Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 08. 12- 2021. 12. 30

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

2020.08.12.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében és 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés főösszegei

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főelőirányzatát 1 274 554 049 Ft, ebből

aa) működési bevételek előirányzatát 781 065 216 Ft,

ab) felhalmozási bevételek előirányzatát 15 285 948 Ft,

ac) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 14 030 000 Ft,

ad) előző évi maradványát 464 172 885 Ft

b) kiadási főelőirányzatát 1 274 554 049 Ft, ebből

ba) működési kiadások előirányzatát 971 056 044Ft,

bb) beruházások kiadások előirányzatát 248 299 544 Ft,

bc) felújítások kiadási előirányzatát 40 554 402 Ft,

bd) finanszírozási kiadások előirányzatát 14 644 059 Ft

c) egyenlegét 0 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését a 1–36. mellékletek tartalmazzák.

2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.

(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.

(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.

(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.

(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

3. A gazdálkodás szabályai

3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.

(3) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.

4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton 2.000.000 Ft összeg utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönítésre kerül a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek részére támogatásként, melyből

a) 800.000 Ft a Taktaharkányi Sportegyesület működési és programtámogatása,

b) 1.200.000 Ft a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi működési és programtámogatási kérelmei megvalósítására.

(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

4. Egyes juttatások mértéke

5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2020. évben 58.400 Ft.

(2) A köztisztviselő az alapilletményének 20%-ával megegyező illetménykiegészítésre jogosult.

(3) A köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.

6. § Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.

5. Felhatalmazó rendelkezések

7. § Felhatalmazást kap a polgármester

a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.

c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.

d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,

e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,

g) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,

h) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba –, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni – és 2021. december 31-én hatályát veszti.

Taktaharkány, 2020. január 20.

Dr. Szemán Ákos Dr. Béni Gyula

polgármester jegyző

1. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2020

Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat
	eredeti	jav. mód.		eredeti	jav. mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 781 465	679 939 053	K1. Személyi juttatás	264 005 473	534 602 047
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 022 062	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 777 272	78 113 156
B3. Közhatalmi bevételek	33 416 800	33 416 800	K3. Dologi kiadások	260 955 082	298 486 951
B4. Működési bevételek	50 833 530	54 687 301	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 600 000	43 600 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	14 905 182	16 253 890
			Ebből: Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	0	0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	476 031 795	781 065 216	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	631 243 009	971 056 044

B5. Felhalmozási bevételek	15 285 948	15 285 948	K6. Beruházások	212 448 600	248 299 544
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000 000	14 030 000	K7. Felújítások	0	40 554 402
B8. Maradvány igénybevétele	331 718 684	464 172 885	K9. Finanszírozási kidások	0	14 644 059

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	837 036 427	1 274 554 049	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	843 691 609	1 274 554 049

2. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT 2020

BEVÉTEL
Megnevezés	Előirányzat
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	Államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 929 877	11 828 650	65 758 527	117 863 661	9 417 664	127 281 325	70 723 137	50 423 170	121 146 307	320 986 268	44 766 626	365 752 894	679 939 053
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0	0	13 022 062	0	13 022 062	13 022 062
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0	0	0	33 416 800	0	33 416 800	33 416 800
B4. Működési bevételek	10 000		10 000	0		0	16 181 430	25 880 871	42 062 301	2 355 000	10 260 000	12 615 000	54 687 301




A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	53 939 877	11 828 650	65 768 527	117 863 661	9 417 664	127 281 325	86 904 567	76 304 041	163 208 608	369 780 130	55 026 626	424 806 756	781 065 216

B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0	0	0	0	15 285 948	15 285 948	15 285 948
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	30 000		30 000	0		0	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000	14 030 000
B8. Maradvány igénybevétele	4 306 195		4 306 195	476 562		476 562	3 539 542	0	3 539 542	92 057 385	363 793 201	455 850 586	464 172 885

Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	58 276 072	11 828 650	70 104 722	118 340 223	9 417 664	127 757 887	90 444 109	76 304 041	166 748 150	461 837 515	448 105 775	909 943 290	###########

KIADÁS
Megnevezés	Előirányzat
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	Államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
K1. Személyi juttatások	51 370 070	10 066 980	61 437 050	102 922 873		102 922 873	37 106 849	55 301 367	92 408 216	224 652 200	53 181 708	277 833 908	534 602 047
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 432 588	1 761 670	9 194 258	17 105 850		17 105 850	5 745 415	9 247 132	14 992 547	24 053 750	12 766 751	36 820 501	78 113 156
K3. Dologi kiadások	4 504 000		4 504 000	9 186 562		9 186 562	58 131 086	21 320 361	79 451 447	103 115 386	101 848 556	204 963 942	298 105 951
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0	0	0	43 600 000	0	43 600 000	43 600 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	0	0	0	6 655 182	9 598 708	16 253 890	16 253 890
Ebből: Általános tartalék	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	63 306 658	11 828 650	75 135 308	129 215 285	0	129 215 285	100 983 350	85 868 860	186 852 210	402 076 518	177 395 723	579 472 241	970 675 044

K6. Beruházások	774 112		774 112	254 000		254 000	254 000	0	254 000	18 699 765	228 317 667	247 017 432	248 299 544
K7. Felújítások	0		0	0		0	0	0	0	26 217 352	14 337 050	40 554 402	40 554 402
K9. Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0	0	0	14 644 059	0	14 644 059	14 644 059

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	64 080 770	11 828 650	75 909 420	129 469 285	0	129 469 285	101 237 350	85 868 860	187 106 210	461 637 694	420 050 440	881 688 134	###########

3. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT 2020

Bevétel
Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 318 505	509 573 066	34 846 160	116 436 110	45 616 800	53 929 877	391 781 465	679 939 053
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 022 062	0	0	0	0	0	13 022 062
B3. Közhatalmi bevételek	33 416 800	33 416 800	0	0	0	0	33 416 800	33 416 800
B4. Működési bevételek	15 778 530	18 536 430	35 055 000	36 140 871	0	10 000	50 833 530	54 687 301




A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	360 513 835	574 548 358	69 901 160	152 576 981	45 616 800	53 939 877	476 031 795	781 065 216

B5. Felhalmozási bevételek	0	0	15 285 948	15 285 948	0	0	15 285 948	15 285 948
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	14 000 000	14 000 000	0	30 000	14 000 000	14 030 000
B8. Maradvány igénybevétele	0	96 073 489	331 718 684	363 793 201	0	4 306 195	331 718 684	464 172 885

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	360 513 835	670 621 847	430 905 792	545 656 130	45 616 800	58 276 072	837 036 427	1 274 554 049

Kiadás
Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.	eredeti	jav.mód.
K1. Személyi juttatások	168 895 609	364 681 922	54 493 784	118 550 055	40 616 080	51 370 070	264 005 473	534 602 047
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 214 914	46 905 015	12 699 538	23 775 553	6 862 820	7 432 588	47 777 272	78 113 156
K3. Dologi kiadások	135 633 414	170 433 034	120 817 668	123 168 917	4 504 000	4 885 000	260 955 082	298 486 951
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 600 000	43 600 000	0		0	0	43 600 000	43 600 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	6 655 182	6 655 182	8 250 000	9 598 708	0	0	14 905 182	16 253 890
Ebből: Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	0


