |
0 |
301 718 505 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
0 |
||||
B16 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B16 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
67 322 613 |
0 |
0 |
113 206 550 |
0 |
0 |
130 789 342 |
0 |
0 |
311 318 505 |
0 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Helyi és települési adók |
0 |
0 |
0 |
1 846 800 |
0 |
1 846 800 |
0 |
0 |
||||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
1 846 800 |
0 |
1 846 800 |
0 |
0 |
|||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
23 020 000 |
0 |
23 020 000 |
0 |
0 |
||||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
|||||
ebből: idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
|||||
ebből: települési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
0 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 520 000 |
0 |
0 |
31 520 000 |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
||||
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 416 800 |
0 |
0 |
33 416 800 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
1 687 000 |
0 |
1 787 000 |
0 |
0 |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
9 703 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 703 567 |
0 |
0 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 619 963 |
0 |
0 |
0 |
468 000 |
0 |
3 087 963 |
0 |
0 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
13 423 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 355 000 |
0 |
0 |
15 778 530 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
80 746 143 |
0 |
0 |
113 206 550 |
0 |
0 |
166 561 142 |
0 |
0 |
360 513 835 |
0 |
0 |
|
5. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
|---|---|---|---|
eredeti |
mód. |
jav.mód. |
|
Védőnői ellátás finanszírozás |
9 600 000 |
||
Mezei őrszolgálat |
1 080 000 |
||
Egységes területalapú támogatás (SAPS) |
15 000 000 |
||
Összesen |
25 680 000 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
|---|---|---|---|
eredeti |
mód. |
jav.mód. |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
Ebből: |
|||
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jövedelemadó |
|||
B34. Vagyoni típusu adók |
1 846 800 |
||
Ebből: |
|||
a) építményadó |
1 846 800 |
||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
23 000 000 |
||
Ebből: |
|||
a) iparűzési adó |
23 000 000 |
||
B354. Gépjárműadó |
8 000 000 |
||
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
520 000 |
||
Ebből: |
|||
a) idegenforgalmi adó |
20 000 |
||
b) talajterhelési díj |
500 000 |
||
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
||
Ebből: |
|||
a) eljárási illeték |
|||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
d) környezetvédelmi bírság |
|||
e) egyéb bírság |
50 000 |
||
f) építésügyi bírság |
|||
g) szabálysértési pénz- és helyszíni bírság önormányzatot megillető rész |
|||
Települési adó |
|||
, |
|||
Összesen |
33 416 800 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
|---|---|---|---|
eredeti |
mód. |
jav. mód. |
|
Önkormányzati lakások bérleti díja |
|||
Nem lakás célú helység bérleti díja |
|||
Bentlakásos idősek otthona térítési díj |
|||
Szociális étkeztetés |
|||
Alkalmazotti, vendég étkeztetés |
|||
Gyermekétkeztetés |
|||
Áfa visszatérítés |
|||
Gépkocsi használat |
|||
Köztemető fenntartási díj, sírhely megváltás |
|||
Közkifolyó használat |
|||
Egyéb működési bevétel |
|||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
|---|---|---|---|
eredeti |
mód. |
jav. mód. |
|
Mezőőri járulék |
3 000 000 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
||
9. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
|---|---|---|---|
eredeti |
mód. |
jav. mód. |
|
Ingatlan-értékesítés |
13 785 948 |
||
Összesen |
13 785 948 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
|---|---|---|---|
eredeti |
mód. |
jav. mód. |
|
Traktor eladás |
1 500 000 |
||
Összesen |
1 500 000 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
|---|---|---|---|
eredeti |
mód. |
jav.mód. |
|
TOP 1.4.1. Óvoda, bölcsöde kialakítása |
|||
EMMI Közművelődési érdekeltségnövelő 2018 |
|||
NKA Könyvtár eszközbeszerzés |
|||
Közfoglalkoztatási programok |
|||
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása |
|||
Bentlakásos idősek otthona eszközbeszerzés |
|||
Áht.-n belüli megelőlegezés |
|||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
|||
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||
Összesen |
0 |
||
12. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Idősek nappali ellátása |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
Házi segítségnyújtás |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Intézményen kívüli gyermekétkezés |
||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 750 000 |
3 400 000 |
4 440 000 |
3 921 600 |
42 748 933 |
8 062 080 |
||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
4 750 000 |
0 |
3 400 000 |
0 |
4 440 000 |
0 |
3 921 600 |
0 |
42 748 933 |
0 |
8 062 080 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 750 000 |
0 |
3 400 000 |
0 |
4 440 000 |
0 |
3 921 600 |
0 |
42 748 933 |
0 |
8 062 080 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
100 000 |
|||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
4 703 567 |
||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 |
1 269 963 |
||||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 000 |
|||||||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
||||||||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 450 000 |
0 |
6 973 530 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
4 750 000 |
0 |
3 400 000 |
0 |
4 440 000 |
0 |
10 371 600 |
0 |
49 722 463 |
0 |
8 062 080 |
||
13. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Család és nővédelmi, ifjúság-egészségügyi gondozás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Könyvtár |
Közművelődés |
Szociális pénzbeli ellátások |
Közfoglalkoztatás |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 354 000 |
|||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
