Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 05Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a Költségvetési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata,
b) Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal,
c) Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ,
d) Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 1 649 282 800 Ft-ban állapítja meg,
b) kiadási főösszegét 1 185 109 815 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített 1 649 282 800 Ft, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 4-20. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
833 054 621 Ft |
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
29 700 436 Ft |
c) B3. Közhatalmi bevételek: |
31 541 549 Ft |
d) B4. Működési bevételek: |
63 919 719 Ft |
e) B5. Felhalmozási célú bevételek: |
8 128 000 Ft |
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: |
17 245 500 Ft |
g) B8 Maradvány igénybevétele: |
650 959 641 Ft |
h) B9. Államháztartáson belüli megelőlegezések: |
14 644 059 Ft |
4. § (1) Az Önkormányzat a 2019. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 1 185 109 815 Ft.
(2) Működési kiadások teljesítéséből
a) K1. Személyi juttatás: |
520 562 741 Ft |
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó: |
75 561 977 Ft |
c) K3 dologi kiadások |
269 436 297 Ft |
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
43 438 125 Ft |
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: |
43 910 835 Ft |
f ) K6. Beruházások |
45 862 522 Ft |
g) K7. Felújítások |
174 398 007 Ft |
h) K9. Finanszírozási célú kiadások: |
11 948 311 Ft |
5. § Az önkormányzat eredményét és mérlegét a 33. számú melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
eredeti ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
teljesítés |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
369 923 325 |
833 054 621 |
K1. Személyi juttatás |
259 457 389 |
520 562 741 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
29 700 436 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 178 771 |
75 561 977 |
B3. Közhatalmi bevételek |
33 416 800 |
31 541 549 |
K3. Dologi kiadások |
164 885 225 |
269 436 297 |
B4. Működési bevételek |
46 727 073 |
63 919 719 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
51 000 000 |
43 438 125 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 688 462 |
43 910 835 |
|||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
450 067 198 |
958 216 325 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
530 209 847 |
952 909 975 |
B5. Felhalmozási bevételek |
28 325 174 |
8 128 000 |
K6. Beruházások |
28 647 684 |
45 862 522 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
17 245 500 |
K7. Felújítások |
37 581 418 |
174 389 007 |
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
89 275 |
K9. Finanszírozási kidások |
11 948 311 |
11 948 311 |
B8. Maradvány igénybevétele |
127 994 888 |
650 959 641 |
|||
B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 644 059 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
608 387 260 |
1 649 282 800 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
608 387 260 |
1 185 109 815 |
2. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Teljesítés |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
Államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 407 921 |
56 407 921 |
105 667 100 |
0 |
105 667 100 |
69 499 938 |
28 256 095 |
97 756 033 |
496 630 496 |
76 593 071 |
573 223 567 |
833 054 621 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 652 189 |
25 048 247 |
29 700 436 |
29 700 436 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 541 549 |
0 |
31 541 549 |
31 541 549 |
||
B4. Működési bevételek |
9 |
9 |
5 354 |
5 354 |
21 568 987 |
24 183 220 |
45 752 207 |
8 920 223 |
9 241 926 |
18 162 149 |
63 919 719 |
||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
56 407 930 |
0 |
56 407 930 |
105 672 454 |
0 |
105 672 454 |
91 068 925 |
52 439 315 |
143 508 240 |
541 744 457 |
110 883 244 |
652 627 701 |
958 216 325 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 128 000 |
8 128 000 |
8 128 000 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 500 |
16 863 000 |
17 125 500 |
17 245 500 |
||
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
89 275 |
0 |
89 275 |
89 275 |
|||||||||
B8. Maradvány igénybevétele |
3 214 478 |
3 214 478 |
325 971 |
325 971 |
1 467 442 |
0 |
1 467 442 |
149 080 367 |
496 871 383 |
645 951 750 |
650 959 641 |
||
B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 644 059 |
14 644 059 |
14 644 059 |
||||||||||
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
59 742 408 |
0 |
59 742 408 |
105 998 425 |
0 |
105 998 425 |
92 536 367 |
52 439 315 |
144 975 682 |
705 731 383 |
632 745 627 |
1 338 477 010 |
########### |
KIADÁS |
|||||||||||||
Megnevezés |
Teljesítés |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
Államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
K1. Személyi juttatások |
43 475 998 |
43 475 998 |
82 237 172 |
82 237 172 |
33 586 896 |
31 042 910 |
64 629 806 |
295 376 596 |
34 843 169 |
330 219 765 |
520 562 741 |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 457 085 |
7 457 085 |
14 366 382 |
14 366 382 |
6 409 427 |
4 794 536 |
11 203 963 |
36 197 109 |
6 337 438 |
42 534 547 |
75 561 977 |
||
K3. Dologi kiadások |
3 061 970 |
3 061 970 |
7 792 836 |
1 195 001 |
8 987 837 |
60 307 854 |
13 547 920 |
73 855 774 |
121 994 172 |
61 536 544 |
183 530 716 |
269 436 297 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 438 125 |
0 |
43 438 125 |
43 438 125 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
82 250 |
82 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 439 582 |
39 389 003 |
43 828 585 |
43 910 835 |
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
53 995 053 |
82 250 |
54 077 303 |
104 396 390 |
1 195 001 |
105 591 391 |
100 304 177 |
49 385 366 |
149 689 543 |
501 445 584 |
142 106 154 |
643 551 738 |
952 909 975 |
K6. Beruházások |
1 408 204 |
1 408 204 |
29 990 |
29 990 |
642 262 |
0 |
642 262 |
11 397 594 |
32 384 472 |
43 782 066 |
45 862 522 |
||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 348 528 |
107 040 479 |
174 389 007 |
174 389 007 |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 948 311 |
0 |
11 948 311 |
11 948 311 |
||
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
55 403 257 |
82 250 |
55 485 507 |
104 426 380 |
1 195 001 |
105 621 381 |
100 946 439 |
49 385 366 |
150 331 805 |
580 191 706 |
281 531 105 |
873 671 122 |
########### |
3. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat-Teljesítés |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
294 560 525 |
670 795 891 |
671 797 534 |
29 746 000 |
46 809 239 |
104 849 166 |
45 616 800 |
56 407 921 |
56 407 921 |
369 923 325 |
774 013 051 |
833 054 621 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
7 385 296 |
4 652 189 |
0 |
30 548 239 |
25 048 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 933 535 |
29 700 436 |
B3. Közhatalmi bevételek |
33 416 800 |
33 416 800 |
31 541 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 416 800 |
33 416 800 |
31 541 549 |
B4. Működési bevételek |
9 155 000 |
20 458 436 |
30 494 564 |
37 572 073 |
42 000 843 |
33 425 146 |
0 |
0 |
9 |
46 727 073 |
62 459 279 |
63 919 719 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
337 132 325 |
732 056 423 |
738 485 836 |
67 318 073 |
119 358 321 |
45 616 800 |
56 407 921 |
56 407 930 |
450 067 198 |
907 822 665 |
958 216 325 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
28 325 174 |
6 575 174 |
8 128 000 |
0 |
0 |
0 |
28 325 174 |
6 575 174 |
8 128 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
10 000 |
262 500 |
2 000 000 |
22 650 000 |
16 863 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
2 000 000 |
22 780 000 |
17 245 500 |
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
89 275 |
0 |
0 |
89 275 |
||||||
B8. Maradvány igénybevétele |
121 486 411 |
150 873 780 |
150 873 780 |
3 499 999 |
496 871 383 |
496 871 383 |
3 008 478 |
3 214 478 |
3 214 478 |
127 994 888 |
650 959 641 |
650 959 641 |
B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 644 059 |
0 |
0 |
14 644 059 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
458 618 736 |
882 940 203 |
904 355 450 |
101 143 246 |
645 454 878 |
521 862 383 |
48 625 278 |
59 742 399 |
59 742 408 |
608 387 260 |
1 588 137 480 |
1 649 282 800 |
Kiadás |
||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat-Teljesítés |
|||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
190 021 213 |
454 032 074 |
411 200 664 |
29 020 000 |
68 142 948 |
65 886 079 |
40 416 176 |
48 092 531 |
43 475 998 |
259 457 389 |
570 267 553 |
520 562 741 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 031 519 |
67 559 230 |
56 972 918 |
5 298 150 |
14 604 056 |
11 131 974 |
6 849 102 |
8 576 842 |
7 457 085 |
44 178 771 |
90 740 128 |
75 561 977 |
K3. Dologi kiadások |
132 560 971 |
206 001 712 |
190 094 862 |
27 770 254 |
127 169 813 |
76 279 465 |
4 554 000 |
4 776 572 |
3 061 970 |
164 885 225 |
337 948 097 |
269 436 297 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
51 000 000 |
53 012 480 |
43 438 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 000 000 |
53 012 480 |
43 438 125 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
4 702 427 |
4 439 582 |
10 688 462 |
47 827 465 |
39 389 003 |
0 |
82 250 |
82 250 |
10 688 462 |
52 612 142 |
43 910 835 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
418 405 427 |
785 307 923 |
706 146 151 |
72 776 866 |
257 744 282 |
192 686 521 |
51 819 278 |
61 528 195 |
54 077 303 |
543 001 571 |
1 104 580 400 |
952 909 975 |
K6. Beruházások |
19 146 875 |
35 943 783 |
12 069 846 |
9 500 809 |
162 713 471 |
32 384 472 |
0 |
1 408 204 |
1 408 204 |
28 647 684 |
200 065 458 |
45 862 522 |
K7. Felújítások |
37 581 418 |
56 546 788 |
67 348 528 |
0 |
214 996 523 |
107 040 479 |
0 |
0 |
0 |
37 581 418 |
271 543 311 |
174 389 007 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9. Finanszírozási kiadások |
11 948 311 |
11 948 311 |
11 948 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 948 311 |
11 948 311 |
11 948 311 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
487 082 031 |
889 746 805 |
797 512 836 |
82 277 675 |
635 454 276 |
332 111 472 |
51 819 278 |
62 936 399 |
55 485 507 |
621 178 984 |
1 588 137 480 |
1 185 109 815 |
4. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
9 915 |
9 915 |
64 838 886 |
66 724 886 |
66 724 886 |
64 838 886 |
66 734 801 |
66 734 801 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
100 538 400 |
102 625 984 |
102 625 984 |
0 |
0 |
0 |
100 538 400 |
102 625 984 |
102 625 984 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 545 109 |
69 499 938 |
69 499 938 |
3 031 201 |
3 031 201 |
41 618 000 |
41 618 000 |
41 618 000 |
105 163 109 |
114 149 139 |
114 149 139 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 420 130 |
4 570 130 |
4 570 130 |
4 420 130 |
4 570 130 |
4 570 130 |
||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
19 425 191 |
19 425 191 |
0 |
19 425 191 |
19 425 191 |
|||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
63 545 109 |
69 499 938 |
69 499 938 |
100 538 400 |
105 667 100 |
105 667 100 |
110 877 016 |
132 338 207 |
132 338 207 |
274 960 525 |
307 505 245 |
307 505 245 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
4 725 000 |
0 |
0 |
4 725 000 |
0 |
||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
19 600 000 |
358 565 646 |
364 292 289 |
19 600 000 |
358 565 646 |
364 292 289 |
|||
B16 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 545 109 |
69 499 938 |
69 499 938 |
100 538 400 |
105 667 100 |
105 667 100 |
130 477 016 |
495 628 853 |
496 630 496 |
294 560 525 |
670 795 891 |
671 797 534 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 000 |
167 000 |
0 |
167 000 |
167 000 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 218 296 |
4 485 189 |
0 |
7 218 296 |
4 485 189 |
||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 385 296 |
4 652 189 |
0 |
7 385 296 |
4 652 189 |
B34 |
Helyi és települési adók |
0 |
0 |
0 |
1 846 800 |
1 846 800 |
3 000 |
1 846 800 |
1 846 800 |
3 000 |
|||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 171 793 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 171 793 |
|||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 171 793 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 171 793 |
||||
ebből: idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
ebből: települési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
6 655 597 |
8 000 000 |
8 000 000 |
6 655 597 |
|||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)) |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
520 000 |
18 200 |
520 000 |
520 000 |
18 200 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 366 800 |
33 366 800 |
29 845 590 |
33 366 800 |
33 366 800 |
29 845 590 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek:pótlék, bírság, talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
1 692 959 |
50 000 |
50 000 |
1 692 959 |
|||
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 416 800 |
33 416 800 |
31 541 549 |
33 416 800 |
33 416 800 |
31 541 549 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 159 000 |
4 234 485 |
0 |
2 159 000 |
4 234 485 |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 665 000 |
1 864 212 |
1 200 000 |
1 765 000 |
1 864 212 |
||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
437 275 |
0 |
0 |
437 275 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B405 |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
5 400 000 |
9 265 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 400 000 |
9 265 897 |
||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 440 000 |
1 440 000 |
2 282 456 |
0 |
315 000 |
1 039 000 |
1 224 976 |
1 755 000 |
2 479 000 |
3 507 432 |
||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 000 |
8 455 436 |
10 008 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
8 455 436 |
10 008 590 |
||
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