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	382 999 119	632 275 153	196 260 990	275 093 233	51 982 900	63 687 658	631 243 009	971 056 044

K6. Beruházások	508 000	19 207 765	211 940 600	228 317 667	0	774 112	212 448 600	248 299 544
K7. Felújítások	0	26 217 352	0	14 337 050	0	0	0	40 554 402
K9. Finanszírozási kiadások	0	14 644 059	0		0	0	0	14 644 059

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	383 507 119	692 344 329	408 201 590	517 747 950	51 982 900	64 461 770	843 691 609	1 274 554 049

4. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2020. évi BEVÉTELE ÖSSZESEN

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		0	14 218	66 311 726		70 063 858	66 311 726	0	70 078 076
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	100 970 550		104 704 542	0	0		100 970 550	0	104 704 542
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	67 322 613	0	70 723 137	12 236 000		13 144 901	50 354 000		50 354 000	129 912 613	0	134 222 038
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		0		4 523 616		5 301 056	4 523 616	0	5 301 056
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0		0		0	0		0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	67 322 613	0	70 723 137	113 206 550	0	117 863 661	121 189 342	0	125 718 914	301 718 505	0	314 305 712
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				9 600 000		195 267 354	9 600 000	0	195 267 354
B16	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0		0		0			0	0	0
B16	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0		0		0	0		0	0	0
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 322 613	0	70 723 137	113 206 550	0	117 863 661	130 789 342	0	320 986 268	311 318 505	0	509 573 066
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0		0		0	0		0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0	0	0		0		0	13 022 062	13 022 062	0	13 022 062	13 022 062
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	13 022 062	13 022 062	0	13 022 062	13 022 062
B34	Helyi és települési adók		0	0		0		1 846 800	0	1 846 800	1 846 800	0	1 846 800
	ebből: építményadó		0	0		0		1 846 800	0	1 846 800	1 846 800	0	1 846 800
B351	Értékesítési és forgalmi adók		0	0		0		23 020 000	0	23 020 000	23 020 000	0	23 020 000
	ebből: iparűzési adó		0	0		0		23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000
	ebből: idegenforgalmi adó		0	0		0		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
	ebből: települési adó		0	0		0		0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók		0	0		0		8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		0	0		0		500 000	0		500 000	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	31 520 000	0	31 020 000	31 520 000	0	31 020 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		0	0		0		50 000	0	550 000	50 000	0	550 000
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	33 416 800	0	33 416 800	33 416 800	0	33 416 800
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	0	100 000		0		1 687 000	0	1 687 000	1 787 000	0	1 787 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	9 703 567	0	9 703 567		0		0	0	0	9 703 567	0	9 703 567
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 619 963	0	2 619 963		0		468 000	0	468 000	3 087 963	0	3 087 963
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	0	3 757 900		0		0		0	1 000 000	0	3 757 900
B410	Egyéb müködési bevételek	0	0	0		0		200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B4	B4. Működési bevételek	13 423 530	0	16 181 430	0	0	0	2 355 000	0	2 355 000	15 778 530	0	18 536 430
B52	Ingatlanok értékesítése		0	0		0		0			0		0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei		0	0		0		0	0		0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0		0	0		0	0	0
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0		0		0	0		0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0		0	0		0	0	0
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		3 539 542			476 562	0		92 057 385	0	0	96 073 489
B816	Központi, irányító szervi támogatás		0			0		0			0	0	0
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	3 539 542	0	0	476 562	0	0	92 057 385	0	0	96 073 489
								0
	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	80 746 143	0	90 444 109	113 206 550	0	118 340 223	166 561 142	13 022 062	461 837 515	360 513 835	0	670 621 847

5. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	mód.	jav.mód.


Védőnői ellátás finanszírozás	9 600 000
Mezei őrszolgálat	1 080 000
Egységes területalapú támogatás (SAPS)	15 000 000


Összesen	25 680 000	0	0

6. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	mód.	jav.mód.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Ebből:
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jövedelemadó

B34. Vagyoni típusu adók	1 846 800		1 846 800
Ebből:
a) építményadó	1 846 800		1 846 800


B351. Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000		23 000 000
Ebből:
a) iparűzési adó	23 000 000		23 000 000

B354. Gépjárműadó	8 000 000		8 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	520 000	0	20 000
Ebből:
a) idegenforgalmi adó	20 000		20 000
b) talajterhelési díj	500 000
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		550 000
Ebből:
a) eljárási illeték
b) igazgatási szolgáltatási díj
c) ebrendészeti hozzájárulás
d) környezetvédelmi bírság
e) egyéb bírság	50 000		50 000
f) építésügyi bírság
g) szabálysértési pénz- és helyszíni bírság önormányzatot megillető rész
p)önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			500 000
*Települési adó*
	,		,
Összesen	33 416 800	0	33 416 800

7. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

B4. Működési bevételek

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	mód.	jav. mód.











Működési bevételek	0	0	0

8. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	mód.	jav. mód.
Mezőőri járulék	3 000 000

B6. Működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000

9. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	mód.	jav. mód.
Ingatlan-értékesítés

Összesen	0	0	0

10. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	mód.	jav. mód.




Összesen	0	0	0

11. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti	mód.	jav.mód.
TOP 1.4.1. Óvoda, bölcsöde kialakítása
EMMI Közművelődési érdekeltségnövelő 2018
NKA Könyvtár eszközbeszerzés
Közfoglalkoztatási programok
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása
Bentlakásos idősek otthona eszközbeszerzés
Áht.-n belüli megelőlegezés
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Összesen	0

12. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatainak 2020. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása		Család- és gyermekjóléti szolgálat		Házi segítségnyújtás		Szociális étkeztetés szociális konyhán		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Intézményen kívüli gyermekétkezés
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 750 000	5 290 734	3 400 000	5 525 870	4 440 000	4 440 000	3 921 600	3 921 600	42 748 933	43 482 853	8 062 080	8 062 080
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok										0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	4 750 000	5 290 734	3 400 000	5 525 870	4 440 000	4 440 000	3 921 600	3 921 600	42 748 933	43 482 853	8 062 080	8 062 080
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 750 000	5 290 734	3 400 000	5 525 870	4 440 000	4 440 000	3 921 600	3 921 600	42 748 933	43 482 853	8 062 080	8 062 080
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke					0	0	100 000	100 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak							5 000 000	5 000 000	4 703 567	4 703 567
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							1 350 000	1 350 000	1 269 963	1 269 963
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								475 500	1 000 000	2 933 700		348700
B410	Egyéb müködési bevételek
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	6 450 000	6 925 500	6 973 530	8 907 230	0	348 700
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				3 539 542
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	3 539 542	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		4 750 000	5 290 734	3 400 000	9 065 412	4 440 000	4 440 000	10 371 600	10 847 100	49 722 463	52 390 083	8 062 080	8 410 780

13. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2020. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Család és nővédelmi, ifjúság-egészségügyi gondozás		Fogorvosi ellátás		Könyvtár		Közművelődés		Szociális pénzbeli ellátások		Közfoglalkoztatás		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				750 000		0		0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									50 354 000	50 354 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0	0	4 523 616	5 301 056
B115	Működési célú központosított előirányzatok						0		0		0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	750 000	0	0	4 523 616	5 301 056	50 354 000	50 354 000	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 600 000	9 600 000										185 667 354		0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 600 000	9 600 000	0	750 000	0	0	4 523 616	5 301 056	50 354 000	50 354 000	0	185 667 354	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												13 022 062
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 022 062	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke							0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B410	Egyéb müködési bevételek							0	0
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												41 240 622
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 240 622	0	0

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		9 600 000	9 600 000	0	750 000	0	0	4 523 616	5 301 056	50 354 000	50 354 000	0	239 930 038	0	0

14. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2020. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közvilágítás		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fanntartása		Zöldterület-kezelés		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Köztemető-fenntartás és -működtetés		Víztermelés, -kezelés, -ellátás
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 680 000	8 180 000	4 982 650	4 982 650	5 697 720	5 697 720	36 110 877	36 110 877	9 884 950	12 387 082	1 955 529	1 955 529
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	7 680 000	8 180 000	4 982 650	4 982 650	5 697 720	5 697 720	36 110 877	36 110 877	9 884 950	12 387 082	1 955 529	1 955 529	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0							0	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 680 000	8 180 000	4 982 650	4 982 650	5 697 720	5 697 720	36 110 877	36 110 877	9 884 950	12 387 082	1 955 529	1 955 529	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke									500 000	500 000	787 000	787 000	400 000	400 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó									135 000	135 000	213 000	213 000	120 000	120 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B410	Egyéb müködési bevételek									200 000	200 000
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	835 000	835 000	1 000 000	1 000 000	520 000	520 000
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										21 536 299				29 280 464
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 536 299	0	0	0	29 280 464

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		7 680 000	8 180 000	4 982 650	4 982 650	5 697 720	5 697 720	36 110 877	36 110 877	10 719 950	34 758 381	2 955 529	2 955 529	520 000	29 800 464

15. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2020. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (Ginop)
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		96 587	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0		636 240	18 766 160	0	19 518 160
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	732 827	18 766 160	0	19 518 160	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 080 000	0	44 033 799	0		30 905 010	0		9 417 664
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 080 000	0	44 766 626	18 766 160	0	50 423 170	0	0	9 417 664
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	0	8 000 000	4 500 000		4 500 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	0	0		530 528
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	18 480 000	0	18 480 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000		2 160 000	1 215 000	0	1 358 243
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	600 000		1 012 100
B410	Egyéb müködési bevételek	100 000	0	100 000	0	0	0
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B4	B4. Működési bevételek	10 260 000	0	10 260 000	24 795 000	0	25 880 871	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	13 785 948	0	13 785 948	0	0	0	0	0	0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500 000		1 500 000	0	0	0	0	0	0
B5	B5. Felhalmozási bevételek	15 285 948	0	15 285 948	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 000 000		11 000 000	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése	0		0			0			0
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	331 718 684		363 793 201	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	B8. Finanszírozási bevételek	331 718 684	0	294 810 004	0	0	0	0	0
		0		0			76 304 041			0
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		387 344 632	0	379 122 578	43 561 160	0	76 304 041	0	0	9 417 664

16. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának önként vállalt feladatainak 2020. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása (állategészségügy)		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		Közterület rendjének fenntartása		Erdőgazdálkodás		Civil szervezetek működési és programtámogatása		Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			15 000 000	15 000 000			1 080 000	1 080 000
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke			8 000 000	8 000 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 160 000	2 160 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B410	Egyéb müködési bevételek			100 000	100 000
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B4	B4. Működési bevételek	0	0	10 260 000	10 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése			13 785 948	13 785 948
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 500 000	1 500 000
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	15 285 948	15 285 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			11 000 000	11 000 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							3 000 000	3 000 000
B64	Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				700 000	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		0	0	51 545 948	52 245 948	0	0	4 080 000	4 080 000	0	0	0	0	0	0

17. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK önként vállalt feladatainak 2020. évi bevétele

Rovat-szám		Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1.		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3.		Helyi foglalkoztatási együttműködés TOP 5.2.1.		Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok						Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1		Biztos Kezdet Gyerekház EFOP-1.4.3.		Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Művelődési ház felújítása)		Foglalkoztatást elősegítő támogatások (Ginop, Top)
Rovat-szám		Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1.		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3.		Helyi foglalkoztatási együttműködés TOP 5.2.1.		Tanulási esélyek javítása EFOP 3.7.3.		A Taktaköz gyermekeiért EFOP 3.3.2.		Humán kapacitások fejlesztése EFOP 3.9.2.		Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1		Biztos Kezdet Gyerekház EFOP-1.4.3.				Foglalkoztatást elősegítő támogatások (Ginop, Top)
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.					eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								96 587
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																636 240
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	0	0	0	96 587	0	0	0	0	0	0	0	636 240	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0					6 292 125		2 820 000		5 929 050								12 912 624
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	6 388 712	0	2 820 000	0	5 929 050	0	0	0	636 240	0	0	0	12 912 624
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B410	Egyéb müködési bevételek
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B64	Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 028 183	93 468 503	141 214 286	141 214 286	56 851 089	56 851 089	90 709	90 709	301 318	301 318	2 184 099	2 184 099	40 448 500	40 448 500	7 600 500	7 600 500		20 934 197
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	83 028 183	93 468 503	141 214 286	141 214 286	56 851 089	56 851 089	90 709	90 709	301 318	301 318	2 184 099	2 184 099	40 448 500	40 448 500	7 600 500	7 600 500	0	20 934 197	0	0

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		83 028 183	93 468 503	141 214 286	141 214 286	56 851 089	56 851 089	90 709	6 479 421	301 318	3 121 318	2 184 099	8 113 149	40 448 500	40 448 500	7 600 500	8 236 740	0	20 934 197	0	12 912 624

18. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ önként vállalt feladatainak 2020. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben			Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			Foglalkoztatást elősegítő képzések és támogatások (GINOP)
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0		18 766 160		19 518 160
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	18 766 160		19 518 160	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0							30 905 010
	ebből: központi költségvetési szervek		0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok		0
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	18 766 160	0	19 518 160	0	0	30 905 010
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek		0
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		4 500 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke			530 528
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	18 480 000		18 480 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	0	1 358 243
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	600 000		1 012 100
B410	Egyéb müködési bevételek	0	0	0
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B4	B4. Működési bevételek	6 315 000	0	7 400 871	18 480 000	0	18 480 000	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		6 315 000	0	7 400 871	37 246 160		37 998 160	0		30 905 010

19. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak 2020. évi bevétele

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		eredeti	módosítás	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 616 800		53 929 877
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	45 616 800	0	53 929 877
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 616 800	0	53 929 877
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B410	Egyéb müködési bevételek			10 000
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
B4	B4. Működési bevételek	0	0	10 000
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			30 000
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	30 000
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			4 306 195
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	4 306 195

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		45 616 800	0	58 276 072

20. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2020. évi KIADÁSOK előirányzata ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 757 139		32 071 699	87 768 240		94 105 390	14 449 650	0	195 172 200	132 975 029	0	321 349 289
K1102	Normatív jutalmak			0						0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium			0			869 150			0			869 150
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		0				100 000	0	100 000	100 000		100 000
K1106	Jubileumi jutalom	0		0	421 200	0	421 200	0	0	0	421 200		421 200
K1107	Béren kívüli juttatások	1 760 150	0	1 760 150	5 000 000		5 000 000	810 000	0	810 000	7 570 150		7 570 150
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000		200 000	500 000		500 000	0		0	700 000		700 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 489 000	0	1 489 000	1 000 000		1 827 133	60 000	0	5 070 000	2 549 000		8 386 133
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 206 289		35 520 849	94 689 440	0	102 722 873	15 419 650	0	201 152 200	144 315 379	0	339 395 922
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0				21 000 000	0	21 000 000	21 000 000		21 000 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	780 230	0	1 486 000				1 500 000	0	1 500 000	2 280 230		2 986 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	0	100 000	200 000		200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 300 000		1 300 000
K12	Külső személyi juttatások	880 230	0	1 586 000	200 000	0	200 000	23 500 000	0	23 500 000	24 580 230		25 286 000
K1	K1. Személyi juttatások	35 086 519	0	37 106 849	94 889 440	0	102 922 873	38 919 650	0	224 652 200	168 895 609		364 681 922
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 405 000	0	5 745 415	15 700 000	0	17 105 850	7 109 914	0	24 053 750	28 214 914		46 905 015
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	645 750	0	645 750	150 000		150 000	772 500	0	772 500	1 568 250		1 568 250
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	34 630 896	0	34 630 896	2 000 000		1 500 000	5 620 000	0	23 883 669	42 250 896		60 014 565
K313	Árubeszerzés	0	0	0				0	0	0	0		0
K31	Készletbeszerzés	35 276 646	0	35 276 646	2 150 000	0	1 650 000	6 392 500	0	24 656 169	43 819 146		61 582 815
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	240 000	0	240 000	120 000		120 000	1 590 000	0	2 090 000	1 950 000		2 450 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	477 725	0	477 725	310 000		310 000	685 000	0	685 000	1 472 725		1 472 725
K32	Kommunikációs szolgáltatások	717 725	0	717 725	430 000		430 000	2 275 000	0	2 775 000	3 422 725		3 922 725
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	4 154 500	0	4 154 500	3 500 000		3 875 246	11 150 000	0	11 150 000	18 804 500		19 179 746
K332	Vásárolt élelmezés	65 000	0	65 000				0	0	0	65 000		65 000
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0				0	0	0	0		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	720 900	0	720 900	100 000		100 000	2 170 000	0	6 695 748	2 990 900		7 516 648
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	0	315 000	400 000		336 000	12 630 000	0	13 380 000	13 045 000		14 031 000
K337	Egyéb szolgáltatások	755 750	0	755 750	1 000 000		1 064 000	14 876 582	0	15 191 687	16 632 332		17 011 437
K33	Szolgáltatási kiadások	5 711 150	0	6 011 150	5 000 000	0	5 375 246	40 826 582	0	46 417 435	51 537 732		57 803 831
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	30 000	0	30 000	20 000		20 000	365 000	0	365 000	415 000		415 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0				0	0	0	0		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	365 000	0	365 000	415 000		415 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 142 702	0	10 222 702	990 000		1 591 316	11 299 163		18 129 799	22 431 865		29 943 817
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 619 963	0	5 377 863				10 481 983	0	10 481 983	13 101 946		15 859 846
K353	Kamatkiadások	185 000	0	185 000	20 000		20 000	40 000	0	40 000	245 000		245 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	310 000	0	310 000	100 000		100 000	250 000	0	250 000	660 000		660 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 257 665	0	16 095 565	1 110 000	0	1 711 316	22 071 146	0	28 901 782	36 438 811	0	46 708 663
K3	K3. Dologi kiadások	54 993 186	0	58 131 086	8 710 000	0	9 186 562	71 930 228	0	103 115 386	135 633 414	0	170 433 034
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0				0		0			0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0				43 600 000	,	43 600 000	43 600 000		43 600 000
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0				0	0	0	0		0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0				0	0	0	0		0
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §]	0	0	0				2 500 000	0	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]	0	0	0				41 100 000	0	41 100 000	41 100 000		41 100 000
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	43 600 000	0	43 600 000	43 600 000		43 600 000
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0		0	0		0	0		6 892 240			6 892 240
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0	0		-237 058	0		-237 058
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	ebből: háztartások	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
K513	Tartalék	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	6 655 182	0		6 655 182
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0				0		11 811 024	0	0	11 811 024
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0		0				0	0	0	0		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000		200 000	200 000		200 000	0	0	0	400 000	0	400 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0				0		2 913 500	0	0	2 913 500
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000		54 000	54 000		54 000	0		3 975 241	108 000		4 083 241
K6	K6. Beruházások	254 000	0	254 000	254 000	0	254 000	0	0	18 699 765	508 000	0	19 207 765
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0				0		20 643 584	0		20 643 584
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0				0	0	0	0		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0				0		0	0		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0				0		5 573 768	0		5 573 768
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	26 217 352	0		26 217 352
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0		0				0		14 644 059	0		14 644 059
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	14 644 059	0		14 644 059
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		95 738 705	0	101 237 350	119 553 440	0	129 469 285	161 559 792	0	461 637 694	376 851 937	0	692 344 329

21. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ KÖTELEZŐ feladatainak 2020. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása		Család- és gyermekjóléti szolgálat		Házi segítségnyújtás		Szociális étkeztetés szociális konyhán		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Intézményen kívüli gyermekétkezés
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 773 860	6 234 060	9 541 212	10 395 572			2 677 815	2 677 815	10 889 781	10 889 781	1 874 471	1 874 471
K1102	Normatív jutalmak
K1103	Céljuttatás, projektprémium
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	600 000	600 000			166 500	166 500	677 100	677 100	116 550	116 550
K1109	Közlekedési költségtérítés									200 000	200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	40 000	40 000			265 000	265 000	976 000	976 000	188 000	188 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 993 860	6 454 060	10 181 212	11 035 572	0	0	3 109 315	3 109 315	12 742 881	12 742 881	2 179 021	2 179 021
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							176 000	176 000	514 230	1 220 000	90 000	90 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	30 000	30 000	20 000	20 000			20 000	20 000	10 000	10 000	20 000	20 000
K12	Külső személyi juttatások	30 000	30 000	20 000	20 000	0	0	196 000	196 000	524 230	524 230	110 000	110 000
K1	K1. Személyi juttatások	6 023 860	6 484 060	10 201 212	11 055 572	0	0	3 305 315	3 305 315	13 267 111	13 267 111	2 289 021	2 289 021
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	585 000	665 534	1 700 000	1 849 510		0	600 000	600 000	2 120 000	2 230 371	400 000	400 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	100 000	100 000	120 000	120 000			75 000	75 000	305 000	305 000	45 750	45 750
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	150 000	150 000	200 000	200 000	100 000	100 000	6 450 000	6 450 000	23 796 396	23 796 396	3 934 500	3 934 500
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	250 000	250 000	320 000	320 000	100 000	100 000	6 525 000	6 525 000	24 101 396	24 101 396	3 980 250	3 980 250
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	120 000	120 000	120 000	120 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	150 000	150 000	200 000	200 000			22 500	22 500	91 500	91 500	13 725	13 725
K32	Kommunikációs szolgáltatások	270 000	270 000	320 000	320 000	0	0	22 500	22 500	91 500	91 500	13 725	13 725
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000			450 000	450 000	1 830 000	1 830 000	274 500	274 500
K332	Vásárolt élelmezés							10 000	10 000	50 000	50 000	5 000	5 000
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	100 000	10 000	10 000	90 000	90 000	366 000	366 000	54 900	54 900
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				300 000			10 000	10 000	0	0	5 000	5 000
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	130 000	130 000			75 000	75 000	305 000	305 000	45 750	45 750
K33	Szolgáltatási kiadások	900 000	900 000	1 230 000	1 530 000	10 000	10 000	635 000	635 000	2 551 000	2 551 000	385 150	385 150
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)									30 000	30 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	383 400	383 400	504 900	584 900	29 700	29 700	1 939 275	1 939 275	6 291 493	6 291 493	993 934	993 934
K352	Fizetendő általános forgalmi adó							1 350 000	1 825 500	1 269 963	3 203 663		348 700
K353	Kamatkiadások	5 000	5 000	30 000	30 000			150 000	150 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	10 000	10 000	300 000	300 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	398 400	398 400	834 900	914 900	29 700	29 700	3 439 275	3 914 775	7 561 456	9 495 156	993 934	1 342 634
K3	K3. Dologi kiadások	1 818 400	1 818 400	2 704 900	3 084 900	139 700	139 700	10 621 775	11 097 275	34 335 352	36 269 052	5 373 059	5 721 759
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §]
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			200 000	200 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			54 000	54 000
K6	K6. Beruházások	0	0	254 000	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		8 427 260	8 967 994	14 860 112	16 243 982	139 700	139 700	14 527 090	15 002 590	49 722 463	51 766 534	8 062 080	8 410 780

22. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2020. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Család és nővédelmi, ifjúság-egészségügyi gondozás		Háziorvosi ügyeleti ellátás		Fogorvosi ellátás		Könyvtár		Közművelődés		Szociális pénzbeli ellátások		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		Közfoglalkoztatás
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 168 700	8 168 700					1 053 000	1 053 000	650 000	650 000						179 508 050
K1102	Normatív jutalmak
K1103	Céljuttatás, projektprémium
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	100 000
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000	400 000					84 000	84 000	42 000	42 000
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000														4 930 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 718 700	8 718 700	0	0	0	0	1 137 000	1 137 000	692 000	692 000	0	0			0	184 438 050
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások									1 500 000	1 500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0			0	0
K1	K1. Személyi juttatások	8 718 700	8 718 700	0	0	0	0	1 137 000	1 137 000	2 192 000	2 192 000	0	0			0	184 438 050
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 455 773	1 455 773	0	0			184 275	184 275	376 250	376 250	0	0				16 723 336
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	100 000	100 000					300 000	300 000	262 500	262 500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	150 000	150 000					20 000	20 000	1 000 000	1 000 000						18 579 810
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	250 000	250 000	0	0	0	0	320 000	320 000	1 262 500	1 262 500	0	0			0	18 579 810
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	100 000	100 000					20 000	20 000	60 000	60 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	100 000	100 000					55 000	55 000	100 000	100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	0	0	0	0	75 000	75 000	160 000	160 000	0	0			0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	600 000	600 000					350 000	350 000	600 000	600 000
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000					20 000	20 000	100 000	100 000						2 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			10 000 000	10 000 000		750 000			50 000	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások	120 000	120 000					50 000	50 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000				815 105
K33	Szolgáltatási kiadások	770 000	770 000	10 000 000	10 000 000	0	750 000	420 000	420 000	3 750 000	3 250 000	2 000 000	2 000 000			0	2 815 105
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	50 000	50 000							5 000	5 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0			0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	310 000	310 000	0	0			200 000	200 000	1 774 575	1 774 575	540 000	540 000			0	6 013 684
K352	Fizetendő általános forgalmi adó									20 000	20 000
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	310 000	310 000	0	0	0	0	200 000	200 000	1 794 575	1 794 575	540 000	540 000			0	6 013 684
K3	K3. Dologi kiadások	1 580 000	1 580 000	10 000 000	10 000 000	0	750 000	1 015 000	1 015 000	6 972 075	6 472 075	2 540 000	2 540 000	0	0	0	27 408 599
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások											43 600 000	43 600 000
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §]											2 500 000	2 500 000
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]											41 100 000	41 100 000
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 600 000	43 600 000	0	0	0	0

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre																-237 058
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	-237 058
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																2 519 500
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																680 265
K6	K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	3 199 765
K71	Ingatlanok felújítása																6 612 083
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																1 785 263
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	8 397 346
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		11 754 473	11 754 473	10 000 000	10 000 000	0	750 000	2 336 275	2 336 275	9 540 325	9 040 325	46 140 000	46 140 000	0	0	0	239 930 038

23. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2020. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közvilágítás		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fanntartása		Zöldterület-kezelés		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Köztemető-fenntartás és -működtetés		Víztermelés, -kezelés, -ellátás		Szennyvíz kezelése, ártalmatlanítása
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek									2 050 750	3 265 250	2 527 200	2 527 200
K1102	Normatív jutalmak
K1103	Céljuttatás, projektprémium
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások									84 000	84 000	200 000	200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés									0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									10 000	90 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 750	3 439 250	2 727 200	2 727 200	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							21 000 000	21 000 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások									0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)							1 000 000	1 000 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000	2 144 750	3 439 250	2 727 200	2 727 200	0	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	4 290 000	4 290 000	361 356	581 856	442 260	442 260	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)							10 000	10 000	100 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)			200 000	200 000	350 000	350 000	200 000	200 000	3 600 000	2 783 859	100 000	100 000				500000
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	0	0	200 000	200 000	350 000	350 000	210 000	210 000	3 700 000	2 883 859	100 000	100 000	0	0	0	500000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)							10 000	10 000	1 400 000	1 900 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)							30 000	30 000	400 000	400 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	1 800 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak)	4 400 000	4 400 000							3 000 000	3 000 000	400 000	400 000	1 800 000	1 800 000
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									2 000 000	1 805 030						2 720 718
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			300 000	300 000					2 280 000	2 280 000
K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	250 000					9 056 582	9 056 582	400 000	400 000
K33	Szolgáltatási kiadások	4 400 000	4 400 000	550 000	550 000	0	0	0	0	16 336 582	16 141 612	800 000	800 000	1 800 000	1 800 000	0	2 720 718
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)									310 000	310 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 188 000	1 188 000	202 500	202 500	94 500	94 500	67 500	67 500	6 193 088	6 140 447	243 000	243 000	486 000	486 000		869 593
K352	Fizetendő általános forgalmi adó									10 281 983	10 281 983	60 000	60 000	120 000	120 000
K353	Kamatkiadások									40 000	40 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)									250 000	250 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 188 000	1 188 000	202 500	202 500	94 500	94 500	67 500	67 500	16 765 071	16 712 430	303 000	303 000	606 000	606 000	0	869 593
K3	K3. Dologi kiadások	5 588 000	5 588 000	952 500	952 500	444 500	444 500	317 500	317 500	38 911 653	38 347 901	1 203 000	1 203 000	2 406 000	2 406 000	0	4 090 311
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §]
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										6 892 240
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 892 240	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése														11 811 024
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	394 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	106 000												3 188 976
K6	K6. Beruházások	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
K71	Ingatlanok felújítása										2 787 041				11 244 460
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									0	752 501				3 036 004
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 539 542	0	0	0	14 280 464	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése										14 644 059
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 644 059	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		5 588 000	6 088 000	952 500	952 500	444 500	444 500	26 607 500	26 607 500	41 417 759	67 444 848	4 372 460	4 372 460	2 406 000	31 686 464	0	4 090 311

24. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2020. évi KIADÁSOK előirányzata összesen

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 181 295		51 484 508	23 569 739	0	48 238 872
K1102	Normatív jutalmak			0	0		0
K1103	Céljuttatás, projektprémium			0	0		0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		0	560 000	0	1 560 000
K1106	Jubileumi jutalom	0		0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000		450 000	1 538 750	0	1 538 750
K1109	Közlekedési költségtérítés	0		0	300 000		300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		582 200	450 000	0	1 169 745
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 581 295		52 516 708	26 418 489	0	52 807 367
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0		665 000	2 384 000	0	2 384 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0		0	110 000	0	110 000
K12	Külső személyi juttatások	0	0	665 000	2 494 000	0	2 494 000
K1	K1. Személyi juttatások	25 581 295	0	53 181 708	28 912 489	0	55 301 367
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 968 538	0	12 766 751	4 731 000		9 247 132
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	30 000	0	30 000	360 000	0	360 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 479 852	0	1 479 852	2 700 000	0	2 700 000
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 509 852	0	1 509 852	3 060 000	0	3 060 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	0	0	0	150 000	0	150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	256 221	0	256 221	160 000	0	160 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	256 221	0	256 221	310 000	0	310 000
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	1 813 233	0	1 813 233	1 859 000	0	1 859 000
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	7 665 000	0	7 665 000
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	0	550 000	230 000	0	230 000
K335	Közvetített szolgáltatások			0			434 823
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	600 000	0	1 150 000
K337	Egyéb szolgáltatások	74 561 476	0	75 125 634	305 000	0	305 000
K33	Szolgáltatási kiadások	76 924 709	0	77 488 867	10 659 000	0	11 643 823
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	0	0	0	200 000	0	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	200 000	0	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 723 832	0	19 864 232	4 190 490	0	4 286 195
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 668 564	0	2 668 564	1 215 000		1 770 343
K353	Kamatkiadások	0	10 820	10 820	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 442 396	10 820	22 593 616	5 455 490	0	6 106 538
K3	K3. Dologi kiadások	101 133 178	10 820	101 848 556	19 684 490	0	21 320 361
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §]	0	0	0	0	0	0
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]	0	0	0	0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	1 348 708	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000		6 250 000	0	0	0
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	2 250 000	0	2 000 000			0
	ebből: egyházi jogi személyek	150 000	0	150 000	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	2 000 000		2 000 000	0	0	0
	ebből: háztartások	100 000	0	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	8 250 000	0	9 598 708	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	153 109 922		161 930 646	0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0		0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	9 055 118		9 055 118	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 780 244		10 055 351	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése	0		0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 995 316	0	47 276 552		0	0
K6	K6. Beruházások	211 940 600	0	228 317 667	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0		11 289 016	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		3 048 034	0	0	0
K7	K7. Felújítások	0	0	14 337 050	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		354 873 611	0	403 425 816	53 327 979	0	85 868 860

25. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2020. évi KIADÁSOK előirányzata feladatonként

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása (állategészségügy)		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		Közterület rendjének fenntartása		Erdőgazdálkodás		Civil szervezetek működési és programtámogatása		Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
	KIADÁSOK JOGCÍMEI					Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		Közterület rendjének fenntartása		Erdőgazdálkodás		Civil szervezetek működési és programtámogatása		Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0			5 054 400	5 054 400
K1102	Normatív jutalmak
K1103	Céljuttatás, projektprémium
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások							400 000	400 000
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	5 454 400	5 454 400	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	5 454 400	5 454 400	0	0	0	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	884 450	884 450			0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)			10 000	10 000	20 000	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)			500 000	500 000	100 000	100 000	300 000	300 000	200 000	200 000
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	0	0	510 000	510 000	120 000	120 000	300 000	300 000	200 000	200 000	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)							20 000	20 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)			1 000 000	1 000 000	400 000	400 000
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000					50 000	50 000
K335	Közvetített szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	1 000 000	1 000 000	150 000	150 000	30 000	30 000	3 000 000	3 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	250 000	250 000	2 500 000	2 500 000	550 000	550 000	30 000	30 000	3 050 000	3 050 000	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			542 700	542 700	200 000	200 000	70 000	70 000	878 000	878 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			2 668 564	2 668 564
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			50 000	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	3 261 264	3 261 264	200 000	200 000	70 000	70 000	878 000	878 000	0	0	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	250 000	250 000	6 271 264	6 271 264	870 000	870 000	420 000	420 000	4 128 000	4 128 000	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §]
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				700 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			6 000 000	6 250 000								0		0
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre			100 000	-150 000							2 000 000	2 000 000	150 000	150 000
	ebből: egyházi jogi személyek													150 000	150 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek											2 000 000	2 000 000
	ebből: háztartások			100 000
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	6 100 000	6 800 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	150 000	150 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			5 000 000	5 000 000
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			3 261 000	3 261 000			472 000	472 000
K65	Részesedések beszerzése				0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			880 000	880 000			128 000	128 000
K6	K6. Beruházások	0	0	9 141 000	9 141 000	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása					0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0	0
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		250 000	250 000	21 512 264	22 212 264	870 000	870 000	7 358 850	7 358 850	4 128 000	4 128 000	2 000 000	2 000 000	150 000	150 000

26. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA önként vállalt feladatainak 2020. évi kiadások előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1.		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3.		Helyi foglalkoztatási együttműködés TOP 5.2.1.		Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok						Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1		Biztos Kezdet Gyerekház EFOP-1.4.3.		Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Művelődési ház felújítása)		Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támgatások
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1.		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3.		Helyi foglalkoztatási együttműködés TOP 5.2.1.		Tanulási esélyek javítása EFOP 3.7.3.		A Taktaköz gyermekeiért EFOP 3.3.2.		Humán kapacitások fejlesztése EFOP 3.9.2.		Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1		Biztos Kezdet Gyerekház EFOP-1.4.3.				Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támgatások
		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					3 136 198	3 136 198		4 690 000		2 400 000		5 046 000	13 471 600	13 471 600	3 519 097	4 010 577				13 675 733
K1102	Normatív jutalmak
K1103	Céljuttatás, projektprémium
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások																50 000
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai								82 200												500 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	3 136 198	3 136 198	0	4 772 200	0	2 400 000	0	5 046 000	13 471 600	13 471 600	3 519 097	4 060 577	0	0		14 175 733
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások								665 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0	0	3 136 198	3 136 198	0	5 437 200	0	2 400 000	0	5 046 000	13 471 600	13 471 600	3 519 097	4 060 577	0	0	0	14 175 733
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0	0	3 091 647	3 091 647		951 512		420 000		883 050	3 304 400	3 304 400	688 041	782 801	0	0		2 448 891
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)													236 220	236 220	143 632	143 632
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 220	236 220	143 632	143 632	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)					236 221	236 221
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	236 221	236 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)					413 233	413 233
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K335	Közvetített szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337	Egyéb szolgáltatások	20 386 186	20386186	8 072 766	8 072 766	31 327 638	31 327 638							7 587 127	7 587 127	2 757 759	2 757 759		564 158
K33	Szolgáltatási kiadások	20 386 186	20 386 186	8 072 766	8 072 766	31 740 871	31 740 871	0	0	0	0	0	0	7 587 127	7 587 127	2 757 759	2 757 759	0	564 158	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 504 270	5 504 270	2 179 647	2 179 647	8 108 091	8 108 091							1 749 153	1 749 153	491 971	491 971		140 400
K352	Fizetendő általános forgalmi adó
K353	Kamatkiadások																		10 820
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 504 270	5 504 270	2 179 647	2 179 647	8 108 091	8 108 091	0	0	0	0	0	0	1 749 153	1 749 153	491 971	491 971	0	151 220	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	25 890 456	25 890 456	10 252 413	10 252 413	40 085 183	40 085 183	0	0	0	0	0	0	9 572 500	9 572 500	3 393 362	3 393 362	0	715 378	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §]
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																		648 708
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 708	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	44 990 337	53 211 061	103 119 585	103 119 585														600 000
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése													9 055 118	9 055 118
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése													2 047 244	2 047 244				4 275 107
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 147 390	14 366 986	27 842 288	27 842 288									2 997 638	2 997 638				1 061 640
K6	K6. Beruházások	57 137 727	67 578 047	130 961 873	130 961 873	0	0	0	0	0	0	0	0	14 100 000	14 100 000	0	0	0	5 936 747	0	0
K71	Ingatlanok felújítása				0														11 289 016
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0														3 048 034
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 337 050	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		83 028 183	93 468 503	141 214 286	141 214 286	46 313 028	46 313 028	0	6 388 712	0	2 820 000	0	5 929 050	40 448 500	40 448 500	7 600 500	8 236 740	0	21 637 883	0	0

27. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2020. évi KIADÁSOK előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben			Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			Foglalkoztatást elősegítő képzések és támogatások (GINOP)
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben			Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			Foglalkoztatást elősegítő képzések és támogatások (GINOP)
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti		jav. mód.	eredeti		jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 410 139	0	2 410 139	21 159 600		20 159 600			25 669 133
K1102	Normatív jutalmak
K1103	Céljuttatás, projektprémium
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0		560 000		1 560 000
K1106	Jubileumi jutalom		0
K1107	Béren kívüli juttatások	138 750	0	138 750	1 400 000		1 400 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		0		300 000		300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000	0	250 000	200 000		200 000			719 745
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 798 889	0	2 798 889	23 619 600		23 619 600	0	0	26 388 878
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	0	200 000	2 184 000		2 184 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	10 000	0	10 000	100 000		100 000
K12	Külső személyi juttatások	210 000	0	210 000	2 284 000		2 284 000	0		0
K1	K1. Személyi juttatások	3 008 889	0	3 008 889	25 903 600		25 903 600	0		26 388 878
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	510 000	0	510 000	4 221 000		4 221 000			4 516 132
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	10 000	0	10 000	350 000		350 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000		1 200 000
K313	Árubeszerzés		0
K31	Készletbeszerzés	1 510 000	0	1 510 000	1 550 000		1 550 000	0		0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)		0		150 000		150 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	10 000	0	10 000	150 000		150 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	10 000	300 000		300 000	0		0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	150 000	0	150 000	1 709 000		1 709 000
K332	Vásárolt élelmezés		0		7 665 000		7 665 000
K333	Bérleti és lízing díjak		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	0	30 000	200 000		200 000
K335	Közvetített szolgáltatások			434 823
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0		600 000		1 150 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000	0	5 000	300 000		300 000
K33	Szolgáltatási kiadások	185 000	0	619 823	10 474 000		11 024 000	0		0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)		0		200 000		200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	200 000		200 000	0		0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	0	595 705	3 690 490		3 690 490
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 215 000		1 770 343
K353	Kamatkiadások		0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)		0		50 000		50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 715 000	0	2 366 048	3 740 490		3 740 490	0		0
K3	K3. Dologi kiadások	3 420 000	0	4 505 871	16 264 490	0	16 814 490	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §]
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	0		0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		0	0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0		0	0		0
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0		0	0		0
K6	K6. Beruházások	0	0	0	0		0	0		0
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0		0	0		0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0	0		0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		6 938 889	0	8 024 760	46 389 090		46 939 090	0		30 905 010

28. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának államigazgatási feladatainak 2020. évi kiadási előirányzata