4 523 616 |
|||||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 523 616 |
0 |
50 354 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 600 000 |
0 |
||||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 523 616 |
0 |
50 354 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
9 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 523 616 |
0 |
50 354 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Közvilágítás |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fanntartása |
Zöldterület-kezelés |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
|||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 680 000 |
4 982 650 |
5 697 720 |
36 110 877 |
9 884 950 |
1 955 529 |
||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
7 680 000 |
0 |
4 982 650 |
0 |
5 697 720 |
0 |
36 110 877 |
0 |
9 884 950 |
0 |
1 955 529 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 680 000 |
0 |
4 982 650 |
0 |
5 697 720 |
0 |
36 110 877 |
0 |
9 884 950 |
0 |
1 955 529 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
787 000 |
400 000 |
|||||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
135 000 |
213 000 |
120 000 |
|||||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
200 000 |
|||||||||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
835 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
520 000 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
7 680 000 |
0 |
4 982 650 |
0 |
5 697 720 |
0 |
36 110 877 |
0 |
10 719 950 |
0 |
2 955 529 |
0 |
520 000 |
0 |
|
15. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
||||
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
18 766 160 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
18 766 160 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 080 000 |
0 |
0 |
18 766 160 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 000 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
|
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
18 480 000 |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 160 000 |
0 |
1 215 000 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
B4. Működési bevételek |
10 260 000 |
0 |
0 |
24 795 000 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
13 785 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
15 285 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64 |
Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
331 718 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
331 718 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
387 344 632 |
0 |
0 |
43 561 160 |
0 |
0 |
|
16. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása (állategészségügy) |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
Közterület rendjének fenntartása |
Erdőgazdálkodás |
Civil szervezetek működési és programtámogatása |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
|||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 000 000 |
1 080 000 |
||||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 000 000 |
|||||||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 160 000 |
|||||||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
100 000 |
|||||||||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
10 260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
13 785 948 |
|||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
|||||||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
15 285 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
11 000 000 |
|||||||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
|||||||||||||
B64 |
Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
0 |
0 |
51 545 948 |
0 |
0 |
0 |
4 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1. |
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. |
Helyi foglalkoztatási együttműködés TOP 5.2.1. |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1 |
Biztos Kezdet Gyerekház EFOP-1.4.3. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Művelődési ház felújítása) |
|||||||||||
Tanulási esélyek javítása EFOP 3.7.3. |
A Taktaköz gyermekeiért EFOP 3.3.2. |
Humán kapacitások fejlesztése EFOP 3.9.2. |
|||||||||||||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||||||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||||||||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||||||||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||||||||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
||||||||||||||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||
B64 |
Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 028 183 |
141 214 286 |
56 851 089 |
90 709 |
301 318 |
2 184 099 |
40 448 500 |
7 600 500 |
||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
83 028 183 |
0 |
141 214 286 |
0 |
56 851 089 |
0 |
90 709 |
0 |
301 318 |
0 |
2 184 099 |
0 |
40 448 500 |
0 |
7 600 500 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
83 028 183 |
0 |
141 214 286 |
0 |
56 851 089 |
0 |
90 709 |
0 |
301 318 |
0 |
2 184 099 |
0 |
40 448 500 |
0 |
7 600 500 |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||||
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
18 766 160 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
18 766 160 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
18 766 160 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
|||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
0 |
||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
|||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
18 480 000 |
||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 215 000 |
0 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
600 000 |
0 |
||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
6 315 000 |
0 |
0 |
18 480 000 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
6 315 000 |
0 |
0 |
37 246 160 |
0 |
||
19. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
45 616 800 |
||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