112 |
0 |
0 |
116 |
||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
0 |
0 |
12 041 |
5 353 |
200 000 |
200 000 |
1 159 163 |
200 000 |
200 000 |
1 176 557 |
||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
463 370 |
0 |
0 |
463 370 |
|||
B4 |
B4. Működési bevételek |
7 540 000 |
15 395 436 |
21 568 987 |
0 |
0 |
5 354 |
1 615 000 |
5 063 000 |
8 920 223 |
9 155 000 |
20 458 436 |
30 494 564 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
262 500 |
0 |
10 000 |
262 500 |
|||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
262 500 |
0 |
10 000 |
262 500 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
89 275 |
0 |
0 |
89 275 |
||||||
B7 |
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 275 |
0 |
0 |
89 275 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 118 176 |
1 467 442 |
1 467 442 |
324 898 |
325 971 |
325 971 |
120 043 337 |
149 080 367 |
149 080 367 |
121 486 411 |
150 873 780 |
150 873 780 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 118 176 |
1 467 442 |
1 467 442 |
324 898 |
325 971 |
325 971 |
120 043 337 |
149 080 367 |
149 080 367 |
121 486 411 |
150 873 780 |
150 873 780 |
0 |
0 |
||||||||||||
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
72 203 285 |
86 362 816 |
92 536 367 |
100 863 298 |
105 993 071 |
105 998 425 |
285 552 153 |
690 584 316 |
691 087 324 |
458 618 736 |
882 940 203 |
889 622 116 |
5. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Forgorvos |
7 000 000 |
12 939 300 |
12 939 300 |
Védőnői ellátás |
8 000 000 |
8 873 000 |
8 873 000 |
Mezei őrszolgálat |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
Egységes területalapú támogatás (SAPS) |
13 400 000 |
8 963 018 |
8 963 018 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
285 810 475 |
285 810 475 |
|
TOP,Ginop, Nyári diákmunka, Megvált.munkakép.fogl.támogatása |
34 800 263 |
34 800 263 |
|
Gyermekvédelmi pénzbeni ellátások |
5 432 540 |
5 432 540 |
|
EFOP pályázatok |
54 900 476 |
54 900 476 |
|
Nemzeti Kulturális Alap Gárdonyi emlékmű |
4 050 000 |
4 050 000 |
|
Throma önkormányzat -rendezvények támogatása |
240 000 |
240 000 |
|
EP választások |
1 534 463 |
1 534 462 |
|
Kincse-Kulturóvoda pályázati támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Összesen |
29 480 000 |
419 923 535 |
419 923 534 |
6. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
15 482 000 |
15 482 000 |
Egyéb felhalmozási célú áht belülről |
0 |
371 475 359 |
371 475 359 |
Összesen |
0 |
386 957 359 |
386 957 359 |
7. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
Ebből: |
|||
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jövedelemadó |
|||
B34. Vagyoni típusu adók |
1 846 800 |
1 846 800 |
3 000 |
Ebből: |
|||
a) építményadó |
|||
b) magánszemélyek kommunális adója |
3 000 |
||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 171 793 |
Ebből: |
|||
a) iparűzési adó |
23 171 793 |
||
B354. Gépjárműadó |
8 000 000 |
8 000 000 |
6 655 597 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
520 000 |
520 000 |
18 200 |
Ebből: |
|||
a) idegenforgalmi adó |
|||
b) talajterhelési díj |
|||
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
1 692 959 |
Ebből: |
|||
a) eljárási illeték |
|||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
d) környezetvédelmi bírság |
|||
e) egyéb bírság |
25 000 |
||
f) építésügyi bírság |
|||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
|||
p) az önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
1 569 981 |
||
Települési adó |
|||
Összesen |
33 416 800 |
33 416 800 |
31 541 549 |
8. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Készletértékesítés bevétele |
2 159 000 |
4 234 485 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
16 578 509 |
20 143 509 |
15 214 865 |
ebből : önkormányzati lakások bérleti díja |
1 788 000 |
2 578 627 |
2 578 627 |
ebből: nem lakás célú helyiségek, egyéb bérleti díj |
200 000 |
1 026 976 |
1 026 976 |
ebből:sírhelymegváltás |
260 000 |
770 000 |
770 000 |
ebbőll: egyéb szolgáltatás bevétele |
14 330 509 |
15 767 906 |
10 839 262 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
1 166 556 |
Ellátási díjak |
23 480 000 |
24 380 000 |
23 858 392 |
Kiszámlázott Áfa |
5 368 564 |
6 092 564 |
6 614 969 |
Áfa visszatérítés |
1 000 000 |
9 384 206 |
11 584 000 |
Kamatbevételek |
119 |
||
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
1 246 333 |
Működési bevételek |
46 727 073 |
62 459 279 |
63 919 719 |
9. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Ingatlan értékesítés |
28 325 174 |
6 575 174 |
8 128 000 |
Összesen |
28 325 174 |
6 575 174 |
8 128 000 |
10. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Megváltozott munkaképességűek bejárási költség térítéshez hj. |
10 000 |
262 500 |
|
Összesen |
0 |
10 000 |
262 500 |
11. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Téli rezsicsökkentés |
2 628 000 |
2 628 000 |
2 628 000 |
Közfoglalkoztatás bértámogatása |
34 848 680 |
34 848 680 |
34 848 680 |
Érdekeltségnövelő pályázat |
357 000 |
357 000 |
357 000 |
Áht.belüli megeőlegezés |
11 948 311 |
11 948 311 |
11 948 311 |
Könyvtár bútorzat pályázat |
3 499 999 |
3 499 999 |
3 499 999 |
Óvoda |
70 261 346 |
88 974 904 |
88 974 904 |
TOP--5.1.2 |
69 112 864 |
69 112 864 |
|
TOP-3.2.1 |
0 |
213 133 142 |
213 133 142 |
TOP-2.1.3 |
0 |
145 500 000 |
145 500 000 |
EFOP-3.3.2 |
0 |
2 745 708 |
2 745 708 |
EFOP-3.7.3 |
0 |
4 361 412 |
4 361 412 |
EFOP-3.9.2 |
0 |
14 804 700 |
14 804 700 |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
324 898 |
325 971 |
325 971 |
Polgármesteri Hivatal |
3 008 478 |
3 214 478 |
3 214 478 |
Szociális Szolgáltató Központ |
1 118 176 |
1 467 442 |
1 467 442 |
Bevétel kiesés |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Borsodvíz gördülő |
29 037 030 |
29 037 030 |
|
Összesen |
127 994 888 |
650 959 641 |
650 959 641 |
12. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Idősek nappali ellátása |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
Házi segítségnyújtás |
Szociális étkeztetés |
Gyermekétkeztetés (Konyha) |
Szünidei gyermekétkezés |
||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 616 000 |
5 522 759 |
5 522 759 |
3 400 000 |
6 465 800 |
6 465 800 |
5 860 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
3 321 600 |
3 921 600 |
3 921 600 |
39 732 529 |
41 013 599 |
41 013 599 |
8 614 980 |
8 136 180 |
8 136 180 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||||||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
2 616 000 |
5 522 759 |
5 522 759 |
3 400 000 |
6 465 800 |
6 465 800 |
5 860 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
3 321 600 |
3 921 600 |
3 921 600 |
39 732 529 |
41 013 599 |
41 013 599 |
8 614 980 |
8 136 180 |
8 136 180 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 616 000 |
5 522 759 |
5 522 759 |
3 400 000 |
6 465 800 |
6 465 800 |
5 860 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
3 321 600 |
3 921 600 |
3 921 600 |
39 732 529 |
41 013 599 |
41 013 599 |
8 614 980 |
8 136 180 |
8 136 180 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||||||||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||||||||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||||||||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
807 875 |
3 000 000 |
3 400 000 |
5 063 512 |
2 000 000 |
2 000 000 |
3 394 510 |
|||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
900 000 |
900 000 |
1 365 948 |
540 000 |
540 000 |
916 508 |
||||||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 045 050 |
1 737 600 |
1 000 000 |
6 644 016 |
6 996 750 |
766 370 |
1274240 |
|||||||||||
B408 |
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek |
3 |
|||||||||||||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
1 |
12 040 |
||||||||||||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
12 043 |
0 |
0 |
807 875 |
4 000 000 |
5 445 050 |
8 167 060 |
3 540 000 |
9 184 016 |
11 307 768 |
0 |
766 370 |
1 274 240 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
1 118 176 |
1 118 176 |
1 118 176 |
349 266 |
349 266 |
|||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 118 176 |
1 118 176 |
1 118 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 266 |
349 266 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
2 616 000 |
5 522 759 |
5 522 760 |
4 518 176 |
7 583 976 |
7 596 019 |
5 860 000 |
4 440 000 |
5 247 875 |
7 321 600 |
9 366 650 |
12 088 660 |
43 272 529 |
50 546 881 |
52 670 633 |
8 614 980 |
8 902 550 |
9 410 420 |
13. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Család- és nővédelem |
Fogorvosi alapellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Könyvtár |
Közművelődés |
Települési támogatás |
Közfoglalkoztatás |
TOP ,megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása |
GINOP, nyári diákmunka |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 618 000 |
41 618 000 |
41 618 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 420 130 |
4 570 130 |
4 570 130 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
9 483 920 |
9 483 920 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 420 130 |
4 570 130 |
4 570 130 |
41 618 000 |
51 101 920 |
51 101 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 600 000 |
9 600 000 |
10 009 400 |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 338 200 |
0 |
293 775 119 |
299 247 504 |
7 928 144 |
9 764 011 |
31 934 903 |
33 646 067 |
5 327 480 |
|||||||||||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 600 000 |
9 600 000 |
10 009 400 |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 338 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 420 130 |
4 570 130 |
4 570 130 |
41 618 000 |
51 101 920 |
51 101 920 |
0 |
293 775 119 |
299 247 504 |
0 |
7 928 144 |
9 764 011 |
0 |
31 934 903 |
33 646 067 |
0 |
5 327 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
167 000 |
167 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 218 296 |
4 485 189 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 000 |
167 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 218 296 |
4 485 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 159 000 |
4 234 485 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
565 000 |
565 434 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
153 000 |
152 666 |
571 000 |
599 988 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B408 |
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
4 |
5 |
264 750 |
16 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
718 000 |
718 105 |
0 |
0 |
264 750 |
0 |
2 730 000 |
4 834 489 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
357 000 |
357 000 |
357 000 |
2 628 000 |
2 628 000 |
2 628 000 |
34 848 680 |
34 848 680 |
34 848 680 |
11 948 311 |
11 948 311 |
11 948 311 |
|||||||||||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 000 |
357 000 |
357 000 |
2 628 000 |
2 628 000 |
2 628 000 |
34 848 680 |
34 848 680 |
34 848 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 948 311 |
11 948 311 |
11 948 311 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
9 600 000 |
9 600 000 |
10 009 400 |
10 000 000 |
10 000 000 |
11 338 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 777 130 |
5 812 130 |
5 812 235 |
44 246 000 |
53 994 670 |
34 848 680 |
338 572 095 |
343 415 862 |
0 |
7 928 144 |
9 764 012 |
0 |
31 934 903 |
33 646 068 |
0 |
5 327 480 |
0 |
11 948 311 |
11 948 311 |
11 948 311 |
14. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Közvilágítás |
Közutak, hidak üzemeltetése |
Zöldterület-kezelés |
Önkormányzati igazgatás |
Város és községgazdálkodás |
Köztemető |
Víztermelés- ellátás |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 680 000 |
7 680 000 |
7 680 000 |
4 982 650 |
4 982 650 |
4 982 650 |
5 042 030 |
5 042 030 |
5 042 030 |
35 315 577 |
37 201 577 |
37 201 577 |
9 863 100 |
9 863 100 |
9 863 100 |
1 955 529 |
1 955 529 |
1 955 529 |
||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
9 941 271 |
9 941 271 |
||||||||||||||||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
7 680 000 |
7 680 000 |
7 680 000 |
4 982 650 |
4 982 650 |
4 982 650 |
5 042 030 |
5 042 030 |
5 042 030 |
35 315 577 |
37 201 577 |
37 201 577 |
9 863 100 |
19 804 371 |
19 804 371 |
1 955 529 |
1 955 529 |
1 955 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
287 107 |
||||||||||||||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||||||||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 680 000 |
7 680 000 |
7 680 000 |
4 982 650 |
4 982 650 |
4 982 650 |
5 042 030 |
5 042 030 |
5 042 030 |
35 315 577 |
37 201 577 |
37 201 577 |
9 863 100 |
19 804 371 |
20 091 478 |
1 955 529 |
1 955 529 |
1 955 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||||||||||||||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
113 759 |
200 000 |
200 000 |
672 767 |
400 000 |
400 000 |
512 252 |
|||||||||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||||||||||||||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
437 275 |
|||||||||||||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
135 000 |
135 000 |
157 281 |
60 000 |
60 000 |
181 633 |
120 000 |
120 000 |
133 408 |
|||||||||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||||||
B408 |
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek |
112 |
|||||||||||||||||||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
200 000 |
200 000 |
894 386 |
|||||||||||||||||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
463 370 |
||||||||||||||||||||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
835 000 |
835 000 |
1 602 813 |
260 000 |
260 000 |
854 400 |
520 000 |
520 000 |
645 660 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||||||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
262 500 |
||||||||||||||||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
262 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
89 275 |
|||||||||||||||||||||||
B7 |
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 261 346 |
70 261 346 |
70 261 346 |
29 037 030 |
29 037 030 |
|||||||||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 261 346 |
70 261 346 |
