Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 15- 2021. 09. 15

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

2. § A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „768.111.674 Ft” szövegrész helyébe az „1.449.200.805 Ft” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „556.113.540 Ft” szövegrész helyébe a „913.536.835 Ft” szöveg,
c) 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „10.260.000 Ft” szövegrész helyébe a „10.338.740 Ft” szöveg,
d) 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „3.340.000 Ft,” szövegrész helyébe a „3.390.000 Ft,” szöveg,
e) 1. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „87.175.157 Ft” szövegrész helyébe az „521.935.230 Ft” szöveg,
f) 1. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a „768.111.674 Ft” szövegrész helyébe az „1.449.200.805 Ft” szöveg,
g) 1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „704.841.940 Ft” szövegrész helyébe az „1.028.922.262 Ft” szöveg,
h) 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „34.393.977 Ft” szövegrész helyébe a „282.296.429 Ft” szöveg,
i) 1. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „12.827.390 Ft” szövegrész helyébe a „121.933.747 Ft” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata költségvetésének mérlege 2021

Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat
	eredeti	módosított ei.		eredeti	jav. mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 511 860	778 038 913	K1. Személyi juttatás	366 138 545	563 176 305
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	60 325 976	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 564 661	70 218 312
B3. Közhatalmi bevételek	14 900 000	14 900 000	K3. Dologi kiadások	198 934 399	304 883 751
B4. Működési bevételek	51 924 657	60 271 946	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 300 000	42 300 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	45 904 335	48 343 894
			Ebből: Általános tartalék	0
			Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	667 336 517	913 536 835	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	704 841 940	1 028 922 262

B5. Felhalmozási bevételek	10 260 000	10 338 740	K6. Beruházások	34 393 977	282 296 429
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 340 000	3 390 000	K7. Felújítások	12 827 390	121 933 747
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K9. Finanszírozási kiadások	16 048 367	16 048 367
B8. Finanszírozási bevételek	87 175 157	521 935 230

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	768 111 674	1 449 200 805	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	768 111 674	1 449 200 805”

2. melléklet

„2. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata költségvetés mérlege intézményenként 2021

BEVÉTEL
Megnevezés	Előirányzat
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 390 946	11 349 836	90 740 782	124 752 100	10 284 123	135 036 223	75 422 648	24 061 640	99 484 288	382 675 174	70 102 446	452 777 620	778 038 913
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 999 999	40 325 977	60 325 976	60 325 976
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 900 000	0	14 900 000	14 900 000
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	13 816 457	32 176 200	45 992 657	7 166 652	7 112 637	14 279 289	60 271 946



A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	79 390 946	11 349 836	90 740 782	124 752 100	10 284 123	135 036 223	89 239 105	56 237 840	145 476 945	424 741 825	117 541 060	542 282 885	913 536 835

B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 740	10 260 000	10 338 740	10 338 740
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	3 340 000	3 340 000	3 390 000
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 713 450	466 221 780	521 935 230	521 935 230
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	79 440 946	11 349 836	90 790 782	124 752 100	10 284 123	135 036 223	89 239 105	56 237 840	145 476 945	480 534 015	597 362 840	1 077 896 855	1 449 200 805


KIADÁS
Megnevezés	Előirányzat
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
K1. Személyi juttatások	45 330 160	12 019 689	57 349 849	103 789 833	9 597 600	113 387 433	33 968 654	37 906 290	71 874 944	260 878 977	59 685 102	320 564 079	563 176 305
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 812 170	1 895 931	8 708 101	15 059 000	1 434 523	16 493 523	5 283 466	5 536 375	10 819 841	22 638 702	11 558 145	34 196 847	70 218 312
K3. Dologi kiadások	3 895 662	0	3 895 662	9 546 000	0	9 546 000	57 563 640	23 874 960	81 438 600	100 613 152	109 390 337	210 003 489	304 883 751
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 300 000	0	42 300 000	42 300 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 863 894	2 480 000	48 343 894	48 343 894
Ebből: Általános tartalék													0