45 616 800 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 616 800 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
|||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
45 616 800 |
0 |
0 |
|
20. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
30 757 139 |
0 |
87 768 240 |
14 449 650 |
0 |
132 975 029 |
0 |
0 |
||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
421 200 |
0 |
0 |
0 |
421 200 |
0 |
||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 760 150 |
0 |
0 |
5 000 000 |
810 000 |
0 |
7 570 150 |
0 |
||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
0 |
500 000 |
0 |
700 000 |
0 |
||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 489 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
60 000 |
0 |
2 549 000 |
0 |
||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
34 206 289 |
0 |
94 689 440 |
0 |
0 |
15 419 650 |
0 |
144 315 379 |
0 |
0 |
||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
0 |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
780 230 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
2 280 230 |
0 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
100 000 |
0 |
0 |
200 000 |
1 000 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
880 230 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
23 500 000 |
0 |
24 580 230 |
0 |
||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
35 086 519 |
0 |
0 |
94 889 440 |
0 |
0 |
38 919 650 |
0 |
168 895 609 |
0 |
||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 405 000 |
0 |
0 |
15 700 000 |
0 |
7 109 914 |
0 |
28 214 914 |
0 |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
645 750 |
0 |
0 |
150 000 |
772 500 |
0 |
1 568 250 |
0 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
34 630 896 |
0 |
0 |
2 000 000 |
5 620 000 |
0 |
42 250 896 |
0 |
||||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
35 276 646 |
0 |
0 |
2 150 000 |
0 |
0 |
6 392 500 |
0 |
43 819 146 |
0 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
240 000 |
0 |
0 |
120 000 |
1 590 000 |
0 |
1 950 000 |
0 |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
477 725 |
0 |
0 |
310 000 |
685 000 |
0 |
1 472 725 |
0 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
717 725 |
0 |
0 |
430 000 |
0 |
2 275 000 |
0 |
3 422 725 |
0 |
|||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
4 154 500 |
0 |
0 |
3 500 000 |
11 150 000 |
0 |
18 804 500 |
0 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
0 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
720 900 |
0 |
0 |
100 000 |
2 170 000 |
0 |
2 990 900 |
0 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 000 |
0 |
0 |
400 000 |
12 630 000 |
0 |
13 045 000 |
0 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
755 750 |
0 |
0 |
1 000 000 |
14 876 582 |
0 |
16 632 332 |
0 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 711 150 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
40 826 582 |
0 |
51 537 732 |
0 |
||
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
30 000 |
0 |
0 |
20 000 |
365 000 |
0 |
415 000 |
0 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
365 000 |
0 |
415 000 |
0 |
||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 142 702 |
0 |
0 |
990 000 |
11 299 163 |
22 431 865 |
0 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 619 963 |
0 |
0 |
10 481 983 |
0 |
13 101 946 |
0 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
185 000 |
0 |
0 |
20 000 |
40 000 |
0 |
245 000 |
0 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
310 000 |
0 |
0 |
100 000 |
250 000 |
0 |
660 000 |
0 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13 257 665 |
0 |
0 |
1 110 000 |
0 |
0 |
22 071 146 |
0 |
36 438 811 |
0 |
0 |
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
54 993 186 |
0 |
0 |
8 710 000 |
0 |
0 |
71 930 228 |
0 |
135 633 414 |
0 |
0 |
|
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
||||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
43 600 000 |
, |
43 600 000 |
0 |
|||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
0 |
0 |
0 |
41 100 000 |
0 |
41 100 000 |
0 |
||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 600 000 |
0 |
43 600 000 |
0 |
|||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 |
0 |
54 000 |
0 |
108 000 |
0 |
||||||
K6 |
K6. Beruházások |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
95 738 705 |
0 |
0 |
119 553 440 |
0 |
0 |
161 559 792 |
0 |
0 |
376 851 937 |
0 |
0 |
|
21. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Idősek nappali ellátása |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
Házi segítségnyújtás |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Intézményen kívüli gyermekétkezés |
|||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 773 860 |
9 541 212 |
2 677 815 |
10 889 781 |
1 874 471 |
|||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
600 000 |
166 500 |
677 100 |
116 550 |
|||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
|||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
20 000 |
40 000 |
265 000 |
976 000 |
188 000 |
|||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 993 860 |
0 |
10 181 212 |
0 |
0 |
0 |
3 109 315 |
0 |
12 742 881 |
0 |
2 179 021 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
176 000 |
514 230 |
90 000 |
|||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
|||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
30 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
196 000 |
524 230 |
110 000 |
|||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
6 023 860 |
0 |
10 201 212 |
0 |
0 |
0 |
3 305 315 |
0 |
13 267 111 |
0 |
2 289 021 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
585 000 |
1 700 000 |
0 |
600 000 |
2 120 000 |
400 000 |
0 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
100 000 |
120 000 |
75 000 |
305 000 |
45 750 |
|||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
150 000 |
200 000 |
100 000 |
6 450 000 |
23 796 396 |
3 934 500 |
||||||
K313 |
Árubeszerzés |
||||||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