70 261 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 037 030 |
29 037 030 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
7 680 000 |
7 680 000 |
7 680 000 |
4 982 650 |
4 982 650 |
4 982 650 |
5 042 030 |
5 042 030 |
5 042 030 |
35 315 577 |
37 211 577 |
37 201 577 |
80 959 446 |
90 900 717 |
92 307 412 |
2 215 529 |
2 215 529 |
2 809 929 |
520 000 |
29 557 030 |
29 682 690 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ összesen |
Taktaharkány Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen |
||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
272 239 |
272 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
13 666 000 |
17 706 000 |
17 706 000 |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
272 239 |
272 239 |
13 666 000 |
17 706 000 |
17 706 000 |
0 |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
4 725 000 |
0 |
|||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 080 000 |
28 831 000 |
76 320 832 |
0 |
0 |
10 550 095 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 080 000 |
29 103 239 |
76 593 071 |
13 666 000 |
17 706 000 |
28 256 095 |
0 |
0 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
30 548 239 |
25 048 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
30 548 239 |
25 048 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 878 509 |
11 878 509 |
7 039 444 |
3 500 000 |
6 500 000 |
6 311 209 |
0 |
0 |
0 |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
729 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
18 480 000 |
18 980 000 |
14 592 495 |
0 |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 668 564 |
2 668 564 |
1 403 506 |
945 000 |
945 000 |
1 704 031 |
0 |
0 |
0 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
928 770 |
1 575 410 |
0 |
0 |
0 |
B408 |
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
100 000 |
100 000 |
69 695 |
0 |
0 |
73 |
0 |
0 |
0 |
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
69 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
B4. Működési bevételek |
14 647 073 |
14 647 073 |
9 241 926 |
22 925 000 |
27 353 770 |
24 183 220 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
28 325 174 |
6 575 174 |
8 128 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
28 325 174 |
6 575 174 |
8 128 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 063 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése |
0 |
20 650 000 |
14 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
22 650 000 |
16 863 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 499 999 |
496 871 383 |
496 871 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
3 499 999 |
496 871 383 |
496 871 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
64 552 246 |
600 395 108 |
632 745 627 |
36 591 000 |
45 059 770 |
52 439 315 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Állategészségügy |
Vagyongazdálkodás |
Sportlétesítmények működtetése |
Közterület rendje |
Erdőgazdálkodás |
Civil szervezetek támogatása |
Egyházak támogatása |
||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||||||||||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||||||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
4 725 000 |
||||||||||||||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 080 000 |
15 000 000 |
11 647 332 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||||||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||||||||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
16 080 000 |
19 725 000 |
11 647 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||||||||||||||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 878 509 |
11 878 509 |
7 039 444 |
||||||||||||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||||||||||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
729 281 |
||||||||||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 668 564 |
2 668 564 |
1 403 506 |
||||||||||||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||||
B408 |
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek |
|||||||||||||||||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
100 000 |
100 000 |
69 688 |
6 |
|||||||||||||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
69 680 |
|||||||||||||||||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
14 647 073 |
14 647 073 |
9 241 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
28 325 174 |
6 575 174 |
8 128 000 |
||||||||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||||||||||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
28 325 174 |
6 575 174 |
8 128 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 063 000 |
||||||||||||||||||
B64 |
Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése |
20 650 000 |
14 800 000 |
|||||||||||||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 650 000 |
14 800 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 063 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 499 999 |
28 499 999 |
28 499 999 |
||||||||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
3 499 999 |
28 499 999 |
28 499 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
0 |
0 |
0 |
62 552 246 |
90 097 246 |
72 317 250 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
3 080 000 |
3 143 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Foglalkoztatást elősegítő képzések (TOP-5.1.2. Paktum) |
Művészeti tevékenységek ( Gárdonyi G.mellszobor) |
Óvoda korszerűsítése, bölcsőde kialakítása |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1. |
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.3.2. |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP -3.7.3. |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.9.2. |
Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1. |
Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3. |
Településfejlesztési projektek |
||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
42 300 |
42 300 |
229 939 |
229 939 |
|||||||||||||||||||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
42 300 |
42 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 939 |
229 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
450 000 |
1 410 000 |
11 341 000 |
6 795 000 |
42 948 500 |
8 400 000 |
5 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
42 300 |
42 300 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 410 000 |
0 |
0 |
11 570 939 |
7 024 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 948 500 |
0 |
0 |
8 400 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 500 000 |
30 548 239 |
20 548 247 |
||||||||||||||||||||||||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 548 239 |
20 548 247 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B408 |
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B64 |
Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
69 112 864 |
69 112 864 |
18 713 558 |
18 713 558 |
213 133 142 |
213 133 142 |
145 500 000 |
145 500 000 |
2 745 708 |
2 745 708 |
4 361 412 |
4 361 412 |
14 804 700 |
14 804 700 |
|||||||||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
69 112 864 |
69 112 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 713 558 |
18 713 558 |
0 |
213 133 142 |
213 133 142 |
0 |
145 500 000 |
145 500 000 |
0 |
2 745 708 |
2 745 708 |
0 |
4 361 412 |
4 361 412 |
0 |
14 804 700 |
14 804 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
0 |
69 155 164 |
69 155 164 |
0 |
0 |
4 950 001 |
0 |
18 713 558 |
18 713 558 |
0 |
213 133 142 |
213 133 142 |
0 |
145 500 000 |
145 500 000 |
0 |
4 155 708 |
2 745 708 |
0 |
15 932 351 |
11 386 351 |
0 |
14 804 700 |
14 804 700 |
0 |
0 |
42 948 500 |
0 |
0 |
8 400 000 |
0 |
30 548 239 |
25 548 247 |
18. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Munkahelyi és vendég étkezés |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
TOP,Ginop foglalkoztatás |
||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
13 666 000 |
17 706 000 |
17 706 000 |
|||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
13 666 000 |
17 706 000 |
17 706 000 |
0 |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
10 550 095 |
|||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
|||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
13 666 000 |
17 706 000 |
17 706 000 |
0 |
0 |
10 550 095 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
3 500 000 |
6 311 209 |
3 000 000 |
|||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
18 480 000 |
18 980 000 |
14 592 495 |
0 |
|||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
945 000 |
945 000 |
1 704 031 |
||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
928 770 |
1 575 410 |
|||||||
B408 |
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek |
2 |
||||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
0 |
73 |
|||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
4 445 000 |
5 373 770 |
9 590 650 |
18 480 000 |
21 980 000 |
14 592 570 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
4 445 000 |
5 373 770 |
9 590 650 |
32 146 000 |
39 686 000 |
32 298 570 |
0 |
0 |
10 550 095 |
19. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Kincses Kulturóvoda) |
||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
B25 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B2 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B401 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
B402 |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||||
B403 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B404 |
Ellátási díjak |
|||
B405 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B406 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B407 |
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek |
|||
B408 |
Egyéb müködési bevételek |
|||
B410 |
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||
B52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B53 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B62 |
Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése |
|||
B63 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
B813 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
B816 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B8 |
||||
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
0 |
0 |
20. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
45 616 800 |
45 770 592 |
45 770 592 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
7 968 000 |
7 968 000 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
45 616 800 |
53 738 592 |
53 738 592 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 669 329 |
2 669 329 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 616 800 |
56 407 921 |
56 407 921 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek |
1 |
||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
8 |
||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
9 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
120 000 |
|
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
120 000 |
120 000 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 008 478 |
3 214 478 |
3 214 478 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
3 008 478 |
3 214 478 |
3 214 478 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
48 625 278 |
59 742 399 |
59 742 408 |
21. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
25 632 050 |
34 722 501 |
30 738 487 |
73 665 072 |
72 902 896 |
70 834 094 |
52 969 861 |
294 650 573 |
265 971 247 |
152 266 983 |
402 275 970 |
367 543 828 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
1 780 850 |
1 780 850 |
0 |
0 |
0 |
||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
158 818 |
100 000 |
136 500 |
136 500 |
100 000 |
136 500 |
295 318 |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
3 353 230 |
3 590 055 |
3 590 055 |
0 |
0 |
0 |
3 353 230 |
3 590 055 |
3 590 055 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 750 000 |
1 821 660 |
1 781 008 |
4 400 000 |
4 394 525 |
4 388 166 |
550 000 |
550 000 |
464 748 |
6 700 000 |
6 766 185 |
6 633 922 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
200 000 |
190 675 |
500 000 |
505 475 |
505 475 |
456 000 |
456 000 |
278 380 |
1 156 000 |
1 161 475 |
974 530 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
185 000 |
785 000 |
521 076 |
1 000 000 |
1 008 400 |
974 055 |
1 060 000 |
11 603 000 |
4 432 084 |
2 245 000 |
13 396 400 |
5 927 215 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
27 767 050 |
37 529 161 |
33 390 064 |
82 918 302 |
84 182 201 |
82 072 695 |
55 135 861 |
307 396 073 |
271 282 959 |
165 821 213 |
427 326 585 |
384 964 868 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
21 000 000 |
21 336 000 |
21 270 469 |
21 000 000 |
21 336 000 |
21 270 469 |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
300 000 |
300 000 |
87 000 |
1 510 000 |
1 518 639 |
1 543 187 |
1 810 000 |
1 818 639 |
1 630 187 |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
190 000 |
190 000 |
109 832 |
200 000 |
200 000 |
164 477 |
1 000 000 |
1 380 000 |
1 279 981 |
1 390 000 |
1 770 000 |
1 554 290 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
490 000 |
490 000 |
196 832 |
200 000 |
200 000 |
164 477 |
23 510 000 |
24 234 639 |
24 093 637 |
24 200 000 |
24 924 639 |
24 454 946 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
28 257 050 |
38 019 161 |
33 586 896 |
83 118 302 |
84 382 201 |
82 237 172 |
78 645 861 |
331 630 712 |
295 376 596 |
190 021 213 |
454 032 074 |
411 200 664 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 663 139 |
6 794 922 |
6 409 427 |
15 351 000 |
15 163 385 |
14 366 382 |
11 017 380 |
45 600 923 |
36 197 109 |
32 031 519 |
67 559 230 |
56 972 918 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
280 000 |
-60 000 |
192 698 |
150 000 |
750 000 |
80 038 |
792 500 |
792 500 |
426 167 |
1 222 500 |
1 482 500 |
698 903 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
27 617 275 |
37 566 617 |
33 572 072 |
1 000 000 |
1 920 010 |
1 590 616 |
5 320 000 |
46 547 960 |
43 327 342 |
33 937 275 |
86 034 587 |
78 490 030 |
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
27 897 275 |
37 506 617 |
33 764 770 |
1 150 000 |
2 670 010 |
1 670 654 |