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	56 037 992	13 915 620	69 953 612	128 394 833	11 032 123	139 426 956	96 815 760	67 317 625	164 133 385	472 294 725	183 113 584	655 408 309	1 028 922 262

K6. Beruházások	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	619 000	281 177 429	281 796 429	282 296 429
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 649 373	59 284 374	121 933 747	121 933 747
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 048 367	0	16 048 367	16 048 367

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	56 537 992	13 915 620	70 453 612	128 394 833	11 032 123	139 426 956	96 815 760	67 317 625	164 133 385	551 611 465	523 575 387	1 075 186 852	1 449 200 805”

3. melléklet

„3. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata költségvetésének mérlege feladatonként 2021

BEVÉTEL
Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 267 016	582 849 922	0	97 853 898	115 798 045	0	79 390 946	79 390 946	0	600 511 860	778 038 913	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 999 999	0	0	40 325 977	0	0	0	0	0	60 325 976	0
B3. Közhatalmi bevételek	14 900 000	14 900 000	0	0	0	0	0	0	0	14 900 000	14 900 000	0
B4. Működési bevételek	15 848 457	20 983 109	0	36 076 200	39 288 837	0	0	0	0	51 924 657	60 271 946	0


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	454 015 473	638 733 030	0	133 930 098	195 412 859	0	79 390 946	79 390 946	0	667 336 517	913 536 835	0

B5. Felhalmozási bevételek	0	78 740	0	10 260 000	10 260 000	0	0	0	0	10 260 000	10 338 740	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 340 000	3 340 000	0	0	50 000	0	3 340 000	3 390 000	0
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele	54 932 528	55 713 450	0	32 242 629	466 221 780	0	0	0	0	87 175 157	521 935 230	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	508 948 001	694 525 220	0	179 772 727	675 234 639	0	79 390 946	79 440 946	0	768 111 674	1 449 200 805	0

KIADÁS
Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	224 855 244	398 637 464	0	94 547 301	119 208 681	0	46 736 000	45 330 160	0	366 138 545	563 176 305	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 314 386	42 981 168	0	15 444 225	20 424 974	0	6 806 050	6 812 170	0	51 564 661	70 218 312	0
K3. Dologi kiadások	147 393 760	167 722 792	0	47 644 977	133 265 297	0	3 895 662	3 895 662	0	198 934 399	304 883 751	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 300 000	42 300 000	0	0	0	0	0	0	0	42 300 000	42 300 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 504 335	45 863 894	0	2 400 000	2 480 000	0	0	0	0	45 904 335	48 343 894	0
Ebből: Általános tartalék


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	487 367 725	697 505 318	0	160 036 503	275 378 952	0	57 437 712	56 037 992	0	704 841 940	1 028 922 262	0

K6. Beruházások	619 000	619 000	0	33 274 977	281 177 429	0	500 000	500 000	0	34 393 977	282 296 429	0
K7. Felújítások	0	62 649 373	0	12 827 390	59 284 374	0	0	0	0	12 827 390	121 933 747	0
K9. Finanszírozási kiadások	16 048 367	16 048 367	0	0	0	0	0	0	0	16 048 367	16 048 367	0

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	504 035 092	776 822 058	0	206 138 870	615 840 755	0	57 937 712	56 537 992	0	768 111 674	1 449 200 805	0”