250 000 |
0 |
320 000 |
0 |
100 000 |
0 |
6 525 000 |
0 |
24 101 396 |
0 |
3 980 250 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
120 000 |
120 000 |
||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
150 000 |
200 000 |
22 500 |
91 500 |
13 725 |
|||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
0 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
0 |
91 500 |
0 |
13 725 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
600 000 |
1 000 000 |
450 000 |
1 830 000 |
274 500 |
|||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
10 000 |
50 000 |
5 000 |
|||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
10 000 |
90 000 |
366 000 |
54 900 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
10 000 |
0 |
5 000 |
|||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
130 000 |
75 000 |
305 000 |
45 750 |
|||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
900 000 |
0 |
1 230 000 |
0 |
10 000 |
0 |
635 000 |
0 |
2 551 000 |
0 |
385 150 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
30 000 |
|||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||||||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
383 400 |
504 900 |
29 700 |
0 |
1 939 275 |
6 291 493 |
993 934 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 350 000 |
1 269 963 |
||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
5 000 |
30 000 |
150 000 |
|||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
10 000 |
300 000 |
||||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
398 400 |
0 |
834 900 |
0 |
29 700 |
0 |
3 439 275 |
0 |
7 561 456 |
0 |
993 934 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
1 818 400 |
0 |
2 704 900 |
0 |
139 700 |
0 |
10 621 775 |
0 |
34 335 352 |
0 |
5 373 059 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
|||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
|||||||||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
|||||||||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
|||||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||||
K513 |
Tartalék |
||||||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
|||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 |
|||||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
8 427 260 |
0 |
14 860 112 |
0 |
139 700 |
0 |
14 527 090 |
0 |
49 722 463 |
0 |
8 062 080 |
0 |
|
22. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Család és nővédelmi, ifjúság-egészségügyi gondozás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Könyvtár |
Közművelődés |
Szociális pénzbeli ellátások |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Közfoglalkoztatás |
||||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 168 700 |
1 053 000 |
0 |
650 000 |
||||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
100 000 |
|||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
||||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
84 000 |
0 |
42 000 |
0 |
|||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
||||||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
50 000 |
|||||||||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 718 700 |
0 |
0 |
0 |
1 137 000 |
0 |
692 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 500 000 |
|||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
||||||||||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
8 718 700 |
0 |
0 |
0 |
1 137 000 |
0 |
2 192 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 455 773 |
0 |
0 |
184 275 |
0 |
376 250 |
0 |
0 |
||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
100 000 |
300 000 |
262 500 |
|||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
150 000 |
20 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
K313 |
Árubeszerzés |
||||||||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
0 |
1 262 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
100 000 |
20 000 |
60 000 |
|||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
100 000 |
55 000 |
100 000 |
|||||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
600 000 |
350 000 |
600 000 |
|||||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
20 000 |
100 000 |
|||||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
10 000 000 |
50 000 |
||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
120 000 |
50 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
770 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
420 000 |
0 |
3 750 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
5 000 |
||||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||||||||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
310 000 |
0 |
0 |
200 000 |
1 774 575 |
540 000 |
0 |
|||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
20 000 |
|||||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
||||||||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
1 794 575 |
0 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
||
K3 |
K3. Dologi kiadások |
1 580 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
1 015 000 |
0 |
6 972 075 |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
||
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||||||||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
43 600 000 |
|||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
|||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
|||||||||||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
2 500 000 |
||||||||||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
41 100 000 |
||||||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||||||
K513 |
Tartalék |
||||||||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
11 754 473 |
0 |
10 000 000 |
0 |
2 336 275 |
0 |
9 540 325 |
0 |
46 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Közvilágítás |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fanntartása |
Zöldterület-kezelés |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
||||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 050 750 |
2 527 200 |