6 112 500 |
47 340 460 |
43 753 509 |
35 159 775 |
87 517 087 |
79 188 933 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
260 000 |
-130 000 |
14 916 |
120 000 |
0 |
0 |
1 590 000 |
1 590 000 |
1 421 910 |
1 970 000 |
1 460 000 |
1 436 826 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
650 000 |
250 000 |
393 252 |
310 000 |
310 000 |
208 859 |
715 000 |
715 000 |
630 976 |
1 675 000 |
1 275 000 |
1 233 087 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
910 000 |
120 000 |
408 168 |
430 000 |
310 000 |
208 859 |
2 305 000 |
2 305 000 |
2 052 886 |
3 645 000 |
2 735 000 |
2 669 913 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
4 000 000 |
3 990 000 |
4 221 960 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 236 593 |
11 450 000 |
14 209 267 |
12 273 835 |
18 950 000 |
21 699 267 |
18 732 388 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
65 000 |
-1 912 613 |
1 572 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
-1 912 613 |
1 572 890 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
440 000 |
240 000 |
355 498 |
100 000 |
1 200 000 |
1 189 249 |
2 370 000 |
3 167 573 |
2 432 830 |
2 910 000 |
4 607 573 |
3 977 577 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
65 000 |
-600 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
204 112 |
19 830 000 |
24 683 947 |
17 190 607 |
20 295 000 |
24 483 947 |
17 394 719 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 530 000 |
2 110 000 |
1 978 639 |
1 000 000 |
1 390 000 |
773 635 |
14 896 582 |
15 296 848 |
23 031 589 |
17 426 582 |
18 796 848 |
25 783 863 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 100 000 |
3 827 387 |
8 128 987 |
5 000 000 |
6 490 000 |
4 403 589 |
48 546 582 |
57 357 635 |
54 928 861 |
59 646 582 |
67 675 022 |
67 461 437 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
30 000 |
-190 000 |
5 527 |
20 000 |
53 490 |
33 490 |
365 000 |
365 000 |
302 545 |
415 000 |
228 490 |
341 562 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
-190 000 |
5 527 |
20 000 |
53 490 |
33 490 |
365 000 |
365 000 |
302 545 |
415 000 |
228 490 |
341 562 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 596 674 |
8 296 674 |
8 864 127 |
990 000 |
2 140 000 |
1 471 338 |
11 499 163 |
15 812 192 |
17 896 375 |
21 085 837 |
26 248 866 |
28 231 840 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 211 794 |
8 179 264 |
9 111 870 |
0 |
0 |
0 |
10 481 983 |
12 462 983 |
2 795 000 |
11 693 777 |
20 642 247 |
11 906 870 |
K353 |
Kamatkiadások |
185 000 |
125 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
137 |
40 000 |
40 000 |
0 |
245 000 |
185 000 |
137 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
310 000 |
310 000 |
24 405 |
100 000 |
50 000 |
4 769 |
260 000 |
410 000 |
224 496 |
670 000 |
770 000 |
253 670 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
10 303 468 |
16 910 938 |
18 000 402 |
1 110 000 |
2 210 000 |
1 476 244 |
22 281 146 |
28 725 175 |
20 956 371 |
33 694 614 |
47 846 113 |
40 433 017 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
45 240 743 |
58 174 942 |
60 307 854 |
7 710 000 |
11 733 500 |
7 792 836 |
79 610 228 |
136 093 270 |
121 994 172 |
132 560 971 |
206 001 712 |
190 094 862 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 327 480 |
0 |
0 |
5 327 480 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
51 000 000 |
47 685 000 |
43 438 125 |
51 000 000 |
47 685 000 |
43 438 125 |
|||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
777 330 |
0 |
0 |
777 330 |
||||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 660 795 |
0 |
0 |
42 660 795 |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 000 000 |
53 012 480 |
43 438 125 |
51 000 000 |
53 012 480 |
43 438 125 |
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 702 427 |
3 645 027 |
0 |
3 702 427 |
3 645 027 |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áht belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
794 555 |
0 |
1 000 000 |
794 555 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
794 555 |
0 |
1 000 000 |
794 555 |
||||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 702 427 |
4 439 582 |
0 |
4 702 427 |
4 439 582 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 363 803 |
315 000 |
0 |
7 363 803 |
315 000 |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
152 000 |
152 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 000 |
152 000 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
353 718 |
353 718 |
23 614 |
23 614 |
15 075 101 |
20 111 727 |
10 156 431 |
15 075 101 |
20 489 059 |
10 533 763 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 |
136 544 |
136 544 |
6 376 |
6 376 |
3 817 774 |
7 796 001 |
926 163 |
3 871 774 |
7 938 921 |
1 069 083 |
|
K6 |
K6. Beruházások |
254 000 |
642 262 |
642 262 |
0 |
29 990 |
29 990 |
18 892 875 |
35 271 531 |
11 397 594 |
19 146 875 |
35 943 783 |
12 069 846 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
37 581 418 |
51 451 788 |
65 164 387 |
37 581 418 |
51 451 788 |
65 164 387 |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 095 000 |
2 184 141 |
0 |
5 095 000 |
2 184 141 |
|||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 581 418 |
56 546 788 |
67 348 528 |
37 581 418 |
56 546 788 |
67 348 528 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
11 948 311 |
11 948 311 |
11 948 311 |
11 948 311 |
11 948 311 |
11 948 311 |
|||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 948 311 |
11 948 311 |
11 948 311 |
11 948 311 |
11 948 311 |
11 948 311 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
79 414 932 |
103 631 287 |
100 946 439 |
106 179 302 |
111 309 076 |
104 426 380 |
288 696 073 |
674 806 442 |
592 140 017 |
474 290 307 |
889 746 805 |
797 512 836 |
22. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Idősek nappali ellátása |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
Házi segítségnyújtás |
Szociális étkeztetés |
Gyermekétkeztetés (Konyha és Étkezde) |
Szünidei gyermekétkezés |
|||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 440 000 |
4 786 238 |
2 815 260 |
6 100 000 |
8 373 199 |
9 361 362 |
502 092 |
635 407 |
5 121 250 |
5 121 250 |
2 175 100 |
10 349 000 |
14 317 922 |
14 156 284 |
1 621 800 |
1 621 800 |
1 595 074 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
||||||||||||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
27 382 |
0 |
0 |
111 355 |
20 081 |
|||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
190 214 |
400 000 |
471 660 |
405 092 |
150 000 |
150 000 |
180 293 |
800 000 |
800 000 |
873 193 |
200 000 |
200 000 |
132 216 |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
9 395 |
200 000 |
200 000 |
181 280 |
||||||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
20 000 |
20 000 |
44 617 |
20 000 |
420 000 |
19 500 |
6 424 |
25 000 |
25 000 |
66 020 |
100 000 |
300 000 |
336 099 |
20 000 |
20 000 |
48 416 |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 660 000 |
5 006 238 |
3 050 091 |
6 520 000 |
9 264 859 |
9 795 349 |
0 |
502 092 |
641 831 |
5 296 250 |
5 296 250 |
2 448 795 |
11 449 000 |
15 617 922 |
15 658 211 |
1 841 800 |
1 841 800 |
1 795 787 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
50 000 |
50 000 |
15 000 |
200 000 |
200 000 |
61 000 |
50 000 |
50 000 |
11 000 |
|||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
30 000 |
30 000 |
9 832 |
20 000 |
220 000 |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
100 000 |
-100 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
30 000 |
30 000 |
9 832 |
20 000 |
220 000 |
100 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
15 000 |
300 000 |
100 000 |
61 000 |
70 000 |
70 000 |
11 000 |
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
2 690 000 |
5 036 238 |
3 059 923 |
6 540 000 |
9 484 859 |
9 895 349 |
0 |
502 092 |
641 831 |
5 366 250 |
5 366 250 |
2 463 795 |
11 749 000 |
15 717 922 |
15 719 211 |
1 911 800 |
1 911 800 |
1 806 787 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
490 000 |
941 521 |
495 875 |
1 200 000 |
1 520 940 |
1 881 748 |
97 908 |
14 944 |
1 552 078 |
1 552 078 |
630 987 |
2 096 055 |
2 357 469 |
2 994 904 |
325 006 |
325 006 |
390 969 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
100 000 |
100 000 |
115 163 |
120 000 |
-220 000 |
70 143 |
5 000 |
5 000 |
1 275 |
50 000 |
50 000 |
5 183 |
5 000 |
5 000 |
934 |
|||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
150 000 |
3 641 960 |
111 455 |
200 000 |
497 613 |
180 177 |
100 000 |
100 000 |
96 482 |
4 300 000 |
4 300 000 |
5 780 965 |
18 867 275 |
25 027 044 |
23 288 180 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 114 813 |
K313 |
Árubeszerzés |
||||||||||||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
250 000 |
3 741 960 |
226 618 |
320 000 |
277 613 |
250 320 |
100 000 |
100 000 |
96 482 |
4 305 000 |
4 305 000 |
5 782 240 |
18 917 275 |
25 077 044 |
23 293 363 |
4 005 000 |
4 005 000 |
4 115 747 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
-270 000 |
20 000 |
20 000 |
14 916 |
|||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
150 000 |
150 000 |
154 603 |
200 000 |
-200 000 |
135 596 |
200 000 |
200 000 |
20 339 |
100 000 |
100 000 |
82 714 |
||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
270 000 |
154 603 |
320 000 |
-470 000 |
135 596 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
20 339 |
100 000 |
100 000 |
82 714 |
20 000 |
20 000 |
14 916 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
600 000 |
600 000 |
868 675 |
1 000 000 |
990 000 |
579 462 |
300 000 |
300 000 |
478 246 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 944 865 |
900 000 |
900 000 |
350 712 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
-1 980 000 |
16 497 |
2 387 |
2 387 |
10 000 |
10 000 |
241 983 |
50 000 |
50 000 |
14 493 |
5 000 |
5 000 |
1 297 530 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
-100 000 |
58 500 |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
68 246 |
200 000 |
200 000 |
204 589 |
10 000 |
10 000 |
24 163 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
-665 000 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
50 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
34 208 |
130 000 |
410 000 |
1 203 445 |
100 000 |
100 000 |
113 713 |
1 000 000 |
1 300 000 |
562 825 |
100 000 |
100 000 |
64 448 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
900 000 |
-1 080 000 |
919 380 |
1 230 000 |
637 387 |
1 843 794 |
10 000 |
10 000 |
0 |
440 000 |
440 000 |
902 188 |
2 500 000 |
2 800 000 |
2 726 772 |
1 020 000 |
1 020 000 |
1 736 853 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
-220 000 |
2 604 |
504 |
30 000 |
30 000 |
2 049 |
370 |
|||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
-220 000 |
0 |
0 |
2 604 |
0 |
0 |
504 |
30 000 |
30 000 |
2 049 |
0 |
0 |
370 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
383 400 |
383 400 |
310 608 |
504 900 |
504 900 |
493 711 |
29 700 |
29 700 |
26 049 |
500 000 |
500 000 |
1 400 192 |
5 845 500 |
5 545 500 |
5 346 284 |
1 333 174 |
1 333 174 |
1 287 283 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 581 150 |
1 581 150 |
1 211 794 |
5 438 604 |
6 371 210 |
1 159 510 |
1 159 510 |
|||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
5 000 |
5 000 |
30 000 |
-30 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
10 000 |
10 000 |
300 000 |
300 000 |
24 228 |
2 |
0 |
175 |
||||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
398 400 |
398 400 |
310 608 |
834 900 |
774 900 |
517 939 |
29 700 |
29 700 |
26 049 |
650 000 |
2 231 150 |
2 981 344 |
7 057 294 |
10 984 104 |
11 717 669 |
1 333 174 |
2 492 684 |
2 446 793 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
1 818 400 |
3 330 360 |
1 611 209 |
2 704 900 |
999 900 |
2 747 649 |
139 700 |
139 700 |
125 135 |
5 595 000 |
7 176 150 |
9 686 615 |
28 604 569 |
38 991 148 |
37 822 567 |
6 378 174 |
7 537 684 |
8 314 679 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||||||||||||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
|||||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
|||||||||||||||||||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
|||||||||||||||||||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
|||||||||||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||||||||||
K513 |
Tartalék |
||||||||||||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
152 000 |
152 000 |
200 000 |
200 000 |
-200 000 |
|||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
353 718 |
353 718 |
|||||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
41 040 |
41 040 |
54 000 |
54 000 |
41 504 |
95 504 |
||||||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
193 040 |
193 040 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 222 |
449 222 |
0 |
0 |
||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
||||||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||||||||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre |
||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||||||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
4 998 400 |
9 501 159 |
5 360 047 |
10 698 900 |
12 259 699 |
14 524 746 |
139 700 |
739 700 |
781 910 |
12 513 328 |
14 094 478 |
12 781 397 |
42 449 624 |
57 261 761 |
56 985 904 |
8 614 980 |
9 774 490 |
10 512 435 |
23. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Család- és nővédelem |
Fogorvosi alapellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Könyvtár |
Közművelődés |
Települési támogatás |
Közfoglalkoztatás |
TOP ,EFOP foglalkozatatás |
GINOP,nyári diákmunka |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Kiegészítő gyemekvédelmi támogatás |
|||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 287 400 |
6 250 900 |
6 065 605 |
1 755 000 |
1 755 000 |
1 744 150 |
125 523 |
42 002 461 |
248 346 903 |
217 896 515 |
9 461 021 |
8 649 472 |
24 537 983 |
29 007 982 |
|||||||||||||||||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
100 000 |
136 500 |
136 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
400 000 |
365 136 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
230 000 |