4. melléklet

„4. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata összesen

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0			44 323 225	44 828 040
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			107 268 100	110 859 100		0
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 657 400	21 764 882		13 923 000	13 893 000		59 195 000	60 078 539
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 657 766	53 657 766		0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	72 315 166	75 422 648	0	13 923 000	13 893 000		59 195 000	60 078 539
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0			7 857 570	7 987 926
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0			0			0	5 664 884
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0			0	352 606
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	72 315 166	75 422 648	0	121 191 100	124 752 100	0	111 375 795	118 911 995	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			118 384 955	263 763 179
	ebből: központi költségvetési szervek	0			0			0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0			0			0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0			0			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0			0			8 000 000	2 335 116
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai	0			0			13 200 000	13 200 000
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0			0			97 184 955	248 228 063
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	72 315 166	75 422 648		121 191 100	124 752 100		229 760 750	382 675 174	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0			0	19 999 999
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0			0			0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	19 999 999	0
B34	Vagyoni típusú adók	0			0			0
	ebből: építményadó	0			0			0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0			0			14 000 000	14 000 000
	ebből: iparűzési adó	0			0			14 000 000	14 000 000
B354	Gépjárműadók	0			0			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	0			0			900 000	900 000
	ebből: egyéb bírság	0			0			0
	ebből: egyéb települési adó	0			0			500 000	500 000
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0			0			400 000	400 000
B3	Közhatalmi bevételek	0			0			14 900 000	14 900 000	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0			0			1 600 000	6 713 122
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0			0			0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0			0			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0			0			0
B405	Ellátási díjak	10 879 100	10 879 100		0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 937 357	2 937 357		0			432 000	453 530
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0			0
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0			0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	0			0			0
B4	Működési bevételek	13 816 457	13 816 457	0	0		0	2 032 000	7 166 652	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0			0			0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0			0			0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			0	78 740
B5	Felhalmozási bevételek	0			0			0	78 740	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	54 932 528	55 713 450	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0			0			0
B8	Finanszírozási bevételek	0			0			54 932 528	55 713 450	0
		0			0			0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)	86 131 623	89 239 105	0	121 191 100	124 752 100	0	301 625 278	480 534 015	0”

5. melléklet

„5. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata
		eredeti	módosított ei.	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0			0
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 936 160	18 998 016		0			0
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0			0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)	16 936 160	18 998 016	0	0	0		0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0			0
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0			0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0			0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	16 936 160	18 998 016	0	0	0		0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 063 624	5 063 624		8 544 000	10 284 123		55 960 278	70 102 446
	ebből: központi költségvetési szervek	0			0			0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0			0			0
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	5 063 624	5 063 624		8 544 000	10 284 123		54 880 278	56 974 588
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0			0			1 080 000	13 127 858
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai	0			0			0
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0			0			0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	21 999 784	24 061 640	0	8 544 000	10 284 123		55 960 278	70 102 446
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0			0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0			0			0	40 325 977
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0	40 325 977
B34	Vagyoni típusú adók	0			0			0
	ebből: építményadó	0			0			0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0			0			0
	ebből: iparűzési adó	0			0			0
B354	Gépjárműadók	0			0			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	0			0			0
	ebből: egyéb bírság	0			0			0
	ebből: egyéb települési adól	0			0			0
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0			0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0			0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 563 937	8 563 937		0			3 900 000	3 900 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0			0			0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0			0			0	1 212 637
B404	Tulajdonosi bevételek	0			0			0
B405	Ellátási díjak	21 300 000	21 300 000		0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 312 263	2 312 263		0			0	2 000 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0			0
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0			0			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0			0
B411	Egyéb működési bevételek	0			0			0
B4	Működési bevételek	32 176 200	32 176 200	0	0	0		3 900 000	7 112 637
B52	Ingatlanok értékesítése	0			0			10 260 000	10 260 000
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0			0			0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		10 260 000	10 260 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0			3 340 000	3 340 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		3 340 000	3 340 000
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0			32 242 629	466 221 780
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0			0			0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0		32 242 629	466 221 780
		0			0			0
	Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)	54 175 984	56 237 840	0	8 544 000	10 284 123		105 702 907	597 362 840	”

6. melléklet

„6. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		eredeti	módosított ei.	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 390 946	79 390 946
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások
B116	Elszámolásból származó bevételek
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	79 390 946	79 390 946
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	79 390 946	79 390 946
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B34	Vagyoni típusú adók
	ebből: építményadó
B351	Értékesítési és forgalmi adók
	ebből: iparűzési adó
B354	Gépjárműadók
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:
	ebből: egyéb bírság
	ebből: egyéb települési adól
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
B410	Biztosító által fizetett kártérítés
B411	Egyéb működési bevételek
B4	Működési bevételek	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		50 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	Finanszírozási bevételek	0	0