||||||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
||||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
84 000 |
200 000 |
||||||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
10 000 |
|||||||||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 144 750 |
0 |
2 727 200 |
0 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
21 000 000 |
|||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
1 000 000 |
|||||||||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
0 |
2 144 750 |
0 |
2 727 200 |
0 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 290 000 |
361 356 |
442 260 |
0 |
0 |
0 |
||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
10 000 |
100 000 |
||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
200 000 |
350 000 |
200 000 |
3 600 000 |
100 000 |
|||||||||
K313 |
Árubeszerzés |
||||||||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
350 000 |
0 |
210 000 |
0 |
3 700 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
10 000 |
1 400 000 |
||||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
30 000 |
400 000 |
||||||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak) |
4 400 000 |
3 000 000 |
400 000 |
1 800 000 |
||||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 000 000 |
|||||||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
2 280 000 |
||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
9 056 582 |
400 000 |
|||||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 400 000 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 336 582 |
0 |
800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
310 000 |
|||||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||||||||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 188 000 |
0 |
202 500 |
94 500 |
67 500 |
6 193 088 |
243 000 |
486 000 |
||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
10 281 983 |
60 000 |
120 000 |
|||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
40 000 |
|||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
250 000 |
|||||||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 188 000 |
0 |
202 500 |
0 |
94 500 |
0 |
67 500 |
0 |
16 765 071 |
0 |
303 000 |
0 |
606 000 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
5 588 000 |
0 |
952 500 |
0 |
444 500 |
0 |
317 500 |
0 |
38 911 653 |
0 |
1 203 000 |
0 |
2 406 000 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
|||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
|||||||||||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
|||||||||||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
|||||||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||||||
K513 |
Tartalék |
||||||||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
5 588 000 |
0 |
952 500 |
0 |
444 500 |
0 |
26 607 500 |
0 |
41 417 759 |
0 |
4 372 460 |
0 |
2 406 000 |
0 |
|
24. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
25 181 295 |
23 569 739 |
0 |
0 |
||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
560 000 |
0 |
0 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
1 538 750 |
0 |
0 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
300 000 |
0 |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
25 581 295 |
26 418 489 |
0 |
0 |
||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
2 384 000 |
0 |
0 |
||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
0 |
110 000 |
0 |
0 |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
2 494 000 |
0 |
0 |
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
25 581 295 |
0 |
0 |
28 912 489 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 968 538 |
0 |
4 731 000 |
0 |
||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
30 000 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 479 852 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 509 852 |
0 |
3 060 000 |
0 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
256 221 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
256 221 |
0 |
0 |
310 000 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
1 813 233 |
0 |
1 859 000 |
0 |
0 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
7 665 000 |
0 |
0 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
550 000 |
0 |
230 000 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
74 561 476 |
0 |
305 000 |
0 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
76 924 709 |
0 |
10 659 000 |
0 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 723 832 |
0 |
4 190 490 |
0 |
0 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 668 564 |
0 |
1 215 000 |
0 |
||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
22 442 396 |
0 |
0 |
5 455 490 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
101 133 178 |
0 |
0 |
19 684 490 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
2 250 000 |
0 |
||||
ebből: egyházi jogi személyek |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyéb civil szervezetek |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: háztartások |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
8 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
153 109 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
9 055 118 |
0 |
0 |
0 |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 780 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
43 995 316 |
0 |
0 |
0 |
||
K6 |
K6. Beruházások |
211 940 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
354 873 611 |
0 |
53 327 979 |
0 |
0 |
||
25. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása (állategészségügy) |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
Közterület rendjének fenntartása |
Erdőgazdálkodás |
Civil szervezetek működési és programtámogatása |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
||||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
5 054 400 |
|||||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
||||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
|||||||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