230 000 |
92 025 |
56 000 |
56 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
50 000 |
50 000 |
94 328 |
1 000 000 |
11 200 000 |
3 990 928 |
32 000 |
86 499 |
311 000 |
260 329 |
|||||||||||||||||||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 067 400 |
7 067 400 |
6 753 594 |
1 755 000 |
1 755 000 |
1 744 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 058 461 |
259 546 903 |
221 887 443 |
0 |
9 549 021 |
8 735 971 |
0 |
24 848 983 |
29 268 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
10 000 |
10 000 |
97 187 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 446 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
10 000 |
10 000 |
97 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 446 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
7 077 400 |
7 077 400 |
6 850 781 |
1 755 000 |
1 755 000 |
1 744 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 625 523 |
1 446 000 |
0 |
0 |
43 058 461 |
259 546 903 |
221 887 443 |
0 |
9 549 021 |
8 735 971 |
0 |
24 848 983 |
29 268 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 093 |
1 302 093 |
1 174 309 |
342 225 |
342 225 |
325 487 |
262 500 |
286 977 |
276 425 |
0 |
0 |
0 |
4 267 212 |
31 382 117 |
22 320 586 |
1 435 123 |
1 584 128 |
6 085 920 |
5 523 825 |
||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
100 000 |
100 000 |
72 086 |
20 000 |
20 000 |
5 470 |
300 000 |
300 000 |
297 568 |
262 500 |
262 500 |
13 600 |
|||||||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
150 000 |
150 000 |
134 659 |
300 000 |
300 000 |
199 204 |
28 029 |
20 000 |
20 000 |
10 515 |
400 000 |
1 096 496 |
883 571 |
5 196 000 |
7 227 496 |
0 |
32 335 464 |
32 101 197 |
|||||||||||||||
K313 |
Árubeszerzés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
250 000 |
250 000 |
206 745 |
320 000 |
320 000 |
204 674 |
0 |
0 |
28 029 |
320 000 |
320 000 |
308 083 |
662 500 |
1 358 996 |
883 571 |
0 |
5 196 000 |
7 227 496 |
0 |
32 335 464 |
32 101 197 |
0 |
0 |
13 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
100 000 |
100 000 |
90 900 |
20 000 |
20 000 |
60 000 |
60 000 |
61 710 |
|||||||||||||||||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
100 000 |
100 000 |
65 241 |
30 000 |
30 000 |
26 109 |
55 000 |
55 000 |
60 613 |
100 000 |
100 000 |
77 660 |
|||||||||||||||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
156 141 |
30 000 |
30 000 |
26 109 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
60 613 |
160 000 |
160 000 |
139 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
600 000 |
600 000 |
507 554 |
300 000 |
300 000 |
140 516 |
350 000 |
350 000 |
329 382 |
600 000 |
600 000 |
562 375 |
251 681 |
||||||||||||||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
6 000 |
200 000 |
200 000 |
51 000 |
20 000 |
20 000 |
100 000 |
100 000 |
700 000 |
1 411 044 |
|||||||||||||||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 600 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 006 800 |
8 200 000 |
13 053 947 |
7 925 607 |
50 000 |
50 000 |
15 000 |
175 200 |
||||||||||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
120 000 |
120 000 |
203 460 |
20 000 |
20 000 |
35 717 |
316 335 |
50 000 |
50 000 |
6 580 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 813 184 |
2 000 000 |
2 000 000 |
894 900 |
280 000 |
4 321 734 |
|||||||||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
770 000 |
770 000 |
730 614 |
9 520 000 |
9 520 000 |
9 234 033 |
8 200 000 |
13 053 947 |
8 241 942 |
420 000 |
420 000 |
335 962 |
3 750 000 |
3 750 000 |
4 375 559 |
2 000 000 |
2 000 000 |
894 900 |
0 |
980 000 |
5 999 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
50 000 |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
310 000 |
310 000 |
270 985 |
200 000 |
200 000 |
116 034 |
200 000 |
200 000 |
123 338 |
1 774 575 |
1 810 079 |
1 091 912 |
540 000 |
1 942 920 |
2 193 047 |
8 113 608 |
9 087 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
20 000 |
173 000 |
153 000 |
1 828 000 |
1 103 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
4 |
10 000 |
10 000 |
10 |
10 |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
310 000 |
310 000 |
270 989 |
210 000 |
210 000 |
116 044 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
123 338 |
1 794 575 |
1 983 079 |
1 244 922 |
540 000 |
1 942 920 |
2 193 047 |
0 |
9 941 608 |
10 190 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
1 580 000 |
1 580 000 |
1 364 489 |
10 080 000 |
10 080 000 |
9 580 860 |
8 200 000 |
13 053 947 |
8 269 971 |
1 015 000 |
1 015 000 |
827 996 |
6 372 075 |
7 257 075 |
6 643 422 |
2 540 000 |
9 138 920 |
10 315 443 |
0 |
43 257 072 |
48 291 135 |
0 |
0 |
13 600 |
0 |
0 |
175 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
5 327 480 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
51 000 000 |
47 685 000 |
43 438 125 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
777 330 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: települési támogatás |
42 660 795 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 000 000 |
47 685 000 |
43 438 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 327 480 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 600 000 |
3 645 027 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áht belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: háztartások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K513 |
Tartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 645 027 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 647 825 |
281 102 |
281 102 |
155 197 |
5 036 626 |
5 036 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
241 063 |
75 898 |
75 898 |
41 903 |
505 000 |
503 550 |
|||||||||||||||||||||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 888 888 |
357 000 |
357 000 |
197 100 |
0 |
0 |
0 |
5 541 626 |
5 539 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
8 870 370 |
8 869 411 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 395 000 |
2 184 141 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 265 370 |
11 053 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 948 311 |
11 948 311 |
11 948 311 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 948 311 |
11 948 311 |
11 948 311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
9 959 493 |
9 959 493 |
9 389 579 |
12 177 225 |
12 177 225 |
11 650 497 |
8 200 000 |
13 053 947 |
8 269 971 |
1 015 000 |
1 015 000 |
4 716 884 |
8 491 575 |
9 526 575 |
8 562 947 |
53 540 000 |
56 823 920 |
53 753 568 |
47 325 673 |
350 993 088 |
309 092 266 |
0 |
10 984 144 |
10 333 699 |
0 |
30 934 903 |
34 967 336 |
11 948 311 |
15 548 311 |
15 593 338 |
0 |
5 327 480 |
0 |
24. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Közvilágítás |
Közutak, hidak üzemeltetése |
Zöldterület-kezelés |
Önkormányzati igazgatás |
Város és községgazdálkodás |
Köztemető |
Víztermelés- ellátás |
Szennyvízgyűjtése és ártalmatlanítása |
|||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 925 000 |
4 173 243 |
2 607 523 |
|||||||||||||||||||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
||||||||||||||||||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||||||||||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
||||||||||||||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 |
150 000 |
99 612 |
|||||||||||||||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
170 000 |
170 000 |
186 355 |
|||||||||||||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||||||||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 255 000 |
4 503 243 |
2 893 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
21 000 000 |
21 336 000 |
21 270 469 |
|||||||||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
8 639 |
|||||||||||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
1 000 000 |
1 380 000 |
1 279 981 |
|||||||||||||||||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
22 724 639 |
22 550 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
22 724 639 |
22 550 450 |
3 255 000 |
4 503 243 |
2 893 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 290 000 |
3 905 361 |
4 390 128 |
553 350 |
861 107 |
602 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
10 000 |
10 000 |
4 000 |
100 000 |
100 000 |
33 443 |
||||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
200 000 |
200 000 |
350 000 |
350 000 |
2 200 |
200 000 |
200 000 |
28 396 |
3 600 000 |
6 600 000 |
2 620 662 |
100 000 |
100 000 |
91 413 |
||||||||||
K313 |
Árubeszerzés |
||||||||||||||||||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
2 200 |
210 000 |
210 000 |
32 396 |
3 700 000 |
6 700 000 |
2 654 105 |
100 000 |
100 000 |
91 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
10 000 |
10 000 |
55 156 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 214 144 |
||||||||||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
30 000 |
30 000 |
50 526 |
400 000 |
400 000 |
350 827 |
||||||||||||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
105 682 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 564 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak) |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 858 356 |
3 000 000 |
5 759 267 |
4 871 331 |
400 000 |
400 000 |
137 784 |
1 800 000 |
1 800 000 |
614 856 |
||||||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||||||||||||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||||||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
30 000 |
2 000 000 |
2 097 573 |
514 786 |
420 000 |
|||||||||||||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
2 280 000 |
2 280 000 |
54 400 |
|||||||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
464 800 |
700 |
9 056 582 |
9 176 848 |
12 442 915 |
400 000 |
400 000 |
531 264 |
||||||||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 858 356 |
550 000 |
550 000 |
464 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 700 |
16 336 582 |
19 313 688 |
17 883 432 |
800 000 |
800 000 |
669 048 |
1 800 000 |
1 800 000 |
614 856 |
0 |
0 |
420 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
310 000 |
310 000 |
302 545 |
|||||||||||||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||||||||||||||||||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
310 000 |
302 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 188 000 |
1 188 000 |
1 246 792 |
202 500 |
202 500 |
94 500 |
94 500 |
67 500 |
67 500 |
23 850 |
6 193 088 |
2 843 088 |
3 375 057 |
243 000 |
243 000 |
201 960 |
486 000 |
-1 403 003 |
166 011 |
|||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
10 281 983 |
10 281 983 |
134 000 |
60 000 |
60 000 |
76 000 |
120 000 |
120 000 |
1 329 000 |
|||||||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
40 000 |
40 000 |
||||||||||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
13 601 |
250 000 |
400 000 |
210 781 |
||||||||||||||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 188 000 |
1 188 000 |
1 260 393 |
202 500 |
202 500 |
40 500 |
94 500 |
94 500 |
0 |
67 500 |
67 500 |
23 850 |
16 765 071 |
13 565 071 |
3 719 838 |
303 000 |
303 000 |
277 960 |
606 000 |
-1 283 003 |
1 495 011 |
0 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
5 588 000 |
5 588 000 |
6 118 749 |
952 500 |
952 500 |
505 300 |
444 500 |
444 500 |
2 200 |
317 500 |
317 500 |
192 628 |
38 911 653 |
41 688 759 |
26 124 891 |
1 203 000 |
1 203 000 |
1 038 421 |
2 406 000 |
516 997 |
2 109 867 |
0 |
0 |
420 000 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||||||||||||||||||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||||||||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
|||||||||||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
|||||||||||||||||||||||||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
|||||||||||||||||||||||||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
|||||||||||||||||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
102 427 |
|||||||||||||||||||||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre |
||||||||||||||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áht belülre |
||||||||||||||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre |
||||||||||||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
794 555 |
||||||||||||||||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||||||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||||||||||||||||
ebből: háztartások |
1 000 000 |
794 555 |
|||||||||||||||||||||||
K513 |
Tartalék |
0 |
|||||||||||||||||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
794 555 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
315 000 |
7 363 803 |
||||||||||||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
14 793 999 |
14 793 999 |
1 317 409 |
|||||||||||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
||||||||||||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
85 050 |
3 741 876 |
3 741 876 |
54 597 |
3 473 227 |
|||||||||||||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
400 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 535 875 |
18 535 875 |
1 372 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 837 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
37 581 418 |
37 581 418 |
56 294 976 |
5 000 000 |
||||||||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||||||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 700 000 |
|||||||||||||||||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 581 418 |
37 581 418 |
56 294 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre |
||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||||||||||||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
5 588 000 |
5 588 000 |
6 518 799 |
952 500 |
952 500 |
505 300 |
444 500 |
444 500 |
2 200 |
26 607 500 |
26 947 500 |
27 133 206 |
98 837 296 |
103 272 829 |
87 287 584 |
1 203 000 |
1 203 000 |
1 038 421 |
2 406 000 |
19 054 027 |
2 109 867 |
0 |
1 000 000 |
1 214 555 |
25. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 680 000 |
34 949 500 |
29 810 293 |
20 600 000 |
24 380 753 |
28 031 025 |
0 |
0 |
0 |
25 280 000 |
59 330 253 |
57 841 318 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