	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	79 390 946	79 440 946	”

7. melléklet

„7. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		eredeti	módosított ei.	jav. mód.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások
B116	Elszámolásból származó bevételek
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 349 836	11 349 836
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	11 349 836	11 349 836
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
	ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)	11 349 836	11 349 836
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B34	Vagyoni típusú adók
	ebből: építményadó
B351	Értékesítési és forgalmi adók
	ebből: iparűzési adó
B354	Gépjárműadók
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:
	ebből: egyéb bírság
	ebből: egyéb települési adól
	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
B410	Biztosító által fizetett kártérítés
B411	Egyéb működési bevételek
B4	Működési bevételek	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B74	Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	Finanszírozási bevételek	0	0

	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	11 349 836	11 349 836	”

8. melléklet

„8. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2020. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 319 864	30 240 414		91 471 308	92 791 308		77 947 307	243 689 085		199 738 479	366 720 807	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	760 000	760 000		0	0		0	0		760 000	760 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0		2 778 525	2 778 525		0	0		2 778 525	2 778 525	0
K1107	Béren kívüli juttatások	2 312 000	2 312 000		5 000 000	5 000 000		600 000	600 000		7 912 000	7 912 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0		570 000	570 000		120 000	120 000		690 000	690 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	656 240	656 240		1 350 000	2 350 000		3 100 000	6 145 957		5 106 240	9 152 197	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 418 104	33 968 654		101 169 833	103 489 833		81 767 307	250 555 042		214 355 244	388 013 529	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		0	0		7 800 000	7 800 000		7 800 000	7 800 000	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0		0	100 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 100 000	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	0		200 000	200 000		1 500 000	1 523 935		1 700 000	1 723 935	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0		200 000	300 000		10 300 000	10 323 935		10 500 000	10 623 935	0
K1	K1. Személyi juttatások	31 418 104	33 968 654		101 369 833	103 789 833		92 067 307	260 878 977		224 855 244	398 637 464	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 919 664	5 283 466		14 839 000	15 059 000		9 555 722	22 638 702		29 314 386	42 981 168	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	276 000	276 000		0	0		550 000	3 550 000		826 000	3 826 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	40 070 000	39 740 898		0	100 000		25 256 017	22 256 017		65 326 017	62 096 915	0
K313	Árubeszerzés	0	0		200 000	200 000		0	0	0	200 000	200 000	0
K31	Készletbeszerzés	40 346 000	40 016 898		235 000	235 000		25 806 017	25 806 017	0	66 387 017	66 057 915	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	260 800	260 800		3 300 000	3 300 000		2 220 000	2 220 000		5 780 800	5 780 800	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	207 600	207 600		345 000	345 000		690 000	690 000		1 242 600	1 242 600	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	468 400	468 400		200 000	300 000		2 910 000	2 910 000	0	3 578 400	3 678 400	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	3 750 000	3 750 000		101 369 833	103 789 833		16 000 000	16 003 096		121 119 833	123 542 929	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	590 000	590 000		225 000	225 000		2 300 000	14 526 080		3 115 000	15 341 080	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0		0	0		0	1 002 239
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	252 000	252 000		320 000	320 000		6 560 000	8 892 050		7 132 000	9 464 050	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 838 000	1 838 000		1 150 000	1 116 378		16 072 418	13 637 272		19 060 418	16 591 650	0
K33	Szolgáltatási kiadások	6 430 000	6 430 000		4 995 000	4 961 378		40 932 418	54 060 737	0	52 357 418	65 452 115	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	7 600	7 600		50 000	50 000		155 000	155 000	0	212 600	212 600	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 600	7 600		50 000	50 000		155 000	155 000	0	212 600	212 600	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 676 800	10 587 942		2 036 000	2 029 622		9 306 725	12 437 826		22 019 525	25 055 390	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 485 000	0		0	0		432 000	4 349 572		1 917 000	4 349 572	0
K353	Kamatkiadások	10 000	10 000		0	0		100 000	100 000		110 000	110 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	42 800	42 800		25 000	35 000		194 000	794 000		261 800	871 800	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 729 600	10 640 742		2 061 000	2 064 622		10 032 725	17 681 398		22 823 325	30 386 762	0
K3	K3. Dologi kiadások	57 981 600	57 563 640		9 576 000	9 546 000		79 836 160	100 613 152		147 393 760	167 722 792	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0		0	0		42 300 000	42 300 000		42 300 000	42 300 000	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0		0	0		0	0		0	0	0
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)	0	0		0	0		2 000 000	0		2 000 000	0	0
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)	0	0		0	0		40 300 000	0		40 300 000	0	0
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		42 300 000	42 300 000	0	42 300 000	42 300 000	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0		0	0		43 504 335	45 739 365	0	43 504 335	45 739 365	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	124 529	0		124 529	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
	ebből: háztartások	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
K513	Tartalék	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0		43 504 335	45 863 894	0	43 504 335	45 863 894	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0		0	0		0	0		0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0	0		487 400	487 400		487 400	487 400	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0	0		131 600	131 600		131 600	131 600	0
K6	K6. Beruházások	0	0		0	0		619 000	619 000		619 000	619 000	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0		0	0		0	49 330 215	0	0	49 330 215	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0	0		0	13 319 158	0	0	13 319 158	0
K7	K7. Felújítások	0	0		0	0		0	62 649 373	0	0	62 649 373	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0		0	0		16 048 367	16 048 367	0	16 048 367	16 048 367	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0		16 048 367	16 048 367	0	16 048 367	16 048 367	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		94 319 368	96 815 760		125 784 833	128 394 833		283 930 891	551 611 465	0	504 035 092	776 822 058	0”