||||||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||||||||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 454 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
||||||||||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 454 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
884 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
10 000 |
20 000 |
||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
500 000 |
100 000 |
300 000 |
200 000 |
||||||||||
K313 |
Árubeszerzés |
||||||||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
510 000 |
0 |
120 000 |
0 |
300 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
||||||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
20 000 |
|||||||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
1 000 000 |
400 000 |
||||||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
50 000 |
||||||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
1 000 000 |
150 000 |
30 000 |
3 000 000 |
|||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
250 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
550 000 |
0 |
30 000 |
0 |
3 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
0 |
|||||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||||||||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
542 700 |
200 000 |
70 000 |
878 000 |
||||||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 668 564 |
|||||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
50 000 |
|||||||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
3 261 264 |
0 |
200 000 |
0 |
70 000 |
0 |
878 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
250 000 |
0 |
6 271 264 |
0 |
870 000 |
0 |
420 000 |
0 |
4 128 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
|||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
|||||||||||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
|||||||||||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
|||||||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
6 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
2 000 000 |
150 000 |
|||||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
150 000 |
||||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
2 000 000 |
||||||||||||||
ebből: háztartások |
1 000 000 |
||||||||||||||
K513 |
Tartalék |
||||||||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
6 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
150 000 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
5 000 000 |
|||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 261 000 |
472 000 |
||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
880 000 |
128 000 |
||||||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
9 141 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
250 000 |
0 |
21 512 264 |
0 |
870 000 |
0 |
7 358 850 |
0 |
4 128 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
150 000 |
0 |
|
26. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1. |
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. |
Helyi foglalkoztatási együttműködés TOP 5.2.1. |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1 |
Biztos Kezdet Gyerekház EFOP-1.4.3. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Művelődési ház felújítása) |
||||||||||||
Tanulási esélyek javítása EFOP 3.7.3. |
A Taktaköz gyermekeiért EFOP 3.3.2. |
Humán kapacitások fejlesztése EFOP 3.9.2. |
|||||||||||||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 136 198 |
13 471 600 |
3 519 097 |
|||||||||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
||||||||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
||||||||||||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
||||||||||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||||||||||||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 136 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 471 600 |
0 |
3 519 097 |
0 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
||||||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
||||||||||||||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 136 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 471 600 |
0 |
3 519 097 |
0 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3 091 647 |
3 304 400 |
688 041 |
0 |
0 |
||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
||||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
236 220 |
143 632 |
||||||||||||||||
K313 |
Árubeszerzés |
||||||||||||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
0 |
143 632 |
0 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
||||||||||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
236 221 |
|||||||||||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
413 233 |
|||||||||||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||||||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
||||||||||||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||||||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
20 386 186 |
8 072 766 |
31 327 638 |
7 587 127 |
2 757 759 |
|||||||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
20 386 186 |
0 |
8 072 766 |
0 |
31 740 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 587 127 |
0 |
2 757 759 |
0 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
||||||||||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||||||||||||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 504 270 |
2 179 647 |
8 108 091 |
1 749 153 |
491 971 |
|||||||||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||||||||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
||||||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
||||||||||||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 504 270 |
0 |
2 179 647 |
0 |
8 108 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 749 153 |
0 |
491 971 |
0 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
25 890 456 |
0 |
10 252 413 |
0 |
40 085 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 572 500 |
0 |
3 393 362 |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