560 000 |
560 000 |
258 650 |
0 |
0 |
0 |
560 000 |
560 000 |
258 650 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
400 000 |
410 843 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 465 935 |
0 |
0 |
0 |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 876 778 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
216 585 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
216 585 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
1 668 511 |
1 508 083 |
300 000 |
600 000 |
749 766 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
2 268 511 |
2 257 849 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 080 000 |
37 018 011 |
31 729 219 |
23 210 000 |
27 290 753 |
30 721 961 |
0 |
0 |
0 |
28 290 000 |
64 308 764 |
62 451 180 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
420 000 |
3 524 184 |
3 113 950 |
200 000 |
200 000 |
236 949 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
3 724 184 |
3 350 899 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
84 000 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
110 000 |
84 000 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
420 000 |
3 524 184 |
3 113 950 |
310 000 |
310 000 |
320 949 |
0 |
0 |
0 |
730 000 |
3 834 184 |
3 434 899 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
5 500 000 |
40 542 195 |
34 843 169 |
23 520 000 |
27 600 753 |
31 042 910 |
0 |
0 |
0 |
29 020 000 |
68 142 948 |
65 886 079 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
994 500 |
9 641 159 |
6 337 438 |
4 303 650 |
4 962 897 |
4 794 536 |
0 |
0 |
0 |
5 298 150 |
14 604 056 |
11 131 974 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
30 000 |
1 939 449 |
1 909 449 |
360 000 |
360 000 |
78 160 |
0 |
0 |
454 114 |
390 000 |
2 299 449 |
2 441 723 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 100 000 |
1 790 340 |
4 316 656 |
2 700 000 |
2 700 000 |
5 293 194 |
0 |
0 |
280 |
3 800 000 |
4 490 340 |
9 610 130 |
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 130 000 |
3 729 789 |
6 226 105 |
3 060 000 |
3 060 000 |
5 371 354 |
0 |
0 |
454 394 |
4 190 000 |
6 789 789 |
12 051 853 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
0 |
0 |
18 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
18 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
20 000 |
20 000 |
35 237 |
160 000 |
160 000 |
17 627 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
52 864 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
53 237 |
310 000 |
310 000 |
17 627 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
330 000 |
70 864 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
1 400 000 |
3 400 000 |
2 588 206 |
1 859 000 |
1 859 000 |
1 292 920 |
0 |
0 |
0 |
3 259 000 |
5 259 000 |
3 881 126 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
7 665 000 |
6 228 000 |
2 738 994 |
0 |
0 |
0 |
7 665 000 |
6 228 000 |
2 738 994 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
550 000 |
1 350 000 |
1 922 900 |
230 000 |
230 000 |
40 557 |
0 |
0 |
0 |
780 000 |
1 580 000 |
1 963 457 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
54 400 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
54 400 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 630 000 |
74 232 038 |
29 757 147 |
305 000 |
305 000 |
431 458 |
0 |
0 |
576 611 |
1 935 000 |
74 537 038 |
30 765 216 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 580 000 |
78 982 038 |
34 322 653 |
10 659 000 |
9 222 000 |
4 503 929 |
0 |
0 |
576 611 |
14 239 000 |
88 204 038 |
39 403 193 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
0 |
800 000 |
154 036 |
200 000 |
200 000 |
437 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
1 000 000 |
154 473 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
800 000 |
154 036 |
200 000 |
200 000 |
437 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
1 000 000 |
154 473 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
907 200 |
21 525 196 |
8 714 613 |
4 190 490 |
4 190 490 |
2 225 440 |
0 |
0 |
163 996 |
5 097 690 |
25 715 686 |
11 104 049 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 668 564 |
2 668 564 |
12 032 000 |
945 000 |
2 361 736 |
1 429 130 |
0 |
0 |
0 |
3 613 564 |
5 030 300 |
13 461 130 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
50 000 |
50 000 |
33 900 |
50 000 |
50 000 |
3 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
33 903 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 625 764 |
24 243 760 |
20 780 513 |
5 185 490 |
6 602 226 |
13 654 570 |
0 |
0 |
163 996 |
8 811 254 |
30 845 986 |
34 599 079 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
8 355 764 |
107 775 587 |
61 536 544 |
19 414 490 |
19 394 226 |
13 547 920 |
0 |
0 |
1 195 001 |
27 770 254 |
127 169 813 |
76 279 465 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre |
0 |
4 725 000 |
4 725 000 |
|||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áht belülre |
3 488 462 |
12 377 465 |
9 414 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 488 462 |
12 377 465 |
9 414 003 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre |
0 |
20 650 000 |
20 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 650 000 |
20 650 000 |
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
6 600 000 |
9 475 000 |
4 250 000 |
0 |
0 |
0 |
6 600 000 |
9 475 000 |
4 250 000 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 930 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 930 000 |
|
ebből: háztartások |
0 |
2 875 000 |
2 320 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 875 000 |
2 320 000 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 688 462 |
47 827 465 |
39 389 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 688 462 |
47 827 465 |
39 389 003 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
6 000 000 |
114 225 097 |
11 299 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
114 225 097 |
11 299 482 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 755 905 |
15 000 620 |
16 506 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 755 905 |
15 000 620 |
16 506 604 |
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
744 904 |
33 487 754 |
4 578 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
744 904 |
33 487 754 |
4 578 386 |
K6 |
K6. Beruházások |
9 500 809 |
162 713 471 |
32 384 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 500 809 |
162 713 471 |
32 384 472 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
173 267 074 |
84 283 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 267 074 |
84 283 842 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
41 729 449 |
22 756 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 729 449 |
22 756 637 |
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
214 996 523 |
107 040 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 996 523 |
107 040 479 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
35 039 535 |
583 496 400 |
281 531 105 |
47 238 140 |
51 957 876 |
49 385 366 |
0 |
0 |
1 195 001 |
82 277 675 |
635 454 276 |
332 111 472 |
26. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Állategészségügy |
Vagyongazdálkodás |
Sportlétesítmények működtetése |
Közterület rendje |
Erdőgazdálkodás |
Civil szervezetek támogatása |
Egyházak támogatása |
|||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 651 000 |
||||||||||||||||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
|||||||||||||||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||||||||||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||||||||||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
400 000 |
398 456 |
||||||||||||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
|||||||||||||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||||||||||||||||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 049 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||||||||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
420 000 |
420 000 |
247 456 |
||||||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
|||||||||||||||||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 000 |
420 000 |
247 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 049 456 |
420 000 |
420 000 |
247 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
912 600 |
912 600 |
866 952 |
81 900 |
81 900 |
48 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
177 503 |
100 000 |
100 000 |
78 285 |
300 000 |
300 000 |
353 511 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
K313 |
Árubeszerzés |
|||||||||||||||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
200 000 |
510 000 |
510 000 |
177 503 |
120 000 |
120 000 |
78 285 |
300 000 |
300 000 |
353 511 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
18 000 |
||||||||||||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
20 000 |
20 000 |
8 580 |
||||||||||||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
8 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
1 000 000 |
2 500 000 |
1 893 557 |
400 000 |
400 000 |
521 563 |
|||||||||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||||||||||||||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||||||||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
1 300 000 |
1 841 900 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
6 800 |
||||||||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
330 000 |
1 000 000 |
1 450 000 |
1 856 774 |
150 000 |
150 000 |
134 522 |
30 000 |
30 000 |
200 000 |
200 000 |
721 920 |
|||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
250 000 |
250 000 |
330 000 |
2 500 000 |
5 250 000 |
5 592 231 |
550 000 |
550 000 |
656 085 |
30 000 |
30 000 |
6 800 |
250 000 |
250 000 |
721 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
|||||||||||||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||||||||||||||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
99 900 |
542 700 |
842 700 |
963 979 |
200 000 |
200 000 |
195 970 |
70 000 |
70 000 |
97 763 |
94 500 |
94 500 |
|||||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 668 564 |
2 668 564 |
1 568 000 |
332 000 |
|||||||||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
|||||||||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
50 000 |
50 000 |
13 219 |
20 675 |
3 |
||||||||||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
99 900 |
3 261 264 |
3 561 264 |
2 545 198 |
200 000 |
200 000 |
548 645 |
70 000 |
70 000 |
97 766 |
94 500 |
94 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
629 900 |
6 271 264 |
9 321 264 |
8 332 932 |
870 000 |
870 000 |
1 283 015 |
420 000 |
420 000 |
466 657 |
544 500 |
544 500 |
721 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||||||||||||||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||||||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
||||||||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
||||||||||||||||||||||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
||||||||||||||||||||||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
||||||||||||||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|||||||||||||||||||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre |
4 725 000 |
4 725 000 |
|||||||||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áht belülre |
3 488 462 |
3 488 462 |
525 000 |
||||||||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre |
20 650 000 |
20 650 000 |
|||||||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
965 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 000 000 |
600 000 |
600 000 |
350 000 |
||||||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
600 000 |
600 000 |
3 500 000 |
|||||||||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
930 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||||
ebből: háztartások |
35 000 |
|||||||||||||||||||||
K513 |
Tartalék |
|||||||||||||||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
3 588 462 |
28 963 462 |
26 865 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 000 000 |
600 000 |
600 000 |
350 000 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
6 000 000 |
5 200 000 |
3 449 104 |
||||||||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||||||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||||||||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 755 905 |
2 755 905 |
|||||||||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||||||||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
744 904 |
744 904 |
|||||||||||||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
9 500 809 |
8 700 809 |
3 449 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||||||||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||||||||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||||||||||||||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
250 000 |
250 000 |
629 900 |
19 360 535 |
46 985 535 |
38 647 036 |
870 000 |
870 000 |
1 283 015 |
6 412 600 |
6 412 600 |
6 383 065 |
1 046 400 |
1 046 400 |
1 017 447 |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 000 000 |
600 000 |
600 000 |
350 000 |
27. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Foglalkoztatást elősegítő képzések (TOP-5.1.2. Paktum) |
Művészeti tevékenységek ( Gárdonyi G.mellszobor) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Bölcsőde, óvoda építése, korszerűsítése |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.3.2. |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP -3.7.3. |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.9.2. |
Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1. |
Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3. |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1. |
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. |
Településfejlesztési projektek |
|||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 648 100 |
9 730 155 |
2 400 000 |
2 435 000 |
8 104 400 |
8 035 409 |
6 117 000 |
4 958 729 |
|||||||||||||||||||||||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
12 387 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
50 400 |
64 790 |
1 518 111 |
1 382 202 |
100 000 |