9. melléklet

„9. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2021. évi KIADÁSOK előirányzata ÖSSZESEN

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 433 336	31 498 290		7 200 000	9 400 600		27 444 745	37 104 558		65 078 081	78 003 448	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 240 000	1 240 000		0	0		0	0		1 240 000	1 240 000	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 888 000	1 732 000		0	0		400 000	400 000		2 288 000	2 132 000	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000	456 000		0	0		0	0		300 000	456 000	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 296 000	1 296 000		197 000	197 000		0	1 181 730		1 493 000	2 674 730	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 157 336	36 222 290		7 397 000	9 597 600		27 844 745	38 686 288	0	70 399 081	84 506 178	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		0	0		11 457 000	11 457 000		11 457 000	11 457 000	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 584 000	1 584 000		0	0		196 800	7 949 314		1 780 800	9 533 314	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	100 000		0	0		0	1 592 500		100 000	1 692 500	0
K12	Külső személyi juttatások	1 684 000	1 684 000		0	0		11 653 800	20 998 814	0	13 337 800	22 682 814	0
K1	K1. Személyi juttatások	36 841 336	37 906 290		7 397 000	9 597 600		39 498 545	59 685 102	0	83 736 881	107 188 992	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 371 313	5 536 375		1 147 000	1 434 523		7 270 432	11 558 145		13 788 745	18 529 043	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	424 000	424 000		0	0		80 000	80 000		504 000	504 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	13 680 000	13 680 000		0	0		1 087 869	2 254 490		14 767 869	15 934 490	0
K313	Árubeszerzés	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K31	Készletbeszerzés	14 104 000	14 104 000		0	0		1 167 869	2 334 490		15 271 869	16 438 490	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	119 200	119 200		0	0		0	0		119 200	119 200	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	102 400	102 400		0	0		20 000	20 000		122 400	122 400	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	221 600	221 600		0	0		20 000	20 000		241 600	241 600	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	2 400 000	2 400 000		0	0		2 800 000	3 050 000		5 200 000	5 450 000	0
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000		0	0		0	100 000		200 000	300 000	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	160 000	160 000		0	0		550 000	590 000		710 000	750 000	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0		0	0		0	1 212 637			1 212 637
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 451 760	1 451 760		0	0		0	0		1 451 760	1 451 760	0
K337	Egyéb szolgáltatások	662 000	662 000		0	0		15 584 599	50 902 301		16 246 599	51 564 301	0
K33	Szolgáltatási kiadások	4 873 760	4 873 760		0	0		18 934 599	55 854 938		23 808 359	60 728 698	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	52 400	52 400		0	0		0	0		52 400	52 400	0
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	52 400	52 400		0	0		0	0		52 400	52 400	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 566 000	4 566 000		0	0		2 744 521	12 482 048		7 310 521	17 048 048	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		0	0		423 028	36 978 861		423 028	36 978 861	0
K353	Kamatkiadások	0	0		0	0		300 000	300 000		300 000	300 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	57 200	57 200		0	0		180 000	1 420 000		237 200	1 477 200	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 623 200	4 623 200		0	0		3 647 549	51 180 909		8 270 749	55 804 109	0
K3	K3. Dologi kiadások	23 874 960	23 874 960		0	0		23 770 017	109 390 337		47 644 977	133 265 297	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0		0	0		0	0		0	0	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0		0	0		0	0		0	0	0
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)	0	0		0	0		0	0		0	0	0
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)	0	0		0	0		0	0		0	0	0
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0	0		1 000 000	1 080 000		1 000 000	1 080 000	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0	0		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0		0	0		0	0		0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0		0	0		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000	0