|||||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
|||||||||||||||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
|||||||||||||||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
|||||||||||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||||||||||
K513 |
Tartalék |
||||||||||||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
44 990 337 |
103 119 585 |
||||||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
9 055 118 |
|||||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 047 244 |
|||||||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
||||||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 147 390 |
27 842 288 |
2 997 638 |
|||||||||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
57 137 727 |
0 |
130 961 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||||||||||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||||||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
83 028 183 |
0 |
141 214 286 |
0 |
46 313 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 448 500 |
0 |
7 600 500 |
0 |
0 |
0 |
|
27. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|||||
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
|||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 410 139 |
0 |
21 159 600 |
|||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
560 000 |
||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
138 750 |
0 |
1 400 000 |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
300 000 |
||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
250 000 |
0 |
200 000 |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 798 889 |
0 |
0 |
23 619 600 |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
200 000 |
0 |
2 184 000 |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
10 000 |
0 |
100 000 |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
210 000 |
0 |
0 |
2 284 000 |
0 |
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
3 008 889 |
0 |
0 |
25 903 600 |
0 |
|
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
510 000 |
0 |
4 221 000 |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
10 000 |
0 |
350 000 |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 500 000 |
0 |
1 200 000 |
|||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
|||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 510 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
0 |
150 000 |
||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
10 000 |
0 |
150 000 |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
10 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
150 000 |
0 |
1 709 000 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
7 665 000 |
||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
30 000 |
0 |
200 000 |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
600 000 |
||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 000 |
0 |
300 000 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
185 000 |
0 |
0 |
10 474 000 |
0 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
0 |
200 000 |
||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
|||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
500 000 |
0 |
3 690 490 |
|||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 215 000 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
0 |
50 000 |
||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 715 000 |
0 |
0 |
3 740 490 |
0 |
|
K3 |
K3. Dologi kiadások |
3 420 000 |
0 |
0 |
16 264 490 |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
|||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
|||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
|||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
|||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||
ebből: háztartások |
|||||||
K513 |
Tartalék |
||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
6 938 889 |
0 |
0 |
46 389 090 |
0 |
||
28. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁS JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
eredeti |
mód. |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
37 361 280 |
0 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
|||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
654 800 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 800 000 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
||
K2220 |
Egyéb költségtérítés |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
40 516 080 |
0 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
100 000 |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
100 000 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
40 616 080 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 862 820 |
0 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
200 000 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
400 000 |
0 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
0 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
400 000 |
0 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
300 000 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
700 000 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
200 000 |
0 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
0 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 200 000 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
894 000 |
0 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
0 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
50 000 |
0 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
954 000 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
4 504 000 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
|||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
|||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
0 |
|||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
0 |
|||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
|||
ebből: háztartások |
0 |
|||
K513 |
Tartalék |
0 |
||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
51 982 900 |
0 |