61 091 |
|||||||||||||||||||||||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
13 698 500 |
9 794 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 435 000 |
0 |
9 622 511 |
9 417 611 |
0 |
6 217 000 |
5 019 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 104 184 |
2 866 494 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 104 184 |
2 866 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
13 698 500 |
9 794 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 435 000 |
0 |
12 726 695 |
12 284 105 |
0 |
6 217 000 |
5 019 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3 910 548 |
1 833 617 |
0 |
0 |
0 |
444 000 |
413 000 |
0 |
2 324 171 |
2 238 977 |
0 |
1 967 940 |
936 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
1 909 449 |
1 909 449 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
100 000 |
76 776 |
329 114 |
2 521 554 |
432 840 |
422 433 |
157 500 |
157 480 |
|||||||||||||||||||||||||
K313 |
Árubeszerzés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
100 000 |
76 776 |
0 |
0 |
329 114 |
0 |
0 |
2 521 554 |
0 |
432 840 |
422 433 |
0 |
157 500 |
157 480 |
0 |
1 909 449 |
1 909 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
26 657 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
26 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
500 000 |
171 515 |
1 571 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
81 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 600 |
34 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
39 385 010 |
4 382 520 |
3 339 135 |
600 000 |
509 143 |
1 039 181 |
4 241 480 |
1 968 504 |
629 528 |
25 076 872 |
7 800 686 |
5 541 832 |
3 767 078 |
585 000 |
|||||||||||||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
39 885 010 |
4 648 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 339 135 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
509 143 |
0 |
0 |
1 039 181 |
4 275 480 |
0 |
0 |
1 968 504 |
0 |
0 |
629 528 |
0 |
25 076 872 |
7 800 686 |
0 |
5 541 832 |
3 768 649 |
0 |
0 |
585 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
800 000 |
154 036 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
800 000 |
154 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 795 954 |
1 279 373 |
88 862 |
1 299 765 |
278 868 |
114 057 |
179 994 |
42 520 |
796 130 |
698 471 |
531 496 |
169 972 |
6 770 755 |
2 084 585 |
1 496 295 |
911 550 |
136 350 |
||||||||||||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
10 132 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
10 795 954 |
1 279 376 |
0 |
0 |
88 862 |
0 |
0 |
11 431 765 |
0 |
278 868 |
114 057 |
0 |
179 994 |
42 520 |
0 |
796 130 |
698 471 |
0 |
0 |
531 496 |
0 |
0 |
169 972 |
0 |
6 770 755 |
2 084 585 |
0 |
1 496 295 |
911 550 |
0 |
0 |
136 350 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
51 580 964 |
6 185 480 |
0 |
0 |
417 976 |
0 |
0 |
17 292 454 |
0 |
1 311 708 |
536 490 |
0 |
846 637 |
200 000 |
0 |
3 744 760 |
6 883 400 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
799 500 |
0 |
31 847 627 |
9 885 271 |
0 |
7 038 127 |
4 680 199 |
0 |
0 |
721 350 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áht belülre |
8 889 003 |
8 889 003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 875 000 |
2 285 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: háztartások |
2 875 000 |
2 285 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K513 |
Tartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 889 003 |
8 889 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 875 000 |
2 285 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
3 900 000 |
109 025 097 |
3 950 378 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
12 401 053 |
12 244 715 |
4 105 551 |
||||||||||||||||||||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 348 285 |
29 436 776 |
3 306 074 |
1 230 101 |
|||||||||||||||||||||||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
0 |
0 |
15 749 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 461 873 |
0 |
0 |
15 550 789 |
9 286 030 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
18 713 558 |
142 744 500 |
84 283 842 |
0 |
11 809 016 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
38 541 015 |
22 756 637 |
0 |
3 188 434 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 713 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 285 515 |
107 040 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 997 450 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
0 |
69 190 012 |
17 814 042 |
0 |
0 |
4 317 976 |
0 |
18 713 558 |
33 041 792 |
0 |
13 044 711 |
12 273 493 |
0 |
15 897 503 |
14 723 082 |
0 |
14 804 700 |
15 125 041 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
811 887 |
0 |
213 133 142 |
116 925 750 |
0 |
145 500 000 |
4 680 199 |
0 |
30 548 239 |
10 007 380 |
28. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Munkahelyi és vendég étkezés |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
GINOP, TOP foglalkoztatás |
|||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
600 000 |
600 000 |
1 885 085 |
20 000 000 |
23 780 753 |
18 718 513 |
7 427 427 |
||
K1102 |
Normatív jutalmak |
|||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
23 731 |
560 000 |
560 000 |
234 919 |
|||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
50 000 |
50 000 |
156 255 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 309 680 |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
300 000 |
216 585 |
||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
100 000 |
104 857 |
200 000 |
500 000 |
611 974 |
32 935 |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
750 000 |
750 000 |
2 169 928 |
22 460 000 |
26 540 753 |
21 091 671 |
0 |
0 |
7 460 362 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
200 000 |
200 000 |
36 820 |
200 129 |
|||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
100 000 |
84 000 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
210 000 |
210 000 |
36 820 |
100 000 |
100 000 |
284 129 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
960 000 |
960 000 |
2 206 748 |
22 560 000 |
26 640 753 |
21 375 800 |
0 |
0 |
7 460 362 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
177 450 |
177 450 |
376 747 |
4 126 200 |
4 785 447 |
3 023 967 |
1 393 822 |
||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
10 000 |
10 000 |
1 104 |
350 000 |
350 000 |
77 056 |
0 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 500 000 |
1 500 000 |
4 862 958 |
1 200 000 |
1 200 000 |
430 236 |
|||
K313 |
Árubeszerzés |
|||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 510 000 |
1 510 000 |
4 864 062 |
1 550 000 |
1 550 000 |
507 292 |
0 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
150 000 |
150 000 |
0 |
||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
10 000 |
10 000 |
17 627 |
150 000 |
150 000 |
0 |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
10 000 |
10 000 |
17 627 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
150 000 |
150 000 |
414 480 |
1 709 000 |
1 709 000 |
878 440 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
3 089 |
7 665 000 |
6 228 000 |
2 735 905 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
28 557 |
200 000 |
200 000 |
12 000 |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
|||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 000 |
5 000 |
76 166 |
300 000 |
300 000 |
279 692 |
75 600 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
185 000 |
185 000 |
522 292 |
10 474 000 |
9 037 000 |
3 906 037 |
0 |
0 |
75 600 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
437 |
200 000 |
200 000 |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
437 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
500 000 |
500 000 |
1 108 138 |
3 690 490 |
3 690 490 |
1 117 302 |
|||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
945 000 |
2 361 736 |
1 429 130 |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
0 |
50 000 |
50 000 |
3 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 445 000 |
2 861 736 |
2 537 268 |
3 740 490 |
3 740 490 |
11 117 302 |
0 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
3 150 000 |
4 566 736 |
7 941 686 |
16 264 490 |
14 827 490 |
5 530 634 |
0 |
0 |
75 600 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
||||||||||
K |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
|||||||||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
||||||||||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|||||||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre |
|||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áht belülre |
|||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre |
|||||||||
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||
ebből: háztartások |
||||||||||
K513 |
Tartalék |
|||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
4 287 450 |
5 704 186 |
10 525 181 |
42 950 690 |
46 253 690 |
29 930 401 |
0 |
0 |
8 929 784 |
29. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Közművelődés-hagományos közösségi kulturális értékek gondozása (Kincses Kultúróvoda) |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
|||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
|||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
|||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
|||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
454 114 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
280 |
||
K313 |
Árubeszerzés |
|||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
454 394 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
|||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
|||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
576 611 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
576 611 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
|||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
|||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
163 996 |
||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
K353 |
Kamatkiadások |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
|||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
163 996 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
1 195 001 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
||||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
||||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áht belülre |
|||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre |
|||
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||
ebből: háztartások |
||||
K513 |
Tartalék |
|||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
0 |
0 |
1 195 001 |
30. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
KIADÁS JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati hivatalalok jogalkotó tevékenysége |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal Országgyűlési, önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN |
|||||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
37 816 176 |
39 551 110 |
35 141 172 |
0 |
37 816 176 |
39 551 110 |
35 141 172 |
||
K1102 |
Normatív jutalmak |
2 493 900 |
2 493 900 |
0 |
2 493 900 |
2 493 900 |
||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
394 624 |
394 624 |
0 |
0 |
0 |
394 624 |
394 624 |
||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
500 000 |
408 352 |
500 000 |
500 000 |
408 352 |
|||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 788 790 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 788 790 |
|||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
91 350 |
100 000 |
100 000 |
91 350 |
|||
K2220 |
Egyéb költségtérítés |
96 000 |
96 000 |
0 |
96 000 |
96 000 |
||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
496 626 |
450 939 |
311 320 |
311 320 |
100 000 |
807 946 |
762 259 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
40 316 176 |
45 432 260 |
40 865 127 |
0 |
311 320 |
311 320 |
40 316 176 |
45 743 580 |
41 176 447 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
582 366 |
642 886 |
937 450 |
876 930 |
0 |
1 519 816 |
1 519 816 |
||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
100 000 |
100 000 |
50 600 |
729 135 |
729 135 |
100 000 |
829 135 |
779 735 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
100 000 |
682 366 |
693 486 |
0 |
1 666 585 |
1 606 065 |
100 000 |
2 348 951 |
2 299 551 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
40 416 176 |
46 114 626 |
41 558 613 |
0 |
1 977 905 |
1 917 385 |
40 416 176 |
48 092 531 |
43 475 998 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 849 102 |
8 190 240 |
7 070 483 |
0 |
386 602 |
386 602 |
6 849 102 |
8 576 842 |
7 457 085 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
400 000 |
376 296 |
287 151 |
155 471 |
155 471 |
400 000 |
531 767 |
442 622 |
|
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
576 296 |
287 151 |
0 |
155 471 |
155 471 |
600 000 |
731 767 |
442 622 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
400 000 |
418 153 |
418 153 |
400 000 |
418 153 |
418 153 |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
300 000 |
328 974 |
328 758 |
300 000 |
328 974 |
328 758 |
|||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
700 000 |
747 127 |
746 911 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
747 127 |
746 911 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
200 000 |
205 059 |
205 059 |
200 000 |
205 059 |
205 059 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
1 932 873 |
1 077 071 |
19 317 |
19 317 |
2 000 000 |
1 952 190 |
1 096 388 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 200 000 |
2 137 932 |
1 282 130 |
0 |
19 317 |
19 317 |
2 200 000 |
2 157 249 |
1 301 447 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
70 000 |
69 322 |
50 000 |
70 000 |
69 322 |
|||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
70 000 |
69 322 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
70 000 |
69 322 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
894 000 |
889 336 |
428 088 |
47 193 |
47 192 |
894 000 |
936 529 |
475 280 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
100 000 |
100 000 |