	KIADÁS JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
	KIADÁS JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		eredeti	mód.	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 361 280	0	45 891 672
K1102	Normatív jutalmak			1 207 680
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		655 376
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000		500 000
K1106	Jubileumi jutalom	654 800		654 800
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000		1 800 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000		100 000
K2220	Egyéb költségtérítés			96 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000		149 080
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 516 080	0	51 054 608
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			215 462
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000		100 000
K12	Külső személyi juttatások	100 000	0	315 462
K1	K1. Személyi juttatások	40 616 080	0	51 370 070
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 862 820	0	7 432 588
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	200 000	0	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	400 000	0	400 000
K313	Árubeszerzés		0
K31	Készletbeszerzés	600 000	0	600 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	400 000	0	700 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	300 000	0	300 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700 000	0	1 000 000
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	200 000	0	200 000
K332	Vásárolt élelmezés		0
K333	Bérleti és lízing díjak		0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	0	2 000 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 200 000	0	2 200 000
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	50 000	0	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	0	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	894 000	0	975 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0
K353	Kamatkiadások	10 000	0	10 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	50 000	0	50 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	954 000	0	1 035 000
K3	K3. Dologi kiadások	4 504 000	0	4 885 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		0
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §]		0
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §]		0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre		0
	ebből: egyházi jogi személyek		0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0
	ebből: egyéb civil szervezetek		0
	ebből: háztartások		0
K513	Tartalék		0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	609 537
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	164 575
K6	K6. Beruházások	0	0	774 112
K71	Ingatlanok felújítása		0
K72	Informatikai eszközök felújítása		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
K7	K7. Felújítások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		51 982 900	0	64 461 770

29. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	eredeti	mód.	jav.mód.
Családsegítőbe számítógép vásárlása	254 000
Óvoda fénymásoló vásárlása	254 000
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1.	57 137 727
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3.	130 961 873
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1	14 100 000
Kamerák javítása	600 000
ingatlanvásárlás	5 000 000
Traktor önerő	4 141 000
Beruházás összesen	212 448 600	0	0

30. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	eredeti	mód.	jav.mód.










Felújítás összesen	0	0	0

31. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közszolgálati tisztviselő	Közalkalmazott		Munkaviszonyban álló		Közfoglalkoztatott	Foglalkoztatottak összesen
Költségvetési szerv	Közszolgálati tisztviselő	teljes munkaidő	részmunkaidő	teljes munkaidős	részmunkaidős	Közfoglalkoztatott	Foglalkoztatottak összesen

*Önkormányzat*	1,0	3,5	0,0	2,0	2,5		209,0
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1						1
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2		2
- Közterület rendjének fenntartása		1		1			2
- Család és nővédelmi, ifjúság- egészségügyi gondozás		2					2
- Könyvtár, közművelődés		0,5			0,5		1
- Köztemető-fenntartás és -működtetés				1			1
- Közfoglalkoztatás						200	200


*Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal*	8			1			9
- köztisztviselők	8			1			9

*Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde*		25	0	0	0	0	25
- óvódapedagógus		13					13
- dajka, takarító		8					8
- gondozónő		1					1
- óvodai asszisztens, óvodatitkár		3					3

*Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ*	0	8	0	10	1	0	20
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		1		2			3
- Idősek Klubja		1		1			2
- Idősek Otthona		1		5	1		8
- Konyha és Étkezde		5		2			7
Összesen	9	37	0	13	4	0	263

32. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata likviditási terve 2020.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
Nyitó pénzeszköz
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 648 455	32 648 455	32 648 455	32 648 455	32 648 455	32 648 455	32 648 455	32 648 455	32 648 455	32 648 455	32 648 455	32 648 455	391 781 465
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	33 416 800
B4. Működési bevételek	4 236 128	4 236 128	4 236 128	4 236 128	4 236 128	4 236 128	4 236 128	4 236 128	4 236 128	4 236 128	4 236 128	4 236 128	50 833 530
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	39 669 316	39 669 316	39 669 316	39 669 316	39 669 316	39 669 316	39 669 316	39 669 316	39 669 316	39 669 316	39 669 316	39 669 316	476 031 795

B5. Felhalmozási bevételek	1 273 829	1 273 829	1 273 829	1 273 829	1 273 829	1 273 829	1 273 829	1 273 829	1 273 829	1 273 829	1 273 829	1 273 829	15 285 948
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	1 166 667	14 000 000
B8. Maradvány igénybevétele	27 643 224	27 643 224	27 643 224	27 643 224	27 643 224	27 643 224	27 643 224	27 643 224	27 643 224	27 643 224	27 643 224	27 643 224	331 718 684
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	837 036 427

KIADÁSI JOGCÍMEK
K1. Személyi juttatás	22 000 456	22 000 456	22 000 456	22 000 456	22 000 456	22 000 456	22 000 456	22 000 456	22 000 456	22 000 456	22 000 456	22 000 456	264 005 473
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 981 439	3 981 439	3 981 439	3 981 439	3 981 439	3 981 439	3 981 439	3 981 439	3 981 439	3 981 439	3 981 439	3 981 439	47 777 272
K3. Dologi kiadások	21 746 257	21 746 257	21 746 257	21 746 257	21 746 257	21 746 257	21 746 257	21 746 257	21 746 257	21 746 257	21 746 257	21 746 257	260 955 082
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 633 333	3 633 333	3 633 333	3 633 333	3 633 333	3 633 333	3 633 333	3 633 333	3 633 333	3 633 333	3 633 333	3 633 333	43 600 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	8 250 000
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	52 048 986	52 048 986	52 048 986	52 048 986	52 048 986	52 048 986	52 048 986	52 048 986	52 048 986	52 048 986	52 048 986	52 048 986	624 587 827

K6. Beruházások	17 704 050	17 704 050	17 704 050	17 704 050	17 704 050	17 704 050	17 704 050	17 704 050	17 704 050	17 704 050	17 704 050	17 704 050	212 448 600
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kidások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	69 753 036	837 036 427

33. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	Összesen
Helyi adók																0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel																0
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel																0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																0
Pénzügyi befektetések bevételei																0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																0
Saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása+ kamat																0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																0
Adott váltó (kamat nélkül)																0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																0
Visszavásárlási kötgelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról 2020. év

Hitel, kölcsön megnevezése	Hitel, kölcsön állomány 2020. jan. 1-én	Hitelfelvétel 2020. évben	Törlesztés 2020. évben
















Összesen	0	0	0

35. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege
Megnevezés	2021	2022	2023	Megnevezés	2021	2022	2023
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 781 465	399 617 094	407 609 436	K1. Személyi juttatás	264 005 473	269 285 582	274 671 294
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 777 272	48 732 817	49 707 474
B3. Közhatalmi bevételek	33 416 800	34 085 136	34 766 839	K3. Dologi kiadások	260 955 082	266 174 184	271 497 667
B4. Működési bevételek	50 833 530	51 850 201	52 887 205	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 600 000	44 472 000	45 361 440
0	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	8 250 000	8 415 000	8 583 300
0	0	0	0	Ebből: Általános tartalék	0	0	0
0	0	0	0	Céltartalék	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	476 031 795	485 552 431	495 263 480	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	624 587 827	637 079 584	649 821 175
0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	15 285 948	15 591 667	15 903 500	K6. Beruházások	212 448 600	216 697 572	221 031 523
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	14 000 000	14 280 000	14 565 600	K7. Felújítások	0	0	0
B8. Maradvány igénybevétele	331 718 684	338 353 058	345 120 119	K9. Finanszírozási kidások	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	837 036 427	853 777 156	870 852 699	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	837 036 427	853 777 156	870 852 699

36. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Hitel törlesztés
Kötvénybeváltás kiadásai
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség
Több éves kihatással járó döntések

Összesen							0