0 |
|
29. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Beruházási feladat |
eredeti |
mód. |
jav.mód. |
|---|---|---|---|
Családsegítőbe számítógép vásárlása |
254 000 |
||
Óvoda fénymásoló vásárlása |
254 000 |
||
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1. |
57 137 727 |
||
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. |
130 961 873 |
||
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1 |
14 100 000 |
||
Kamerák javítása |
600 000 |
||
ingatlanvásárlás |
5 000 000 |
||
Traktor önerő |
4 141 000 |
||
Beruházás összesen |
212 448 600 |
0 |
0 |
30. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél |
eredeti |
mód. |
jav.mód. |
|---|---|---|---|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
31. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Közszolgálati tisztviselő |
Közalkalmazott |
Munkaviszonyban álló |
Közfoglalkoztatott |
Foglalkoztatottak összesen |
||
teljes munkaidő |
részmunkaidő |
teljes munkaidős |
részmunkaidős |
||||
Önkormányzat |
1,0 |
3,5 |
0,0 |
2,0 |
2,5 |
209,0 |
|
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
1 |
|||||
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
2 |
|||||
- Közterület rendjének fenntartása |
1 |
1 |
2 |
||||
- Család és nővédelmi, ifjúság- egészségügyi gondozás |
2 |
2 |
|||||
- Könyvtár, közművelődés |
0,5 |
0,5 |
1 |
||||
- Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
1 |
|||||
- Közfoglalkoztatás |
200 |
200 |
|||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
8 |
1 |
9 |
||||
- köztisztviselők |
8 |
1 |
9 |
||||
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
|
- óvódapedagógus |
13 |
13 |
|||||
- dajka, takarító |
8 |
8 |
|||||
- gondozónő |
1 |
1 |
|||||
- óvodai asszisztens, óvodatitkár |
3 |
3 |
|||||
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
8 |
0 |
10 |
1 |
0 |
20 |
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
1 |
2 |
3 |
||||
- Idősek Klubja |
1 |
1 |
2 |
||||
- Idősek Otthona |
1 |
5 |
1 |
8 |
|||
- Konyha és Étkezde |
5 |
2 |
7 |
||||
Összesen |
9 |
37 |
0 |
13 |
4 |
0 |
263 |
32. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Év összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyitó pénzeszköz |
|||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
391 781 465 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
33 416 800 |
B4. Működési bevételek |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
50 833 530 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
476 031 795 |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
15 285 948 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
14 000 000 |
B8. Maradvány igénybevétele |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
331 718 684 |
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
837 036 427 |
KIADÁSI JOGCÍMEK |
|||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
264 005 473 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
47 777 272 |
K3. Dologi kiadások |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
260 955 082 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
43 600 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
8 250 000 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
|||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
624 587 827 |
K6. Beruházások |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
212 448 600 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9. Finanszírozási kidások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
837 036 427 |
33. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
Összesen |
Helyi adók |
0 |
|||||||||||||||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||||||||||||||
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
0 |
|||||||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|||||||||||||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|||||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása+ kamat |
0 |
|||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
|||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
|||||||||||||||
Visszavásárlási kötgelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
0 |
|||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Hitel, kölcsön megnevezése |
Hitel, kölcsön állomány 2020. jan. 1-én |
Lejárat |
Hitelfelvétel 2020. évben |
Törlesztés 2020. évben |
|---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
35. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
391 781 465 |
399 617 094 |
407 609 436 |
K1. Személyi juttatás |
264 005 473 |
269 285 582 |
274 671 294 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 777 272 |
48 732 817 |
49 707 474 |
B3. Közhatalmi bevételek |
33 416 800 |
34 085 136 |
34 766 839 |
K3. Dologi kiadások |
260 955 082 |
266 174 184 |
271 497 667 |
B4. Működési bevételek |
50 833 530 |
51 850 201 |
52 887 205 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
43 600 000 |
44 472 000 |
45 361 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
8 250 000 |
8 415 000 |
8 583 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
476 031 795 |
485 552 431 |
495 263 480 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
624 587 827 |
637 079 584 |
649 821 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5. Felhalmozási bevételek |
15 285 948 |
15 591 667 |
15 903 500 |
K6. Beruházások |
212 448 600 |
216 697 572 |
221 031 523 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
14 000 000 |
14 280 000 |
14 565 600 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
B8. Maradvány igénybevétele |
331 718 684 |
338 353 058 |
345 120 119 |
K9. Finanszírozási kidások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
837 036 427 |
853 777 156 |
870 852 699 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
837 036 427 |
853 777 156 |
870 852 699 |
36. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitel törlesztés |
|||||||
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
Több éves kihatással járó döntések |
|||||||
Összesen |
0 |