2 488 |
23 900 |
23 900 |
100 000 |
123 900 |
26 388 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 004 000 |
999 336 |
430 576 |
0 |
71 093 |
71 092 |
1 004 000 |
1 070 429 |
501 668 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
4 554 000 |
4 530 691 |
2 816 090 |
0 |
245 881 |
245 880 |
4 554 000 |
4 776 572 |
3 061 970 |
K42 |
Családi támogatások:pénzbeni germekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áht belülre |
82 250 |
82 250 |
0 |
82 250 |
82 250 |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 250 |
82 250 |
0 |
82 250 |
82 250 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
27 600 |
27 600 |
0 |
27 600 |
27 600 |
||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 108 647 |
1 108 647 |
0 |
1 108 647 |
1 108 647 |
||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
271 957 |
271 957 |
0 |
271 957 |
271 957 |
||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
1 408 204 |
1 408 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 408 204 |
1 408 204 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
51 819 278 |
60 243 761 |
52 853 390 |
0 |
2 692 638 |
2 632 117 |
51 819 278 |
62 936 399 |
55 485 507 |
31. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Beruházási feladat |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|
Óvoda korszerűsítése, bölcsőde kialakítása - eszközbeszerés |
17 420 675 |
17 420 675 |
15 749 338 |
Könyvtár eszközbeszerzés |
3 500 809 |
3 500 809 |
3 888 888 |
Települési környezetevédelmi fejlesztések |
138 461 873 |
0 |
|
Bentlakásos Időek Otthona berendezés |
1 115 200 |
1 115 200 |
1 210 658 |
Beruházás összesen |
22 036 684 |
160 498 557 |
20 848 884 |
32. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|
Óvoda korszerűsítése, bölcsőde kialakítása |
37 581 418 |
56 294 976 |
56 294 976 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
181 285 515 |
107 040 479 |
|
Felújítás összesen |
37 581 418 |
237 580 491 |
163 335 455 |
33. melléklet a 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata |
Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
MINDÖSSZESEN |
||||||
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
2019 |
||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 015 474 |
480 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 015 474 |
480 043 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 015 474 |
480 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 015 474 |
480 043 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 387 711 820 |
2 444 038 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 387 711 820 |
2 444 038 641 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
20 809 178 |
23 167 073 |
499 034 |
1 339 709 |
3 960 901 |
2 943 355 |
223 485 |
2 182 497 |
25 492 598 |
29 632 634 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
94 570 737 |
119 103 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 308 654 |
0 |
96 879 391 |
119 103 923 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 503 091 735 |
2 586 309 637 |
499 034 |
1 339 709 |
3 960 901 |
2 943 355 |
2 532 139 |
2 182 497 |
2 510 083 809 |
2 592 775 198 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
4 332 760 |
4 114 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 332 760 |
4 114 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
4 104 000 |
4 070 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 104 000 |
4 070 720 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
218 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 760 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
43 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
43 280 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 332 760 |
4 114 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 332 760 |
4 114 000 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 508 439 969 |
2 590 903 680 |
499 034 |
1 339 709 |
3 960 901 |
2 943 355 |
2 532 139 |
2 182 497 |
2 515 432 043 |
2 597 369 241 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
86 806 |
0 |
29 331 |
727 351 |
1 103 775 |
0 |
321 603 |
727 351 |
1 541 515 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
86 806 |
0 |
29 331 |
727 351 |
1 103 775 |
0 |
321 603 |
727 351 |
1 541 515 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
86 806 |
0 |
29 331 |
727 351 |
1 103 775 |
0 |
321 603 |
727 351 |
1 541 515 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
229 365 |
412 030 |
167 585 |
177 530 |
518 975 |
488 215 |
230 385 |
332 215 |
1 146 310 |
1 409 990 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
229 365 |
412 030 |
167 585 |
177 530 |
518 975 |
488 215 |
230 385 |
332 215 |
1 146 310 |
1 409 990 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
126 752 468 |
123 212 831 |
2 780 893 |
3 697 665 |
629 369 |
2 950 000 |
94 513 |
121 910 |
130 257 243 |
129 982 406 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
513 337 329 |
331 718 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
513 337 329 |
331 718 684 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
640 089 797 |
454 931 515 |
2 780 893 |
3 697 665 |
629 369 |
2 950 000 |
94 513 |
121 910 |
643 594 572 |
461 701 090 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
640 319 162 |
455 343 545 |
2 948 478 |
3 875 195 |
1 148 344 |
3 438 215 |
324 898 |
454 125 |
644 740 882 |
463 111 080 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
4 725 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 725 000 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
4 725 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 725 000 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
12 233 594 |
12 237 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 233 594 |
12 237 859 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 871 897 |
1 860 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 871 897 |
1 860 802 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 357 457 |
7 585 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 357 457 |
7 585 372 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
4 004 240 |
2 791 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 004 240 |
2 791 685 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
22 512 567 |
28 490 722 |
29 587 |
29 587 |
1 573 051 |
3 760 154 |
0 |
0 |
24 115 205 |
32 280 463 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
17 198 577 |
21 994 683 |
29 587 |
29 587 |
409 407 |
384 509 |
0 |
0 |
17 637 571 |
22 408 779 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
137 848 |
137 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 848 |
137 848 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
841 832 |
2 970 512 |
0 |
0 |
841 832 |
2 970 512 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
4 641 260 |
5 823 302 |
0 |
0 |
321 797 |
405 118 |
0 |
0 |
4 963 057 |
6 228 420 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
534 882 |
534 889 |
0 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
534 897 |
534 904 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
2 200 000 |
4 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
4 400 000 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
2 200 000 |
4 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
4 400 000 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
22 450 000 |
28 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 450 000 |
28 300 000 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
2 826 900 |
2 737 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 826 900 |
2 737 625 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
2 826 900 |
2 737 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 826 900 |
2 737 625 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
62 223 061 |
81 391 206 |
29 587 |
29 587 |
1 573 051 |
3 760 154 |
0 |
0 |
63 825 699 |
85 180 947 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
20 143 685 |
12 153 101 |
300 000 |
465 000 |
183 002 |
97 552 |
0 |
0 |
20 626 687 |
12 715 653 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
18 768 745 |
10 440 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 768 745 |
10 440 321 |
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
1 251 942 |
1 583 912 |
300 000 |
465 000 |
180 002 |
41 854 |
0 |
0 |
1 731 944 |
2 090 766 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
122 998 |
128 868 |
0 |
0 |
3 000 |
55 698 |
0 |
0 |
125 998 |
184 566 |
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
850 000 |
1 090 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
1 090 000 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 419 |
0 |
0 |
21 364 |
66 419 |
21 364 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 993 685 |
13 243 101 |
300 000 |
465 000 |
249 421 |
97 552 |
0 |
21 364 |
21 543 106 |
13 827 017 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
83 216 746 |
94 634 307 |
329 587 |
494 587 |
1 822 472 |
3 857 706 |
0 |
21 364 |
85 368 805 |
99 007 964 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 069 000 |
484 000 |
0 |
0 |
1 069 000 |
484 000 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
2 818 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 818 888 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
332 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 264 |
0 |
334 264 |
0 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
332 000 |
2 818 888 |
0 |
0 |
1 069 000 |
484 000 |
2 264 |
0 |
1 403 264 |
3 302 888 |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
-398 000 |
0 |
0 |
0 |
-44 000 |
0 |
0 |
0 |
-442 000 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
-398 000 |
0 |
0 |
0 |
-44 000 |
0 |
0 |
0 |
-442 000 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
398 068 |
228 412 |
0 |
0 |
6 424 |
0 |
0 |
0 |
404 492 |
228 412 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
398 068 |
228 412 |
0 |
0 |
6 424 |
0 |
0 |
0 |
404 492 |
228 412 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
730 068 |
2 649 300 |
0 |
0 |
1 075 424 |
440 000 |
2 264 |
0 |
1 807 756 |
3 089 300 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 232 705 945 |
3 143 617 638 |
3 777 099 |
5 738 822 |
8 734 492 |
11 783 051 |
2 859 301 |
2 979 589 |
3 248 076 837 |
3 164 119 100 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 140 303 000 |
1 140 303 000 |
75 423 |
75 423 |
631 820 |
631 820 |
0 |
0 |
1 141 010 243 |
1 141 010 243 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-131 978 830 |
-131 978 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-131 978 830 |
-131 978 830 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
35 885 201 |
35 885 201 |
368 164 |
368 164 |
687 468 |
687 468 |
497 079 |
497 079 |
37 437 912 |
37 437 912 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
134 662 473 |
115 995 658 |
291 735 |
-644 925 |
5 824 692 |
892 884 |
-7 250 932 |
-5 918 480 |
133 527 968 |
110 325 137 |
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-18 666 815 |
-21 645 440 |
-936 660 |
-222 262 |
-4 931 808 |
613 724 |
1 332 452 |
156 561 |
-23 202 831 |
-21 097 417 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 160 205 029 |
1 138 559 589 |
-201 338 |
-423 600 |
2 212 172 |
2 825 896 |
-5 421 401 |
-5 264 840 |
1 156 794 462 |
1 135 697 045 |
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
3 000 |
476 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
476 531 |
185 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
15 214 |
15 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 214 |
15 214 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
198 016 |
214 433 |
73 679 |
73 679 |
206 269 |
3 966 |
5 288 |
5 288 |
483 252 |
297 366 |
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
28 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 800 |
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
4 643 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 643 120 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 933 700 |
2 933 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 933 700 |
2 933 700 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 149 930 |
8 376 798 |
73 679 |
73 679 |
206 269 |
3 966 |
5 288 |
5 288 |
3 435 166 |
8 459 731 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
11 948 311 |
14 644 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 948 311 |
14 644 059 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
11 948 311 |
14 644 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 948 311 |
14 644 059 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
11 948 311 |
14 644 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 948 311 |
14 644 059 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 378 |
0 |
0 |
0 |
59 378 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
6 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
330 669 |
348 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 669 |
348 364 |
237 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
330 669 |
354 864 |
0 |
0 |
0 |
59 378 |
0 |
0 |
330 669 |
414 242 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
15 428 910 |
23 375 721 |
73 679 |
73 679 |
206 269 |
63 344 |
5 288 |
5 288 |
15 714 146 |
23 518 032 |
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
484 506 606 |
334 866 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 000 |
0 |
485 701 606 |
334 866 288 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
30 723 996 |
23 236 870 |
3 904 758 |
6 088 743 |
6 316 051 |
8 893 811 |
7 080 414 |
8 239 141 |
48 025 219 |
46 458 565 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 541 841 404 |
1 623 579 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 541 841 404 |
1 623 579 170 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 057 072 006 |
1 981 682 328 |
3 904 758 |
6 088 743 |
6 316 051 |
8 893 811 |
8 275 414 |
8 239 141 |
2 075 568 229 |
2 004 904 023 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
0 |
3 143 617 638 |
3 777 099 |
5 738 822 |
8 734 492 |
11 783 051 |
2 859 301 |
2 979 589 |
1 015 474 |
3 164 119 100 |