	ebből: háztartások	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K513	Tartalék	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0		2 400 000	2 480 000	0	2 400 000	2 480 000	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0		0	0		0	9 122 918		0	9 122 918	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0		0	0		12 899 410	203 618 656		12 899 410	203 618 656	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0	0		9 055 118	9 535 929		9 055 118	9 535 929	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0	0		5 984 234	23 281 254		5 984 234	23 281 254	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0	0		5 336 215	35 618 672		5 336 215	35 618 672	0
K6	K6. Beruházások	0	0		0	0		33 274 977	281 177 429	0	33 274 977	281 177 429	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0		0	0		10 100 358	46 680 661		10 100 358	46 680 661	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0	0		2 727 032	12 603 713		2 727 032	12 603 713	0
K7	K7. Felújítások	0	0		0	0		12 827 390	59 284 374		12 827 390	59 284 374	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0		0	0		0	0		0	0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	66 087 609	67 317 625		8 544 000	11 032 123		119 041 361	523 575 387		193 672 970	601 925 135	0”

10. melléklet

„10. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak 2021. évi kiadási előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 460 000	37 010 280
K1102	Normatív jutalmak	4 000 000	4 000 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	500 000	500 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000	1 800 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000
K1110	Egyéb költségtérítések	96 000	96 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 676 000	44 226 280
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	960 000	1 003 880
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	100 000
K12	Külső személyi juttatások	1 060 000	1 103 880
K1	K1. Személyi juttatások	46 736 000	45 330 160
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 806 050	6 812 170
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 000 000	810 889
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	1 200 000	1 010 889
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	550 000	550 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	250 000	250 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	800 000	800 000
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	155 662	213 715
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 131 058
K33	Szolgáltatási kiadások	1 155 662	1 344 773
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	50 000	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	660 000	660 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		,,
K353	Kamatkiadások	10 000	10 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	20 000	20 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	690 000	690 000
K3	K3. Dologi kiadások	3 895 662	3 895 662
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393 700	393 700
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 300	106 300
K6	K6. Beruházások	500 000	500 000
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	57 937 712	56 537 992	”

11. melléklet

„11. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2021. évi kiadási előirányzata

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 477 820	11979483
K1102	Normatív jutalmak
K1103	Céljuttatás, projektprémium
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások
K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000
K1110	Egyéb költségtérítések
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	212 600	40 206
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 810 420	12 019 689
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
K12	Külső személyi juttatások	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	10 810 420	12 019 689
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 655 480	1 895 931
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337	Egyéb szolgáltatások
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K352	Fizetendő általános forgalmi adó
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	0	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)
	ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)
	ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)
	ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K6	K6. Beruházások	0	0
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0
	Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)	12 465 900	13 915 620	”